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CONTABILIDADE

PROCESSO DE PARAMETRIZAÇÃO

Elaborado por: Aprovado por:

Nome: Rafael Pereira Dos Santos

Data DESCRIÇÃO Revisão

27/10/2020 Emissão inicial 00
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1- OBJETIVO
Parametrizar o sistema domínio, de modo que os módulos Fiscal, Folha de
pagamento, Patrimônio e Contábil, possibilite a geração de lançamentos contábeis,
conforme os fatos ocorridos, de acordo com cada departamento.

2- ABRANGÊNCIA
Supervisor Operacional, Auxiliar Contábil.

3- RESPONBILIDADE
Supervisor Operacional.

4- PROCEDIMENTO DE PARAMETRIZACAO
O supervisor Operacional recebe da Analista de Legalização através de e-mail, as
informações referentes ao novo cliente, tais como serviços que serão prestados e a
data de início. Caso para este cliente esteja incluído serviços de contabilidade fiscal,
será iniciado a parametrização no sistema domínio de todos os módulos que tenham
algum tipo de influência na contabilidade.

4.1 Análise das informações fornecidas pela legalização.

Mediante as informações passadas pelo dep. da Legalização, é iniciado a análise de

qual regime tributário o cliente optou, qual a atividade exercida, quais impostos
incidiram na sua atividade, data de início da atividade e data de início no regime
escolhido. Iniciando-se assim, o processo de parametrização do sistema domínio
contábil, e seus módulos envolvidos.

4.2 Parametrização modulo contábil

No modulo contábil o supervisor operacional, antes de mais nada, irá determinar
qual o plano de contas a ser utilizado, se será criado um novo ou se será utilizado
um outro plano de contas já existente em outra empresa.

Caso opte por criar um novo plano de contas, deverá acessar modulo contábil >
arquivos > contas e iniciar a inclusão da conta contábil, que deverá ainda ser
vinculada aos demonstrativos contábeis como DRE,DLPA,DMPL, e DFC conforme
imagem 1
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(Imagem 1)

Caso seja a segunda opção, através do caminho, modulo contábil > Utilitários >
importação > de outra empresa > outras, selecionar contabilidade contas contábeis,
e clicar ok conforme imagem 2

O próximo passo é ir em modulo contábil > controle > parâmetros e efetuar a

configuração referente a como o sistema deverá se comportar em relação aos
lançamentos contábeis, definindo quais relatórios deverão ser gerados, quais contas
deverão ser zeradas, qual o início dos lançamentos a ser acatado como parâmetros
para os demais módulos envolvidos.

4.3 Parametrização modulo fiscal

A parametrização iniciará, com o supervisor operacional habilitando o modulo fiscal,

através do sistema domínio caminho controle > parâmetro > aba geral >
contabilidade > gravar, feito isso os lançamentos contábeis serão integrados ao
modulo contábil de forma automática, a partir dos lançamentos dos documentos
fiscais.

Após o modulo fiscal ser habilitado deverá ser analisado quais os acumuladores
(regras) foram criados para o lançamento dos documentos ficais, essa análise será
feita através do relatório Resumo por acumulador Modulo fiscal > relatórios >
acompanhamentos > resumo por acumulador, identificando quais acumuladores
deve-se parametrizar para que seja realizado os lançamentos contábeis.
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Com os acumuladores identificados, inicia-se a parametrização através do caminho

modulo fiscal > arquivos > acumuladores > contabilidade > aba geral > notas, após
incluir manualmente as contas contábeis correspondente a cada situação, deverá
gravar a alteração.

Após isso, deverá ser identificado, quais impostos estão sendo utilizados nos
acumuladores, para que seja realizado também a parametrização dos mesmos. Para
isso, deverá acessar o modulo fiscal > arquivos > impostos > contabilidade, onde
deverão ser incluídos as contas contábeis pertinentes. Feito isso, o modulo estará
pronto para realizar as integrações contábeis.

COMO ACESSO A CONTAS CONTABEIS

4.4 Parametrização modulo folha

O supervisor operacional, deverá analisar antes de mais nada, como está

estruturado a folha de pagamento definido pelo departamento pessoal, se esta por
centro de custos ou por departamentos. A partir daí inicializar a configuração dos
parâmetros do modulo folha pelo caminho modulo folha > controle > parâmetros >
contabilidade > habilitar para gerar lançamentos contábeis.

Após o modulo ser habilitado, o Supervisor deverá iniciar a configuração dos

lançamentos contábeis em cada rubrica utilizada pela folha de pagamento,
acessando o relatório resumo da folha caminho modulo folha > relatórios > folha >
resumo, terá o informativo de quais rubricas estão sendo utilizadas, em seguida,
acessar modulo folha > arquivos > contabilidade > configurar integração e nessa aba
terá que ser incluído para cada rubrica as contas contábeis a serem utilizadas na
contabilidade.
O supervisor terá a opção de começar do zero ou realizar a importação da
configuração de uma outra empresa, que já utilize o mesmo plano de contas, os
mesmos históricos e assim economizar tempo, o caminha será modulo folha >
utilitários > importação > de outra empresa > importar folha, feito isso o modulo
estará pronto para as futuras integrações.

4.5 Parametrização modulo patrimônio

O modulo patrimônio, é o modulo onde é controlado os bens materiais, e imateriais

de uma empresa, cujo objetivo maior, é calcular a sua depreciação fiscal, mediante a
vida útil do bem. Esse modulo possui ligação direta com o modulo fiscal, onde é
possível configurar, para que os bens sejam cadastrados automaticamente.
( continuidade)

5- RETIFICAÇÕES
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6- ANEXOS

7- DOCUMENTOS

NOME JOÃO
DEPTO CONTABILIDADE
CARGO CONTABILISTA

ATIVIDADE:
·       EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
·        Cadastrar diariamente às moedas dólar e euro no
contábil pois o sistema não roda o cálculo da depreciação mesmo não
utilizando-as.
* - Fazer às integrações dos módulos compras, faturamento após
o fechamento dos impostos pelo fiscal que o avisará. O financeiro,
integração ( ambos ) poderá executar a qualquer período dentro do
próprio mês.
* Integração do módulo compras: Compras, miscelânea, acertos,
Lc ctb doc entrada, confirmar e preencher os parâmetros de acordo com
a conveniência necessárias e OK.
* Integração do módulo faturamento: Faturamento, miscelânea,
fechamento, Lc ctb doc saída, confirmar e preencher os parâmetros de
acordo com a conveniência necessárias e OK.
* Integração do módulo financeiro: Financeiro, miscelânea,
contábil, contábil off line, confirmar e preencher os parâmetros de
acordo com a conveniência necessárias e OK.
* Integração do módulo financeiro: Financeiro, miscelânea,
contábil, contábil off line, confirmar e preencher os parâmetros de
acordo com a conveniência necessárias e OK.
* Integração do módulo Gestão de pessoal: Esse módulo é bom
telefonar para a Edna para saber se já foi calculado a folha de pagamento
e também às provisões de férias, 13º salário e seus encargos e isso se dá
sempre no último dia do mês como data base do sistema: Caso positivo,
acessar o módulo, miscelânea, fechamentos, contabilização, confirmar e
preencher os parâmetros, folha de pagamento, OK, MMAAA, folha
mensal e OK.
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Para a integração das provisões, mudar a partir dos parâmetros

selecionando provisões, MMAAA, ambas e OK.

·        Após os procedimentos acima, no módulo contabilidade

gerencial, lanc contab automáticos, usar o filtro para localizar os
lançamentos CANC. EXC. Par ficar na contabilidade somente os
lançamentos válidos.
·        A partir daí, começa às conciliações por grupos de
contas, seguindo a ordem ativo, passivo e DRE.
·        Lançar/copia manualmente às planilhas do seguro vida
dos funcionários ( o contábil é que passa o valor para a Edna ),
participação nos lucros ( é anual ), assistência médica e odontológica,
vale transporte, alimentação/cesta básica.
·        No módulo Ativo fixo, tem que classificar às notas das
compras dos ativos do mês sendo: Ativo fixo, miscelânea, atualizações,
cadastro, classif compras, confirmar, verificar o ultimo lançamento
classificado para pegar o número da plaqueta do ativo e dar sequência
numérica. A classificação se dá mediante o tipo de imobilizado onde tem
a taxa de depreciação do bem.
·        No mesmo módulo, tem que atualizar às moedas para
posteriormente fazer a depreciação e para isso é preciso selecionar
atualizações, cadastro, moedas e verificar se todos os dias do mês
contém valores.
·        Após feito isso, se faz a depreciação sendo: atualizações,
movimentos, cálculo mensal, a data deve ser no último dia do mês,
confirmar, perguntas, informações, executar e o sistema irá mostrar os
lançamentos para a confirmação da contabilização.
·        Lançar manualmente/copiando os valores da planilha do
financeiro dos impostos retidos e também os valores do IRRF e CSL da
planilha que esta gravada no servidor em dados, contabilidade, retenção
de pis, cofins, csl e IRRF, atualizar e selecionar o mês de aproveitamento
dos mesmos.
·        Apurar os saldos dos estoques de “ mercadorias de
revenda “, “ matéria prima, insumos para serviços da assistência técnica
“ e “ materiais consumíveis “ utilizando o relatório P7 do módulo fiscal
preenchendo os parâmetros existentes.
·        Lançar manualmente os valores conforme estão
separados por armazéns na planilha do excel na pasta documentos,
contabilidade, apuração dos estoques por armazém.
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·        Elaborar a DRE mensal e enviar para o Roberval fazer a

apresentação do resultado e também a DRE comparativa do mesmo
período. Ambas estão gravadas em documentos, contabilidade,
apresentação e procurar pelo ano para localizá-la.
·        Esse prazo é até o dia 2 do mês subsequente ao mês de
apuração.
·        Mensalmente a Alpax recolhe o IRPJ e a CSL por
estimativa apurado através da planilha que esta gravada na pasta
documentos, contabilidade, apuração IRPJ e CSL, selecionar o mês,
estimar um valor e lançar como lucro bruto, despesas não dedutíveis, os
impostos que são recuperados e apresentar para a Cristina/financeiro o
saldo a pagar no mês seguinte. O DARF é gerado pelo sicalc atualizado
pelo Pedro da TI.
·        O que se paga não corresponde a DRE na apresentação
pois se trata do resultado gerencial para a diretoria.

1.1  / 1.21 - APURAÇÃO DO RESULTADO E O ENCERRAMENTO:

Será realizado no último dia do ano calendário. Módulo contábil,
miscelânea, encerramento, apuração do resultado, data último dia do
ano calendário, confirma, perguntas, preencher os parâmetros
apresentados e iniciar a execução.
1.2  – Para o encerramento do exercício, idem até o
encerramento, encerramento exercício, data a mesma da apuração do
resultado, confirma, ver às mensagens que se segue e confirmar.
OBRIGAÇÕES FEDERAL ANUAL.
·        Prazo da a entrega da ECD/sped contábil é até o último
dia útil de Maio de cada ano referente o ano calendário anterior. Obs:
Consultar no site da RFB se não há alteração no prazo da entrega.
·        Para gerar a escrituração, acessar o módulo contábil,
atualização, escrituração cont, central escrituração e dai por diante fica
por conta do usuário pois se trata somente de parâmetros. Para
gerar/gravar o arquivo, acessar o módulo 84 Taf, miscelânea, integração,
processamento, confirmar e começar os parâmetros executando os
procedimentos duas vezes selecionando o 1 somente e depois o 2
conforme a orientação da TI.
·        Prazo para a entrega do questionário do IBGE, último
dia útil de Junho de cada ano referente o ano calendário anterior. Não
tem como gerar arquivo no sistema. Tem que baixar o aplicativo do
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IBGE/programa e reunir informações do balanço e é totalmente

digitado, nada é automático a não ser o cadastro da empresa que ao
baixar o programa o mesmo lhe dá opção de importar os dados
cadastrais.
·        Prazo da a entrega da EFD/sped EFB l é até o último dia
útil de Julho de cada ano referente o ano calendário anterior. Obs:
Consultar no site da RFB se não há alteração no prazo da entrega.
·        Para gerar a escrituração, acessar o módulo contábil,
atualização, escrituração cont, central escrituração e dai por diante fica
por conta do usuário pois se trata somente de parâmetros. Para
gerar/gravar o arquivo, acessar o módulo 84 Taf, miscelânea, integração,
processamento, confirmar e começar os parâmetros executando os
procedimentos duas vezes selecionando o 1 somente e depois o 2
conforme a orientação da TI.

·        OUTRAS OGRIGAÇÕES ACESSÓRIAS INTERNAS:

·        Fazer carta de faturamento para bancos conforme

solicitação da Cristina.

·        Fazer o balanço patrimonial e DRE sintético no excel e enviar

para o SERASA tão breve faça o encerramento do exercício anterior e
também para os bancos quando a Cristina solicitar.
·        Preencher no site do SICAF/RS o questionário eletrônico
onde pede o balanço patrimonial e DRE para utilização da licitação em
participação das vendas e obtenção dos editais. Pegar o link com a
Regiane.

Diadema(SP), 2 de Julho de 2020.