2019  

Brabus
Trader
João Brabus
Bolsa
Balcão

B3 
B3 

[O MÍNIMO QUE VOCÊ PRECISA

DAYTRADE] 
SABER PARA FAZER DAYTRADE]
Curso complementar elaborado por João Brabus para acompanhamento do estudo de mercado de índice e dólar.
Qualquer reprodução sem prévia autorização é ilegal.
 

O Mínimo que Você Precisa Saber para Fazer Daytrade 1

SUMÁRIO

1. [INTRODUÇÃO] MERCADO FUTURO DA BOLSA DE VALORES

1.1.  FUTURO MINI DE IBOVESPA 3 
1.1.1.  O PRODUTO 3 
1.1.2.  CARACTERÍS
CARACTERÍSTICAS
TICAS TÉCNICAS
1.2.  FUTURO MINI DE DÓLAR
1.2.1.  O PRODUTO 4 
1.2.2.  CARACTERÍS
CARACTERÍSTICAS
TICAS TÉCNICAS 4 

2. [INTRODUÇÃO] CORRETORA
2.1.  O QUE FAZEM 5 
2.2.  COMO ESCOLHER A MELHOR 5 
3. [INTERMEDIÁRIO] TEORIA DE DOW
3.1.  OS PREÇOS DESCONTAM TUDO 6 
3.2.  O MERCADO SE MOVE EM TENDÊNCIAS 7 
4. [INTERMEDIÁRIO] ANÁLISE TÉCNICA 
4.1.  O QUE É ANÁLISE TÉCNICA 8 
4.2.  ANÁLISE FUNDAMENTALISTA 8 
4.3.  GRÁFICOS DE CANDLESTCIK 9 
4.4.  ZONAS DE SUPORTE 10 
4.5.  ZONAS DE RESISTÊNCIA 10 
4.6.  LINAS DE TENDÊNCIA 11 
5. [INTERMEDIÁRIO
[INTERMEDIÁRIO]] SINAIS DE TOPOS E FUNDOS (PRICE ACTION) 
5.1.  DOJIS 13 
5.2.  SPINNING TOP 14 
5.3.  ENFORCADO 14 
5.4.  MARTELO 15 
5.5.  ESTRELA CADENTE 16 
5.6.  MARUBOZU 17 
5.7.  ENGOLFO DE ALTA 18 
5.8.  ENGOLFO DE BAIXA 19 
5.9.  ESTRELA DA MANHÃ 20 
5.10.  ESTRELA DA NOITE 21 
6. [INTERMEDIÁRIO] STOP LOSS E STOP GAIN DAS OPERAÇÕES 22 
7. [AVANÇADO] ÍNDICES INTERNACIONAIS 23 
8. [AVANÇADO] CALENDÁRIO ECONÔMICO 24 
9. [AVANÇADO] RELATÓRIO DE PERFORMANCE, SEU MELHOR AMIGO 25 
10. [AVANÇADO] SACADAS
SACADAS PARA MINI ÍNDICE E MINI DÓLAR 26 
11. [AVANÇADO] MONTANDO SEU OPERACIONAL 27
27  
 

O Mínimo que Você Precisa Saber para Fazer Daytrade 2

12. [CONSISTENTE] GERENCIAMENTO DE RISCO 28

28  
13. [CONSISTENTE] QUANDO RECONHECER O MOMENTO CERTO DE SE TORNAR UM TRADER
T RADER FULLTIME 28
28  
14. AGRADECIMENTOS 29
29  
 

O Mínimo que Você Precisa Saber para Fazer Daytrade 3

1.  Mercado Futuro da Bolsa de Valores

1.1. Futuro Mini de Ibovespa

1.1.1. O Produto
O Minicontrato Futuro de Ibovespa busca viabilizar com que os investidores, em especial,
pessoas físicas e pequenas empresas possam iniciar suas atividades no mercado de derivativos
listados administrados pela B3, sendo possível devido a criação de um contrato de valor nocional
e lote mínimo de negociação diferenciado se comparado ao contrato padrão do Futuro de
Ibovespa.

O Ibovespa tem como critério o retorno total (total return) das ações, refletindo assim as
variações dos ativos ao longo de sua vigência e a distribuição de proventos das empresas que as
compõem. Por ser um indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de maior
negociabilidade e representatividade do mercado de ações brasileiro, o Ibovespa tornou-se a
referência para rentabilidade de fundos de ações e para o desempenho da bolsa.
 Além disso, o Minicontrato Futuro de Ibovespa é amplamente
amplamente utilizado pelo mercado financeiro,
financeiro,
nas mais diversas posições, garantindo uma melhor gestão de risco aos seus investidores, além
da interação percebida em caso de operações realizadas com o contrato padrão de Ibovespa e
outros ativos, obtido através da mais moderna e sofisticada gestão de risco oferecida pela B3,
que desempenha o papel de contraparte central das operações realizadas com estes derivativos.

http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/futuro-
mini-de-ibovespa.htm

1.1.2. Características Técnicas

Objeto de
Ibovespa.
negociação
Código de
WIN
negociação
Tamanho do Contrato Futuro de Ibovespa multiplicado pelo valor em reais de cada ponto
contrato sendo que, cada ponto será de R$0,20.
Cotação Pontos de índice.
Variação mínima de
5 pontos de índice.
apregoação
Lote padrão 1 contrato.
Último dia de
Quarta-feira mais próxima do dia 15 do mês de vencimento.
negociação
Quarta-feira mais próxima do dia 15 do mês de vencimento. Caso não
Data de vencimento houver sessão de negociação, a data de vencimento será a próxima sessão
de negociação.
Meses de Meses pares.
 

O Mínimo que Você Precisa Saber para Fazer Daytrade 4

vencimento
Liquidação no
Financeira.
vencimento

Contrato
Contrato Futuro Mini de Ibovespa
Ibovespa  
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-
derivativos/renda-variavel/futuro-mini-de-ibovespa.htm

1.2. Futuro Mini de Dólar

1.2.1. O Produto
O Contrato
mercado brasileiro, de Dólar Comercial
Futuro perdendo é oosegundo
apenas para Contratocontrato derivativo
Futuro de DI. Por mais
servirnegociado no ou
para proteção
especulação sobre o preço da moeda em data futura, é bastante demandado pelo mercado.

O contrato pode ser utilizado como proteção

pr oteção para investidores que, por exemplo, tenham
recebíveis em dólares americanos, ou exposição para pagamentos de passivos na moeda em
datas futuras, em valores nocionais inferiores aos do contrato padrão, ou até mesmo
m esmo negociar
sobre a tendência da moeda no futuro e assim auferir lucro.

O Contrato Futuro Míni de Dólar Comercial possibilita que o mercado negocie as expectativas
futuras da moeda, com um custo menor que o contrato padrão.

http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/moedas/futuro-mini-
de-taxa-de-cambio-de-reais-por-dolar-comercial.htm

1.2.2. Características Técnicas

Objeto de negociação
Código de negociação
Tamanho do contrato
 
Cotação
Variação mínima de
apregoação
Lote padrão
Último dia de negociação
Data de vencimento
Meses de vencimento
Liquidação no vencimento
Taxa de câmbio de Reais (BRL) por Dólar Comercial (USD).
WDO
USD10.000,00 (dez mil dólares dos Estados Unidos da
América).
BRL por USD1.000,00.
BRL0,50 por USD1.000,00.
1 contrato.
Sessão de negociação anterior à data de vencimento.
1º dia útil do mês de vencimento do contrato.
Todos os meses.
Financeira.
 

O Mínimo que Você Precisa Saber para Fazer Daytrade 5

Contrato
Contrato Futuro Míni de Taxa de Câmbio de Reais por Dólar
Comercial  
Comercial

http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/moedas/futuro-mini-
de-taxa-de-cambio-de-reais-por-dolar-comercial.htm

2.  Corretoras
2.1. O que fazem

As corretoras são canais entre a bolsa de valores e os investidores. Elas enviam ao

mercado o interesse de seus clientes (as chamadas ordens) e para isso cobram uma taxa
chamada de “taxa de corretagem”. 

Logo , quando um determinado cliente envia uma ordem, seja de compra ou de venda,
através da sua plataforma de negociação ou pelo homebroker da corretora, esta comunica
à bolsa de valores o interesse daquele a fim de liquidar a oferta
of erta do seu cliente, recebendo
para isso uma taxa pré estipulada, a taxa de corretagem.

2.2. Como escolher a melhor

Na hora de escolher por qual corretora você irá realizar seus trades 3 pontos são
cruciais: atendimento
atendimento,, custo de corretagem e custo da plataforma de negociação
escolhida para realizar suas negociações online.

Eu sempre prezei muito pelo atendimento e desde o início percebia que querendo ou
não em certo momento precisamos recorrer ao atendimento da corretora, seja para a

equipe de plataforma, ou de zeragem de posição ou uma dúvida qualquer.

E aqui tempo é dinheiro. Sempre indico aos meus alunos algumas
corretoras que já utilizei, mostrando os prós e contras de cada uma e
 

O Mínimo que Você Precisa Saber para Fazer Daytrade 6

norteando cada um deles a escolher a melhor que caiba nos seus bolsos e interesses.

Por outro lado existem as taxas de corretagem, que são tarifas cobradas pelas
corretoras para comunicarem os interesses de negociação de seus clientes à bolsa de
valores. Valores entre 11 centavos até 1 real por mini contrato de índice ou dólar são
facilmente encontrados hoje em corretoras brasileiras. Para decisão é necessário analisar a
proporção custo/benefício da corretora em questão e realmente estar a par sobre a
qualidade do atendimento dela e o custo por isso. Uma economia burra pode custar caro,
pois uma ordem em aberto em um mercado tão agressivo e volátil quanto ao mercado
futuro BMF vai te custar no mínimo um bom frio na barriga.
barrig a.

Outro custo que costuma variar também de corretora para outra é com a plataforma de
negociação que você irá trabalhar. Pesquise o preço oferecido pela corretora para utilização
da plataforma X, tenha em mente desde antes qual plataforma irá atender minimamente as
suas necessidades operacionais e consulte com a corretora o preço da mesma

3.  Teoria de Dow

Esta teoria foi criada há mais de cem anos pelo colunista do The Wall Street
Journal Charles Dow, também criador do índice Dow Jones.

É umas das bases da análise técnica e também das tomadas de decisão de muitos

investidores. Dentro do meu modo de operar procuro sempre estar a par dessa teoria para
realizar tanto minhas entradas quanto minhas saídas.

Atrelaremos a esta teoria, que irei abordá-la de maneira simplificada e objetiva, os

demais tópicos deste material a fim de chegarmos a um Trade System simples,
extremamente eficiente e coerente.

3.1.  Os preços descontam tudo

Para Dow, os fatores externos (notícias, relatórios) são rapidamente traduzidos
pelos índices e preços dos ativos. Sendo assim, iremos sempre dar prioridade à leitura
gráfica, já que ela é uma excelente tradutora dos sentimentos, memória e
psicologia do mercado.
 

O Mínimo que Você Precisa Saber para Fazer Daytrade 7

3.2.  O mercado se move em tendências

Dow considerava que uma tendência de alta era formada quando o mercado se
apresentava formando topos e fundos de maneira ascendente.
Caso contrário, quando o mercado se dispunha com seus topos e fundos de maneira
descendente, identifica-se uma tendência de baixa.

Quando não há uma sequência na disposição dos topos e fundos ou estes se dispõem
de maneira lateral fala-se quem o mercado está sem tendência ou lateralizado ou
consolidado.

A partir dessa teoria iremos buscar um viés operacional sempre a favor da tendência
identificada graficamente, utilizando dos conhecimentos abordados aqui que corroborem
com a tendência predominante para formar um critério de entrada.
 

O Mínimo que Você Precisa Saber para Fazer Daytrade 8

4.  Análise Técnica

4.1.  O que é Análise Técnica
É estudo que visa monitorar o comportamento do preço por meio da representação
gráfica.

A análise técnica observa a movimentação do preço através de padrões de oferta e

demanda e também de padrões psicológicos dos investidores. Um exemplo de memória de
preço é que a partir de um determinado ponto de compra um ativo subiu, sendo assim, os
investidores se lembram de que aquele preço é importante e que voltando ali possíveis
compras podem novamente ser realizadas.

4.2.  Análise fundamentalista

É um estudo com base em dados financeiros, setoriais e econômicos de um
determinado ativo visando determinar seu valor ou fazer projeções futuras.

Investidores com um perfil fundamentalista escolhem seus investimentos procurando

ativos que tenham uma relação VALOR > PREÇO. Sendo assim, esperam
o aumento do preço deles.
 

O Mínimo que Você Precisa Saber para Fazer Daytrade 9

Eu, particularmente, aprendi com bons e excelentes amigos a fazer SWING e POSITION
trade em ações com este perfil de análise. Escolho os ativos com um alto valor e um preço
baixo ou razoável comparado à qualidade da empresa ou índice. Após isso é preciso
escolher o preço gatilho e momento de entrada no papel. Foi aí que eu me sobressaí aos
meus mentores, através de técnicas que ensino nos meus cursos ou coachings identifico o
preço e momento exato de entrada. É simples mas não tão fácil, exige paciência e horas e
horas assistindo ao mercado para chegada do ponto de entrada e coragem para executar
também é uma atitude importante e não tão fácil na hora H. Técnicas essas que aprendi e
ajustei por meio de conhecimentos
c onhecimentos que abordo neste material.

4.3.  Gráficos de candlesticks

Os gráficos de candlesticks são os mais utilizados na análise técnica. Eles possuem este
nome devido à sua semelhança às velas caseiras.
Eles são muito ricos devido às particularidades que são informadas neste tipo de gráfico,
como preço de fechamento, preços máximos e mínimos.

Os candles que apresentam preço de fec

fechamento
hamento superiores aos preços d
dee abertura são
denominados “candles de alta”, já os quem possuem preços de fechamento inferiores são
chamados de “candles de baixa”. 

Os pavios ou sombras nas extremidades dos candlesticks determinam os preços máximos

e mínimos.
 

O Mínimo que Você Precisa Saber para Fazer Daytrade 10

4.4.  Zonas de suporte

Os suportes são regiões de preço com forte presença de compradores, e por isso, tendem
a se apresentar como regiões de estancamento de um movimento baixista ou até mesmo
parra movimentos de altapa para mo reversão dessas baixas para movimentos de alta.

para movimentos de alta. Quanto mais vezes uma região for testada e mostrar capacidade
de reversão dos movimentos mais forte é considerada esta região.
Tais regiões podem ser identificadas por meio de topos e fundos anteriores.

4.5.  Zonas de Resistência 

Ao contrário das regiões de suporte, as zonas de resistência acumulam pressão

vendedora significante. Nessas regiões costuma haver certo enfraquecimento ou até

reversão de movimentos altistas.
 

O Mínimo que Você Precisa Saber para Fazer Daytrade 11

Quando uma resistência é superada, também chamado de rompimento, ela se torna uma
região de suporte, acumula-se ali agora uma presença compradora e vice versa.

4.6.  Linhas de tendência

Linhas de tendência de alta (LTA’s) são formadas pela união de pelo menos dois fundos
dispostos de maneira ascendente. Quanto mais vezes testada e não superada for uma LTA
maior a força da mesma.
Já as linhas de tendência de baixa (LTB’s) são traçadas pela união de pelo menos dois
topos dispostos de maneira descendente.
 

O Mínimo que Você Precisa Saber para Fazer Daytrade 12

 

O Mínimo que Você Precisa Saber para Fazer Daytrade 13

5.  Sinais de Topos e Fundos (Price Action)

5.1.  Dojis
Existem diversos tipos de doji, mas todos possuem preço de fechamento igual ao preço
de abertura e pelo menos um pavio de máxima ou mínima.

Esses padrões de candlesticks sugerem indecisão, nem predominância de força

compradora nem de força vendedora, o preço foi levado para cima, para baixo, mas fechou
no mesmo ponto de abertura.

Quando surgir um doji em seu gráfico atente-se aos padrões formados anteriormente, e
principalmente à zona de preço em que ele se formou.
 

O Mínimo que Você Precisa Saber para Fazer Daytrade 14

5.2.  Spinning top 

São padrões de candle com pavios longos superiores e inferiores, um corpo real
relativamente pequeno quando comparado ao tamanho dos seus pavios.

O preço se move para cima e para baixo quase que nas mesmas proporções, mas não
necessariamente, não fique a procura de padrões perfeitos, mostrando que não há
predominância de pressão vendedora e nem compradora. A cor do candle também não é
importante.

O spinning top é um padrão de reversão tanto de alta quanto de baixa.

5.3.  Enforcado 
O homem enforcado é um padrão encontrado no final de um movimento de alta. Os
vendedores empurraram o preço para baixo mas os compradores conseguiram segurar o
preço próximo ao preço de abertura.
 

O Mínimo que Você Precisa Saber para Fazer Daytrade 15

5.4.  Martelo 
Este padrão de candlestick é semelhante ao enforcado, porém, eles se encontram em
movimentos baixistas sinalizando exaustão e reversão do movimento.

A longa sombra inferior do martelo indica que os compradores tiveram força suficiente
para empurrar o preço novamente para cima. Atrela-se a isso uma análise desse padrão em
regiões de suportes importantes, que costuma acumular bastante força compradora.

Com um pouco cautela, quando você ver uma martelo não necessariamente arme uma
ordem de compra, mas fique atento a esta possibilidade.
 

O Mínimo que Você Precisa Saber para Fazer Daytrade 16

5.5.  Estrela cadente 

Esse padrão é encontrado em regiões de topo com um corpo pequeno e um longo pavio
superior e maior pelo menos 3 vezes que o pavio inferior.

O longo pavio de máxima mostra rejeição do preço para alta

al ta e indica forte predominância
vendedora. Uma ordem de venda pode ser executada.
 

O Mínimo que Você Precisa Saber para Fazer Daytrade 17

5.6.  Marubozu 
Os marubozus são padrões de candlestick gigantes sem pavios associados aos seus
preços de fechamento.

Um marubozu altista não possui pavio superior, indicando forte pressão compradora. Eles
são bastante interessantes após uma consolidação. Um marubozu rompendo uma
consolidação pode indicar início de uma nova tendência.

Por outro lado, o marubozu de baixa não possui mínima, revelando que os vendedores
estão no poder

estão no poder.

Estes padrões de candlesticks são excelentes para analise de rompimentos de zonas de

suporte e resistência ou reversão de tendência em regiões de briga entre compradores e
vendedores.
 

O Mínimo que Você Precisa Saber para Fazer Daytrade 18

5.7.  Engolfo de alta 

Ocorre após um forte movimento de baixa quando um grande candle de alta engloba
completamente o candlestick anterior de baixa. Quanto maior o candle que engolfar o
candlestick anterior mais forte a reversão já que os compradores estão se apropriando co
preço.
 

O Mínimo que Você Precisa Saber para Fazer Daytrade 19

5.8.  Engolfo de baixa 

Este padrão duplo de candlestick ocorre no topo de uma tendência alertando a uma
possível reversão. Após um candle de alta, padrão seguinte engolfa-o mostrando pressão
vendedora. Geralmente, quanto maior o engolfo mais baixa será a reversão, pelo menos no
curto prazo.
 

O Mínimo que Você Precisa Saber para Fazer Daytrade 20

5.9.  Estrela da manhã 

É um triplo padrão de candlestciks de fundo.

Um primeiro candle de baixa mostra predominância dos vendores, mas um padrão de

reversão surge em seguida, podendo ser algum padrão de fundo, como martelo, spinning
top ou doji. Em seguida um candlestick de alta aparece, fechando em torno de 50% do
preço do primeiro candle de baixa do padrão. Este padrão triplo sinaliza reversão da

tendência de baixa para alta.

 

O Mínimo que Você Precisa Saber para Fazer Daytrade 21

5.10.  Estrela da noite 

Um primeiro candle de alta mostra predominância dos compradores, mas logo surge um
candlestcik de reversão
reversão de alta para baixa, podend
podendo
o ser uma estrela
estrela cadente ou um doji.
Em seguida um candle empurra o preço para baixa e fecha mais ou menos na metade do
candle de alta. Os vendedores estão no poder, um trade de venda pode ser executado a
partir deste momento.
 

O Mínimo que Você Precisa Saber para Fazer Daytrade 22

6.  Stop loss e stop gain das operações

O stop loss é uma ordem disparo que zera a posição do investidor caso o prejuízo
máximo estipulado pelo mesmo seja alcançado. Um exemplo é o seguinte: você comprou
um determinado papel pelo preço de 25 reais e define que a sua perda máxima seja de 1
real por lote do ativo. Quando o preço de 24 reais é atingido, após um decrescimento do
preço do papel escolhido, uma ordem de venda é disparada e sua posição será zerada.

Já o alvo da operação é o preço objetivo de saída do seu trade. Você comprou o ativo
pelos mesmos 25 reais, seu stop loss estava posicionado em 24 reais e a partir do seu ponto
de entrada o papel só depreciou até os 24,50 reais e disparou em alta. Você precisa sair da
operação, mas quer pegar o máximo possível da pernada, então você posiciona uma ordem
de venda um pouco abaixo do nível de preço vigente do papel no mercado, o seu stop gain.
gain.
Ele é uma garantia de que você sairá da operação com lucro garantido.

Um dos erros que mais cometi no inicio das minhas operações no mini índice era pegar
muito pouco das pernadas. Primeiramente porque eu utilizava um alvo pré fixado na
próxima resistência mais perto da minha entrada, logo, eu não conseguia surfar os longos
 

O Mínimo que Você Precisa Saber para Fazer Daytrade 23

movimentos de alta. Ao longo dos trades eu percebi que seria mais interessante colocar o
alvo um pouco mais abaixo do preço aberto, visando garantir estar posicionado caso o
preço superasse uma região de suporte ou resistência e gerasse uma onda. Mas existe aí
alguns pontos mais específicos e cirúrgicos de análise para entender até qual preço
especifico o mercado irá sem voltar muito. De maneira simplificada, tente realizar uma
parcial de pelo menos 60% do seu lote de entrada na região de briga seguinte e os 40%
restantes proteja no seu ponto de entrada. Caso o mercado volte você terá um lucro
garantido e o restante você sairá no zero a zero (também chamado de breakeven).

Para executar entradas e saídas mais cirúrgicas você tem que buscar entender o mercado
como um todo, ganhar tempo de tela, ter um bom timming de entrada, e feeling de
mercado tanto para entrar como para sair das operações. Muitos dizem ter feeling apenas
por muito praticar, mas eu penso diferente, eu creio que feeling de mercado vem através
de um longo período de analise através de um mesmo operacional e de indicadores

externos que de
onde eu tiro, ireiquais
explicar mais adiante.
informações O meu
etc etc, tentofeeling
passar eu
aosconsigo explicar
meus alunos claramente
o modo de
como eu
crio determinado sentimento
sentimento de mercado através das informações que a eles exponho.

7.  Índices internacionais

Uma maneira simples e eficiente que utilizo para medir as intenções dos estrangeiros

para injetar ou retirar dinheiro dos índices brasileiros ou até mesmo internacionais é olhar
de maneira mais grosseira os movimentos dos índices das bolsas de diversos países.
Sempre buscando ver um movimento de alta ou de baixa na maioria das bolsas.

Em situações de conflitos ou tensões internacionais, como os impasses entre as taxações

alfandegarias entre EUA e China, por exemplo, pode-se notar um apetite muito pequeno ao
risco por parte dos investidores internacionais com a baixa de muitos índices de bolsas
estrangeiras. O interessante é buscar estar sempre a par da agenda internacional e
procurar identificar o que os números traduzem.
 

O Mínimo que Você Precisa Saber para Fazer Daytrade 24

8.  Calendário econômico

Os calendários econômicos abrangem eventos e indicadores financeiros
fi nanceiros do mundo todo e
são atualizados em tempo real. Essas informações geram volatilidade no mercado, algumas
gerando mais e outras menos. É sempre interessante estar de olho nos indicadores com
maior volatilidade, evitando abrir operações antes, durante e depois o horário de
divulgação dos dados. Eventos como payroll geram volatilidade muito grande no mercado,
sendo notável uma movimentação bem acima do ritmo normal do mercado.

Para quem opera mercado futuro da BMF, um fato que aumenta bastante a volatilidade
do mercado é a abertura do mercado Dow Jones.

Os últimos 15 minutos anteriores à divulgação de dados com volatilidade alta costumo não
entrar em operações, mas caso já esteja posicionado, projeto mais assiduamente o trade
executado caso este seja vencedor, caso não seja busco zerar a posição.

O site pelo qual acesso o calendário econômico se chama investing.com, e a relevância da

volatilidade dos dados é indicada por alguns touros.
 

O Mínimo que Você Precisa Saber para Fazer Daytrade 25

9.  Relatório de performance, seu melhor amigo

O relatório de performance é uma ferramenta que abrange diversas informações cruciais
a cada operador, costumo dizer que um relatório não mente. Ele fornece informações
como número de trades realizados, proporções entre negociações vencedoras e
perdedoras, tempo das operações, operações compradoras e vendedoras e mais uma
infinidade de dados.

Entre essa grande abrangência de informações costumo considerar a mais importante o

gráfico que mostra a oscilação do saldo do patrimônio. Faço o meu gerenciamento de risco
diário e financeiro sempre a partir deste gráfico, e também dos meus alunos, estipulando
os seus limites diários de perda através dos ganhos e acúmulos anteriores. Este gráfico é o
mais sincero quanto a real performance de um trader, a relacionada aos seus ganhos e
perdas. O gráfico de proporções entre trades vencedores e perdedores muitas vezes são
ilusórios, pois eles não permitem saber o quanto foi aproveitado nas operações ganhadoras
nem o quanto foi perdido nos trades perdedores. Para melhor entendimento irei citar um
exemplo que já encontrei em alguns alunos que fizeram coaching comigo. Encontrei alguns
relatórios com mais de 96% de acerto que eram extremamente perdedores quando se
tratava do saldo liquido das operações. Os 4% de erros eram desastrosos. Por isso nem
 

O Mínimo que Você Precisa Saber para Fazer Daytrade 26

chego analisar esses dados dos relatórios meus nem dos meus alunos, porque eles não
significam quase nada.

Relatórios que separam trades realizados no período da manhã e da tarde, como os que
revelam o tempo das operações vencedoras ou perdedoras podem ser analisados para
identificar maneiras como começar a melhorar, evitando operar em um determinado
período em que a maioria das operações são perdedoras, ou realizar trades mais longos ou
mais curtos de acordo com seus relatórios. Deve-se buscar padrões de ganhos ou perdas,
no início evitando dias ou períodos perdedores para analisar se pode ser melhorado ou não,
ou então identificar a causa dos erros. Os relatórios de performance fornecem muitas
informações, atente-se a eles e busque fazer tentativa e erro ou procurar ajuda de alguém
que possa te dar insights sobre seus trades.

10. Sacadas para mini índice e mini dólar

Bombardeado por um excesso de informações fica difícil lidar na hora do mercado em
andamento com elas e saber claramente o que fazer. Algo que sempre pensei e foi
realmente de mim é o prazer pela execução de teorias simples. Eu sabia que não seria nada
fácil por meu dinheiro para trabalhar para mim e manter um psicológico forte se tivesse
uma teoria complicada, difícil de entender. Eu também queria por algo em prática, sabia
que o verdadeiro aprendizado seria alcançado durante a execução. Mas vamos falar de
praticar o price action no gráfico aberto. Quais dicas eu quero te passar que são muito
importantes no meu dia a dia de operações e também no dos meus alunos.

A primeira, se você ainda não identificou até aqui é que olhamos para as regiões de
suporte com uma intenção predominantemente compradora e para regiões de resistência
com interesse em vender. Mas acontece que surge um problema, em qual suporte estaria
uma compra e qual resistência uma venda se existem diversas zonas em um gráfico
intraday? Minha resposta é: espere testar, aprenda a marcar bem os pontos, mas espere
testar, não seja impaciente e explosivo, melhor perder uma entrada e ser um atirador de
elite do que ficar em um “ganha e perde” vicioso. Isso custará sua paciência e tirará você

mais fácil de sua consistência e disciplina emocional.

Uma sacada top de linha que posso dar a você, que operar mini índice, é te influenciar a
entender o mercado de uma maneira mais abrangente. Aprenda a analisar o mercado de
 

O Mínimo que Você Precisa Saber para Fazer Daytrade 27

ações da Bovespa, buscando saber o viés predominante no intraday em grande parte das
ações que compõem a carteira do IBOV. O gráfico do IBOV em diário também pode ser
analisado através de seu setup buscando atencipar movimentos de reversão, continuidade
etc. Busque estar mais correto da sua tomada de decisão, mas vise o simples, busque ter

um mesmo
tornará maisperfil de análise
facilmente para identificar
um especialista no seupadrões em todos os ativos, assim você se
trade system.

Já para quem opera mini dólar, não dá para ficar apoiado em operar dólar contra os
movimentos do índice ou vice versa, diversas e diversas vezes os dois papeis seguem a
mesma direção. Mas uma maneira muito interessante para se verficar um viés baixista ou
altista de alguma das duas moedas do par BRL/USD é analisar gráficos de pares entre estas
e demais moedas, buscando um padrão de alta ou baixa delas frente a moedas de outros
países.

Essas análises e alguns outros pontos são maneiras muito mais eficazes e profissionais de
treinar seu timming de entrada e feeling de mercado, foque no que dá para ser aprendido,
busque ser exímio na execução e não na quantidade de teoria que você pode amontoar em
seu limitado cérebro.

11. Montando seu operacional

Qual a importância de você ter um operacional definido antes de realizar qualquer
operação no mercado? Muita, mas muita mesmo, vamos lá. Sem uma delimitação do que e
de como realizar a entrada, posicionamento de stop, região de saída, parcial etc diversas e
diversas informações irão surgir em sua mente e de nada elas irão servir, porque em
algumas você irá sentir confiança mas em outras não. Sendo assim, você estará perdido em
um abismo sem fim, sem saber o que corrigir, nem o que melhorar porque você não tem
dados, não tem um objetivo a se concretizar.

Estude e padronize uma maneira de operar, você pode aprender com diversos
profissionais a maneira como eles analisam e aplicam essas teorias em seus operacionais.
No início, principalmente, é muito importante comprar esses setups pois anda não temos
um raciocínio sobre as possibilidades e as maneiras de como sistematizar esses
conhecimentos. A partir disso você precisa se conhecer, entender o que te faz se sentir
mais tranquilo: operações mais longas ou scalping; fazer médio ou não; parciais etc etc.
Busque montar um operacional condizente com suas crenças, ansiedades e limitações, algo
 

O Mínimo que Você Precisa Saber para Fazer Daytrade 28

que você seja capaz de aplicar sistematicamente, sem mudar uma vírgula. Pegue de cada
curso o que te faz bem e comece a montar o seu modo.

12. Gerenciamento de risco
Falta só montar seu gerenciamento para dar início ao aprendizado. De forma simples e
sistemática levo em consideração para montagem de gerenciamento meu e dos meus
alunos os pontos a seguir: tamanhos dos stop loss por operação; tamanho do capital;
sequência de ganhos; evolução do patrimônio.

Seu gerenciamento tem que ser montado de acordo com o seu modo de operar, já que
os tamanhos dos seus stops, sua performance etc serão baseados nele. Vou apresentar de
forma simplificada o meu gerenciamento.

As entradas que buscamos tem q ter um stop entre 60 e 120 pontos no máximo no
mercado futuro de índice mini. O capital total depositado na corretora precisa ser 20 vezes
superior a média dos
dos stops (90 pontos, pois a média entre 60 e 120 pontos é 90). Desse
modo cada stop de 90 pontos custará pelo menos R$18,00, já que cada ponto no mini
índice vale R$0,20. Sendo assim, estipulamos um valor em torno de R$360,00 (R$18,00
multiplicado 20x) para operar cada mini contrato. A cada R$360,00 obtido em lucro líquido
das operações aumenta-se um mini contrato. Porém a partir de uma capital de R$10.000,00
o gerenciamento aumenta, passa de R$360,00 por contrato para R$540,00. Com capital de
R$20.000,00 o gerenciamento fica R$810,00 por mini contrato e assim por diante.

A partir daí iremos controlar os limites de perda e metas de ganho. Como cada um reage
de maneira diferente, a performance varia muito de acordo com perfil psicológico, tempo
disponível no mercado, disciplina etc etc. As contas que faço tanto para mim quanto para
meus alunos são embasadas em números, nos relatórios de performance e na lógica do
operacional, de maneira a garantir sempre um saldo bastante positivo, com perda menores
do que os resultados acumulados, e uma linha de tendência de alta nos relatórios de
performance.

13. Quando reconhecer o momento certo de se

tornar um trader fulltime
 

O Mínimo que Você Precisa Saber para Fazer Daytrade 29

Acredito que se você leu este material até aqui sua meta de vida seja se tornar um trader
em tempo integral. Seja por motivos de liberdade física ou financeira, você quer fazer
dinheiro negociando na bolsa de valores como fonte principal e abandonar seu atual
emprego.

Talvez você esteja ainda iniciando, talvez você já esteja em seu terceiro ou quarto mês
consecutivo de ganhos, mas ainda pensa, o que me garante que eu irei continuar a ter
lucros consistentes a longo prazo? Porque só assim você pode abandonar seu emprego de
oito ou doze horas diárias. Eu te darei a resposta, te falarei o momento certo de se dedicar
integralmente a fazer daytrade.

Este momento chegará quando você conseguir aplicar o mesmo operacional de maneira
sistemática, mesmo com erros de análise ou até emocionais, mas poucas vezes, você terá
seu operacional arraigado em sua mente, e será capaz de executá-lo sem sombra de
dúvidas.

Outro ponto que você terá que garantir é ser um exímio

exí mio controlador de suas emoções e da
sua disciplina de seguir seu gerenciamento de risco, à respeitar seus limites de perda, a
buscar sua performance por mais “esdrúxula” que ela seja.  

Quando você tiver pleno controle desses dois pontos você estará pronto para se dedicar
de maneira integral a este trabalho, mas a partir do momento que desrespeitar um dos dois
compensa refletir se isso vai realmente ser uma fonte de renda para você, seja realista.

14. Agradecimentos
Quero primeiramente agradecer a Deus, que sempre tem me guiado pelos caminhos
mais difíceis da vida, das escolhas, de decisões que várias vezes me levariam para lugares
tão longes que eu não poderia simplesmente voltar. Agradecer pelas doses de persistência
que ele tem me dado, pela capacidade de executar o meu trabalho.

Agradeço também a minha amável família e amáveis alunos que se tornam eternos
amigos, fonte de admiração mútua. Muita gratidão pelos amigos que tive no inicio do meu
aprendizado que me aproximaram da realidade dos vencedores, do entendimento das
possibilidades reais.
 

O Mínimo que Você Precisa Saber para Fazer Daytrade 30

Que Deus continue abençoando cada um dessas ilustres personalidades que foram e são
fundamentais para minha formação nesta ilustre carreira, que pretendo trilhar e devolver a
muitos.