SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS E ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO – SIGA

SUMÁRIO
1. Introdução 03
2. Iniciando o SIGA 04
3. O Menu Principal 05
4. Módulos do SIGA 07
4.1 O Módulo de Segurança 07
4.1.1 Módulo de Segurança: Incluir/Alterar Usuário 07
4.1.2 Módulo de Segurança: Perfis 10
4.1.3 Módulo de Segurança: Troca de Senha 11
4.1.4 Módulo de Segurança: Mensagem e Compromissos Pendentes 11
4.1.5 Módulo de Segurança: Relatórios 11

4.2 O Módulo de Crédito 12

4.2.1 Módulo de Crédito: Pleito de Recursos 13
4.2.1.1 Pleito de Recursos: Incluir Pleito 13
4.2.1.2 Pleito de Recursos: Listar Pleito 15
4.2.1.3 Pleito de Recursos: Pesquisar 16
4.2.1.4 Pleito de Recursos: Anulação 19
4.2.1.5 Validação OD 21
4.3 O Módulo de Receita 23
4.3.1 Acessando o Módulo de Receita 24
4.3.2 Módulo de Receita: Previsão de Receita UG 25
4.3.2.1 Módulo de Receita: Incluir Previsão Receita Contratual 25
4.3.2.2 Módulo de Receita: Listar Contratos 27
4.3.2.3 Módulo de Receita: Incluir Termo Aditivo 28
4.3.2.4 Módulo de Receita: Cadastrar Rescisão de Contrato 32
4.3.2.5 Módulo de Receita: Cadastro de Receitas sem Contrato 33
4.3.2.6 Módulo de Receita: Listar as Receitas sem Contrato 36
4.3.3 Módulo de Receita: Validação de Contratos e Receitas 37
4.3.4 Módulo de Receita: Relatórios 40
4.3.5 Módulo de Receita: Associar uma GRU a um Contrato 41

1
4.4 O Módulo de Aplicações Financeiras 45
4.4.1 Módulo de Aplicação Financeira: Pesquisar 45
4.4.2 Módulo de Aplicação Financeira: Transferência entre Contas 47
4.4.2.1 Transferências Voluntárias 48
4.4.2.2 Transferências para Pagamento de Serviços 49
4.4.3 Módulo de Aplicação Financeira: Resgatar 51
4.4.4 Extrato de Conta 55

2
1. Introdução
Senhor usuário, bem vindo ao SIGA (Sistema de Informações Gerenciais e de
Acompanhamento Orçamentário), um sistema informatizado, desenvolvido pela Diretoria de
Gestão Orçamentária da Secretaria da Economia e Finanças (DGO/SEF), com a finalidade de
aprimorar os processos utilizados no Sistema de Economia e Finanças do Exército Brasileiro.
Na primeira versão, o SIGA será implementado nos processos relativos à gestão do Fundo do
Exército e, posteriormente, a outras atividades do Sistema de Economia e Finanças. Embora o
SIGA seja de utilização prática e auto-explicativa, elaborou-se o presente manual com o
intuito de orientar passo a passo a operação do sistema.
O SIGA é composto por dez módulos: Segurança; Receitas, Planejamento, Orçamento
FEx, Crédito FEx, Danos ao Erário, Pagamento, Aplicações Financeiras, Ação 2000/PAA,
Sub-repasse. O presente manual, que deverá ser utilizado pelas ICFEx, limita-se a descrever
apenas quatro módulos: Segurança, Receita, Crédito FEx e Aplicações Financeiras. Os
módulos são independentes, funcionando de forma autônoma. Ao acessar o módulo de
crédito, o usuário realizará todos os procedimentos necessários à solicitação do crédito,
independente do funcionamento dos demais módulos.
O módulo de segurança é utilizado pelas ICFEx para administrar o SIGA. As ICFEx
farão o cadastro, inclusão, alteração e exclusão dos usuários do sistema. Nele também serão
definidos os perfis e níveis de acesso ao SIGA.
O módulo de receita proporciona o controle da arrecadação da unidade e servirá de
suporte à solicitação dos créditos sem sub-repasse. A unidade poderá acompanhar a
arrecadação de qualquer receita por ela gerida, tanto as geradas pela UG -exploração
econômica de bens, mensalidades escolares, serviços administrativos-, quanto àquelas
arrecadadas por descontos em contra-cheques –PNR.
O módulo de crédito possibilita que a unidade solicite, on-line, crédito da gestão
Fundo do Exército. A unidade poderá acompanhar a liberação dos créditos solicitados no
sistema e, seguindo um cronograma de desembolso, não será necessário solicitar a autorização
de pagamento e numerário.

3
 O módulo de aplicações financeiras possibilitará a aplicação automática em
caderneta de poupança e as transferências entre UG, além de facilitar o controle e o
acompanhamento dos saldos aplicados.
A seguir, demonstram-se as rotinas (com as respectivas telas). Para operar o SIGA
basta preencher os campos solicitados, que serão disponibilizados na forma de janelas e com
opções de uso, de modo a minimizar qualquer erro de preenchimento.
Um sistema em implantação, embora planejado para não ter erros, poderá sofrer
alterações após ser submetido ao usuário. Nessa primeira fase, contamos com a participação
constante dos usuários, enviando sugestões e críticas, de modo a aprimorarmos o SIGA e o
Sistema de Economia e Finanças do Exército Brasileiro.

2. Iniciando o SIGA
O Sistema SIGA está disponível para acesso eletrônico pela plataforma da internet. No
browser, digitar o endereço do Sistema SIGA http://siga.sef.eb.mil.br. A seguinte tela se
apresentará ao usuário.

Para acessar o sistema, o usuário cadastrado deverá logar-se preenchendo os campos

CPF e Senha. O CPF é um campo de preenchimento numérico, não é necessário digitar ponto
ou hífen. A senha é um campo alfanumérico, com distinção de maiúsculo e minúsculo, de no
mínimo seis e no máximo onze caracteres.

Ao logar-se pela primeira vez é necessário trocar a senha padrão inicial por outra. Não
serão aceitas senhas elaboradas com:

4
 . nome do usuário;
. nome de guerra;
. CPF, RG;
. somente letras ou números;
. caracteres repetidos (ex: aaa111);
. posto/graduação;
. função;
. e-mail;
. data de nascimento, normal ou invertida.

A senha será bloqueada caso seja digitada errada por três vezes consecutivas ou
intercaladas sem nenhum acerto. A senha expira caso o usuário não a modifique no período da
validade (30/60/90) dias. Em ambos os casos a senha poderá ser reativada com o
preenchimento dos campos abaixo:

3. Menu Principal
A primeira tela do sistema disponibilizará a interface necessária, de acordo com o
perfil do usuário. Há três opções ao usuário: sistemas, compromissos pendentes e sair.

5
 Clicando em sistemas disponibilizam-se os dez sistemas do SIGA:
Segurança; Receitas, Planejamento, Orçamento FEx, Crédito FEx, Danos ao Erário,
Pagamento, Aplicações Financeiras, Ação 2000/PAA, Sub-repasse. O presente manual é
voltado para utilização de cinco módulos: Segurança, Receita, Crédito FEx, Danos ao Érário e
Aplicações Financeiras. A utilização desses módulos será tratada no número quatro do
manual.

A tela de Compromissos Pendentes apresenta as tarefas que não foram concluídas pelo
usuário. Ela apresenta os seguintes dados:
Título: título do compromisso que está incompletamente registrado;
Quantidade: número de compromissos pendentes incompletamente registrados;
Detalhar: detalhamento do compromisso pendente.
No rodapé das páginas do sistema SIGA será exibido uma mensagem ou lembrete
cadastrado pelo Administrador do Sistema.

6
4. Módulos do SIGA

4.1 Módulo de Segurança

O módulo de segurança é responsável pela administração geral do sistema. Nele é
realizado o cadastro dos usuários e perfis a eles destinados. Cada ICFEx ficará responsável
pelo cadastro de usuários das UG sob sua área, assim como, pelo monitoramento das ações
realizadas no sistema.

4.1.1 Módulo de Segurança: Inclui/Altera Usuário

Ao clicar em Segurança abre-se as funcionalidades disponíveis para o cadastrador de
usuários.

A opção Usuários realiza o cadastro de usuários no sistema. Ativado o item Usuários

surgem às opções Incluir e Listar.

Para Incluir um usuário preencha os campos, conforme tela apresentada a baixo. Os

campos com “*” são obrigatórios.

7
A senha deverá ser digitada (o sistema não gera senha automaticamente) e informada ao
usuário por e_mail.

Ao fim do preenchimento, informe à permissão que o usuário terá, para isso, inclua o
perfil e a Unidade Administrativa correspondente (é necessário pesquisar a UA) e
pressione o sinal de (+) para incluir.
Inclua quantos perfis forem necessários para o usuário e ao final pressione salvar para
validar o cadastro.

Os perfis possíveis de serem permitidos para as unidades são:

Cadastrador de Receitas; Cadastrados de Pleitos; Consulta de Pleitos; Consulta de Receitas;
Usuário Comum; Validador de Pleitos e Validador de Receitas.

Para pesquisar a UA, selecione uma das opções (Nome, Sigla, CODOM) aplique o filtro e
selecione.

8
Ao finalizar, pressione (>) e a UA será incluída no perfil desejado.

O cadastro dos usuários das ICFEx ficará sob a responsabilidade da SEF/DGO e das
UG sob a responsabilidade das ICFEx.

Na opção Listar usuário é apresentado um filtro onde o administrador poderá pesquisar

um usuário cadastrado através do CPF ou Posto. A consulta possibilita alterar ou excluir um
cadastro efetuado.
Em Pesquisar verifica se um usuário está ou não cadastrado. Após realizar o filtro de
pesquisa do usuário, para alterar o cadastro pressione alterar. Nesta tela o administrador
poderá alterar os dados do usuário cadastrado.

Caso deseje excluir um cadastro, pressione excluir. O sistema não exclui

definitivamente o usuário. Altera o status do usuário de ativo para bloqueado. Por motivo de
segurança, todos os usuários ficarão armazenados no cadastro da Secretaria de Economia e
Finanças.

9
 4.1.2 Módulo de Segurança: Perfis

O objetivo do item Perfil, do menu segurança, é personalizar o sistema. Cada usuário

terá acesso apenas aos itens e às páginas do perfil vinculado a seu cadastro. O perfil permite
ao usuário o acesso às páginas sob sua responsabilidade. Até o presente momento estarão
cadastrados os seguintes perfis, nos seguintes módulos:
No Módulo de Receita, os seguintes perfis:
a) Cadastrador de Receitas – militar ou servidor civil que terá acesso aos contratos de
receita da unidade para cadastrá-los no SIGA. O “cadastrador” acessa as funcionalidades de
entrada de dados de contratos e consultas.
b) Validador de Receitas – militar ou servidor civil responsável pelo suporte
documental. O “validador” confirma as informações inseridas pelo “cadastrador”. Deve
manter os contratos arquivados no suporte documental, a disposição dos órgãos de controle. O
validador acessa as funcionalidades de validação de contratos e consultas.
c) Consulta de Receitas – militar ou servidor civil que esteja autorizado a ter
informações sobre a situação da receita prevista e realizada da UG. Acessa a todas as
consultas, não cadastra nem valida informações.

No Módulo de Aplicação Financeira, os seguintes perfis:

a) Resgate de Aplicação Financeira – ordenador de Despesas ou pessoa designada por
ele para efetuar resgates de poupança da UG. Acessa as funcionalidades de resgate e
consultas.
b) Consulta de Aplicação Financeira – militar ou servidor civil que esteja autorizado a
ter informações sobre a situação das aplicações em poupança da UG, acessa a todas as
consultas.

No Módulo de Crédito, os seguintes perfis:

a) Cadastrador de Créditos - militar ou servidor civil que fará o cadastro dos pleitos
(solicitação dos créditos). O cadastrador acessa as funcionalidades de solicitação de
mensagens e de créditos.
b) Validador de Créditos – ordenador de Despesas ou pessoa designada por ele para
aprovar o pleito.
c) Consulta de Créditos – militar ou servidor civil que esteja autorizado a ter
informações sobre as situações de créditos da UG.

10
 4.1.3 Módulo de Segurança: Troca de Senha

Esta opção permite ao usuário trocar sua senha. A troca de senha pode ser voluntária
ou obrigatória. A troca obrigatória ocorre em duas situações: quando o usuário logar pela 1ª
vez e quando a senha estiver perto de espirar.

4.1.4 Módulo de Segurança: Mensagem e Compromissos Pendentes

O sistema apresenta, na parte inferior da tela, um recurso que disponibiliza ao usuário

informações provenientes da DGO/SEF. Essas informações podem ser mensagens
direcionadas a todas às unidades (circulares), a unidades especificas ou para lembrar à
unidade que há compromissos pendentes.

O usuário pode listar as mensagens cadastradas no sistema utilizando a opção Listar. Para
cada mensagem da lista existem os links alterar e excluir.

11
4.2. Módulo de Crédito

O Módulo de Crédito possibilita que a unidade solicite, on-line, crédito da gestão

Fundo do Exército. A unidade poderá acompanhar a liberação dos créditos solicitados no
sistema e, seguindo um cronograma de desembolso, não será necessário solicitar a autorização
de pagamento e numerário.
Para acessá-lo, na página inicial do sistema, basta ativar Crédito FEx. Ao ativá-lo
cinco opções se abrem: Cadastro; Pleitos; Nota de Créditos, Relatórios e Histórico. Apenas a
opção Pleito é de uso das Unidades.
Para acesso ao Módulo de Crédito existem três perfis: a) Cadastrador de créditos -
militar ou servidor civil que fará o cadastro dos pleitos (solicitação dos créditos). O
cadastrador acessa as funcionalidades de solicitação de mensagens e de créditos; b) Validador
de créditos – ordenador de Despesas ou pessoa designada por ele para aprovar o pleito, e; c)
Consulta de créditos – militar ou servidor civil que esteja autorizado a ter informações sobre
as situações de créditos da UG.

12
4.2.1 Módulo de Crédito: Pleito de Recursos

O cadastro de Pleito de Recursos das UG permite às unidades do Exército solicitarem

a liberação dos recursos próprios. Os recursos das UG são arrecadados e recolhidos ao Fundo
do Exército. O emprego desses recursos está limitado, por um lado, pelo saldo financeiro e
previsão de receitas das UG, e, por outro, pelos limites globais de crédito do Fundo do
Exército, de acordo com o orçamento e as autorizações do Governo Federal.

4.2.1.1 Pleito de Recursos: Incluir Pleito

Para incluir um pleito, ative Crédito FEx; Pleitos; Recursos UG e, finalmente,

pressione Incluir, conforme a tela abaixo.

Ao selecionar o link Incluir, o sistema exibe a página para Inclusão de Pleito de

Recursos da UG. Selecione Fonte Detalhada. Esta seleção recarregará a página, apresentando
a caixa de seleção Ementário, com a lista de ementários da fonte selecionada e a caixa de

13
seleção Natureza de Despesa com a lista de naturezas de despesas associadas a cada fonte de
recursos.

Selecione o ementário. Caso não haja ementário adequado para o propósito do pleito,
selecione a opção Outros. Nesse caso, informe o ementário na caixa de texto que aparecerá e
preencha a justificativa para a proposição do novo ementário.

Selecione o código da primeira Natureza de Despesa para a qual será pleiteado algum
recurso. Informe a Finalidade e o Valor do recurso solicitado para essa natureza de despesa.
Em seguida, clique no link Incluir. Repita este processo para as demais naturezas de despesa
que serão pleiteadas. Um pleito pode ser composto por várias naturezas de despesa, desde que
elas se componham para executar alguma aquisição, obra ou serviço único (classificado pelo
Ementário).

Selecione o primeiro mês em que se planeja realizar o pagamento relativo ao pleito.

Informe o valor de desembolso para esse mês e clique no link Incluir. Repita este processo

14
para os demais meses em que houver desembolso planejado. Ao final, clique Salvar para
confirmar a inclusão. Para cancelar a operação clique no botão Cancelar.

O desembolso pode ser dividido em vários meses, conforme o planejamento da UG. A

soma dos valores a desembolsar deve, entretanto, ser igual à soma dos valores pleiteados por
natureza de despesa, dentro de um pleito. Além disso, o pleito deve respeitar os limites de
desembolso da própria UG (calculado com base em saldo financeiro e previsões de receita
validadas - de acordo com o módulo de Receitas) e do PI, ou seja, o limite global do Fundo do
Exército.

A cada mês, o menor desses dois limites deverá ser respeitado quando do pleito, caso
contrário, o sistema não permitirá o seu cadastramento. Por fim, saldo não utilizado em um
mês pode ser comprometido em meses seguintes.

4.2.1.2 Pleito de Recursos: Listar Pleito

Ao selecionar o link Listar, o sistema exibe a página Listar Pleitos de Recursos UG.
Para listar, informe a data de início e de fim para determinar o período de pesquisa dos
Pleitos.

Você pode selecionar um filtro para aplicar à consulta. Digite o valor a ser pesquisado
nesse filtro e selecione o link Filtrar.

15
 A consulta tem como resultado uma lista com os Pleitos de Recursos da UG. Para cada
Pleito são apresentados sua data de solicitação, seu identificador (codug+exercício+código), a
fonte detalhada, o ementário e a lista de itens. Para cada item, são informados a natureza de
despesa, o valor solicitado e a situação.

4.2.1.3 Pleito de Recursos: Pesquisar

Esta funcionalidade permite aos usuários do sistema em seus vários níveis (UG,
ICFEX, UO) pesquisar e consultar Pleitos de Recursos das UG. O objetivo dessa
funcionalidade é prover um mecanismo de busca, com diversos filtros, que permitam localizar
pleitos mesmo que a partir de um conjunto impreciso de informações.

Os pleitos aqui recuperados podem ser detalhados, mas não podem ser alterados (para
alterar, a UG deve usar a funcionalidade de alteração de Pleito de Recursos UG). Cada
unidade do Exército terá sua visão restrita ao seu universo: uma UG só verá seus pleitos; uma

16
ICFEx apenas os pleitos das UG a ela vinculadas; a UO poderá consultar pleitos de quaisquer
UG.

Ao selecionar o link Pesquisar, o sistema exibe a página para Pesquisar Pleitos de

Recursos UG. Para listar, é preciso primeiramente selecionar os filtros que serão aplicados à
consulta. Pelo menos um dos filtros deve ser preenchido para realizar a consulta.

Preenchidos os filtros, o usuário deve clicar no link Pesquisar.

17
 A consulta apresenta uma lista com os pleitos de Recursos UG que atendam aos
critérios de pesquisa fornecidos ou, caso a consulta retorne vazia, o sistema apresenta a
mensagem:"a consulta não retornou nenhum registro".

Para cada pleito, são apresentados sua data de solicitação, identificador, fonte
detalhada e ementário, além dos itens do pleito. Para cada item, são apresentados a natureza
de despesa, o valor solicitado e a situação. Para cada pleito, é apresentado ainda o link
“detalhar”, que permite visualizar informações detalhadas do registro selecionado.

Ao selecionar o link "detalhar", o sistema exibe a página Detalhar Pleito de Recursos

UG, mostrando os dados do pleito selecionado.

Nenhum dado do pleito pode ser alterado. Nesta página, os dados estão disponíveis
apenas para consulta. São exibidos os atributos UG, identificador, Fonte Detalhada,
Ementário, PI, Data de Solicitação e Data da Última Alteração do pleito.

18
 O Detalhamento por Natureza de Despesa apresenta os itens do pleito. Para cada item,
são exibidos os atributos Natureza de Despesa, Finalidade, Valor Solicitado, Situação e
Justificativa, além da relação de PTRES e Valores Aprovados por PTRES. O Cronograma de
Desembolso apresenta, para cada Mês, o Valor Solicitado e o Valor Aprovado.

4.2.1.4 Pleito de Recursos: Anulação

O cadastro de Pleito de Anulação permite às unidades solicitar a anulação de um
crédito recebido ou transferi-lo para uma outra célula orçamentária.

Os pleitos de anulação, feitos exclusivamente para o exercício corrente, são avaliados

técnica e gerencialmente pelo órgão responsável. Uma vez aprovado o pleito se transforma
em NC (nota de crédito), que é lançada no SIAFI, anulando o crédito relativo ao pleito, e, em
caso de transferência, concedendo o novo crédito.

Para solicitar uma anulação selecione Pleitos; Anulação e clique Incluir. Ao selecionar
o link Incluir, o sistema exibe a página para Inclusão de Pleito de Anulação.

19
 Selecione o PI em que se pretende anular o crédito. Informe a justificativa da UG para
a anulação ou transferência do crédito. Informe o tipo do primeiro evento que será cadastrado
(se anulação ou concessão). Selecione o PTRES, a fonte detalhada e o código da Natureza de
Despesa para a qual será pleiteada a anulação ou concessão.

Informe a Finalidade e o Valor do recurso solicitado para essa natureza de despesa e

clique no link Incluir. Repita este processo para as demais naturezas de despesa que serão
pleiteadas. Um pleito de anulação pode ser composto por eventos de anulação e de concessão,
desde que os valores dos eventos de concessão não ultrapassem os valores dos eventos de
anulação. Então, os eventos de concessão dos pleitos de anulação se restringem a permitir a
migração do crédito de uma célula orçamentária para outra.

Para os eventos de anulação, deve ser informado o cronograma de desembolso a anular

(ou seja, o fluxo financeiro que estava associado ao crédito que será anulado). Selecione o
primeiro Mês em que se planeja anular algum desembolso (ou pagamento) com esse pleito.
Informe o Valor de desembolso para esse mês e clique no link "incluir". Repita este processo
para os demais meses em que houver desembolso a anular.

20
 Para os eventos de concessão, deve ser informado o cronograma de desembolso
previsto. Selecione o primeiro Mês em que se planeja fazer algum desembolso (ou
pagamento) com esse pleito. Informe o Valor de desembolso para esse mês e clique no link
Incluir. Repita este processo para os demais meses em que houver desembolso previsto.

Ao final, clique no botão Salvar para confirmar a inclusão. Para cancelar a operação,
sem gravar o que foi feito, clique no botão Cancelar.

Para todas as anulações estão disponíveis as funcionalidades: Listar Pleitos de

Anulação; Alterar Pleito de Anulação; Excluir Pleito de Anulação; Detalhar Pleito de
Anulação e Pesquisar Pleito de Anulação. Os procedimentos de execução dessas
funcionalidades são idênticos àqueles realizados quando do pleito dos recursos.

4.2.1.5 Validação OD

A funcionalidade “Validação OD” tem por finalidade permitir que o Ordenador de

Despesas valide os pleitos incluídos pelos usuários da sua UG. O Ordenador de Despesas
pode validar, alterar ou excluir os pleitos cadastrados pelos usuários de sua UG. O pleito de
solicitação de recursos estará disponível para análise pela Unidade Orçamentária, Fundo do
Exército (UG 167086), somente após a validação do OD.

21
22
4.3. MÒDULO DE RECEITA

O módulo de receita possui várias funcionalidades ligadas ao acompanhamento da

receita da Unidade. Ele proporciona o controle da arrecadação e serve de suporte para a
solicitação de créditos sem sub-repasse, ou seja, a receita cadastrada neste módulo servirá
com base para a liberação de crédito sem sub-repasse. Permite acompanhar a efetiva
realização das receitas, tanto das vinculadas a contratos, quanto das oriundas de descontos em
contra-cheque, assim como daquelas sem periodicidade definida, como venda de periódico,
serviços administrativos, taxas de concursos, mensalidades escolares, serviços hospitalares.

Para acessar o Módulo de Receita existe os seguintes perfis: a) Cadastrador de receitas

– militar ou servidor civil que terá acesso aos contratos de receita da unidade para cadastrá-los
no SIGA. O “cadastrador” acessa as funcionalidades de entrada de dados de contratos e
consultas; b) Validador de receitas – militar ou servidor civil responsável pelo suporte
documental. O “validador” confirma as informações inseridas pelo “cadastrador”. Deve
manter os contratos arquivados no suporte documental, a disposição dos órgãos de controle. O
validador acessa as funcionalidades de validação de contratos e consultas, e; c) Consulta de
receitas – militar ou servidor civil que esteja autorizado a ter informações sobre a situação da
receita prevista e realizada da UG. Acessa a todas as consultas, não cadastra nem valida
informações.

23
4.3.1 Acessando o Módulo de Receita

Para acessar o módulo de Receita ative Sistema e em seguida pressione Receita.

Na linha de comando é apresentada uma nova opção de Receita que disponibiliza as

seguintes funcionalidades: Cadastros, Previsão de Receita, Associar RA, Relatórios e
Validação.

24
 4.3.2 Módulo de Receita: Previsão de Receita UG

4.3.2.1 Módulo de Receita: Incluir previsão de receita contratual

Esta funcionalidade tem por objetivo realizar a inclusão de receitas atreladas aos
diversos tipos de contratos de receitas realizado pela UG. Para cadastrar um contrato a UG
deve “clicar” em Previsão de Receita - UG ; Com Contrato e Incluir.

A tela apresentada deve ser preenchida com os dados do contrato, conforme abaixo:

25
 Verifique se as prestações (datas e valores) estão corretas. Caso estejam clique em
Salvar.

Concluída a operação, pressione Salvar. O sistema retornará a tela inicial de inclusão

de um novo contrato.

O sistema só considera os valores incluídos no cálculo da estimativa da receita quando

o “Validador” ratificar os dados inseridos. A inclusão de um termo aditivo a um contrato,
também, só é possível quando este estiver validado.

26
 4.3.2.2 Módulo de Receita: Listar contratos

Para listar os contratos da unidade bastar ativar Previsão de Receita – UG; Com
Contrato; Listar.

Em seguida, o sistema disponibiliza uma tela informando a situação dos contratos

cadastrados, que podem ser as seguintes: contratos que estão com a situação verde,
encontram-se validados; contratos que estão com a situação amarela, encontram-se pendentes
aguardando validação, e; contratos que estão com a situação vermelha, foram invalidados. O
contrato deverá ser corrigido ou alterado pelo “cadastrador” e somente após a alteração, será
submetido à nova análise.

27
 Os contratos validados têm a opção detalhar (que fica no canto direito da tela). Para
esses contratos podem ser incluídos termos aditivos/rescisões.

4.3.2.3 Módulo de Receita: Incluir Termo Aditivo

Após listar os contratos (ver funcionalidade anterior) clique em detalhar. O sistema

apresenta a tela abaixo, com todas as informações do contrato. Verifique se é o contrato
desejado e clique Incluir Aditivo.

28
 Após clicar em Incluir Aditivo, aparecerá a tela abaixo. Para que seja efetuada a
inclusão do termo aditivo. Digite as informações solicitadas e clique em Continuar.

29
 Após clicar Continuar aparecerá a tela abaixo. Verifique o se dados estão corretos e
pressione Salvar.

30
31
 4.3.2.4 Módulo de Receita: Cadastrar Rescisão de Contrato

No caso de Aditivo de Rescisão só serão preenchidos alguns campos como: data de

início, justificativa da rescisão, a parcela única que será paga. O contrato se ajustará conforme
o informado.

32
 A inclusão de um aditivo de rescisão cancela o contrato e não permite a inclusão de
novos aditivos ao mesmo.

4.3.2.5 Módulo de Receita: Cadastro de Previsão de Receitas Sem Contrato

Esta funcionalidade tem por objetivo realizar a inclusão de receitas não atreladas a
contratos, como venda de periódico, serviços administrativos, taxas de concursos,
mensalidades escolares, serviços hospitalares entre outras Para cadastrar essa previsão de
receita o usuário ativa Previsão de Receita – UG; Sem Contrato e Incluir.

Em seguida, aparecerá a tela abaixo. Digite todas as informações solicitadas. Clique

em Continuar.

33
 Em seguida aparecerá esta tela com a(s) data(s) de vencimento, valor(es) da(s)
parcelas. Faça a conferência e tecle em Salvar.

34
 Caso a receita seja atrelada a CPF/CNPJ esta deverá ser validada. Caso não exija
CPF/CNPJ, não é necessário validação. Esta previsão pode ser alterada ao longo do ano.
Entretanto, só é permitido alterar os valores referentes aos meses futuros.

35
 4.3.2.6 Módulo de Receita: Listar as Previsões de Receitas Sem Contrato

Para listar as receitas sem contrato bastar clicar Previsão de Receita – UG; Sem
Contrato e Listar. A tela apresenta todas as receitas cadastradas.

O sistema disponibiliza uma tela informando a situação dos contratos cadastrados. As

receitas que estão com a situação verde, encontram-se validadas. As receitas que estão com a
situação amarela, encontram-se pendentes aguardando validação. As receitas que estão com a
situação vermelha, foram invalidadas. Nesse caso, a receita deverá ser corrigida ou alterada
pelo “cadastrador” e somente após a alteração, submetida uma nova análise. As receitas que
estão com a situação azul são aquelas cadastradas sem CPF/CNPJ.

36
 4.3.3 Módulo de Receita: Validação de Contratos e Receitas

Essa funcionalidade é de uso exclusivo do “Validador”. Tem por finalidade garantir

que as informações cadastradas são fidedignas ao documento contratual. Uma vez acessado o
Módulo de Receita (ver Acesso ao Módulo de Receita) é apresentada a seguinte tela:

Ao ativar: Validação é apresentada a tela a seguir:

37
 Para validar uma receita prevista, selecione o contrato e clique em Detalhar ao lado
direito da tela. Em seguida, visualizará a seguinte tela:

38
 Após a verificação dos dados do contrato, pressione Validar. O contrato validado
recebe a situação verde. Caso os dados cadastrados não estejam corretos, clicar em Invalidar.
O contrato invalidado recebe a situação vermelha e ficará pendente de correção pelo
cadastrador. A situação dos contratos deve ser verificada na funcionalidade Listar Contratos.

39
 4.3.4 Módulo de Receita: Relatórios

Essa funcionalidade permite realizar consultas de relatórios no sistema. Os três perfis

têm acesso aos relatórios da UG: Cadastrador, Validador e Consulta.

Para realizar a consulta clicar em Relatórios; Previsto/Realizado. Feito isso escolha o

relatório que deseja consultar.

Estão disponíveis os seguintes relatórios:

– Contratos UG – apresenta um resumo dos contratos cadastrados na UG;
– Controle de Pagamento – é um relatório que detalha as parcelas recebidas dos
contratos de receita;
– Previsto / Realizado Detalhado – relaciona a classificação, tipificação e as receitas
previstas e realizadas;
– Previsto / Realizado – relaciona as UG, códigos de receita e percentuais das UG e
do FEx;
– Documento SIAFI Resumo – apresenta um resumo dos documentos da UG
existentes no SIAFI, tais como: GRU, PF, NL.
– Documento SIAFI Detalhado – detalha os documentos do Siafi tais como: GRU,
PF, NL.

Observação: uma vez selecionado o relatório desejado é apresentada uma tela que
permite ao usuário estabelecer limites que melhor convenham para emissão do relatório,
selecionando uma ou mais opções de filtro, como por exemplo, por tipo de contrato, de
receita, período entre outras opções.

40
 4.3.5 Módulo de Receita: Associar uma RA a um Contrato

O sistema associa automaticamente uma RA a um contrato de receita, desde que o

CPNPJ/CPF do contrato cadastrado seja o mesmo da RA. Caso a arrecadação seja efetuada
em CPNPJ/CPF distintos essa funcionalidade permite que o usuário associe uma RA a um
contrato de forma a caracterizar o pagamento por parte do contratado.

Para realizar associação basta clicar em Receita e Associar RA.

A tela abaixo é apresenta com os contratos que se encontram pendentes, ou seja,

aqueles que o sistema não consegui identificar a RA que realizou o pagamento.

41
 Ao selecionar a opção Associar é apresentada uma tela com informações detalhadas
para a verificação do usuário. Utilize a funcionalidade Pesquisar RApara associá-la a um
contrato.

Após pressionar Pesquisar RA apresenta-se uma tela com as RA relativas ao código de

RA do contrato. Por exemplo, se o contrato foi cadastrado com o código de RA 20804-3 ao

42
clicar em Associar o sistema apresenta as RA emitidas em favor da UG com o código 20804-
3.

Finalmente, ao ativar a opção Selecionar é apresentada uma tela com os dados do

contrato e da RA para conferência. O usuário então pode confirmar ou cancelar a associação.

43
44
4.4 O MÓDULO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

O módulo de aplicação financeira do Sistema de Informações Gerenciais e

Acompanhamento Orçamentário, proporciona as Unidades Gestoras o acompanhamento de
suas aplicações recolhidas ao Fundo do Exército, por meio de Registro de Arrecadação (RA)
e Programação Financeira (PF).
No Módulo de Aplicação Financeira existem os seguintes perfis: a) Resgate de
aplicação financeira – ordenador de Despesas ou pessoa designada por ele para efetuar
resgates de poupança da UG. Acessa as funcionalidades de resgate e consultas, e; b) Consulta
de aplicação financeira – militar ou servidor civil que esteja autorizado a ter informações
sobre a situação das aplicações em poupança da UG, acessa a todas as consultas.

4.4.1 O Módulo de Aplicação Financeira: Pesquisar

Objetivo do Pesquisar é permitir ao usuário realizar uma pesquisa das aplicações

financeira da UG, por período, filtrar por UG e filtrar por data.

45
 Ao selecionar o link "Pesquisar" o sistema exibe uma página Aplicações – listar,
escolha o período a ser pesquisado, no campo “Filtrar por” escolha o tipo de consulta: UG,
Fonte, data ou número de documento e ao final, clique em "Filtrar" para confirmar a consulta.

46
4.4.2 Módulo ce Aplicação Financeira: Transferência entre Contas
Objetivo da Transferência entre Contas é a transferência de valores de mesma Fonte
de Recursos entre duas UG e transferência entre fonte de Recursos diferentes para o Fundo do
Exército.

47
4. 4.2.1 Transferências voluntárias
Realiza transferência de valores de mesma Fonte de Recursos entre duas UG.

Ao selecionar o link "Voluntárias" o sistema exibe uma página de transferências.no

campo “UG Saída” ao selecionar a UG, no campo “Fonte Saída” selecionar a fonte a ser
transferida, no campo “Conta saída” selecionar a conta a ser transferida, no campo “UG
entrada” ao selecionar a UG, no campo “valor a transferir R$” preencher com valor a ser
transferido, no campo “Observação” indicar o motivo da transferência e referencia e ao final,
clique no botão "Salvar" para confirmar a inclusão.

48
4. 4.2.2 Transferências para Pagamento de Serviços
Realiza transferência de valores de Fonte de Recursos diferentes entre a UG e o
Fundo do Exército.

49
 Ao selecionar o link "pagamento de serviços" o sistema exibe uma página de
transferências, no campo “UG Saída” selecionar a UG, no campo “Fonte Saída” selecionar a
fonte a ser transferida, no campo “Conta saída” selecionar a conta a ser transferida, no campo
“UG entrada” ao selecionar a UG, no campo “Código GRU” selecionar o código
correspondente ao recolhimento, no campo “valor a transferir R$” preencher com valor a ser
transferido, no campo “Observação” indicar o motivo da transferência e referencia e ao final,
clique no botão "Salvar" para confirmar a inclusão.

50
4.4.3 Módulo de Aplicação Financeira: Resgatar
Objetivo e o resgate das de Aplicação Financeira e o acompanhamento dos resgates
realizadas pelas UG, por intermédio do Fundo do Exército.

51
 Ao selecionar o link "incluir" o sistema exibe uma página de resgate, no campo “UG
Saída” ao selecionar a UG, no campo “Fonte” selecionar a Fonte de Recursos, no campo
“Conta” selecionar a conta a ser resgatada, no campo “valor a resgatar R$” preencher com
valor a ser resgatado, no campo “Observação” indicar o motivo do resgate e ao final, clique
no botão "Salvar" para confirmar o resgate.

52
53
 Ao selecionar o link "Listar" o sistema exibe uma página de resgate, no campo
“Período” indicar o período a ser listado, no campo “Filtrar por” selecionar numero de
documento, UG, Fonte, conta ou situação, digitar o numero de documento, UG, Fonte, conta
ou situação e ao final, clique em "Filtrar" para confirmar a consulta

54
4.4. 4 Extrato de Conta
Objetivo de obtenção do extrato de conta de aplicação das Unidades Gestoras, fins
acompanhamento e controle de saldo.

55
 Ao selecionar o link "Extrato de Conta" o sistema exibe uma página extrato de Conta,
no campo “UG” selecionar a UG, no campo “Fonte” selecionar a Fonte desejada, no campo
“Conta” selecionar a Conta referente a Fonte, no campo “Período” indicar o período a ser
listado, no campo “Escolha a opção de visualização” marque a opção desejada e ao final,
clique em "Emitir Relatório" para confirmar a consulta.

56
57