Parte 1 - Módulo MM

Módulo 1
O processo de suprimento
Visão geral do Módulo
Este Módulo descreve os níveis organizacionais da

estrutura empresarial utilizada no sistema R/3 e,
também apresenta um simples processo de suprimento
destacando o pedido de compras, entrada de
mercadorias e revisão de faturas.
Trainning Education Services

Processo de Suprimento Externo
Determinação Processamento da
Seleção de
Determinação da fonte de ordem e monitoração
fornecedores
das suprimentos de pedidos
necessidades
Entrada de
mercadorias
Processamento
do pagamento
Revisão de
faturas

Níveis Organizacionais
Mandante
Empresa
Centro
Depósito
Organização de Compras /
Grupo de Compradores

Níveis Organizacionais na Administração de Estoques
Mandante 800
Empresa 0001 Empresa 0002
Centro 1000 Centro 1100 Centro 2000
Depósito Depósito Depósito Depósito Depósito

0001 0002 0001 0002 0003

Pedido de Compras:
Dados de Cabeçalho e Síntese dos Itens
Tipo Pedido
Fornecedor
Cabeçalho
Condição Pagto. Moeda
Síntese
dos Itens
Material Quantidade Preço

Pedido de Compras: Detalhe do Item
Detalhe
do Item

Pedido de Compras: Mensagens

Entrada de Mercadorias com Referência a Pedido de
Compras
Entrada de
Mercadorias com
referência a Pedido
Tipo de
movimento,
Centro e
Depósito Transação
MIGO

Fatura
Modelo
de ABC Rolamentos
Av. Paulista 39
Fatura 05305 São Paulo Fornecedor
IDES AG
Überseering 110 Data do documento
22045 Hamburgo 7 de dezembro de 2009
Pedido Com referência ao pedido 45001960 de
24 de novembro de 2009, fornecemos as seguintes mercadorias:
MAT-001 1.000 uns UNI 2.500 Montante por item

Itens da fatura MAT-002 300 kg UNI 1.500
UNI 4.000
Material mais 10% de imposto UNI 400
Montante de imposto
UNI 4.400
Quantidade Montante de fatura
Unidade de medida Taxa de imposto

Pagável até 20 dias da data do faturamento.
2% de desconto para pagamento em 10 dias.
Condições de pagam. Conta nº 19602411, Banco Valores (cód. 3030 7075). Dados bancários

Revisão de Faturas com referência a Pedido de Compras
É possível consultar a
contabilização antes
de gerar a fatura
Saldo =
Montante líquido
dos itens (1) +
3 Código do Impostos (2) –
2 Imposto Montante total (3)

Módulo 2
Dados mestres

Este Módulo descreve a atualização dos dados mestres
de Materiais e Fornecedores.
São também demonstrados os níveis organizacionais com
relação a estes dados mestres.

Dados Mestre de Material
Dados Básicos Compras
Planej. Materiais Vendas

Registro Mestre de Material
Estoques no Planejamento do
O registro mestre de Trabalho
centro/depósito
materiais é um objeto de
dados central.
Tem como função Administração de
Contabilidade representar matérias- Qualidade
primas, materiais
auxiliares e de consumo,
produtos semi-acabados e
Armazenagem acabados, ... Previsão
Administração de Classificação
Depósito

Dados Mestre de Material: Tela de Dados
Tela inicial Visões
Dados
adicionais

Mestre de Materiais: Níveis Organizacionais
Dados Válidos para toda Empresa:
Por exemplo, número do material, texto breve do material,

grupo de mercadorias, unidades de medida básicas e
alternativas, ...
Dados Válidos em um Centro:
Por exemplo, dados de compras, dados MRP, dados de

previsão, dados de planejamento do trabalho, ...
Dados Válidos para um Depósito
Por exemplo, descrição na posição do depósito, área de

picking, ...

Tipo de Material
Atribuição de números
Tipo de suprimento
Matéria-prima
Controle
Departamentos
Peça
Reposição
Seleção de campos
Mat. Auxiliar
e Consumo
Produto
Determinação de contas
Acabado
...

Setor Industrial
Seleção de tela
Controle
Matéria-prima
Mat. Auxiliar
e Consumo Seleção de campos

Ampliação do Registro Mestre Material
Compras
Ampliar Centro 1100
Material Contabilidade
Centro 1000 Contabilidade
Centro 1000
Material M-01 Material M-01 Material M-01
Compras Compras Compras

Centro 1000 Centro 1000 Centro 1000
Contabilidade Contabilidade
Centro 1000 Centro 1000
Compras
Centro 1100
Contabilidade
Centro 1100
Assistentes de entrada na atualização do
Mestre Material
________ ________
________ ________
Configurações ________
________
________
________
Material de referência ________

________
________
Perfis ________
________
________
________
Atualização do
Mestre de Materiais Entrada coletiva de dados
do depósito
Atualização em massa

Dados Mestres Processo Suprimento
Pedido
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
Registro
Mestre de Registro INFO
Registro
Material Registro
Mestre Mestre
Material Condições Fornecedor

Dados Mestre de Fornecedor
Registro
Mestre
Dados Gerais: Fornecedor
Endereço
Dados de controle
Dados bancários
Dados Contábeis /
Financeiros
Administração da conta
Dados Compras Operações de pagamento
Moeda do Pedido Correspondência
Condição de Pagamento IRRF
Função de parceiro
Registro Mestre de Fornecedor
Níveis Organizacionais
Mandante
Dados Gerais
Org. Compras Atualização de

dados Empresa
centralmente ou
separadamente
possível
Dados Org. Compras Dados Contábeis

Grupo de Contas
O que controla o
Grupo de
Contas?
Fornecedor Estrangeiro
Atribuição números / intervalo numeração
Fornecedor Nacional Status: fornecedor ou fornecedor ocasional

Pessoa Jurídica
Subsortimento do fornecedor ou dados
Transportadora específicos do Centro
Esquema de parceiro
Funcionário
...
Fornecedor Nacional
Pessoa Física

Criar Fornecedor

Criar Mestre Fornecedor com Referência
Dados de Dados de
Modelo Endereço Controle
X
Cópia Em Dados de
branco Controle

Módulo 3
Compras para consumo e Requisição de Compras
Este Módulo enfoca o suprimento de materiais para consumo

direto. Explica também o que é um material de consumo no
sistema R/3.
O suprimento será realizado através de requisição de
compras. Também será demonstrado os efeitos de uma
entrada de mercadorias avaliada e não avaliada.
Além disso, iremos verificar o pedido de compras quadro ou
limite.

Objetos de Classificação Contábil
IMG → Administração de materiais → Compras → Classificação contábil → Atualizar

categorias da classificação contábil
Documento de
Compras
Item 10
Item 20
Item 30

Pedidos com Classificação Contábil
Precisamos de Categoria de
100 pastas Classificação
Contátbil
Pedido
________________________________________
Item C Material Qtd.

10 K Pasta 300 un.
Classificação para Item 10

1 100 un. Centro Custo 1
2 100 un. Centro Custo 2
Precisamos de
200 pastas

Pedidos com Classificação Contábil
Categoria da
Classificação
Contábil

Suprimento para Consumo
Material Estocável Material Estocável
Com Mestre Com Mestre

Material Material
Sem Classificação Com Classificação

Contábil Contábil
Dados contábeis: Dados contábeis:

Mestre Material Objeto Contábil
Conta de Estoque Conta de Consumo

Suprimento para Consumo
Material Estocável
Com Mestre Sem Mestre

Material Material
Com Classificação
Contábil
Dados contábeis:
Objeto Contábil
Conta de Consumo

Comparação: Estoques e Consumo
Material Estocável Material de Consumo
➢Mestre material obrigatório ➢Mestre material opcional

➢Sem categoria ➢Com categoria
classificação contábil classificação contábil
➢EM obrigatória ➢EM opcional
➢Contabilização: contas de ➢Contabilização: contas de
estoque consumo
➢Quantidade, valor e ➢Sem atualização do valor,
consumo são atualizados no quantidade e consumo são
mestre de material possíveis serem atualizados

Requisição de Compras
Requisição de Pedido de Entrada de Entrada de

Compras Compras Mercadorias Fatura
Transação Transação Transação Transação

ME51N ME21N MIGO MIRO

Requisições de Compras
Pedido de
Compras
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
Sem Referência
Requisição
de Compras Solicitação
______________________
Enterprise Buyer ______________________
de Cotação
______________________
______________________ ___________________
______________________ ___________________
______________________ ___________________
______________________ ___________________
______________________ ___________________
______________________ ___________________
SAP SCM ___________________
Contrato
Básico
___________________
___________________
Dados ___________________
Mestres ___________________
___________________
___________________
___________________

Transações para Requisição Compras
Exibir / Outra Req.

Criar
Modificar Compras

Dados para Requisição Compras
Cabeçalho
Síntese
dos Itens
Detalhe do
Item

Classificação Contábil: Simples ou Múltipla
Categoria
Classificação
Contábil Classificação
Contábil
Simples
Classificação
Contábil
Múltipla

Classificação Contábil: Simples ou Múltipla
Acessar tela de
classificação
contábil múltipla
Acessar tela de
classificação
contábil simples

Classificação Contábil Desconhecida e Preço de
Avaliação
Classificação
Contábil
Desconhecida = U
Sem registro
mestre de material
o preço deve ser
informando
manualmente
Com registro
mestre de material
o preço é proposto
da visão de
contabilidade do
mestre de material

Código de Criação e Status

Fluxo: Requisição de Compras



Converter Requisição Compras

Dados da Requisição propostos no Pedido
Classificação
Contábil U
permitida
Pedido criado com

referência a requisição
de compras
Classificação
Contábil U
permitida
somente para
determinadas
categorias do
item
Sem mestre de material

o preço da requisição é
proposto no pedido


Entrada de Mercadorias Avaliadas e Não Avaliadas
Visão geral da lição
Para material de consumo, ao contrário do que acontece com o

material estocável, você pode indicar no pedido se ocorrerá ou não
uma avaliação no momento da entrada de mercadorias. Você também
pode dispensar totalmente a entrada de uma entrada de mercadorias.

Entrada de Mercadorias não Avaliada
Material de
Material Estocável Consumo
Entrada de Mercadorias Entrada de Mercadorias

Não
Avaliada Avaliada Sem EM
Avaliada
Lançamento na Lançamento na Nenhum

Conta de Estoque Conta de Consumo lançamento contábil
Entrada de Faturas Entrada de Faturas

Conta de Estoque Conta de Consumo
Lançamento na
somente se o somente se o
Conta de Consumo
preço variar preço variar

Lançamentos para EM Avaliada e Não Avaliada
Entrada de Mercadorias
100 Unid. 100 EUR
Pedido
Fatura
Item 10
Ctg. Cl. Ctb = K (Centro Custo)
Item 10
100 Unid. 100 EUR
100 Unid. 100 EUR
EM Conta de Consumo Conta Em/EF Conta Fornecedor

Avaliada
EM 100 EF 100 EM 100 EF 100
EM não Conta de Consumo Conta Em/EF Conta Fornecedor

Avaliada
EM 100 EF 100

Categoria do Item
Requisição
Compras
____________________
____________________
____________________
Pedido
____________________
__________________
____________________
__________________
__________________
__________________
__________________
Solicitação
__________________
__________________
Cotação Depende do
____________________
____________________ tipo de
____________________
____________________ documento
Contrato
____________________
Básico
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

O que controla a Categoria do Item
Código do Material?
Material Estocável?
Classificação Contábil?
Entrada de Mercadorias?
Entrada de Faturas?

Módulo 4
Solicitação de Cotação / Cotação
Neste Módulo iremos aprender os documentos de compras

Solicitação de Cotação e Cotação.
Também aprenderemos os Registros Infos para armazenar os
preções dependentes dos fornecedores e materiais.
Outro assunto importante deste Módulo é a avaliação do
material.
Tendo um material estocável como exemplo, verificaremos a
avaliação do mesmo no momento da entrada de mercadorias e
revisão de faturas.
Ao final, serão abordados os relatórios em Compras.

Condições
Cotação
____________________________ Pedido
____________________________ ____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
Condições ____________________________
____________________________
____________________________ ____________________________
____________________________ ____________________________
____________________________ ____________________________
____________________________
Chave Denominação Montante ____________________________
____________________________
----------------------------------------------------
PB00 Preço Bruto 10,00 EUR
FRA1 Frete 5,0 %
RA00 Desconto 8,0 %
ZOB1 Despesas Alfand. 3,00 EUR
Contrato Básico
____________________________ Registro INFO
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ Condições
____________________________
____________________________
____________________________

Condições: Dependentes ou Independentes do
tempo
Independente Dependente do
do Tempo Tempo
100 EUR
Data de
Remessa do 110 EUR
Pedido
120 EUR
Preço Bruto desde 1 unid. 100,00

desde 100 unid. 95,00
100 EUR Escalas desde 300 unid. 90,00
Contrato Básico
____________________________
Pedido ____________________________ Registro INFO
____________________________
____________________________
Cotação
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ ____________________________
____________________________
____________________________ O Programa de
____________________________
____________________________
____________________________ ____________________________
____________________________ Remessas e a ____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ Condições
____________________________
Cotação podem ser ____________________________
____________________________
____________________________ configurados para ____________________________
____________________________
terem condições
independente do
tempo
Esquema de Cálculo
As configurações dos esquemas de cálculo para compras IMG >

Administração de Materiais > Compras > Condições > Determinar
determinação de preço > Determinar esquema de cálculo

Solicitação de Cotação / Cotação
Pedido de Entrada de Entrada de

RFQ / Cotação
Compras Mercadorias Fatura

ME41/ME47 ME21N MIGO MIRO

Solicitação de Cotação e Cotação
Pedido
___________________
___________________
___________________
Sem Referência ___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
Requisição RFQ
de ___________________ Fornecedor A Cotação
___________________ ___________________
Compras ___________________
___________________
___________________
___________________ ___________________
___________________ ___________________ Fornecedor B ___________________
___________________ ___________________ ___________________
___________________ ___________________ ___________________
___________________ ___________________ ___________________
___________________ Fornecedor C ___________________
___________________
Carta de
Recusa
Dados
Mestres

Número Coletivo
Como selecionar
todas as RFQs ou
Número Coletivo ZZ Cotações da mesma
atividade?
RFQ 1 RFQ 2 RFQ 3
Fornecedor A Fornecedor A Fornecedor A
Coletivo ZZ Coletivo ZZ Coletivo ZZ
______________ ______________ ______________ Tipo de solicitação de cotação: No
______________ ______________ ______________
______________ ______________ ______________ sistema standard, o valor proposto
______________ ______________ ______________
para o tipo de solicitação de cotação é
AN (RFQ)
RFQ Coletiva

Criação da Solicitação de Cotação
1 2
Datas e níveis RFQ Coletiva
organizacionais
Síntese dos Itens
Dados dos
Dados
propostos para 4 Fornecedores
os itens

Processando as Cotações
Registro
INFO
Carta de
Condições
Recusa

Criar Pedido com Referência a uma Cotação
Esta lição descreve como se cria um pedido com referência a outro

documento. Para este fim, a seleção e o layout na síntese de documentos
da transação do pedido, são abordados em detalhe.

RFQ / Cotação


Criar Pedido com Referência
A estrutura do Pedido de Compras

Outras Características do Pedido:

Categoria do Ítem

Outras Características do Pedido: Condições

Outras Características do Pedido

Outras Características do Pedido

Selecione o documento ou o Selecione o documento ou o

item desejado e clique no botão item desejado e arreste o
transferir
ou mesmo para o carrinho de
compras.

Síntese de Documentos
Variante de
Seleção
Selecionar
layout

Layout da Síntese de Documentos
Ocultar campos
selecioandos
Exibir campos
selecionados
Registro Info para Compras
Esta lição abrange outro registro mestre de compras, o registro info para
compras. O registro info para compras ajuda a definir informações
específicas de fornecedor de um material. As diversas opções para
criação e atualização de um registro info para compras recebem particular
atenção.

Exercício

Exercício

Exercício
Marque a opção que completa a seguinte frase:

Exercício
2 – Quanto à criação do Pedido de Compras, podemos dizer que:
Marque V para alternativa verdadeira e F para alternativa Falsa:
A – Poderá ser criado manualmente, tendo-se como base um

documento de referência.
B – Poderá ser criado com referência a um documento existente e

aprovado..
C – Não é possível usar cópias de um pedido já existente.

Exercício
2 – Quanto à criação do Pedido de Compras, podemos dizer que:
Marque V para alternativa verdadeira e F para alternativa Falsa:
A – Poderá ser criado manualmente, tendo-se como base um

V
documento de referência.
F B – Poderá ser criado com referência a um documento existente e

aprovado..
V C – Não é possível usar cópias de um pedido já existente.

Exercício

Exercício

Exercício
Leia a questão e marque a alternativa correta.

Exercício

Exercicios

Exercicios
Assinale V para alternativa verdadeira e F para alternativa falsa.

Exercicios
Assinale V para alternativa verdadeira e F para alternativa falsa.

Exercicios

Exercicios

Exercicios

Exercicios

Exercicios

Exercicios

Exercicios

Exercicios

Exercicios

Exercicios

Exercicios

Exercicios

Exercicios

Exercicios

Exercicios

Exercicios

Exercicios

Exercicios

Exercicios

Exercicios

Tipos de Estoque, Avaliação e Entrada de
Mercadorias
Esta lição abrange as entrada de mercadorias pedidas no depósito e os

efeitos que esta entrada de mercadorias tem na Administração de
estoques e na Contabilidade. São abordados o documento de material e
o documento contábil.
Além do mais, esta lição abrange brevemente os tipos de estoque de
utilização livre, estoque em controle de qualidade, estoque bloqueado e
transferências.

Avaliação do Material
• Na maioria dos movimentos de mercadorias em Administração de
estoques, a quantidade em estoque e os valores de estoque variam.
Nas entradas de mercadorias, o valor do estoque aumenta; nas
saídas o valor do estoque diminui.
• A quantidade e o valor do estoque do material e o preço do
material são atualizados no registro mestre de material. Sendo
assim, também necessita de um registro mestre de material em
depósito.
• A avaliação do material determina e atualiza o valor do estoque de
um material. A formula a seguir é utilizada para calcular o valor
do estoque.
VALOR DO ESTOQUE = QUANTIDADE EM

ESTOQUE * PREÇO DO MATERIAL
• Durante a avaliação de um movimento de mercadorias são
atualizados no registro mestre de material, não apenas o valor total
e, se necessário, o preço de avaliação, mas também as contas de
Contabilidade. A avaliação do material demonstra a ligação
existente entre MM e FI, porque a avaliação do material acessa as
contas do razão em contabilidade financeira e as atualiza.

Área de Avaliação no Área de Avaliação no
nível da Empresa nível do Centro
Empresa 1000 Empresa 1000
Centro 1000 Centro 1200 Centro 1000 Centro 1200

Estoque 100 un Estoque 200 un Estoque 100 un Estoque 200 un
Contabilidade
Centro 1200
Contabilidade
Preço MM 3 EUR/un
Empresa 1000 Estoque 200 un
Preço MM 4 EUR/un Valor 600 EUR
Estoque 300 un
Valor 1200 EUR Contabilidade
Centro 1000
Preço MM 4 EUR/un
Estoque 100 un
Valor 400 EUR

• A SAP recomenda a avaliação do material a nivel de centro. A
avaliação do nível de centro é obrigatória se deseja utilizar os
componentes de Planejamento ou Custos.
• A definição do nível de avaliação em customizing é uma opção
fundamental e é muito difícil de inverter.
• O tipo de material criado determina se o material deve ser ou não
avaliado. O tipo de material controla se o estoque dever ser
administrado em quantidade ou valor.
• É possível usar a classe de avaliação para combinar materiais para a
atribuição de contas do razão. A classe de avaliação é atualizada na
visão Contabilidade no registro mestre de material.

Para médio móvel: Controle
de Preço
Quaisquer diferenças em
relação ao preço do
pedido que ocorram
durante a entrada de
faturas são lançadas
diretamente na conta de
estoque durante a
cobertura do estoque, e o
sistema determina um
novo preço móvel.
Preço médio móvel = valor total do estoque /

quantidade total de estoques
Controle
Para Standard: de Preço
As diferenças de preço são

lançadas em uma conta de
diferença de preço.
esta conta deve se não estar
zerada, tender a zero.
Porém se não tenho
quantidade em estoque para
efetuar a fechamento de
custos o sistem anão tem
como absorver este valor.
Preço standard = valor total do estoque / quantidade

total de estoques
Contabilização
Contabilização para estoques – Material com Preço Médio Móvel
Valor do material no mestre de material: R$ 8,00

Pedido de compras: preço unitário R$ 10,00, quantidade 10 unidades
(1) Entrada de mercadorias: quantidade 10 unidades
(2) Entrada de faturas: quantidade 10 unidades, preço unitário R$ 10,00 e impostos R$ 10,00
Estoques Transitória Fornecedor

(1) 100,00 (2) 100,00 100,00 (1) 110,00 (2)
Montante
do Pedido
Impostos Diferença de Preço
(2) 10,00
A conta transitória sempre existe quando temos uma entrada de mercadorias para
estoques, pois a mesma sempre será avaliada.

Durante a entrada de mercadorias, o sistema atualiza o valor do estoque, a conta do
estoque e a conta de compensação EM/EF com o preço do pedido. O preço médio
móvel é recalculado com base no novo valor do estoque: Preço V (por cada unidade de
medida base) = valor total / estoque total.
Quando a fatura recebida é lançada a conta de compensação EM/EF é compensada com
o preço do pedido. A conta do fornecedor (credor) é atualizada com o preço da fatura. O
sistema lança a diferença entre o preço do pedido e o preço da fatura na conta de
estoque. Ele calcula novamente o valor do estoque com base no prelo da fatura.
O sistema determina novamente o preço médio móvel com base no valor do estoque
modificado.
Se a quantidade em estoque na entrada da fatura for menor do que a quantidade da
fatura o sistema lança parte da diferença em conta “Despesa/receita por diferença de
preço”, em vez de lançar na conta de estoque.

Contabilização para estoques – Material com Preço Standard
Valor do material no mestre de material: R$ 8,00

Pedido de compras: preço unitário R$ 10,00, quantidade 10 unidades
(1) Entrada de mercadorias: quantidade 10 unidades
(2) Entrada de faturas: quantidade 10 unidades, preço unitário R$ 10,00 e impostos
R$ 10,00
Estoques Transitória Fornecedor

(1) 80,00 (2) 100,00 100,00 (1) 110,00 (2)
Preço standard
* quantidade
Impostos Diferença de Preço
(2) 10,00 (1) 20,00
A conta transitória sempre existe quando temos uma entrada de mercadorias para
estoques, pois a mesma sempre será avaliada.

RFQ / Cotação


Visão Geral de Estoques
Mandante
Empresa
Centro
Depósito
Transação
MMBE

Entradas de Mercadorias
Estoque de utilização livre
Estoque bloqueado
O tipo de
movimento 101 é
utilizado para as
Estoque em controle de qualidade três entradas

Transferências
343
Estoque de utilização livre 344
322
321
Estoque bloqueado
350
349
Estoque em controle de qualidade

Documentos para movimentos de mercadorias
MM
Documento de
Material Material
____________________________
____________________________ Quantidade
____________________________
____________________________
Tipo de movto.
____________________________
Administração de Estoques ____________________________
____________________________
❖Entrada de mercadorias
❖Saída de mercadorias
❖Transferências
Documento
Estoque EM / EF Dif. Preço Contábil
Chave de lancto.
____________________________
____________________________
Conta
____________________________
____________________________
FI Montante
____________________________
____________________________
____________________________

Modificar Documento de Material – MB02

Documentos: Material e Contábil
Documento
de Material
Documento
Contábil

Exercício

Exercício
Assinale V para alternativa

verdadeira e F para alternativa falsa.

Exercício
Assinale V para alternativa

verdadeira e F para alternativa falsa.

Exercício

Exercício

Exercício
3 – Leia as frases abaixo e ligue o quadro azul com a nomenclatura até a frase correspondente.

Exercício

Exercício
4 – O código “remessa final” ocasiona alguns efeitos. Assinale a única opção que contém um dos efeitos.

Exercício
4 – O código “remessa final” ocasiona alguns efeitos. Assinale a única opção que contém um dos efeitos.

Exercício

Exercício
Leia a questão e marque a alternativa

correta.

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Revisão de Faturas e
Custos Complementares de Aquisição
Revisão de faturas
Esta lição lida com custos complementares de aquisição na revisão de

faturas. Existe uma diferença entre os custos complementares de
aquisição planejados e os não planejados.

RFQ / Cotação


Documentos na revisão de faturas
MM
Fatura
____________________________
____________________________
Documento de
____________________________
____________________________
Faturamento Material
____________________________ ____________________________
____________________________ ____________________________ Quantidade
____________________________ ____________________________
____________________________
Montante
____________________________ Motivo bloqueio
____________________________
____________________________
Revisão de Faturas
Documento
Estoque EM / EF Dif. Preço Contábil
Chave de lancto.
____________________________
____________________________
Conta
____________________________
____________________________
FI Montante
____________________________
____________________________
____________________________

Documentos na revisão de faturas
Documento
de
Faturamento
Documento
Contábil

Exercício

Exercício

Exercício
2 – As etapas abaixo fazem parte do método clássico usado para revisar

faturas. Marque os números de acordo com a seqüência correta do
processo.

Exercício
2 – As etapas abaixo fazem parte do método clássico usado para revisar faturas.
Marque os números de acordo com a seqüência correta do processo.

Exercício
3 – Assinale V para alternativa verdadeira e F para alternativa falsa.

Exercício

Bloqueando faturas
Conheça as razões pelas quais uma fatura pode ser bloqueada.

Bloqueando faturas
Saiba como proceder com os descontos e liberação de faturas.

Ajuste Contábil

Localização Brasil

Exercício

Exercício

Exercício
5 – Leia as frases abaixo e ligue o quadro azul com a nomenclatura até a definição correspondente.

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Lição: Relatórios e Análises
Relatórios e Análises
Esta lição aborda os relatórios e análises executados pelo

departamento de compras.

Relatórios Standard
List
Viewer
ALV
Grid
Control

Funções dos Relatórios
Ordenar:
Crescente e
Total e Modificar,
Decrescente
Subtotal selecionar,
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Módulo 5
Aquisição de serviços
Neste Módulo iremos tratar da aquisição de serviços,

verificando os processos de criação de um pedido,
lançamento da folha de serviços e aceitação, finalizando
com a revisão de faturas. Também será abordado o registro
mestre de serviços e as condições de serviço.

Processo de Aquisição de Serviços
Determinação de Criação da relação Determinação da Solicitação de

necessidades de Serviços Fonte de Suprimentos Cotação e atualizar
comparar cotações
Pagamento Revisão de Registro de Pedido e Seleção de

Faturas Serviços e Monitoração Fornecedores
Aceitação

Registro Mestre de Serviços
Registro
Mestre de
Serviços
Aplicações MM
PM Suprimento
Manutenção
Pedido
____________________
____________________
PS ____________________
____________________
Ordem de Projetos ReqC
Manutenção RS
Rede

Mestre de Prestação de Serviços: AC03
Ocultar/Exibir Exibir/Modificar
Síntese
Exibir outro
serviço Cria Serviço novo
Síntese
Expandir tela de
dados de compras

Determinação de Preço com ajuda de condições mestre
Serviço
Fornecedor
Org. Compras
Centro
Pedido
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________ Serviço
________________ Fornecedor
Org. Compras
Req.
Compras
Serviço
________________
________________
________________
________________
________________
________________

Solicitação de Serviços
Através de um pedido verificaremos um item de serviço em

documentos de compras, descrevendo a relação de serviços e limites
para o item.

Pedido de Registro de Entrada de
Compras Serviços Fatura
Folha
Relação de Prestação
Registro
Serviços Serviços
Serviços
Transação Transação Transação

ME21N ML81N MIRO

Estrutura do Documento de Compras
Categoria Item
D - Serviços
Classificação
Contábil Descrição geral
do Serviço
Relação
dosServiços
Limites para serviços

não planejados
Serviço com
dado mestre
Serviço sem
dado mestre

Registro e Aceitação da Folha de Serviço
A Folha foi lançada, porém ainda não foi aprovada.

Somente o documento da Folha foi gerado.
A Folha foi aprovada, porém ainda não foi salva.
Disponível
para A Folha foi lançada e aprovada. Foram gerados os
faturamento documentos de material e contábil

Entrada e Aceite da Folha de Serviços
Entrada Aceitação
Folha Registro de Folha Registro de

Serviços Serviços
Valor Total: 15.000 EUR ____________________

____________________
Serviços ... ____________________
____________________
Atualização
contábil
(FI/CO)

Registro de Serviços – Transação ML81N
Efetuar Aceite da
Criar Folha
Folha
Trazer os dados
do pedido ou
folha
Trazer os
serviços do
pedido

Revisão de Faturas para Folha de Registro
Com referência
ao pedido de
serviços
Com referência à
folha de registro

Histórico do Pedido
Documento de
Material. Foi
gerado após o
aceite da Folha
Documento de
Faturamento.
Somente pode ter
sido lançado
após o aceite da
Folha Registro de Folha
Serviço

Exercicio

Exercicio

Exercicio
Leia a questão abaixo e marque a alternativa correta.

Exercicio
Leia a questão abaixo e marque a alternativa correta.

Exercicio

Exercicio
3 – Leia a questão e marque a alternativa que completa a frase corretamente.

Exercicio
4 – As frases a seguir referem-se à atualização de condições para serviços em

níveis diferentes e à atualização de condições em documentos de compras.
Ligue o quadro azul com a nomenclatura até a frase correspondente.

Exercicio

Exercicio

Exercicio

Módulo 6
Contrato
Nesta lição, o contrato é apresentado como mais uma fonte de

suprimento possível. Além de diferentes tipos de contratos, você
conhecerá as categorias de item específicas de contrato M e W.
Além disso, aprenderá a distinguir entre itens de contrato
específicos de centro e válidos para vários centros.

Contrato Pedido
____________________________ ____________________________
Tipos: ____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
❖Quantidade ____________________________ ____________________________
____________________________ ____________________________
❖Valor ____________________________ ____________________________
❖Distribuído ____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ ____________________________
Programa de Divisões de Solicitação de Solicitação de

Remessas Remessa Remessa
____________________________ ____________________________
Remessa JIT
____________________________ ____________________________
Tipos:
____________________________
____________________________
____________________________
Previsão ____________________________
____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________
❖Programa
____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________
____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________
Remessas
____________________________ ____________________________ ____________________________
____________________________
❖Prog. Rem.
Com Solic.
Rem.

Contrato: Quantidade – MK
Opcional
A quantidade
deve ser
informada por
item

Contrato: Valor – WK
Obrigatório. O
valor do
contrato é
válido para
todos os itens.
Opcional
Contrato Central
Quando não existe o

Centro no item do
Contrato, o pedido de
compras pode ser gerado
para qualquer Centro da
Empresa do Contrato
Através deste menu é

possível informar um preço
diferente para cada Centro.

Condições do Centro no Contrato Central
Preço por
Centro

Exercicio

Exercicio

Exercicio

Exercicio

Programa de Remessas
Esta lição destina-se a proporcionar uma síntese das

vantagens da utilização de programas de remessas. Você irá
conhecer os vários tipos de programas de remessas e suas
utilizações. Você também debaterá as configurações de
Customizing mais importantes relevantes para programas de
remessas.

Tipos de Programa de Remessas
Tipos:
❖LP – Sem documentação

da Solicitação de Remessa
❖LPA – Com documentação

da Solicitação de Remessa

Lista Opções de Fornecimento
Lista de opções de fornecimento
Esta lição demonstra como utilizar a lista de opções de fornecimento

em compras e no planejamento de necessidades de material.
Proporciona uma síntese de como você pode utilizar a lista de
opções de fornecimento para influenciar o processo da
determinação automática das fontes de suprimento durante a
criação manual de uma requisição de compra e a execução do
planejamento.

Determinação da Fonte de Suprimento
Quotização
LOF
Contrato
Básico
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
Registro
Info

Lista de Opções de Fornecimento – LOF
Relevante para MRP

Em branco = irrelevante
1 = relevante (gera requisição de compras)
2 = relevante (gera divisões de remessas)
Para transferência Contrato ou Programa

entre Centros de Remessas
Fixar
Bloqueio
seleção

Exercicio
A – Para identificar as condições comerciais de compras para um material.
B – Para que possamos fazer cotação para os fornecedores.
C – Para administrar fontes de suprimentos nos processos de Compras.

Exercicio
A – Para identificar as condições comerciais de compras para um material.
B – Para que possamos fazer cotação para os fornecedores.
X C – Para administrar fontes de suprimentos nos processos de Compras.

Exercicio
2 – Assinale V para alternativa verdadeira e F para alternativa falsa:
A – A LOF especifica somente as fontes de suprimentos permitidas ou fixas por

um período de tempo.
B – O sistema também pode gerar uma LOF para um material de

forma automática.

Exercicio
2 – Assinale V para alternativa verdadeira e F para alternativa falsa:
F A – A LOF especifica somente as fontes de suprimentos permitidas ou fixas por

um período de tempo.
V B – O sistema também pode gerar uma LOF para um material de

forma automática.

Exercicio

Exercicio

Exercicio

Exercicio

Exercicio

Exercicio

Exercicio

Exercicio

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Parte 1 - Módulo MM

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Módulo 1

Visão geral do Módulo

Este Módulo descreve os níveis organizacionais da

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Empresa 0001 Empresa 0002

Centro 1000 Centro 1100 Centro 2000

Depósito Depósito Depósito Depósito Depósito

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Condição Pagto. Moeda

Material Quantidade Preço

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MAT-001 1.000 uns UNI 2.500 Montante por item

Unidade de medida Taxa de imposto

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Visão geral do Módulo

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Dados Básicos Compras

Planej. Materiais Vendas

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Tela inicial Visões

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Dados Válidos para toda Empresa:

Por exemplo, número do material, texto breve do material,

Dados Válidos em um Centro:

Por exemplo, dados de compras, dados MRP, dados de

Dados Válidos para um Depósito

Por exemplo, descrição na posição do depósito, área de

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Material M-01 Material M-01 Material M-01

Compras Compras Compras

Material de referência ________

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Org. Compras Atualização de

Trainning Education Services

Fornecedor Nacional Status: fornecedor ou fornecedor ocasional

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Compras para consumo e Requisição de Compras

Visão geral do Módulo

Este Módulo enfoca o suprimento de materiais para consumo

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IMG → Administração de materiais → Compras → Classificação contábil → Atualizar

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Item C Material Qtd.

Classificação para Item 10

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Material Estocável Material Estocável

Com Mestre Com Mestre

Sem Classificação Com Classificação

Dados contábeis: Dados contábeis:

Conta de Estoque Conta de Consumo

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