Planilha de Fundamentos - 2T21

Balanço Patrimonial Demonstração do

Resultado

Endividamento Indicadores Operacionais

mentos - 2T21

ção do
do Fluxo de Caixa Relações com Investidores:

Luis Gustavo Ferraz Antunes

Fabiana Lawant
Marcela Vieira Dias

E-mail: ri@alliedbrasil.com.br
eracionais Website: ri.alliedbrasil.com.br
Canais de venda
om Investidores:

o Ferraz Antunes

alliedbrasil.com.br
alliedbrasil.com.br
 *DFs de 2019 foram reparesentadas, resulta
Balanço Patrimonial | Consolidado, R$ mil
1T19

Caixa e equivalentes de caixa

Títulos e valores mobiliários
Contas a receber
Estoques
Tributos a recuperar
Partes relacionadas
Outros ativos
Ativo Circulante 0

Contas a receber
Estoque
Tributos a recuperar
Investimento
Direito de uso
Imobilizado
Intangível
Outros ativos
Ativo não circulante 0

Total do ativo 0

Fornecedores
Obrigações contratuais com clientes
Arrendamento mercantil
Empréstimos, financiamentos e debêntures
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Adiantamento de clientes
Dividendos a pagar
Partes relacionadas
Outros passivos
Passivo circulante 0

Fornecedores
Obrigações contratuais com clientes
Arrendamento mercantil
Empréstimos, financiamentos e debêntures
Provisão para demandas judiciais
Obrigações tributárias
IR e CSLL diferidos
Outros passivos
Passivo não circulante 0

Capital social
Gastos com emissão de ações
Reserva de capital
Reserva de lucros
Ajuste de avaliação patrimonial
Lucro do período
Patrimônio líquido 0

Total do passivo 0
Check: 0.0
oram reparesentadas, resultados trimestrais não disponível

2T19 3T19 4T19 1T20 2T20

292,268 455,222 651,529

2,000 0 0
1,238,376 788,964 878,213
421,842 522,383 494,278
238,956 262,286 237,011
2,597 2,008 11,611
58,993 93,809 98,203
0 0 2,255,032 2,124,672 2,370,845

39,912 36,486 31,428

0 0 0

0 0 0
111,554 113,978 117,225
24,047 25,663 26,089
748,371 755,331 762,539

0 0 923,884 931,458 937,281

0 0 3,178,916 3,056,130 3,308,126

1,346,033 1,221,810 1,544,389

22,000 30,229 19,549
13,474 14,293 15,420
78,218 97,779 96,677
32,416 18,511 20,583
23,341 20,811 19,111
26,311 30,060 14,527
937 937 937
45,346 45,978 20,766
38,746 41,109 40,834
0 0 1,626,822 1,521,517 1,792,793

1,000 0 0
0 0 0
102,300 105,293 108,875
424,029 402,515 383,346
4,274 4,326 4,310
2,233 2,802 2,802
19,259 12,487 6,384
28,876 30,666 30,769
0 0 581,971 558,089 536,486

772,741 772,741 772,741

 25,678 22,821 16,770
171,704 180,962 189,336
0 0 0

0 0 970,123 976,524 978,847

0 0 3,178,916 3,056,130 3,308,126

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 Voltar

3T20 4T20 1T21 2T21

315,042 382,314 276,568 172,248

0 0 0 0
1,235,923 1,401,512 1,095,565 1,591,943
773,719 615,258 952,045 743,432
248,442 239,590 258,319 201,937
8,098 3,212 31 799
112,371 82,470 175,297 107,322
2,693,595 2,724,356 2,757,825 2,817,681

32,833 40,279 23,323 23,273

0 26,707 33,663 38,478
128,473
0 0 0 0
116,531 117,645 116,594 127,046
31,186 33,828 33,830 33,036
758,992 754,129 758,859 753,610
19,040 22,673 24,940
939,542 991,628 988,942 1,128,856

3,633,137 3,715,984 3,746,767 3,946,537

1,776,696 1,760,829 1,791,400 1,624,495

22,020 22,553 12,567 11,470
16,257 17,294 18,765 21,225
92,192 98,935 81,686 115,782
23,906 34,654 24,095 30,373
36,104 21,779 25,007 23,822
16,410 26,479 24,481 37,704
0 6,705 0 0
20,912 21,047 21,179 0
27,695 11,537 17,651 15,475
2,032,192 2,021,812 2,016,831 1,880,346

0 0 0 0
0 47,288 59,754 68,278
108,829 108,481 107,340 116,768
363,888 344,431 344,793 288,235
4,497 3,043 4,031 5,247
2,130 2,008 1,917 1,810
24,582 48,092 57,473 105,628
28,777 10,242 5,266 5,266
532,703 563,585 580,574 591,232

786,418 786,418 795,281 998,101

-29,695
 15,443 11,525 11,363 11,502
266,381 332,644 342,718 373,001
0 0 0 -3
122,053
1,068,242 1,130,587 1,149,362 1,474,959

3,633,137 3,715,984 3,746,767 3,946,537

0.0 0.0 0.0 0.0
Demonstração dos resultados | Consolidado, R$ mil
1T19 2T19

Receita líquida de vendas 723,913 866,866

Custo dos produtos vendidos -607,617 -707,517
Lucro Bruto 116,296 159,349

Receitas/despesas operacionais recorrentes

Com vendas -61,466 -66,397
Gerais e administrativas -30,674 -30,312
Equivalência patrimonial 0 0
Outras despesas e receitas operacionais recorrentes, liquidas -261 204
Lucro operacional antes do resultado financeiro 23,895 62,844

Resultado financeiro recorrente

Despesas financeiras recorrentes -21,093 -19,511
Receitas financeiras recorrentes 2,820 1,493
Lucro antes do IR e CSLL 5,622 44,826

IR e CSLL recorrente
Corrente -2,795 -1,093
Diferido recorrente 7,212 -8,678
Lucro líquido recorrente do período 10,039 35,055

Outras despesas e receitas operacionais não recorrentes, liquidas

Receita Financeira não recorrente
Lucro antes do IR/CSLL
IRPJ e CCSLL não recorrente
Lucro Líquido não recorrente

Lucro líquido do período 10,039 35,055

Reconciliação para o EBITDA recorrente:

Lucro Líquido recorrente 10,039 35,055
(+) Resultado financeiro líquido 18,273 18,018
(+) IR/CSLL corrente e diferido -4,417 9,771
(+) Depreciação e amortização 10,363 10,063
EBITDA recorrente 34,258 72,907

Margens (% Receita líquida)

Margem Bruta 16.1% 18.4%
Margem EBITDA 4.7% 8.4%
Margem Líquida 1.4% 4.0%
 Voltar
Trimestral
3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3M19

939,330 1,181,162 834,818 830,034 1,401,319 1,656,242 1,127,438 1,527,247 723,913

-792,189 -1,018,294 -723,093 -710,693 -1,164,066 -1,386,282 -947,265 -1,306,333 -607,617
147,141 162,868 111,725 119,341 237,253 269,960 180,173 220,914 116,296

-68,262 -88,139 -59,937 -74,260 -89,809 -117,925 -77,345 -86,753 -61,466

-30,308 -33,690 -33,493 -22,999 -33,736 -42,771 -32,086 -34,750 -30,674
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,264 1,000 3,644 -1,710 -1,510 6,612 1,218 5,771 -261
50,835 42,039 21,939 20,372 112,198 115,876 71,960 105,182 23,895

-17,986 -21,509 -21,694 -22,971 -19,713 -25,262 -17,500 -15,948 -21,093

1,576 5,430 2,239 4,870 2,757 1,649 1,289 1,511 2,820
34,425 25,960 2,484 2,271 95,242 92,263 55,749 90,744 5,622

-1,084 19 0 0 0 -1,092 0 0 -2,795

-7,977 4,193 6,774 6,103 -18,197 -18,203 -9,380 -16,440 7,212
25,364 30,172 9,258 8,374 77,045 72,968 46,369 74,305 10,039

101,388 0
16,839 0
118,228 0
-40,197 0
78,030 0

25,364 30,172 9,258 8,374 77,045 72,968 46,369 152,335 10,039

25,364 30,172 9,258 8,374 77,045 72,968 46,369 74,305 10,039

16,410 16,079 19,455 18,101 16,956 23,613 16,211 14,437 18,273
9,061 -4,212 -6,774 -6,103 18,197 19,295 9,380 16,440 -4,417
11,738 10,952 13,005 14,459 14,933 15,995 16,491 16,876 10,363
62,573 52,991 34,944 34,831 127,131 131,871 88,451 122,058 34,258

15.7% 13.8% 13.4% 14.4% 16.9% 16.3% 16.0% 14.5% 16.1%

6.7% 4.5% 4.2% 4.2% 9.1% 8.0% 7.8% 8.0% 4.7%
2.7% 2.6% 1.1% 1.0% 5.5% 4.4% 4.1% 4.9% 1.4%
 Acumulado no ano
6M19 9M19 FY19 3M20 6M20 9M20 FY20 3M21 6M21

1,590,779 2,530,109 3,711,271 834,818 1,664,852 3,066,171 4,722,413 1,127,438 2,654,685

-1,315,134 -2,107,323 -3,125,617 -723,093 -1,433,786 -2,597,852 -3,984,134 -947,265 -2,253,598
275,645 422,786 585,654 111,725 231,066 468,319 738,279 180,173 401,087

-127,863 -196,125 -284,264 -59,937 -134,197 -224,006 -341,931 -77,345 -164,098

-60,986 -91,294 -124,984 -33,493 -56,492 -90,228 -132,999 -32,086 -66,836
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-57 2,207 3,207 3,644 1,934 424 7,036 1,218 6,989
86,739 137,574 179,613 21,939 42,311 154,509 270,385 71,960 177,142

-40,604 -58,590 -80,099 -21,694 -44,665 -64,378 -89,640 -17,500 -33,448

4,313 5,889 11,319 2,239 7,109 9,866 11,515 1,289 2,800
50,448 84,873 110,833 2,484 4,755 99,997 192,260 55,749 146,493

-3,888 -4,972 -4,953 0 0 0 -1,092 0 0

-1,466 -9,443 -5,250 6,774 12,877 -5,320 -23,523 -9,380 -25,820
45,094 70,458 100,630 9,258 17,632 94,677 167,645 46,369 120,674

0 0 0 0 0 0 0 0 101,388
0 0 0 0 0 0 0 0 16,839
0 0 0 0 0 0 0 0 118,228
0 0 0 0 0 0 0 0 -40,197
0 0 0 0 0 0 0 0 78,030

45,094 70,458 100,630 9,258 17,632 94,677 167,645 46,369 198,704

45,094 70,458 100,630 9,258 17,632 94,677 167,645 46,369 120,674

36,291 52,701 68,780 19,455 37,556 54,512 78,125 16,211 30,648
5,354 14,415 10,203 -6,774 -12,877 5,320 24,615 9,380 25,820
20,426 32,164 43,116 13,005 27,464 42,397 58,392 16,491 33,367
107,165 169,738 222,729 34,944 69,775 196,906 328,777 88,451 210,509

17.3% 16.7% 15.8% 13.4% 13.9% 15.3% 15.6% 16.0% 15.1%

6.7% 6.7% 6.0% 4.2% 4.2% 6.4% 7.0% 7.8% 7.9%
2.8% 2.8% 2.7% 1.1% 1.1% 3.1% 3.5% 4.1% 4.5%
Fluxo de Caixa | Consolidado, R$ mil
3M19

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 5,622

Depreciação e amortização 10,363
Obrigações contratuais com clientes
Provisão (reversão) para perdas de créditos esperadas 270
Provisão para perdas nos estoques 2,275
Provisão (reversão) para demandas judiciais 20
Encargos financeiros (outras contas a pagar)
Encargos financeiros (partes relacionadas) 602
Encargos financeiros (empréstimos e financiamentos) 8,983
Encargos financeiros (arrendamento mercantil) 2,005
Resultado de equivalência patrimonial
Custos incorridos na transação com debêntures 690
Resultado pela baixa de ativos
Reversão de indenização contratual

(Acréscimo) e decréscimo de ativos:

Contas a receber 121,650
Estoques -48,448
Tributos a recuperar -18,644
Partes relacionadas 4,779
Outros ativos -16,242

Acréscimo e (decréscimo) de passivos:

Fornecedores -291,735
Obrigações contratuais com clientes 4,439
Obrigações trabalhistas -8,993
Obrigações tributárias 414
Adiantamento de clientes 3,247
Partes relacionadas
Outros passivos 3,132
IR e CSLL pagos -2,231
Fluxo de caixa das atividades operacionais -217,802
0
Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível -3,631
Baixas de bens do ativo imobilizado e intangível 3
Resgate de títulos e valores mobiliários 0
Aquisição de títulos e valores mobiliários 0
Recebimento de partes relacionadas 0
Caixa líquido aquisição de/oriundo da aquisição e incorporação de controladas 0
Fluxo de caixa das atividades de investimento -3,628

Ingressos de empréstimos e financiamentos 0

Pagamentos de empréstimos e financiamentos -16,660
Custos incorridos na transação com debêntures -795
Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos -6,684
Pagamento do principal de parcelamento de impostos -58
Pagamento arrendamento mercantil -4,526
Pagamento dos juros de parcelamento de impostos -6
Pagamentos de partes relacionadas -28,423
Pagamentos de juros com partes relacionadas
Pagamentos de outras contas a pagar
Fluxo de caixa das atividades de financiamento -57,152

Aumento com planos de outorga de opções de compras de ações

Pagamento de partes relacionadas
Aumento de capital social
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos
Cancelamento de planos de outorga de opção de compras de ações
Gasto com emissão de ações 0
Fluxo de caixa das atividades de financiamento com os acionistas 0

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 398,912

Caixa e equivalentes de caixa no final do período 120,330
Aumento (redução) no caixa e equivalentes -278,582
Check: 0
 Voltar

6M19 9M19 FY19 3M20 6M20 9M20 FY20 1T21 6M21

50,446 84,871 110,833 2,484 4,756 99,998 192,260 55,750 264,723

20,426 32,164 43,116 13,005 27,464 42,397 58,392 16,491 33,367
9,153 47,841 9,907
1,400 699 7,354 2,253 31,324 40,038 47,578 5,202 13,184
1,688 2,029 6,384 -654 -2,967 4,028 5,325 3,286 6,801
-161 -222 2,966 52 37 223 -1,231 988 2,204
704 750 892 164
1,210 1,913 2,872 79 133
17,339 25,006 30,709 6,842 12,163 16,128 19,727 3,491 8,155
4,285 6,031 11,252 3,163 6,250 9,415 12,672 3,188 6,578
0
1,386 2,083 4,842 514 1,028 1,542 2,056 514 1,028
-103 -104 -104 735 -24 -25
-15,283 -13,218

132,040 48,338 -291,904 450,586 337,325 -30,505 -211,080 317,701 -186,609

-74,274 -102,496 26,443 -99,887 -69,470 -355,906 -225,448 -347,029 -146,746
-30,962 -43,364 -31,606 -23,330 1,944 -9,486 4,673 -18,729 -89,783
2,322 1,775 1,299 589 -9,014 -5,501 -1,621 3,182 2,413
-3,683 -18,601 9,708 -34,816 -39,210 -53,371 -28,695 -96,460 -45,569

-325,476 -150,910 87,928 -125,224 197,356 429,663 413,796 30,571 -136,334

5,862 7,338 8,229 -2,451 20 2,480 0
-204 1,597 2,962 -13,905 -11,833 -8,510 2,238 -10,559 -4,281
-4,007 2,724 9,248 -1,484 -2,517 14,510 -367 3,720 -4,009
14,245 16,515 7,383 3,749 -11,784 -9,901 169 -1,998 11,225
127 0
-4,246 -5,053 -2,802 4,076 3,276 -1,959 101 1,286 -509
-5,132 -5,780 -7,282 -75 32 -32 -32 0 -2,433
-195,496 -93,343 25,702 196,143 474,309 183,437 326,763 -26,816 -256,549
0 0 0 0 6
-12,466 -44,700 -46,189 -17,571 -35,271 -47,127 -57,446 -18,166 -23,661
225 7,547 2,964 115 115 423 1,814 1,851
2,000 2,000 2,000
2,000
1,551 1,551 1,551 0
4 4 0
-10,690 -35,598 -41,670 -15,456 -33,156 -45,127 -55,023 -16,352 -21,810

350,000 18,475 20,206 26,006 32,463 2,111 2,111

-55,548 -116,660 -311,111 -20,800 -43,428 -73,620 -93,492 -19,885 -43,269
-795 -795 -7,455 -312 -322 -322 -322 0 0
-15,593 -25,074 -30,677 -6,670 -12,020 -16,152 -19,748 -3,401 -8,069
-116 -173 -249 -330 -512 -650 -79 -178
 -9,173 -14,183 -22,410 -6,201 -12,496 -19,031 -27,716 -7,147 -15,021
-6 -5 -5 0 -14 -29 -84 -10 -17
-28,423 -28,423 0 -25,000 -25,000 -20,219
-579 -578 -983
-16,344 -16,344 -9,941 -32,610 0
-109,654 -201,657 -38,251 -15,508 -73,983 -119,179 -142,159 -28,411 -85,645

121 460
-49,082 -25,578
0 13,677 8,863 211,683
-3,000 -3,000 -3,000 -937 -937 -43,000 -43,000
-30 132
0 0 -803 -2,225 -7,909 -9,091 -13,020 -14,877
-3,000 -2,879 -52,425 -2,225 -7,909 3,649 -39,535 -34,167 153,938

398,912 398,912 398,912 292,268 292,268 292,268 292,268 382,314 382,314

80,072 65,435 292,268 455,222 651,529 315,042 382,314 276,568 172,248
-318,840 -333,477 -106,644 162,954 359,261 22,774 90,046 -105,746 -210,066
0 0 0 0 0 -6 0 0 0
Endividamento
4T19 1T20 2T20

Dívida Bancária 502,247 500,294 480,023

Contas a Pagar - aquisições 63,548 63,963 64,253
Parcelamento tributário Wooza (PERT) 2,441 3,323 3,090
(-) Caixa e equivalentes de Caixa -294,268 -455,222 -651,529
Dívida Líquida 273,968 112,358 -104,163
EBITDA recorrente (Pro-forma) 222,729 223,415 185,339
Dívida líquida / EBITDA recorrente 1.2x 0.5x -0.6x
 Voltar

3T20 4T20 1T21 2T21

456,080 443,366 426,479 404,017

54,358 18,613 18,748 16,938
2,526 2,404 2,315 2,208
-315,042 -382,314 -276,568 -172,248
197,921 82,069 170,974 250,915
249,897 328,777 382,284 469,511
0.8x 0.2x 0.4x 0.5x
Outros Indicadores
Trimestre 1T19 2T19 3T19

Produtos

Volume de Produtos Vendidos (# unidades)

Distribuição 1,320,450 1,789,680 2,076,838
Varejo Digital 135,221 165,408 214,693
Varejo Físico 19,592 42,648 57,178
Total 1,475,263 1,997,736 2,348,709

Top 5 categorias de produtos vendidos - Distribuição; % Receita Líquida

Mobile 72% 67% 63%
Computador 13% 16% 17%
Linha Marrom 4% 5% 8%
Video game 3% 3% 4%
Impressoras 3% 3% 3%
E-readers
Outros 5% 6% 5%
Total 100% 100% 100%

Top 5 sub-categorias de produtos vendidos - Varejo Digital; % Receita Líquida

Celular 72% 85% 88%
Notebook 13% 5% 3%
Tablet 4% 2% 2%
TV 1% 2% 2%
Wearables 1% 1% 1%
Outros 9% 5% 4%
Total 100% 100% 100%

Top 5 sub-categorias de produtos vendidos - Varejo Físico; % Receita Líquida

Celular 82% 89% 85%
Tablet 3% 2% 3%
Acessórios 6% 4% 6%
Serviços 4% 1% 2%
Notebooks
Outros 6% 4% 4%
Total 101% 100% 100%

Crédito e Financiamento Digital (Soudi)

Clientes ativos (mil)

Carteira de recebíveis (R$ mm)
 Voltar

4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21

2,348,285 1,556,501 1,880,854 2,469,211 3,667,640 2,110,973 2,394,253

242,131 138,498 106,943 147,878 206,683 74,698 103,276
64,346 32,340 29,384 205,141 209,448 120,756 127,339
2,654,762 1,727,339 2,017,181 2,822,230 4,083,771 2,306,427 2,624,868

66% 54% 51% 64% 54% 55% 57%

16% 32% 28% 21% 23% 25% 25%
7% 5% 5% 5% 6% 4% 4%
5% 3% 4% 1% 4% 4% 3%
2% 3% 4% 3% 2%
6% 6%
4% 3% 8% 6% 11% 6% 5%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

66% 65% 76% 90% 90% 88% 82%

12% 17% 6% 1% 2% 2% 2%
1% 1% 2% 2% 2% 3% 8%
6% 0% 1% 0% 1% 0% 0%
10% 11% 8% 4% 1% 3% 6%
5% 6% 7% 3% 4% 4% 2%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

82% 76% 79% 81% 76% 74% 71%

4% 5% 6% 5% 7% 9% 8%
6% 7% 6% 6% 9% 8% 6%
2% 3% 0% 1% 2%
5% 7%
6% 9% 9% 6% 6% 4% 4%
100% 100% 100% 99% 100% 100% 96%

0.6 5.6 6.1 11.0 16.2 21.1 26.6

0.8 8.5 6.8 12.1 18.0 18.7 21.6
Receita líquida e margem por canal de venda | Consolid
1T19 2T19

Receita líquida de vendas:

Distribuição 574.6 614.1
Varejo Físico 104.4 193.1
Varejo Digital 44.9 59.6
Total 723.9 866.8

Custo dos produtos vendidos:

Distribuição -519.5 -553.5
Varejo (Digital + Físico) -88.1 -154.0
Total -607.6 -707.5

Lucro Bruto:
Distribuição 55.1 60.6
Varejo (Digital + Físico) 61.2 98.8
Total 116.3 159.3

Margem Bruta (% Receita líquida):

Distribuição 9.6% 9.9%
Varejo (Digital + Físico) 41.0% 39.1%
Total 16.1% 18.4%
 Voltar
Trimestral
3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3M19

698.3 925.2 678.2 669.2 1,044.1 1,173.2 837.3 1,188.4 574.6

170.2 180.2 94.4 30.0 147.0 187.6 117.0 127.1 104.4
70.8 75.9 62.3 130.8 210.2 295.4 173.2 211.8 44.9
939.3 1,181.2 834.8 830.0 1,401.3 1,656.2 1,127.6 1,527.3 723.9

-632.7 -841.8 -615.5 -599.8 -922.1 -1,037.5 -745.1 -1,059.5 -519.5

-159.5 -176.5 -107.6 -110.9 -241.9 -348.7 -202.1 -246.9 -88.1
-792.2 -1,018.3 -723.1 -710.7 -1,164.1 -1,386.3 -947.3 -1,306.4 -607.6

65.6 83.4 62.7 69.4 122.0 135.7 92.2 128.9 55.1

81.5 79.5 49.0 50.0 115.2 134.3 88.1 92.0 61.2
147.1 162.9 111.7 119.3 237.3 270.0 180.3 220.9 116.3

9.4% 9.0% 9.2% 10.4% 11.7% 11.6% 11.0% 10.8% 9.6%

33.8% 31.1% 31.3% 31.1% 32.3% 27.8% 30.4% 27.1% 41.0%
15.7% 13.8% 13.4% 14.4% 16.9% 16.3% 16.0% 14.5% 16.1%
 Acumulado no ano
6M19 9M19 FY19 3M20 6M20 9M20 FY20 3M21 6M21

1,188.7 1,886.9 2,812.1 678.2 1,347.4 2,391.5 3,564.8 837.3 2,025.7

297.5 467.8 647.9 94.4 124.4 271.4 459.0 117.0 244.1
104.5 175.3 251.3 62.3 193.0 403.2 698.6 173.2 385.0
1,590.7 2,530.0 3,711.3 834.8 1,664.9 3,066.2 4,722.4 1,127.6 2,654.9

-1,073.0 -1,705.7 -2,547.5 -615.5 -1,215.3 -2,137.4 -3,175.0 -745.1 -1,804.6

-242.1 -401.6 -578.1 -107.6 -218.5 -460.4 -809.2 -202.1 -449.0
-1,315.1 -2,107.3 -3,125.6 -723.1 -1,433.8 -2,597.9 -3,984.1 -947.3 -2,253.7

115.6 181.2 264.6 62.7 132.1 254.1 389.8 92.2 221.1

160.0 241.5 321.0 49.0 99.0 214.2 348.5 88.1 180.1
275.6 422.7 585.7 111.7 231.1 468.3 738.3 180.3 401.2

9.7% 9.6% 9.4% 9.2% 9.8% 10.6% 10.9% 11.0% 10.9%

39.8% 37.6% 35.7% 31.3% 31.2% 31.8% 30.1% 30.4% 28.6%
17.3% 16.7% 15.8% 13.4% 13.9% 15.3% 15.6% 16.0% 15.1%