GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO – 4.

Atualizar área de controle de créditos

Transação: OB45 IMG > Estrutura do empreendimento > Definição > Contabilidade financeira > Atualizar área de controle
de crédito

Resumo do Processo
Definir nesta etapa as áreas de controle de créditos do usuário. A área de controle de créditos é uma unidade
organizacional da contabilidade que propõe um limite de crédito para clientes e o controla.

Uma área de controle de créditos pode conter uma ou mais empresas. Não é possível atribuir uma empresa a mais
de uma área de controle de créditos. Dentro de uma área, os limites de crédito têm que ser indicados na mesma
moeda.

Opções standard

A área de controle de créditos 0001 é fornecida com o sistema standard SAP.

Atividades

Criar as áreas de controle de créditos do usuário.

______________________________________________________________________________________________________
Versão: 1.0 - 18/07/20 Pág. 1
 GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO – 4.7

Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo Comentários

Área Contr. Créd. Código da área controle de
crédito
Moeda Moeda que será utilizada para
controle
Atualização Fases que serão utilizados os
controles
Variante Exercício Variante que contêm os
períodos contábeis
Classe Risco Classe de risco para clientes
novos
Limite Crédito Valor que deverá ser assumido
para clientes novos
R Cadastrar 0050 Código definido
pela Start Pack
R Cadastrar BRL
O Informar 000012
R Informar a K4, utilizada pela empresa
O Informar NOV Será utilizada
para todos os
clientes novos
O R$ 1000,00 é o valor mínimo definido

______________________________________________________________________________________________________
Versão: 1.0 - 18/07/20 Pág. 2
 GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO – 4.7

Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo Comentários

R/C/O: Indica a característica de preenchimento do campo.

Requerido, mandatório (aparece nas telas representado por um ponto de interrogação). Opcional. Condicional.

Atualização do crédito p/valor pendente ordem/remessa/DF

A atualização de crédito controla quando os valores da ordem pendente, da remessa em curso e do

documento de faturamento pendente devem ser atualizados.

O valor da ordem pendente somente será atualizado para divisões de remessa que são relevantes
para o fornecimento.

O usuário poderá indicar os seguintes grupos de atualização a fim de atualizar as estatísticas

relevantes para o crédito:

Atualização de crédito 000012

 Ordem

1. aumenta o valor da ordem pendente com base em divisões de remessa relevantes

para o fornecimento.

 Fornecimento

1. reduz o valor da ordem pendente com base em divisões de remessa relevantes para o
fornecimento.
2. aumenta o valor de remessas em curso.

 Documento de faturamento

1. reduz o valor de remessas em curso

2. aumenta o valor do documento de faturamento pendente

 Documento FI

1. reduz o valor do documento de faturamento pendente

2. aumenta as partidas em aberto

Atualização de crédito 000015

 Fornecimento

______________________________________________________________________________________________________
Versão: 1.0 - 18/07/20 Pág. 3
 GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO – 4.7

1. aumenta o valor de remessas em curso

2. aumenta o valor do docuemento de faturamento pendente

 Documento FI

1. reduz o valor do documento de faturamento pendente

2. aumenta as partidas em aberto

Atualização de crédito 000018

 Ordem

1. aumenta o valor de remessas em curso

 Documento de faturamento

1. reduz o valor de remessas em curso

2. aumenta o valor do documento de faturamento pendente

 Documento FI

1. reduz o valor do documento de faturamento pendente

2. aumenta as partidas em aberto

Se uma operação não puder ser processada com a atualização de crédito desejada pelo usuário, o
sistema determinará a atualização de crédito seguinte. O usuário seleciona, por exemplo, a
atualização de crédito 000012 que reduz o valor da ordem pendente e aumenta o valor de remessas
em curso no fornecimento. Se um item da ordem não for relevante para o fornecimento, o sistema
automaticamente determinará a atualização de crédito 000018 para este item. Esta atualização de
crédito aumenta o valor de remessas em curso no nível do item da ordem. O sistema utiliza a
quantidade confirmada das divisões de remessa relevantes para o fornecimento para atualizar o valor
da ordem pendente.

Administração de crédito: classe de risco cliente novo

Classe de risco entrada na respectiva área de controle do registro mestre de créditos do cliente que é
automaticamente criado durante a criação de um cliente em uma empresa.

Esta atualização automática do registro mestre de créditos será efetuada se pelo menos um dos
seguintes campos for atualizado para a respectiva área de controle de créditos:

2. Classe de risco

______________________________________________________________________________________________________
Versão: 1.0 - 18/07/20 Pág. 4
 GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO – 4.7

3. Grupo de processamento

4. Limite de crédito

Desta forma, será possível garantir que um limite de crédito também seja efetivo para novos clientes
após a criação de um cliente.

Se nenhum registro mestre de créditos estiver atualizado, não haverá limite de crédito.

Limite crédito (definição default, se cliente não atualiz.)

Limite de crédito entrado na respectiva área de controle do registro mestre de créditos que é
automaticamente criado durante a criação de um cliente em uma empresa.

Esta atualização automática do registro mestre de clientes será efetuada se pelo menos um dos
seguintes campos for atualizado para a respectiva área de controle de créditos:

 Classe de risco

 Grupo de processamento

 Limite de crédito

Desta forma, será possível garantir que um limite de crédito também seja válido para novos clientes
após a criação de um cliente.

Se nenhum registro mestre de créditos for atualizado, não haverá limite de crédito.

O limite de crédito indicado nesta opção não corresponde ao limite de crédito geral utilizado no àrea
de controle de créditos.

Grupo de responsáveis p/cliente novo p/administração crédito

Grupo de processamento entrado na respectiva área de controle do registro mestre de créditos do

cliente que é automaticamente criado durante a criação de um cliente em uma empresa.

Esta atualização automática do registro mestre de créditos será efetuada se ao menos um dos
seguintes campos for atualizado para a respectiva área de controle de créditos:

 Classe de risco

 Grupo de processamento

 Limite de crédito

______________________________________________________________________________________________________
Versão: 1.0 - 18/07/20 Pág. 5
 GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO – 4.7

Desta forma, será possível garantir que um limite de crédito também seja válido para novos clientes
após a criação de um cliente.

Se nenhum registro mestre de créditos for atualizado, não haverá limite de crédito.

Código: lançamento possível em todos as empresas?

Determina que esta área de controle é permitida durante lançamentos em todas as empresas
definidas.

Para análises, isto significa que os dados de todas as empresas são selecionados e visualizados caso
os dados relativos à área de controle devam ser visualizados (ex., saldos, partidas abertas, dados de
reclamação).

Dicas

______________________________________________________________________________________________________
Versão: 1.0 - 18/07/20 Pág. 6