ESTA PLANILHA CALCULA OS QUANTITATIVOS DE PRODUÇÃO INFORMANDO TEMPOS (MAQUINA E HOMEM PARA PDRODUÇÃO)

SIMULADO

ANO 0 - (COMO RECEBEMOS A EMPRESA PARA COMEÇARMOS A TRABALHAR)

VALORES
Produto Produção Peso H/H UP H/H CUSTO UNIT CUSTO TOTAL P. VENDA UNITARIO P.VENDA TOTAL
Computador 420 1.0 50 420.0 21,000 1,150.00 R$ 483,000.00 R$ 1,500.00 R$ 630,000.00
Notebook 193 2.5 100 482.5 19,300 1,700.00 R$ 328,100.00 R$ 2,800.00 R$ 540,400.00
Servidor 40 1.2 200 48.0 8,000 3,100.00 R$ 124,000.00 R$ 5,000.00 R$ 200,000.00
TOTAIS =>> 950.5 48,300 R$ 935,100.00 R$ 1,370,400.00
Nº FUNCIONÁRIOS NECESSÁRIOS =>>> 302 300

ANO 1
VALORES
Produto Produção Peso H/H UP H/H CUSTO UNIT CUSTO TOTAL P. VENDA UNITARIO P.VENDA TOTAL
Computador 402 1.0 50 402.0 20,100 1,150.00 R$ 462,300.00 R$ 1,500.00 R$ 603,000.00
Notebook 180 2.5 100 450.0 18,000 1,700.00 R$ 306,000.00 R$ 2,800.00 R$ 504,000.00
Servidor 40 1.2 200 48.0 8,000 3,100.00 R$ 124,000.00 R$ 4,900.00 R$ 196,000.00
TOTAIS =>> 900.0 46,100 R$ 892,300.00 R$ 1,303,000.00
Nº FUNCIONÁRIOS NECESSÁRIOS =>>> 288.125 11.875 <<= DEMITIR <<= CONTRATAR 289

ANO 2
VALORES
Produto Produção Peso H/H UP H/H CUSTO UNIT CUSTO TOTAL P. VENDA UNITARIO P.VENDA TOTAL
Computador 350 1.0 50 350.0 17,500 1,150.00 R$ 402,500.00 R$ 1,500.00 R$ 525,000.00
Notebook 175 2.5 100 437.5 17,500 1,700.00 R$ 297,500.00 R$ 2,800.00 R$ 490,000.00
Servidor 65 1.2 200 78.0 13,000 3,100.00 R$ 201,500.00 R$ 4,900.00 R$ 318,500.00
TOTAIS =>> 865.5 48,000 R$ 901,500.00 R$ 1,333,500.00
Nº FUNCIONÁRIOS NECESSÁRIOS =>>> 300 - 11.000 <<= DEMITIR <<= CONTRATAR 300

ANO 3
VALORES
Produto Produção Peso H/H UP H/H CUSTO UNIT CUSTO TOTAL P. VENDA UNITARIO P.VENDA TOTAL
Computador 320 1.0 50 320.0 16,000 1,150.00 R$ 368,000.00 R$ 1,500.00 R$ 480,000.00
Notebook 175 2.5 100 437.5 17,500 1,700.00 R$ 297,500.00 R$ 2,800.00 R$ 490,000.00
Servidor 65 1.2 200 78.0 13,000 3,100.00 R$ 201,500.00 R$ 4,900.00 R$ 318,500.00
TOTAIS =>> 835.5 46,500 R$ 867,000.00 R$ 1,288,500.00
Nº FUNCIONÁRIOS NECESSÁRIOS =>>> 291 9.375 DEMITIR CONTRATAR 291
ESTOQUE
recebido

61
8
2

inicial vendas saldo

463 324 139
188 146 42
42 42 0

inicial vendas saldo

489 326 163
217 150 67
 65 50 15

inicial vendas saldo

483 0 483
242 0 242
80 0 80
 COMPUTADORES
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET
ANO 0 396 390 565 501 457 435 497 632 473
ANO 1 324 326
69%

700

600

500

400

300

200

100

0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT

NOTEBOOKS
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET
ANO 0 145 132 202 197 163 154 200 242 193
ANO 1 146 175
65%

300

250

200

150

100

50

0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT
 SERVIDORES
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET
ANO 0 24 21 36 35 28 31 40 49 38
ANO 1 42 50
58%

60

50

40

30

20

10

0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT
 OUT NOV DEZ
441 333 420

ANO 0
ANO 1
Row 8

SET OUT NOV DEZ

OUT NOV DEZ

178 137 193

ANO 0
ANO 1

SET OUT NOV DEZ

 OUT NOV DEZ
37 30 40

ANO 0
ANO 1

SET OUT NOV DEZ

 DRE - PERIODO 01

computador notebook
(+) Receita de Vendas: 603,000.00 504,000.00
(-) Custo dos Produtos Vendidos : 462,300.00 306,000.00

LUCRO BRUTO: 140,700.00 198,000.00

(-) Promoção e Propaganda: 80,000.00 20,000.00

(-) Inovação e Tecnologia: 0.00 0.00
(-) Despesas Adicionais: 0.00 0.00
(-) Mão de obra Ociosa: 0.00 0.00
(-) Custo com Hora Extra: 0.00 0.00
(-) Aluguel de Máquinas: 0.00 0.00
(-) Estocagem: 4,000.00 3,000.00
(-)Depreciação: 12,000.00 12,000.00
(-) Informações e Pesquisas: 0.00 0.00
(-) Benefícios aos Trabalhadores: 0.00 0.00

LUCRO OPERACIONAL: 44,700.00 163,000.00

(+) Receita Financeir

(-) Despesa Financei
(+) Outras Receit
(-) Outras Despesaslabel.mon

LUCRO ANTES DO IMPOST

(-) Imposto de Rend

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍC

E - PERIODO 01
TOTAIS
servidor PREVISTO RELIZADO DIFERENÇA

196,000.00 1,303,000.00 1,100,600.00 202,400.00

124,000.00 892,300.00 751,000.00 141,300.00

72,000.00 410,700.00 349,600.00 61,100.00

10,000.00 110,000.00 110,000.00 0.00

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1,400.00 -1,400.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
800.00 7,800.00 36,200.00 -28,400.00
12,000.00 36,000.00 36,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

34,200.00 241,900.00 151,000.00 90,900.00

(+) Receita Financeira : 18,000.00 18,000.00 -

-) Despesa Financeira: - - -
(+) Outras Receitas: - - -
Despesaslabel.month: - - -
-
ANTES DO IMPOSTO: 259,900.00 169,000.00 90,900.00

(-) Imposto de Renda: 77,970.00 50,700.00 27,270.00

UIDO DO EXERCÍCIO: 181,930.00 118,300.00 63,630.00

CONTA LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS

(+) Resultados Anteriores Acumulados: 0

(+) Lucro Líquido do Exercício: 118,300.00

(-) Participação nos Lucros: 0
(-) Dividendos Distribuídos: 0

(+) Resultado Acumulado Atual: 118,300.00

 DER - PERIODO 02

computador notebook
(+) Receita de Vendas: 525,000.00 490,000.00
(-) Custo dos Produtos Vendidos : 402,500.00 297,500.00

LUCRO BRUTO: 122,500.00 192,500.00

(-) Promoção e Propaganda: 80,000.00 50,000.00

(-) Inovação e Tecnologia: 0.00 25,000.00
(-) Despesas Adicionais: 0.00 0.00
(-) Mão de obra Ociosa: 0.00 0.00
(-) Custo com Hora Extra: 0.00 0.00
(-) Aluguel de Máquinas: 0.00 0.00
(-) Estocagem: 4,000.00 3,000.00
(-)Depreciação: 12,000.00 12,000.00
(-) Informações e Pesquisas: 0.00 0.00
(-) Benefícios aos Trabalhadores: 0.00 0.00

LUCRO OPERACIONAL: 26,500.00 102,500.00

(+) Receita Financeir

(-) Despesa Financei
(+) Outras Receit
(-) Outras Despesaslabel.mon

LUCRO ANTES DO IMPOST

(-) Imposto de Rend

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍC

 - PERIODO 02
TOTAIS
servidor PREVISTO RELIZADO DIFERENÇA

318,500.00 1,333,500.00 1,154,000.00 179,500.00

201,500.00 901,500.00 784,900.00 116,600.00

117,000.00 432,000.00 369,100.00 62,900.00

30,000.00 160,000.00 160,000.00 0.00

25,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
800.00 7,800.00 49,000.00 -41,200.00
12,000.00 36,000.00 36,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

49,200.00 178,200.00 74,100.00 104,100.00

(+) Receita Financeira : 18,000.00 18,000.00 -

-) Despesa Financeira: - - -
(+) Outras Receitas: - - -
Despesaslabel.month: - - -
-
ANTES DO IMPOSTO: 196,200.00 92,100.00 104,100.00

(-) Imposto de Renda: 58,860.00 27,630.00 31,230.00

UIDO DO EXERCÍCIO: 137,340.00 64,470.00 72,870.00

CONTA LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS

(+) Resultados Anteriores Acumulados: 118,300.00

(+) Lucro Líquido do Exercício: 64,470.00

(-) Participação nos Lucros: 0
(-) Dividendos Distribuídos: 0

(+) Resultado Acumulado Atual: 182,770.00

 DER - PERIODO 03

computador notebook
(+) Receita de Vendas: 480,000.00 490,000.00
(-) Custo dos Produtos Vendidos : 368,000.00 297,500.00

LUCRO BRUTO: 112,000.00 192,500.00

(-) Promoção e Propaganda: 80,000.00 80,000.00

(-) Inovação e Tecnologia: 10,000.00 30,000.00
(-) Despesas Adicionais: 0.00 0.00
(-) Mão de obra Ociosa: 600.00 600.00
(-) Custo com Hora Extra: 0.00 0.00
(-) Aluguel de Máquinas: 0.00 0.00
(-) Estocagem: 0.00 0.00
(-)Depreciação: 12,000.00 12,000.00
(-) Informações e Pesquisas: 0.00 0.00
(-) Benefícios aos Trabalhadores: 0.00 0.00

LUCRO OPERACIONAL: 9,400.00 69,900.00

(+) Receita Financeir

(-) Despesa Financei
(+) Outras Receit
(-) Outras Despesaslabel.mon

LUCRO ANTES DO IMPOST

(-) Imposto de Rend

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍC

R - PERIODO 03
TOTAIS
servidor PREVISTO RELIZADO DIFERENÇA

318,500.00 1,288,500.00 0.00 1,288,500.00

201,500.00 867,000.00 0.00 867,000.00

117,000.00 421,500.00 0.00 421,500.00

40,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00

30,000.00 70,000.00 0.00 70,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
600.00 1,800.00 0.00 1,800.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
12,000.00 36,000.00 0.00 36,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

34,400.00 113,700.00 0.00 113,700.00

(+) Receita Financeira : 18,000.00 - 18,000.00

-) Despesa Financeira: - - -
(+) Outras Receitas: - - -
Despesaslabel.month: - - -
-
ANTES DO IMPOSTO: 131,700.00 - 131,700.00

(-) Imposto de Renda: 39,510.00 - 39,510.00

UIDO DO EXERCÍCIO: 92,190.00 - 92,190.00

CONTA LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS

(+) Resultados Anteriores Acumulados: 182,770.00

(+) Lucro Líquido do Exercício: -

(-) Participação nos Lucros: 0
(-) Dividendos Distribuídos: 0

(+) Resultado Acumulado Atual: 182,770.00