TAPE READING

Tape Reading, também conhecido como leitura ou análise do fluxo de ordens. Essa

Técnica é utilizada por traders para acompanhar os movimentos do mercado através de

ferramentas como

TIMES AND TRADES, BOOK DE OFERTAS, VOLUME AT PRICE, entre outras.

Neste Ebook você vai aprender como utilizar cada uma dessas ferramentas de tape

Reading. Te mostraremos como você poderá dar seus primeiros passos na análise de

fluxo e acrescentar essa técnica em seu operacional.

O fluxo de Ordens será essencial para sua tomada de decisão, através dele você

entenderá o que os grandes players que atuam no mercado estão fazendo e o que

possivelmente o mercado poderá fazer, baseado nisto suas operações serão muito mais

assertivas. Ótimos estudos.

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Ebook Tape Reading – Alefe dos Santos
 Sumário:

1. Book de ofertas – analítico e agrupado.

2. Times and Trades.

3. Volume at Price.

4. Super Dom.

5. Ranking de corretoras.

BREVE APRESENTAÇÃO DO AUTOR:

Meu nome é Alefe, tenho 25 anos de idade e sou Trader profissional.

Atuo no mercado desde 2016 como pessoa física, e desde 2018 como trader

institucional. Sou investidor e especulador do mercado financeiro; especialista em

mercados futuros onde opero índice e dólar. Meu operacional foi desenvolvido em

mesas de operações institucionais e é baseado em análise de fluxo e análise técnica.

Meu intuito neste ebook, é mostrar para pessoas comuns o que os grandes players

avaliam em suas tomadas de decisões, como eles trabalham suas posições no mercado,

como preparam seu psicológico e emocional para suas operações.

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Ebook Tape Reading – Alefe dos Santos
Espero que esse ebook te ajude em sua caminhada e contribua positivamente em seu

operacional. Desejo a todos uma ótima leitura.

BOOOK DE OFERTAS

O book de ofertas é umas das ferramentas muito utilizada por traders, pois
nela vemos a intenção de compra ou venda de Bancos, Corretoras,
Institucionais e até mesmo hfts ( Robôs ). O book nos mostra a quantidade
de lotes acumulado em cada região de preço, e quem são os players que
estão por trás desses lotes de compra e venda.

As informações presentes no book podem fornecer dados essenciais sobre

a movimentação de determinados players que possuem muita força na
formação dos preços.

Está ferramenta nos possibilita filtrar o book de duas formas:

BOOK ABERTO
O book aberto, além de nos
mostrar a quantidade de lotes
acumulados por regiões de
preço, também nos possibilita
enxergar quais são os players
por trás dessas ordens de
compra/venda.

Através dessa ferramenta podemos ter algumas perspectivas.

Exemplo: Identificamos um player com intenção de comprar 100 lotes em

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determinado preço, em seguida os lotes desse player são consumidos,

após o player ter seus lotes consumidos ele renova sua ordem de compra

com mais 100 lotes. Se percebermos que esse player está montando uma

posição compradora e que outros players também estão interessados em

comprar nessa mesma região de preço, podemos acompanhar o fluxo e

possivelmente comprarmos baseado em alguns outros fatores que serão

explicados nas páginas seguintes.

Esse mesmo exemplo também pode ser avaliado quando determinado

player estiver realizando lucro ou estopando, mostraremos como

identificar isso no tópica de Ranking de Corretoras.

Outro Exemplo: Se determinado player está agredindo o mercado com

grandes lotes de compra, porém, o preço não está sendo deslocando

(absorção vendedora) e vemos players com grandes lotes de venda no

book, possivelmente vamos procurar vender assim que o preço de

agressão compradora for rompido e o mercado entrar em movimentos de

baixa.

Lembrando: A tomada de decisão não depende somente disto, temos

diversos outros fatores que precisam ser analisados, mostraremos isto nas

páginas seguintes.

Além do Book aberto utilizamos também um outro tipo de book, veremos

este assunto na página seguinte.

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BOOK AGRUPADO

BOOK AGRUPADO
Diferente do Book Aberto, o book
agrupado não nos mostra quem são os
players por trás das ordens, porém,
essa ferramenta unifica todos os lotes
apregoados no book e os separa por
região de preço.

Sabendo que o book agrupado unifica todas as ordens acumuladas por

região de preço, identificamos quais são as regiões com maiores intenções

de compra ou venda no book, e analisamos no book aberto quais players

estão participando do mercado nessas regiões de preço.

Exemplo: Identificamos é um grande acumulo de 2 mil lotes em

determinado preço através do book agrupado, em seguida vamos nessa

mesma região de preço no book aberto e verificamos quais são os players

que estão por trás dessas ordens que identificamos no book agrupado.

É interessante avaliarmos se esse grande acumulo de lotes é de mais de

um player, se for ordem de um único player, quem é esse player (banco ou

corretora?) e de que forma esse player está participando do mercado.

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Sabemos que existem possíveis blefes e robôs de liquidez, as vezes um

player coloca grandes lotes em determinada região de preço para chamar

os robôs de liquidez e tentar trazer o preço para sua região de interesse.

Geralmente esses participantes colocam a ordem no book e conforme o

preço se aproxima eles cancelam a ordem. Ensino isso de forma mais

detalhada na mentoria exclusiva.

As plataformas nos possibilitam filtrar e destacar grandes lotes conforme

o exemplo abaixo, onde lotes iguais ou maiores que 500 são destacados

de amarelo. Isso torna nossa leitura mais rápida, simples e efetiva.

Espero que você tenha gostado deste assunto e que essas informações

reflitam positivamente em seu operacional lhe proporcionando operações

mais assertivas e consequentemente resultados positivos.

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TIMES AND TRADE
O times and trades com certeza é a ferramenta mais importante no dia a

dia do trader, pois, através dessa ferramenta acompanhamos todos os

negócios que estão sendo realizados no ativo que estamos operando.

Identificamos as agressões do mercado, que são os eventos que realmente

movimentam os preços do ativo. Vemos também quem tomou a iniciativa

do negócio, ou seja, quem foi o agressor de cada trade.

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Basicamente, o times and trade apresenta o momento que ocorreu o
negócio, com a data, o comprador e vendedor e os valores e quantidades
negociadas. Baseado nisto, identificamos se está saindo mais lotes de
compra ou de venda, quais são os players que estão participando do
mercado, se estão agredindo ou atuando de forma passiva, se estão
montando ou zerando posição. Juntando essas informações com outros
fatores que analisamos nas demais ferramentas, filtramos nossas
operações em busca de trades a favor do movimento do mercado,
buscando operações mais assertivas e lucrativas.

Também podemos filtrar e destacar grandes lotes no times and trades e

colorir a linha conforme o agressor assim como apresentamos na imagem
acima. Linhas verdes representam agressão compradora, linhas vermelhas
representam agressão vendedora.

Tenha em mente que o times and trade nos mostra os negócios que foram
realizado, diferente do book de ofertas que nos mostra a intenção de
negociar (comprar ou vender). Quando os lotes do book de ofertas são
consumidos, logo em seguida eles são apresentados no times and trades.

Nas páginas seguintes, eu vou te ensinar a unificar essas informações e

conciliá-las para filtrar melhor suas operações e obter resultados positivos.

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VOLUME AT PRICE
Um dos melhores fatores a ser avaliado no trade é a questão do volume

financeiro ou acumulo de agressões. O Volume at Price nos apresenta

essas informações de forma simples e intuitiva. Através desta ferramenta

enxergamos regiões de preço com maior acumulo de agressões e volume

financeiro.

Segue abaixo exemplos de Volume at Price.

VOLUME AT PRICE
O volume at price é uma ferramenta
simples, porém muito efetiva e
essencial para análise do trader.
Como vemos na imagem ao lado, a
primeira coluna em cinza nos mostra
em ordem os preços nos quais
ocorreram negócios. A segunda coluna
apresenta o volume de negócios em
cada preço, que também é mostrado
graficamente como um histograma
disposto na vertical
(barra verde/vermelha). Quanto maior
o volume em certo nível de preço,
maior a amplitude da barra.

Obs: A cor verde na barra representa

força compradora, e a cor vermelha
representa força vendedora.

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Através do volume at price também conseguimos identificar níveis de

suporte/resistência e regiões de absorção e exaustão de lotes.

Segue abaixo volume at price filtrado conforme saldo agressor.

VOLUME AT PRICE
SALDO AGRESSÃO
O volume at price separado por
saldo de agressão nos mostra do
lado direito na barra vermelha
regiões de acumulo vendedor / e
a barra azul do lado esquerdo nos
mostra regiões com acumulo
comprador. Essa ferramenta é
muito útil, pois vemos regiões
onde o preço tem dificuldade de
romper devido ao grande volume
acumulado.
Essas barreiras podem ser
utilizadas como proteção,
geralmente posicionamos nosso
Stop após seu rompimento, ou
ponto de saída antes do acumulo.
Isso nos ajuda a enxerga o melhor
ponto paracom
Não deixe de utilizar o volume at price em seu operacional, nossos trades.
ele você terá

uma percepção mais aguçada de regiões importantes para serem utilizada como

suporte e resistência, sabendo posicionais suas saídas e seus stops no lugar

correta suas operações terão um maior nível de assertividade.

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SUPER DOM
Utilizamos esta ferramenta para lançar nossas ordens de compra/venda e

posicionarmos nosso Stop Gain e Stop Loss.

Na imagem abaixo explicamos como utilizada da melhor forma possível.

SUPER DOM
Como vemos na imagem ao lado, o
super dom é uma ferramenta
simples.
Observamos que a cotação do
mercado está no 116.500 na barra
central (preço destacado de brando)
ao lado na barra azul temos a
quantidade de lotes apregoados na
compra, e na barra vermelha a
quantidade de lotes apregoados na
venda.
Ex: na imagem temos 25 ofertas de
compra (lotes) a 116.945 e 91 ofertas
de venda (lotes) a 116.500.
Se utilizarmos o botão compra
mercado, realizaremos uma compra
na melhor cotação vendedora, ou
seja, a 116.500. Se vendermos a
mercado, realizaremos uma venda
na melhor oferta de compra, ou seja,
a 116.495.
Ensinamos isso com mais detalhes na
mentoria exclusiva, se tiver interesse
entre em contato.
e

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 ORDEM DE COMPRA

Na imagem ao lado vemos

que a cotação do mercado
está saindo a 116.410, logo
abaixo deixamos uma
ordem de compra a 116.350,
ou seja, se o mercado descer
até o 116.350 queremos
comprar 1 lote de mini
índice, seguindo o princípio
de que queremos comprar
barato e vender caro, mas
também podemos apregoar
a ordem acima da cotação
atual do mercado.
Obs: Sua operação só será
executada se a cotação do
mercado chegar ao 116.350

OBS: UTILIZAMOS A BARRA VERTICAL AZUL PARA APREGOAR COMPRAS E A

BARRA VERMELHA PARA APREGOAR VENDAS. SE VOCÊ ESTÁ INICIANDO É

MUITO IMPORTANTE DESENVOLVER HABILIDADE NO SUPER DOM E

SEMPRE VERIFICAR SE A ORDEM QUE VOCÊ COLOCOU NA TELA ESTÁ DE

ACORDO COM SEU INTERESSE.

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 ORDEM DE VENDA
Na imagem ao lado,
percebemos que a cotação
do mercado está saindo a
116.170 e logo acima
apregoamos 3 lotes de
venda no 116.200, ou seja,
se o mercado chegar a ser
negociado a 116.200
vamos vender 3 lotes de
mini índice.
É importante observar que
no 116.200 tem mais 460
lotes apregoados com
intenção de vender, já
vimos que é possível
identificar quais são os
players por trás desses
lotes no tópico Book de
ofertas.

Assim como compramos e vendemos no super dom, também posicionamos

nosso stop gain e stop loss. Suponhamos que estamos comprados em 1 lote
no 116.000 e queremos sair no 116.200, então precisamos colocar uma
ordem de venda no 116.200 (stop gain) e uma ordem de compra no 115.850
(stop loss). Se estamos vendidos no 116.500 e queremos encerrar nossa
posição no 116.300, então temos que colocar uma ordem de compra no
116.300 (stop gain) e uma orde de venda no 116.750 (stop loss).
Espero que tenham entendido como funciona o super dom.

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RANKING DE CORRETORAS
O ranking de corretoras é uma ferramenta excepcional para leitores de
fluxo, embora muitos digam que é impossível rastrear grandes players, pois
a maioria dos bigs players operam por mais de uma ponta. O ranking nos
mostra a posição das bancos e corretoras e em quantos lotes eles estão
posicionados (comprados ou vendidos) e muitas vezes conseguimos
enxergar essas instituições defendendo sua posição, aumentando a
quantidade de lotes agressivamente, zerando posição. Mesmo sabendo
que o player pode estar saindo da operação por outra instituição, o que nos
ajuda operaciolmente é o que vemos no ranking juntamente ao times and
trade.

Exemplo: Suponhamos que a XP está vendida em 5 mil lotes de indice no

116.000 pontos e a cotação atual do mercado esteja em 117.00 mil pontos.
Identificamos a XP aparecendo com grandes lotes de compra no times and
trade e sua posição de 5 mil lotes começa diminuir consideravelmente para
4 mil lotes, 3 mil lotes, 2 mil lotes; Certamente os players por trás dessa
posição estão zerando e se o mercado identifica que a xp precisa comprar
para zerar sua posição entram comprando mais caro para que a cotação
suba cada vez mais, sabendo que a xp precisa zerar e vender todos seus
lotes. Essa leitura nos possibilita surfar movimentos juntos com o fluxo
comprador .

Outro exemplo: Suponhamos que a UBS esteja comprada com 10 mil lotes
de indice no 116.000 e o mercado que estão com a cotação atual a 116.500.
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Conforme o preço se aproxima do preço médio da UBS identificamos ela
agrendindo com grandes lotes de compra no times and trades e sua posição
começa aumentar consideralvemente no ranking, saindo de 10 mil lotes,
para 12 mil lotes, 15 mil lotes. Se encontrarmos outros players agindo em
parceiria com a UBS, comprando grandes lotes na mesmoa região de preço,
ficamos atento para um possível compra.

Lembrando: Estes exemplos tratam-se de ilustrações para fins educacionais

e não garantem que a análise sempre será vencedora. Precisamos avaliar
diversos fatores antes de entrarmos na operação.

Segue abaixo imagem do Ranking de corretoras.

Utilizamos dois ranking em nosso operacional, sendo um ranking diário e

um ranking de minutos.

No ranking grifado de amarelo temos o a posição diária dos maiores

comprados e maiores vendedores, e no ranking grifado de azul temos a
posição das instituições nos últimos minutos. O Ranking nos mostra o nome
da instituição, a quantidade de lotes o preço médio da sua operação, ou

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seja, temos a TULLETT comprada 4266 lotes com preço médio no 116.129
e temos a IDEAL vendida em 4394 lotes com preço médio no 116.122.

Obs: O sinal de (-) na frente do número de lotes significa que está instituição
está operando vendida. A Cor vermelha no preço médio significa que a
instituição está em trade perdedor e a Cor verde significa que a instituição
está em um trade ganhador.

No exemplo da imagem ilustrada, vemos que os compradores estavam em

um trade perdedor, pois o mercado estava sendo negociado abaixo do
preço médio de suas posições, e o vendedores estavam em um trade
ganhador pois a cotação do mercado está acima do preço médio de suas
posições.

Utilizamos o ranking de 5 minutos para identificar se os players estão

aumentando suas posições, ou zerando. Exemplo: Suponhamos que o
maior comprador do dia com 10 mil lotes aparece como vendido em 5 mil
lotes nos últimos 5 minutos, provavelmente esse player está zerando sua
posição, Isso também vale para casos opostos, quando o maior comprador
do dia aparece no ranking de 5 minutos comprando mais lotes.

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TELA COMPLETA CONFIGURADA EM NOTEBOOK

Este material é disponibilizado gratuitamente, porém você pode fazer uma

doação de qualquer valor nas contas abaixo. Fazendo uma doação de
qualquer valor você terá direito a uma aula particular via skype para tirar
dúvidas e configurar sua plataforma com as ferramentas citadas neste
material. Espero que este ebook tenha contribuido positivamente em seu
operacional e que sua jornada na leitura de fluxo seja incrível.

Te desejo excelentes resultados no mercado financeiro e na vida.

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 Contas para contribuição

BANCO: NU PAGAMENTOS S.A (260)

AGÊNCIA: 0001 CONTA: 57365810-3
NOME: ALEFE DOS SANTOS
CPF: 431.637.738-85

BANCO: CAIXA ECONOMICA

AGÊNCIA: 0379 CONTA: 181458-7 // POUPANÇA (013)
NOME: ALEFE DOS SANTOS
CPF: 431.637.738.85

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