***PENDENTE SISTEMA - CAIXA INTERNO***

VALOR
DATA (LANÇAMENTO)
ENTRADA
1

15
TOTAL R$ -
SALDO R$ -

<<<<**CAIXA INTERNO**>>>>
CÉDULAS R$
0 200.00
5 100.00
2 50.00
34 20.00
5 10.00
131 5.00
7 2.00
MOEDAS DIVERSAS

SEPARADO P/ DEPOSITO

À REEMBOLSAR SEM NOTA

(=) Saldo Cx-Espécie
(=) Saldo Sistema
(=) Dif.
***
VALOR

R$ -

NO**>>>>
SALDO CAIXA

R$ 2,000.00
R$ 70.05

R$ 24,634.00

R$ -
R$ 26,704.05
R$ 26,706.03
R$ 1.98

16031
5000
21031
 ***PENDENTE SISTEMA - CAIXA INTERNO***
VALOR
DATA (LANÇAMENTO)
ENTRADA
1

15
TOTAL R$ -
SALDO R$ -

<<<<**CAIXA INTERNO**>>>>
CÉDULAS R$
0 200.00
5 100.00
2 50.00
34 20.00
5 10.00
131 5.00
7 2.00
MOEDAS DIVERSAS

SEPARADO P/ DEPOSITO

À REEMBOLSAR SEM NOTA

(=) Saldo Cx-Espécie
(=) Saldo Sistema
(=) Dif.
***
VALOR

R$ -

NO**>>>>
SALDO CAIXA

R$ 2,000.00
R$ 70.05

R$ 24,634.00

R$ -
R$ 26,704.05
R$ 26,706.03
R$ 1.98

16031
5000
21031
 ***PENDENTE SISTEMA - CAIXA INTERNO***
VALOR
DATA (LANÇAMENTO)
ENTRADA
1

15
TOTAL R$ -
SALDO R$ -

<<<<**CAIXA INTERNO**>>>>
CÉDULAS R$
0 200.00
5 100.00
2 50.00
34 20.00
5 10.00
131 5.00
7 2.00
MOEDAS DIVERSAS

SEPARADO P/ DEPOSITO

À REEMBOLSAR SEM NOTA

(=) Saldo Cx-Espécie
(=) Saldo Sistema
(=) Dif.
***
VALOR

R$ -

NO**>>>>
SALDO CAIXA

R$ 2,000.00
R$ 70.05

R$ 24,634.00

R$ -
R$ 26,704.05
R$ 26,706.03
R$ 1.98

16031
5000
21031
 ***PENDENTE SISTEMA - CAIXA INTERNO***
VALOR
DATA (LANÇAMENTO)
ENTRADA
1

15
TOTAL R$ -
SALDO R$ -

<<<<**CAIXA INTERNO**>>>>
CÉDULAS R$
0 200.00
5 100.00
2 50.00
34 20.00
5 10.00
131 5.00
7 2.00
MOEDAS DIVERSAS

SEPARADO P/ DEPOSITO

À REEMBOLSAR SEM NOTA

(=) Saldo Cx-Espécie
(=) Saldo Sistema
(=) Dif.
***
VALOR

R$ -

NO**>>>>
SALDO CAIXA

R$ 2,000.00
R$ 70.05

R$ 24,634.00

R$ -
R$ 26,704.05
R$ 26,706.03
R$ 1.98

16031
5000
21031
 ***PENDENTE SISTEMA - CAIXA INTERNO***
VALOR
DATA (LANÇAMENTO)
ENTRADA
1

15
TOTAL R$ -
SALDO R$ -

<<<<**CAIXA INTERNO**>>>>
CÉDULAS R$
0 200.00
5 100.00
2 50.00
34 20.00
5 10.00
131 5.00
7 2.00
MOEDAS DIVERSAS

SEPARADO P/ DEPOSITO

À REEMBOLSAR SEM NOTA

(=) Saldo Cx-Espécie
(=) Saldo Sistema
(=) Dif.
***
VALOR

R$ -

NO**>>>>
SALDO CAIXA

R$ 2,000.00
R$ 70.05

R$ 24,634.00

R$ -
R$ 26,704.05
R$ 26,706.03
R$ 1.98

16031
5000
21031
 ***PENDENTE SISTEMA - CAIXA INTERNO***
VALOR
DATA (LANÇAMENTO)
ENTRADA
1
CONSERTO CAMINHÃO (NFS)
3 SIERRA

15
TOTAL R$ -
SALDO -R$ 735.00

<<<<**CAIXA INTERNO**>>>>
CÉDULAS R$
0 200.00
5 100.00
2 50.00
34 20.00
5 10.00
131 5.00
7 2.00
MOEDAS DIVERSAS

SEPARADO P/ DEPOSITO

À REEMBOLSAR SEM NOTA

(=) Saldo Cx-Espécie
(=) Saldo Sistema
(=) Dif.
*
VALOR

R$ 650.00
R$ 85.00

R$ 735.00

NO**>>>>
SALDO CAIXA

R$ 2,000.00
R$ 35.35

R$ 23,062.00

R$ 735.00
R$ 25,832.35
R$ 25,834.41
R$ 2.06

16031
5000
21031
18'
 ***PENDENTE SISTEMA - CAIXA INTERNO***
VALOR
DATA (LANÇAMENTO)
ENTRADA
1

15
TOTAL R$ -
SALDO R$ -

<<<<**CAIXA INTERNO**>>>>
CÉDULAS R$
0 200.00
5 100.00
2 50.00
34 20.00
5 10.00
131 5.00
7 2.00
MOEDAS DIVERSAS

SEPARADO P/ DEPOSITO

À REEMBOLSAR SEM NOTA

(=) Saldo Cx-Espécie
(=) Saldo Sistema
(=) Dif.
*
VALOR

R$ -

NO**>>>>
SALDO CAIXA

R$ 2,000.00
R$ 55.35

R$ 30,624.00

R$ -
R$ 32,679.35
R$ 32,679.96
R$ 0.61

16031
5000
21031
18'
 ***PENDENTE SISTEMA - CAIXA INTERNO***
VALOR
DATA (LANÇAMENTO)
ENTRADA
1
MARÉ DISTRIBUIDORA
3

15
TOTAL R$ -
SALDO -R$ 154.71

<<<<**CAIXA INTERNO**>>>>
CÉDULAS R$
0 200.00
5 100.00
2 50.00
34 20.00
5 10.00
131 5.00
7 2.00
MOEDAS DIVERSAS

SEPARADO P/ DEPOSITO

À REEMBOLSAR SEM NOTA

(=) Saldo Cx-Espécie
(=) Saldo Sistema
(=) Dif.
*
VALOR

R$ 154.71

R$ 154.71

NO**>>>>
SALDO CAIXA

R$ 2,000.00
R$ 56.35

R$ 37,896.00

R$ 154.71
R$ 40,107.06
R$ 40,109.88
R$ 2.82

16031
5000
21031
18'
 18'
***PENDENTE SISTEMA - CAIXA INTERNO***
VALOR
DATA (LANÇAMENTO)
ENTRADA
1
2 R$ -
3 COMPRA PRODUTO SERVIÇO VIDRO (NOTA) R$ 1,800.00
4 NOTA BRF A VISTA R$ 12.00
5 NOTA BRF A VISTA R$ 4,901.36
6 CUPOM SIERRA R$ 85.00
7
8
TOTAL R$ - R$ 6,798.36
SALDO -R$ 6,798.36

<<<<**CAIXA INTERNO**>>>>
CÉDULAS R$ SALDO CAIXA
0 200.00
5 100.00
2 50.00
34 20.00
5 10.00
131 5.00 R$ 2,000.00
7 2.00 R$ 29.45
MOEDAS DIVERSAS

SEPARADO P/ DEPOSITO R$ 11,828.00

À REEMBOLSAR SEM NOTA R$ 6,798.36

(=) Saldo Cx-Espécie R$ 20,655.81
(=) Saldo Sistema R$ 20,658.39
(=) Dif. R$ 2.58

16031
5000
21031
 18'
***PENDENTE SISTEMA - CAIXA INTERNO***
VALOR
DATA (LANÇAMENTO)
ENTRADA
1
3 R$ -
COMPRA PRODUTO SERVIÇO VIDRO (NOTA) R$ 1,800.00
NOTA BRF A VISTA R$ 12.00
NOTA BRF A VISTA R$ 4,901.36
PAGAMENTO DOS CHAPAS (FRETE VILSON) R$ 300.00
CUPOM SIERRA R$ 85.00

15
TOTAL R$ - R$ 7,098.36
SALDO -R$ 7,098.36

<<<<**CAIXA INTERNO**>>>>
CÉDULAS R$ SALDO CAIXA
0 200.00
5 100.00
2 50.00
34 20.00
5 10.00
131 5.00 R$ 2,000.00
7 2.00 R$ 29.45
MOEDAS DIVERSAS

SEPARADO P/ DEPOSITO R$ 11,528.00

À REEMBOLSAR SEM NOTA R$ 7,098.36

(=) Saldo Cx-Espécie R$ 20,655.81
(=) Saldo Sistema R$ 20,658.39
(=) Dif. R$ 2.58

16031
5000
21031
 18'
***PENDENTE SISTEMA - CAIXA INTERNO***
VALOR
DATA (LANÇAMENTO)
ENTRADA
1
3 R$ -
COMPRA PRODUTO SERVIÇO VIDRO (NOTA) R$ 1,800.00

15
TOTAL R$ - R$ 1,800.00
SALDO -R$ 1,800.00

<<<<**CAIXA INTERNO**>>>>
CÉDULAS R$ SALDO CAIXA
0 200.00
5 100.00
2 50.00
34 20.00
5 10.00
131 5.00 R$ 2,000.00
7 2.00 R$ 29.45
MOEDAS DIVERSAS

SEPARADO P/ DEPOSITO R$ 10,518.00

À REEMBOLSAR SEM NOTA R$ 1,800.00

(=) Saldo Cx-Espécie R$ 14,347.45
(=) Saldo Sistema R$ 14,349.01
(=) Dif. R$ 1.56

16031
5000
21031
DESCRIÇÃO
DESPESA COM ALMOÇO ENTREGAS R$ 60.00
RAIMUNDO NONATO DIARIA 3 DESCARGA R$ 300.00
DESPESA COM ALMOÇO ENTREGAS R$ 60.00
RAIMUNDO NONATO DESCARGA 20K R$ 420.00
RAIMUNDO NONATO DESCARGA 20K R$ 300.00
DESPESA COM ALMOÇO PORTO R$ 45.00
DESPESA COM CAFÉ DA MANHA R$ 89.50
RAIMUNDO NONATO DESCARGA 432 PEÇAS DE BOI R$ 250.00
RAIMUNDO NONATO DESCARGA 12K ENTREGA FALCÃO R$ 300.00
RAIMUNDO NONATO DESCARGA 3.698,8K R$ 200.00
THIAGO DO NASCIMENTO DIARIA MOTORISTA R$ 100.00
RAIMUNDO NONATO DESCARGA H DE AGUIAR , DSJ E SOPÃO R$ 150.00
THIAGO DO NASCIMENTO DIARIA MOTORISTA R$ 100.00
RAIMUNDO NONATO DESCARGA DC MANAUS 4.700K R$ 300.00
ALMOÇO PORTO R$ 45.00
R$ 2,719.50 PAGAR FRANCISCO

PAGAMENTO DIARIA DOS CHAPAS R$ 300.00 PAGO FINANCEIRO

CONSERTO CAMINHÃO (MOTORISTA ISAAC) R$ 20.00 PAGO FINANCEIRO
R$ 320.00

TOTAL DO FRETE
R$ 3,039.50
moeda gaveta deposito
R$ 7.25 R$ 10,020.00
22.2
R$ 29.45
gaveta
R$ 400.00
R$ 400.00
R$ 200.00
R$ 200.00
R$ 200.00
R$ 100.00
R$ 50.00
R$ 200.00
R$ 8.00
R$ 150.00
R$ 1,908.00
total R$ 11,928.00
 18'
***PENDENTE SISTEMA - CAIXA INTERNO***
VALOR
DATA (LANÇAMENTO)
ENTRADA
1
3 R$ -
COMPRA PRODUTO SERVIÇO VIDRO (NOTA) R$ 1,800.00

15
TOTAL R$ - R$ 1,800.00
SALDO -R$ 1,800.00

<<<<**CAIXA INTERNO**>>>>
CÉDULAS R$ SALDO CAIXA
0 200.00
5 100.00
2 50.00
34 20.00
5 10.00
131 5.00 R$ 2,000.00
7 2.00 R$ 29.45
MOEDAS DIVERSAS

SEPARADO P/ DEPOSITO R$ 23,056.00

À REEMBOLSAR SEM NOTA R$ 1,800.00

(=) Saldo Cx-Espécie R$ 26,885.45
(=) Saldo Sistema R$ 26,887.37
(=) Dif. R$ 1.92

16031
5000
21031
 18'
***PENDENTE SISTEMA - CAIXA INTERNO***
VALOR
DATA (LANÇAMENTO)
ENTRADA
1
3 R$ -
COMPRA PRODUTO SERVIÇO VIDRO (NOTA) R$ 1,800.00

15
TOTAL R$ - R$ 1,800.00
SALDO -R$ 1,800.00

<<<<**CAIXA INTERNO**>>>>
CÉDULAS R$ SALDO CAIXA
0 200.00
5 100.00
2 50.00
34 20.00
5 10.00
131 5.00 R$ 2,000.00
7 2.00 R$ 29.45
MOEDAS DIVERSAS

SEPARADO P/ DEPOSITO R$ 35,516.00

À REEMBOLSAR SEM NOTA R$ 1,800.00

(=) Saldo Cx-Espécie R$ 39,345.45
(=) Saldo Sistema R$ 39,348.14
(=) Dif. R$ 2.69

16031
5000
21031
 18'
***PENDENTE SISTEMA - CAIXA INTERNO***
VALOR
DATA (LANÇAMENTO)
ENTRADA
1
3 R$ -
COMPRA PRODUTO SERVIÇO VIDRO (NOTA) R$ 1,800.00

15
TOTAL R$ - R$ 1,800.00
SALDO -R$ 1,800.00

<<<<**CAIXA INTERNO**>>>>
CÉDULAS R$ SALDO CAIXA
0 200.00
5 100.00
2 50.00
34 20.00
5 10.00
131 5.00 R$ 2,000.00
7 2.00 R$ 29.45
MOEDAS DIVERSAS

SEPARADO P/ DEPOSITO R$ 40,368.00

À REEMBOLSAR SEM NOTA R$ 1,800.00

(=) Saldo Cx-Espécie R$ 44,197.45
(=) Saldo Sistema R$ 44,200.09
(=) Dif. R$ 2.64

16031
5000
21031
 18'
***PENDENTE SISTEMA - CAIXA INTERNO***
VALOR
DATA (LANÇAMENTO)
ENTRADA
1
3 R$ -
COMPRA PRODUTO SERVIÇO VIDRO (NOTA) R$ 1,800.00
SIERRA R$ 85.00

15
TOTAL R$ - R$ 1,885.00
SALDO -R$ 1,885.00

<<<<**CAIXA INTERNO**>>>>
CÉDULAS R$ SALDO CAIXA
0 200.00
5 100.00
2 50.00
34 20.00
5 10.00
131 5.00 R$ 2,000.00
7 2.00 R$ -
MOEDAS DIVERSAS R$ 16.35

SEPARADO P/ DEPOSITO R$ 32,978.00

À REEMBOLSAR SEM NOTA R$ 1,885.00

(=) Saldo Cx-Espécie R$ 36,879.35
(=) Saldo Sistema R$ 36,881.82
(=) Dif. R$ 2.47

16031
5000
21031
 18'
***PENDENTE SISTEMA - CAIXA INTERNO***
VALOR
DATA (LANÇAMENTO)
ENTRADA
1
3 R$ -
COMPRA PRODUTO SERVIÇO VIDRO (NOTA) R$ 1,800.00
SIERRA R$ 85.00

15
TOTAL R$ - R$ 1,885.00
SALDO -R$ 1,885.00

<<<<**CAIXA INTERNO**>>>>
CÉDULAS R$ SALDO CAIXA
0 200.00
5 100.00
2 50.00
34 20.00
5 10.00
131 5.00 R$ 2,000.00
7 2.00 R$ 29.45
MOEDAS DIVERSAS

SEPARADO P/ DEPOSITO R$ 21,920.00

À REEMBOLSAR SEM NOTA R$ 1,885.00

(=) Saldo Cx-Espécie R$ 25,834.45
(=) Saldo Sistema R$ 25,835.60
(=) Dif. R$ 1.15

16031
5000
21031
 ***PENDENTE SISTEMA - CAIXA INTERNO***
VALOR
DATA (LANÇAMENTO)
ENTRADA
1 R$ -
3 MANUELA notas a vista R$ 4,772.00
COMPRA PRODUTO SERVIÇO VIDRO (NOTA) R$ 1,800.00
SIERRA R$ 85.00

15
TOTAL R$ - R$ 6,657.00
SALDO -R$ 6,657.00

<<<<**CAIXA INTERNO**>>>>
CÉDULAS R$ SALDO CAIXA
0 200.00
5 100.00
2 50.00
34 20.00
5 10.00
131 5.00 R$ 2,000.00
7 2.00 R$ 4.05
MOEDAS DIVERSAS
GAVETA TROCADOS R$ 1,065.00

SEPARADO P/ DEPOSITO R$ 11,262.00

À REEMBOLSAR SEM NOTA R$ 6,657.00

(=) Saldo Cx-Espécie R$ 20,988.05
(=) Saldo Sistema R$ 20,990.94
(=) Dif. R$ 2.89

16031
5000
21031
 VALOR
R$ 60.00
R$ 300.00
R$ 60.00
R$ 420.00
R$ 300.00
R$ 45.00
R$ 89.50
R$ 250.00
R$ 300.00
R$ 200.00
R$ 100.00
R$ 150.00
R$ 100.00
R$ 300.00
R$ 45.00
R$ 300.00 JÁ PAGOS FINANCEIRO
R$ 20.00 JÁ PAGOS FINANCEIRO
R$ 60.00 JÁ PAGOS FINANCEIRO
R$ 200.00
R$ 120.00
R$ 400.00
R$ 200.00
R$ 100.00
R$ 200.00
R$ 150.00
R$ 400.00
R$ 200.00
R$ 40.00
R$ 300.00
R$ 150.00
R$ 5,559.50 FRETE
R$ 5,179.50 PAGAMENTO FRANCISCO
 ***PENDENTE SISTEMA - CAIXA INTERNO***
VALOR
DATA (LANÇAMENTO)
ENTRADA
1 R$ -
3 MANUELA notas a vista R$ 4,772.00
COMPRA PRODUTO SERVIÇO VIDRO (NOTA) R$ 1,800.00
SIERRA R$ 85.00

15
TOTAL R$ - R$ 6,657.00
SALDO -R$ 6,657.00

<<<<**CAIXA INTERNO**>>>>
CÉDULAS R$ SALDO CAIXA
0 200.00
5 100.00
2 50.00
34 20.00
5 10.00
131 5.00 R$ 2,000.00
7 2.00 R$ -
MOEDAS DIVERSAS
GAVETA TROCADOS R$ 1,065.00

SEPARADO P/ DEPOSITO R$ 40,670.00

À REEMBOLSAR SEM NOTA R$ 6,657.00

(=) Saldo Cx-Espécie R$ 50,392.00
(=) Saldo Sistema R$ 50,393.56
(=) Dif. R$ 1.56

16031
5000
21031
 ***PENDENTE SISTEMA - CAIXA INTERNO***
VALOR
DATA (LANÇAMENTO)
ENTRADA
1 R$ -
3 MANUELA notas a vista R$ 4,772.00
COMPRA PRODUTO SERVIÇO VIDRO (NOTA) R$ 1,800.00
SIERRA R$ 85.00

15
TOTAL R$ - R$ 6,657.00
SALDO -R$ 6,657.00

<<<<**CAIXA INTERNO**>>>>
CÉDULAS R$ SALDO CAIXA
0 200.00
5 100.00
2 50.00
34 20.00
5 10.00
131 5.00 R$ 2,000.00
7 2.00 R$ -
MOEDAS DIVERSAS
GAVETA TROCADOS R$ 1,065.00

SEPARADO P/ DEPOSITO R$ 40,670.00

À REEMBOLSAR SEM NOTA R$ 6,657.00

(=) Saldo Cx-Espécie R$ 50,392.00
(=) Saldo Sistema R$ 50,393.56
(=) Dif. R$ 1.56

16031
5000
21031