Controles Financeiros

EMPRESA CONTROLE DE CAIXA D/C/T DATA: 8/27/2001
Nº Histórico Entradas Saídas

1 Compra de lanche D 5.00
2 Material de exp. D 15.00
3 Pagamento passagens D 30.00
4 Pagto. Combustível D 20.00
5 Retirada D 40.00
6 Reposição de fundo fixo D 110.00
Demonstrativo do Saldo Saldo Inicial 200.00

Dinheiro 200.00 Entradas 110.00
Cheques 0.00 Saídas 110.00
Documento 0.00 Saldo Atual 200.00
Total 200.00
Caixa: _________________________________________ Gerente: ________________________________________

CPMF ACUMULADO: R$ 12.69
SALDO - CPMF: R$ 5,107.31
CONTROLE DE BANCO Saldo no Início do Controle: R$ 2,500.00
Banco: Banco do Brasil Nº Conta: 555/228 Mês/Ano: Aug-01
Dia Histórico Nº Cheque / Depósito Entrada Saída Saldo
27 Reposição de fundo fixo 000759 130.00 2,370.00
27 Depósito referente serviço conf. OS 123 000233 5,300.00 7,670.00
28 Pagto. ao fornecedor..... 234666 3,600.00 4,070.00
28 Retirada 526245 500.00 3,570.00
28 Depósito referente serviço conf. OS 124 000234 1,550.00 5,120.00
Total 6,850.00 4,230.00 5,120.00

CONTROLE DE CONTAS A RECEBER FOLHA: 01/01 MÊS/ANO: Sep-01
Data da Desconto Valor
Cliente Doc. Nº Portador Venctº Valor Liquidação Saldo a Receber
Emissão ou Juros (D / J)
Sep-01 Nominal Acumulado Data Valor
Jose da Silva 123456 27-Jul-01 BB 3 5,300.00 5,300.00 31-Aug-01 5,300.00 0.00
SALDO ZERADO
CONTROLE DE CONTAS A PAGAR FOLHA: 01/01 MÊS/ANO: Sep-01
Data da Desconto Valor
Fornecedor Doc. Nº Portador Venctº Valor Liquidação Saldo a Pagar
Emissão ou Juros (D / J)
Sep-01 Nominal Acumulado Data Valor
João da Silva 26525 28-Aug-01 HSBC 28 3,600.00 3,600.00
EMPRESA FLUXO DE CAIXA MÊS/ANO:
SEMANAS 1 a 7 8 a 12 13 a 19 20 a 26 27 a 30
ITENS Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
A - Existência (caixa + bancos) 6,274.00 0.00 6,274.00 0.00 6,274.00 0.00 6,274.00 0.00
B - Entradas 6,274.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vendas a Vista 789.00
Recebimentos 5,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Empréstimos
Outras 98.00
87.00
C - Disponível (A + B) 6,274.00 0.00 6,274.00 0.00 6,274.00 0.00 6,274.00 0.00 6,274.00 0.00
D - Saídas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fornecedores
Pagamentos 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00
Pessoal
Impostos e Encargos
E - Saldo da Semana (B - D) 6,274.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F - Saldo Final (C - D) 6,274.00 0.00 6,274.00 0.00 6,274.00 0.00 6,274.00 0.00 6,274.00 0.00
EMPRESA FLUXO DE CAIXA MÊS/ANO: Jan/2001
SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8
ITENS Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
A - Existência: caixa/bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B - Entradas
Vendas a Vista
Recebimentos
Empréstimos
Outras
Total de Entradas (B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C - Disponível (A + B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D - Saídas
Fornecedores
Pagamentos
Pessoal
Impostos e Encargos
Total de Saídas (D) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E - Saldo Final (C - D) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEMANAS 9 10 11 12 13 14 15 16
A - Saldo Anterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B - Entradas
Vendas a Vista
Recebimentos
Empréstimos
Outras
C - Disponível (A + B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D - Saídas
Fornecedores
Pagamentos
Pessoal
Impostos e Encargos
Total de Saídas (D) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E - Saldo Final (C - D) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEMANAS 17 18 19 20 21 22 23 24
A - Saldo Anterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B - Entradas
Vendas a Vista
Recebimentos
Empréstimos
Outras
C - Disponível (A + B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D - Saídas
Fornecedores
Pagamentos
Pessoal
Impostos e Encargos
Total de Saídas (D) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E - Saldo Final (C - D) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEMANAS 25 26 27 28 29 30 31
ITENS Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
A - Saldo Anterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B - Entradas
Vendas a Vista
Recebimentos
Empréstimos
Outras
Total de Entradas (B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C - Disponível (A + B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D - Saídas
Fornecedores
Pagamentos
Pessoal
Impostos e Encargos
Total de Saídas (D) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E - Saldo Final (C - D) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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