Análise de Regras de Negócio

Empresa: ERGS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO Data: 05/02/2016

Agente EG Faktory: CARLOS IZAC

Participantes da Reunião
Nome: FERNANDO GALLEGO Cargo: DIRETOR
Nome: Cargo:
Nome: Cargo:
Nome: Cargo:

Questionário

Sistema Técnico
1. Qual o sistema técnico utilizado na empresa?
R. CEM

2. As tipologias estão cadastradas corretamente? São revisadas com que

frequência?
R. SIM, SÃO REVISADAS A CADA OBRA PELO PRÓPRIO FERNANDO

3. Os Códigos dos Produtos estão corretos? Os produtos possuem variantes

cadastradas ou as variantes já estão destacadas nos códigos dos produtos?
R. SIM, SÃO REVISADAS A CADA OBRA PELO PRÓPRIO FERNANDO.
PRODUTOS CADASTRADOS COM VARIANTES

4. Os orçamentos são realizados através do sistema técnico? É informado no

sistema o Fechamento com o cliente de um Orçamento?
R. SIM, ORÇAMENTO VIA SISTEMA TÉCNICO E FECHAMENTO ATRAVÉS DO
‘DUPLICAR SEM VÍNCULO’ E ANOVA OBRA DUPLICADA DO ORÇAMENTO ORIGINAL É
FECHADO COM CLIENTE.

5. A produção das obras é realizada em etapas? São criadas etapas de Produção no

sistema Técnico?
R. É CRIADA UMA ÚNICA OBRA PROD PARA CADA OBRA FECHADA COM O CLIENTE E
AS LIBERAÇÕES DE PRODUÇÃO SÃO TRATADAS ATRAVÉZ DAS ETAPAS DE
PRODUÇÃO.
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HÁ INCLUSIVE PERSONALIZAÇÃO EM ANDAMENTO PARA ENVIO DESTA

INFORMAÇÃO DA ETAPA ATRAVÉZ DO XML DA INTEGRAÇÃO COM FAKTRY.

6. O Corte dos Perfis são realizados de acordo com o informado no sistema

técnico?
R. SIM, O RELATÓRIO DO CEM É UTILIZADO COM PARÂMETRO PARA REALIZAR O
CORTE

7. O Cadastro do cliente é realizado corretamente no sistema Técnico?

R. NÃO, NORMALMENTE É INSERIDO NA OBRA DO CEM OS DADOS DA OBRA E NÃO
DO CLIENTE. JÁ FOI EXPOSTA A NECESSIDADE DE AJUSTE NESTE PROCEDIMENTO.

Vendas
1. O Pedido de Venda é feito de acordo com o Orçamento Fechado com o Cliente?
R. SIM, A OBRA FECHADA COM O CLIENTE DEVE BATER COM O CONTRATO E COM O
PEDIDO DE VENDA

2. Como é feito o controle de Comissão na empresa?

R. N/A

3. A empresa realiza abatimento do Pedido de Venda dos valores referentes a

Compra em Nome do Cliente, ou algum outro abatimento?
R. ABATIMENTO DO VALOR DAS COMPRAS EM NOME DO CLIENTE EM
PRATICAMENTE TODAS AS OBRAS

Faturamento
1. A empresa realiza faturamento em níveis? Esses níveis são pré-estabelecidos em
que momento? A produção e/ou entrega seguem esses níveis pré-estabelecidos?
R. HAVERÁ FATURAMENTO EM NÍVEIS SIM, OS NÍVEIS SÃO DEFINIDOS COMO
DIFERENTES ITENS DO ORÇAMENTO E NÃO ATRAVÉZ DA OPÇÃO DE NÍVEIS DA
INTEGRAÇÃO. (VERIFICAR QUESTÃO DO ENCAMINHAMENTO DESTA INFORMAÇÃO
PARA O FAKTORY QUANDO FOR NECESSÁRIO DUPLICAR O TIPO PARA REVISAR AS
MEDIDAS, PRO EXEMPLO, AL-01/A E AL-01/B, COMO ENTENDER NO FAKTORY QUE
SE REFEREM AO MESMO AL-01 DO PEDIDO DE VENDA?)
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2. Quais os tipos de notas fiscais que a empresa emite?

R. VENDA DIRETA (5101), INDUSTRIALIZAÇÃO (5125), SERVIÇO E REMESSAS PARA
INDUSTRIALIZAÇÃO

3. Quais as operações fiscais que a empresa realiza?

R. VENDA DIRETA (5101) E VENDA FUTURA (5922/ 5116), INDUSTRIALIZAÇÃO COM
COMPRA EM NOME DO CLIENTE (5124) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4. Qual o tipo de certificado digital a empresa utiliza para emitir notas fiscais?
R. A3 (TOKEN)

5. No processo em que a empresa recebe produtos em nome do cliente, no final do

processo a empresa emite a notas fiscais de retorno desses produtos ao cliente?
Se sim, de que forma é realizado esse processo?
R. SIM, OS PRODUTOS SÃO DEVOLVIDOS PROPORCIONALMENTE AOS VALOR DO
FATURAMENTO DA INDUSTRIALIZAÇÃO. SÃO DEVOLVIDOS AO CLIENTE COM CFOP
5902

Compras
1. A empresa realiza cotações com diversos fornecedores? Como é realizado o
processo de cotação? Como a empresa envia e recebe os dados do fornecedor?
R.

2. Qual o fato gerador para o início do processo de compras? Como a equipe de

compras recebe esses dados?
R. É GERADA UMA LISTA DOS PRODUTOS NECESSÁRIOS E ESTA LISTA É VALIDADA
PELO ALMOXARIFE, ENTÃO OS PRODUTOS FALTANTES SÃO SOLICITADOS PARA
COMPRAS

3. A empresa compra perfil por Quilograma ou Peça? Como realmente vem na

nota fiscal do fornecedor?
R. AMBOS POR KG
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4. Como é feito o processo de compra do serviço de beneficiamento? Por

Quilograma ou por Peça?
R. POR KG

5. A compra de vidro é realizada já na medida exata da necessidade, ou é

comprada a chapa e enviada para corte? O vidro é comprado em peça ou M²?
R. COMPRADO E CONTROLEDO EM ESTOQUE POR PEÇA

6. A etapa de aprovação da cotação é realizada pelo mesmo usuário que realiza a

cotação ou é enviada a um superior? Como é enviado e recebido esses dados?
R.

Recebimento
1. A empresa costuma lançar as notas fiscais recebidas em algum sistema de
gestão? Se sim, qual?
R. SIM, SIG

2. O Título Pagar é gerado a partir do recebimento da nota fiscal do fornecedor, ou

de alguma outra forma?
R. A PARTIR DE NOTAS E/OU ADIANTAMENTOS

3. É realizado a conferencia Pedido de Compra versus Nota Fiscal do Fornecedor?

Se sim, de que forma é realizada?
R.

4. É realizado a Conferencia Física dos Produtos versus Nota Fiscal do Fornecedor?

Se sim, de que forma é realizada? No caso de divergência, qual o procedimento
atual?
R.

Estoque
1. A empresa possui algum tipo de controle de estoque geral ou por obra? Se sim,
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como é feito esse controle

R. NÃO, SEM CONTORLE DE ESTOQUE PRÓPRIO OU DE OBRA

2. A empresa realiza inventário nos estoques com qual frequência? O estoque

atual está confiável?
R. N/A

3. Os controles das saídas de estoque são realizados de que maneira?

R. N/A

4. A empresa realiza controle de sobras? De que maneira?

R. N/A

5. A empresa realiza empréstimos entre obras? É realizado o controle de que

maneira?
R. N/A

6. A empresa utiliza algum tipo de controle de Ordem de Produção? Se sim, como

é realizado?
R. ORIENTAÇÕES DE CORTE E MONTAGEM DO CEM, COM ANOTAÇÕES DO NÚMERO
DE ORDEM DE FABRICAÇÃO DO SIG

Financeiro

1. O start das contas a receber se dá na Aprovação do Pedido de Venda ou a partir

do Faturamento das notas fiscais no momento da entrega? Como a empresa
administra provisões de adiantamento, adiantamentos e títulos?
R. DEPENDE DA NEGOCIAÇÃO DA OBRA, HÁ OBRAS CUJAS PARCELAS SÃO GERADAS A
PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO E HÁ OBRAS CUJAS PARCELAS SÃO GERADAS A
PARTIR DAS ENTREGAS

2. A empresa realiza agendamentos no fluxo de caixa?

R. SIM
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3. A empresa já possui um Plano de Contas? Está atualizado conforme a

necessidade atual da empresa?
R. JÁ POSSUI UM PLANO NO SISTEMA LEGADO

4. A empresa realiza conciliação bancária diariamente? Se sim, de que forma é

realizado?
R.

5. A empresa emite boletos através de algum sistema? São boletos com ou sem
registro? Realizam envio ao banco de cobrança escritural ou retorno?
R.

6. As baixas financeiras são realizadas pela mesma pessoa que realiza as

conciliações bancárias?
R.

7. A empresa possui algum Caixa interno além de contas bancárias?

R.

8. A empresa realiza controle de Reembolso de Despesas a colaboradores? Se sim,

de que maneira?
R.

Fiscal
1. Quantos CNPJs a empresa possui?
R. 6 CNPJS

2. Qual o regime de tributação de cada empresa?

R. SIMPLES E PRESUMIDO
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3. Qual a finalidade de cada empresa? Todas realizam as mesmas operações de

compra e venda?
R. ERGS (LP) E EPEG (SIMPLES) REALIZAM FATURAMENTO DE MATERIAL, MONTERGS
(LP) E PROJERGS (LP) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, INSTALAÇÃO EPROJETO
RESPECTIVAMENTE E FERNANDO E EFAC APENAS CONTROLE FINANCEIRO

4. A empresa emite quais Obrigações Acessórias? Utilizam algum sistema interno

para isso? Se sim, como é feito?
R.

Serviços
1. A empresa possui algum controle de Ordens de Instalação ou Manutenção? Se
sim, como é feito?
R. ORDEM DE INSTALAÇÃO EM LAYOUT PRÓPRIO EM EXCEL

2. No momento de fechar o Pedido de Venda com o cliente, já é estipulado o valor

da Instalação?
R. SIM

Definição dos Usuários Chaves da Implantação

Gerente do Projeto CRISTIANE E FERNANDO

Usuário Chave de Vendas
Usuário Chave de Compras
Usuário Chave de Estoque
Usuário Chave de Recebimento
Usuário Chave de Faturamento
Usuário Chave de Financeiro
Usuário Chave de Fiscal
Usuário Chave de Serviços
CRISTIANE E FERNANDO
CRISTIANE E FERNANDO
CRISTIANE E FERNANDO
CRISTIANE E FERNANDO
CRISTIANE E FERNANDO
CRISTIANE E FERNANDO
CRISTIANE E FERNANDO
CRISTIANE E FERNANDO

Responsabilidades Cadastrais
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Quais serão os usuários responsáveis pelas atividades operacionais dos seguintes

cadastros?
Produtos
Cadastros de Produtos de Uso e Consumo FERNANDO
Cadastros de Produtos Revenda FERNANDO
Cadastros de Produtos Matéria –Prima FERNANDO

Fiscal
Cadastro e parametrizações fiscais CRISTIANE

Financeiro
Lançamento dos Títulos em Aberto CRISTIANE
Cadastro de Documentos e Condições CRISTIANE
Cadastro do Plano de Contas CRISTIANE
Cadastros dos Dados da Empresa CRISTIANE
Cadastro de Clientes CRISTIANE
Cadastros de Fornecedores CRISTIANE
Cadastros de Colaboradores CRISTIANE
Cadastro das Contas Bancárias CRISTIANE

Faturamento / Recebimento
Lançamento de Notas Fiscais com Saldo em FERNANDO
Aberto

Vendas
Lançamento dos Pedidos de Venda em FERNANDO
Aberto

Compras
Lançamentos dos Pedidos de Compra em FERNANDO
Aberto

Etapas da Implantação
Durante a reunião o colaborador EG-Faktory deverá explicar ao cliente todas as etapas
do processo de Implantação, tais como: Instalação, E-learning, Treinamento,
Prototipagem, Pré-Go-live, Go-live, Monitoramento Remoto e Suporte Técnico.
1. A etapa de Go-Live terá acompanhamento do consultor de forma presencial ou
remota?
R. ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL
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2. A implantação das Ordens de Produção de Fabricação e de Corte serão

realizadas juntamente com os demais módulos, ou após certo tempo que a
empresa esteja habituada com o sistema? Caso a empresa opte por realizar a
implantação em etapas, quantas horas serão reservadas para a segunda etapa? A
segunda etapa será presencial ou remota?
R. JUNTAMENTE COM O RESTO DO PROJETO

Apontamentos do Agente EG Faktory