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Quando você anda por aí, você repara em toda
formiguinha que está em seu caminho?
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ode acontecer de você começar a ver dois sujeitos fortes
brigando na rua. Ma s porque você foi curioso demais e
chegou muito perto, acabou levando uma bordoada.
Imagine! Você nem sabia o motivo da briga e acabou apanhando!
E, se teve muito azar, acabou indo parar no hospital.
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Um dos objetivos do RAIOX PREDITIVO é tirar
você dessa inconsciência e abrir seus olhos para a
oportunidade que existe quando essa briga titânica
acontece, correndo o mínimo de risco possível.
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ara começarmos a entender como funcionam essas forças
do mercado, quem são os alvos dela e a direção em que
o dinheiro anda na bolsa de valores precisamos conhecer
as pirâmides do mercado.
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A pirâmide dos participantes.
• No topo dessa pirâmide temos os Big Players. Eles são
bem poucos, digamos umas 5 dezenas de participantes, se
tanto (vamos falar de uma estimativa de quantos são no
tópico sobre a pesquisa que fez o levantamento desses Big
Players).
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A pirâmide do dinheiro.
• No topo dessa pirâmide temos os BIG PLAYERS. Eles são
bem poucos, digamos umas 5 dezenas de participantes, se
tanto (vamos falar de uma estimativa de quantos são no
tópico sobre a pesquisa que fez o levantamento desses BIG
PLAYERS).
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E a proporção de grana envolvida em cada uma das partes da
pirâmide funciona assim:
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O
estudo que apresentarei bem resumidamente abaixo
foi realizado por pesquisadores do Instituto Federal de
Tecnologia de Zurique, o Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich (ETHZ). A ETHZ é considerada a quinta
melhor universidade do mundo no ramo de engenharia e
tecnologia. Como fato curioso, foi onde Albert Einstein se
formou, embora isso não tenha a ver com o nosso tema. E o
descobridor da Teoria da Relatividade foi apenas um dos 25
laureados com prêmios Nobel que dali saíram.
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E
sses três pesquisadores partiram de uma base de dados
com 35 milhões de empresas do mundo todo.
Depois de uma filtragem, chegaram à conclusão de
que apenas 43 mil dessas empresas, juntas, representavam o
capital mundial. As outras 34.957.000 empresas são dinheiro
do troco, pra comprar paçoca.
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intensa dos mercados de todo o mundo. Quando falamos de
BIG PLAYERS, quando falamos de investidores institucionais,
quando falamos de dinheiro esperto, é a elas que estamos
nos referindo...
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Vamos dar nome aos bois.
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Os BIG PLAYERS também têm os seus problemas e nós, uma
grande oportunidade.
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E como lucrar num cenário desses em que o Big Player
sempre precisará comprar ou vender quantidades titânicas
de ações ou contratos de dólar ou índice e outros ativos da
bolsa?
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Exemplos de momentos de liquidez
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As pessoas físicas (base da pirâmide) e demais participantes
(parte intermediária da pirâmide) estavam praticamente
jogando ativos na cara dos Big Players.
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No sentido oposto também funciona!
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Mas vamos ver a progressão de número de pessoas físicas na
bolsa ao longo dos anos:
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A conta tem que fechar positiva
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Dinheiro é poder, mas o poder dos BIG PLAYERS não se
resume à sua força financeira. Ao seu lado eles também têm:
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• CEOs dos mais competitivos: os mais preparados,
competitivos, bem informados e, por que não dizer,
sanguinários executivos do mundo. Esteja certo de que eles
não se informam no mesmo portal de notícias que você.
Eles sabem das notícias semanas antes de elas chegarem a
público. Talvez algumas delas nem venham. Eles são a notícia
(ou você acha que Joesley Batista não deu um jeito de lucrar
com a própria bagunça que ele provocou em 2017?). Afinal,
quem sabe da notícia antes? O CEO de uma dessas empresas
ou o estagiário do portal que aperta o botão “publicar”?
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Spoofing: ordens de compra e venda que são posicionadas
no book sem que haja a intenção de que sejam executadas.
Seu objetivo é simplesmente tomar a frente na fila, forçando
os demais participantes a fazerem ofertas melhores de preço.
Dessa forma, o preço sobe ou desce para patamares mais
interessantes aos institucionais. Atenção: isso é ilegal, mas os
institucionais fazem isso todos os dias nas bolsas de valores.
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A necessidade de liquidez dos BIG PLAYERS acaba comandando
os ciclos de mercado que são compostas das seguintes fases
que se alternam de acordo com a atuação desses participantes.
• Acumulação (se o
movimento fosse de alta,
esta fase seria chamada de
distribuição): agora, o preço
se estabiliza. O movimento de
absorção, provavelmente, não
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foi suficiente para o BIG PLAYER
acumular todos os ativos de que
precisava. Este momento tem
menos liquidez, porém tem uma
certa estabilidade e pode ser
mantido por algum tempo. Oferta
e demanda ficam relativamente
equilibradas. A lateralização é a circunstância ideal para o
institucional comprar mais, discretamente, em pequenas
quantidades durante um longo período, com ordens iceberg,
e fazer os testes necessários.
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quando há pouca oferta… o que acontece? Lei básica: os
preços sobem. Esse movimento violento e até esse gap faz
com que quem quer que tenha aberto posições vendidas lá
embaixo fique absolutamente desnorteado. Muitos terão que
fazer o fechamento dessas posições vendidas. Fechar posição
vendida a gente faz como? Compra. Mais compras? Mais
demanda. Mais demanda? Preços ainda mais altos. O nome
dessa fase não vem à toa: com essa estratégia, o preço vai
para cima como se fosse um foguete. É o estouro da boiada,
o rompimento da represa.
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A velha análise técnica ou Análise Técnica Clássica foca no
preço. Os movimentos dos preços dos ativos, supostamente,
dariam pistas do que eles farão no futuro.
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a defender, pois foi essas regiões que empilharam suas
“fichas” e, assim, encontramos as chamadas regiões de Trade
Location.
As regiões de Trade Location têm uma assimetria de risco
excelente: se você perde, perde pouco (stop curto) e se ganha,
ganha muito. Além disso, é possível controlar a duração da
operação através do fluxo de volume e sair dela tão logo
percebamos o desinteresse institucional na continuidade de
um movimento de alta ou de baixa.
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