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Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza

Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21907 Natureza De: 020702999 Cliente De:
Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21907 Natureza Até: 020702999 Cliente Até:
Centro de Custo: 21907 - LDAT PLANALTO (ENEL GO)

Natureza: 020702999 - OUTRAS DESPESAS DE OBRAS CIVIS 82.488,46

Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
82.488,46 82.488,46
16/04/2020 18/05/2020 CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS 884,97 81.603,49 NF 002321549 0101 FITA ISOLANTE, PREGO COM CABECA,
17/04/2020 26/05/2020 IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS 4.570,00 77.033,49 NF 000586112 0101 MANGOTE P/ VIBRADOR, MOTOSSERRA
01/07/2020 03/07/2020 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 1.224,00 75.809,49 NF 000265694 0101
01/07/2020 03/07/2020 TIAGO LUIZ SOUZA BRITO DA SILVA 89,67 75.719,82 NF 000265699 0101
19/06/2020 27/07/2020 PROTEMAX COM. DE IPI´S LTDA ME 852,94 74.866,88 NF 000016346 0101 CARRETILHA DUPLA ACOA, CORDA DE
16/07/2020 17/08/2020 PROTEMAX COM. DE IPI´S LTDA ME 2.770,82 72.096,06 NF 000016618 001 0101 CORDA DE POLIAMIDA, CORDA DE
16/07/2020 14/09/2020 PROTEMAX COM. DE IPI´S LTDA ME 2.770,82 69.325,24 NF 000016618 002 0101 CORDA DE POLIAMIDA, CORDA DE
07/07/2020 06/08/2020 PROTEMAX COM. DE IPI´S LTDA ME 80,40 69.244,84 PC 052071 1 0101
07/07/2020 05/09/2020 PROTEMAX COM. DE IPI´S LTDA ME 80,40 69.164,44 PC 052071 2 0101
23/06/2020 27/07/2020 WORLD SEG PRODUTOS PARA 1.320,33 67.844,11 NF 000042203 001 0101 OCULOS DE PROTECAO, CINTO DE
23/06/2020 24/08/2020 WORLD SEG PRODUTOS PARA 1.320,33 66.523,77 NF 000042203 002 0101 OCULOS DE PROTECAO, CINTO DE
23/06/2020 21/09/2020 WORLD SEG PRODUTOS PARA 1.320,33 65.203,44 NF 000042203 003 0101 OCULOS DE PROTECAO, CINTO DE
10/08/2020 16/09/2020 WORLD SEG PRODUTOS PARA 70,00 65.133,44 PC 055023 1 0101
10/08/2020 10/09/2020 WORLD SEG PRODUTOS PARA 806,67 64.326,77 PC 055023 1 0101
10/08/2020 19/09/2020 WORLD SEG PRODUTOS PARA 206,67 64.120,11 PC 055023 1 0101
10/08/2020 10/10/2020 WORLD SEG PRODUTOS PARA 806,67 63.313,44 PC 055023 2 0101
10/08/2020 16/10/2020 WORLD SEG PRODUTOS PARA 70,00 63.243,44 PC 055023 2 0101
10/08/2020 19/10/2020 WORLD SEG PRODUTOS PARA 206,67 63.036,77 PC 055023 2 0101
10/08/2020 15/11/2020 WORLD SEG PRODUTOS PARA 70,00 62.966,77 PC 055023 3 0101
10/08/2020 18/11/2020 WORLD SEG PRODUTOS PARA 206,67 62.760,11 PC 055023 3 0101
10/08/2020 09/11/2020 WORLD SEG PRODUTOS PARA 806,67 61.953,44 PC 055023 3 0101
18/06/2020 25/06/2020 WELITON GONCALVES DOS SANTOS 30,00 61.923,44 NF 000001466 0101
18/06/2020 25/06/2020 WELITON GONCALVES DOS SANTOS 70,00 61.853,44 NF 000001470 0101
30/07/2020 05/08/2020 WELITON GONCALVES DOS SANTOS 21,00 61.832,44 NF 000001942 0101
14/08/2020 18/08/2020 WELITON GONCALVES DOS SANTOS 6,75 61.825,69 NF 000266102 0101
14/08/2020 18/08/2020 WELITON GONCALVES DOS SANTOS 72,00 61.753,69 NF 000266104 0101
14/08/2020 18/08/2020 WELITON GONCALVES DOS SANTOS 116,00 61.637,69 NF 000266106 0101
14/08/2020 18/08/2020 WELITON GONCALVES DOS SANTOS 2,40 61.635,29 NF 000266109 0101
08/04/2020 14/04/2020 WELITON GONCALVES DOS SANTOS 60,00 61.575,29 NF 000271801 0101
08/04/2020 14/04/2020 WELITON GONCALVES DOS SANTOS 88,78 61.486,51 NF 000271802 0101
08/04/2020 14/04/2020 WELITON GONCALVES DOS SANTOS 170,00 61.316,51 NF 000271809 0101
08/04/2020 14/04/2020 WELITON GONCALVES DOS SANTOS 114,70 61.201,81 NF 000271811 0101
30/04/2020 08/05/2020 WELITON GONCALVES DOS SANTOS 274,28 60.927,53 NF 000271831 0101
30/04/2020 08/05/2020 WELITON GONCALVES DOS SANTOS 7,99 60.919,54 NF 000271835 0101
30/04/2020 08/05/2020 WELITON GONCALVES DOS SANTOS 5,49 60.914,05 NF 000271837 0101
21/05/2020 22/05/2020 WELITON GONCALVES DOS SANTOS 50,00 60.864,05 NF 000271856 0101
21/05/2020 22/05/2020 WELITON GONCALVES DOS SANTOS 80,98 60.783,07 NF 000271859 0101
21/05/2020 22/05/2020 WELITON GONCALVES DOS SANTOS 92,97 60.690,10 NF 000271860 0101
21/05/2020 22/05/2020 WELITON GONCALVES DOS SANTOS 197,92 60.492,18 NF 000271863 0101
21/05/2020 22/05/2020 WELITON GONCALVES DOS SANTOS 38,00 60.454,18 NF 000271870 0101
21/05/2020 22/05/2020 WELITON GONCALVES DOS SANTOS 290,01 60.164,17 NF 000271871 0101
21/05/2020 22/05/2020 WELITON GONCALVES DOS SANTOS 12,00 60.152,17 NF 000271874 0101
TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qui, 20 Ago 2020 14:02:51
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Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza

Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21907 Natureza De: 020702999 Cliente De:
Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21907 Natureza Até: 020702999 Cliente Até:
Centro de Custo: 21907 - LDAT PLANALTO (ENEL GO)

Natureza: 020702999 - OUTRAS DESPESAS DE OBRAS CIVIS 82.488,46

Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
05/06/2020 15/06/2020 WELITON GONCALVES DOS SANTOS 42,98 60.109,19 NF 000271882 0101
05/06/2020 15/06/2020 WELITON GONCALVES DOS SANTOS 152,06 59.957,13 NF 000271887 0101
05/06/2020 15/06/2020 WELITON GONCALVES DOS SANTOS 131,99 59.825,14 NF 000271889 0101
05/06/2020 15/06/2020 WELITON GONCALVES DOS SANTOS 3,98 59.821,16 NF 000271892 0101
05/06/2020 15/06/2020 WELITON GONCALVES DOS SANTOS 22,03 59.799,13 NF 000271894 0101
02/03/2020 03/03/2020 WELITON GONCALVES DOS SANTOS 1,40 59.797,73 NF 000281265 0101
02/03/2020 03/03/2020 WELITON GONCALVES DOS SANTOS 8,36 59.789,37 NF 000281267 0101
16/03/2020 25/03/2020 WELITON GONCALVES DOS SANTOS 70,10 59.719,27 NF 000281274 0101
18/08/2020 19/08/2020 WELITON GONCALVES DOS SANTOS 1.520,00 58.199,27 PC 055616 1 0101
17/07/2020 17/08/2020 CORAX SERVICOS E COMERCIO DE 2.580,00 55.619,27 NF 000006632 001 0101 TRIPE P/ TRABALHO EM ESPACO
17/07/2020 15/09/2020 CORAX SERVICOS E COMERCIO DE 2.580,00 53.039,27 NF 000006632 002 0101 TRIPE P/ TRABALHO EM ESPACO
19/03/2020 08/05/2020 ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA 425,70 52.613,57 NF 000009575 0101
23/07/2020 24/08/2020 WINNER CONFECCOES LTDA 2.000,00 50.613,57 NF 000011068 001 0101 UNIFORMES CAMISAS E CALCAS
23/07/2020 21/09/2020 WINNER CONFECCOES LTDA 2.000,00 48.613,57 NF 000011068 002 0101 UNIFORMES CAMISAS E CALCAS
15/05/2020 18/06/2020 DB DA SILVA COMERCIO DE TENDAS 700,00 47.913,57 NF 000000770 001 0101 TENDA DE LONA SAFONADA
15/05/2020 20/07/2020 DB DA SILVA COMERCIO DE TENDAS 700,00 47.213,57 NF 000000770 002 0101 TENDA DE LONA SAFONADA
27/05/2020 20/07/2020 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 1.081,82 46.131,75 NF 000039330 0101
26/05/2020 20/07/2020 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 46.131,75 -1.081,82 PA 046396001 001 0101 Compensacao Tit.: 002000039330 NF
26/05/2020 20/07/2020 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 46.131,75 1.190,00 PA 046396001 001 0101 CC-21907 PC-046396-MAZER DISTRIBUID
24/03/2020 31/03/2020 LEOMAR JOSE DE SOUSA 131,26 46.000,49 NF 000001352 0101
24/03/2020 31/03/2020 LEOMAR JOSE DE SOUSA 200,00 45.800,49 NF 000001371 0101
02/05/2020 08/05/2020 LEOMAR JOSE DE SOUSA 350,00 45.450,49 NF 000001421 0101
02/05/2020 08/05/2020 LEOMAR JOSE DE SOUSA 523,97 44.926,52 NF 000001425 0101
02/05/2020 08/05/2020 LEOMAR JOSE DE SOUSA 3.237,83 41.688,69 NF 000001431 0101
10/06/2020 15/06/2020 LEOMAR JOSE DE SOUSA 78,80 41.609,89 NF 000001903 0101
10/06/2020 15/06/2020 LEOMAR JOSE DE SOUSA 241,48 41.368,41 NF 000001910 0101
22/07/2020 29/07/2020 LEOMAR JOSE DE SOUSA 64,00 41.304,41 NF 000001922 0101
22/07/2020 29/07/2020 LEOMAR JOSE DE SOUSA 78,95 41.225,46 NF 000001923 0101
22/07/2020 29/07/2020 LEOMAR JOSE DE SOUSA 88,78 41.136,68 NF 000001924 0101
22/07/2020 29/07/2020 LEOMAR JOSE DE SOUSA 848,00 40.288,68 NF 000001939 0101
10/08/2020 13/08/2020 LEOMAR JOSE DE SOUSA 48,08 40.240,60 NF 000001947 0101
10/08/2020 13/08/2020 LEOMAR JOSE DE SOUSA 57,87 40.182,73 NF 000001948 0101
10/08/2020 13/08/2020 LEOMAR JOSE DE SOUSA 236,17 39.946,56 NF 000001951 0101
10/08/2020 13/08/2020 LEOMAR JOSE DE SOUSA 99,00 39.847,56 NF 000001962 0101
10/08/2020 13/08/2020 LEOMAR JOSE DE SOUSA 88,78 39.758,78 NF 000001963 0101
20/04/2020 11/05/2020 MOVEIS IMPERIUM EIRELI 2.631,00 37.127,78 NF 000000151 0101 FOGAO , BOTIJAO DE GAS, GELADEIRA,
01/04/2020 15/04/2020 TORRE FORTE MATERIAIS PARA 1.904,12 35.223,66 NF 000000897 0101 MATERIAIS P/ OBRA
07/05/2020 08/06/2020 AGX FLORESTAL EIRELI 5.400,00 29.823,66 NF 000008210 0101 RIPA DE MADEIRA
16/04/2020 15/06/2020 ROMANO-COMERCIO DE MATERIAIS PARA 371,31 29.452,35 NF 000006935 0101
17/04/2020 18/06/2020 POWERCONN GO SISTEMAS 7.866,00 21.586,35 NF 000000099 0101 CAMERAS, MINI VENTOSA, SUPORTE
17/04/2020 26/05/2020 POWERCONN GO SISTEMAS 4.439,23 17.147,12 NF 000000100 0101 LICENCA PARA SOFWARE
28/04/2020 11/05/2020 MELO CONFECCOES DE ROUPAS E 1.118,00 16.029,12 NF 000003994 0101 ADESIVO COM NOMECLATURA
09/05/2020 25/05/2020 MELO CONFECCOES DE ROUPAS E 306,00 15.723,12 NF 000004008 0101 PLACA CIRCUITO IMPRESSO FIBRA DE
TECMON - Montagens Técnicas Industriais Qui, 20 Ago 2020 14:02:51
Pág. 3 de 3

Razão Financeiro por Centro de Custo e Natureza

Parâmetros: Emissão De: Vencimento De: Orçamento De: Fornecedor De: C.C. De: 21907 Natureza De: 020702999 Cliente De:
Emissão Até: Vencimento Até: Orçamento Até: Fornecedor Até: C.C. Até: 21907 Natureza Até: 020702999 Cliente Até:
Centro de Custo: 21907 - LDAT PLANALTO (ENEL GO)

Natureza: 020702999 - OUTRAS DESPESAS DE OBRAS CIVIS 82.488,46

Dt Emissão Dt Vencimento Cliente/Fornecedor Orçado Previsto Comprometido Efetuado Saldo Saldo P.A. Tp Doc Documento Parc Filial Histórico
21/05/2020 04/06/2020 MELO CONFECCOES DE ROUPAS E 550,00 15.173,12 NF 000004020 0101 PLACA DE IDENTIFICACAO, ADESIVO
19/08/2020 09/09/2020 MELO CONFECCOES DE ROUPAS E 497,50 14.675,62 PC 055743 1 0101
30/04/2020 11/05/2020 CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1.920,00 12.755,62 PC 046601 1 0101
13/05/2020 13/05/2020 CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 12.755,62 1.920,00 PA 046601001 001 0101 CC-21907 PC-046601-NUCLEO DIGITAL
03/06/2020 02/07/2020 FABRICA NACIONAL DE ARTEFATOS EM 4.250,00 8.505,62 NF 000001482 001 0101 BANHEIRO QUIMICO
03/06/2020 17/08/2020 FABRICA NACIONAL DE ARTEFATOS EM 4.555,23 3.950,39 NF 000001482 002 0101 BANHEIRO QUIMICO
29/06/2020 02/07/2020 DEDETIZADORA GOOD LIFE EIRELI 2.600,00 1.350,39 NF 000000285 0101
21/07/2020 06/08/2020 OMEGA ELETRONICA 270,00 1.080,39 NF 000012896 0101 INVERSOR
18/06/2020 13/08/2020 CDM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS 250,00 830,39 NF 000001991 0101
Total Natureza: 82.488,46 7.348,30 17.342,31 58.995,64 830,39 2.028,18

Total Centro de Custo: 82.488,46 7.348,30 17.342,31 58.995,64 -1.197,79

Total Geral A PAGAR: 82.488,46 7.348,30 17.342,31 58.995,64 -1.197,79