XP Guia de FIIs Dados Cadastrais

1/15/2021

Código Nome Tipo de Gestão Característica

KNIP11 Kinea Índice de Preços Ativa Recebíveis

KNRI11 Kinea Renda Imobiliária Ativa Outros
KNCR11 Kinea Rendimentos Imob (CDI) Ativa Recebíveis
HGLG11 CSHG Logística Ativa Ativos Logísticos
XPLG11 FII XP Log Ativa Ativos Logísticos
BRCR11 BC Fund Ativa Lajes Corporativas
BBPO11 BB Progressivo II Passiva Agências
HGBS11 Hedge Brasil Shopping Ativa Shoppings
XPML11 XP Malls Ativa Shoppings
JSRE11 JS Real Estate Multigestão Ativa Outros
HFOF11 Hedge TOP FOF III Ativa Fundo de Fundos
MXRF11 Maxi Renda Ativa Recebíveis
BCFF11 BTG Pactual FoF Ativa Fundo de Fundos
HGRE11 CSHG Real Estate Ativa Lajes Corporativas
HGRU11 CSHG Renda Urbana Ativa Outros
VISC11 Vinci Shopping Centers Ativa Shoppings
BRCO11 Bresco Logística Ativa Ativos Logísticos
HSML11 HSI Malls Ativa Shoppings
BTLG11 BTG Logística Ativa Ativos Logísticos
GTWR11 Green Towers Ativa Lajes Corporativas
LVBI11 VBI Log FII Ativa Ativos Logísticos
IRDM11 Iridium Recebíveis Imobiliários Ativa Recebíveis
VILG11 Vinci Logística Ativa Ativos Logísticos
RBVA11 Rio Bravo Renda Varejo Ativa Varejo
HGCR11 CSHG Recebíveis Imobiliários Ativa Recebíveis
KNHY11 Kinea High Yield Ativa Recebíveis
VRTA11 Fator Verità Ativa Recebíveis
PVBI11 VBI Prime Offices Ativa Lajes Corporativas
ABCP11 Grand Plaza Shopping Passiva Shoppings
RECR11 UBS Recebíveis Imobiliários Ativa Recebíveis
RBRF11 RBR Fundo de Fundos Ativa Fundo de Fundos
GGRC11 GGR Covepi Renda Ativa Ativos Logísticos
CPTS11 Capitânia Securities II Ativa Recebíveis
TGAR11 TG Ativo Real Ativa Recebíveis
RBRP11 RBR Properties Ativa Outros
XPIN11 XP Industrial Ativa Ativos Logísticos
MGFF11 Mogno FoF Ativa Fundo de Fundos
VINO11 FII Vinc Cor Ativa Lajes Corporativas
RBRR11 RBR High Grade Ativa Recebíveis
MCCI11 Mauá Capital Recebíveis Imob Ativa Recebíveis
TRNT11 Torre Norte Passiva Lajes Corporativas
PQDP11 Parque D. Pedro Shopping Passiva Shoppings
MALL11 Malls Brasil Plural Ativa Shoppings
RECT11 REC Renda Imobiliária Ativa Lajes Corporativas
RCRB11 Rio Bravo Renda Corporativa Ativa Lajes Corporativas
HABT11 Habitat II FII Ativa Recebíveis
XPCI11 FII Xp Cred Ativa Recebíveis
ALZR11 Alianza Trust Renda Imobiliária Ativa Outros
SHPH11 Shopping Pátio Higienópolis Passiva Shoppings
SDIL11 SDI Rio Bravo Renda Logística Passiva Ativos Logísticos
PATL11 Patria Log Ativa Ativos Logísticos
TRXF11 TRX Real Estate FII Ativa Híbrido
BCIA11 Bradesco Carteira Imobiliária Ativa Ativa Fundo de Fundos
QAGR11 FII Quasar A Ativa Outros
FCFL11 Campus Faria Lima Passiva Educacional
VGIR11 Valora RE III Ativa Recebíveis
BCRI11 Banestes Rec. Imobiliários Ativa Recebíveis
XPPR11 FII Xp Prop Ativa Lajes Corporativas
FIIB11 Industrial do Brasil Passiva Ativos Logísticos
BPFF11 Brasil Plural Absoluto Ativa Fundo de Fundos
HGPO11 CSHG Prime Offices Passiva Lajes Corporativas
CVBI11 VBI CRI Ativa Recebíveis
MFII11 Mérito Desenvolvimento Imobiliário Ativa Outros
NSLU11 Hospital Nsa. de Lourdes Passiva Hospitais
TEPP11 Tellus Properties Ativa Lajes Corporativas
XPSF11 XP Selection FoF Ativa Fundo de Fundos
FEXC11 BTG Pactual Fundo de CRI Ativa Recebíveis
PATC11 Pátria Edifícios Corporativos Ativa Lajes Corporativas
BBFI11B BB Progressivo Passiva Lajes Corporativas
OUJP11 Ourinvest JPP Ativa Recebíveis
FPAB11 Projeto Água Branca Passiva Lajes Corporativas
BBRC11 BB Renda Corporativa Passiva Agências
CXRI11 Caixa Rio Bravo Ativa Fundo de Fundos
FLMA11 Continental Square Faria Lima Passiva Outros
PORD11 Polo Recebíveis Imobiliários FII Ativa Recebíveis
THRA11 Cyrela Thera Corp Passiva Lajes Corporativas
CNES11 CENESP Passiva Lajes Corporativas
JRDM11 Shopping Jardim Sul Passiva Shoppings
RNGO11 Rio Negro Passiva Lajes Corporativas
FIIP11B RB Capital Renda I Passiva Outros
VLOL11 Vila Olímpia Corporate Passiva Lajes Corporativas
FIGS11 General Shopping Ativo e Renda Passiva Shoppings
CXCE11B Caixa Cedae Passiva Outros
GRLV11 CSHG GR Louveira Passiva Ativos Logísticos
SPTW11 SP Downtown Passiva Lajes Corporativas
HTMX11 Hotel Maxinvest Ativa Hotéis
FAMB11B Edifício Almirante Barroso Passiva Lajes Corporativas
RBRD11 RB Capital Renda II Passiva Outros
ONEF11 The One Passiva Lajes Corporativas
FAED11 Anhanguera Educacional Passiva Educacional
ALMI11 Torre Almirante Passiva Lajes Corporativas
 CEOC11 CEO CCP Passiva Lajes Corporativas
CTXT11 Centro Textil Internacional Passiva Outros
XPCM11 XP Corp. Macaé Passiva Lajes Corporativas
RBBV11 JHSF Rio Bravo Faz. Boa Vista Ativa Varejo
MAXR11 Max Retail Passiva Varejo
EDGA11 Edifício Galeria Passiva Lajes Corporativas
CBOP11 Castello Branco Office Park Passiva Lajes Corporativas
MBRF11 Mercantil do Brasil Passiva Lajes Corporativas
BMLC11B Brascan Lajes Corporativas Passiva Lajes Corporativas
HCRI11 Hospital da Criança Passiva Hospitais
FLRP11 Floripa Shopping Passiva Shoppings
WPLZ11 Shopping West Plaza Passiva Shoppings
RBGS11 RB General Shopping Sulacap Passiva Shoppings
CXTL11 Caixa TRX Logística Renda Passiva Ativos Logísticos
XTED11 TRX Edifícios Corporativos Ativa Lajes Corporativas
RBVO11 Rio Bravo Crédito Imobiliário II Ativa Recebíveis
RBED11 Rio Bravo Renda Educacional Passiva Educacional
HCTR11 Hectare CE FII Ativa Recebíveis

Preço: Preço de fechamento do último dia do período de referência

Performance: variação da cota no período + (soma dos proventos no período)/cota
Dividend Yield: Média dos proventos pagos no período, multiplicado por 12 e dividido pelo valor da cota
Dividend Yield Gross UP: Dividend Yield dividido pelo fator de 85%
Volume Médio Diário: Média de volume diário negociado nos últimos noventa dias
Giro da Semana: Volume negociado no período/valor de mercado do fundo
Peso no IFIX: Participação do fundo no índice de fundos imobiliários
Valor de Mercado (VM): Último Preço x Quantidade de cotas
ABL: Área Bruta Locável
Patrimônio Líquido (PL)
VM/PL: (Valor de Mercado/Patrimônio Líquido) - 1
Último Provento: Último provento declarado
Pagamento dos dividendos é aproximado

Os números de cotas e os valores patrimoniais estão arredondados

Fonte: Todos os dados provêm da Economática e da XP Investimentos
strais Preço

Administrador Gestor Tx de Adm (%) R$/Cota

Intrag Kinea 1.00% R$ 115.82

Intrag Kinea 1.25% R$ 162.32
Intrag Kinea 1.08% R$ 87.05
CSHG CSHG 0.60% R$ 181.00
Vórtx DTVM XP Vista 0.85% R$ 124.00
BTG Pactual BTG 1.35% R$ 88.74
Votorantim Votorantim 0.28% R$ 123.93
Hedge Hedge 0.60% R$ 216.13
BTG Pactual XP Vista 0.55% R$ 116.73
J Safra J. Safra 1.00% R$ 99.49
Hedge Hedge Investment 0.60% R$ 105.00
BTG Pactual XP Vista 0.90% R$ 10.49
BTG Pactual BTG 1.25% R$ 92.92
CSHG CSHG 1.00% R$ 157.00
CSHG CSHG 0.90% R$ 129.33
BRL Trust Vinci 1.35% R$ 115.74
Oliveira Trust Bresco Gestão 1.00% R$ 115.50
Santander Securities HSI 1,1% R$ 94.29
BTG Pactual BTG 0.90% R$ 111.50
Votorantim Votorantim 0.50% R$ 111.71
BTG Pactual VBI 1.30% R$ 119.87
BTG Pactual Iridium Gestão de 1.00% R$ 137.19
BRL Trust Vinci 0.95% R$ 127.41
Rio Bravo Rio Bravo 0.45% R$ 118.00
CSHG CSHG 0.80% R$ 101.80
Intrag Kinea 1.60% R$ 115.00
Fator Fator 1.00% R$ 117.50
BTG Pactual VBI Real Estate 1.00% R$ 96.85
Rio Bravo Rio Bravo 0.09% R$ 74.48
BRL Trust REC Gestão 1.15% R$ 111.20
BTG Pactual RBR Asset 1.00% R$ 97.70
CM Capital Markets GGR 1.10% R$ 140.00
BNY Mellon Capitânia 0.63% R$ 104.15
Vortx TG Core 1.50% R$ 135.13
BRL Trust RBR Asset 1.12% R$ 95.00
Vórtx DTVM XP Vista 0.75% R$ 117.80
BTG Pactual Mogno 1.00% R$ 86.14
BRL Trust Vinci 1.10% R$ 63.25
BTG Pactual RBR Asset 1.00% R$ 95.08
BTG Pactual Mauá Capital 1.00% R$ 103.17
BTG Pactual BTG 1.25% R$ 194.00
BTG Pactual Unishopping Consu 0.23% R$ 3,030.00
Brasil Plural Geração Futuro 0.50% R$ 105.39
BRL Trust REC Gestão 1.17% R$ 97.20
Rio Bravo Rio Bravo 0.70% R$ 166.20
Vórtx DTVM Habitat Capital Par 1.50% R$ 121.47
Vortx XP Vista 1.00% R$ 92.56
BTG Pactual Alianza Gestão de 0.70% R$ 128.70
Rio Bravo Rio Bravo 0.60% R$ 848.17
Rio Bravo SDI Gestão 0.84% R$ 103.58
Vortx Pátria Investiment 0.73% R$ 96.00
BRL Trust TRX 1.00% R$ 101.90
Bradesco Bradesco 0.50% R$ 115.21
BTG Pactual Quasar 0.75% R$ 90.15
BTG Pactual BTG 0.30% R$ 118.80
BTG Pactual Valora Investimen 1.00% R$ 86.16
Fator Banestes DTVM 1.00% R$ 116.86
Vortx XP Vista 0.95% R$ 81.66
Coinvalores Coinvalores 0.36% R$ 537.79
Geracao Futuro Brasil Plural 0.40% R$ 80.60
CSHG CSHG 0.63% R$ 225.08
BRL Trust VBI Real Estate 0.90% R$ 104.89
Planner Corretora Mérito Investimen 2.00% R$ 136.10
BTG Pactual BTG 2.00% R$ 284.97
BRL Trust Tellus 1.00% R$ 91.78
Vortx XP Vista 1.00% R$ 97.24
BTG Pactual BTG 0.45% R$ 95.64
Modal DTVM Pátria Investiment 1.18% R$ 85.50
Caixa Caixa 0.03% R$ 2,075.05
Finaxis JPP Capital 1.15% R$ 107.88
Coinvalores Coinvalores 1.50% R$ 329.88
Votorantim Votorantim 0.60% R$ 139.70
Caixa Rio Bravo 1.20% R$ 136.85
BR-Capital BR-Capital 0.11% R$ 3.00
Oliveira Trust Polo Capital 0.80% R$ 104.39
BTG Pactual CCP 1.20% R$ 139.90
BTG Pactual BTG 0.30% R$ 61.00
BTG Pactual - 0.20% R$ 71.80
Rio Bravo Rio Bravo 0.20% R$ 71.00
Oliveira Trust RB Capital 0.23% R$ 199.99
Citibank RB Capital 0.40% R$ 108.00
Hedge Hedge 0.25% R$ 66.20
Caixa Caixa 0.60% R$ 104.00
CSHG CSHG 1.30% #N/A
Geracao Futuro Brasil Plural 0.25% R$ 84.85
BTG Pactual HotelInvest 0.50% R$ 126.42
BTG Pactual BTG 0.26% R$ 1,500.00
Votorantim RB Capital 0.17% R$ 79.30
Rio Bravo Rio Bravo 0.25% R$ 147.88
BTG Pactual BTG 0.30% R$ 194.76
Ourinvest BTG 1.40% R$ 1,347.96
BTG Pactual CCP 1.20% R$ 69.19
Rio Bravo Rio Bravo 0.27% R$ 46.30
Rio Bravo XP Vista 0.80% R$ 50.01
Caixa Rio Bravo 0.60% R$ 95.00
BTG Pactual BTG 0.50% R$ 1,977.00
BTG Pactual Tishman 0.20% R$ 30.90
CSHG CSHG 0.30% R$ 74.66
Rio Bravo Rio Bravo 0.30% R$ 1,003.94
BTG Pactual Brascan 0.40% #N/A
BTG Pactual BTG 2.00% R$ 479.99
BTG Pactual - 0.75% R$ 1,310.03
BTG Pactual Hedge 0.55% R$ 74.97
Oliveira Trust RB Capital 0.23% R$ 40.30
Caixa Caixa 0.35% R$ 397.99
Citibank TRX 0.50% R$ 7.04
Rio Bravo Rio Bravo 0.75% R$ 18.30
Rio Bravo Rio Bravo 0.70% R$ 153.80
Vortx Hectare Capital 1.20% R$ 147.35
 Performance Dividend Yield

Em % Em %
Em 1 mês Em 3 meses No Ano Em 12 Meses 1 Mês 12 Meses

4.44% 7.19% 6.19% 6.19% 0.89% 7.30%

2.35% -0.44% -14.04% -14.04% 0.41% 4.07%
-1.53% -2.68% -13.97% -13.97% 0.34% 3.96%
8.44% 7.87% -1.27% -1.27% 0.47% 4.45%
-1.62% -6.04% -11.06% -11.06% 0.45% 4.62%
1.97% -0.91% -19.12% -19.12% 0.57% 4.96%
-8.48% -8.38% -21.28% -21.28% 0.79% 7.45%
3.61% 2.95% -25.59% -25.59% 0.29% 2.65%
6.16% 12.32% -12.50% -12.50% 0.41% 2.29%
3.99% 1.52% -14.38% -14.38% 0.55% 4.61%
1.64% 0.29% -7.93% -7.93% 0.53% 6.94%
-0.29% -2.11% -14.56% -14.56% 0.57% 6.52%
3.93% 4.63% -1.61% -1.61% 0.59% 5.38%
5.24% 6.39% -16.24% -16.24% 0.43% 4.13%
1.66% 2.60% 6.44% 6.44% 0.53% 6.14%
1.44% 6.53% -14.00% -14.00% 0.39% 3.13%
-3.48% -6.98% -18.19% -18.19% 0.46% 4.07%
2.23% 3.57% -22.02% -22.02% 0.51% 3.50%
1.85% 8.60% 6.85% 6.85% 0.54% 5.36%
-4.57% -3.81% 2.58% 2.58% 0.58% 7.02%
2.95% -1.64% -2.80% -2.80% 0.31% 5.31%
10.94% 22.74% 31.56% 31.56% 1.10% 8.14%
3.25% -2.08% -2.89% -2.89% 0.48% 4.58%
-0.31% 0.86% -24.00% -24.00% 0.80% 6.46%
2.24% 0.15% -17.32% -17.32% 0.52% 4.98%
3.00% 6.95% 4.40% 4.40% 0.92% 6.89%
7.39% 14.92% -6.77% -6.77% 0.72% 6.07%
0.01% -1.35% ND ND 0.48% ND
-4.57% -5.59% -29.79% -29.79% 0.45% 2.96%
4.03% 19.59% 18.85% 18.85% 1.21% 10.35%
1.42% 6.45% -15.33% -15.33% 0.76% 6.07%
4.47% 1.04% 0.99% 0.99% 0.55% 5.74%
8.70% 11.19% 3.20% 3.20% 1.08% 7.53%
1.34% 5.42% 8.57% 8.57% 0.83% 8.72%
2.63% 4.94% 4.77% 4.77% 0.59% 5.92%
2.95% 3.86% -7.74% -7.74% 0.54% 4.20%
2.74% -3.34% -26.95% -26.95% 0.59% 5.61%
5.50% 8.47% -4.56% -4.56% 0.58% 6.05%
-0.16% -3.15% -7.09% -7.09% 0.52% 5.91%
1.03% 2.97% 2.46% 2.46% 0.58% 6.51%
12.38% 6.58% -11.41% -11.41% 0.23% 2.80%
-0.38% 3.06% -20.23% -20.23% 0.27% 2.19%
10.40% 16.33% -12.55% -12.55% 0.60% 3.42%
 4.08% 2.33% -5.42% -5.42% 0.77% 7.84%
-1.73% -4.68% -34.24% -34.24% 0.50% 3.83%
1.09% 9.78% 15.82% 15.82% 1.52% 9.80%
2.43% 6.99% -3.99% -3.99% 0.69% 6.88%
3.15% -0.52% -1.45% -1.45% 0.30% 4.43%
2.36% -3.50% -11.26% -11.26% 0.40% 2.64%
4.23% 4.86% -25.35% -25.35% 0.60% 4.13%
3.37% 1.64% ND ND 0.57% ND
1.15% 2.97% ND ND 0.69% ND
-0.29% -6.28% -32.59% -32.59% 0.52% 5.50%
8.65% 10.74% -23.91% -23.91% 0.46% 2.58%
0.34% 4.94% -6.76% -6.76% 0.45% 4.69%
0.29% 1.00% -24.43% -24.43% 0.45% 4.85%
9.27% 12.63% 9.39% 9.39% 1.10% 8.22%
-7.54% 3.71% -22.59% -22.59% 0.67% 6.53%
1.32% 7.05% -0.32% -0.32% 0.51% 4.88%
1.63% -1.68% -30.56% -30.56% 0.63% 5.95%
3.24% 1.56% 6.20% 6.20% 0.43% 4.89%
7.86% 15.16% 10.48% 10.48% 1.52% 8.78%
-1.23% 11.71% 17.97% 17.97% 0.79% 9.24%
1.76% 5.25% 24.92% 24.92% 0.64% 10.01%
3.82% 2.87% -10.36% -10.36% 0.56% 5.49%
2.15% 4.34% ND ND 0.83% ND
4.63% -3.80% -7.57% -7.57% 0.58% 7.32%
-1.09% -2.07% -38.52% -38.52% 0.35% 2.52%
-10.46% -16.30% -22.80% -22.80% 0.62% 9.59%
5.27% 6.81% -0.75% -0.75% 0.65% 6.29%
2.30% 8.60% -13.52% -13.52% 0.48% 5.38%
-2.96% -4.86% 7.83% 7.83% 0.65% 7.99%
-4.51% -25.02% 0.93% 0.93% 0.49% 9.51%
-0.42% -0.27% -37.25% -37.25% 0.25% 2.12%
2.15% 7.16% 9.81% 9.81% 0.79% 9.71%
5.63% 7.25% -2.30% -2.30% 0.42% 4.84%
-5.37% -5.42% -32.93% -32.93% 0.43% 3.11%
-3.58% -4.98% -31.69% -31.69% 0.13% 1.91%
-0.14% 0.44% -25.74% -25.74% 0.59% 5.19%
-0.66% 6.87% 10.96% 10.96% 0.33% 11.06%
6.41% 4.20% -2.05% -2.05% 0.40% 4.66%
5.50% 7.44% -22.99% -22.99% 0.40% 4.00%
-3.03% 4.65% 1.75% 1.75% 0.85% 8.89%
ND ND ND ND ND ND
-2.03% -3.48% -16.55% -16.55% 0.80% 6.78%
0.31% 11.43% -32.03% -32.03% 0.00% 0.94%
-5.48% -51.90% -56.15% -56.15% 0.00% 7.90%
-5.54% 18.73% -3.36% -3.36% 0.06% 21.29%
0.70% -0.14% -17.33% -17.33% 0.43% 3.99%
-6.07% -6.46% -30.41% -30.41% 0.58% 5.40%
4.78% 7.84% -34.20% -34.20% 0.00% 0.00%
-1.47% -13.20% -22.12% -22.12% 0.60% 6.37%
-4.93% -2.12% -13.95% -13.95% 0.71% 7.68%
6.34% -11.54% -20.81% -20.81% 2.02% 14.12%
4.05% 3.85% 13.36% 13.36% 1.02% 5.49%
0.46% 4.05% -11.91% -11.91% 0.60% 5.64%
5.37% 4.40% -45.37% -45.37% 0.78% 2.92%
-2.16% -4.78% -15.77% -15.77% 0.64% 5.79%
-1.39% -19.79% -21.31% -21.31% 0.67% 7.31%
ND ND ND ND ND ND
10.40% 9.75% 11.36% 11.36% 0.70% 6.94%
-0.62% -3.03% -19.97% -19.97% 0.28% 3.54%
-1.61% -3.05% -26.63% -26.63% 0.00% 2.49%
2.00% 3.36% -38.49% -38.49% 0.00% 1.88%
20.59% 9.44% 4.25% 4.25% 0.00% 1.96%
-3.56% 0.00% -60.65% -60.65% 0.00% 0.00%
14.06% 38.29% -3.17% -3.17% 0.57% 4.52%
-1.40% -4.59% -10.51% -10.51% 0.64% 6.29%
2.19% 28.50% 46.95% 46.95% 1.71% 14.32%
 Volume Informações do Fundo Último

R$ (Mil) % R$ (Mil) R$ (Mil) % R$

Média diária 3M Peso no IFIX VM PL VM/PL Por cota

7,680 4.5% 4,701,106 4,274,529 110.0% 1.00

4,130 5.3% 3,842,647 3,699,636 103.9% 0.65
4,555 4.0% 3,403,401 3,853,338 88.3% 0.30
7,400 3.9% 3,337,091 2,711,770 123.1% 0.78
8,017 3.7% 2,573,924 2,268,046 113.5% 0.58
4,143 2.8% 2,363,874 2,866,278 82.5% 0.50
3,691 2.3% 1,972,927 1,606,622 122.8% 1.08
3,855 2.6% 2,161,300 2,270,452 95.2% 0.60
4,714 2.5% 2,125,383 2,032,313 104.6% 0.45
3,123 2.4% 2,066,141 2,326,279 88.8% 0.53
3,910 2.7% 1,983,821 1,879,606 105.5% 0.55
8,632 2.2% 1,914,299 1,841,169 104.0% 0.06
4,375 2.2% 1,910,711 1,714,437 111.4% 0.53
3,020 2.2% 1,697,509 1,798,289 94.4% 0.65
6,879 2.8% 2,380,507 2,174,688 109.5% 0.68
3,447 1.9% 1,651,725 1,660,330 99.5% 0.45
2,071 2.0% 1,706,949 1,457,824 117.1% 0.55
3,845 1.7% 1,487,954 1,545,774 96.3% 0.47
7,345 1.7% 1,447,772 1,311,328 110.4% 0.60
2,245 1.6% 1,340,520 1,174,225 114.2% 0.69
3,384 1.6% 1,411,490 1,299,389 108.6% 0.36
7,978 2.6% 1,577,685 1,163,238 135.6% 1.38
6,059 1.5% 1,371,041 1,213,008 113.0% 0.60
1,983 2.0% 1,261,884 1,235,692 102.1% 0.95
2,465 1.5% 1,259,515 1,312,541 96.0% 0.52
1,378 1.4% 1,229,447 1,123,482 109.4% 1.04
3,567 1.4% 1,175,000 1,027,555 114.3% 0.79
2,526 ND 941,382 938,880 100.3% 0.47
244 1.1% 908,941 1,073,575 84.7% 0.35
4,148 1.2% 1,102,699 941,884 117.1% 1.31
3,840 1.5% 897,886 862,330 104.1% 0.75
2,504 1.4% 910,424 808,543 112.6% 0.74
4,351 1.5% 879,245 795,722 110.5% 1.05
3,518 1.1% 806,890 740,340 109.0% 1.12
3,524 ND 812,508 727,229 111.7% 0.55
2,815 0.9% 775,898 730,803 106.2% 0.62
2,066 0.9% 779,620 785,701 99.2% 0.50
2,288 0.9% 801,622 748,358 107.1% 0.35
1,879 0.8% 726,267 749,781 96.9% 0.50
2,390 1.2% 921,040 882,061 104.4% 0.60
93 ND 763,499 874,463 87.3% 0.40
218 ND 722,585 829,572 87.1% 8.31
2,344 0.9% 796,785 803,220 99.2% 0.58
2,578 0.8% 677,858 669,525 101.2% 0.72
704 0.7% 613,394 730,075 84.0% 0.85
2,624 0.8% 657,409 549,058 119.7% 1.85
2,104 0.7% 607,843 633,165 96.0% 0.63
1,584 0.7% 576,510 459,363 125.5% 0.38
141 ND 516,493 477,668 108.1% 3.30
1,328 0.9% 494,087 456,331 108.3% 0.60
1,697 ND 479,187 482,674 99.3% 0.53
2,514 ND 467,007 471,610 99.0% 0.70
777 0.5% 428,470 431,767 99.2% 0.60
1,254 0.5% 454,356 487,665 93.2% 0.38
230 ND 412,712 367,627 112.3% 0.54
771 0.5% 388,273 435,757 89.1% 0.39
1,833 0.6% 420,696 383,099 109.8% 1.19
1,618 0.8% 352,771 419,391 84.1% 0.60
257 0.4% 368,386 293,080 125.7% 2.70
820 0.4% 362,081 384,405 94.2% 0.50
746 0.4% 371,382 401,174 92.6% 0.94
1,439 0.4% 369,930 355,631 104.0% 1.50
943 0.5% 340,606 308,950 110.2% 1.10
314 ND 326,234 218,366 149.4% 1.81
557 ND 331,960 348,746 95.2% 0.50
1,763 0.5% 325,754 335,074 97.2% 0.80
331 0.4% 327,275 340,434 96.1% 0.53
1,004 0.4% 297,321 351,789 84.5% 0.30
561 0.3% 269,757 411,231 65.6% 14.53
722 0.3% 246,364 235,798 104.5% 0.67
31 ND 247,410 310,660 79.6% 1.55
247 ND 222,123 174,849 127.0% 0.94
85 ND 215,643 152,839 141.1% 0.70
189 0.2% 207,101 200,758 103.2% 0.01
421 ND 205,945 199,880 103.0% 0.81
83 ND 206,035 175,682 117.3% 0.56
32 ND 179,904 270,970 66.4% 0.28
78 ND 181,149 229,181 79.0% 0.10
268 0.2% 189,996 271,049 70.1% 0.42
152 ND 185,423 181,625 102.1% 0.67
162 0.2% 192,761 162,100 118.9% 0.41
319 0.2% 188,670 279,926 67.4% 0.25
62 ND 178,147 147,576 120.7% 0.91
ND ND ND ND ND
441 0.2% 152,560 135,439 112.6% 0.70
311 0.2% 158,913 181,351 87.6% 0.00
328 ND 157,200 378,570 41.5% 0.00
240 ND 146,847 147,687 99.4% 0.05
85 0.2% 134,719 146,443 92.0% 0.64
153 ND 125,069 131,724 94.9% 1.21
74 ND 149,862 222,129 67.5% 0.00
 208 ND 125,628 177,687 70.7% 0.42
58 ND 120,115 125,940 95.4% 0.35
1,604 0.1% 120,753 140,532 85.9% 0.97
40 ND 119,146 126,486 94.2% 0.94
99 ND 117,127 132,380 88.5% 11.85
96 ND 117,792 299,946 39.3% 0.23
92 ND 105,644 128,832 82.0% 0.49
128 ND 102,065 115,615 88.3% 6.90
ND ND ND ND ND
59 ND 95,998 58,373 164.5% 3.07
98 ND 85,456 104,664 81.6% 3.77
24 ND 76,525 94,947 80.6% 0.00
27 ND 43,443 93,045 46.7% 0.00
8 ND 21,331 41,106 51.9% 0.00
28 ND 12,620 25,840 48.8% 0.00
23 ND 9,440 16,461 57.3% 0.15
524 0.4% 274,884 269,112 102.1% 1.01
6,401 1.1% 600,368 477,652 125.7% 2.51
 Último Provento

% Pagamento Data
Yield Anualizado Dia* Ex Proventos

10.36% 9º Útil 11/30/2020

4.81% 10º Útil 11/30/2020
4.14% 9º Útil 11/30/2020
5.17% 10º Útil 11/30/2020
5.61% 13º Corrido 11/30/2020
6.75% 10º Útil 12/7/2020
10.48% 10º Útil 11/30/2020
3.33% 10º Útil 11/30/2020
4.63% 25º Corrido 12/16/2020
6.39% 15º Útil 11/30/2020
6.29% 10º Útil 11/30/2020
6.86% 10º Útil 11/30/2020
6.84% 10º Útil 12/7/2020
4.97% 10º Útil 11/30/2020
6.31% 10º Útil 11/30/2020
4.67% 10º Útil 11/30/2020
5.71% 5º Útil 11/30/2020
5.98% 10º Útil 11/30/2020
6.46% 15º Corrido 12/4/2020
7.39% 15º Corrido 11/30/2020
3.60% 5º Útil 11/30/2020
12.07% 5º Útil 12/9/2020
5.65% 10º Útil 11/30/2020
9.66% 15º Útil 11/30/2020
6.13% 10º Útil 11/30/2020
10.85% 9º Útil 11/30/2020
8.07% 15º Corrido 11/30/2020
5.82% 5º Útil 11/30/2020
5.64% 5º Útil 11/30/2020
14.14% 5º Útil 12/7/2020
9.21% 12º Útil 12/9/2020
6.34% 6º Útil 12/1/2020
12.10% 10º Útil 12/10/2020
9.95% 10º Útil 11/30/2020
6.95% 10º Útil 12/7/2020
6.32% 16º Corrido 12/16/2020
6.97% 7º Útil 12/7/2020
6.64% 10º Útil 11/30/2020
6.31% 16º Corrido 12/9/2020
6.98% 15º Util 12/10/2020
2.47% 20º Corrido 12/11/2020
3.29% 20º Útil 11/30/2020
6.60% 10º Útil 11/30/2020
8.89% 16º Corrido 12/7/2020
6.14% 15º Corrido 12/15/2020
18.28% 16º Corrido 11/30/2020
8.17% 10º Útil 11/30/2020
3.51% 10º Útil 12/16/2020
4.67% 15º Corrido 11/30/2020
6.95% 10º Útil 11/30/2020
6.63% 5º Útil 11/30/2020
8.24% 15º Corrido 11/30/2020
6.25% 20º Útil 11/30/2020
5.06% 10º Útil 12/7/2020
5.45% 25º Corrido 12/16/2020
5.43% 13º Útil 12/10/2020
12.22% 15º Corrido 11/30/2020
8.82% 10º Útil 11/30/2020
6.02% 10º Corrido 11/30/2020
7.44% 10º Útil 11/30/2020
5.01% 10º Útil 11/30/2020
17.16% 15º Corrido 12/8/2020
9.70% 10º Útil 6/30/2020
7.60% 5º Útil 11/30/2020
6.54% 15º Corrido 11/30/2020
9.87% 15º Corrido 11/30/2020
6.65% 10º Útil 12/7/2020
4.21% - 6/30/2020
8.40% 15º Corrido 11/30/2020
7.45% 10º Útil 11/30/2020
5.64% 10º Útil 11/30/2020
8.07% 10º Útil 11/30/2020
6.14% 8º Útil 12/1/2020
2.96% 10º Útil 12/4/2020
9.31% 5º Útil 11/30/2020
4.79% 10º Útil 12/7/2020
5.45% 10º Útil 12/18/2020
1.67% 10º Útil 12/7/2020
7.10% 10º Útil 11/30/2020
4.05% 10º Útil 11/30/2020
4.57% 10º Útil 11/30/2020
4.53% 10º Útil 11/30/2020
10.56% Último dia útil 6/30/2020
#VALUE! 10º Útil ND
9.90% 10º Útil 11/30/2020
0.00% 5º Útil 2/28/2020
0.00% 10º Útil 10/30/2020
0.72% 10º Útil 11/30/2020
5.19% 15º Corrido 12/7/2020
7.48% 10º Útil 12/7/2020
0.00% 10º Útil 3/31/2017
7.35% 10º Útil 12/7/2020
9.07% 6º Útil 11/30/2020
23.28% 10º Útil 11/30/2020
11.87% 8º Útil 12/1/2020
7.19% 10º Útil 12/7/2020
8.93% 10º Útil 12/21/2020
7.88% 10º Útil 11/30/2020
8.25% 15º Corrido 12/7/2020
#VALUE! 10º Útil ND
7.67% 10º Corrido 12/11/2020
3.45% 20º Corrido 12/18/2020
0.00% 20º Corrido 6/30/2020
0.00% 10º Útil 6/30/2020
0.00% 15º Corrido 10/30/2020
0.00% 10º Útil 6/30/2016
9.64% 6º Útil 11/30/2020
7.88% 10º Útil 11/30/2020
20.44% 15º Corrido 12/7/2020