ManualdeIntegracao POSI PT

Manual de
Integração
POS Integrator
v8.30
Versão 2.0
Janeiro de 2016
(última atualização em 18.01.2016)
Manual de Integração
Índice
Índice............................................................................................................................ 2
Integração com o ERP PRIMAVERA ................................................................................ 3
Integração Financeira ................................................................................................. 3
Integração Financeira e Logística ............................................................................... 3
Versões compatíveis ................................................................................................... 3
Regras de configuração .............................................................................................. 4
Configuração .............................................................................................................. 7
Configuração inicial do POS Integrator ..................................................................... 12
Integração automática ................................................................................................ 18
Pssst! e Tlim ............................................................................................................. 18
Importação ............................................................................................................... 18
PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A 2

Integração com o ERP PRIMAVERA

A aplicação POS Integrator destina-se a integrar os dados introduzidos no Pssst! ou Tlim com o ERP
PRIMAVERA.
Esta integração poderá ser feita de duas formas distintas: integração financeira ou integração
financeira e logística. Estes tipos de integração são diferentes no seu processo e configurações e
têm objetivos finais diferentes.
Para facilitar o processo de integração foi concebido um conjunto de regras e mapeamentos.
Integração Financeira
A integração financeira tem como objetivo a integração de dados de faturação, caixas, bancos,
contas correntes de clientes e contas correntes de fornecedores no ERP PRIMAVERA.
Integração Financeira e Logística

A integração financeira e logística permite para além da integração financeira, a integração da
informação operacional. Nesta informação estão incluídos os movimentos de stock e vendas, que
são integrados individualmente, bem como os movimentos de caixa.
As famílias e artigos do ERP PRIMAVERA são importados para o Pssst! ou Tlim.
Versões compatíveis
Para utilizar o POS Integrator é necessário garantir a existência das versões do software
PRIMAVERA compatíveis com o mesmo.
Do lado do ERP PRIMAVERA a compatibilidade de versões é definida pelo tipo de integração

escolhida. Uma integração do tipo “Financeira” é suportada pela versão 8 ou superior. Por sua vez
uma integração do tipo “Financeira e Logística” apenas é suportada pela versão 9 do ERP
PRIMAVERA. Ambas as versões deverão ser soluções Starter Plus, Professional ou Executive com
os módulos de Logística e Tesouraria (e respetivos submódulos) devidamente licenciados.
Do lado do Pssst! ou do Tlim é necessário a existência de uma versão completa de um destes

produtos.

Atenção:
Devem ser criados documentos específicos para a integração. Não devem ser usados documentos
já existentes no ERP PRIMAVERA.
As liquidações de documentos só podem ser geridas numa das aplicações, ou no Pssst! e Tlim ou no
ERP PRIMAVERA.
Após a primeira integração, todas as alterações efetuadas no Pssst! ou Tlim devem ser
cuidadosamente refletidas no POS Integrator.
Regras de configuração
1. Armazém/Localização
Para cada loja existente deve ser criado no ERP PRIMAVERA um armazém e uma localização do
armazém. O armazém é necessário para a integração de documentos de compras.
2. Lojas do Pssst! ou Tlim
Uma vez que este conceito não existe com o mesmo formato no ERP PRIMAVERA, para fins de
integração são criados no ERP os seguintes elementos para cada loja:
a) Caixa da loja;
b) Conta de “Cliente”;
c) Séries de documentos.
A regra de utilização de Séries de Documentos assenta na necessidade de identificar a loja do

Pssst! ou Tlim no ERP PRIMAVERA. Logo, para cada loja do Pssst! ou Tlim, é criada uma série no
ERP com o formato acima, uma vez que a numeração dos documentos do Pssst! ou Tlim é feita por
loja.
3. Documentos
O mapeamento dos documentos do Pssst! ou Tlim com os do ERP PRIMAVERA é feito manualmente.
Ou seja, para cada tipo de documento do Pssst! ou Tlim é indicado qual o documento correspondente
no ERP.
Para além dos documentos existentes no Pssst! ou Tlim é sempre necessária a indicação de alguns
documentos específicos do ERP PRIMAVERA, bem como do processo de integração. A configuração
destes documentos depende também do tipo de integração selecionada.
Os documentos a criar/mapear são os seguintes:
Documentos Gerais
 Tesouraria;
 Abertura de Caixa;
 Fecho de Caixa;
 Entrada em Caixa;
 Saída de Caixa.

Integração Financeira
 Conta Corrente;
 Documentos financeiros de cliente;
 Regularização (Rec. / Pag.);
 Compra;
 Documentos financeiros de fornecedor.
Integração Financeira e Logística
 Venda;
 Compra;
 Documentos financeiros de cliente;
 Documentos de tesouraria;
 Movimentos de stock;
 Documentos de stock.
Atenção: Todos os documentos de integração financeira devem estar configurados no Pssst! ou Tlim
para movimentar caixa. No caso de uma integração financeira e logística este requisito não se aplica.
As parametrizações necessárias no ERP PRIMAVERA estão descritas no parágrafo de configuração.
4. Modos de pagamento (Movimentos bancários)
A integração dos modos de pagamento no ERP PRIMAVERA é feita com base nos códigos do Pssst!
ou Tlim, adicionando o sufixo “P” ou “R” consoante no ERP PRIMAVERA se trate de um modo de
pagamento a pagar (P) ou a receber (R), uma vez que no Pssst! ou Tlim a direção do movimento é
determinada pelo documento ao qual está associado. Ou seja, para cada modo de pagamento do
Pssst! ou Tlim existem dois movimentos bancários no ERP PRIMAVERA.
Todos os modos de pagamento no ERP PRIMAVERA devem ter a sua identificação de movimento
configurada como Numerário, com exceção dos cheques. Na passagem são também identificados
os cheques pré-datados e tratados de acordo com as suas especificidades.
Para o processo de passagem é também necessária a criação de dois movimentos bancários no ERP
PRIMAVERA que servem para o tratamento das caixas das Lojas, normalmente designados por
Genérico a Crédito e Genérico a Débito.
5. IVA
Mapeamento das diversas taxas de IVA entre o Pssst! ou Tlim e o ERP PRIMAVERA.
6. Moedas
Mapeamento das diversas moedas entre o Pssst! ou Tlim e o ERP PRIMAVERA. Para mapear as
moedas automaticamente deve selecionar mapear moedas, tendo em atenção que caso as
abreviaturas (código ISO) sejam diferentes entre o Pssst! ou Tlim e o ERP PRIMAVERA não será
possível fazer o mapeamento automático.
Atenção: A moeda base utilizada no Pssst! ou Tlim deve ser a mesma da empresa utilizada no ERP
PRIMAVERA.

7. Destinos dos meios
Esta ligação é sempre configurada manualmente pois indica, por loja, em que Caixa ou Banco do
ERP PRIMAVERA são lançados os movimentos bancários.
8. Clientes
A integração de Clientes no ERP PRIMAVERA é feita através do código do Cliente do Pssst! ou Tlim.
Esse código é composto por 3 elementos:
a) Tipo de Entidade (Loja) - Caractere “L”;

b) Código de Entidade (1, 2…) - 3 carateres;
c) Código do cliente (00000001,00000002,00000003,00000004) - 8 dígitos.
Por exemplo, o cliente nº 2983 da loja 1 do Pssst! ou Tlim será assim o cliente “L00100002983” do
ERP PRIMAVERA.
Sempre que um novo cliente for criado no Pssst! ou Tlim, deverá ser integrado no ERP PRIMAVERA.
Quando um novo cliente for integrado no ERP PRIMAVERA, será verificada a existência prévia de
algum cliente com o mesmo NIF. Caso não exista ou o cliente do Pssst! ou Tlim não possuir NIF,
será criada uma nova ficha de cliente no ERP PRIMAVERA. Caso o NIF exista no ERP, então o cliente
criado no Pssst! ou Tlim será mapeado para o cliente já existente e os seus dados atualizados.
Todas as alterações feitas no Pssst! ou Tlim são refletidas no ERP PRIMAVERA numa integração
seguinte, quando houver novos movimentos do cliente em questão. As eventuais alterações dos
dados do cliente feitas no ERP PRIMAVERA são sobrepostas.
9. Artigos
Mapeamento entre os artigos Pssst! ou Tlim e artigos ERP PRIMAVERA. Este mapeamento poderá
ser criado de uma forma automática ou manualmente.
Artigos não mapeados podem ser configurados para ser criados no ERP PRIMAVERA ou criados no
Pssst!/Tlim, sendo que nesta última opção é possível eliminar todos os artigos existentes no
Pssst!/Tlim.
10. Seleção Famílias

Configuração das famílias ERP PRIMAVERA que serão usadas para mapear e integrar com o Pssst!
ou Tlim.
11. Famílias
Mapeamento entre as subfamílias ERP PRIMAVERA e as famílias do Pssst! ou Tlim.
12. Unidades
Mapeamento das diversas unidades do Pssst! ou Tlim e do ERP PRIMAVERA.
13. Fornecedores
O mapeamento é feito pelo NIF do fornecedor, caso exista no ERP PRIMAVERA. Caso não exista é
criado um novo fornecedor. Por predefinição só são abertos no ERP fornecedores que tenham
movimentos no Pssst! ou Tlim.

Todas as alterações feitas no Pssst! ou Tlim serão refletidas no ERP PRIMAVERA numa integração
seguinte, quando houver novos movimentos do fornecedor em questão. As eventuais alterações dos
dados do fornecedor realizadas no ERP PRIMAVERA são sobrepostas.
Fornecedores apenas são integrados em modo financeiro.
Configuração
É necessário configurar os seguintes elementos no POS Integrator:
 Bases de dados:
o ERP PRIMAVERA
o BD de Ligação
 Empresa:
o Documento de Liquidação;
o Documento de Tesouraria;
o Modo de pagamento de passagem;
o Modo de pagamento de regularização;
o Artigo p/ Compras;
o Formato da conta contabilística das entidades;
o Divisa;
o Tipo de Integração.
 Loja:
o Código da loja;
o Endereço ou IP;
o Loja inativa;
o Nome;
o Morada;
o Localidade;
o Tamanho dos Códigos de Artigos e Famílias;
o Conta Corrente;
o Caixa;
o Armazém;
o Localização do Armazém.
 Artigos:
o Unidades;
o Seleção de Famílias;
o Famílias.
 Documentos:
o Pssst! ou Tlim;
o ERP PRIMAVERA.
 Tabelas:
o Modos de pagamento;
o IVA;
o Centros de custo.

 Destino dos meios:

o Modo de pagamento (Pssst! ou Tlim);
o Caixa / Banco (ERP PRIMAVERA).
Antes de efetuar as configurações no POS Integrator, é necessário criar, para cada empresa do
ERP PRIMAVERA, os seguintes documentos:
Documentos de Integração Financeira
Tesouraria
 Entrada em Caixa
o Movimento em Conta;
o 1 Série.
 Saída de Caixa
o 1 Série.
 Abertura de Caixa
o 1 Série.
 Fecho de Caixa
o 1 Série.
 Documento de Tesouraria ERP PRIMAVERA
o 1 Série.
Conta corrente
 Documentos Financeiros de Clientes a Crédito (Ex: Nota de crédito):
o Tipo Documento: Pendentes;
o Permitido a: Clientes;
o Natureza: a pagar;
o Utilizado em: Conta Clientes – Pendentes;
o 1 Série.
 Documentos Financeiros de Clientes a Débito (Ex: Fatura simplificada):
o Tipo Documento: Pendentes;

o Natureza: a receber;
o 1 Série.
 Documento de Liquidação ERP PRIMAVERA:
o Tipo Documento: Liquidação;
o Permitido a: Clientes, Outros Devedores;
o Natureza: Recebimento;
o Ligação à Tesouraria;
o 1 Série.
 Documento de Pagamento ERP PRIMAVERA:
o Permitido a: Fornecedores;
o Natureza: Pagamento;
o Utilizado em: Conta Fornecedores – Pendentes;
o 1 Série.
Compra
 Documentos Financeiros de Fornecedores a Crédito (Ex: Compra):
o Tipo Documento: Financeiro;
o Emissão para indiferenciado;
o Sujeito a conversão;
o Ligação a Contas Correntes;
o 1 Série.
 Documentos de Fornecedores a Crédito (Ex: Guia de remessa de fornecedor):
o Tipo Documento: Stock / Transf.;
o 1 Série.

 Documentos Financeiros de Fornecedores a Débito (Ex: Nota de crédito de fornecedor):
o 1 Série.
 Documentos de Fornecedores a Débito (Ex: Guia de remessa de fornecedor):
o Tipo Documento: Stock / Transf.;
o 1 Série.
Documentos de integração Financeira e Logística
Tesouraria
 Entrada em Caixa;
 Saída de Caixa;
 Abertura de Caixa;
 Fecho de Caixa;
 Documento de Tesouraria ERP PRIMAVERA:
o Movimento em conta;
o 1 Série.
Vendas
 Documentos Financeiros de Clientes a Crédito (Ex: Nota de crédito):
o Estado: Pendente;
o Efetua liquidação automática: Não;
o 1 Série.
 Documentos Financeiros de Clientes a Débito (Ex: Fatura simplificada):

o Estado: Pendente;
o Efetua liquidação automática: Não;
o 1 Série.
Compra
 Documentos Financeiros de Fornecedores (Ex. Compra):
o Emissão para indiferenciado;
o Ligação a Contas Correntes;
o 1 Série.
Conta corrente
 Documento de Liquidação ERP PRIMAVERA:
o Permitido a: Clientes, Outros Devedores;
o Natureza: Recebimento;
o 1 Série.
 Documento de Pagamento ERP PRIMAVERA:
o Natureza: Pagamento;
o Utilizado em: Conta Fornecedores – Pendentes;
o 1 Série.

Configurações comuns
Artigo
 CPR:
o Descrição: Artigo de Compra;
o Tipo de artigo: Mercadoria;
o Deduz IVA;
o Sujeito a Devolução;
o Não movimenta stocks.
Movimentos Bancários
 GC:
o Descrição: Genérico a Receber;
o Tipo: Crédito;
o Aplicável a: Contas Caixa;
o Identificação do movimento: Numerário;
o Série usada: Baseada na data do movimento Bancário.
 GD:
o Descrição: Genérico a Pagar;
o Tipo: Débito;
o Aplicável a: Contas Caixa;
o Identificação do movimento: Numerário;
o Série usada: Baseada na data do movimento Bancário.
Configuração inicial do POS Integrator

A primeira vez que se acede ao POS Integrator é pedido que se configurem as ligações às bases de
dados e ao ERP PRIMAVERA. É possível também criar aqui a Base de Dados de Ligação.
Para efetuar as configurações necessárias, seguir os seguintes passos:
ERP PRIMAVERA
1. Utilizador: O utilizador do ERP PRIMAVERA;

2. Password: A password do utilizador indicado no ponto 1;
3. Plataforma: Tipo de plataforma do ERP PRIMAVERA Instalada;
4. Versão: Versão do ERP PRIMAVERA;
5. Instância: Instância do ERP PRIMAVERA a utilizar;

Base de dados de ligação
1. Servidor: O servidor SQL onde está a base de dados de ligação;

2. Segurança Integrada: Marcar caso a ligação ao servidor SQL use a autenticação
Windows;
3. Utilizador: O utilizador do servidor SQL (no caso de não ser usada a autenticação Segura);
4. Password: A password do utilizador indicado no ponto 3;
5. Base de Dados: O nome da base de dados de ligação;
6. Criar BD de Ligação: carregando neste botão cria a base de dados de ligação no servidor.
Para finalizar a configuração carregar no botão “Gravar”. Após gravar, carregar no botão
“Configurar” apresentado na janela do POS Integrator.
A janela de configuração apresenta do lado esquerdo a lista das empresas criadas no ERP
PRIMAVERA. Selecionando uma das empresas é apresentado o primeiro quadro de configuração
onde têm de ser escolhidas as seguintes opções:
1. Documento de Liquidação PRIMAVERA: Documento de Conta Corrente a usar para

liquidação de documentos;
2. Documento de Pagamento PRIMAVERA: Documento de Conta Corrente a usar para
pagamentos a fornecedores;
3. Documento de Tesouraria PRIMAVERA: Documento de Tesouraria usado para lançar os
movimentos bancários;
4. Movimento bancário genérico a pagar: Modo de pagamento genérico para pagamentos;
5. Movimento bancário genérico a receber: Modo de pagamento usado para
regularização;
6. Artigo p/Compras: Artigo genérico usado para lançamento das Compras e transferências
entre empresas;
7. Formato da conta contabilística das entidades: Número de dígitos usados para a
criação das entidades na Contabilidade (para a contar contemplar 6 dígitos preencher com
“000000”);
8. Divisa: Moeda base da empresa;
9. Tipo de Integração: permite indicar o tipo de integração pretendida. "Informação
Financeira" permite fazer apenas a integração de movimentos financeiros do Pssst! ou Tlim.
"Informação Financeira e Logística" integra também movimentos e atualização de
inventários;
10. Criar Contas e Caixas das Lojas: Cria um Cliente e uma Conta Caixa no ERP PRIMAVERA
para todas as lojas pertencentes à empresa que está a ser configurada.
Para finalizar esta configuração clicar em “Gravar”.
Atenção: O tipo de integração define o comportamento da aplicação. Deve ser dada especial
atenção a esta configuração. Assim que o processo de integração for iniciado esta configuração não
pode ser alterada.

O passo seguinte é associar cada loja do Pssst! ou Tlim à sua Conta Corrente (cliente aberto no ERP
PRIMAVERA) e à sua Caixa. Para tal, carregar no botão “+” ao lado esquerdo da Empresa, escolher
a loja do lado direito da janela e configurar o quadro apresentado:
1. Loja: Loja do Pssst! ou Tlim;

2. Endereço ou IP: Endereço usado para importação de dados do Pssst! ou Tlim. O endereço
deve ser especificado no formato endereço:porta. A loja deve estar configurada de forma
que com este endereço seja possível aceder ao posto remoto;
3. Loja inativa: Indica se uma loja está ou não inativa;
4. Nome, Morada, Localidade: Dados da loja;
5. Tamanho dos Códigos de Familias e Artigos: Indica quais os tamanhos definidos na
loja (separador "Botões" em Sistema | Configurações | Gerais) - O valor deverá ser o
mesmo que está nas propriedades "Tamanho dos códigos". Em modo de integração
Financeiro esta configuração não é necessária;
6. Conta Corrente da Loja: Cliente do ERP que corresponde à loja do Pssst! ou Tlim;
7. Caixa da Loja: Conta Caixa do ERP correspondente à loja do Pssst! ou Tlim;
8. Armazém e Localização do Armazém: Armazém e localização utilizados para a criação
de documentos de compras.
Após cada definição clicar no botão “Gravar”.
No ERP PRIMAVERA, deve ser feita uma abertura de caixa para a conta caixa definida.
Nos casos em que são usados IPs dinâmicos, nos pontos remotos podem ser usados serviços como
o DynDns ou o NoIP para assegurar uma configuração estável do endereço da loja.
De seguida selecionar a opção “Artigos”. Nesta opção pode ser feito o mapeamento das seguintes
entidades:
1. Artigos: Para cada artigo existente no Pssst! ou no Tlim poderá ser indicado qual o artigo
correspondente no ERP PRIMAVERA. Este mapeamento poderá ser feito de duas formas:
automática ou manualmente:
a. Automaticamente: Clicar em “Mapear automaticamente”. Este processo mapeia todos

os artigos de forma automática, seguindo os critérios:
i. Códigos de barras iguais;
ii. Códigos dos artigos iguais;
iii. Descrições e famílias iguais;
iv. Todas as palavras que compõem a descrição do artigo no Pssst! ou Tlim fazem
parte da descrição do artigo no ERP PRIMAVERA.
Os três primeiros critérios criam o mapeamento e definem a coluna “Incluir” com o valor
“verdadeiro”. O critério iv coloca a coluna “Incluir” com o valor “falso”, uma vez que os mapeamentos
encontrados podem não ser os mais corretos. Desta forma, e tendo em conta que poderá haver
artigos não mapeados após este processamento, será sempre necessária a intervenção do utilizador
para corrigir ou adaptar os mapeamentos criados.

b. Manualmente: Para mapear manualmente um artigo, deve ser selecionado o artigo

clicando na linha do artigo e em seguida clicar em “Pesquisar”. Será aberto um novo
ecrã onde é possível pesquisar artigos no ERP PRIMAVERA utilizando um filtro. A
pesquisa será feita por código do artigo, descrição e código de barras.
Após preencher o campo “Procurar”, clicar em “Filtrar” para que sejam apresentados
os artigos encontrados. Para finalizar clicar no artigo e em seguida aplicar. Apenas
os artigos selecionados na coluna “Incluir” serão processados.
Na aba artigos deve também ser definido qual o comportamento para os artigos não
mapeados:
i. Criar no ERP PRIMAVERA todos os artigos Pssst!/Tlim: Serão criados

todos os artigos não mapeados do Pssst!/Tlim no ERP PRIMAVERA;
ii. Criar no Pssst!/Tlim todos os artigos do ERP PRIMAVERA: Serão criados

no Pssst! ou Tlim os artigos existentes no ERP PRIMAVERA.
Pode também ser ativada a opção de eliminar todos os artigos do Pssst!/Tlim.
Para finalizar o processo clicar em “Gravar”, que grava temporariamente os mapeamentos

criados mas não os aplica, ou em “Aplicar” que guarda os mapeamentos para que sejam
utilizados no processamento.
2. Unidades: Para cada unidade do Pssst! ou Tlim indicar a unidade correspondente do ERP
PRIMAVERA e carregar em “Adicionar”. Para finalizar clicar em “Gravar”. Para remover,
escolher a unidade Pssst! ou Tlim e carregar em “Remover”;
3. Seleção de Famílias: Para indicar quais as famílias do ERP PRIMAVERA que serão usadas para
mapear e integrar com Pssst! ou Tlim, escolher a família em “Família ERP PRIMAVERA” e em
seguida carregar em “Adicionar”. Para finalizar a configuração clicar em “Gravar”. Para
remover, escolher a família ERP PRIMAVERA e carregar em “Remover”.
4. Famílias: Para cada família do Pssst! ou Tlim indicar a subfamília correspondente do ERP
PRIMAVERA e carregar em “Adicionar”. Para finalizar clicar em “Gravar”. Para remover,
escolher a família Pssst! ou Tlim e carregar em “Remover”. Caso existam subfamílias ERP
PRIMAVERA sem mapeamento, estas serão integradas automaticamente com o Pssst! ou Tlim.
Atenção: Antes da primeira integração deve ter em atenção o mapeamento das famílias. Estas
devem ser corretamente mapeadas entre o ERP PRIMAVERA e o Pssst! ou Tlim.
Escolher a opção “Documentos” e efetuar os mapeamentos:
1. Documento Pssst! ou Tlim;

2. Documento ERP PRIMAVERA;
3. Adicionar o mapeamento à grelha;
4. Remover o mapeamento da grelha.
Repetir os passos 1 a 3 para todos os documentos e clicar em “Gravar” para terminar. Efetuar esta
configuração para todas as lojas.

Ao gravar estes mapeamentos, a aplicação verifica e cria automaticamente as séries necessárias

para os documentos do ERP PRIMAVERA.
Atenção: Os documentos disponíveis para escolha no ERP PRIMAVERA dependem do tipo de

integração escolhida e do tipo de documento escolhido no Pssst! ou Tlim.
Escolher, de seguida, o item “Tabelas” na árvore do lado esquerdo e configurar as tabelas dos
separadores:
1. Modos de Pagamento: Mapeamento entre os modos de pagamento do Pssst! ou Tlim e os

movimentos bancários do ERP PRIMAVERA. Para efetuar o mapeamento de forma manual,
indicar o modo de pagamento “Pssst! ou Tlim”, “PRIMAVERA a Receber” e “PRIMAVERA
a Pagar”. De seguida, carregar no botão “Adicionar”.
Em alternativa, é possível carregar no botão “Criar Modos de Pagamento” que cria e faz
automaticamente o mapeamento entre os modos de pagamento do Pssst! ou Tlim e os
movimentos bancários do ERP PRIMAVERA. Este processo é feito da seguinte forma:
a) Para cada um dos modos de pagamento não mapeados, a aplicação verifica se existe
no ERP PRIMAVERA um modo de pagamento correspondente para pagamento e
recebimento. Essa verificação é feita pela descrição do modo.
Ex: Para o modo de pagamento “Numerário”, a aplicação verifica se existem os modos
de pagamento cuja descrição seja “Numerário a Receber” e “Numerário a Pagar” e cria-
os, caso não existam;
b) A aplicação preenche a grelha com cada um dos mapeamentos feitos;
c) Os mapeamentos previamente existentes não são sobrepostos.
Seja qual for o método utilizado, quando terminar é necessário clicar no botão “Gravar” para
gravar as alterações.
2. IVA: Para cada taxa de IVA do Pssst! ou Tlim indicar a taxa correspondente do ERP PRIMAVERA
e carregar em “Adicionar”. Para finalizar clicar em “Gravar”.
3. Centros de Custo: No caso de se pretender que a aplicação de integração ligue todas as linhas
dos documentos lançados a um Centro de Custo, é possível definir qual a estrutura do Plano
de Centros. Deve sempre indicar qual a conta base e qual o formato (ex. Conta Base: 11
Formato: 00). Para além da conta base é possível definir dois níveis que podem ser baseados
nos seguintes campos do Pssst! ou Tlim:
a) Loja.
b) Família.
Para cada um dos níveis definir também o formato, ou seja o número de dígitos com o qual devem
ser criadas as contas.
As contas são criadas automaticamente pelo POS Integrator à medida que vai sendo necessário.
Atenção: Para que seja possível criar os Planos de Centros corretamente, todos os elementos
escolhidos no Pssst! ou Tlim devem ter sido criados com códigos numéricos.

Para finalizar a configuração da empresa é necessário configurar os “Destinos de Meios”. Aqui será
indicado, por loja, qual a conta Caixa ou Banco no qual um dado modo de pagamento deve ser
lançado. Assim, devem ser preenchidos os seguintes campos:
1. Modo de Pagamento: Modo de pagamento do Pssst! ou Tlim;

2. Caixa / Banco: A Caixa ou Banco do ERP PRIMAVERA na qual este modo de pagamento deve
ser lançado.
Por omissão, todos os modos de pagamento são lançados na Caixa da loja. Para alterar uma
definição basta escolher o “Modo de Pagamento” a alterar, a “Caixa / Banco” de destino e carregar
no botão “Adicionar”. Caso já exista a definição será perguntado se a quer substituir.
Termina assim a configuração do POS Integrator.

Integração automática
O processo de integração pode funcionar de forma automática, usando as “Tarefas agendadas”
do Windows. É possível configurar uma tarefa para correr de acordo com as necessidades. Para que
o POS Integrator funcione automaticamente deve ser passado o parâmetro “AUTO” na linha de
comandos (POSIntegrator800.exe AUTO). Neste caso a integração será efetuada sem intervenção
humana e, se o processo correr até ao fim, o programa encerra. Se existir algum conflito durante a
integração, a janela fica ativa para que se possa visualizar o problema. Em qualquer um dos casos,
todas as operações realizadas são gravadas num ficheiro alojado na pasta onde a aplicação está
instalada, com o nome: “POSIntegratorddmmaaaa.log”.
Pssst! e Tlim
Assim que é iniciado o primeiro processo de integração, o Pssst! ou Tlim entrará automaticamente
em modo integrado. Com este modo ativo, apenas será possível editar alguns campos de Famílias
e Artigos. A criação e edição dos Artigos e Famílias passará a ser gerida exclusivamente pelo ERP
PRIMAVERA.
Importação
O processo de importação é responsável pela transferência de dados das lojas para a base de dados
de ligação. Para que a importação funcione corretamente, são necessário os seguintes requisitos:
Ligação TCP/IP disponível
Porta 8808 acessível
A importação pode ser feita a pedido, ao executar a aplicação de importação, ou de forma

automática, usando as “Tarefas agendadas” do Windows. É possível configurar uma tarefa para
correr de acordo com as necessidades. Para que o importador do Pssst! ou Tlim funcione
automaticamente, deve ser passado o parâmetro “AUTO” na linha de comandos (PetImport800.exe
AUTO). Neste caso a importação será efetuada sem intervenção humana e se o processo correr até
ao fim o programa encerra. Se existir algum conflito durante a integração, a janela fica ativa para
que se possa visualizar o problema. Em qualquer um dos casos, todas as operações realizadas são
gravadas num ficheiro alojado na pasta onde a aplicação está instalada, com o nome:
“PeTImportacaoddmmaaaa.log”.

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Integração com o ERP PRIMAVERA ................................................................................ 3

Integração Financeira ................................................................................................. 3

Integração Financeira e Logística ............................................................................... 3

Versões compatíveis ................................................................................................... 3

Regras de configuração .............................................................................................. 4

Configuração inicial do POS Integrator ..................................................................... 12

Integração automática ................................................................................................ 18

Pssst! e Tlim ............................................................................................................. 18

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Integração com o ERP PRIMAVERA

Para facilitar o processo de integração foi concebido um conjunto de regras e mapeamentos.

Integração Financeira e Logística

As famílias e artigos do ERP PRIMAVERA são importados para o Pssst! ou Tlim.

Do lado do ERP PRIMAVERA a compatibilidade de versões é definida pelo tipo de integração

Do lado do Pssst! ou do Tlim é necessário a existência de uma versão completa de um destes

PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A 3

2. Lojas do Pssst! ou Tlim

A regra de utilização de Séries de Documentos assenta na necessidade de identificar a loja do

Os documentos a criar/mapear são os seguintes:

PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A 4

Integração Financeira e Logística

As parametrizações necessárias no ERP PRIMAVERA estão descritas no parágrafo de configuração.

4. Modos de pagamento (Movimentos bancários)

PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A 5

7. Destinos dos meios

a) Tipo de Entidade (Loja) - Caractere “L”;

10. Seleção Famílias

Mapeamento entre as subfamílias ERP PRIMAVERA e as famílias do Pssst! ou Tlim.

Mapeamento das diversas unidades do Pssst! ou Tlim e do ERP PRIMAVERA.

PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A 6

Fornecedores apenas são integrados em modo financeiro.

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 Destino dos meios:

Documentos de Integração Financeira

 Documento de Tesouraria ERP PRIMAVERA

 Documentos Financeiros de Clientes a Crédito (Ex: Nota de crédito):

o Tipo Documento: Pendentes;

o Utilizado em: Conta Clientes – Pendentes;

 Documentos Financeiros de Clientes a Débito (Ex: Fatura simplificada):

o Tipo Documento: Pendentes;

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o Utilizado em: Conta Clientes – Pendentes;

 Documento de Liquidação ERP PRIMAVERA:

o Tipo Documento: Liquidação;

o Permitido a: Clientes, Outros Devedores;

o Utilizado em: Conta Clientes – Pendentes;

 Documento de Pagamento ERP PRIMAVERA:

o Tipo Documento: Liquidação;

o Utilizado em: Conta Fornecedores – Pendentes;

 Documentos Financeiros de Fornecedores a Crédito (Ex: Compra):

o Tipo Documento: Financeiro;

o Emissão para indiferenciado;

o Ligação a Contas Correntes;

 Documentos de Fornecedores a Crédito (Ex: Guia de remessa de fornecedor):

o Tipo Documento: Stock / Transf.;

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 Documentos Financeiros de Fornecedores a Débito (Ex: Nota de crédito de fornecedor):

o Tipo Documento: Financeiro;

 Documentos de Fornecedores a Débito (Ex: Guia de remessa de fornecedor):

o Tipo Documento: Stock / Transf.;

Documentos de integração Financeira e Logística

 Documento de Tesouraria ERP PRIMAVERA:

 Documentos Financeiros de Clientes a Crédito (Ex: Nota de crédito):