G336061

9421 06/1
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Cliente - Conta atual

Agência 935-0
Conta corrente 39850-0 UVALE FRUTAS TROPICAIS LT
PerÕodo do extrato 09 / 2020
Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento

31/08/2020 0000 00000 Saldo Anterior

01/09/2020 0000 14175 TED-Crédito em Conta 482,917,475

341 0910 47508411000156 CIA. BRASILEIR
01/09/2020 0000 14020 Cobrança 112,451,000,004,692
01/09/2020 0935 99015 Transferência enviada 550,744,000,037,975
01/09 0744 37975-1 THIAGO BRESINS
01/09/2020 0935 99015 Transferência enviada 550.744.000.047.413 5.460,00 D
01/09 0744 47413-4 KEPPLER ARAUJO
01/09/2020 0935 99015 Transferência enviada 553.836.000.012.360 16.056,73 D
01/09 3836 12360-9 EDUARDO CASTRO
01/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 90.101 9.641,50 D
JUAREZ CARLOS DIAS DE OLIVEIRA
01/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 90.102 10.928,84 D
JOSE CHARLES DIAS MENDES
01/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 90.103 12.827,93 D
JUAREZ CARLOS DIAS DE OLIVEIRA
01/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 90.104 2.551,66 D
JUAREZ CARLOS DIAS DE OLIVEIRA
01/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 90.105 2.800,00 D
JUAREZ CARLOS DIAS DE OLIVEIRA
01/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 90.106 2.800,00 D
JUAREZ CARLOS DIAS DE OLIVEIRA
01/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 90.107 10.305,15 D
JUAREZ CARLOS DIAS DE OLIVEIRA
01/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 90.108 1.458,00 D
JUAREZ CARLOS DIAS DE OLIVEIRA
01/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 90.109 2.552,49 D
JUAREZ CARLOS DIAS DE OLIVEIRA
01/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 90.110 1.400,82 D
JUAREZ CARLOS DIAS DE OLIVEIRA
01/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.111 22.581,13 D
260 0001 17546361877 EDER CARLOS DOMIN
01/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.112 2.666,00 D
237 1298 02318912106 FERNANDO GOMES DE
01/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.113 500,00 D
237 0241 06916220198 JOAO EMANUEL ROSA
01/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.114 1.500,00 D
104 2272 02393715185 MARIO LUCIO MAGAL
01/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.115 300,00 D
341 6939 18390226120 JOSE PEREIRA DA S
01/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.116 1.000,00 D
077 0001 06024253605 JEDERSON FERREIRA
01/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.118
237 0804 06937444648 JOSE AUGUSTO BARB

01/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812.451.000.035.368

 G336061606465
9421 06/10/2020
16:32:52

Valor R$ Saldo
0,00 C 0,00 C

82.210,24 C
1000156 CIA. BRASILEIR
32.023,11 C
3.673,66 D
75-1 THIAGO BRESINS
460,00 D
4 KEPPLER ARAUJO
16.056,73 D

641,50 D
DIAS DE OLIVEIRA
90.102 10.928,84 D

827,93 D
DIAS DE OLIVEIRA
2.551,66 D

800,00 D
DIAS DE OLIVEIRA
2.800,00 D

305,15 D
DIAS DE OLIVEIRA
1.458,00 D

552,49 D
DIAS DE OLIVEIRA
1.400,82 D

581,13 D
1877 EDER CARLOS DOMIN
2.666,00 D

500,00 D
0198 JOAO EMANUEL ROSA
1.500,00 D

300,00 D
6120 JOSE PEREIRA DA S
1.000,00 D
1.000,
00 D

179,10
D
01/09/2020 0000 00000 BB RF LP Automático 2
02/09/2020 0000 14020 Cobrança 112,461,000,005,499
02/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 90,201
GARRA PLASTICOS IND COMER. E L

02/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 90,203

JUAREZ CARLOS DIAS DE OLIVEIRA

02/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 90,205

GARRA PLASTICOS IND COMER. E L

02/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 90,207

104 4223 05212684196 HERCULES BRENDON
02/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,461,000,019,049
02/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,461,000,039,919
02/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,461,200,010,071
02/09/2020 0000 00000 BB RF LP Automático 2

03/09/2020 0000 14020 Cobrança 112,471,000,005,553

03/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,471,000,017,075
03/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,471,000,036,518
03/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,471,000,047,881
03/09/2020 0000 00000 BB RF LP Automático 2

04/09/2020 0000 14175 TED Devolvida 200,006

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

04/09/2020 0000 14175 TED Devolvida 300,011

TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO

04/09/2020 0000 14175 DOC Crédito em Conta 502,149

341 0796 21938705000124 JAB IMPORTACAO
04/09/2020 0000 14020 Cobrança 112,481,000,005,830
04/09/2020 0935 99015 Transferência enviada 550,935,000,051,218
04/09 0935 51218-4 DARLEI R BATIS

04/09/2020 0935 99015 Transferido para Poupança 553,085,510,110,037

04/09 3085 510110037-0 ANTONIO FERREI

04/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 90,402

104 2407 60666083398 MATEUS SOUZA SANT

04/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 90,404

260 0001 07738351306 MARCOS OLIVEIRA D
04/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 90,406
260 0001 14061790609 LOGAN MATEUS DOS

04/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 90,408

341 0654 77566394134 AGNALDO JESUS DOS
04/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 90,409
 2.596,08 D 0,00 C
18.641,80 C
2.567,21 D
OS IND COMER. E L

295,50 D
DIAS DE OLIVEIRA

4.842,95 D
OS IND COMER. E L

2.800,00 D
4196 HERCULES BRENDON
2,00 D
83,58 D
0,50 D
3.203,83 D 0,00 C

8.195,50 C
5,00 D
29,85 D
15,00 D
8.445,80 D 0,00 C

1.450,29 C
DO CRED INVAL

1.668,19 C
LMT P/ CNT DESTINO

1.098,90 C
5000124 JAB IMPORTACAO
15.389,90 C
3.000,00 D
4 DARLEI R BATIS

1.850,00 D
037-0 ANTONIO FERREI

1.514,90 D
3398 MATEUS SOUZA SANT

1.430,31 D
1306 MARCOS OLIVEIRA D
 2.690,51 D
0609 LOGAN MATEUS DOS

2.653,77 D
4134 AGNALDO JESUS DOS
462,65 D
 104 0643 06417273130 VANES SA MARIANA S
04/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 90,410
237 1858 14207384618 ANA CAROLINE SOUZ

04/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 90,412

104 0008 49177460359 ANTONIO GOMES OLI

04/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 90,414

104 3052 70130688100 FERNANDO GOMES DE

04/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 90,416

104 2407 59664738620 ISRAEL DE SOUZA A

04/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 90,418

341 5606 56945000672 JOSE WISTON DE FR

04/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 90,420

104 2272 05854540193 CARLOS AUGUSTO MO

04/09/2020 0000 13105 Impostos 90,422

FGTS ARRECADACAO GRF

04/09/2020 0000 13105 Pagto conta telefone 90,424

VIVO DF

04/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 90,426

GARRA PLASTICOS IND COMER. E L

04/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 90,428

JUAREZ CARLOS DIAS DE OLIVEIRA

04/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 90,430

BI COMERCIAL DE PECAS E SERVIC

04/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,481,000,036,428

04/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,481,000,048,762
04/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,481,200,009,806

04/09/2020 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 832,481,200,213,429

Cobrança referente 04/09/2020

04/09/2020 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 832,481,200,213,431

Cobrança referente 04/09/2020
04/09/2020 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 832,481,200,213,433
Cobrança referente 04/09/2020

04/09/2020 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 832,481,200,213,435

Cobrança referente 04/09/2020
04/09/2020 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 832,481,200,213,436
 908,71
4618 ANA CAROLINEDSOUZ

1.450,
29 D OLI
0359 ANTONIO GOMES

1.550,
8100 FERNANDO70 D
GOMES DE

3.095,
01 D A
8620 ISRAEL DE SOUZA

6.180,
77 D
0672 JOSE WISTON DE FR

1.668,
19 D
0193 CARLOS AUGUSTO MO

2.771,
65 D

989,03
D

2.567,
OS IND COMER. E21
LD

2.856,
93 D
DIAS DE OLIVEIRA

602,50
E PECAS E SERVIC D

89,55
3,00 D
D
0,50 D

10,45
D

10,45
D
10,45
D

10,45
D
10,45
D
 Cobrança referente 04/09/2020
04/09/2020 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 832,481,200,213,437
Cobrança referente 04/09/2020

04/09/2020 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 832,481,200,213,439

Cobrança referente 04/09/2020
04/09/2020 0000 00000 BB RF LP Automático 2
08/09/2020 3603 99020 Transferência recebida 603,603,000,007,388
08/09 3603 7388-1 VALDEMAR JOSE

08/09/2020 0000 14175 DOC Crédito em Conta 384,323

237 6550 20209780000191 3R COMERCIAL D

08/09/2020 0000 14175 DOC Crédito em Conta 502,728

341 0796 21938705000124 JAB IMPORTACAO

08/09/2020 0000 14175 TED-Outros 511,401,755

033 3678 17609147000186 JEFFERSON COST
08/09/2020 0000 14020 Cobrança 112,521,000,006,094
08/09/2020 0935 99015 Transferência enviada 550,744,000,037,975
08/09 0744 37975-1 THIAGO BRESINS

08/09/2020 0935 99015 Transferência enviada 550,935,000,011,003

08/09 0935 11003-5 THIAGO ANTUNES

08/09/2020 0935 99015 Transferência enviada 553,603,000,007,388

08/09 3603 7388-1 VALDEMAR JOSE

08/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 90,802

JUAREZ CARLOS DIAS DE OLIVEIRA

08/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 90,804

JUAREZ CARLOS DIAS DE OLIVEIRA

08/09/2020 0000 13105 Pgto conta água 90,806

CAESB

08/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 90,808

JUAREZ CARLOS DIAS DE OLIVEIRA

08/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 90,810

JUAREZ CARLOS DIAS DE OLIVEIRA

08/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 90,812

104 0973 03852919142 JAQUELINE LOPES D
08/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,521,000,040,567
08/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,521,000,054,072

08/09/2020 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 892,521,100,095,329

Cobrança referente 08/09/2020
08/09/2020 0000 00000 BB RF LP Automático 2
09/09/2020 3603 99020 Transferência recebida 603,603,000,007,388
 10,45 D

10,45 D

10.731,84 C 0,00 C
2.250,00 C
VALDEMAR JOSE

652,00 C
0000191 3R COMERCIAL D

1.757,50 C
5000124 JAB IMPORTACAO

393,00 C
7000186 JEFFERSON COST
13.167,26 C
6.523,28 D
1 THIAGO BRESINS

1.045,00 D
5 THIAGO ANTUNES

3.115,00 D
VALDEMAR JOSE

1.372,00 D
DIAS DE OLIVEIRA

2.500,00 D
DIAS DE OLIVEIRA

772,99 D

513,97 D
DIAS DE OLIVEIRA

822,48 D
DIAS DE OLIVEIRA

1.080,00 D
9142 JAQUELINE LOPES D
81,59 D
 21,00 D

10,45 D

2.413,14 D 2.409,50 C
865,00 C
 09/09 3603 7388-1 VALDEMAR JOSE
09/09/2020 0000 14020 Cobrança 112,531,000,005,465
09/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 90,901
104 0937 08991382681 LEONARDO PEREIRA

09/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.903

237 0606 00259598160 ANA PAULA SALES N

09/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812.531.000.045.083

09/09/2020 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 852.531.200.334.099

Cobrança referente 09/09/2020
09/09/2020 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 852.531.200.334.100 10,45 D
Cobrança referente 09/09/2020
09/09/2020 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 852.531.200.334.101 10,45 D
Cobrança referente 09/09/2020
09/09/2020 0000 00000 BB RF LP Automático 2
10/09/2020 0000 14134 Recebimento Fornecedor 129,699
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
10/09/2020 0000 14175 TED-Pag Fornecedores 522.006.994 727,88 C
422 0115 45543915000181 CARREFOUR COM
10/09/2020 0000 14175 TED-Pag Fornecedores 522.331.193 126.976,43 C
422 0115 45543915000181 CARREFOUR COM

10/09/2020 0000 14020 Cobrança 112,541,000,005,591

10/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 91,002

INTERNEWS SISTEMAS DE AUTOMACAO EMPRES
10/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 91.003 9.130,31 D
ROBERTO YOSHIHARU FUKUGAUTI
10/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 91.004 16.664,98 D
JUAREZ CARLOS DIAS DE OLIVEIRA
10/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 91.005 17.802,48 D
JUAREZ CARLOS DIAS DE OLIVEIRA
10/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 91.006 3.613,03 D
IFCO SYSTEMS DO BRASIL SERVICOS DE EMB
10/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 91.007 9.692,98 D
IFCO SYSTEMS DO BRASIL SERVICOS DE EMB
10/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 91.008 18.147,40 D
JOSE CHARLES DIAS MENDES
10/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 91.009 7.232,74 D
GARRA PLASTICOS IND COMER. E L
10/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 91.010 9.912,57 D
IFCO SYSTEMS DO BRASIL SERVICOS DE EMB
10/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 91.011 2.550,83 D
JUAREZ CARLOS DIAS DE OLIVEIRA
10/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 91.012 613,26 D
JUAREZ CARLOS DIAS DE OLIVEIRA
10/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 91.013 911,12 D
JUAREZ CARLOS DIAS DE OLIVEIRA
10/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 91.014 2.800,00 D
JUAREZ CARLOS DIAS DE OLIVEIRA
10/09/2020 0000 13105 Impostos 91.015 45,42 D
DARF - 19.886.150/0001-72 -0561
 10/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.016 2.000,00 D
104 0937 08991382681 LEONARDO PEREIRA
10/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.017 12.438,83 D
756 3134 95094016687 OLIVEIRA FRANCISC
10/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.018 3.069,00 D
104 3189 04383626165 MICHELE MARQUES P
 VALDEMAR JOSE
67.130
,23 C
4.100,
2681 LEONARDO00 D
PEREIRA

2.800,
00 D

290,54
D

10,45
D
10,45 D

.200.334.101 10,45 D

61.321,03 D 0,00 C
2.701,35 C
O DE ALIMENTOS LTDA
727,88 C
5000181 CARREFOUR COM
26.976,43 C

13.135
,77 C

413,82
D
ISTEMAS DE AUTOMACAO EMPRES
130,31 D
HARU FUKUGAUTI
16.664,98 D

802,48 D
DIAS DE OLIVEIRA
3.613,03 D

692,98 D
O BRASIL SERVICOS DE EMB
91.008 18.147,40 D

232,74 D
OS IND COMER. E L
9.912,57 D

550,83 D
DIAS DE OLIVEIRA
613,26 D

911,12 D
DIAS DE OLIVEIRA
2.800,00 D

45,42 D
 2.000,00 D

438,83 D
6687 OLIVEIRA FRANCISC
3.069,00 D
10/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 91,020
237 1883 010784680000135 LIDER - COMER
10/09/2020 0000 13128 Giro Corp. Amortização 511,700,510,000,008
10/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,541,000,018,146
10/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,541,000,041,044
10/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,541,000,054,633

10/09/2020 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 822,541,200,384,739

Cobrança referente 10/09/2020

10/09/2020 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 822,541,200,384,741

Cobrança referente 10/09/2020

10/09/2020 0000 13113 Tar Cta Garantida Manut 822,541,200,762,604

Cobrança referente 10/09/2020
10/09/2020 0000 00000 BB RF LP Automático 2
11/09/2020 0000 14134 Recebimento Fornecedor 81,658
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

11/09/2020 0000 14020 Cobrança 112,551,000,006,355

11/09/2020 0935 99015 Transferência enviada 550,935,000,037,144

11/09 0935 37144-0 JUAREZ CARLOS

11/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 112,551,000,006,355

11/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 91,102

FIRMA IT SISTEMAS LTDA

11/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 91,104

JUAREZ CARLOS DIAS DE OLIVEIRA

11/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 91,106

JUAREZ CARLOS DIAS DE OLIVEIRA

11/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,551,000,018,091

11/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,551,000,042,192
11/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,551,200,009,260

11/09/2020 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 832,551,200,403,201

Cobrança referente 11/09/2020
11/09/2020 0000 00000 BB RF LP Automático 2
14/09/2020 0000 14175 TED Devolvida 31
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
14/09/2020 0000 14175 TED-Pag Fornecedores 533,550,764
745 0011 63960000109 WMB SUPERMERCA
14/09/2020 0000 14020 Cobrança 112,581,000,003,175
14/09/2020 0935 99015 Transferência enviada 550,744,000,047,413
14/09 0744 47413-4 KEPPLER ARAUJO
14/09/2020 0935 99015 Transferência enviada 550,744,000,047,413
 13.253,00 D
80000135 LIDER - COMER
8.767,94 D
1,00 D
35,82 D
3,00 D

10,45 D

10,45 D

95,00 D

16.780,12 D 0,00 C
843,03 C
DE ALIMENTOS LTDA

30.078,45 C

15.000,00 D
0 JUAREZ CARLOS

57,82 D

581,37 D

2.800,00 D
DIAS DE OLIVEIRA

31.400,46 D
DIAS DE OLIVEIRA

1,00 D
101,49 D
0,50 D

10,45 D

51.346,56 C 0,00 C
3.378,60 C
DO CRED INVAL
 81.253,72 C
0109 WMB SUPERMERCA
13.723,25 C
9.505,80 D
4 KEPPLER ARAUJO
10.758,15 D
 14/09 0744 47413-4 KEPPLER ARAUJO
14/09/2020 0935 99015 Transferência enviada 550,935,000,025,055
14/09 0935 25055-4 ALINE ALVES DE

14/09/2020 0935 99015 Transferido para Poupança 553,085,510,110,037

14/09 3085 510110037-0 ANTONIO FERREI

14/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 91,402

IFCO SYSTEMS DO BRASIL SERVICOS DE EMB

14/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 91,404

104 3044 03743359669 WARLEY CARDOSO VI

14/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 91,406

341 0198 87797798168 JOELMA AMORIM FER

14/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 91,408

237 1858 03639594673 THIAGO BRESINSKI

14/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 91,410

JOSE CHARLES DIAS MENDES

14/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 91,412

JOSE CHARLES DIAS MENDES

14/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,581,000,019,417

14/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,581,000,040,393
14/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,581,000,053,146
14/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,581,200,021,428
14/09/2020 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 852,581,200,657,612
Cobrança referente 14/09/2020

14/09/2020 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 852,581,200,657,614

Cobrança referente 14/09/2020

14/09/2020 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 852,581,200,657,616

Cobrança referente 14/09/2020

14/09/2020 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 852,581,200,657,618

Cobrança referente 14/09/2020
14/09/2020 0000 00000 BB RF LP Automático 2
15/09/2020 0000 14134 Recebimento Fornecedor 120,547
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
15/09/2020 0000 14020 Cobrança 112,591,000,003,062
15/09/2020 0935 99015 Transferência enviada 550,125,000,040,340
15/09 0125 40340-7 FRUTAS OURO VE
15/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 91,502
JUAREZ CARLOS DIAS DE OLIVEIRA

15/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 91,504

JUAREZ CARLOS DIAS DE OLIVEIRA
 2.800,00 D
4 ALINE ALVES DE

3.700,00 D
037-0 ANTONIO FERREI

2.663,27 D
O BRASIL SERVICOS DE EMB

1.000,00 D
9669 WARLEY CARDOSO VI

1.624,22 D
8168 JOELMA AMORIM FER

10.595,67 D
4673 THIAGO BRESINSKI

9.541,56 D

11.405,47 D

3,00 D
73,63 D
12,00 D
1,00 D
10,45 D

10,45 D

10,45 D

10,45 D

6.757,67 D 0,00 C
3.187,68 C
DE ALIMENTOS LTDA
38.747,26 C
6.936,20 D
7 FRUTAS OURO VE
 3.000,00 D
DIAS DE OLIVEIRA

8.542,87 D
OS DIAS DE OLIVEIRA
15/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 91,506
POSTO CIDADE DO AUTOMOVEL LTDA - ME

15/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 91,508

237 1298 02318912106 FERNANDO GOMES DE

15/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 91,510

260 0001 17546361877 EDER CARLOS DOMIN

15/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,591,000,018,416

15/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,591,000,040,593
15/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,591,100,008,309

15/09/2020 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 832,591,200,433,433

Cobrança referente 15/09/2020

15/09/2020 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 832,591,200,433,435

Cobrança referente 15/09/2020
15/09/2020 0000 00000 BB RF LP Automático 2
16/09/2020 0000 14175 TED-Crédito em Conta 549,561,510
341 0654 2297951108 JOSE VICTOR MA
16/09/2020 0000 14020 Cobrança 112,601,000,005,092
16/09/2020 0935 99015 Transferência enviada 550,935,000,051,218
16/09 0935 51218-4 DARLEI R BATIS

16/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,601,000,039,510

16/09/2020 0000 00000 BB RF LP Automático 2

17/09/2020 0000 14134 Recebimento Fornecedor 46,565

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

17/09/2020 0000 14020 Cobrança 112,611,000,005,025

17/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 91,702

104 4483 94809593134 WERVERTHON ROOSEL

17/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 91,704

JUAREZ CARLOS DIAS DE OLIVEIRA

17/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,611,000,017,128

17/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,611,000,035,696
17/09/2020 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 822,610,904,133,124
Cobrança referente 17/09/2020
17/09/2020 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 822,610,904,133,126
Cobrança referente 17/09/2020
17/09/2020 0000 00000 BB RF LP Automático 2
18/09/2020 7801 13427 Depósito bloquead.1d útil 1,695,613,164
18/09/2020 0000 14134 Recebimento Fornecedor 141,272
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
18/09/2020 0000 14175 TED-Crédito em Conta 556,061,326
341 0910 6057223000171 SENDAS DISTRIB

18/09/2020 0000 14020 Cobrança 112,621,000,005,448

18/09/2020 0935 99015 Transferência enviada 550,935,000,051,218

18/09 0935 51218-4 DARLEI R BATIS

18/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 91,802

104 0973 03852919142 JAQUELINE LOPES D

18/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 91,804

IFCO SYSTEMS DO BRASIL SERVICOS DE EMB

18/09/2020 0000 13105 Impostos 91,806

DARF - 19.886.150/0001-72 -0561

18/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,621,000,016,651

18/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,621,000,033,887
18/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,621,200,013,161

18/09/2020 0000 13113 Tar 2a via Arq/Rel Cobr 832,621,200,413,620

Cobrança referente 18/09/2020

18/09/2020 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 832,621,200,486,349

Cobrança referente 18/09/2020

18/09/2020 0000 00000 BB RF LP Automático 2

21/09/2020 0000 14175 TED Devolvida 100,027

TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO

21/09/2020 0000 14134 Recebimento Fornecedor 204,388

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

21/09/2020 0000 14175 TED Devolvida 400,024

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
21/09/2020 0000 14175 TED-Crédito em Conta 562,364,231
341 0910 6057223000171 SENDAS DISTRIB

21/09/2020 0000 14175 TED-Pag Fornecedores 566,484,011

237 0241 33016871000152 3M COMERCIAL D
21/09/2020 0000 14020 Cobrança 112,651,000,005,918
21/09/2020 0935 99015 Transferência enviada 551,507,000,111,671
21/09 1507 111671-1 ANDRE FARIA DE

21/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 92,102

104 0643 06417273130 VANESSA MARIANA S
 12.350,00 D
O AUTOMOVEL LTDA - ME

2.976,60 D
2106 FERNANDO GOMES DE

26.506,35 D
1877 EDER CARLOS DOMIN

1,00 D
177,11 D
0,50 D

10,45 D

10,45 D

42.549,31 C 0,00 C
172,00 C
108 JOSE VICTOR MA
25.302,70 C
3.800,00 D
4 DARLEI R BATIS

87,56 D

21.176,69 D 0,00 C

2.283,75 C
DE ALIMENTOS LTDA

6.861,65 C

3.378,60 D
3134 WERVERTHON ROOSEL

1.364,00 D
DIAS DE OLIVEIRA

4,00 D
19,90 D
10,45 D
 10,45 D

277,45 C 0,00 C
270,00 *
936,12 C

743,19 C
000171 SENDAS DISTRIB

28.003,43 C

3.100,00 D
4 DARLEI R BATIS

360,00 D
9142 JAQUELINE LOPES D

9.410,66 D
O BRASIL SERVICOS DE EMB

14,09 D

3,00 D
89,55 D
0,50 D

2,10 D

10,45 D

24.924,83 C 0,00 C

2.100,00 C
LMT P/ CNT DESTINO

3.804,47 C
DE ALIMENTOS LTDA

360,00 C
DO CRED INVAL
 3.497,95 C
000171 SENDAS DISTRIB

2.144,00 C
1000152 3M COMERCIAL D
13.913,45 C
1.658,72 D
-1 ANDRE FARIA DE

228,00 D
7273130 VANESSA MARIANA S
21/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 92,104
104 0008 49177460359 ANTONIO GOMES OLI

21/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 92,106

104 3052 70130688100 FERNANDO GOMES DE

21/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 92,108

104 2734 09552902525 JOAO VITOR DE SOU

21/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 92,110

104 2403 03979071170 MARCOS VINICIUS M

21/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 92,112

260 0001 04967708102 MINERVINO DE LIMA

21/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 92,114

104 3115 06865165675 LEONARDO TADEU BA

21/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 92,116

033 1637 06120528695 ROBSON NASCIMENTO

21/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 92,118

IFCO SYSTEMS DO BRASIL SERVICOS DE EMB

21/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 92,120

BCX HIGIENIZACAO DE C P C E S LTD
21/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,651,000,018,735
21/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,651,000,037,216
21/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,651,000,049,097
21/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,651,200,017,625

21/09/2020 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 852,651,200,844,243

Cobrança referente 21/09/2020

21/09/2020 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 852,651,200,844,245

Cobrança referente 21/09/2020

21/09/2020 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 852,651,200,844,247

Cobrança referente 21/09/2020

21/09/2020 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 852,651,200,844,249

Cobrança referente 21/09/2020
21/09/2020 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 852,651,200,844,251
Cobrança referente 21/09/2020

21/09/2020 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 852,651,200,844,253

Cobrança referente 21/09/2020
21/09/2020 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 852,651,200,844,254
 461,60
D OLI
0359 ANTONIO GOMES

461,60
D
8100 FERNANDO GOMES DE

461,60
2525 JOAO VITOR DED SOU

461,60
D
1170 MARCOS VINICIUS M

600,00
8102 MINERVINO DEDLIMA

2.000,
5675 LEONARDO00 D
TADEU BA

320,00
D
8695 ROBSON NASCIMENTO

2.578,
81 D DE EMB
O BRASIL SERVICOS

109,76
O DE C P C E S LTDD
11,00
D
85,57
D
6,00 D
0,50 D

10,45
D

10,45
D

10,45
D

10,45
D
10,45
D

10,45
D
10,45
D
 Cobrança referente 21/09/2020
21/09/2020 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 852,651,200,844,255
Cobrança referente 21/09/2020

21/09/2020 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 852,651,200,844,257

Cobrança referente 21/09/2020

21/09/2020 0000 00000 BB RF LP Automático 2

21/09/2020 0000 10846 Desbloqueio de depósito 1,695,613,164
22/09/2020 0000 14134 Recebimento Fornecedor 45,429
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

22/09/2020 0000 14175 TED Devolvida 300,035

DIVERGENCIA NA TITULARIDADE

22/09/2020 0000 14175 DOC Crédito em Conta 713,643

237 6550 20209780000191 3R COMERCIAL D
22/09/2020 0000 14020 Cobrança 112,661,000,005,350
22/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 92,201
104 0973 03852919142 JAQUELINE LOPES D

22/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 92,203

104 3115 06865165675 LEONARDO TADEU BA

22/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 92,205

237 0606 83474269100 MARCO AURELIO SAL

22/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 92,207

JUAREZ CARLOS DIAS DE OLIVEIRA

22/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 92,209

JUAREZ CARLOS DIAS DE OLIVEIRA

22/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 92,211

JUAREZ CARLOS DIAS DE OLIVEIRA

22/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 92,213

JUAREZ CARLOS DIAS DE OLIVEIRA

22/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,661,000,018,184

22/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,661,000,040,707
22/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,661,000,056,134
22/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 842,661,000,002,199
22/09/2020 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 832,661,200,278,937
Cobrança referente 22/09/2020
22/09/2020 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 832,661,200,278,939
Cobrança referente 22/09/2020

22/09/2020 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 832,661,200,278,941

Cobrança referente 22/09/2020
22/09/2020 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 832,661,200,278,942
 10,45 D

10,45 D

22.491,20 D
270,00 C 71,81
1.735,65 C C
DE ALIMENTOS LTDA

2.800,00 C

550,00 C
0000191 3R COMERCIAL D
39.345,44 C
600,00 D
9142 JAQUELINE LOPES D

2.100,00 D
5675 LEONARDO TADEU BA

2.800,00 D
9100 MARCO AURELIO SAL

8.878,25 D
DIAS DE OLIVEIRA

2.800,00 D
DIAS DE OLIVEIRA

705,06 D
DIAS DE OLIVEIRA

2.857,86 D
DIAS DE OLIVEIRA

3,00 D
204,97 D
6,00 D
7,19 D
10,45 D
10,45 D

10,45 D

10,45 D
 Cobrança referente 22/09/2020
22/09/2020 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 832,661,200,278,943
Cobrança referente 22/09/2020
22/09/2020 0000 00000 BB RF LP Automático 2
23/09/2020 0000 14020 Cobrança 112,671,000,005,028

23/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 92,301

SANTA FRUTA COM E TRANSPORTE LTDA ME

23/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 92,303

104 3189 04383626165 MICHELE MARQUES P

23/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,671,000,016,961

23/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,671,000,035,123
23/09/2020 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 832,671,200,481,281
Cobrança referente 23/09/2020

23/09/2020 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 832,671,200,481,283

Cobrança referente 23/09/2020
23/09/2020 0000 00000 BB RF LP Automático 2
24/09/2020 0000 14134 Recebimento Fornecedor 46,270
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

24/09/2020 0000 14020 Cobrança 112,681,000,005,014

24/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,681,000,016,582

24/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,681,000,033,131
24/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,681,000,043,276
24/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,681,100,011,289
24/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 852,681,000,003,787
24/09/2020 0000 00000 BB RF LP Automático 2
25/09/2020 0000 14134 Recebimento Fornecedor 127,636
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
25/09/2020 0000 14020 Cobrança 112,691,000,005,363
25/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 92,501
PARIPASSU APLICATIVOS ESPECIALIZADOS L

25/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 92,503

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

25/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 92,505

033 2278 10254045642 EMERSON DA SILVEI

25/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,691,000,016,646

25/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,691,000,033,411
25/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,691,000,044,300
25/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,691,200,008,998
25/09/2020 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 832,691,200,007,270
Cobrança referente 25/09/2020
25/09/2020 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 832,691,200,007,272
Cobrança referente 25/09/2020
25/09/2020 0000 00000 BB RF LP Automático 2
28/09/2020 0935 99012 Transferência recebida 520,935,000,005,575
28/09 0935 5575-1 GEDILMAR MARQU
 10,45 D

19.237,71 C 0,00 C
15.277,92 C

14.015,99 D
M E TRANSPORTE LTDA ME

2.500,00 D
6165 MICHELE MARQUES P

2,00 D
77,61 D
10,45 D

10,45 D

8.569,03 C 0,00 C
2.291,58 C
DE ALIMENTOS LTDA

12.245,85 C

1,00 D
37,81 D
3,00 D
0,50 D
153,72 D
3.870,80 D 0,00 C
1.933,14 C
DE ALIMENTOS LTDA
14.212,29 C
914,54 D
CATIVOS ESPECIALIZADOS L

124,58 D
NSPORTES URGENTES LTDA

4.100,00 D
5642 EMERSON DA SILVEI

1,00 D
85,57 D
3,00 D
0,50 D
10,45 D
 10,45 D

156,06 D 0,00 C
19.857,60 C
5-1 GEDILMAR MARQU
28/09/2020 0000 14175 TED Devolvida 300,030
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

28/09/2020 0000 14020 Cobrança 112,721,000,005,411

28/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 92,801

104 4483 94809593134 WERVERTHON ROOSEL

28/09/2020 0000 13105 Pagamento conta luz 92,803

CEB

28/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 92,805

JUAREZ CARLOS DIAS DE OLIVEIRA

28/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,721,000,018,413

28/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,721,000,037,746
28/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,721,000,050,077
28/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,721,200,015,330
28/09/2020 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 872,721,200,588,191
Cobrança referente 28/09/2020

28/09/2020 0000 00000 BB RF LP Automático 2

29/09/2020 0000 14175 TED-Crédito em Conta 596,630,273

756 3134 74891790687 JOSE ADILSON A

29/09/2020 0000 14175 TED-Crédito em Conta 596,737,253

756 3134 439792622 JOSE CHARLES D
29/09/2020 0000 14020 Cobrança 112,731,000,002,881
29/09/2020 0935 99015 Transferência enviada 550,816,000,013,668
29/09 0816 13668-9 REGINALDO S CO

29/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 92,901

237 1858 84949058649 JOAO CHARLES MEND

29/09/2020 0000 13105 Pagamento de Boleto 92,903

PH COMERCIO ATACADISTA DE EMBA

29/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 92,905

756 3134 028479436000124 FRUTAS FARDO

29/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.907

341 0641 029389387000100 YNNOVADORES P
29/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812.731.000.038.356

29/09/2020 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 832.731.200.593.706

Cobrança referente 29/09/2020
29/09/2020 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 832,731,200,593,707
 2.500,00 C
DO CRED INVAL

17.256,67 C

2.500,00 D
3134 WERVERTHON ROOSEL

6.927,37 D

2.800,00 D
DIAS DE OLIVEIRA

2,00 D
91,54 D
3,00 D
1,00 D
10,45 D

28.922,65 D 0,00 C

875,00 C
0687 JOSE ADILSON A

14.875,00 C
22 JOSE CHARLES D
36.775,89 C
8.037,60 D
9 REGINALDO S CO

8.698,20 D
8649 JOAO CHARLES MEND

500,00 D
ACADISTA DE EMBA

7.349,00 D
36000124 FRUTAS FARDO

10.000,00 D
206,96 D

10,45 D

10,45 D
 Cobrança referente 29/09/2020
29/09/2020 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 832,731,200,593,708
Cobrança referente 29/09/2020

29/09/2020 0000 00000 BB RF LP Automático 2

30/09/2020 0000 14175 TED-Pag Fornecedores 603,932,028

422 0115 45543915000181 CARREFOUR COM
30/09/2020 0000 14020 Cobrança 112,741,000,006,126
30/09/2020 0935 99015 Transferência enviada 550,935,000,051,218
30/09 0935 51218-4 DARLEI R BATIS

30/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 93,002

104 4483 94809593134 WERVERTHON ROOSEL

30/09/2020 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 93,004

237 1858 06500975642 JOSE RICARDO PERE
30/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,741,000,035,895
30/09/2020 0000 13020 Débito Serviço Cobrança 812,741,200,008,324

30/09/2020 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 832,741,201,388,138

Cobrança referente 30/09/2020

30/09/2020 0000 00000 BB RF LP Automático 2

30/09/2020 0000 00000 S A L D O

------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JD819693 LOGAN MATEUS DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 10,45 D

15.579,97 C 0,00 C

751,61 C
5000181 CARREFOUR COM
25.349,02 C
3.000,00 D
4 DARLEI R BATIS

2.500,00 D
3134 WERVERTHON ROOSEL

1.300,00 D
5642 JOSE RICARDO PERE
113,43 D
0,50 D

10,45 D

8.144,69 D
0,00 C