Modelo de Planilha para Análise e

Simulação de Cenários Financeiros

Instruções para utilização da Planilha
Esse material foi feito para quem quer obter os melhores resultados, se atencipar aos problemas e identificar oport
A simulação de cenários é parte importante da Metodologia Treasy de Planejamento e Acompanhamento de Resul
cada empresa tenha pelo menos três cenários: o realista, o otimista e o pessimista.
- Inserimos links em algumas células direcionando para posts nos quais explicamos os conceitos, tudo para melho
matéria e aproveitamento da planilha. Mas colocamos aqui também:

- Despesas fixas e variáveis

- Receitas brutas e receitas líquidas

- No campo Investimentos, para a visão de resultado, você deve considerar apenas a depreciação mensal do invest
desembolso de caixa do investimento).
Para entender melhor, sugerimos a leitura deste artigo: https://www.treasy.com.br/blog/depreciacao-amortizacao-
importancia-na-gestao-empresarial/
Para encontrar a taxa de depreciação do item lançado, confira esta tabela:
https://www.mmcontabilidade.com.br/flash/taxasdepreciacao.htm

Conheça a Metodologia Treasy de Planejamento e Acompanhamento de Resultados

Indicadores de desempenho são apenas algumas das ferramentas abordadas na Metodo
ela já auxiliamos centenas de empresas a trabalharem com Previsibilidade de Resultad

1 - Definir o principal Objetivo Financeiro da Empresa

2 - Elaborar um plano financeiro para atingir este objetivo
3 - Simular cenários alternativos
4 - Acompanhar e aprender com seus resultados
5 - Identificar desvios e revisar seu plano quando necessário

Quero entender como aplicar a Metodologia Treasy em minha empresa!

Treasy | Planejamento e Controladoria
 Cenário Base - Realista
RECEITAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO
Venda de Produtos

Venda de Serviços

Outros

TOTAL R$ - R$ - R$ -

DESPESAS FIXAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO

Aluguel

Despesas com Pessoal

Outros

TOTAL R$ - R$ - R$ -

DESPESAS
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO
VARIÁVEIS
Fornecedores

Publicidade

Outros

TOTAL R$ - R$ - R$ -

INVESTIMENTOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO

Infraestrutura

Equipamentos

Outros

TOTAL R$ - R$ - R$ -

IMPOSTOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO

Valor Mensal de Impostos (%)

REESULTADO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO

Receitas R$ - R$ - R$ -

Despesas R$ - R$ - R$ -

Impostos R$ - R$ - R$ -

TOTAL R$ - R$ - R$ -

RESUMO GERAL
Receita Total R$ -

Receita Mensal Média R$ -

Despesas Fixas Totais R$ -

Despesa Fixa Mensal Média R$ -

Despesa Variável Mensal Média R$ -

Investimento Total R$ -

Investimento Mensal Médio R$ -

Lucro Total R$ -

Lucro Mensal Médio R$ -

Lucratividade #DIV/0!
alista
ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO

ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
 NOVEMBR
SETEMBRO OUTUBRO DEZEMBRO
O

R$ - R$ - R$ - R$ -

TOTAL: R$ -

NOVEMBR
SETEMBRO OUTUBRO DEZEMBRO
O

R$ - R$ - R$ - R$ -

TOTAL: R$ -

NOVEMBR
SETEMBRO OUTUBRO DEZEMBRO
O

R$ - R$ - R$ - R$ -

TOTAL: R$ -

NOVEMBR
SETEMBRO OUTUBRO DEZEMBRO
O
R$ - R$ - R$ - R$ -

TOTAL: R$ -

NOVEMBR
SETEMBRO OUTUBRO DEZEMBRO
O

MÉDIA: #DIV/0!

NOVEMBR
SETEMBRO OUTUBRO DEZEMBRO
O
R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

TOTAL: R$ -
 Simulação 01 - Cenário Otimista
RECEITAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO
Venda de Produtos

Venda de Serviços

Outros

TOTAL R$ - R$ - R$ -

DESPESAS FIXAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO

Aluguel

Despesas com Pessoal

Outros

TOTAL R$ - R$ - R$ -

DESPESAS
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO
VARIÁVEIS
Fornecedores

Publicidade

Outros

TOTAL R$ - R$ - R$ -

INVESTIMENTOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO

Infraestrutura

Equipamentos

Outros

TOTAL R$ - R$ - R$ -

IMPOSTOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO

Valor Mensal de Impostos (%) 0% 0% 0%

REESULTADO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO

Receitas

Despesas

Impostos

TOTAL R$ - R$ - R$ -

RESUMO GERAL
Receita Total R$ -

Receita Mensal Média R$ -

Despesas Fixas Totais R$ -

Despesa Fixa Mensal Média R$ -

Despesa Variável Mensal Média R$ -

Investimento Total R$ -

Investimento Mensal Médio R$ -

Lucro Total R$ -
Lucro Mensal Médio R$ -

Lucratividade #DIV/0!
nário Otimista
ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO

0% 0% 0% 0% 0%

ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

R$ - R$ - R$ - R$ -

TOTAL: R$ -

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

R$ - R$ - R$ - R$ -

TOTAL: R$ -

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

R$ - R$ - R$ - R$ -

TOTAL: R$ -

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

R$ - R$ - R$ - R$ -

TOTAL: R$ -

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

0% 0% 0% 0%

MÉDIA: R$0.00

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

R$ - R$ - R$ - R$ -

TOTAL: R$ -
 Simulação 02 - Cenário Pessimista
RECEITAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO
Venda de Produtos

Venda de Serviços

Outros

TOTAL R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

DESPESAS FIXAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

Aluguel

Despesas com Pessoal

Outros

TOTAL R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
 DESPESAS
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO
VARIÁVEIS
Fornecedores

Publicidade

Outros

TOTAL R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

INVESTIMENTOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

Infraestrutura

Equipamentos

Outros

TOTAL R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

IMPOSTOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

Valor Mensal de Impostos (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0%
 REESULTADO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO
Receitas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Despesas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Impostos R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

TOTAL R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

RESUMO GERAL
Receita Total R$ -

Receita Mensal Média R$ -

Despesas Fixas Totais R$ -

Despesa Fixa Mensal Média R$ -

Despesa Variável Mensal Média R$ -

Investimento Total R$ -

Investimento Mensal Médio R$ -

Lucro Total R$ -

Lucro Mensal Médio R$ -

Lucratividade #DIV/0!
 JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

TOTAL: R$ -

JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

TOTAL: R$ -
 JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

TOTAL: R$ -

JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

TOTAL: R$ -

JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

0% 0% 0% 0% 0% 0%
 MÉDIA: R$0.00

JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

TOTAL: R$ -
 Comparativo entre C

RECEITAS
Receita Total Receita Mensal Média D
1 1
0.9 0.9
0.8 0.8
0.7 0.7
0.6 0.6
0.5 0.5
0.4 0.4
0.3 0.3
0.2 0.2
0.1 0.1
0 0
CENÁRIO REALISTA CENÁRIO OTIMISTA CENÁRIO PESSIMISTA C

INVESTIMENTOS
Investimento Total Investimento Mensal Médio
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
CENÁRIO REALISTA CENÁRIO OTIMISTA CENÁRIO PESSIMISTA

ÍNDICES
Lucratividade
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
CENÁRIO REALISTA CENÁRIO OTIMISTA CENÁRIO PESSIMISTA
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
CENÁRIO REALISTA CENÁRIO OTIMISTA CENÁRIO PESSIMISTA
tivo entre Cenários

DESPESAS
Despesas Fixas Totais Despesa Fixa Mensal Média Despesa Variável Mensal Média
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
ESSIMISTA CENÁRIO REALISTA CENÁRIO OTIMISTA CENÁRIO PESSIMISTA

RESULTADO DO EXERCÍCIO
Lucro Total Lucro Mensal Médio
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
ESSIMISTA CENÁRIO REALISTA CENÁRIO OTIMISTA CENÁRIO PESSIMISTA

CENÁRIO CENÁRIO CENÁRIO

RESUMO GERAL
REALISTA OTIMISTA PESSIMISTA
Receita Total R$ - R$ - R$ -
Receita Mensal Média R$ - R$ - R$ -
Despesas Fixas Totais R$ - R$ - R$ -
Despesa Fixa Mensal Média R$ - R$ - R$ -
Despesa Variável Mensal Média R$ - R$ - R$ -
Investimento Total R$ - R$ - R$ -
Investimento Mensal Médio R$ - R$ - R$ -
Lucro Total R$ - R$ - R$ -
Lucro Mensal Médio R$ - R$ - R$ -

ESSIMISTA
 Lucratividade #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ESSIMISTA
Média

IMISTA

SIMISTA