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TR070 CASH MANAGEMENT TESTE UNITARIO

PROJETO RENOVAR
Autor: Data de Criao: Atualizado em: Documento Ref: Verso: TR070_CE_JFC V0 Nelson Tsuhako Novembro, 2006

Aprovadores Maria Pereira Reinaldo Pereira

Data

TRU070 FIN

Sobre este script de teste

Objetivo e Uso Estes scriptsde teste foram desenvolvidos com o objetivo de testar o conjunto de funcionalidades utilizadas pela JFCISTRUS. Considerando que neste roteiro esto algumas das principais funcionalidades , ficam as seguintes sugestes para os desenvolvedores deste roteiro : 1) Verifiquem se todas as funcionalidades utilizadas no mdulo esto contempladas aqui . Caso no estejam , por favor adicione-as seguindo o modelo ; 2) Alguns resultados esperados podem no retratar completamente os resultados do seu ambiente . Por favor , complemente-os ; 3) Este roteiro dever contemplar todas as funcionalidades utilizadas na JFCISTRUS. As demais podero ser eliminadas deste roteiro .

TR070 GL (v.0)

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Controle de Documentos
Mudana de Registro

Data 16/11/2006

Author Nelson Tsuhako

Version 0

Change Reference

Revisores

Nome

Position

Distribuio

Copy No. 1 2 3 4 5

Nome

Location

TR070 GL (v.0)

iii

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Contents

Sobre este script de teste ...............................................................................................................ii Controle de Documentos .................................................................................................................iii Cash Management Sequncia de Testes...........................................................................................1 Especificao do Teste Reconciliao Bancria...........................................................................2 Especificao do Teste Complemento BS Solues Brasileira..................................................4 Problemas Apresentados....................................................................................................................5

TR070 GL (v.0)

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Cash Management Sequncia de Testes

Sequenci a 10 20

Data

Temp o

Cash Management Nome do Teste Reconciliao Bancria Complemento BS Solues Brasileiras

Descrio Reconciliao Bancria Interface Demonstrativos Bancrio. EDI Extrato Bancrio Transferncias entre Contas Bancrias Saldos Empresa por CC Checagem de Tarifa.

Responsvel

Status do Teste

Nota

TR070 GL (v.0)

TRU070 FIN

Especificao do Teste Reconciliao Bancria

Passo s Do Cenri o
Etapa Do Teste Cash Management Nome do Teste Resultado Esperado Resultado Atual Data

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5 10.6

Carga Extrato Bancario Outro>Programas>Exec utar> Programa - Carga do Demonstrativo Bancrio Reconciliao Bancria Interface Demonstrativos Bancrios Reconciliao Bancria (Manual) Demonstrativos Bancrios> Demonstrativos Bancrios e Reconciliacao (B) Localizar (B) Verificar (B) Linha (B) Disponvel (B) Reconciliar Reconciliao Bancria (desfazer Reconciliao Manual) Demonstrativos Bancrios> Demonstrativos Bancrios e Reconciliacao (B) Localizar (B) Verificar (B) Linha (B) Reconciliado (B) No Reconciliar Reconciliao Bancria (Automtica) Demonstrativos Bancrios> Demonstrativos Bancrios e Reconciliacao (Desfazer Reconciliao Automtica) Demonstrativo Bancrios (B) Localizar (B) Verificar (B) Reverses

Disponibilizar o Extrato Bancrio na Open Interface

Transferncia Interface Extrato Bancrio consistidos para EDI (Demonstrativos Bancrios) Reconciliar Extrato com AP/AR/GL ou Outros Manual (Linha do Extrato)

Desfazer Reconciliao Manual (Linha do Extrato)

Reconciliao Automtica Desfazer Reconciliao Automtica

TR070 GL (v.0)

TRU070 FIN

Passo s Do Cenri o

Etapa Do Teste

Cash Management Nome do Teste

Resultado Esperado

Resultado Atual

Data

10.7

10.8

Reconciliao Bancria (Marcar) Demonstrativos Bancrios> Demonstrativos Bancrios e Reconciliacao (B) Localizar, (B) Verificar (B) Linha (B) Marcar Reconciliao Bancria (Criar) Demonstrativos Bancrios (B) Localizar (B) Verificar (B) Linha (B) Marcar (lov) Pagamento AP ou Recebimento AR ou Diversos Demonstrativos Bancrios> Demonstrativos Bancrios e Reconciliao > Compensao Manual> Limpar Transaes (B) Localizar ou Localizar e Marcar (B) Reconciliar Transao Demonstrativos Bancrios> Demonstrativos Bancrios e Reconciliao > Compensao Manual> Cancelar Compensao de Transaes (B) Localizar (B) No reconciliar Transao Lanamentos no AP e AR

Desconsiderar todos os Registros do Extrato Bancrio Marcado (Erro ou Externo)

Possibilidade de relacionar Transaes no previstas como Sendo um pagamento AP ou Recebimento AR ou como Diversos.

10.9

Disponibiliza todos os Documentos no Conciliados para a Reconciliao

10.10

Cancelar Compensao Manual

10.11

Importar Lanamentos e Contabilizar

TR070 GL (v.0)

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Especificao do Teste Complemento BS Solues Brasileira

Scenari o Step Test Step 20.1 Action and Path Expected Results Actual Results Data

BS Solues Brasileiras Transferncias entre contas Bancarias (B) Processa Transferncia BS Solues Brasileiras Saldo da empresa (B) Opem (B) Recalcula BS Solues Brasileiras Saldo por Conta Corrente (B) Recalcula BS Solues Brasileiras Saldo por Conta Corrente (B) Assinalar saldo fechado

Transferncia de valores entre contas correntes

20.2 20.3

Permitir Ajuste no saldo da Conta Corrente na data. Permitir ajuste dos saldos da Conta Corrente no Perodo. Fechar saldo da Conta Corrente no perodo

20.4

TR070 GL (v.0)

TRU070 FIN

Problemas Apresentados
ID do Problema Referncia do Passo do teste Nome do Mdulo Descrio do Problema Soluo Retestado por: Retestado em: Status (aberto, fechado, em processo)

Cash Management

TR070 GL (v.0)

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Testado por : Patrcia Gomes / Maria Pereira Aprovado: Data: _______________________________ _______________________________

TR070 GL (v.0)