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Rotaract Club

Nmero de Saldo
Saldo
Associados Anterior Entradas Sadas Final

13/07/2010 14:28:
20 Paraiso do Norte

18

108

63

Observaes (Descrio das atividades)

No servio de tesouraria temos em caixa um montante 45,00


Sendo assim est no aguardo para o recebimento das rifas ate o dia
17/07 para mais complementaes no valor total do caixa.
O deposito da Per Capta foi feito no Banco do Brasil com o valor
63,00$
45 Nmero do envelope 2.624.090.359 dia 13/07 as 13:12.
Foi constatado que o Rotaract Club Maring Interao no enviou um
relatrio sequer de tesouraria na gesto 2009/2010, portanto no h
como se ter um controle maior retroativo da gesto passada, a no
ser o que est apresentado acima.
O saldo final repassado para mim foi de R$ 885,85.
O saldo grande, pois tivemos vrios crditos referentes ao
patrocnio do guia rotrio, o qual tinha uma cota de R$150,00 por
empresa.
O clube encontra-se pronto para a gesto 2010/2011, com um caixa
estvel e apto para realizar os projetos que quer concretizar.
Att.

15/07/2010 18:00: Rotaract Club


19 Maring Interao

11

05/08/2010 12:45:
20 Goioer

17

Marcelo Felipe Iseri Kopp


Tesoureiro Maring Interao
170 885,85 Gesto 2010/2011
Recebimento das mensalidades de alguns scios: R$ 62,00.
Recebimento do dinheiro referente a promoo costela express, da
gesto anterior: R$ 50,00.
Pagamento de pequenas dvidas: R$ 18,00
R$ 112 R$ 78 R$ 34 Pagamento da per capita: R$ 60,00.
O ms de julho do Rotaract Club Maring Interao teve diversas
receitas devido ao recebimento de patrocnios do guia rotrio e do
projeto que est chegando, que o nosso almoo Beneficente "Lar
do Carneiro".
Entre os 13 scios, 6 ainda esto inadimplentes quanto s
mensalidades, devendo inclusive alguns meses da gesto passada.
A quantidade de sadas se deve ao fato de algumas despesas
referente ao almoo beneficente e ao subsdio do clube em participar
no pagamento de despesas de algumas confraternizaes. E claro,
devido ao pagamento das percaptas atrasadas da gesto 2009/2010
assim como o pagamento da percapta do ms de julho.
O caixa do clube est alto, porm grande parte est comprometida
com as despesas que esto por vir do Lar do Carneiro.

0 1054,85

R$ 20

Att.

10/08/2010 16:36:
00 Maring Interao

13

916,58

12/08/2010 10:41: Campo Mourao


22 Universitario

R$ 0

12/08/2010 18:40:
12 de Maring

181,6

Marcelo Felipe Iseri Kopp


Tesoureiro Rotaract Maring Interao
1117,7 591,5 1442,78 Gesto 2010/2011
unica saida de caixa que teve, foi para pagamento ao DISTRITO que
o valor de R$ 28,00 ( R$ 3,50 * 8 ) o restante foi para o caixa do
club porm,
NO foi realizado nenhum servio
com o dinheiro do caixa,
sendo assim o caixa do club fica com o valor de R$ 52,00.
o comprovante assim que possivel estarei lhe enviado pro e-mail.
att
R$ 80 R$ 28

25

R$ 52 Edilson Batista Junior.


Ainda no houve entradas durante o perodo relativo a esta gesto e
as sadas so referentes ao pagamento das percaptas do ms de
julho, que totalizam R$24,50, que na impossibilidade de fazer o
depsito do valor exato adiantamos R$0,50 para as percaptas do
156,6 ms de agosto.
Entradas:
Saldo - R$ 190,35
mensalidades - R$ 270,00
Papel Toalha * - R$ 1.490,00
total - R$ 1950,35
Saidas:
Papel Toalha - R$ 340,00
Percaptas - R$ 31,50
total - R$ - 371,50
Saldo Final R$ 1.578,85

14/08/2010 13:55: Rotaract Club de


07 Cianorte

14/08/2010 14:01:
01 Mndaguau

9 (nove)

15

* obs: O papel toalha foi um projeto realizado em conjuntos com dois


Rotarys clubs, onde produzimos o papel toalha, utilizado na
promoo do aniversario da cidade. O acordo foi de ajudarmos na
festa, assim produo e patrocnio do papel toalha seria
integralmente nossa. Foram vendidos 13 espaos publicitrios R$
190,35 1950,35 371,5 1578,85 150,00 e 2 espaos R$ 70,00. Ainda falta receber de 4 empresas.
04/07- impresso de atas-R$5,00(sada)
04/07 -01 mensalidade paga-R$10,00(entrada)
18/07 -03 mensalidades pagas-R$30(entrada)
18/07- fotocpias para projeto-R$21,00(sada)
23/07- 01 mensalidade paga-R$10,00(entrada)
23/07- pagamento do projeto de internos-R$20,00(sada)
26/07- pagamento de mensalidades-R$ 41,00(entrada)
31/07- 01 mensalidade paga- R$10,00(entrada)
R$ 26 R$ 101 R$ 46 R$ 81

Rotaract Club

Nmero de Saldo
Saldo
Associados Anterior Entradas Sadas Final

Observaes (Descrio das atividades)


Entradas:
1) Patrocnio Pins
a) R$ 40,00
2) Per Capita Club julho 2010
a) R$2,50 X 9 = R$ 22,50
3) Per Capita Julho 2010
a) R$ 3,50 X 9 = R$ 31,50
4) Bar CODIR
a) R$ 450,00

Total de entradas: R$ 544,00


Sadas
1) Per Capitas Julho 2010
a) R$31,50
2) Chaves Casa da Amizade
a) R$ 10,00
3) Tesouraria Livro Caixa e Recibos
a) R$ 05,75
4) Impresses
a) R$ 4,00 Manual do Visitante
b) R$ 3,75 Manual do Visitante
c) R$ 3,35 - Xerox
5) Apostila dos Membros
a) R$ 75,40
6) Adesivos
a) R$ 25,00
7) Bandeira do Club
a) R$ 200,00
8) Frete dos Pins
a) R$ 10,00

15/08/2010 15:07: Maring Cidade


14 Cano

R$
341,1

Total de sadas: R$ 368,75


R$
R$
R$ 544 368,75 516,35 TOTAL em Caixa: R$ 516,35
Ol Boa tarde!!!
estamos no momento com 14 socios, e tivemos ao decorrer do ms
uma rifa de um celular onde recebemos por enquanto 514,00 mais o
restante da mensalidade de 35,00 somando entao 549,00.
Tivemos que fazer a bandeira que teve um custo de 225,00 e a
compra dos botons no vamor de 219,00 tivemos um gasto de 444,00.
O deposito da Per capta foi efetuado no Banco do Brasil.
Na Agencia= 0847-8 Conta Poupana= 29.623-6 Variao= 1
Valor=49,00
Nmero do envelope= 2.146.858.267

16/08/2010 14:59:
47 Paraiso do Norte
16/08/2010 16:43:
01 Itana do Sul

14

45

549

21

149,63

84

444

105 Muito Obrigado!!!

104 129,63 Pagamento da Representao e pagamento de enfeites.


Sadas:
Pagamento de Per capitas : 24,50 (Referente 7 associados) 16/08/2010
Almoo no Lar So Jos: 66,91 (Gastos referentes a compra de
alimentos) 24/07/2010
Total: 91,41
Sendo apenas isso, Rotaractianamente

19/08/2010 20:43:
09 Campo Mouro

06/09/2010 12:47:
44 Mandaguau

7 R$ 93,6

15

R$ 81

R$
R$ 0 91,41

R$ 164

R$
90,6

R$ Amanda Barbosa Lula


2,19 Tesoureira do Rotaract Club CampoMouro.
01/08-03 MENSALIDADES PAGAS-R$30,00(ENTRADA)
01/08-PAGAMENTO DO BOLO DE ANIVERSARIO PARA
COMPANHEIRO-R$30,00(SADA)
08/08-PAGAMENTO DE MENSALIDAS-R$120,00(ENTRADA)
08/08-DOAO DE COMPANHEIRO PARA O CAIXA-R$4,00
(ENTRADA)
14/08-PAGAMENTO DE PER CAPITA DO MS DE JULHO-R$52,00
(SADA)
R$ 22/08-PAGAMENTO DE PROJETO DE INTERNOS-R$8,60(SADA)
154,4 29/08-01 MENSALIDADE PAGA-R$10,00(ENTRADA)
Saldo anterior correto seria R$ 52,00 porem teves alguns atrasos e
multas , por isso o valor de caixa anterior de R$ 58,00
Saidas no houve nenhuma
e as percaptas esto TODAS em dia
att

09/09/2010 09:17: Campo Mourao


40 Universitario

11/09/2010 19:57:
18 Goioer

Edilson Batista Junior


R$ 0 R$ 110 RTC-U CAMPO MOURAO
Mesalidades do ms de agosto recebidas de alguns companheiros;
pagamento de pequenas dvidas externas do club.

R$ 58

R$ 52

14

R$ 94

R$
R$ 87 108,9

Com a participao do club no ms de agosto, em envento da


municipalidade (exposio), aguardamos o acerto de contas com o
R$ 73 Rotary padrinho.

Rotaract Club

Nmero de Saldo
Saldo
Associados Anterior Entradas Sadas Final

Observaes (Descrio das atividades)


O Almoo beneficente promovido pelo Rotaract Maring Interao
em Prol ao lar escola apresentou resultados frutferos para a
tesouraria no ms de agosto.
No entanto, ainda no houve o fechamento de caixa do evento,
portanto todas as entradas acumuladas esto misturadas com as
entradas operacionais do clube e com as entradas operacionais do
evento, o qual este ter seu saldo repartido em 80%/20% para
ambas as organizaes.
Espera-se um lucro na faixa de R$5.200,00, o qual 80% deste saldo
ser subtrado do caixa do evento o qual est vinculado ao caixa do
clube. Portanto conclui-se que o saldo final no ms de setembro ser
menor que o saldo final do ms de agosto, por este motivo.
Em recebveis do clube, ainda faltam R$80,00 de mensalidade de
companheiros inadimplentes no ms de agosto, das quais R$20,00 j
se consideram perdidos. H inadimplncia no ms de julho tambm,
as quais somam R$105,00, as quais deste valor R$56,00 esto
perdidos.
No mais, fico disposio para esclarecimentos complementares.
Att.

13/09/2010 11:38:
43 Maring Interao
13/09/2010 12:19:
19 ITANA DO SUL

13/09/2010 23:20:
32 Cianorte
14/09/2010 12:59:
04 de Maring

Marcelo Felipe Iseri Kopp


Tesoureiro 2010/2011
16 1442,78 6175,18 3367,6 4250,36 Rotaract Club Maring Interao
ENTRADAS= MENSALIDADES
SADAS= PER CAPITA
22 129,63
88
77 140,63
Entrada:
Mensalidade - R$ 20,00
Papel Toalha - R$ 150,00

R$
12 1578,85

156,6

Sada:
Percapta - R$ 42,00
R$ R$
R$ 170 42,00 1,706,85Tivemos a entrada de 3 novos socios, no mes de Agosto.
Entrada de R$75 de mensalidades;
Momento feliz R$2;
77
18 215,6 Sada R$18 para camaradagem.
Oi boa tarde
mandei o dinheiro na conta corrente 25.899-7, agencia 0381-6, no
valor de 42,00 e o numero do envelope 2.561.256.278.
tivemos a festa da leitoa a pururuca mais nao temos o valor do lucro
estarei informando ms que vem.

15/09/2010 14:47:
46 Paraiso do norte

12

232

72

42

262 Obrigado
Entradas:
Nesse ms foi realizado um projeto para arrecadar fundos para
ajudar o Lar Dona Jacira e a Casa das Fraldas de Campo Mouro.
Foi realizada no dia 29 de agosto tendo como gastos: R$402,14,
tendo entradas de R$ 1075,00. Com saldo final de: R$674,00. O
pagamento das percapitas ser realizado no dia 16 de setembro,
porm j consta a sada no relatrio de R$24,00 (sendo que no ms
passado foi efetuado um depsito de 25,00). E no ltimo dia 11 de
setembro foram gastos: R$68,10 com um projeto de
internacionais/companheirismo. Tendo assim o saldo final de
R$1035,67. Ainda no constam as doaes que sero feitas neste
ms, com o dinheiro das feijoadas.
Sendo isso,

15/09/2010 19:15:
02 Campo Mouro

15/09/2010 20:47: Maring Cidade


42 Cano

Rotaractianamente
R$
R$ Amanda Barbosa Lula
7 R$ 2,91 R$ 1527 494,24 1035,67 Tesoureira Rotaract Campo Mouro.

AGOSTO -2010
SALDO: R$589,75
Entradas:
- Per Capita (agosto/2010) (6 x R$3,50) = R$ 21,00
- Mensalidade Club (agosto/2010) (6 x R$2,50) = R$ 15,00
Sadas
- Compra de Bombons Projeto do Hino Nacional = R$ 36,00
- Papel A4 para impresso=R$ 10,50
Pagamento Rolha Festiva de Posse 2010=R$20,00
TOTALR$ 559,25
12

589,75

14/10/2010 16:20:
07 Mandaguau

15

R$
154,4

15/10/2010 06:15: Maring Cidade


54 Cano

12

559,25

36

R$ 180

66,5 559,25

R$
277

124,
54 15

05/09-13 MENSALIDADES PAGAS-R$130,00(ENTRADA)


06/09-PAGAMENTO DE PER CAPITA-R$52,00(SADA)
11/09-02 MESALIDADES PAGAS-R$20,00 (ENTRADA)
11/09-PROJ. INTERNOS (C/ INTERCAMBISTA)-R$225,00(SADA)
12/09-01 MENSALIDADE PAGA-R$ 10,00(ENTRADA)
19/09-RECEBIMENTO DO PROJ. DE FINANAS-R$10,00
R$ (ENTRADA)
57,4 26/09-01 MENSALIDADE PAGA-R$10,00(ENTRADA)
Setembro - 2010
SALDO ANTERIOR: 559,25
Entrada
Per Capita (setembro/2010) (9 x R$3,50)R$ 31,50
Mensalidade Club (setembro/2010) (9 x R$2,50)R$ 22,50
Sada
Compra de PinsR$ 80,00
ImpressoR$ 02,15
Pagamento da Per Capita Setembro/2010R$42,00
TOTAL - R$ 489,10
489,1 TOTALR$ 489,10

Rotaract Club

15/10/2010 12:08:
42 Goioer

Nmero de Saldo
Saldo
Associados Anterior Entradas Sadas Final

14

R$ 35

R$
228,8

R$
212

Observaes (Descrio das atividades)


O club fechou com R$35,00 no ms de Agosto.
No ms de setembro as entradas, foram com referentes a
mesalidades pagas (R$ 130,00), venda de parte de materiais no
utilizados no projeto em andamento "Lixo Eletrnico" (R$77,80), e
pagamento da coroa de flores ao pai de um companheiro que faleceu
(R $ 21,00).
J as sadas foram com o pagamento da coroa de Flores (R$ 90,00),
a Per capta (R$ 50,00) a Floricultura da Posse (R$ 77,00),
confraternizao de aniversrio de um companheiro (R$45,00).
Assim, o salto final do referido ms foi de R$16,80.

R$ Att,
16,8 Camilla Martins.
j lhe enviei o comprovante de deposito
mas s para garantir:
09/09/2010 Banco do Brasil 14:02:27
040619158
0367
Comprovante de Deposito em Poupana
em dinheiro
Cliente: Dean Gomes de Oliveira
Agencia: 0847-8 Conta 29.623-6
Variao da Poupana 1
Data 09/09/2010
NR. Documento 4.061.915.800.367
Valor Dinheiro 28,00
Valor Total 28,00
NR Autenticao C.6DF.C4C.95E.E8F.345
att

15/10/2010 15:20: Campo Mourao


39 Universitario

118

28

Edilson Batista Junior


90 Tesoureiro 2010/2011.
O final do Ms de setembro e incio do ms de outubro foi marcado
pela doao de R$ 5.000,46 para o Lar de Escola de Maring, pelo
resultado apresentado no projeto comunidade "Lar do Carneiro", e
tambm pelo lucro auferido ao clube deste mesmo evento que
resultou em R$ 1.250,00.
No mais, o clube segue normalmente com a sua tesouraria, com as
percaptas sendo pagas de forma adiantada, e recebimento moderado
das mensalidades. No dia 23 est programado um sada
considervel do caixa do clube, por conta do projeto de dia das
crianas que ser realizado na Assindi em Maring.
att.

15/10/2010 16:15:
12 Maring Interao

15/10/2010 19:00:
34 Cianorte - PR

16/10/2010 14:50:
40 ITAUNA DO SUL

18 7680,17

9 1707,85

Marcelo Felipe Iseri Kopp


536,32 5414,7 2801,79 Tesoureiro Gesto 2010/2011
entrada:
R$ 300,00 ref. ao projeto papel toalha e;
R$ 30,00 de mensalidades.

330

23

140,63

191,6

R$ 0 R$ 25

R$
166,6

12/11/2010 08:19:
41 Goioer

14 R$ 16,8

R$ 70 R$ 50

R$ 20

13/11/2010 16:28:
42 MANDAGUAU

15 R$ 57,4

R$
197

R$
50,4

24/10/2010 15:17:
57 de Maring

15/11/2010 15:21:
06 Cianorte

9 2017,85

92

Saida:
20 2017,85 R$ 20,00 ref. ao dia do visitante. (Salgados e Bebidas)
ENTRADAS:recebimento de mensalidades
SAIDAS: pagamento da representacao e pagamento de pins

R$ 190

105 127,13

obs:Gostaria de me desculpar pelo atraso no envio do relatorio, o


mesmo ocorreu devido a uma falha no servidor da internet devido ao
tempo de chuva que estava aqui. Deixei para o ultimo dia, pois
ocorreu um atraso no deposito da percapita, pois o banco para
deposito se encontra na cidade vizinha, tendo que me locomover ate
la para efetuar o deposito,algo que so pode ser feito nos meus
horarios vagos.
Foram adiantados R$00,50 da percapta devido a impossibiladade de
realizar depsito de moedas em caixa eletrnico. O depsito foi feito
no ltimo domingo dia 17.
Entradas referentes a pagamento de mensalidades, sadas do
referido ms com pagamento da per capta.
Sendo fechado o ms de Outubro com vinte reais em caixa.
03/10-PAGAMENTO DE MENSALIDADE-R$90,00 (ENTRADA)
03/10-PAGAMENTO DE PER CAPITA-R$54,00 (SADA)
10/10-PAGAMENTO DE 03 MENSALIDADES-R$30,00 (ENTRADA)
10/10-PROJ. AVE. DE INTERNOS-R$07,00 ( SADA)
10/10-GASTOS DO CLUB-R$12,00 (SADA)
10/10-PROJ. AVE. COMUNIDADE-R$104,00 (SADA)
12/10-PAGAMENTO DE 03 MENSALIDADES-R$30,00 (ENTRADA)
12/10-PROJ. AVE. INTERNOS-R$20,00 (SADA)
17/10-PAGAMENTO DE 03 MENSALIDADES-R$30,00 (ENTRADA)
24/10-PAGAMENTO DE 01 MENSALIDADE-R$10,00 (ENTRADA)
Entrada - R$ 78,00 Ultima parcela do papel toalha.

Sada - R$ 31,50 Percapitas


R$ 495,00 confeco de 15 camisetas do rotaract (Dinheiro a ser
78 526,5 1569,35 recebido de volta)

Rotaract Club

Nmero de Saldo
Saldo
Associados Anterior Entradas Sadas Final

Observaes (Descrio das atividades)


Outubro - 2010
SALDO ANTERIOR: 489,10
Entrada
Per Capita (outubro/2010) (9 x R$3,50)R$ 31,50
Mensalidade Club (setembro/2010) (9 x R$2,50)R$ 22,50
Sada
AdesivosR$ 12,50
Impresso (Pastas)R$ 18,00
Pagamento da Per Capita Outubro/2010 (16 membros)R$56,00
BannerR$ 56,00
TOTALR$ 400,60

15/11/2010 18:53: Maring Cidade


15 Cano

18/11/2010 12:19:
41 ITANA DO SUL

19/11/2010 20:51:
58 Campo Mouro
19/11/2010 20:52:
54 Campo Mouro

16

489,1

54 142,5

23

127,13

92

1075

525

R$
400,6

ENTRADAS - MENSALIDADES
SAIDAS - PAGAMENTOS DE PERCAPTA
OBS: COMO O DEPOSITO E REALIZADO EM CAIXA
ELETRONICO, E O MESMO NAO PODE COLOCAR MOEDAS, O
DEPOSITO SERA FEITO NO VALOR DE R$ 82,00, FICANDO
ASSIM
R$ 1,50 EM HAVER PARA AS PROXIMAS
80,5 138,63 PERCAPTAS.
50,00 para atividades na creche para o dia das crianas.
300,00 para compra de telhas, para projeto de comunidade.
200,00 para companheirismo na visita do Rotaract Club Maring
550
525 Interao.
0

525 No houveram entradas e nem sadas no ms de outubro.


Complementando o relatrio anterior, houve no ms de outubro a
repartio dos lucros do evento Lar do Carneiro o que resultou em
uma grande sada de caixa neste ms.
att.

26/11/2010 17:04:
17 Maring Interao

18 7680,17

Marcelo Felipe Iseri Kopp


790,77 5654,7 2816,24 Rct Maring Interao
Saldo do ms anterior fechado em 20 reais, entrada at a presente
data de exatamente 25 reais referente ao recebimento de
mesalidades. Sada de 50 reais devido ao valor da per capita
depositado, fechando o caixa a zero.
Aguardamos, pois est semana o Rotary Club padrinho far o
pagamento ao club pelo trabalho na expoGoio.
Lembramos que, a pesar do Club ter sediado um evento, a tesouraria
do evento foi feita separadamente da tesouraria do Club. Portanto
nos relatrios s aparecer eventualmente dinheiro de evento, se ele
no for gasto com despesas do prprio evento.
Att,

30/11/2010 19:12:
37 Goioer

14

07/12/2010 13:26:
27 Mandaguau

15 R$ 50,4

R$ 20

R$ 30 R$ 50

R$ 60

R$ 0 Camilla Martins
11/11- 01 MENSALIDADE PAGA-R$10,00 (ENTRADA)
13/11- PAGAMENTO DE PER CAPITA-R$52,00 (SADA)
14/11- 03 MENSALIDADES PAGAS-R$30,00 (ENTRADA)
17/11- CUSTA DE TRANSPORTE PARA ENVENTO-R$50,00
R$
(SADA)
102 R$ 8,4 17/11- 02 MENSALIDADES PAGAS-R$20,00 (ENTRADA)
Entradas:
Mensalidade - R$ 190,00
Pgto Camisetas - R$ 192,00
total R$ 382,00

15/12/2010 14:40:
37 Cianorte

9 1569,35

382

saidas:
Dia do visitante - R$ 30,00
(salgado e bebida)
61,5 1889,85 Percaptas
- R$ 31,50
O Ms de novembro foi calmo para a Tesouraria do Rotaract Club
Maring Interao, j que a nica despesa foi comprar um banner de
divulgao da ADIRC 2011.
Att.

15/12/2010 18:04:
09 Maring Interao

15/12/2010 21:22: Maring Cidade


44 Cano
20/12/2010 22:30:
21 Itana Do Sul

20 2816,24

264,71

16

400,6

66

23

138,63

92

03/01/2011 17:23:
06 Goioer

14

R$ 0

15/01/2011 15:35:
33 Mandaguau

15

R$ 8,4

Marcelo Felipe Iseri Kopp


Tesoureiro
15 3065,95 Gesto 2010/2011
Novembro - 2010
SALDO ANTERIOR: R$ 400,60
Entrada
Per Capita (novembro/2010) (9 x R$3,50)R$ 31,50
Mensalidade Club (novembro/2010) (9 x R$2,50)R$ 22,50
Per Capita e mensalidade do Club ( setembro e outubro)
Companheira Fabiola CastroR$ 12,00
Sada
Pagamento da Per Capita Outubro/2010 (16 membros)R$56,00
56

410,6 TOTALR$ 410,60

80,5 150,13 DESCULPE PELO ATRASO.


- Entrada: R4$400,00: ExpoGoio - valor recebido do Rotary Club
padrinho pelo trabalho no club durante o evento.
- Sada: R$ 200,00: Depsito da per capita do club (meses de
novembro a fevereiro).
- Entrada: R$58,00: Mesalidades recebidas.
- Sada: R$ 30,00: despesas com o site do club, como dominno, etc,
durante o perodo de divulgao do evento (Descontrao II).

Att,
Camilla Martins
R$
Tesoureira 2010/2011
R$ 458
230 R$ 228 RCT Goioer
05/12-02 MENSALIDADES PAGAS-R$20,00 (ENTRADA)
20/12-RETIRADA DO CAIXA DE FINANAS-R$24,00 (ENTRADA)
R$ 44 R$ 52 R$ 0,4 20/12-PAGAMENTO DA PER CAPITA-R$52,00 (SADA)

Rotaract Club

Nmero de Saldo
Saldo
Associados Anterior Entradas Sadas Final

Observaes (Descrio das atividades)


O ms de dezembro foi marcado pelas confraternizaes e pela
doao de panetones a uma instituio apontada pelo scio do clube.
A realizao do projeto Rotaquiz foi um sucesso e representou
relativa sada de caixa, porm o clube se sente renovado e pronto
para realizar a ADIRC e terminar o ano rotrio 2010/2011.
Att.

15/01/2011 16:50:
22 Maring Interao

20 3065.95

Marcelo Felipe Iseri Kopp


108,21 1056,652117,51 Tesoureiro Rct Club Maring Interao
Dezembro - 2010
SALDO ANTERIOR: R$ 410,60
Entrada= o
Sada
Pagamento da Per Capita Outubro/2010 (16 membros)R$56,00
TOTALR$ 354,60

16/01/2011 15:14: Maring Cidade


25 Cano

16

410,6

56

*depsito realizado dia 15/01/2011 no valor de R$ 56,00 n. do


envelope 2.206.778.454
*Prezado Dean, conversei com o Diego hoje (dia 16/01), que no
354,6 tinha conseguido enviar o relatorio, pois no carregava o site.
Entrada
Pgto mensalidade - R$ 100,00
Pgto camiseta
- R$ 33,00

Saida
17/01/2011 16:25:
38 Cianorte

10 1889,85

01/02/2011 21:59:
58 Itauna do Sul

23

150,13

03/02/2011 08:16:
57 Goioer

14

R$ 228

133

92

Compra de 10 Pins - R$ 50,00


81,5 1941,35 Percaptas
- R$ 31,50
Desculpe- me pelo atraso do envio do relatorio, pois essas ferias foi
muito corrido pra mim so pude enviar agora.

80,5 161,63 Obrigado!


Sadas: R$50,00 -> Doao ao Rotary Club de Petrpolis, ajuda s
vtimas das chuvas do RJ;
-> R$ 35,00 -> Pagamento a um companheiro pelas despesas com o
evento (II Descontrao.

No houve entradas refernte ao ms, porm o Club ainda estava


em frias retornando realmente as atividades normais somente em
R$ 0 R$ 85 R$ 143 fevereiro.
Estou viajando no exterior, voltarei no final do mes.
Enviarei o relatorio e a percapta de Janeiro e Fevereiro assim que
voltar.
Espero que entendam esta adversidade.
Att.

14/02/2011 16:46:
38 Maringa Interacao

21 ??

15/02/2011 20:45:
43 Mandaguau

15

R$ 0,4

R$ 82 R$ 52

15/02/2011 22:44: Maring Cidade


36 Cano

16

354

0 157.00

16/02/2011 02:55:
18 Cianorte

10 1941,35

??

??

??

Marcelo Felipe Iseri Kopp


Tesoureiro Gestao 2010/2011
Rotaract Club Maringa Interacao
14/01- 01 MENSALIDADE PAGA- R$10,00 (ENTRADA)
15/01- EMPRSTIMO DO CAIXA DE FINANAS- R$42,00
(ENTRADA)
R$ 15/01- PAGAMENTO DA PER CAPITA- R$52,00 (SADA)
30,4 30/01- 03 MENSALIDADES PAGAS- R$30,00 (ENTRADA)
Total anterior: R$ 354, 00
Entradas: 0 reais;
Sidas: R$ 50,00 - ao Distrito de Petropols - RJ para ajuda s
vtimas das enchentes ocorridas do Estado do Rio de Janeiro.
R$ 57,00 - pagamento per capita do ms de janeiro de 2011.
197 Total atual: 197,00.
Saidas:
Percapita - R$ 31,50

0 409,5 1531,85 Adesivos (Para ser usado em um projeto de reciclagem) - R$ 378,00


DESCULPE-ME PELA DEMORA POIS VOLTAMOS AGORA DE
FERIAS E NAO TINHA DINHEIRO EM CAIXA, MAS RECEBI
ALGUMAS MENSALIDADES ATRASADA E DEU TUDO CERTO.
OBS: SE POSSIVEL ME MANDE O NUMERO DA CONTA DO
BANCO BRADESCO PO IS FICA DIFCIL QUE AQUI NAO TEM
BANCO DO BRASIL

26/02/2011 19:04:
49 Itauna do Sul

23

161,63

92

15/03/2011 00:39: Maring Cidade


04 Cano

16

197

82 171,63 OBRIGADO.
Saldo anterior: 197,00
Entrada: 0
Sade: 56,00 (per capita mes de fevereiro)
56
141 Total: 141,00

Rotaract Club

Nmero de Saldo
Saldo
Associados Anterior Entradas Sadas Final

Observaes (Descrio das atividades)


Inicialmente gostaria de agradecer a pacincia da representao em
esperar o relatrio completo e a percapta de Janeiro hoje, como
havia explicado estava viajando no exterior e s tive tempo de acertar
a tesouraria do clube h pouco.
Em janeiro e fevereiro houve apenas a compra do domnio que
hospedar o site da ADIRC 2011, apenas isso, pois o clube ficou de
frias de Janeiro a Fevereiro.
O caixa se mantm estvel, porm atento s prximas sadas de
capital de giro para desembolsar no evento mais aguardado do
distrito 4630, a ADIRC 2011.
att.

176,75
jan /
15/03/2011 23:27:
20 Jan / 19 201,75
31 Maring Interao Fev
Fev

30,00
36,61
Jan /
Jan /
0,00
8,19 Fev Fev

2.171,92Marcelo Felipe Iseri Kopp


Jan /
Rct Maring Interao
2.180,11Tesoureiro 2010/2011
Fev
Entrada:
Mensalidade - R$ 60,00
Saida:

16/03/2011 18:51:
16 Cianorte

19/03/2011 18:04:
02 Mandaguau
20/03/2011 22:30:
18 ITAUNA DO SUL

30/03/2011 08:18:
15 Goioer
04/04/2011 12:33:
16 Goioer

8 1531,85

12 R$ 30,4
23

171,63

14

R$ 143

14

R$ 168

60

35 1556,85 Percapta - R$ 35,00


06/02-04 MENSALIDADES PAGAS- R$40,00 (ENTRADA)
06/02-DOAO DE COMPANHEIROS- R$12,00 (ENTRADA)
R$ 15/02-PAGAMENTO DA PER CAPITA0- R$54,00 (SADA)
R$ 72 R$ 54
48,4 27/02-02 MENSALIDADES PAGAS- R$20,00 (ENTRADA)
92

80 183,63 XX
Entrata referente a pagamento de inscrioes do evento;
sada relativa a per capita, vite e cinco reais, pois a outra metade foi
abatida (como j explicado pessoalmente, foi decontado pela
representao devido ao pagamento da inscrio da namorada do
secretrio distrital, autorizada pelo RDR;
Com o saldo anterior o total de cento e sessenta e oito reais
atualmente.

PS.: O RCT Goioer, est com um projeto "UP RCT Goioer", para
tentar reunir os scios e ter reunies como antigamente, pedimos
desculpas pelo atraso no envio do presente relatrio, pois passamos
R$ 50 R$ 25 R$ 168 por dificuldades que impossibilitaram o envio anteriormente.
No tivemos entradas no referido ms, a sada referente ao
R$ 0 R$ 50 R$ 118 depsito da per capta.
Entradas:
mensalidade - R$ 80,00
Saida:

07/04/2011 14:52:
07 Cianorte
13/04/2011 17:23:
42 Itana do sul

23

183,63

92

14/04/2011 23:43: Maring Cidade


01 Cano

15

141

8 1556,85

Percaptas - R$ 28
80 140,25 1496,6 Churrasco de confraternizao - R$ 112,25
80 195,63 MENSALIDADES 92,00, PERCAPTA 80,00.
Saldo - R$141,00
Entradas: 00,00
52,5
88,5 Sidas: 52,50
A ADIRC da Inovao realizada pelo Maring interao, aconteceu
nos dias 9 e 10 de abril, e foi a responsvel pela grande sada de
caixa devido ao prejuzo de aproximadamente R$1.500,00 (Algumas
pendncias ainda precisam ser acertadas, e dinheiro no caixa deve
entrar).
No entanto, o clube sente-se fortalecido, e mesmo que esteja
decepcionado pelo desempenho financeiro do evento de 31
rotaractianos, est mais unido e est discutindo medidas para
recompor a grande sada de caixa, com alguns projetos financeiros.
O pagamento das mensalidades segue estvel, porm h algumas
inadimplncias desde novembro, a tesouraria ir cobrar para receber
o que lhe direito.
O pagamento das percaptas de maro no valor de R$63,00 sero
abatidas do valor de R$180,00 de 3 inscries pagas pela
Representao Distrital, j que este valor no foi depositado na conta
do Maring Interao como combinado.
Att

15/04/2011 14:52:
31 Maring Interao

Marcelo Felipe Iseri Kopp


18 2316,57 4314,6 5602,051029,12 Rotaract Maring Interao
16/04/2011
16/04/2011
16/04/2011
16/04/2011 13:50: 16/04/2011 13:50: 16/04/2011 13:50: 16/04/201113:50: 13:50:
16/04/2011 13:50: 16/04/2011 13:50: 16/04/2011 13:50: 16/04/2011 13:50: 16/04/2011 13:50: 16/04/2011 13:50: 16/04/2011 13:50: 16/04/2011 13:50: 16/04/2011 13:50: 16/04/2011 13:50: 16/04/2011 13:50: 16/04/2011 13:50: 16/04/2011 13:50:
16/04/2011 13:50:49
49
49
13:50:49
49 13:50:49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
13/03- 03 MENSALIDADE PAGA- R$30,00 (ENTRADA)
19/03- EMPRESTIMO PARA CHURRASCO DE INTERNOSR$10,00 (SADA)
16/04/2011 13:50:
R$ 19/03- PAGAMENTO DA PER CAPITA- R$42,00 (SADA)
12 R$ 48,4
R$ 90 R$ 52
49 MANDAGUAU
86,4 27/03- 06 MENSALIDADES PAGAS- R$60,00 (SADA)
Foram percebidas percaptas do associado Joo Vitor (meses
07/2010 a 03/2011); Elizabeth (meses 01/2011 a 03/2011); Thiago
26/04/2011 21:09:
Ximenes (meses 07/2010 a 11/2010); e, Viviane (meses 01/2011 a
7
765
100
0
865 03/2011).
36 Umuarama
* Recebidas percaptas dos associados Ana Claudia (meses 07/2010
a 12/2010).
* Fechamento caixa Churrasco Distrital - Lucro de R$ 181,52.
26/04/2011 21:16:
* Em razo da associao do companheiro Silvio Sacamoto no
8
865 211,52
0 1076,52 referente ms no houve obrigatoriedade do pagamento da percapta.
05 Umuarama

Rotaract Club

Nmero de Saldo
Saldo
Associados Anterior Entradas Sadas Final

Observaes (Descrio das atividades)


RELATORIO REFERENTE AO MS DE ABRIL/2011
*Recebidas percaptas dos associados Ana Claudia (meses 01/2011 a
04/2011), Debora (meses 07/2010 a 08/2010), Elizabeth (ms
04/2011), Viviane (ms 04/2011).
*O valor discriminado no campo sadas, refere-se a repasse de todas
as percaptas em atraso devidas pelo clube representao entre os
meses de 07/2010 a 03/2011.
Fica pendente apenas deposito de duas que sero realizadas
juntamente com o repasse das percaptas recebidas no corrente ms
(abril/2011).

26/04/2011 21:34:
05 Umuarama

8 1076,52

**** OBS.: OS DOIS RELATORIOS ANTERIORES REFEREM-SE


RESPECTIVAMENTE POR ORDEM DE ENVIO AOS MESES DE
40 248,5 868,02 02/2011 E 03/2011.
Comprovante de depsito 035270997
13/05/2011
14:04:57 horas
R$ 52,00 depositados.

13/05/2011 14:45: Maring Cidade


55 Cano
13/05/2011 14:59:
45 Goioer

15

88,5

170,5

52

14

118

207 No houve outra movimentao financeira neste ms.


---Entradas:
Mensalidades - R$ 110,00
Camiseta do club - R$ 33,00
venda de 1 pin - R$ 5,00
total
- R$ 148,00

15/05/2011 20:20:
15 Canorte
22/05/2011 18:41:
38 Itana do sul
11/06/2011 17:38:
47 Itana do sul

sada:
Percaptas - R$ 28,00
Confraternizao (Visita RDR) - R$ 28,20
P. Reciclagem (Papel e Impresso) - R$ 70,00
Total
- R$ 126,20
8

1496,6

23

195,63

148 126,2 1518,4


92

23

203,63

92 130,4 165,23 percapta R$ 82,00


Entrada:
Camiseta - R$ 33,00
Mensal - R$ 80,00

84 203,63 #

Sada:

14/06/2011 16:12:
54 Canorte

10

1518,4

15/06/2011 14:51: Maring Cidade


03 Cano

16

207

18/06/2011 15:59:
35 Goioer

10

R$ 68

113

P. Pascoa (saquinhos) - R$ 22,00


Confraternizao
- R$ 160,00
210 1421,4 Pecapta
- R$ 28,00
Depsito efetuado em 15/06/2011
13:52:20 h
Valor depositado: 56,00
Comprovante n. 035271386

Recebimento de mensalidades,
empossamento de 1 novo scio,
98 80,35 224,65 gastos com projeto distrital.
Entrada 4 reais de mesalidade;
Sada 20 reais confratermizao visita do RDR e 35 reais do deposito
da per capita do ms de maio.

R$ 4 R$ 55

R$ 17
Entrada 28 reais de mesalidade;
Sada 35 reais do deposito da per capita do ms de junho.

PS.: J estou encerrando o ms de junho devido ao meu


desligamento com o Club na prxima gesto.
Ento eventuais entradas e sadas (se ocorrerem, sero "jogadas"
para o ms de julho.
Att,
18/06/2011 16:19:
17 Goioer

10

R$ 17

R$ 28 R$ 35

18/06/2011 16:26:
38 MANDAGUAU

12 R$ 86,4

R$
R$ 100 171,5

18/06/2011 16:34:
35 MANDAGUAU

12 R$ 14,9

R$ 140 R$ 20

01/07/2011 18:35:
12 Umuarama

868,02

155

Camilla Martins
R$ 10 Tesoureira RCT Goioer 2010/2011
03/04- 06 MENSALIDADES PAGAS - R$60,00 (ENTRADA)
17/04- PAGAMENTO DA INSCRIO DA ADIRC - R$120,00
(SADA)
17/04- 03 MENSALIDADE PAGA - R$30,00 (ENTRADA)
17/04- PROJ. DE PASCOA - R$31,80 (SADA)
17/04- DEVOLUO DE PARTE DA INSCRIO DA ADIRC R$ R$10,00 (ENTRADA)
14,9 24/04- PROJ. INTERNOS - R$19,70 (SADA)
08/05- 04 MESALIDADES PAGAS - R$40,00 (ENTRADA)
22/05- 10 MENSALIDADES PAGAS - R$100,00 (ENTRADA)
R$ 22/05- COMBUSTIVEL DO CARRO DE UM COMPANHEIRO 134,9 R$20,00 (SADA)
Relatorio referente ao ms de 05/2011.
Percaptas pagas: Ana Paula (ms 07 11/2011); Ana Caludia (ms
05/2011); Elizabeth (05 e 06/2011); Debora (ms 09 12/2010); Joo
(ms 12/2010 06/2011); Thiago (ms 11/2010 06/2011); Viviane
1019,02 (ms 05/2011); Silvio (ms 04 06/2011).

Rotaract Club

03/07/2011 11:17:
54 Umuarama/PR

Nmero de Saldo
Saldo
Associados Anterior Entradas Sadas Final

7 1019,02

Observaes (Descrio das atividades)


Relatrio do ms 06/2011.
Percaptas pagas: Ricardo (meses 06/2010 06/2011); Ana Claudia
(ms 06/2011); Viviane (ms 06/2011); Debora (meses 01
04/2011).
Arrecadamos com o projeto da rifa de churrasco R$ 443,00.
Dna. Maria Tinti (Senhoras de Rotarianos) doou R$ 100,00 para a
compra dos bordados das camisetas do clube.
Foi gasto com compra dos pins e bordados R$ 247,70.
Repassado para a representao distrital o valor de R$ 77,00
referente as percaptas dos scios dos meses de 04 06/2011.
Gasto R$ 30,00 com confraternizao do clube visando fortalecer
laos e aproximar grupo, alm de apresentar o grupo a novos
convidados.
633 504,7 1147,32 Gastos R$ 150,00 com a faixa da nova gesto.
foi depositado R$ 79,00, visto que a pecapta do mes anterior que
seria de R$ 80,50, foi depositado R$82,00, sendo que nao tem como
depositar quebrados.
foi bom ter trabalhado com voce nesta gestao, tomare que o proximo
tesoureiro de continuidade au seu bom trablho.

03/07/2011 15:38:
29 ITAUNA DO SUL

23

165,23

92

04/07/2011 16:52: Maring Cidade


26 Cano

16

224,65

144

06/07/2011 12:14:
50 Maring Interao

20 1362.20

06/07/2011 15:38:
12 Canorte

1421,4

79 135,73 abraos
Comprovante de Depsito n. 035271417
04/07/2011
16:33:59
R$ 57,00
Pagamento de mensalidades efetuado pelos scios,
Despesas com a Visita Oficial do RDR,
107 261,65 Pagamento das Per capitas.
A fim de registro, o relatrio final formaliza o acordo firmado entre o
club e o RDR eleito Joo Vitor Ribeiro Semensato que se
comprometeu a pagar 3 inscries da ADIRC representao
abatendo-as das per capitas.

Disponho-me para a resoluo de eventuais comentrios


complementares.
233,8 239,2 1365,53 Favor analisar a situao do clube frente representao.
Entrada:
Mensalidades - R$ 80,00

80

Sada:
Envelopes - R$ 6,00
41 1460,4 Percapta - R$ 35,00

TESOURARIA DISTRITAL 4.630

Campo Mouro
Campo Mouro Universitrio
Cianorte
Goioer
Itana do Sul
Mandaguau
Maring
Maring Cidade Cano
Maring Interao
Paraso do Norte
Paranava
Umuarama
REL. = RELATRIO
PER C. = PER CAPITA

JULHO
REL. PER C.
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

AGOSTO
REL. PER C.
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

SETEMBRO
REL. PER C.
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO


JANEIRO
FEVEREIRO
MARO
ABRIL
MAIO
JUNHO
REL. PER C. REL. PER C. REL. PER C. REL. PER C. REL. PER C. REL. PER C. REL. PER C. REL. PER C. REL. PER C.
OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK
OK
OK
OK

OK
OK
OK
OK

OK
OK
OK
OK

OK
OK
OK
OK

OK
OK
OK
OK

OK
OK
OK
OK

OK
OK
OK
OK

OK
OK
OK
OK

OK
OK
OK
OK

OK
OK
OK
OK

OK
OK
OK
OK

OK
OK
OK
OK

OK
OK
OK
OK

OK
OK
OK
OK

OK
OK
OK
OK

OK
OK
OK
OK

OK
OK
OK

OK
OK
OK

OK
OK

OK
OK

OK
OK

OK
OK

OK
OK

OK
OK

OK
OK

OK
OK

OK
OK

OK
OK

OK
OK

OK
OK

OK
OK

OK
OK

OK
OK

OK
OK

OK
OK

OK
OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Clubes
Campo Mouro
Campo Mouro Universitrio
Cianorte
Goioer
Itana do Sul
Mandaguau
Maring
Maring Cidade Cano
Maring Interao
Paraso do Norte
Paranava
Umuarama
Alto Piquiri
Araruna
Santa F
So Carlos do Iva
Mambor

Julho
R$ 25,00
R$ 28,00
R$ 31,50
R$ 60,00
R$ 74,00
R$ 52,00
R$ 25,00
R$ 32,00
R$ 38,00
R$ 63,00

Relatrio
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Data
Agosto
19/Ago
R$ 24,00
12/Ago
R$ 28,00
14/Ago
R$ 42,00
05/Ago
R$ 50,00
16/Ago
R$ 77,00
14/Ago
R$ 52,00
12/Ago
R$ 24,00
15/Ago
R$ 42,00
10/Ago
R$ 70,00
16/Ago
R$ 49,00

Relatrio
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Data
Setembro
15/Set
09/Set
R$ 28,00
13/Set
R$ 32,00
11/Set
R$ 50,00
13/Set
R$ 80,00
06/Set
R$ 54,00
14/Set
R$ 24,00
15/Set
R$ 42,00
13/Set
R$ 56,00
15/Set

Relatrio
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Data
Outubro
19/Nov
15/Out
15/Out R$ 31,50
15/Out R$ 50,00
16/Out R$ 82,00
14/Out R$ 52,00
24/Out
15/Out R$ 42,00
15/Out R$ 63,00

Relatrio
OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Clubes
Campo Mouro
Campo Mouro Universitrio
Cianorte
Goioer
Itana do Sul
Mandaguau
Maring
Maring Cidade Cano
Maring Interao
Paraso do Norte
Paranava
Umuarama
Alto Piquiri
Araruna
Santa F
So Carlos do Iva
Mambor

Janeiro

Relatrio

Data

Fevereiro

Relatrio

Data

Maro

Relatrio

Data

Abril

Relatrio

Data

Maio

Relatrio

Data

Junho

Relatrio

Data

Valor Per capta: R$ 3,00


Valor Fundo de Eventos: R$ 0,50
ENTREGA DOS RELATRIOS

R$ 35,00
R$ 60,00
R$ 82,00
R$ 54,00

OK
OK
OK
OK

16/Fev
R$ 28,00
03/Fev OK
26/Fev
R$ 80,00
15/Fev
R$ 42,00

R$ 57,00 OK
OK
OK

15/Fev
OK

OK

OK

OK

15/Dez
30/Nov
20/Dez
07/Dez

R$ 31,50
R$ 70,00
R$ 80,00
R$ 52,00

OK
OK
OK
OK

17/Jan
03/Jan
01/Fev
15/Jan

OK
OK

15/Nov
26/Nov

R$ 56,00 OK
R$ 66,50 OK

15/Dez
15/Dez

R$ 56,00 OK
R$ 66,50 OK

15/Jan
15/Jan

15/Mar
R$ 55,00 OK
15/Mar OK
OK

14/Abr R$ 52,00 OK
15/Abr OK
OK

26/Abr OK

Data

OK
OK
OK
OK

R$ 57,00 OK
R$ 136,00 OK

R$ 248,50 OK

Dezembro Relatrio

R$ 31,50
R$ 70,00
R$ 80,00
R$ 52,00

07/Abr
04/Abr
13/Abr
16/Abr

OK

Data

15/Nov
12/Nov
18/Nov
13/Nov

16/Mar
R$ 28,00 OK
30/Mar
R$ 25,00 OK
20/Mar
R$ 80,00 OK
19/Mar OK
OK

OK

Relatrio

OK
OK
OK
OK

OK
OK
OK
OK

OK

R$ 28,00
R$ 50,00
R$ 80,00
R$ 85,00

Data
Novembro
19/Nov

OK
OK
OK
OK

OK

15/Mai
13/Mai
22/Mai
18/Jun

OK
OK
OK
OK

14/Jun
18/Jun
11/Jun
18/Jun

R$ 31,50 OK
R$ 35,00 OK
R$ 79,00 OK

06/Jul
18/Jun
03/Jul

13/Mai
R$ 56,00 OK
16/Ago OK
OK

15/Jul
16/Ago

R$ 57,00 OK
R$ 86,00 OK

04/Jul
06/Jul

01/Jul

R$ 77,00 OK

03/Jul

OK

R$ 35,00
R$ 35,00
R$ 82,00
R$ 42,00

OK

OK

ROTARACT D. 4630 - GESTO 2010-2011


TESOUREIRO DISTRITAL: DEAN OLIVEIRA
MOVIMENTAO CONTA POUPANA
MS: JUNHO - 2010
Data,"Histrico","Valor",
06/30/2010,"Saldo Anterior","0.01",
07/13/2010,"Depsito Dinheiro","63.00",
07/21/2010,"Depsito Dinheiro","38.00",
TOTAL
MS: AGOSTO
Data,"Histrico","Valor",
07/31/2010,"Saldo Anterior","101.01",
08/04/2010,"Depsito Dinheiro","60.00",
08/04/2010,"Depsito Dinheiro","74.00",
08/10/2010,"Depsito Dinheiro","70.00",
08/11/2010,"TRANSF CTA","-1.20",
08/11/2010,"TRANSF CTA","-70.00",
08/11/2010,"TRANSF CTA","-134.00",
08/11/2010,"TRANSF CTA","-0.01",
08/13/2010,"Reajuste Monetrio BC","0.07",
08/13/2010,"TRANSF.CRED.","120.00",
08/13/2010,"Depsito Dinheiro","25.00",
08/13/2010,"Depsito Dinheiro","120.00",
08/13/2010,"Juros","0.31",
08/16/2010,"TRANSF.CRED.","31.50",
08/16/2010,"Depsito Dinheiro","25.00",
08/16/2010,"Depsito Dinheiro","28.00",
08/16/2010,"Depsito Dinheiro","32.00",
08/16/2010,"Depsito Dinheiro","49.00",
08/16/2010,"Depsito Dinheiro","52.00",
08/23/2010,"Juros","0.18",
08/23/2010,"Reajuste Monetrio BC","0.05",
08/23/2010,"TRANSF CTA","-37.03",
08/23/2010,"TRANSF CTA","-177.97",
08/30/2010,"EXTRATOMS-E","-1.45",
08/30/2010,"EXTRATOMS-E","-1.45",
08/30/2010,"EXTRATOMOV-E","-1.45",
08/30/2010,"EXTRATOMS-E","-1.45",
08/30/2010,"EXTRATOMS-E","-1.45",
08/31/2010,"TRANSF.CRED.","60.00",
TOTAL
MS: SETEMBRO - 2010
Data,"Histrico","Valor",
08/31/2010,"Saldo Anterior","420.66",
09/09/2010,"Depsito Dinheiro","28.00",

R$ 0,01
R$ 63,00 PER CAPITAS
R$ 38,00 PER CAPITAS
Erro:522

R$ 101,01
R$ 60,00
R$ 74,00
R$ 70,00
-R$ 1,20
-R$ 70,00
-R$ 134,00
-R$ 0,01
R$ 0,07
R$ 120,00
R$ 25,00
R$ 120,00
R$ 0,31
R$ 31,50
R$ 25,00
R$ 28,00
R$ 32,00
R$ 49,00
R$ 52,00
R$ 0,18
R$ 0,05
-R$ 37,03
-R$ 177,97
-R$ 1,45
-R$ 1,45
-R$ 1,45
-R$ 1,45
-R$ 1,45
R$ 60,00
R$ 420,66

PER CAPITAS
PER CAPITAS
PER CAPITAS
GASTOS REPRESENTAO
GASTOS REPRESENTAO
GASTOS REPRESENTAO
GASTOS REPRESENTAO
JUROS
ROTASUL
PER CAPITAS
ROTASUL
JUROS
PER CAPITAS
PER CAPITAS
PER CAPITAS
PER CAPITAS
PER CAPITAS
PER CAPITAS
JUROS
JUROS
GASTOS REPRESENTAO - ROTASUL
GASTOS REPRESENTAO - ROTASUL
GASTOS BANCARIOS
GASTOS BANCARIOS
GASTOS BANCARIOS
GASTOS BANCARIOS
GASTOS BANCARIOS
ROTASUL

R$ 420,66
R$ 28,00 PER CAPITAS

09/13/2010,"Reajuste Monetrio BC","0.13",


09/13/2010,"TRANSF.CRED.","120.00",
09/13/2010,"Depsito Dinheiro","50.00",
09/13/2010,"Depsito Dinheiro","120.00",
09/13/2010,"Juros","1.65",
09/14/2010,"PLANEJADA","42.00",
09/14/2010,"Depsito Dinheiro","24.00",
09/14/2010,"Depsito Dinheiro","77.00",
09/14/2010,"Depsito Dinheiro","120.00",
09/15/2010,"TRANSF.CRED.","120.00",
09/15/2010,"Depsito Dinheiro","42.00",
09/15/2010,"Depsito Dinheiro","56.00",
09/16/2010,"Juros","0.16",
09/16/2010,"Reajuste Monetrio BC","0.03",
09/17/2010,"Saque","-214.53",
09/17/2010,"Saque","-218.00",
09/17/2010,"Saque","-263.00",
09/17/2010,"Saque","-32.47",
09/22/2010,"TRANSF CTA","-48.10",
09/28/2010,"EXTRATOMS-E","-1.45",
09/28/2010,"EXTRATOMS-E","-1.45",
TOTAL

R$ 0,13
R$ 120,00
R$ 50,00
R$ 120,00
R$ 1,65
R$ 42,00
R$ 24,00
R$ 77,00
R$ 120,00
R$ 120,00
R$ 42,00
R$ 56,00
R$ 0,16
R$ 0,03
-R$ 214,53
-R$ 218,00
-R$ 263,00
-R$ 32,47
-R$ 48,10
-R$ 1,45
-R$ 1,45
R$ 442,63

MS: OUTUBRO - 2010


Data,"Histrico","Valor",
09/30/2010,"Saldo Anterior","442.63",
10/01/2010,"Juros","0.30",
10/01/2010,"Reajuste Monetrio BC","0.04",
10/07/2010,"TRANSF CTA","-60.34",
10/07/2010,"TRANSF CTA","-104.05",
10/11/2010,"Juros","0.14",
10/11/2010,"Reajuste Monetrio BC","0.02",
10/11/2010,"TRANSF CTA","-28.16",
10/11/2010,"TRANSF CTA","-181.84",
10/13/2010,"Reajuste Monetrio BC","0.05",
10/13/2010,"Juros","0.34",
10/14/2010,"Depsito Dinheiro","54.00",
10/15/2010,"Depsito Dinheiro","80.00",
10/15/2010,"Depsito Dinheiro","50.00",
10/15/2010,"Depsito Dinheiro","63.00",
10/15/2010,"Depsito Dinheiro","28.00",
10/15/2010,"Depsito Dinheiro","42.00",
10/18/2010,"Depsito Dinheiro","25.00",
10/18/2010,"Depsito Dinheiro","42.00",
10/20/2010,"TRANSF CTA","-67.00",
10/20/2010,"TRANSF CTA","-52.24",
10/21/2010,"Depsito Dinheiro","32.00",
10/28/2010,"TRAN.REC-E/I","-1.00",

R$ 442,63
R$ 0,30
R$ 0,04
-R$ 60,34
-R$ 104,05
R$ 0,14
R$ 0,02
-R$ 28,16
-R$ 181,84
R$ 0,05
R$ 0,34
R$ 54,00
R$ 80,00
R$ 50,00
R$ 63,00
R$ 28,00
R$ 42,00
R$ 25,00
R$ 42,00
-R$ 67,00
-R$ 52,24
R$ 32,00
-R$ 1,00

JUROS
ROTASUL
PER CAPITAS
ROTASUL
JUROS
PER CAPITAS
PER CAPITAS
PER CAPITAS
ROTASUL
ROTASUL
PER CAPITAS
PER CAPITAS
JUROS
JUROS
PAGAMENTO NIBUS - ROTASUL
PAGAMENTO NIBUS - ROTASUL
PAGAMENTO NIBUS - ROTASUL
PAGAMENTO NIBUS - ROTASUL
GASTOS REPRESENTAO
GASTOS BANCARIOS
GASTOS BANCARIOS

JUROS
JUROS
GASTOS REPRESENTAO*
GASTOS REPRESENTAO*
JUROS
JUROS
GASTOS REPRESENTAO**
GASTOS REPRESENTAO**
JUROS
JUROS
PER CAPITAS
PER CAPITAS
PER CAPITAS
PER CAPITAS
PER CAPITAS
PER CAPITAS
PER CAPITAS
PER CAPITAS
GASTOS REPRESENTAO
GASTOS REPRESENTAO
PER CAPITAS
GASTOS BANCRIOS

SEM MOVIMENTAO NO BANCO


GASTOS DA REPRESENTAO
ROTASUL
TOTAL:

-R$ 168,10
R$ 120,00
-R$ 48,10

DINHEIRO NIBUS
PER CAPITAS
ROTASUL
TOTAL:

-R$ 840,00
R$ 52,00
R$ 60,00
-R$ 728,00

* GASTOS SEM RECIBO


VIAGEM JOO VITOR P/ MG
17 PINS VALOR UNITRIO R$ 5,00
GASTOS COM TELEFONE
TOTAL

R$ 55,00
R$ 85,00
R$ 24,79
R$ 164,79

** GASTOS SEM RECIBO


NIBUS ROTASUL ( DEP. LUKAS)

R$ 210,00

TOTAL

R$ 364,89

MS: NOVEMBRO - 2010


10/31/2010,"Saldo Anterior","364.89",
11/16/2010,"Reajuste Monetrio BC","0.06",
11/16/2010,"Reajuste Monetrio BC","0.03",
11/16/2010,"Juros","0.34",
11/16/2010,"Depsito Dinheiro","52.00",
11/16/2010,"Juros","1.05",
11/16/2010,"Reajuste Monetrio BC","0.10",
11/16/2010,"Juros","0.27",
11/16/2010,"TRANSF.CRED.","31.50",
11/22/2010,"Reajuste Monetrio BC","0.01",
11/22/2010,"Juros","0.15",
11/23/2010,"Depsito Dinheiro","82.00",
11/24/2010,"Saque","-82.00",
11/24/2010,"Saque","-18.00",
11/25/2010,"TRANSF CTA","-83.50",
11/25/2010,"TRANSF CTA","-56.44",
11/25/2010,"TRANSF CTA","-13.16",
11/30/2010,"Depsito Dinheiro","50.00",
TOTAL

R$ 364,89
R$ 0,06
R$ 0,03
R$ 0,34
R$ 52,00
R$ 1,05
R$ 0,10
R$ 0,27
R$ 31,50
R$ 0,01
R$ 0,15
R$ 82,00
-R$ 82,00
-R$ 18,00
-R$ 83,50
-R$ 56,44
-R$ 13,16
R$ 50,00
R$ 329,30

JUROS
JUROS
JUROS
PER CAPITAS
JUROS
JUROS
JUROS
PER CAPITAS
JUROS
JUROS
PER CAPITAS
GASTOS REPRESENTAO*
GASTOS REPRESENTAO
GASTOS REPRESENTAO
GASTOS REPRESENTAO**
GASTOS REPRESENTAO**
PER CAPITAS

MS: DEZEMBRO - 2010


11/30/2010,"Saldo Anterior","329.30",
12/07/2010,"Saque","-50.00",
12/07/2010,"Saque","-50.00",
12/13/2010,"Juros","0.34",
12/14/2010,"Juros","0.27",
12/14/2010,"Reajuste Monetrio BC","0.01",
12/15/2010,"Juros","0.53",
12/15/2010,"Reajuste Monetrio BC","0.05",
12/15/2010,"TRANSF.CRED.","31.50",
12/15/2010,"Depsito Dinheiro","56.00",
12/15/2010,"Depsito Dinheiro","80.00",
12/15/2010,"Depsito Dinheiro","133.00",
12/16/2010,"Depsito Dinheiro","200.00",
12/21/2010,"Depsito Dinheiro","52.00",
12/22/2010,"TRANSF CTA","24.00",
TOTAL:

R$ 329,30
-R$ 50,00
-R$ 50,00
R$ 0,34
R$ 0,27
R$ 0,01
R$ 0,53
R$ 0,05
R$ 31,50
R$ 56,00
R$ 80,00
R$ 133,00
R$ 200,00
R$ 52,00
R$ 24,00
R$ 807,00

GASTOS REPRESENTAO*
GASTOS REPRESENTAO*
JUROS
JUROS
JUROS
JUROS
JUROS
PER CAPITAS
PER CAPITAS
PER CAPITAS
PER CAPITAS
PER CAPITAS
PER CAPITAS
PER CAPITAS

MS: JANEIRO - 2011


12/31/2010,"Saldo Anterior","807.00",
01/13/2011,"Reajuste Monetrio BC","0.07",
01/13/2011,"Juros","0.35",
01/14/2011,"Reajuste Monetrio BC","0.06",
01/14/2011,"Juros","0.27",
01/17/2011,"Reajuste Monetrio BC","0.42",

R$ 807,00
R$ 0,07
R$ 0,35
R$ 0,06
R$ 0,27
R$ 0,42

JUROS
JUROS
JUROS
JUROS
JUROS

* GASTOS SEM RECIBO


BARRACA DESCONTRAO
** DEPSITO VENCEDORA CONCURSO DE ORATRIA

* PAGAMENTO - ENROPA RDR

* R$ 250,64 REFERENTE PASSAGEM CONARC

R$ 12,00
R$ 100,00

01/17/2011,"TRANSF.CRED.","31.50",
01/17/2011,"Depsito Dinheiro","52.00",
01/17/2011,"Depsito Dinheiro","56.00",
01/17/2011,"Juros","1.00",
01/17/2011,"Reajuste Monetrio BC","0.19",
01/17/2011,"Juros","2.03",
01/19/2011,"TRANSF CTA","-201.19",
01/19/2011,"TRANSF CTA","-116.87",
01/19/2011,"TRANSF CTA","-139.50",
01/21/2011,"Reajuste Monetrio BC","0.06",
01/21/2011,"Juros","0.26",
01/24/2011,"Reajuste Monetrio BC","0.03",
01/24/2011,"Depsito Dinheiro","80.00",
01/24/2011,"Juros","0.12",
TOTAL

R$ 31,50
R$ 52,00
R$ 56,00
R$ 1,00
R$ 0,19
R$ 2,03
-R$ 201,19
-R$ 116,87
-R$ 139,50
R$ 0,06
R$ 0,26
R$ 0,03
R$ 80,00
R$ 0,12
R$ 573,80

MS: FEVEREIRO - 2011


01/31/2011,"Saldo Anterior","573.80",
02/14/2011,"Reajuste Monetrio BC","0.06",
02/14/2011,"TRANSF CTA","-38.02",
02/14/2011,"TRANSF CTA","-110,00",
02/14/2011,"TRANSF CTA","-69.98",
02/14/2011,"Juros","0.19",
02/14/2011,"Reajuste Monetrio BC","0.02",
02/14/2011,"Juros","0.36",
02/15/2011,"Depsito Dinheiro","57.00",
02/15/2011,"TRANSF.CRED.","35.00",
02/16/2011,"Depsito Dinheiro","54.00",
02/28/2011,"Depsito Dinheiro","82.00",
TOTAL

R$ 573,80
R$ 0,06
-R$ 38,02
-R$ 110,00
-R$ 69,98
R$ 0,19
R$ 0,02
R$ 0,36
R$ 57,00
R$ 35,00
R$ 54,00
R$ 82,00
R$ 584,43

MS: MARO - 2011


02/28/2011,"Saldo Anterior","584.43",
03/15/2011,"Juros","0.46",
03/15/2011,"Reajuste Monetrio BC","0.02",
03/15/2011,"Depsito Dinheiro","136.00",
03/16/2011,"Depsito Dinheiro","57.00",
03/16/2011,"TRANSF.CRED.","28.00",
03/16/2011,"Juros","0.27",
03/18/2011,"Reajuste Monetrio BC","0.05",
03/18/2011,"Juros","1.24",
03/23/2011,"Depsito Dinheiro","80.00",
TOTAL

R$ 584,43
R$ 0,46
R$ 0,02
R$ 136,00
R$ 57,00
R$ 28,00
R$ 0,27
R$ 0,05
R$ 1,24
R$ 80,00
R$ 887,47

MS: ABRIL
03/31/2011,"Saldo Anterior","667.94",
04/04/2011,"TRANSF CTA","-254,61"
04/06/2011,"Saque","-350,00",

PER CAPITAS
PER CAPITAS
PER CAPITAS
JUROS
JUROS
JUROS
GASTOS REPRESENTAO*
GASTOS REPRESENTAO*
GASTOS REPRESENTAO*
JUROS
JUROS
JUROS
PER CAPITAS
JUROS

JUROS
GASTOS REPRESENTAO*
GASTOS REPRESENTAO*
GASTOS REPRESENTAO*
JUROS
JUROS
JUROS
PER CAPITAS
PER CAPITAS
PER CAPITAS
PER CAPITAS

* SEM RECIBO
GASTOS REPRESENTAO

JUROS
JUROS
PER CAPITA
PER CAPITA
PER CAPITA
JUROS
JUROS
JUROS
PER CAPITA

R$ 887,47
-R$ 254,61 *GASTOS REPRESENTAO
-R$ 350,00 ** GASTOS REPRESENTAO

SEM RECIBO
** REPASSE ADIRC

04/12/2011,"TRANSF CTA","-20.00",
04/04/2011,"Depsito Dinheiro","42.00",
04/04/2011,"Depsito Dinheiro","75.00",
04/06/2011,"TRANSF.CRED.","248.50",
04/07/2011,"TRANSF.CRED.","28.00",
04/13/2011,"Depsito Dinheiro","80.00",
04/18/2011,"Reajuste Monetrio BC","0.22",
04/18/2011,"Reajuste Monetrio BC","0.02",
04/18/2011,"Juros","0.70",
04/18/2011,"Depsito Dinheiro","55.00",
04/18/2011,"Juros","0.12",
TOTAL
MS: MAIO
04/30/2011,"Saldo Anterior","130.89",
05/13/2011,"Juros","0.15",
05/13/2011,"Reajuste Monetrio BC","0.02",
05/13/2011,"Depsito Dinheiro","52.00",
05/16/2011,"TRANSF.CRED.","28.00",
05/18/2011,"TRANSF CTA","-113,40",
05/22/2011,""Saque","-159,93",
05/23/2011,"Depsito Dinheiro","52.00",

MS: JUNHO
05/31/2011,"Saldo Anterior","679,26",
06/01/2011,"TRAN.REC-E/I","-1.00",
06/01/2011,"TAR SAQUE-T","-1.40",
06/13/2011,"Juros","0.29",
06/13/2011,"Reajuste Monetrio BC","0.07",
06/14/2011,"TRANSF.CRED.","35.00",
06/15/2011,"Depsito Dinheiro","82.00",
06/15/2011,"Depsito Dinheiro","56.00",
06/20/2011,"Depsito Dinheiro","70.00",
06/24/2011,"Juros","0.39",
06/24/2011,"Reajuste Monetrio BC","0.14",
06/30/2011,"TRANSF.CRED.","77.00",
06/30/2011,"Depsito Dinheiro","85.00",
06/30/2011,"Saque","-393,62",

MS: JULHO
06/30/2011,"Saldo Anterior","689,13",
07/01/2011,"BLOQ. 2 DIAS","200.00",
07/01/2011,"TRANSF CTA","-65.00",
07/04/2011,"Depsito Dinheiro","79.00",
07/04/2011,"Depsito Dinheiro","42.00",
07/05/2011,"Depsito Dinheiro","57.00",

-R$ 20,00
R$ 42,00
R$ 75,00
R$ 248,50
R$ 28,00
R$ 80,00
R$ 0,22
R$ 0,02
R$ 0,70
R$ 55,00
R$ 0,12
R$ 792,42

*** GASTOS REPRESENTAO


*PER CAPITA MANDAGUAU
PER CAPITA
PER CAPITA
PER CAPITA
PER CAPITA
JUROS
JUROS
JUROS
*PER CAPITA MG C.C.
JUROS

R$ 792,42
R$ 0,15
R$ 0,02
R$ 52,00
R$ 28,00
-R$ 113,40
-R$ 159,93
R$ 80,00
R$ 679,26

JUROS
JUROS
PER CAPITA
PER CAPITA
* GASTOS REPRESENTAO
** GASTOS REPRESENTAO
PER CAPITA

R$ 679,26
-R$ 1,00
-R$ 1,40
R$ 0,29
R$ 0,07
R$ 35,00
R$ 82,00
R$ 56,00
R$ 70,00
R$ 0,39
R$ 0,14
R$ 77,00
R$ 85,00
-R$ 393,62
R$ 689,13

GASTOS BANCRIOS
GASTOS BANCRIOS
JUROS
JUROS
PER CAPITA
PER CAPITA
PER CAPITA
PER CAPITA
JUROS
JUROS
PER CAPITA
PER CAPITA* MANDAGUAU
* GASTOS REPRESENTAO

R$ 689,13
R$ 200,00
-R$ 65,00
R$ 79,00
R$ 42,00
R$ 57,00

PER CAPITA
GASTOS REPRESENTAO
PER CAPITA
PER CAPITA* MANDAGUAU
PER CAPITA

*** REPASSE ADIRC

* SEM RECIBO
R$ 6,00 DESPESA TRANSPORTE

07/06/2011,"TRANSF.CRED.","31.50",
07/06/2011,"Depsito Dinheiro","86.00",
07/13/2011,"Juros","0.27",
07/14/2011,"TRANS.VALOR","-293.90",
07/26/2011,"TRANS.VALOR","-293.90",
07/26/2011,"TRANS.VALOR","-293.90",
07/13/2011,"Juros","0.60",

SALDO
GESTO 2009/2010
GESTO 2010/2011

R$ 31,50
R$ 86,00
R$ 0,27
-R$ 293,90
-R$ 592,52
-R$ 56,80
R$ 0,60
R$ 177,28

R$ 0,01
R$ 177,28

PER CAPITA
PER CAPITA
JUROS
GASTOS REPRESENTAO*
GASTOS REPRESENTAO*
GASTOS REPRESENTAO
JUROS

* SEM RECIBO
R$ 225,OO FUNDO DE EVENTO CODIRC
R$ 130,OO REFERENTE AO APROVISIONAMENTO CONCURSO DE ORATRIA
R$ 100,OO ENROPA (ROTASUL)

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data09/07/2010
:npj08273051000107
:CSouza& JM PaulichiLtda

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RECIBO

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Souza& JM PaulichiLtda

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RUASANTOS
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AV.GURUCAIA,
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F0NE:(044)
3028-3966
PSTO JK

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CNPJ
IE:902.81341-32
'12002000
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& JM PaulichiLtcla

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Receemos de
ROTARACT
4 imporncia de
TRE|S REAIS E SESSENTCENTAVOS
Retbrentb

IMPRESSAO

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cnpj08273051000107
FCSouza
& JM PaulichiLtda

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14t?2:39
Hora:
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cAT1 R$7,20
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Arrecadador
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0correnca

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- Km148+ 961m
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02.191,61/0003- 16
Data:29,08,2010
Hor a:
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0correnca

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AV. GURUCAIA,
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627.
463/0001-00
IE:902.87347-32
IH:12002000

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CEP 87020-020. MARING- PARAN

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