ogrowallst mpisani.

filho 01/51

Apostila #02

Análise Técnica
PARA

ERS
Parte 02
Eventos e suas Probabilidades

© Todos os direitos reservados ao P10%

Material exclusivo - Participantes Open Class
ogrowallst mpisani.filho 02/51

Sumário
Clique para marcar o que já estudou

1 – Como Operar na Bolsa de

E-BOOK #01
Valores - Brasil

2 – Como Operar na Bolsa de

Valores - EUA

3 – Análise Técnica do Básico

ao Intermediário

E-BOOK #02
4 – Indicadores

5 – Candlesticks

6 – Price Action

7 – Stops

8 – Setups de Abertura

9 – Setups de Day-Trade
E-BOOK #03

10 – Setup da mm200

11 – Checklist

12 – Swing-Trade

13 – Gerenciamento de Risco
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Análise Técnica
PRIMEIROS PASSOS

Identificar uma Tendência.

Teoria de Dow

Ondas de Elliot

Suportes e Resistências

Figuras

VAMOS RELEMBRAR ALGUNS

CONCEITOS BÁSICOS
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Um dos principais pilares

dos traders está em transformar
a subjetividade do mercado
em algo objetivo.

eVENTOS:
OCO - 51%
OCOI - 71%
TOPO DUPLO - 64% - FUNDO 73%
TOPO TRIPLO 49% - FUNDO 74%
CUNHA DESCENDENTE - 80%
CUNHA ASCENDENTE - 65%
TRIÂNGULO SIMÉTRICO - 66%
TRIÂNGULO ASCENDENTE - 75%

BANDEIRA - 64% (46% em Bull Market)

FLÂMULAS - 64% (35%)
CUP AND HANDLE - 50%
ALARGAMENTO - 68%
DIAMANTE - Fundo (65%)
VOLTA EM V - 79%
PIVOT ALEATÓRIO - 40%
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PIVOT ALINHADO - 74%

BREAKOUT SEM ALINHAMENTO - 34%
BREAKOUT ALINHADO - 74%
POWERBREAKOUT SEM ALINHAMENT0
36%
POWERBREAKOUT ALINHADO - 80%
BARRA ELEFANTE EM CONTEXTO - 78%
BARRA IGNORADA EM CONTEXTO - 78%
BARRA IGNORADA SEM CONTEXTO - 32%

ROMPIMENTOs sUPORTES E Resistência

- 34%
DARK CLOUD EM CONTEXTO - 62%
MARTELO EM CONTEXTO - 88%
(fora 20%)
ESTRELA CADENTE EM CONTEXTO
84% (fora 20%)
PIERCING PATTERN EM CONTEXTO
- 67%
SPINNING TOP - 83%
HARAMI - 69% (64%)
SANDWICH - 67%
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TD: O movimento dos preços

segue uma tendência.

Alta - Bull Market

topo

topo

preço

fundo
fundo

tempo

Baixa - Bear Market

topo

topo

fundo preço

fundo

tempo
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Consolidação - Range

PIVOT / Pullback

Pivot
armado

Pullback
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Suportes e Resistências

Resistência
Resistência
intermediária

suporte
intermediário
suporte
intermediário

suporte

Quebra de tendência
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Linhas de Tendência

Linha de Tendência de Alta (LTA)

Linha de Tendência de Baixa (LTB)

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Linhas de Tendência
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Ombro – Cabeça – Ombro

Por volta de 51%

atingem o alvo de queda

Ombro – Cabeça – Ombro

invertido Reversão

Por volta de 71%

atingem o alvo de alta
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Topo Duplo

Por volta de 64%

atingem o alvo

Fundo Duplo (inverso

da figura) - Por volta
de 73% atingem o alvo

Topo Triplo
Reversão
Por volta de 49%
atingem o alvo

Fundo Triplo (inverso

da figura) - Por volta
de 74% atingem o alvo
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Cunha Descendente
Reversão

Por volta de 80%

atinge o alvo

Cunha Ascendente
Reversão

Por volta de 60%

atinge o alvo
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Triângulo Simétrico

Por volta de 66%

atingem o alvo

Triângulo Ascendente

Por volta de 75%

atingem o alvo
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Bandeira
Por volta de 64%
atingem o alvo

Continuação
Triângulo Ascendente

Flâmulas
Por volta de 64%
atingem o alvo
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Cup-and-handle (Xícara)

Por volta de 50%

atingem o alvo

Seu fundo costuma

ser “arredondado”

Geralmente
marca fundo

Alargamento
outros

Por volta de 68%

atingem o alvo

Geralmente
marca topo
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TD: O Volume deve confirmar a tendência

volume

Os 3 Pivots
Gift Clássico Breakout
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Ondas de Elliott
5
B
3
A

1 4 C

Ralph Elliott - Criador das Ondas de Elliott.

Zigue e Zague (Impulso e Correção) Ciclo
12345abc do mercado.

5
B
3
A

1 4 C

2 Fractais

Dentro do ciclo principal 12345abc existem

micro ciclos compostos pelo padrão
12345abc.
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Fibonacci
Fibonacci de retração, utilizado para medir
a retração de uma onda após o impulso de
uma onda principal.

Nas ondas de Elliott é utilizada para medir

as retrações das ondas 2 e 4 além de um
ABC de um conjunto de ondas 1,2,3,4 e 5.
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Fibonacci
Fibonacci de expansão, utilizado para
medira expansão de uma onda depois das
contrações de mercado e suas ondas.

Nas ondas de Elliott é utilizada para medir

as expansões das ondas 3 e 5 além de um
novo ciclo de ondas após um ABC.
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Análise Técnica
indicadores

Indicadores de Tendência

Indicadores de Volatilidade

Indicador de Volume

Existem diversos indicadores,

aqui vamos ver apenas os mais
utilizados pelos traders.
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Médias Móveis
Média calculada a partir dos últimos 20 fe-
chamentos de cada barra.
A média pode ser calculada de forma arit-
mética, exponencial ou logarítmica

Aritmética ou Simples:
Preço de fechamento 1 + Preço de fecha-
mento 2 + ... + Preço de fechamento ante-
rior / n.

Pode ser dos últimos 20 fechamentos, 200

ou qualquer outro período.
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Médias Móveis
As médias móveis são dinâmicas, portanto
existe uma “sombra” que acompanha a
média móvel. Logo o simples fato de um
preço tocar na média não significa nada
sem um contexto e um evento, portanto
temos as localizações
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Bandas de Bollinger
Média calculada a partir dos últimos N fe-
chamentos de cada barra.
Aplicando-se um desvio padrão para cons-
truir a banda na sua parte superior e na
sua parte inferior. O Desvio Padrão mais
utilizado é 2.

Existem dois setups clássicos da BB, o

setup de continuação, quando as bandas
estão estreitas e começam a abrir após um
fechamento fora da banda. E o setup
contra tendência conhecido como fechou
fora fechou dentro.
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BANDAS PISANI
Bem parecido com a Banda de Bollinger,
porém o calculo é feito através do afasta-
mento de 20% da média de 20 períodos vo-
latilidade histórica de 20 períodos aritméti-
ca com a média móvel simples de 20 perío-
dos do preço Utilizamos para avaliar se
uma entrada está exaustiva, fora do preço
e assim evitando entrar em trades exausti-
vos.
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OVB
Indicador de volume, fecha em alta e sub-
trai volume quando o mercado cai e fecha
em baixa. Segundo a Teoria de Dow o
volume deve confirmar o preço, logo é o
melhor indicador de volume do mercado,
pois se o mercado está em alta o OBV tem
que estar subindo e em baixa caindo,
quando o OBV não acompanha a tendência
do preço temos a divergência, as divergên-
cias podem ser utilizadas para reversões
de tendência.
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MACD
MACD é um indicador de volatilidade, utili-
zado para exaustões de mercado e rever-
sões através de sua divergência com o
preço. Calculo: Média Móvel Exponencial
(MME) de 12 dias, menos a Média Móvel Ex-
ponencial de 26 dias. A MME de 9 dias é
usado como Linha de Sinal para identificar
as viradas.

O histograma MACD representa a distância

entre a Linha MACD e a Linha de Sinal,
sendo positivo quando a Linha MACD está
acima e negativo quando está abaixo. Os
valores de 12, 26 e 9 são os mais utilizados
definidos como o padrão.
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IFR
IFR é um indicador de volatilidade utilizado
para medir exaustões de mercado e diver-
gência com os preços para entradas contra
tendência. Índice de Força Relativa, cálculo
bem simples, é a razão entre suas varia-
ções positivas e sua variação total ao longo
de um período especifico dentro de uma
escala de 0 a 100
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Volatilidade Histórica
Significa o quanto um ativo têm de volatili-
dade de acordo com o período analisado.
Deve-se dividir o preço de fechamento
atual com o anterior e assim fazer com os
últimos n períodos analisados.

Do período analisado tira-se o desvio

padrão e multiplica pela raiz quadrada de
252.

A ideia é ter um noção do quanto um ativo

pode variar. Podemos também “suavizar” a
VH ao considerar uma porcentagem de seu
valor.
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VWAP
Preço médio ponderado pelo volume.
O cálculo se da pela média dos preços ne-
gociado do ativo ponderados pelo volume
de negócios no período : PVWAP = ΣaPxQa
÷ ΣaQa.

Média conhecida como “média dos institu-

cionais” pois leva em consideração o
volume.

Setup VWAP – A partir de um impulso e cor-

reção para se distanciar da VWAP próximo
a abertura do dia.
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Candlesticks
Os Candlesticks mostram os preços de
abertura, fechamento, máximo e mínimo
no período analisado.
O período analisado pode ser Anual,
Mensal, Diário, 1h, 30min, 15min, 5min, 2min
entre outros A cor do candle muda confor-
me o preço de fechamento muda em
função do preço de abertura A cor Verde ou
Branca significa que os preços fecharam
em nível maior do que abriram e a cor Ver-
melha ou Preta que os preços fecharam em
nível menor do que abriram. As Sombras ,
caudas ou pavio no topo significam o
máximo que os preços atingiram e as som-
bras ou caudas inferiores o mínimo que os
preços atingiram.

calda superior
fechamento abertura

corpo

abertura fechamento

calda inferior