EQS ENGENHARIA

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CNPJ 80.464.753/0001-97 - Endereço: Rua Judite Melo dos Santos 135 - CEP 88104765 - São José - SC
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Relatório de Caixa
arquivo gerado em: 04/09/2020 20:33
Funcionário: LUIZ CARLOS NETO / CPF/CNPJ: 74190920959 / ID Caixa: 14760 / Período: 08/2020 / Situação: Aberto

Id Situação Data Natureza Cc Tipo Comprov N Comprov Forma Pagam Comprov Valor
Aguardando
486372 07/08/2020 PEDAGIO OI PREDIAL SC Cupom Fiscal 01 Dinheiro 24,80 24,80
Aprovação
Aguardando
485718 11/08/2020 MATERIAL OI PREDIAL SC DANFE 170961 Crédito 21,00 21,00
Aprovação
Aguardando
485720 11/08/2020 JANTA OI PREDIAL SC Cupom Fiscal 18346 Crédito 26,00 26,00
Aprovação
Aguardando
485714 12/08/2020 HOTEL OI PREDIAL SC NF de Serviço 13006 Crédito 72,00 72,00
Aprovação
Aguardando
485719 12/08/2020 JANTA OI PREDIAL SC Cupom Fiscal 18365 Crédito 26,00 26,00
Aprovação
Aguardando
485715 13/08/2020 HOTEL OI PREDIAL SC NF de Serviço 13015 Crédito 69,00 69,00
Aprovação
Aguardando Nota Fiscal de
485721 13/08/2020 JANTA OI PREDIAL SC 5648 Crédito 25,00 25,00
Aprovação Venda (Manual)
Aguardando
485741 14/08/2020 HOTEL OI PREDIAL SC NF de Serviço 15160 Crédito 70,00 70,00
Aprovação
Aguardando
486371 14/08/2020 MATERIAL OI PREDIAL SC DANFE 1572 Crédito 12,74 12,74
Aprovação
Aguardando Nota Fiscal de
485722 17/08/2020 JANTA OI PREDIAL SC 22196 Crédito 30,00 26,00
Aprovação Venda (Manual)
Aguardando
485254 19/08/2020 MATERIAL OI PREDIAL SC DANFE 6555 Crédito 12,50 12,50
Aprovação
Aguardando
485255 19/08/2020 JANTA OI PREDIAL SC Cupom Fiscal 12045 Crédito 26,00 26,00
Aprovação
Aguardando
485256 19/08/2020 JANTA OI PREDIAL SC Cupom Fiscal 12046 Crédito 26,00 26,00
Aprovação
Aguardando
485713 20/08/2020 MATERIAL OI PREDIAL SC DANFE 4595 Crédito 3,24 3,24
Aprovação
Aguardando
485717 20/08/2020 MATERIAL OI PREDIAL SC DANFE 328435 Crédito 21,00 21,00
Aprovação
Aguardando
486370 24/08/2020 MATERIAL OI PREDIAL SC DANFE 292080 Crédito 61,00 61,00
Aprovação
Aguardando
486871 26/08/2020 PEDAGIO OI PREDIAL SC Cupom Fiscal 02 Dinheiro 12,40 12,40
Aprovação
Aguardando Nota Fiscal de
488164 27/08/2020 JANTA OI PREDIAL SC 394 Crédito 52,00 52,00
Aprovação Venda (Manual)
Aguardando Nota Fiscal de
488165 27/08/2020 SERVIÇO OI PREDIAL SC 1289 Dinheiro 10,00 10,00
Aprovação Venda (Manual)
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CNPJ 80.464.753/0001-97 - Endereço: Rua Judite Melo dos Santos 135 - CEP 88104765 - São José - SC
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Aguardando Nota Fiscal de

488166 27/08/2020 HOTEL OI PREDIAL SC 47 Crédito 80,00 80,00
Aprovação Venda (Manual)
Aguardando
488161 28/08/2020 JANTA OI PREDIAL SC Cupom Fiscal 84650 Crédito 17,00 17,00
Aprovação
(-) Saídas 697,68 693,68
481355 Aprovado 10/08/2020 Transferência (+) OI PREDIAL SC 350,00
483776 Aprovado 17/08/2020 Transferência (+) OI PREDIAL SC 400,00
487265 Aprovado 27/08/2020 Transferência (+) OI PREDIAL SC 250,00
(+) Entradas 1.000,00
Saldo Anterior 0,00
(=) Saldo 306,32