CONTROLE DE AGREGADOS

Transportadora Cabral
FECHAMENTO

CÓDIGO DATA PERÍODO (DE) PERÍODO (ATÉ) RESPONSÁVEL

1285 1/2/2023 1/2/2023 31/3/2023 Flavia
DOCUMENTO AGREGADO
31.987.542/0001-23 TERRA DUARTE TRANSPORTES EIRELI

DATA LANÇAMENTO DESCRIMINAÇÃO PLACA CRÉDITO DÉBITO

01/02/2023 Seguros TERCEIRO- PARC 02/03 - JAN a DEZ/23 1.541,58

02/02/2023 Frete Destino: CITROSUCO S/A AGROINDUSTRIA - PLQ9B47 5.257,80
02/02/2023 Pedágio Destino: CITROSUCO S/A AGROINDUSTRIA - PLQ9B47 459,90
02/02/2023 Abastecimentos de combustível Motorista: RODRIGO RAPOSO GONÇALVES GARCIA PLQ9B47 4.631,54
04/02/2023 Frete Destino: TERNIUM BRASIL LTDA. - Rio de Janeiro/RJ PLQ9B47 6.164,48
04/02/2023 Pedágio Destino: TERNIUM BRASIL LTDA. - Rio de Janeiro/RJ PLQ9B47 305,20
04/02/2023 Abastecimentos de combustível Motorista: RODRIGO RAPOSO GONÇALVES GARCIA PLQ9B47 3.794,22
06/02/2023 Rastreamento de veículos MENSAL -FEVEREIRO/2023 160,00
06/02/2023 Seguros MENSAL -FEVEREIRO/2023 SEGURO DE CARGA E 150,00
08/02/2023 Frete Destino: MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA - PLQ9B47 6.659,03
08/02/2023 Pedágio Destino: MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA - PLQ9B47 0,00
08/02/2023 Indenização prevista no §5º do artigo Destino: MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA - PLQ9B47
11º da Lei 11.442/2007 354,60
09/02/2023 Abastecimentos de combustível Motorista: RODRIGO RAPOSO GONÇALVES GARCIA PLQ9B47 4.136,28
11/02/2023 Frete Destino: TERNIUM BRASIL LTDA. - Rio de Janeiro/RJ PLQ9B47 6.147,28
11/02/2023 Pedágio Destino: TERNIUM BRASIL LTDA. - Rio de Janeiro/RJ PLQ9B47 305,20
11/02/2023 Abastecimentos de combustível Motorista: RODRIGO RAPOSO GONÇALVES GARCIA PLQ9B47 2.204,64
14/02/2023 Frete Destino: MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA - PLQ9B47 6.852,46
14/02/2023 Pedágio Destino: MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA - PLQ9B47 0,00
14/02/2023 Indenização prevista no §5º do artigo Destino: MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA - PLQ9B47
11º da Lei 11.442/2007 364,90
14/02/2023 Abastecimentos de combustível Motorista: RODRIGO RAPOSO GONÇALVES GARCIA PLQ9B47 4.116,84
16/02/2023 Frete Destino: TERNIUM BRASIL LTDA. - Rio de Janeiro/RJ PLQ9B47 6.167,92
16/02/2023 Pedágio Destino: TERNIUM BRASIL LTDA. - Rio de Janeiro/RJ PLQ9B47 305,20
16/02/2023 Abastecimentos de combustível Motorista: RODRIGO RAPOSO GONÇALVES GARCIA PLQ9B47 2.448,24
18/02/2023 Frete Destino: MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA - PLQ9B47 6.933,21
18/02/2023 Pedágio Destino: MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA - PLQ9B47 108,50
18/02/2023 Indenização prevista no §5º do artigo Destino: MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA - PLQ9B47
11º da Lei 11.442/2007 369,20
20/02/2023 Abastecimentos de combustível Motorista: RODRIGO RAPOSO GONÇALVES GARCIA PLQ9B47 3.660,09
21/02/2023 Frete Destino: SUCOCITRICO CUTRALE LTDA - Colina/SP PLQ9B47 5.111,40
21/02/2023 Pedágio Destino: SUCOCITRICO CUTRALE LTDA - Colina/SP PLQ9B47 159,60
21/02/2023 Abastecimentos de combustível Motorista: RODRIGO RAPOSO GONÇALVES GARCIA PLQ9B47 2.454,27
28/02/2023 Depreciação Equipamento MENSAL -MARÇO/2023- proporcional 01 a 10/03 1.400,00
01/03/2023 Seguros TERCEIRO- PARC 03/03 - JAN a DEZ/23 1.541,58
21/03/2023 Revisão de Equipamento- Devolução 14.182,90
29/03/2023 Revisão de Equipamento- Devolução email 29/03 3.000,00

SALDO: 2.603,7

RESUMO POR TIPO DE LANÇAMENTO

CÓDIGO DESCRIÇÃO NATUREZA TOTAL

0001 Frete Crédito 49.293,58
0002 Pedágio Crédito 1.643,60

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 RESUMO POR TIPO DE LANÇAMENTO

CÓDIGO DESCRIÇÃO NATUREZA TOTAL

0016 Indenização prevista no §5º do artigo 11º da Lei 11.442/2007 Crédito 1.088,70
0003 Depreciação Equipamento Débito 1.400,00
0004 Abastecimentos de combustível Débito 27.446,12
0005 Rastreamento de veículos Débito 160,00
0014 Seguros Débito 3.233,16
0018 Revisão de Equipamento- Devolução Débito 17.182,90

Recebi da TRANSPORTADORA CABRAL LTDA o valor bruto total de R$ 52.025,88 ( CINQUENTA E DOIS MIL,
VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS ), conforme discriminado acima.

Formiga, ______/______/___________

TERRA DUARTE TRANSPORTES EIRELI