CM-LP

Concentração de Caixa

Teste Funcional
Concentração de Caixa

Número do Chamado Data: 11.05.2017

 CM-LP

Concentração de Caixa

Índice

1. Informações do Cabeçalho.................................................................................................................................. 3
2. Histórico de Modificação...................................................................................................................................... 3
3. Análise do Cenário.............................................................................................................................................. 4
4. Teste Funcional................................................................................................................................................... 4
5. Observações....................................................................................................................................................... 7

Número do Chamado Data: 11.05.2017

 CM-LP

Concentração de Caixa

1. Informações do Cabeçalho

Sistema SAP ECC

Ambiente CELECD - DEV ECC
Processo Concentração de Caixa
Programa ou Transação FF73

2. Histórico de Modificação
Revisão Data Revisado por Resumo de N° Chamado
Alterações

Número do Chamado Data: 11.05.2017

 CM-LP

Concentração de Caixa

3. Análise do Cenário

Verificação das contas com movimentação bancária.

4. Teste Funcional

Transação FF73 Compensação Automática de Contas Bancárias

Criar Avisos de Tesouraria

Número do Chamado Data: 11.05.2017

 CM-LP

Concentração de Caixa

Criar Ordens de Pagamento de Avisos na Administração de Tesouraria

Número do Chamado Data: 11.05.2017

 CM-LP

Concentração de Caixa

Arquivo Gerado através da Transação F111

Número do Chamado Data: 11.05.2017

 CM-LP

Concentração de Caixa

00100000 2083367830001900009433550126 0306430000001051210 CELESC DISTRIBUICAO S/A BANCO DO BRASIL S.A. 12103201709405403533405000000
0003533418
00100011C2001031 2083367830001900009433550126 0306430000001051210 CELESC DISTRIBUICAO S/A AV ITAMARATI - BLOCO A1 B1 E B00160
FLORIANOPOLIS 88034900SC
0010001300001A000000001031259000001901080X CELESC DISTRIBUICAO S/A 1800588026 20032017BRL000000000000000000000017438240
00000000000000000000000 0
0010001300002B 00000000000000 FLORIANOPOLIS
88034900SC00000000000000017438240000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0010001300003A000000001031259000001901144X CELESC DISTRIBUICAO S/A 1800588024 20032017BRL000000000000000000000000049002
00000000000000000000000 0
0010001300004B 00000000000000 FLORIANOPOLIS
88034900SC00000000000000000049002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0010001300005A000000001052019000001636130X CELESC DISTRIBUICAO S/A 1800588027 20032017BRL000000000000000000000029505864
00000000000000000000000 0
0010001300006B 00000000000000 FLORIANOPOLIS
88034900SC00000000000000029505864000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00100015 000008000000000046993106000000000000000000
00100021C2003031 2083367830001900009433550126 0306430000001051210 CELESC DISTRIBUICAO S/A AV ITAMARATI - BLOCO A1 B1 E B00160
FLORIANOPOLIS 88034900SC
0010002300001A00070010401877 00300000042666CELESC DISTRIBUICAO S/A 1800588023 20032017BRL000000000000000000000008449803
00000000000000000000000 0
0010002300002B 00000000000000 FLORIANOPOLIS
88034900SC00000000000000008449803000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0010002300003A00070010401877 00300000043044CELESC DISTRIBUICAO S/A 1800588025 20032017BRL000000000000000000000006608104
00000000000000000000000 0
0010002300004B 00000000000000 FLORIANOPOLIS
88034900SC00000000000000006608104000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0010002300005A0007002370034840000001361368 CELESC DISTRIBUICAO S/A 1800588028 20032017BRL000000000000000000000066045328
00000000000000000000000 0
0010002300006B 00000000000000 FLORIANOPOLIS
88034900SC00000000000000066045328000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00100025 000008000000000081103235000000000000000000
00199999 000002000018000000

5. Observações
N/A.

Número do Chamado Data: 11.05.2017