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Manual de Procedimento
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Data 16.11.2006 Criado por Cristiane Maria de Oliveira
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Título Dados Mestres Razão - Criar
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Transação: FS00 Menu do Usuário > Contabilidade > Contabilidade financeira > Razão >
Dados mestre > Contas do Razão > Processamento individual > Central

Processo

As transações de negócio são lançadas para contas e administradas via contas. Um registro mestre deve ser
criado para cada conta de forma a lançar transações. As contas do Razão registram as transações de negócios
em forma de totais. No sistema standard, todas as transações de negócios que são lançadas para contas do
Razão são atualizadas no Razão (G/L).

No campo da tela: Conta do Razão, preencher com o número da conta nova desejada.

No campo da tela: Empresa, preencher com o código da empresa, que para a empresa é 1000.

Clicar no botão: Criar, para continuar o processamento.

Se clicar no botão: Criar com modelo, você pode criar uma conta por cópia de
uma conta contábil existente. Para este caso, no campo “Conta do Razão”, deve ser preenchido com uma conta já
existente que servirá de modelo para a criação. A seguir, basta alterar os campos que forem necessários.

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Controle no plano de contas:

No campo da tela: Grupo de contas, clicar no Match-code do lado do campo e dar dois Clicks no grupo de
contas desejado.

Fleg o Campo “Conta de resultado” ou “Conta de balanço” conforme a característica da conta que está sendo
criada.

Denominação:
No campo da tela: Texto breve, preencher com uma descrição abreviada referente a conta a ser criada.

No campo da tela: Txt.descr.cta.Razão, preencher com a descrição completa referente a conta a ser criada.

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Clicar na Aba: Dados de controle, para acessar a tela seguinte.

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Controle de contas na empresa:

No campo da tela: Moeda da conta, clicar no Match-code do lado do campo e dar dois Clicks no código da
moeda desejada.

No campo da tela: Saldo em moeda interna, marcar este campo indica que os saldos só são atualizados em moeda
interna, no caso de lançamentos na conta. Este código deve ser definido em contas, nas quais não é desejada uma
atualização da movimentação no período separada por moedas. Para contas com administração de partidas em
aberto, a definição do código afeta as transações de compensação.

No campo da tela: Categoria Fiscal, preencher com o código do imposto caso a conta contábil seja relevante a
imposto. Caso a conta permita todos os tipos de impostos, preencher o campo com “*”.

No campo da tela: Possível lançar s/imposto, flegar este campo faz com que seja possível lançar nesta conta,
mesmo sem a entrada de um código de imposto.

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No campo da tela: Cta.conciliação p/tp.conta, clicar no Match-code do lado do campo e dar dois Clicks no
código da conciliação desejada, se for o caso.

No campo da tela: N.o conta alternativo, preencher com o código da conta contábil alternativa. O campo para o
número de conta alternativo na área da empresa está livremente disponível. Pode ser utilizado p.ex. para os
seguintes conteúdos:
 número de conta de um sistema existente
 número de conta do plano de contas do país, se for utilizado um plano de contas único para todo o grupo.
O número de conta alternativo só é saído no balanço e no cálculo de lucros e perdas, se tiver sido atribuído
explicitamente aos respectivos itens da estrutura do balanço / L/P.

Administração de conta do Razão na empresa:

No campo da tela: Admin.por part. em aberto, marcar este campo se a conta contábil for controlada por partidas
em aberto.
Contas que serão administradas com partidas em aberto, por exemplo, contas transitórias:
 Conta de compensação bancária
 Conta de compensação de salários
 Conta de compensação de descontos
 Conta transitória para EM/EF

Contas que não serão administradas com partidas em aberto:

 Contas bancárias
 Contas de impostos
 Contas de matéria-prima
 Contas de reconciliação
 Estas serão implicitamente administradas com partidas em aberto, através do livro auxiliar.
 Contas L/P
 Contas da administração de materiais lançadas com uma chave de lançamento que tem o
tipo de conta 'M'.

No campo da tela: Exib.Partid.Individ, marcar este campo se a conta contábil for exibida as partidas
individualmente. Grava-se, por item de documento, uma entrada em uma tabela de índices, que contém a ligação
entre item de documento e conta. O código não deve ser definido para contas, nas quais não é conveniente uma
exibição de partidas individuais, em diálogo, devido ao número de lançamentos. A estas pertencem, por ex.:
 Contas de imposto
 Créditos
 Obrigações
 Certas contas de receitas e despesas

No campo da tela: Chave Ordenação, preencher este campo de acordo com o preenchimento no campo de conta de
conciliação:
Se for conta de clientes ou fornecedores, preencher com “009 – External doc. Number”.
Se for conta transitória de EM/EF, preencher com “010 – Purchase Order n.o” extern”.
As demais contas, preencher com “001 – Posting date”.

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Clicar na Aba: Entrada / banco / juro, para acessar a tela seguinte.

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Controle da entrada de documento na empresa:

No campo da tela: Grupo stat.campo, clicar no Match-code do lado do campo e dar dois Clicks no grupo
desejado.

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No campo da tela: Só lançamento automático, se marcar este campo, a conta contábil só pode sofrer lançamento
através dos programas standard SAP.

No campo da tela: Cta.Reconcil.admite entrada, se marcar este, a conta de reconciliação estará pronta para a
entrada no lançamento do documento, por exemplo, no caso de Fornecedor Nacional, o sistema permitirá
lançamento diretamente na conta contábil (24060001 – Fornecedores Nacionais) e não somente através do código
do Fornecedor.

Banco / dados de finanças na empresa:

No campo da tela: Nível de tesouraria, clicar no Match-code do lado do campo e dar dois Clicks no nível
desejado.

No campo da tela: Banco da empresa, clicar no Match-code do lado do campo e dar dois Clicks no código do
banco desejado.

No campo da tela: Id conta, clicar no Match-code do lado do campo e dar dois Clicks no Id conta desejado
referente ao banco anterior informado.

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Clicar na Aba: Pal.-chave/tradução, para ir acessar a tela seguinte.

Está tela deve ser preenchida caso necessite que as descrições das contas contábeis estejam em outro idioma.

Clicar no botão: Gravar ou (Ctrl+S), para gravar a nova conta. O sistema irá gerar a mensagem:

no rodapé da tela.

Se clicar no botão: Voltar ou (F3), o sistema irá sair da transação.

Se clicar no botão: Encerrar ou (Shift+F3), o sistema irá sair da transação.

Se clicar no botão: Cancelar ou (F12), o sistema encerra o processamento e acessa a tela inicial da transação.

Dicas

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