UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

INVESTIGACIÓN OPERATIVA

TAREA 5: CRITERIOS PARA LA TOMA

DE DECISIONES

NOMBRE:

Acero Martínez Yadira Nicole

DOCENTE:

Eco. Eduardo Parreño

PERIODO: Mayo –Septiembre2022

QUITO-ECUADOR
C6. Para cierto problema de decisión se ha calculado la matriz de pagos de la tabla P12-10.
Utilizando los modelos de decisión, calcule la decisión que arroja el mayor pago esperado

TABLA P12-10. Matriz de pagos

Estado de la naturaleza

Alternativa NI N2 N3

Al 30 35 25
A2 15 40 25
A3 30 30 30
A4 20 30 45
Probabilidad 0.4 0.3 0.3

Para cierto problema de decisión se ha calculado la matriz de pagos de la tabla P12-10. Utilizando
los modelos de decisión, calcule la decisión que arroja el mayor pago esperado.

TABLA P12-10. Matriz de pagos

Estado de la naturaleza
Alternativa
N1 N2 N3
A1 $ 30,00 $ 35,00 $ 25,00
A2 $ 15,00 $ 40,00 $ 25,00
A3 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00
A4 $ 20,00 $ 30,00 $ 45,00
Probabilidad
(Condición de 0,4 0,3 0,3
riesgo)

Probabilidad
(Condición de 2/5 2/7 2/7
Laplace)

1. Condición de
riesgo
A1 = $ 30,00
A2 = $ 25,50
A3 = $ 30,00
A4 = $ 30,50

2. Condición de incertidumbre
2.1. Criterio optimista o de Hurwicz
MaxiMax
 A1 = $ 35,00
A2 = $ 40,00
A3 = $ 30,00
A4 = $ 45,00

2.2. Criterio pesimista o de Wald

Maximin
A1 = $ 25,00
A2 = $ 15,00
A3 = $ 30,00
A4 = $ 20,00

2.3. Criterio
de Savage
Minimax
N1 N2 N3
$ 30,00 $ 40,00 $ 45,00 A1 = $ 20,00
$ - $ 5,00 $ 20,00 A2 = $ 20,00
$ 15,00 $ - $ 20,00 A3 = $ 15,00
$ - $ 10,00 $ 15,00 A4 = $ 10,00
$ 10,00 $ 10,00 $ -

2.4. Coeficiente de ocurrencia

A1 = $ 30,00
A2 = $ 25,50
A3 = $ 30,00
A4 = $ 30,50

2.5. Coeficiente de optimismo

α= 0 β= 0 α= 0,2 β=
A1 = $ 25,00 1-α-β = 1 A1 = $ 26,00 1-α-β =
A2 = $ 25,00 A2 = $ 23,00
A3 = $ 30,00 A3 = $ 30,00
A4 = $ 45,00 A4 = $ 40,00

α= 0,4 β= 0
A1 = $ 27,00 1-α-β = 0,6
A2 = $ 21,00
A3 = $ 30,00
A4 = $ 35,00

α= 0,6 β= 0
A1 = $ 28,00 1-α-β = 0,4
A2 = $ 19,00
A3 = $ 30,00
A4 = $ 30,00

α= 0,8 β= 0 α= 1 β=
A1 = $ 29,00 1-α-β = 0,2 A1 = $ 30,00 1-α-β =
A2 = $ 17,00 A2 = $ 15,00
A3 = $ 30,00 A3 = $ 30,00
A4 = $ 25,00 A4 = $ 20,00

α= 0 β= 0,2 α= 0 β=
A1 = $ 27,00 1-α-β = 0,8 A1 = $ 29,00 1-α-β =
A2 = $ 28,00 A2 = $ 31,00
A3 = $ 30,00 A3 = $ 30,00
A4 = $ 42,00 A4 = $ 39,00

α= 0 β= 0,6
A1 = $ 31,00 1-α-β = 0,4
A2 = $ 34,00
A3 = $ 30,00
A4 = $ 36,00

α= 0 β= 0,8 α= 0 β=
A1 = $ 33,00 1-α-β = 0,2 A1 = $ 35,00 1-α-β =
A2 = $ 37,00 A2 = $ 40,00
A3 = $ 30,00 A3 = $ 30,00
A4 = $ 33,00 A4 = $ 30,00

CRITERIOS ESTRATEGIAS
 A1 A2 A3 A4

Condición de riesgo X

MaxiMax X

MaxiMin X

MiniMax X

C.O.I. X

α=0

α=0,2 X
Condición de incertidumbre

α=0,4 X

α=0,6 X X
Coeficiente de optimismo

α=0,8 X

α=1 X X

β=0 X

β=0,2 X

β=0,4 X

β=0,6 X

β=0,8 X

β=1 X

Total 1 2 3 12

La alternativa 4 (A4) es la que arroja el mayor pago esperado.

C8. Mike Dirr vicepresidente de mercadotecnia de la Súper-Cola está considerando cuál de dos
planes de publicidad debe utilizar para un nuevo refresco de cola sin cafeína. El Plan 1 costaría
$500,000, en tanto que un enfoque más conservador, el Plan II, costaría sólo $100,000. En la tabla
P12-14 se muestran las utilidades brutas (antes de la publicidad) proyectadas para el nuevo
refresco, para cada uno de los planes, y bajo dos posibles estados de la naturaleza (aceptación
completa del producto y aceptación limitada).

TABLA P12-14. Utilidades brutas

Plan de Estado de la naturaleza

 publicidad Aceptación limitada Aceptación completa

Plan I $400.000 $1.000.000

Plan II $300.000 $500.000

Mike estima que existen probabilidades iguales de una aceptación completa y de una limitada para
el nuevo refresco.

a. Elabore una matriz de pagos de utilidades netas.

b. Utilice las estimaciones subjetivas de probabilidad de Mike para elegir un plan de publicidad.

c. Es posible llevar a cabo una prueba de mercado del producto a través de una investigación que
cuesta $50,000. En ocasiones anteriores en las se ha empleado, se ha visto que esta
investigación pronostica una aceptación completa en el 60% de los casos en los que se ha dado
la aceptación completa, y ha pronosticado aceptación limitada el 40% de las veces en las que se
ha dado una aceptación limitada. Utilice esta información para determinar si debe efectuarse
esta investigación para ayudar a decidir con respecto a un plan de publicidad.

a. En condiciones de riesgo
Plan I: 400000(0,65) +1000000(0,35) =

610.000,00 Plan II: 300000(0,65) +500000(0,35)

= 370.000,00

1. En condiciones de incertidumbre

1.1 Criterio optimistas o

Maximax Plan
I: 1.000.000,00
Plan II:
500.000,00

1.1 Criterio pesimista o

Maximin
Plan I:
400.000,00
Plan II:
300.000,00

2.3. CRITERIO DE SAVASE, CRITERIO DEL ARREPENTIMIENTO O "MINIMAX

Plan de publicidad Aceptación limitada Aceptación completa

 1.000.000,00 500.000,00
Plan I 600.000,00 0
Plan II 200.000,00 0

2.3. CRITERIO COEFICIENTEDE OCURRENCIA IGUAL

Plan I: 700.000,00

Plan II: 400.000,00

2.3. CRITERIO DE COEFICIENTE DE OPTIMISMO

Plan I: 400.000,00

Plan II: 300.000,00

 Plan I: 550.000,00

Plan II: 350.000,00

Plan I: 700.000,00

Plan II: 400.000,00

Plan I: 850.000,00

Plan II: 450.000,00

Plan I: 1.000.000,00

Plan II: 500.000,00

Estrategias
Plan I Plan II
Criterio optimistas o Maximax X

Maximin X
Criterio Savase o Minimax X
Criterio coeficiente ocurrencia igual X
Criterio de Coeficiente Optimismo X
X
Total 0

El mejor plan es el Plan I.

C10.Brilliant Color es un pequeño proveedor de químicos y equipos que son usados por algunas
tiendas fotográficas para procesar rollos de 35 mm. Un producto que Brillant Color provee es BC-6,
John Kubick, presidente de Brilliant Color, normalmente surte 100, 150 o 200 cajas de BC-6 cada
semana. Por cada caja que John vende, él recibe una ganancia de $35.00. Como muchos químicos
fotográficos’ BC-6 tiene una muy corta vida de anaquel, así que, si una caja no es vendida al finalizar
la semana, John debe desecharlo. Puesto que cada caja le cuesta a John $56.00. Él pierde $56.00 por
cada caja que no es vendida al finalizar la semana, Hay una probabilidad de 0.45 de vender 100
cajas, una probabilidad de 0.35 de vender 150 cajas y una probabilidad de 0.2 de vender 200 cajas.

1. Condición de riesgo

E1 3500

E2 4437

E3 4743
2.Condicion de incertidumbre
2.2Maximi
2.1Maximax n
E1 3500 E1 3500
E2 5250 E2 3444
E3 7000 E3 3388
2.2MiniMa
x
100 cajas 150 caja 200 cajas
3500 5250 7000
0 1750 3500 E1 3500
56 0 1750 E2 56
112 56 0 E3 112

2.5 Coeficiente de Optimismo

α= 0 1-α= 1

E1 3500

E2 5250

E3 7000

α= 0,2 1-α= 0,8

E1 3500

E2 4888,8
E3 6277,6
α= 0,4 1-α= 0,6 α= 0,6 1-α= 0,4
E1 3500 E1 3500
E2 4527,6 E2 4166,4
E3 5555,2 E3 4832,8

α= 0,8 1-α= 0,2 α= 1 1-α= 0

E1 3500 E1 3500
E2 3805,2 E2 3444
E3 4110,4 E3 3388

ESTRATEGIAS
criterios cajas de cajas de cajas de
100 150 200
Condición de riesgo x
MaxiMax X
MaxiMin x
MiniMax x
COI x
α=0 X
α=0.2 X
α=0.4 x
Coef.dde.optim α=0.6 x
α=0.8 x
α=1 x
Total 4 1 2