9 dicas que vão melhorar a sua gestão de risco RIGHT NOW

A gestão de riscos normalmente ocupa muito baixo na lista de prioridades da maioria dos
traders. Normalmente, muito atrás de encontrar um melhor indicador, os sinais de entrada
mais precisos ou se preocupar com a caça de parada e práticas algo-comerciais desleais.
No entanto, sem o conhecimento adequado sobre gestão de riscos, de comércio lucrativo
é impossível. Um comerciante precisa entender como gerenciar o seu risco, o tamanho
suas posições, criar uma perspectiva positiva para o seu desempenho, e definir suas
ordens corretamente, se ele quer se tornar um comerciante rentável e profissional.

"Não se concentre em ganhar dinheiro; concentre-se em proteger o que você tem. "- Paul Tudor Jones

Aqui estão 9 dicas que irão ajudá-lo a melhorar sua gestão de risco imediatamente e
evitar os problemas mais comuns que causam traders a perder dinheiro.
1º Definindo ordens e a recompensa: razão de risco
Quando você encontra um sinal de entrada, pense onde deseja colocar o seu stop loss e
tomar a fim de lucro PRIMEIRO . Depois de identificar razoáveis níveis de preços para
as suas ordens, medir o risco: proporção recompensa. Se ele não atender às suas
necessidades, ignore o trade. Não tente ampliar seu pedido de lucro ou apertar o stop
loss para conseguir uma recompensa maior índice de risco.

A recompensa de um trade é sempre incerto e potencial. O risco é a única coisa

que você pode controlar sobre o seu trade.
A maioria dos traders amadores fazer isso da maneira oposta: eles vêm com uma
recompensa aleatória: relação de risco e, em seguida, manipular suas ordens de stop e
de lucro para alcançar sua relação.
2º Evite break-even nos stops
Movendo o stop loss para o ponto de entrada e assim criando um trade " risco zero" é
uma manobra muito perigosa e muitas vezes inúteis. Considerando que é bom e
recomendável para proteger a sua posição, a estratégia de equilíbrio, muitas vezes leva a
uma variedade de problemas.

Especialmente se você está negociando com base na análise técnica comum (suporte /
resistência, padrões gráficos, altos e baixos, ou médias móveis), o seu ponto de entrada é
geralmente muito óbvio e muitos traders terão uma entrada muito similar. Claro, os
profissionais sabem disso e muitas vezes você pode ver que o preço refaz para trás e
aperta os amadores aos níveis de preços muito óbvias, pouco antes de preços, em
seguida, volta-se para a direção original. Um break-even stop vai sair trades
potencialmente rentáveis se você mover sua parada muito cedo.
3º Evite break-even nos stops
Muitas estratégias de negociação dizer-lhe para usar uma quantidade fixa de pontos / pips
em seu stop loss e ter ordens de lucro através de diferentes instrumentos e até mesmo
mercados. Esses "atalhos" e generalizações completamente negligenciar como preço se
move naturalmente e como os mercados financeiros funcionam.

Volatilidade e momento estão mudando constantemente e, portanto, quanto preço se

move em qualquer dia e quanto ele flutua mudanças o tempo todo. Em tempos de maior
volatilidade, você deve definir o seu stop loss e ter ordens de lucro mais amplo para evitar
parada corridas prematuros e de maximizar os lucros, quando mais oscilações de preços.
E em tempos de baixa volatilidade você tem que definir suas ordens mais perto de sua
entrada e não ser excessivamente otimista.
Em segundo lugar, a negociação com distâncias fixas não permite que você escolheu
níveis de preços razoáveis e também tira toda a flexibilidade que você precisa ter como
um trader. Sempre estar ciente dos níveis de preços importantes e barreiras, tais como
números redondos, grandes médias móveis, níveis de Fibonacci ou suporte apenas a
planície e resistência.
4º Sempre comparar Risco e Recompensa: Risco em conjunto
Muitos traders alegam que a figura winrate é inútil. Mas aqueles traders perdem um ponto
muito importante. Enquanto observa a winrate só irá fornecer-lhe há informações valiosas,
que combinam winrate e risco: a relação da recompensa pode ser visto como o Santo
Graal na negociação .

É muito importante compreender que você não precisa de um winrate insanamente alta,
ou tem que montar seus negócios para um tempo muito longo. Por exemplo, um sistema
com uma winrate de 40% (que é o que muitos comerciantes profissionais, em média) só
exige uma recompensa: razão de risco de maior que 1,4 a comércio rentável.

Tentando alcançar um alto winrate astronômica ou acreditar que você tem que montar
trades por um longo tempo, muitas vezes criam expectativas erradas e, em seguida,
levam a suposições erradas e, finalmente, a erros na forma como os traders aproximam
sua negociação.

5º Não use metas diárias de desempenho

Muitos traders aleatoriamente irá definir diária ou metas semanais de desempenho. Tal
abordagem é muito perigoso e você tem que parar de pensar em termos de diária ou
retornos semanais. Definindo-se metas diárias cria muita pressão e, geralmente, também
cria uma "necessidade para o trade". Em vez disso, aqui estão algumas idéias sobre
como definir metas de negociação da maneira certa:
Curto prazo (diária e semanal) : Foco sobre a melhor execução possível de comércio e
de quão bem você seguir o seu regras / plano.
Médio prazo (semanal e mensal) : Siga uma rotina profissional, planejar seus negócios
com antecedência, obedecer suas regras, diário de trades, rever seus trades e certifique-
se de que você aprendeu as lições corretas.
A mais longo prazo (semestralmente) : Revise seus trades, concentrando-se em quão
bem você executa seus negócios para obter uma compreensão do seu nível de
profissionalismo. Encontrar pontos fracos na sua negociação e ajustar em conformidade.
Isto levará a um trade lucrativo inevitavelmente.
6º Dimensionamento de posição como um profissional
Quando se trata de dimensionamento de posição, os traders costumam escolher um
número aleatório, como 1%, 2% ou 3%, e, em seguida, aplicá-la a todos os seus
negócios, sem nunca pensar sobre dimensionamento de posição novamente.
Trading é uma atividade de azar, como apostas profissional ou poker.Nessas atividades,
é prática comum para variar a quantidade que você apostar, com base na probabilidade
do resultado.Se você tem uma mão muito forte no poker, você apostar mais do que
quando você vê quase sem chances de ganhar, certo?

O mesmo vale para o trading.Se você troca várias configurações ou estratégias, você vai
ver que cada configuração e estratégia tem uma taxa de vitória diferente e também que a
recompensa: as relações de risco em diferentes estratégias varia.Assim, você deve
reduzir o tamanho da posição em configurações com uma taxa de vitória mais baixo e
aumentar o tamanho da posição quando a sua taxa de vitória é maior.

Seguindo a abordagem de dimensionamento posição dinâmica vai ajudar a reduzir a sua

volatilidade conta e potencialmente ajudá-lo a melhorar o crescimento da conta.
7º Usando a recompensa: a relação de risco e R-múltiplo juntos
Considerando que a recompensa: a relação risco é mais de uma métrica potencial onde
você medi as distâncias para o seu stop e meta de lucro quando você entrar no trade, o
R-múltiplo é uma medida de desempenho e descreve o resultado final de seus trades.
Ao entrar no trade, os traders são muitas vezes demasiado optimista e definir metas de
lucro muito longe ou fechar seus negócios rentáveis muito cedo que, então, diminuir a sua
primeira recompensa: razão de risco.Ao analisar como o seu R-múltiplo compara a sua
recompensa: relação de risco, você pode obter novos insights sobre sua negociação. Se
você ver grandes desvios, você deve olhar mais profundo e tentar encontrar o que causa
as diferenças.
8º Tome espalhar a sério
Para os instrumentos de maior liquidez, spreads são geralmente apenas alguns pips e,
portanto, os traders vê-los como eles não foram ainda existente.

A pesquisa mostra que apenas cerca de 1% de todos os traders do dia são capazes de
lucro líquido de taxas.

O trader médio, geralmente detém seus trades para em qualquer lugar entre 5 e 200 pips.
Se a propagação em seu instrumento é de 2 pips, isto significa que você paga uma taxa
de 10% em negociações com um lucro de 20 pips. E mesmo se você segurar o seu trade
por 50 pips, os valores de spread caem para quase 5%. Esses custos podem resultar em
desvantagens significativas para o seu sistema de negociação e até mesmo virar um
vencedor em um sistema de perdedor. Portanto, comece a monitorizar a propagação de
perto e evitar instrumentos ou tempos onde os spreads são elevados.
9º Correlações - aumentando o risco sem saber
Se você é um trader do forex, muitas vezes você pode ver uma forte correlação entre
certos pares de moedas. Se você é um corretor da bolsa, você vai notar que as empresas
dentro das mesmas indústrias e sectores, ou que são baseadas no mesmo país, muitas
vezes se movem juntos durante longos períodos.
Quando se trata de monetário e de gestão de risco, isso significa que instrumentos de
negociação que são correlacionados positivamente levar a um risco aumentado.Vamos
ilustrar isto com um exemplo:
Vamos dizer que você comprou o EUR / USD e à GBP / USD, e você está arriscado 1,5%
em cada trade ;a correlação entre estes 2 instrumentos é altamente positivo (perto de
0,90).Isto significa que, se o EUR / USD sobe 1%, o GBP / USD sobe 0,90% também.
Tendo uma posição longa em ambos os EUR / USD e à GBP / USD é, então, igual a ter
uma posição aberta e correr o risco de 2,7% sobre ele [(1,5% + 1,5%) * 0,9 = 2,7%].
Claro, esta é uma forma muito simplista de olhar para as correlações, mas ela lhe dá uma
idéia do que manter em mente quando da negociação de instrumentos correlacionados.
Comece a prestar atenção à gestão de riscos
Tomando seu trade para o próximo nível é geralmente muito simples e direta porque a
sabedoria convencional de trade se concentra exclusivamente em piscando indicadores e
estratégias de negociação muito-bom-para-ser-verdade, ao passo que as coisas que
poderiam realmente fazem a diferença são deixados de fora.

gestão do dinheiro e do risco é uma área muito 'unsexy' no mundo dos traders e é só
depois de meses de perder dinheiro e intermináveis frustrações que os traders começam
a se concentrar sobre este aspecto do trading. Normalmente você pode encurtar sua
curva de aprendizagem, por ser mais consciente sobre a gestão de risco e não é preciso
muito.

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