DATA VALOR ORIGEM

7/29/2019 R$ 10,000.00 FLAVIO

8/6/2019 R$ 10,000.00 ELVIS
8/7/2019 R$ 3,000.00 FLAVIO
8/8/2019 R$ 3,586.75 ELVIS
8/9/2019 R$ 121,666.90 JM TERRAPLANAGEM
8/12/2019 R$ 18,779.20 JM TERRAPLANAGEM
8/16/2019 R$ 51,345.79 JM TERRAPLANAGEM
8/23/2019 R$ 26,367.84 NF 05 - JM TERRAPLANAGEM (GENIVALDO)
8/23/2019 R$ 127,689.33 NF 04 - JM TERRAPLANAGEM RF
8/23/2019 R$ 3,832.92 NF 06 - JM TERRAPLANAGEM (CERCA BAIANO)
8/23/2019 R$ 27,786.24 NF 09 - CERCA BOLOTA
9/6/2019 R$ 7,000.00 JM TERRAPLANAGEM - PIPA
9/6/2019 R$ 22,002.71 JM TERRAPLANAGEM - FAVOR
9/13/2019 R$ 25,000.00 JM TERRAPLANAGEM - FAVOR
9/13/2019 R$ 3,744.00 JM TERRAPLANAGEM - FAVOR
9/20/2019 R$ 69,954.05 JM TERRAPLANAGEM

9/26/2019 R$ 8,500.00 JM TERRAPLANAGEM - FAVOR (DEPOSITOU NA R&S)

9/27/2019 R$ 22,478.54 JM TERRAPLANAGEM - FAVOR

ENTRADAS 10/1/2019 R$
10/8/2019 R$
3,861.42 JM TERRAPLANAGEM - FAVOR
6,870.00 R&S DEVOLVEU O QUE JM TINHA DEPOSITADO
10/8/2019 R$ 10,000.00 ELVIS COLOCOU 10MIL PARA PAG DE FOLHA, DEVOLVER DPS

10/11/2019 R$ 172,578.89 JM TERRAPLANAGEM RECIBOS 48,49,50,51

10/14/2019 R$ 27,999.90 TRANS ELVIS - JM
10/29/2019 R$ 55,220.54 REEMBOLSO DO PAGAMENTO DESPESAS JD
11/22/2019 R$ 17,412.00 REEMBOLSO DO PAGAMENTO DESPESAS JD
11/22/2019 R$ 122,213.39 JM TERRAPLANAGEM RECIBOS 52 A 59
11/22/2019 R$ 10,647.02 PAGAMENTO ROLO BOMAG BW211 - OPERADOR ADAO NEY
11/22/2019 R$ 9,180.00 PAGAMENTO ROLO BOMAG BW212 - OPERADOR MARCELO GOMES
11/22/2019 R$ 1,316.71 SALARIO OPERADOR WEDRAS ROLO LIUGONG

REEMBOLSO ELVIS P/ RF - REAL BORRACHA: NF 32187 (R$

11/25/2019 R$ 1,223.69 678,79+197,75), NF 32668 (R$ 81,00), NF 40680 (R$ 38,45 + 227,70)

TRANS RECEBIDA R&S ENG -ENTROU E SAIU ( SAQUE 3000,00 DIA 13/12 E
R$ 4,000.00 1000,00 DIA 16/12)
12/13/2019

R$ 91,132.82 PAGAMENTO JM
12/13/2019

R$ 39,473.80 CR - PAGAMENTO ROLOS RIORENTAL

12/16/2019
 R$ 35,702.35 3F
1/10/2020

R$ 73,242.89 JM E CASCALHO DESCONTADO DA MEDIÇÃO

1/17/2020

CR- PAGAMENTO DOS ROLOS E OPERADORES EM ABERTO( Med

R$ 25,708.83
dezembro)
2/3/2020

R$ 16,450.15 JM
2/14/2020

R$ 14,876.57 CR
2/14/2020

2/20/2020 R$ 42,933.84 REEMBOLSOS JD E SEFAC PRA RF

3/9/2020 R$ 20,239.45 JM

3/19/2020 R$ 225.00 CR

3F REEMBOLSOS SEFAC (40512,19 REEMBOLSO RF E 30.448,50

3/23/2020 R$ 40,512.19 REEMBOLSO ELVIS)

DEVOLUÇÃO RF (JÁ TINHA REEMBOLSADO DIA 26/02, MANGUEIRA

3/24/2020 R$ 296.93
ESCAVADEIRA JORGE)

3/31/2020 R$ 19,274.80 JM

4/1/2020 R$ 233.94 R&S

4/20/2020 R$ 82,403.69 FLAVIO - JD E SEFAC

4/22/2020 R$ 49,885.76 JM

4/23/2020 R$ 3,150.00 CR
 4/23/2020 R$ 28,000.00 JM

5/15/2020 R$ 49,625.26 JM

5/15/2020 R$ 48,000.00 JM

5/15/2020 R$ 30,000.00 JM

R&S(PARTE SALÁRIO SEU JORGE, CLEUDVAN HORAS EXTRAS CLEUDVAN

5/18/2020 R$ 2,049.49 REEMBOLSADOS PELA JM

5/18/2020 R$ 850.00 DIARIAS ROLO HAM140 (FECHAR PAGAMENTOS CERTO)

5/22/2020 R$ 11,721.97 JM

6/4/2020 R$ 1,170.00 PAGAMENTO CONTA ERRADA, DEVOLUÇÃO

6/19/2020 R$ 49,883.16 JM

6/19/2020 R$ 48,000.00 JM

6/19/2020 R$ 34,000.00 JM

7/17/2020 R$ 10,000.00 ELVIS COLOCOU 10MIL PARA RECISÃO

8/5/2020 R$ 34,214.75 ENTRADA PAGAMENTO JM

9/28/2020 R$ 11,265.67 ENTRADA DE DINHEIRO ELVIS TRANSFERIU ACERTO JOÃO

10/14/2020 R$ 12,426.88 ENTRADA PAGAMENTO JM PARCELADO (1/3)

12/20/2020 R$ 47,074.85 ENTRADA PAGAMENTO JM PARCELADO (2/3)

VALOR TOTAL ENTRADAS R$ 1,979,282.87

 DESCRIÇÃO
MÊS
ELVIS FLAVIO TERCEIRO FAVOR FORNECEDOR
MÊS 08 R$ 41,769.56 R$ 59,727.63 R$ 83,214.02 R$ 74,548.72 R$ 20,717.13
MÊS 09 R$ 31,889.88 R$ 12,966.00 R$ 35,198.27 R$ 92,906.51 R$ 19,138.36
MÊS 10 R$ 5,000.00 R$ 10,666.00 R$ 67,614.98 R$ 71,570.11 R$ 19,930.09
MÊS 11 R$ 4,000.00 R$ 7,095.90 R$ 31,760.12 R$ - R$ 39,485.80
MÊS 12 R$ 15,000.00 R$ - R$ 41,192.31 R$ 4,000.00 R$ 30,730.13
MÊS 01-20 R$ - R$ 4,460.00 R$ 23,539.00 R$ - R$ 26,981.72
MÊS 02-20 R$ - R$ - R$ 13,467.05 R$ - R$ 15,007.51
MÊS 03-20 R$ - R$ 14,000.00 R$ 37,925.85 R$ - R$ 17,086.43

TOTAL: R$ 97,659.44 R$ 108,915.53 R$ 333,911.60 R$ 243,025.34 R$ 189,077.17

TOTAL DE SAIDAS: R$ 1,411,821.43

ÇÃO
ADM FUNCIONÁRIOS JD SEFAC
R$ 3,120.38 R$ 19,347.05 R$ 264.60 R$ -
R$ 26,333.45 R$ 13,386.59 R$ 14,584.50 R$ -
R$ 3,208.99 R$ 17,537.30 R$ 41,186.04 R$ -
R$ 9,028.88 R$ 30,239.64 R$ 19,981.97 R$ -
R$ 2,951.48 R$ 47,207.93 R$ 27,197.24 R$ -
R$ 1,753.65 R$ 29,892.57 R$ 21,754.07 R$ 8,113.44
R$ 3,535.17 R$ 17,341.60 R$ 17,487.31 R$ 7,968.25
R$ 26,588.44 R$ 29,221.81 R$ - R$ -

R$ 76,520.44 R$ 204,174.49 R$ 142,455.73 R$ 16,081.69

DATA SALDO NO CAIXA DO BANCO DO BRASIL SALDO NA PLANILHA DIFERENÇA
3/22/2020 R$ 20,037.97 R$ 19,761.25 R$ 276.72

3/27/2020 R$ 45,525.90 R$ 45,246.98 R$ 278.92

4/1/2020 R$ 54,736.76 R$ 54,454.91 R$ 281.85
4/6/2020 R$ 17,681.43 R$ 17,397.48 R$ 283.95
4/14/2020 R$ 11,265.67 R$ 10,979.90 R$ 285.77
4/27/2020 R$ 40,962.71 R$ 40,672.82 R$ 289.89
4/30/2020 R$ 35,746.30 R$ 35,455.23 R$ 291.07
5/18/2020 R$ 104,359.99 R$ 104,066.81 R$ 293.18
5/27/2020 R$ 55,083.61 R$ 54,775.81 R$ 307.80
R$ -
 EM ABERTOS COM RF
DATA DESCRIÇÃO VALOR
3/27/2020 JOHN DEERE R$ 19,027.61
3/27/2020 JM R$ 19,274.80
3/27/2020 SEFAC -R$ 17,297.91
TOTAL: R$ 21,004.50

TOTAL CX FINAL: R$ 66,530.40