Mayor banco

FECHA DETALLE DEBE FECHA DETALLE HABER

1-Apr S. Inicial 5,410,000 1-Apr Gtos cob 33,000
1-Apr Dep 1322 1,081,000 30-Apr Varias Ctas 34,930,000
2-Apr Dep 1323 1,648,000
3-Apr Dep 1324 3,100,000
6-Apr Dep 1325 1,217,000
7-Apr Dep 1326 3,417,000
8-Apr Dep 1327 730,000
9-Apr Dep 1328 1,101,180
10-Apr Dep 1329 1,610,412
13-Apr Dep 1330 2,600,190
14-Apr Dep 1331 4,450,000
16-Apr Dep 1332 3,740,000
18-Apr Dep 1334 5,360,000
20-Apr Dep 1335 3,650,000
22-Apr Dep 1336 5,420,000
24-Apr Dep 1337 5,630,000
30-Apr Dep 1339 2,300,000
52,614,782 34,943,000
52,464,782 34,963,000

CAJA BANCO
EMPRESA AUDITADO EMPRESA AUDITADO
DEBE 52,614,782 52,464,782 50,915,000 50,930,000
HABER 34,943,000 34,963,000 46,979,782 47,014,782
17,671,782 17,501,782 3,935,218 3,915,218

DIFERENCIA 170,000 20,000

Mayor caja
FECHA DETALLE DEBE FECHA DETALLE
1-Apr S. INICIAL 1,745,000 1-Apr Dep 1322
30-Apr CLIENTES 49,185,000 2-Apr Dep 1323
3-Apr Dep 1324
6-Apr Dep 1325
7-Apr Dep 1326
8-Apr Dep 1327
9-Apr Dep 1328
10-Apr Dep 1329
TOTAL 50,915,000 13-Apr Dep 1330
14-Apr Dep 1331
16-Dec Dep 1332
18-Dec Dep 1334
20-Dec Dep 1335
22-Dec Dep 1336
24-Dec Dep 1337
26-Dec Dep 1339

50,930,000

AJUSTES
CAJA 170,000 DISMINUIR
BANCO 20,000 DISMINUIR
HABER
1,081,000
1,608,000
3,100,000
1,217,000
3,417,000
730,000
1,101,180
1,610,412
2,600,190
4,450,000
3,740,000
5,360,000
3,650,000
5,420,000
5,630,000
2,300,000
46,979,782
47,014,782
Mayor banco Mayor caja
FECHA DETALLE DEBE FECHA DETALLE HABER FECHA
1-Apr S. Inicial 5,410,000 1-Apr Gtos cob 33,000 1-Apr
1-Apr Dep 1322 1,081,000 30-Apr Varias Ctas 34,930,000 30-Apr
2-Apr Dep 1323 1,648,000
3-Apr Dep 1324 3,100,000
6-Apr Dep 1325 1,217,000
7-Apr Dep 1326 3,417,000
8-Apr Dep 1327 730,000
9-Apr Dep 1328 1,101,180
10-Apr Dep 1329 1,610,412
13-Apr Dep 1330 2,600,190
14-Apr Dep 1331 4,450,000
16-Apr Dep 1332 3,740,000
18-Apr Dep 1334 5,360,000
20-Apr Dep 1335 3,650,000
22-Apr Dep 1336 5,420,000
24-Apr Dep 1337 5,630,000
30-Apr Dep 1339 2,300,000
52,614,782 34,943,000

Los últimos documentos emitidos en abril 20X0 son:

Último cheque girado 1067
Último cheque despachado 1065
Comprobante de ingreso 76 al 93
Comprobante de depósito 1322 al 1338
Mayor caja DETALLE CHEQUES GIRADOS
DETALLE DEBE FECHA DETALLE HABER FECHA
S. INICIAL 1,745,000 1-Apr Dep 1322 1,081,000 2-Apr
CLIENTES 49,185,000 2-Apr Dep 1323 1,608,000 3-Apr
3-Apr Dep 1324 3,100,000 4-Apr
6-Apr Dep 1325 1,217,000 10-Apr
7-Apr Dep 1326 3,417,000 15-Apr
8-Apr Dep 1327 730,000 18-Apr
9-Apr Dep 1328 1,101,180 20-Apr
10-Apr Dep 1329 1,610,412 22-Apr
TOTAL 50,915,000 13-Apr Dep 1330 2,600,190 24-Apr
14-Apr Dep 1331 4,450,000 27-Apr
16-Dec Dep 1332 3,740,000 8-Apr
18-Dec Dep 1334 5,360,000 30-Apr
20-Dec Dep 1335 3,650,000 30-Apr
22-Dec Dep 1336 5,420,000 30-Apr
24-Dec Dep 1337 5,630,000
26-Dec Dep 1339 2,300,000
46,979,782

AJUSTES

BANCO Dep 1339 2,300,000 ELIMINAR

CAJA Dep 1339 2,300,000 ELIMINAR
INGRESOS 75 3,550,000 ELIMINAR
CHEQUES
DETALLE CHEQUES GIRADOS DETALLE INGRESOS 3 CARTOLA BANCAR
DETALLE CH Nº MONTO FECHA INGRESO MONTO SALDO INICIAL
PROVEE 1050 1,200,000 1-Apr 75 3,550,000 CARGOS
PROVEE 1051 3,500,000 2-Apr 76 3,450,000 FECHA
GASTOS 1052 620,000 6-Apr 77 2,900,000 2-Apr
ANT. REM 1053 2,300,000 7-Apr 78 2,340,000 3-Apr
PROVEE 1054 5,000,000 9-Apr 79 2,650,000 4-Apr
PROVEE 1055 4,000,000 12-Apr 80 1,125,000 10-Apr
I MUNIC 1056 1,320,000 13-Apr 81 4,589,000 15-Apr
GASTOS 1059 560,000 14-Apr 82 1,250,000 17-Apr
PROVEE 1060 2,800,000 15-Apr 83 1,325,000 18-Apr
REMUN 1061 4,000,000 16-Apr 84 3,856,000 20-Apr
DOC X P 1062 780,000 18-Apr 85 2,180,000 22-Apr
PROVEE 1064 2,900,000 22-Apr 86 1,350,000 24-Apr
REMUN 1065 5,000,000 23-Apr 87 3,650,000 27-Apr
PROVEE 1066 950,000 24-Apr 88 850,000 28-Apr
TOTAL 34,930,000 26-Apr 89 3,650,000 30-Apr
27-Apr 90 2,120,000 30-Apr
28-Apr 91 4,680,000 30-Apr
30-Apr 92 3,640,000
49,185,000
ABONOS

FECHA
1-Dec
2-Dec
3-Dec
6-Dec
7-Dec
8-Dec
8-Dec
9-Dec
9-Dec
10-Dec
13-Dec
14-Dec
15-Dec
16-Dec
18-Dec
20-Dec
22-Dec
24-Dec
 26-Dec

TOTAL

SALDO FINAL
3 CARTOLA BANCARIA AL 30/04
SALDO INICIAL 5,766,000

Docto MONTO CONCEPTO

1,500,000 CH PROTESTADO
36,000 IMPTO
25,000 COMISION
410 615,000 CHEQUE
1052 680,000 CHEQUE
3,000,000 PRESTAMO
424 718,000 CHEQUE
1054 5,000,000 CHEQUE
1055 4,000,000 CHEQUE
1056 1,230,000 CHEQUE
2,080,000 CH PROTESTADO
1056 1,320,000 CHEQUE
1059 560,000 CHEQUE
1058 1,300,000 CHEQUE
1060 2,800,000 CHEQUE
TOTAL 24,864,000

MONTO CONCEPTO Nº DOCTO

1,081,000 DEPOSITO 1322
1,648,000 DEPOSITO 1323
3,100,000 DEPOSITO 1324
1,217,000 DEPOSITO 1325
3,417,000 DEPOSITO 1326
730,000 DEPOSITO 1327
5,000,000 PRESTAMO
3,000,000 COB DOCTO
1,101,180 DEPOSITO 1328
1,610,412 DEPOSITO 1329
2,600,190 DEPOSITO 1330
4,450,000 DEPOSITO 1331
680,000 CH DEVUELTO 1052
3,740,000 DEPOSITO 1332
2,850,000 DEPOSITO 1333
5,360,000 DEPOSITO 1334
3,650,000 DEPOSITO 1335
5,420,000 DEPOSITO 1336
 5,630,000 DEPOSITO 1337

56,284,782

SALDO FINAL 37,186,782

Mayor banco Mayor caja
FECHA DETALLE DEBE FECHA DETALLE HABER FECHA
1-Apr S. Inicial 5,410,000 1-Apr Gtos cob 33,000 1-Apr
1-Apr Dep 1322 1,081,000 30-Apr Varias Ctas 34,930,000 30-Apr
2-Apr Dep 1323 1,648,000
3-Apr Dep 1324 3,100,000
6-Apr Dep 1325 1,217,000
7-Apr Dep 1326 3,417,000
8-Apr Dep 1327 730,000
9-Apr Dep 1328 1,101,180
10-Apr Dep 1329 1,610,412
13-Apr Dep 1330 2,600,190
14-Apr Dep 1331 4,450,000
16-Apr Dep 1332 3,740,000
18-Apr Dep 1334 5,360,000
20-Apr Dep 1335 3,650,000
22-Apr Dep 1336 5,420,000
24-Apr Dep 1337 5,630,000
30-Apr Dep 1339 2,300,000
52,614,782 34,943,000

SALDO INICIAL BANCO SALDO INICIAL CAJA

EMPRESA 5,410,000 EMPRESA
AUDITADO 4,852,000 AUDITADO
558,000
 DETALLE DEBE FECHA DETALLE HABER
S. INICIAL 1,745,000 1-Apr Dep 1322 1,081,000
CLIENTES 49,185,000 2-Apr Dep 1323 1,608,000
3-Apr Dep 1324 3,100,000
6-Apr Dep 1325 1,217,000
7-Apr Dep 1326 3,417,000
8-Apr Dep 1327 730,000
9-Apr Dep 1328 1,101,180
10-Apr Dep 1329 1,610,412
TOTAL 50,915,000 13-Apr Dep 1330 2,600,190
14-Apr Dep 1331 4,450,000
16-Dec Dep 1332 3,740,000
18-Dec Dep 1334 5,360,000
20-Dec Dep 1335 3,650,000
22-Dec Dep 1336 5,420,000
24-Dec Dep 1337 5,630,000
26-Dec Dep 1339 2,300,000
46,979,782

ALDO INICIAL CAJA AJUSTES

1,745,000 CAJA $ 605,000 DISMINUIR
$1,140,000 BANCO 558,000 DISMINUIR
$ 605,000
DEPOSITOS
1-Apr Dep 1322 1,081,000 1,081,000 DEPOSITO 1322
2-Apr Dep 1323 1,648,000 1,648,000 DEPOSITO 1323
3-Apr Dep 1324 3,100,000 3,100,000 DEPOSITO 1324
6-Apr Dep 1325 1,217,000 1,217,000 DEPOSITO 1325
7-Apr Dep 1326 3,417,000 3,417,000 DEPOSITO 1326
8-Apr Dep 1327 730,000 730,000 DEPOSITO 1327
9-Apr Dep 1328 1,101,180 1,101,180 DEPOSITO 1328
10-Apr Dep 1329 1,610,412 1,610,412 DEPOSITO 1329
13-Apr Dep 1330 2,600,190 2,600,190 DEPOSITO 1330
14-Apr Dep 1331 4,450,000 4,450,000 DEPOSITO 1331
16-Apr Dep 1332 3,740,000 3,740,000 DEPOSITO 1332
18-Apr Dep 1334 5,360,000 2,850,000 DEPOSITO 1333
20-Apr Dep 1335 3,650,000 5,360,000 DEPOSITO 1334
22-Apr Dep 1336 5,420,000 3,650,000 DEPOSITO 1335
24-Apr Dep 1337 5,630,000 5,420,000 DEPOSITO 1336
5,630,000 DEPOSITO 1337

INGRESOS
76 3,450,000
77 2,900,000
78 2,340,000
79 2,650,000
80 1,125,000
81 4,589,000
82 1,250,000
83 1,325,000
84 3,856,000
85 2,180,000
86 1,350,000
87 3,650,000
88 850,000
89 3,650,000
90 2,120,000
91 4,680,000
92 3,640,000

CHEQUES
PROVEE 1050 1,200,000 NO ESTA EN CARTOLA 410 615,000
PROVEE 1051 3,500,000 NO ESTA EN CARTOLA 1052 680,000
GASTOS 1052 620,000 ERROR MONTO 424 718,000
ANT. REM 1053 2,300,000 NO ESTA EN CARTOLA 1054 5,000,000
PROVEE 1054 5,000,000 1055 4,000,000
PROVEE 1055 4,000,000 1056 1,230,000
I MUNIC 1056 1,320,000 2,080,000
GASTOS 1059 560,000 1056 1,320,000
PROVEE 1060 2,800,000 1059 560,000
REMUN 1061 4,000,000 NO ESTA EN CARTOLA 1058 1,300,000
DOC X P 1062 780,000 NO ESTA EN CARTOLA 1060 2,800,000
PROVEE 1064 2,900,000 NO ESTA EN CARTOLA
REMUN 1065 5,000,000 NO ESTA EN CARTOLA

El cheque 1057 nulo, 1058 pago fact 1.300.000 y 1063 pago de sueldos 1.450.000
Depósito 1323 figura en el comprobante físico por 1.648.000
Ingreso 93 corresponde a pago de cliente por 350.000
Depósito 1333 corresponde al pago de un cliente por 2.850.000 y dep 1338 por 2.100.000

El recuento de valores al 27 de abril (final de la jornada) entrega la siguiente información

Efectivo 1.303.000
Documento 456 al 15/05 por 35.000
Documento 65485 al 30/06 por 815.000
Cheque al día por 1.600.000

Considere además que los depósitos efectuados entre el 16 al 31 de marzo fueron por 9.050.000 y los ingresos p

Considere además que los depósitos efectuados entre el 28 al 30 de ABRIL fueron por 3.650.000 y los ingresos po
NO ESTA EN EL MAYOR PAGO DE CLIENTE

CHEQUE PENDIENTE
CHEQUE
CHEQUE PENDIENTE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE DUPLICADO EN CARTOLA
 CH PROTESTADO
CHEQUE DUPLICADO EN CARTOLA
CHEQUE
CHEQUE NO ESTA EN EL MAYOR PAGO FACTURA
CHEQUE

9.050.000 y los ingresos por venta de esos días fueron por 9.585.000

3.650.000 y los ingresos por venta de esos días fueron por 4.230.000
Conciliación Bancaria al 31/03
Saldo según Cartola Bancaria $5,766,000
Más: Dep. en transito n° 1320 $450,000
Cargos por gtos. Cobranza $33,000 $483,000

Menos: Cheque Pendiente 410 $613,000

Cheque Pendiente 424 $718,000 $-1,349,000
Saldo empresa al 31/03 $5,410,000
Conciliación Bancaria al 31/03
Saldo según Cartola Bancaria 5,766,000
Más: Dep. en transito n° 1320 $450,000 $450,000

Menos: Cheque Pendiente 410 $613,000

Cheque Pendiente 424 $718,000
Cargos por gtos. Cobranza $33,000 $1,364,000
Saldo empresa al 31/03 4,852,000

diferencia $558,000
3 CARTOLA BANCARIA AL 30/04
SALDO INICIAL 5,766,000
CARGOS
FECHA Docto MONTO CONCEPTO
2-Apr 1,500,000 CH PROTESTADO
3-Apr 36,000 IMPTO
4-Apr 25,000 COMISION
10-Apr 410 615,000 CHEQUE
15-Apr 1052 680,000 CHEQUE
17-Apr 3,000,000 PRESTAMO
18-Apr 424 718,000 CHEQUE
20-Apr 1054 5,000,000 CHEQUE
22-Apr 1055 4,000,000 CHEQUE
24-Apr 1056 1,230,000 CHEQUE
27-Apr 2,080,000 CH PROTESTADO
28-Apr 1056 1,320,000 CHEQUE
30-Apr 1059 560,000 CHEQUE
30-Apr 1058 1,300,000 CHEQUE
30-Apr 1060 2,800,000 CHEQUE
TOTAL 24,864,000

ABONOS

FECHA MONTO CONCEPTO Nº DOCTO

1-Dec 1,081,000 DEPOSITO 1322
2-Dec 1,648,000 DEPOSITO 1323
3-Dec 3,100,000 DEPOSITO 1324
6-Dec 1,217,000 DEPOSITO 1325
7-Dec 3,417,000 DEPOSITO 1326
8-Dec 730,000 DEPOSITO 1327
9-Dec 1,101,180 DEPOSITO 1328
10-Dec 1,610,412 DEPOSITO 1329
13-Dec 2,600,190 DEPOSITO 1330
14-Dec 4,450,000 DEPOSITO 1331
16-Dec 3,740,000 DEPOSITO 1332
18-Dec 2,850,000 DEPOSITO 1333
20-Dec 5,360,000 DEPOSITO 1334
22-Dec 3,650,000 DEPOSITO 1335
24-Dec 5,420,000 DEPOSITO 1336
26-Dec 5,630,000 DEPOSITO 1337

TOTAL 56,284,782
SALDO FINAL 37,186,782