Caderno de Ferramentas

Finanças Mercado Plan

Organização Pessoas
ntas i

Planejamento

oas
 CDF - Finanças VOLTAR

Diário de Caixa Controle do Pagamento de Tributos

Formulário Planilha Analítico Planilha Analítico

Controle do Fluxo de Caixa Demonstrativo de Resultado

Planilha Analítico Planilha Analítico

Cálculo do Ganho Unitário

Custos a partir da Custos a partir da

Planilha Analítico
revenda produção

Gestão de Estoques Controle do Capital de Giro

Ficha Planilha Analítico Planilha Analítico

TAR

ributos

ítico

ado

ítico

ítico

iro

ítico
 CDF - Mercado VOLTAR

Cadastro de Clientes Pesquisa de Satisfação

Formulário Planilha Analítico Formulário Planilha Analítico

Análise das
Necessidades dos Clientes Ofertando Novos Produtos/Serviços

Formulário Analítico Avaliação Testando a Ideia

Segmentação de Entendimento do Plano de

Clientes Mercado Promoção

Formulário Formulário Formulário

TAR

Analítico

erviços

o a Ideia
CDF - Planejamento VOLTAR

Planejamento: O Primeiro Planejando o Negócio: Plano de Ação de

Passo para o Sucesso Objetivos e Metas Curto e Médio Prazo

Planilha Planilha Planilha

Aprendizagem Estratégica

Planilha Exemplo
VOLTAR

o de
Prazo
CDF - Organização VOLTAR

Organização e Disciplina Organização de Instrução de Trabalho

Documentos

Planilha Processo Planilha

Cadastro de Fornecedores

Planilha Analítico
OLTAR

abalho
 CDF - Pessoas VOLTAR

Competências Orientações para Matriz de

Necessárias Obrigações Trabalhistas Responsabilidades

Planilha Planilha Planilha

Pensando em Expandir? Treinamento Baseado

Prepare-se para Delegar em Problemas

Planilha Planilha
TAR

e
dades
 PRODUÇÃO PLANILHA ANALÍTICO
FERRAMENTA - CÁLCULO DO GANHO UNITÁRIO VOLTAR
Custos a Partir da Revenda

Percentual pago de Valor do imposto

Quantidade do produto na Custo de cada unidade Preço de venda do Ganho com CADA
Produto Custo da embalagem impostos* sobre o sobre o preço do
embalagem comprada na embalagem produto produto vendido
preço do produto produto

Digite Digite Digite Calculado Digite Digite Calculado Calculado

* Se o valor dos tributos é um valor fixo e não varia de acordo com quantidade vendida, coloque 0%.
 REVENDA PLANILHA ANALÍTICO
FERRAMENTA - CÁLCULO DO GANHO UNITÁRIO VOLTAR
Custos a Partir da Produção ou Prestação de Serviço

PRODUTO
Preço de venda do produto ou serviço
Percentual pago de impostos* sobre o preço do produto ou serviço
Custo de cada unidade de produto produzido ou serviço prestado R$ 0.00
Valor do tributo sobre o preço do produto ou serviço R$ 0.00
Ganho com a venda de CADA produto ou serviço R$ 0.00
* se o valor dos impsotos é um valor fixo e não varia de acordo com as vendas, coloque 0%

Quantidade de produto Custo dos insumos para cada

Matérias-primas utilizadas na produção do produto ou Quantidade da matéria- Custo da embalagem produzido ou serviço unidade de produto Participação no custo total
materiais utilizados na prestação do serviço prima ou material na comprada prestado com a embalagem produzido ou serviço do produto produzido
embalagem comprada comprada prestado
PRODUÇÃO REVENDA ANALÍTICO
FERRAMENTA - CÁLCULO DO GANHO UNITÁRIO VOLTAR
Planilha

Nome do Produto/Serviço Data:

Ganho unitário R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Preço de venda
Custo variável
Tributo
Ganho unitário R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Preço de venda
Custo variável
Tributo
Ganho unitário R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Preço de venda
Custo variável
Tributo
Ganho unitário R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Preço de venda
Custo variável
Tributo
Ganho unitário R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Preço de venda
Custo variável
Tributo
Ganho unitário R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Preço de venda
Custo variável
Tributo
Ganho unitário R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Preço de venda
Custo variável
Tributo
Ganho unitário R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Preço de venda
Custo variável
Tributo
Ganho unitário R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Preço de venda
Custo variável
Tributo
 PRODUÇÃO REVENDA PLANILHA
FERRAMENTA - CÁLCULO DO GANHO UNITÁRIO VOLTAR
Analítico

Chart Title Chart Title

R$ 1.00 R$ 12.00 R$ 1.00 R$ 12.00

R$ 0.90 R$ 0.90
R$ 10.00 R$ 10.00
R$ 0.80 R$ 0.80

R$ 0.70 R$ 0.70
R$ 8.00 R$ 8.00
R$ 0.60 R$ 0.60

R$ 0.50 R$ 6.00 R$ 0.50 R$ 6.00

R$ 0.40 R$ 0.40
R$ 4.00 R$ 4.00
R$ 0.30 R$ 0.30

R$ 0.20 R$ 0.20
R$ 2.00 R$ 2.00
R$ 0.10 R$ 0.10

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Chart Title Chart Title

R$ 1.00 R$ 12.00 R$ 1.00 R$12.00

R$ 0.90 R$ 0.90
R$ 10.00 R$10.00
R$ 0.80 R$ 0.80

R$ 0.70 R$ 0.70
R$ 8.00 R$8.00
R$ 0.60 R$ 0.60

R$ 0.50 R$ 6.00 R$ 0.50 R$6.00

R$ 0.40 R$ 0.40
R$ 4.00 R$4.00
R$ 0.30 R$ 0.30

R$ 0.20 R$ 0.20
R$ 2.00 R$2.00
R$ 0.10 R$ 0.10

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$-

Chart Title Chart Title

R$ 1.00 R$ 12.00 R$ 1.00 R$ 12.00

R$ 0.90 R$ 0.90
R$ 10.00 R$ 10.00
R$ 0.80 R$ 0.80

R$ 0.70 R$ 0.70
R$ 8.00 R$ 8.00
R$ 0.60 R$ 0.60

R$ 0.50 R$ 6.00 R$ 0.50 R$ 6.00

R$ 0.40 R$ 0.40
R$ 4.00 R$ 4.00
R$ 0.30 R$ 0.30

R$ 0.20 R$ 0.20
R$ 2.00 R$ 2.00
R$ 0.10 R$ 0.10

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

VOLTAR

R$ 12.00

R$ 10.00

R$ 8.00

R$ 6.00

R$ 4.00

R$ 2.00

R$ 0.00

R$12.00

R$10.00

R$8.00

R$6.00

R$4.00

R$2.00

R$-

R$ 12.00

R$ 10.00

R$ 8.00

R$ 6.00

R$ 4.00

R$ 2.00

R$ 0.00
ANALÍTICO
FERRAMENTA - CONTROLE DO CAPITAL DE GIRO VOLTAR
Planilha

APLICAÇÕES DO CAPITAL DE GIRO Prazos médios

Contas a receber de clientes (vendas a prazo)
Adiantamento a fornecedores
Estoque de produtos prontos
Estoque de materias-primas e materiais

TOTAL DE APLICAÇÕES DO CAPITAL DE GIRO R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

calculado calculado calculado calculado calculado calculado
GASTOS A PAGAR Prazos médios
Gastos com fornecedores (produtos e matérias-primas)
Gastos com pestadores de serviço (segurança, contador, etc.)
Gastos com tributos (impostos, taxas, etc.)
Folha de pagamento
Gastos com juros e taxas de bancos
Aluguel da empresa
Energia elétrica da empresa
Água da empresa
Telefone da empresa
Internet da empresa
Combustível da empresa
Gastos com manutenção da empresa
Despesas diversas da empresa
 TOTAL DE GASTOS A PAGAR R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
calculado calculado calculado calculado calculado calculado

NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

calculado calculado calculado calculado calculado calculado
 PLANILHA
FERRAMENTA - CONTROLE DO CAPITAL DE GIRO VOLTAR
Analítico

NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO

R$1.00

R$0.90

R$0.80

R$0.70

R$0.60

R$0.50

R$0.40

R$0.30

R$0.20

R$0.10

R$-
PLANILHA ANALÍTICO
FERRAMENTA - GESTÃO DE ESTOQUES VOLTAR
Ficha de Movimentação

Produto:
Fornecedores:
Quantidade Mínima: Quantidade Máxima:

Entradas Saídas Saldo

Data
Quantidade Validade Valor unitário Valor total Quantidade Validade Quantidade

Valor Médio: Valor Estoque:

 FICHA ANALÍTICO
FERRAMENTA - GESTÃO DE ESTOQUES
Planilha de Consolidação

Valor dos Estoques

Valor mensal do estoque R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado
Produtos e matérias-prima em estoque JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET
 VOLTAR

R$ - R$ - R$ -
calculado calculado calculado
OUT NOV DEZ
 FICHA PLANILHA
FERRAMENTA - GESTÃO DE ESTOQUES
Analítico

Valor mensal do estoque

R$1.00

R$0.90

R$0.80

R$0.70

R$0.60

R$0.50

R$0.40

R$0.30

R$0.20

R$0.10

R$-
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
ANALÍTICO
FERRAMENTA - CONTROLE DO PAGAMENTO DE TRIBUTOS VOLTAR
Planilha de Consolidação

CONTROLE DO PAGAMENTO DE TRIBUTOS DATAS E VALORES

TRIBUTOS A SEREM PAGOS DIA PAGAMENTO TOTAL NO ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

TOTAL MÊS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
 ANALÍTICO
FERRAMENTA - CONTROLE DO PAGAMENTO DE TRIBUTOS
Planilha de Consolidação

DATAS E VALORES CONTROLE DO PAGAMENTO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS A SEREM PAGOS DIA PAGAMENTO DEZ

TOTAL MÊS R$ -
 PLANILHA
FERRAMENTA - CONTROLE DO PAGAMENTO DE TRIBUTOS
Analítico

Mês JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
TOTAL NO ANO

Mês JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

S VOLTAR

OUT NOV DEZ

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

OUT NOV DEZ

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

 ANALÍTICO
FERRAMENTA - DEMONSTRATIVO DO RESULTAD
Planilha de Consolidação

ENTRADAS (RECEITAS) JAN FEV MAR ABR MAI JUN

Vendas de produtos (com nota fiscal)
Vendas de produtos (sem nota fiscal)*
Prestação de serviços (com nota fiscal)
Prestação de serviços (sem nota fiscal)*
Outras receitas (aplicações no banco, etc.)

TOTAL DE ENTRADAS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Calculado Calculado Calculado Calculado Calculado Calculado
SAÍDAS (GASTOS) JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Retirada do(s) proprietário(s) **
Gastos com produtos para venda
Gastos com serviços prestados ***
Carnê de arrecadação - MEI
DAS - Documento de Arrecadação Simples
Folha de pagamento
Outros tributos (impostos, taxas, etc.)
Gastos com juros e taxas bancos
Aluguel da empresa
Energia elétrica da empresa
Água da empresa
Telefone da empresa
Internet da empresa
Combustível da empresa
Manutenção do veículo da empresa
Manutenção da empresa
Serviços contábeis
Segurança da empresa
Despesas diversas da empresa

TOTAL DE SAÍDAS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Calculado Calculado Calculado Calculado Calculado Calculado
RESULTADO PERÍODO R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Calculado Calculado Calculado Calculado Calculado Calculado
* Vendas e Prestação de Serviço sem Nota Fiscal: O MEI deverá obrigatoriamente emitir nota fiscal nas vendas e nas prestações de serviços realizadas para pessoas jurídicas (empresas - CNPJ) de
** Retirada do(s) Proprietário(s): não limita-se somente a retirada de valores, mas também o pagamento de despesas pessoais com dinheiro do caixa (combustível, aluguel, refeições, etc.)
*** Gastos com Serviços Prestados: estes gastos englobam custo com ferramentas de trabalho, materiais utilizados na realização do serviço, etc.
ESULTADO

JUL

R$ -
Calculado
JUL

R$ -
Calculado
R$ -
Calculado
esas - CNPJ) de qualquer porte, ficando dispensado desta emissão para pessoa física (consumidor final - CPF)
ões, etc.)
PLANILHA
FERRAMENTA - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO
Analítico
VOLTAR
 LANÇAMENTOS DO DIÁRIO DE CAIXA
DATA:

DESCRIÇÃO ENTRADA SAÍDA

ENTRADAS VALORES
Entradas em dinheiro
Entradas em cheque à vista
Entradas cheque à prazo

TOTAL ENTRADAS R$ 0.00

SAÍDAS VALORES
Retiradas do(s) proprietário(s)*
Depósitos bancários
Pagamento a fornecedores (produtos/matéria-prima)
Pagamento a fornecedores (água, luz, aluguel, etc.)
Pagamento a fornecedores (serviços prestados)
Pagamento de tributos (impostos, taxas, etc.)

TOTAL SAÍDAS R$ 0.00

SALDO INICIAL DE CAIXA *

SALDO FINAL DE CAIXA R$ 0.00
* valores em dinheiro e cheque
 FORMULÁRIO ANALÍTICO
FERRAMENTA - DIÁRIO DE CAIXA VOLTAR
Planilha de Consolidação

Mês/ano: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
CAIXA INICIAL DO DIA R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
digitado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado
ENTRADAS NO CAIXA (RECEITAS)
Entradas em dinheiro
Entradas em cheque à vista
Entradas cheque à prazo

TOTAL ENTRADAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado

SAÍDAS DO CAIXA (GASTOS)

Retiradas do(s) proprietário(s)*
Depósitos bancários
Pagamento a fornecedores (produtos/matéria-prima)
Pagamento a fornecedores (água, luz, aluguel, etc.)
Pagamento a fornecedores (serviços prestados)
Pagamento de tributos (impostos, taxas, etc.)

TOTAL SAÍDAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado
SALDO DE CAIXA DIÁRIO R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado
ENTRADAS A RECEBER
Cartão de débito
Cartão de crédito

TOTAL A RECEBER R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado
* Retirada Proprietário(s): não limita-se somente a retirada de valores, mas também o pagamento de despesas pessoais com dinheiro do caixa (combustível, aluguel, refeições, etc.)
 FORMULÁRIO PLANILHA FERRAMENTA - DIÁRIO DE CAIXA
Analítico

Diário de caixa
R$ 1.00

R$ 0.90

R$ 0.80

R$ 0.70

R$ 0.60

R$ 0.50

R$ 0.40

R$ 0.30

R$ 0.20

R$ 0.10

R$ 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

SALDO DE CAIXA DIÁRIO TOTAL ENTRADAS TOTAL SAÍDAS

Relação entre entradas e saídas do caixa e entradas a receber

R$ 1.00

R$ 0.90

R$ 0.80

R$ 0.70

R$ 0.60

R$ 0.50

R$ 0.40

R$ 0.30

R$ 0.20

R$ 0.10

R$ 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

ENTRADAS NO CAIXA (RECEITAS) ENTRADAS A RECEBER SAÍDAS DO CAIXA (GASTOS)

A - DIÁRIO DE CAIXA VOLTAR
Analítico

rio de caixa

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

TOTAL ENTRADAS TOTAL SAÍDAS

das do caixa e entradas a receber

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ENTRADAS A RECEBER SAÍDAS DO CAIXA (GASTOS)

 ANALÍTICO
FERRAMENTA - CONTROLE DE FLUXO DE CAIXA VOLTAR
Planilha de Consolidação

semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 semana 9 semana 10 semana 11 semana 12 semana 13 semana 14 semana 15
SALDO INICIAL (CAIXA E BANCOS)
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
digitado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado
ENTRADAS PREVISTAS (RECEITAS) semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 semana 9 semana 10 semana 11 semana 12 semana 13 semana 14 semana 15
A receber (carnês, boletos, duplicatas, etc.)
A receber (cartões débido e crédito)
Outros recebimentos previstos

TOTAL - ENTRADAS PREVISTAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado
SAÍDAS PREVISTAS (DESPESAS) semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 semana 9 semana 10 semana 11 semana 12 semana 13 semana 14 semana 15
Retiradas do(s) proprietário(s)
Pagamento a fornecedores (produtos, matéria-prima)
Pagamento a fornecedores (água, luz, aluguel, etc.)
Pagamento a fornecedores (prestadores de serviço)
Pagamento de tributos (impostos, taxas, etc.)
Pagamento de despesas bancárias
Pagamento de funcionários
Outras despesas a serem pagas

TOTAL - SAÍDAS PREVISTAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado
SALDO FLUXO DE CAIXA R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado
 PLANILHA
FERRAMENTA - CONTROLE DO FLUXO DE CAIXA VO
Analítico

Entradas e Saídas
R$ 1.00

R$ 0.90

R$ 0.80

R$ 0.70

R$ 0.60

R$ 0.50

R$ 0.40

R$ 0.30

R$ 0.20

R$ 0.10

R$ 0.00
semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 semana 9 semana 10 semana 11 semana 12 semana 13 semana 14

TOTAL - ENTRADAS PREVISTAS TOTAL - SAÍDAS PREVISTAS

Fluxo de caixa
R$1.00

R$0.90

R$0.80

R$0.70

R$0.60

R$0.50

R$0.40

R$0.30

R$0.20

R$0.10

R$0.00
semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 semana 9 semana 10 semana 11 semana 12 semana 13 semana 14
ONTROLE DO FLUXO DE CAIXA VOLTAR
Analítico

tradas e Saídas

mana 7 semana 8 semana 9 semana 10 semana 11 semana 12 semana 13 semana 14 semana 15

PREVISTAS TOTAL - SAÍDAS PREVISTAS

luxo de caixa

mana 7 semana 8 semana 9 semana 10 semana 11 semana 12 semana 13 semana 14 semana 15

 CADASTRO DE CLIENTE

Com o objetivo de lhe conhecer melhor, pedimos que informe os dados abaixo. Usaremos
estes dados quando precisarmos entrar em contato com você. Fique tranquilo, nunca
repassaremos esta informação a ninguém!

Nome:

Sexo: Data de nascimento:

Cidade:

Bairro:

Telefone:

E-mail:

Nome nas Redes Sociais:

Com que frequência você costuma vir ao nosso estabelecimento?

Diariamente Semanalmente Mensalmente Ocasionalmente

Obrigado pela sua contribuição!

FERRAMENTA - CADASTRO DE CLIENTES
Formulário
PLANILHA ANALÍTICO VOLTAR
FORMULÁRIO ANALÍTICO FERRAMENTA - CADASTRO DE CLIENTES
Planilha

Critérios para avaliação da frequência: Critérios para avaliação do consumo:

Diário (D): Cliente compra quase todos os dias Consumo Alto (A): Cliente normalmente gasta mais que
Semanal (S): Cliente compra quase toda semana Consumo Baixo (B): Cliente normalmente gasta menos que
Mensal (M): Cliente compra uma vez por mês Consumo Médio (M) : Cliente gasta entre valores definidos acima.
Ocasional (O): Cliente ocasionalmente compra (Obs.: Deixar em branco nos meses que o cliente não comprou)

Data Inicial do Cadastro Preencha a data inicial

Dados do Cadastro
Nome Sexo Aniversário Cidade Bairro Telefone E-mail
 VOLTAR

para avaliação do consumo:

te normalmente gasta mais que Preencha os valores
e normalmente gasta menos que de referência
liente gasta entre valores definidos acima.
co nos meses que o cliente não comprou)

12/30/1899 31 59 88 119 149 180

Informe a data inicial Informe a data inicial Informe a data inicial Informe a data inicial Informe a data inicial Informe a data inicial Informe a data inicial
Rede Social Freq. Consumo Freq. Consumo Freq. Consumo Freq. Consumo Freq. Consumo Freq. Consumo Freq.
 210 241 272 302 333
Informe a data inicial Informe a data inicial Informe a data inicial Informe a data inicial Informe a data inicial Informe a data inicial
Consumo Freq. Consumo Freq. Consumo Freq. Consumo Freq. Consumo Freq. Consumo
 FORMULÁRIO PLANILHA FERRAMENTA - CADASTRO DE CLIENTES
Analítico

O quadro e os gráficos a seguir mostram a evolução da sua carteira de cliente

de acordo com os dados cadastrados na planilha de cadastro de clientes

Mês
Consumo e Frequência
Informe aInforme
data inicial
aInforme
data inicial
aInforme
data inicial
aInforme
data inicial
aInforme
data inicial
aInforme
data inicial
a data inicial
B Baixo 0 0 0 0 0 0 0
M Consumo Médio 0 0 0 0 0 0 0
A Alto 0 0 0 0 0 0 0
Quantidade Total de Clientes 0 0 0 0 0 0 0
O Ocasional 0 0 0 0 0 0 0
M Mensal 0 0 0 0 0 0 0
Frequência
S Semanal 0 0 0 0 0 0 0
D Diária 0 0 0 0 0 0 0

Número de Clientes por Volume de Consumo (Gasto)

1

0
Informe a Informe a Informe a Informe a Informe a Informe a Informe a Informe a Informe a Inf
data inicial data inicial data inicial data inicial data inicial data inicial data inicial data inicial data inicial dat

Baixo Médio Alto

Número de Clientes por Frequência de Consumo

1

0
Informe a Informe a Informe a Informe a Informe a Informe a Informe a Informe a Informe a Info
data inicial data inicial data inicial data inicial data inicial data inicial data inicial data inicial data inicial data
Mês

Frequência Ocasional Mensal Semanal Diária

 Numero Total de Clientes
1

0
Informe a Informe a Informe a Informe a Informe a Informe a Informe a Informe a Informe a Infor
data inicial data inicial data inicial data inicial data inicial data inicial data inicial data inicial data inicial data i

Quantidade Total de Clientes

ES VOLTAR

eira de clientes
o de clientes

forme aInforme
data inicial
aInforme
data inicial
aInforme
data inicial
aInforme
data inicial
a data inicial
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

asto)

Informe a Informe a Informe a Informe a

data inicial data inicial data inicial data inicial

mo

nforme a Informe a Informe a Informe a

ata inicial data inicial data inicial data inicial
orme a Informe a Informe a Informe a
a inicial data inicial data inicial data inicial
 PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Prezado cliente, sua opinião é muito importante para nós!

Avalie o nosso estabelecimento utilizando este formulário.
Que nota, de 0 a 10, você dá para:

Nossos produtos e serviços

Nosso atendimento

Nosso ambiente

Nossa empresa como um todo

Sugestões, críticas e elogios

Obrigado pela sua contribuição!

FERRAMENTA - PESQUISA DE SATISFAÇÃO
Formulário
PLANILHA ANALÍTICO VOLTAR
 FORMULÁRIO ANALÍTICO FERRAMENTA - PESQUISA DE SATISFAÇÃO
Planilha

Preencha a planilha abaixo (espaços em branco) de acordo com as informações coletadas junto aos
Os resultados da pesquisa serão calculados automaticamente e exibidos na aba "ANALÍTI

Nossos Produtos e Nosso Atendimento Nosso Ambiente X X X

Serviços
DE SATISFAÇÃO VOLTAR

s informações coletadas junto aos seus clientes.

mente e exibidos na aba "ANALÍTICO".

Nossa empresa Sugestões, críticas, elogios Data Mês/Ano

como um todo
 FORMULÁRIO PLANILHA FERRAMENTA - PESQUISA DE SATISFAÇÃO
Analítico

Esta tabela calcula automaticamente a nota média da satisfação de seus clientes em cada categoria. Para que os dados comec
nesta tabela, digite informações na aba "Dados Pesquisa". Suas melhores notas aparecerão na cor verde, enquanto suas pio
aparecerão em vermelho.
Data ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Mês 1/00 1/00 2/00 3/00 4/00 5/00 6/00 7/00 8/00

Nota Média - Nossos Produtos e Serviços

Nota Média - Nosso Atendimento

Nota Média - Nosso Ambiente

Nota Média - X

Nota Média - X

Nota Média - X

Nota Média - Nossa empresa como um

todo
 VOLTAR

que os dados comecem a aprece

e, enquanto suas piores notas

### ### ###

9/00 10/00 11/00

 Pesquisa de Identificação de Necessidades
FERRAM
NECESSID
Prezado Cliente, queremos saber sua opinião! O que você acha que poderia melhorar
em nosso negócio para atender melhor suas necessidades? Liste os pontos mais
importantes para você em cada uma das áreas abaixo.
PLANILHA
·

Espaço físico ·

Ambiente (temperatura, som, etc.) ·

Produtos e serviços ofertados ·

·
Que necessidade você tem e ainda não é
atendida pelo nosso negócio? ·

Obrigado pela sua contribuição!

 FERRAMENTA - ANÁLISE DAS
NECESSIDADES DOS CLIENTES
Formulário

PLANILHA VOLTAR
 FORMULÁRIO
FERRAMENTA - ANÁLISE DAS NECESSIDADES DOS CLIENTES
Planilha

Registre as declarações dadas pelos seus clientes dentro de cada categoria. Utilize o campo "Frequência" para ind
mesmo aspecto, mesmo que escritas de maneira diferente.

Espaço físico
Declaração

Ambiente (temperatura, som, etc.)

Declaração

Produtos e serviços ofertados

Declaração

Que necessidade você tem e ainda não é atendida pelo nosso negócio?
Declaração
 VOLTAR

a" para indicar quantas frases falam do

Frequência

Frequência

Frequência

?
Frequência
TESTANDO FERRAMENTA - OFERTANDO NOVOS PRODUTOS/SERVIÇOS
Avaliação da ideia

Concorrentes
Produto / serviço Complementar a que Concorrentes locais distantes que Quanto eu conseguiria
produtos / serviços que ofertam: vender por mês?
ofertam:
UTOS/SERVIÇOS VOLTAR

Quanto eu ganharia por

unidade? Quanto esperaria ganhar Vou testar?
por mês, se ofertasse:
(Preço - Custo)

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -
 AVALIAÇÃO FERRAMENTA - OFERTANDO NOVOS PRODUTOS/SERVIÇOS
Testando a ideia

Produto/serviço: Período de teste: De:   Até:  

Planejamento
Quantidade a ofertar: Custo total planejado: Ação de divulgação:

Preço: Custo por unidade: Ganho por unidade: Ganho planejado:

Execução do Teste
Quantidade vendida: Faturamento total: Custo total real (variável): Ganho total real:

Ofertar ou não o novo produto / serviço?

O novo produto/serviço limita a venda de outros produtos?

A empresa ganha mais dinheiro ofertando este produto/serviço?

O ganho por unidade compensa o esforço adicional?

Decisão sobre o produto/serviço (ofertar ou não ofertar):

Acompanhamento dos Três Primeiros Meses (Utilizar se o produto for ofertado).

Quantidade vendida: Faturamento total: Custo total real (variável): Ganho total real:

Continuar a Ofertar ou não o novo produto / serviço?

Decisão sobre o produto/serviço (ofertar ou não ofertar):
 VOLTAR

anho planejado:

anho total real: R$ -

anho total real: R$ -

 FERRAMENTA - SEGMENTAÇÃO DE CLIENTES VOLTAR
Planilha

Sugestões de critérios para segmentação: Período de Análise:

Demográficos, geográficos (região, cidade, bairro), faixa etária, sexo, estilo de vida, opiniões e interesses, etc. De: a

Ações direcionadas para

Faturamento Faturamento Ações para aumentar ou manter
Descrição do segmento Quantidade total no período médio por cliente aumentar ou manter a faturamento / cliente
quantidade de clientes
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
 VOLTAR

e Análise:

ntar ou manter o
to / cliente
 FERRAMENTA - ENTENDIMENTO DO MERCADO VOLTAR
Formulário

Avalie as principais características dos seus concorrentes inserindo as seguintes letras:

Período de Avalialiação
M (Melhor) - Sou melhor que o meu concorrente neste quesito; De:
E (Empato) - Empato com meu concorrente neste quesito;
Até:
P (Pior) - Sou pior que o meu concorrente neste quesito.

Concorrentes Ações para:

Compensar no que sou Pior (P)
Categoria Itens Avaliados
Superar no que estou Empatado (E)
Concorrente 1 Concorrente 2 Concorrente 3 Concorrente 4 Potencializar no que sou Melhor (M)

Atendimento

Avaliação Geral Ambiente Interno

Ambiente Externo

Preço
Item 1
Qualidade
Produtos / Serviços

Preço
Item 2
Qualidade

Preço
Item 3
Qualidade

Preço
Item 4
Qualidade
 FERRAMENTA - PLANO DE PROMOÇÃO
Planilha

Ferramenta - Prazo para

Ação Mídia de divulgação Início e término Custo Meta planejada Resultado alcançado
Tipo de Ação atingimento da meta

Propaganda
Ações de divulgação do
negócio de médio e longo
prazo (panfletos, cartazes,
anúncios em jornal, página
no facebook, website, etc.)

Marketing Direto
Ações customizadas e
direcionadas aos clientes
(envio de SMS informando
sobre novos produtos,
ligações, cartas, e-mails
personalizados, etc.)

Promoção de Vendas
Incentivo de curto prazo
para motivar a compra:
liquidações, promoções,
compre 1 leve 2, etc.
 VOLTAR

Lições aprendidas
 FERRAMENTA - ORGANIZAÇÃO DE DOC
Processo

Você não está encontrando os

documentos de sua empresa?

1. Separe os principais
documentos relativos ao seu
negócio

2. Separe todas as suas contas a

pagar (boletos, cheques pré
datados, etc.)

3. Compre uma pasta sanfonada

(ou mais de uma, se necessário)
 FERRAMENTA - ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS
Processo

8. Verifique, todos os dias, as 9

contas a serem pagas, vai ficar
muito mais fácil

7. Na pasta contas a pagar

organize suas contas por data 1
de vencimento em cada dia
ontrando os Está difícil de selecionar as
a empresa? contas a pagar?

6. Na pasta dos documentos,

você os terá sempre a mão e
na hora que precisar
1. Separe os principais
documentos relativos ao seu
negócio
5. Na outra, marque nas
divisórias os números de 1 a
31 (dias do mês)
2. Separe todas as suas contas a
pagar (boletos, cheques pré
datados, etc.)
4. Em uma das pastas
organize os principais
documentos da sua empresa
3. Compre uma pasta sanfonada
ou mais de uma, se necessário)

Documentos Documentos
Municipais Estaduais Cartão CNPJ C

Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia

1 2 7 8 Dia
3 4 5 6 9
 VOLTAR

9. Analise a semana: se muitas contas

acumularem em um único dia,
antecipe

10. Guarde as pastas em lugar seguro

Pronto! Agora ficou mais fácil de

gerenciar seus documentos

Recibos
Contas Pagas

Dia Dia Dia

Dia 10
11 ... 31
 FERRAMENTA - ORGANIZAÇÃO
Planilha

Situação atual: Comece listando aquilo que você considera necessário para o seu de trabalh

FOTO

Avaliando a necessidade: Organize tudo aquilo que é necessário para o seu dia a dia de trabalho. P
diariamente, o local adequado é junto ao seu posto de trabalho. Se você utiliza semanalmente, guar
mensalmente ou ocasionalmente, guarde onde possa ser compartilhado com os demais

QUANDO UTILIZO

TODOS OS DIAS

TODA SEMANA

TODO MÊS

Definindo ações: Elimine a sujeira e conserve a limpeza do seu local de trabalho. O ambiente limpo
que a empresa terá. Não se esqueça que isso também cativa os clientes! Depois de organizado, um cr
organizado, evitando as “faxinas” mais pesadas. A seguir, apresentamos um exemplo de

DATA QUEM?
Registro do resultado: Faça um registro do antes e do depois para verificar, visualmente, as mud

FOTO: ANTES
 RRAMENTA - ORGANIZAÇÃO E DISCIPLINA
Planilha

era necessário para o seu de trabalho. Registre, também, uma imagem de como ele se encontra atualmente.

o para o seu dia a dia de trabalho. Para saber o que fica e o que deve ser guardado, atente a estas dicas: Se voc
Se você utiliza semanalmente, guarde em local de fácil acesso, próximo ao posto de trabalho. Por fim, se você u
a ser compartilhado com os demais colegas de trabalho. Classifique seus objetos conforme estas dicas:

MATERIAL

local de trabalho. O ambiente limpo e organizado não é somente para você, os clientes também perceberão o vi
ientes! Depois de organizado, um cronograma de limpeza semanal faz com que você mantenha seu ambiente lim
eguir, apresentamos um exemplo de cronograma de limpeza, deixando as tarefas divididas e mais leves.

ORGANIZAR O QUE?
s para verificar, visualmente, as mudanças que conseguiu. Não esqueça que agora você deve manter a disciplina

FOTO: DEPOIS
 VOLTAR

como ele se encontra atualmente.

uardado, atente a estas dicas: Se você usa

o posto de trabalho. Por fim, se você usa
objetos conforme estas dicas:

ê, os clientes também perceberão o visual

m que você mantenha seu ambiente limpo e
arefas divididas e mais leves.
ue agora você deve manter a disciplina!
 FERRAMENTA - INSTRUÇÃO DE TRABALHO
Planilha

APRESENTAÇÃO

INSTRUÇÃO DE TRABALHO
SEQ ILUSTRAÇÃO
FERRAMENTA - INSTRUÇÃO DE TRABALHO VOLTAR
Planilha

APRESENTAÇÃO

INSTRUÇÃO DE TRABALHO
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE QUEM FAZ
VOLTAR

SUBSTITUTO
 ANALÍTICO
FERRAMENTA - CADASTRO DE FORNECEDORES VOLTAR
Planilha

Razão Social
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
Telefone
Vendedor
Prazo de Pagamento
Custo Médio do Frete
Fornecedores Alternativos
Dias de Atendimento
Observações

Produto:
Data da compra
Quantidade
Valor unitário
Valor total R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Produto:
Data da compra
Quantidade
Valor unitário
Valor total R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Produto:
Data da compra
Quantidade
Valor unitário
Valor total R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Produto:
Data da compra
Quantidade
Valor unitário
Valor total R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Produto:
Data da compra
Quantidade
Valor unitário
Valor total R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Produto:
Data da compra
Quantidade
Valor unitário
Valor total R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Produto:
Data da compra
Quantidade
Valor unitário
Valor total R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Produto:
Data da compra
Quantidade
Valor unitário
Valor total R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
 PLANILHA
FERRAMENTA - CADASTRO DE FORNECEDORES
VOLTAR
Analítico

Valor unitário
R$12.00

R$10.00
Produto: Produto A
R$8.00

R$6.00

R$4.00
Produto: Produto B
R$2.00

R$-

Produto: Produto C
Valor unitário
R$12.00

R$10.00

Produto: Produto D
R$8.00

R$6.00

R$4.00

Produto: Produto E
R$2.00

R$-

Valor unitário
R$12.00

R$10.00

R$8.00

R$6.00

R$4.00

R$2.00

R$-

Valor unitário
R$12.00

R$10.00

R$8.00

R$6.00

R$4.00

R$2.00

R$-

Valor unitário
R$12.00

R$10.00

R$8.00

R$6.00

R$4.00

R$2.00

R$-

Valor unitário
R$12.00

R$10.00

R$8.00

R$6.00

R$4.00

R$2.00

R$-

Valor unitário
R$12.00

R$10.00

R$8.00

R$6.00

R$4.00

R$2.00

R$-

Valor unitário
R$12.00

R$10.00

R$8.00

R$6.00

R$4.00

R$2.00

R$-
EXEMPLO
FERRAMENTA - APRENDIZAGEM ESTR
Planilha

APRENDIZAGEM ESTRATÉGICA

ESTRATÉGIAS QUE PRETENDO FAZER

PLANEJANDO

ESTRATÉGIAS NÃO REALIZADAS

O QUE ESTOU PLANEJANDO

ESTRATÉGIAS NOVAS QUE REALIZEI DURANTE

PRENDIZAGEM ESTRATÉGICA VOLTAR
Planilha

ZAGEM ESTRATÉGICA

ESTRATÉGIAS
REALIZADAS

ZADAS
ESTRATÉGIAS REALIZADAS

VAS QUE REALIZEI DURANTE O PERÍODO

 PLANILHA
FERRAMENTA - APRENDIZAGEM ESTR
Exemplo

APRENDIZAGEM ESTRATÉGICA
1. O faturamento e a satisfação dos clientes aumentou
2. A percepção de valor aumentou por parte dos clientes
3. O espaço de café e lanches está sempre lotado pela manhã e pela
tarde

ESTRATÉGIAS QUE PRETENDO FAZER

1. Melhorar a percepção de valor do cliente

2. Oferecer produtos diferentes na padaria
3. Montar um espaço para café e lanches
4. Melhorar a apresentação da padaria
PLANEJANDO

ESTRATÉGIAS NÃO REALIZADAS

O QUE ESTOU PLANEJANDO
1. Melhorar a apresentação da padaria
1. Melhorar a percepção de valor do cliente
2. Oferecer produtos diferentes na padaria
3. Montar um espaço para café e lanches
4. Melhorar a apresentação da padaria ESTRATÉGIAS NOVAS QUE REALIZEI DURANTE
1. Contratação de um garçom para atender no esaço d
lanches
PRENDIZAGEM ESTRATÉGICA VOLTAR
Exemplo

ZAGEM ESTRATÉGICA
4. Faltou planejamento financeiro (de onde viriam os recursos)

ente
aria
es
ESTRATÉGIAS
REALIZADAS

ADAS
ESTRATÉGIAS REALIZADAS
o da padaria
1. Contrato de longo prazo com fonecedores para
conseguir freezers sem custo
2. Aquisição de mesas e cadeiras para montar o
AS QUE REALIZEI DURANTE O PERÍODO espaço de café e lanches
om para atender no esaço de café e 3. Reforma no antigo depósito para montar o
espaço de café e lanches
 FERRAMENTA - PLANO DE AÇÃO DE CURTO E MÉDIO PRAZO
Planilha

Elaborado Por: Data: Atualização:

O Que Fazer Porque Fazer Onde Fazer Quem Quando Como Quanto
É o responsável É o prazo final para a É o custo envolvido para
É o foco da ação, deve iniciar É a razão da ação, um É o local onde É a forma e recurso aplicados na
pela ação, deve ser um execução da ação escecutar a ação (em
por um verbo no infinitivo indicativo do ganho futuro ocorrerá a ação execução da ação
nome específico (uma data) R$)
 VOLTAR

Ganho Status
É o retorno obtido com
Quanto da ação
a ação ao longo de um está concluída
período
 FERRAMENTA - PLANEJAMENTO: O PRIMEIRO PASSO PARA O
Planilha

Passo 1: Comece descrevendo um pouco do seu negócio. Lembre-se da natureza do seu negócio: a que ele se
negócio atualmente no espaço a seguir.

DESCREVA O SEU NEGÓCIO

Passo 2: Olhe para o mercado e para seus concorrentes. Liste o que seus concorrentes estão fazendo diferente
liste quais, na sua opinião, são suas tendências. Use os quadros a seguir para registr

Avaliação Anotações

Concorrentes

Mercado

Passo 3: Faça um cruzamento entre as respostas e identifique oportunidades. O que seus concorrentes fazem qu
E o que eles não fazem e você pode fazer? Com base nessas respostas, você terá alguns pontos para iniciar seu
empresa. Liste estes pontos no quadro a seguir.

Ponto de Atenção
NTO: O PRIMEIRO PASSO PARA O SUCESSO VOLTAR
Planilha

re-se da natureza do seu negócio: a que ele se destina? Faça uma breve descrição do seu
o atualmente no espaço a seguir.

ESCREVA O SEU NEGÓCIO

e seus concorrentes estão fazendo diferente de você. Em seguida, pense sobre o mercado e
ndências. Use os quadros a seguir para registrar suas avaliações.

Anotações

tunidades. O que seus concorrentes fazem que você não faz e que o mercado está pedindo?
ostas, você terá alguns pontos para iniciar seu planejamento visando a diferenciação da sua
iste estes pontos no quadro a seguir.

Porque?
FERRAMENTA - PLANEJANDO O NEGÓCIO: OBJETIVOS E METAS VOLTAR
Planilha
 Etiquetas

O que mudar?
(escreva
O queaqui)
mudar?
(escreva
O queaqui)
mudar?
(escreva
O queaqui)
mudar?
(escreva
O queaqui)
mudar?
(escreva aqui)

Para o que mudar?

(escreva aqui)
Para o que mudar?
(escreva aqui)
Para o que mudar?
(escreva aqui)
Para o que mudar?
(escreva aqui)
Para o que mudar?
(escreva aqui)

Como causar a mudança?

(escreva
Como aqui)
causar a mudança?
(escreva
Como causar aqui)
a mudança?
(escreva
Como causar aqui)
a mudança?
(escreva
Como causar aqui)
a mudança?
(escreva aqui)

Qual o investimento
(escreva aqui)
Qual o investimento
(escreva aqui)
Qual o investimento
(escreva aqui)
Qual o investimento
(escreva aqui)
Qual o investimento
(escreva aqui)

Qual o ganho?
(escreva aqui)
Qual o investimento
(escreva aqui)
Qual o investimento
(escreva aqui)
Qual o investimento
(escreva aqui)
Qual o investimento
(escreva aqui)

Qual o ganho?
(escreva
Qual oaqui)
ganho?
(escreva
Qual oaqui)
ganho?
(escreva
Qual oaqui)
ganho?
(escreva
Qual oaqui)
ganho?
(escreva aqui)
 FERRAMENTA - COMPETÊNCIAS NECESS
FERRAMENTA - COMPETÊNCIAS NECESSÁ
Planilha

Defina as competências necessários para sua empresa: ao trabalhar em cada um dos temas de ge
organização e planejamento), você percebeu que as pessoas de sua empresa devem possuir ou des
que competências são estas, elaboramos uma lista inicial. Você deve expandir esta lista, inserindo e
trabalhar em seu negócio.

Tema Competências
Controlar Entradas e Saídas de D
Controlar Fluxo de Caixa (Fut
Finanças Controlar o Pagamento de Trib
Gerenciar Finanças da Empr

Gerenciar Satisfação e Relacionamento c

Gerenciar Plano de Promoç
Mercado Gerenciar Posicionamento frente aos
Gerenciar Novos Serviços e Produtos a S

Gerenciar as Atividades da Equipe d

Treinar as Pessoas para Traba
Pessoas Conhecer Legislação Sobre Obrigações
Recompensar Funcionários e Prover Orient

Gerenciar Atividades Operacionais d

Gerenciar Fornecedores
Organização Manter Organização e Limpeza da
Atender Clientes e Vende

Definir Estratégia de Atuação da E

Definição e Acompanhamento de Obje
Planejamento Controlar Plano de Ação da Em
 Avaliar se sua empresa tem todos os competências necessárias: Após elaborar a lista, verifique
Pode ser que você trabalhe sozinho e nunca tenha aprendido bem a controlar o dinheiro. Mesmo que
formação, se desenvolvimento naquilo que é necessário. Seu negócio poderá ser muito bom em algun
ausentes poderão lhe fazer falta!

Em uma contratação, utilize a Lista de Competências: Quando precisar contratar alguém, nã

considerando as competências que a pessoa precisa de acordo com o que irá fazer, faça uma lista
candidato. Ao entrevistar as pessoas que se candidatarem, marque quais demons

Candidato:
Competências

Escolher pessoas considerando as competências que precisa: Ao observar o quadro com as co

parte das competências desejadas e também atenda aos seus critérios de escolha pe
A - COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS
NTA - COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS VOLTAR
Planilha

lhar em cada um dos temas de gestão abordados por este projeto (finanças, mercado, pessoas,
a empresa devem possuir ou desenvolver uma série de competências. Para lhe ajudar a saber
ve expandir esta lista, inserindo e modificando as competências que julga necessárias ter para
trabalhar em seu negócio.

Competências
Controlar Entradas e Saídas de Dinheiro
Controlar Fluxo de Caixa (Futuro)
Controlar o Pagamento de Tributos
Gerenciar Finanças da Empresa

enciar Satisfação e Relacionamento com os Clientes

Gerenciar Plano de Promoção
erenciar Posicionamento frente aos Concorrentes
enciar Novos Serviços e Produtos a Serem Ofertados

Gerenciar as Atividades da Equipe de Trabalho

Treinar as Pessoas para Trabalhar
onhecer Legislação Sobre Obrigações Trabalhistas
mpensar Funcionários e Prover Orientações (Feedback)

Gerenciar Atividades Operacionais da Empresa

Gerenciar Fornecedores
Manter Organização e Limpeza da Empresa
Atender Clientes e Vender

Definir Estratégia de Atuação da Empresa

efinição e Acompanhamento de Objetivos e Metas
Controlar Plano de Ação da Empresa
as: Após elaborar a lista, verifique quais competências as pessoas de sua empresa possuem.
a controlar o dinheiro. Mesmo que trabalhe sozinho, saiba que é importante complementar sua
o poderá ser muito bom em alguns temas, mas, mais cedo ou mais tarde, aquelas competências
sentes poderão lhe fazer falta!

ndo precisar contratar alguém, não contrate simplesmente o primeiro que aparecer! Antes,
com o que irá fazer, faça uma lista de competências pessoais que pretende avaliar em cada
didatarem, marque quais demonstram ter aquelas competências desejadas.

Candidato: Candidato: Candidato:

: Ao observar o quadro com as competências marcadas, escolha a pessoa que tenha a maior
a aos seus critérios de escolha pessoais (motivação, liderança, empatia, etc.).
Obrigação Trabalhista Informação

O pagamento do salário mensal deve ser efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao mês trabalhado, salvo se
previsto critério mais favorável em documento coletivo de trabalho da respectiva categoria profissional. Para efeito de
Salário determinar o prazo de pagamento dos salários, deve ser considerado na contagem dos dias o sábado, excluindo o
domingo e feriado, inclusive o municipal. Devem ser guardados todos os recibos e documentos referentes a este
pagamento.

A empresa que admitir ou demitir um empregado deverá comunicar o Ministério do Trabalho e Emprego - MTE por
meio do formulário do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), que deverá ser entregue por meio
CAGED eletrônico, com a utilização do Aplicativo do CAGED Informatizado - ACI, ou outro aplicativo fornecido no site do
Ministério do Trabalho e Emprego, no site: www.mte.gov.br. O prazo para envio é até o dia 7 (sete) do mês
subsequente àquele em que ocorreu a movimentação de empregados.

As empresas devem recolher as contribuições até o dia 20 (vinte) do mês subsequente àquele que as contribuições se
referirem. Se não houver expediente bancário neste dia, o recolhimento deverá ser feito no primeiro dia útil
INSS imediatamente anterior.
Contribuição Individual: os carnês devem ser pagos até o dia 15 dia do mês subsequente. No caso de não haver
expediente bancário neste dia, deve ser recolhido até o primeiro dia útil posterior.

A primeira parcela deve ser paga entre 1º de fevereiro e 30 de novembro ou por ocasião das férias, se solicitado pelo
13º Salário empregado. A segunda parcela e a respectiva contribuição da Previdência Social devem ser pagos até o dia 20 de
dezembro do ano correspondente. No caso de não haver expediente bancário neste dia, recolher no 1º dia útil anterior.

Os empregados ainda não cadastrados devem ser cadastrados imediatamente após a sua admissão e deve-se
PIS - Cadastramento encaminhar o documento de Cadastramento de Trabalhador no Programa de Integração Social - PIS.

Recolher até o dia 7. No caso de não haver expediente bancário neste dia, recolher no 1º dia útil anterior, os depósitos
FGTS relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Realizar exame médico admissional dos empregados contratados antes que eles assumam suas atividades na empresa.
Exame Médico Da mesma forma, os exames periódicos devem ser feitos na data indicada pelo médico do trabalho e também os
exames demissionais, quando necessários.

Informações sobre cada um dos empregados com os quais a empresa manteve relação de emprego durante qualquer
RAIS período do ano base. A empresa que não tiver nenhum vínculo empregatício durante o ano-base deverá entregar a RAIS
Negativa. O prazo inicia em janeiro e vai até o início do mês de março.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é um formulário com campos a serem preenchidos com todas as
informações relativas ao empregado, como, por exemplo, a atividade que exerce, o agente nocivo ao qual o empregado
Perfil Profissiográfico é exposto, a intensidade e a concentração do agente, exames médicos clínicos, além de dados referentes à empresa. O
Previdenciário (PPP) formulário deve ser preenchido pelas empresas cujas atividades exponham seus empregados a agentes químicos,
físicos, biológicos nocivos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física. O PPP é necessário para
a concessão de aposentadoria especial.
 FERRAMENTA
MATRIZ-DE
MATRIZ DE RESPONSABILI
RESPONSABILIDADE
Planilha

RESPONSABILIDADES

FUNCIONÁRIOS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
 RESPONSABILIDADES
NSABILIDADES VOLTAR
ha
FERRAMENTA - PENSANDO EM EXPANDIR? PREPARE-SE PARA DELEGAR VOLTAR
Planilha

TAREFA OPERACIONAL ESTRATÉGICA QUEM ASSUME

VOLTAR

A PARTIR DE
 FERRAMENTA - TREINAMENTO BASEADO EM PROBLEM
Planilha

INFORMAÇÕES I

FOTOS FOTOS

ENVOLVIDOS

DATA PROBLEMA O QUE F

DO EM PROBLEMAS VOLTAR

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O QUE FAZER
 Sebrae Nacional SEBRAE/RS

Presidente do Conselho Deliberativo Nacional Presidente do Conselho Deliberativo Nacional

Robson Andrade Carlos Rivaci Sperotto

Diretor Presidente Diretor Superintendente

Luiz Eduardo Pereira Barretto Filho Derly Cunha Fialho

Diretora-Técnica Diretor Técnico

Heloisa Menezes Ayrton Pinto Ramos

Diretor de Administração e Finanças Diretor de Administração e Finanças

José Claudio dos Santos Carlos Alberto Schütz

Unidade de Atendimento Individual Gerência de Atendimento Individual

Gerente Gerente
Enio Pinto Viviane Ferran

Gerente-adjunta Equipe Técnica

Maisa de Holanda Feitosa Marcia Peracchi Silva
Daiana Silva Porto
Programa Negócio a Negócio Aline Thomaz
Alana Correa
Coordenador Nacional Thales de Oliveira Voltz
Hugo Henrique Roth Cardoso

Equipe Técnica
Rodrigo Scherer Palácio
Tiago Ribeiro de Melo
Fernanda de Oliveira Candido
Grupo de Pesquisa em Modelagem para Aprendizagem
GMAP | UNISINOS

Coordenadores do Projeto
Prof. Dr. Daniel Pacheco Lacerda (Geral)
Prof. Ms. Aline Dresch (Executivo)

Equipe Técnica
Prof. Ms. Douglas Rafael Veit
Prof. Ms. Ricardo Brandão Mansilha
Prof. Ms. Secundino Luis Henrique Corcini Neto
Mateus Girardi Tegner
Pedro Nascimento de Lima

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Versão 1.05