Status: Prioridade Nome

STATUS
A) VALIDAR CARTEIRA NA BRITECH

B) AJUSTAR ERROS BRITECH
C) PEGAR INFORMAÇÕES DA CARTEIRA
D) FORMATAR E VALIDAR INFORMAÇÕES DAS CARTEIRAS
E) SUBIR NO SB
F) VALIDAR CARTEIRA NO SB
G) OK
PRIORIDADE NOME
0 ANICUNS
0 DORA IZZO
0 ECOURBIS AMBIENTAL AS
0 FRANCISCO FERNAO ON
0.5 G2MV CAPITAL PARTICIPACOES E NEGOCIOS EMPRESARIAI
0 PAULO ADOLFO BECK IZZO
0 RODOLFO PREUSS
0 VAGNER DE OLIVEIRA
0.5 ENDORA
0.5 FRANCISCO FERNAO OFF
0.5 JALES
0.5 JOSE CARLOS MARTINS
0.5 MOUNTAIN ASH VENTURES INC.
0.5 NORBERTO MURARA NETO
0.5 NORBERTO MURARA OFF
0.5 PASARGADA
0.5 SUMMIT INVESTORS LTD
1 AURO LEVORIN
1 CLAUDIO SANTILI
1 DARCI JOSE NICIOLI
1 JESSICA THAISE CRUZ RIBEIRO SANTOS
1 LETICIA DE MELLO COMORETTO GALL
1 LUIZ EDUARDO VIANNA
1 MARIA THEREZA LEITE VIEIRA
1 MARIA THEREZINHA LEITE VIEIRA
1 MARK GERALD MYERS
1 MICKAEL VILLELA BRANDAO PAOLUCCI
2 ANA TERRA
2 ANDREA MARTINS
2 ANTONIO MATTOS LEVORIN
2 AZURITA DO BRASIL LTDA
2 CARLOS AUGUSTO LEVORIN
2 CLEIDIANE MACIEL DOS SANTOS
2 ENRICO MARTINS
2 FABIO NEGRINI
2 GREGORY GERENCIAL (SALUS + 1MM GREGORY PF)
2 GREGORY VILLELA BRANDAO PAOLUCCI
2 HELOISA SILVEIRA SEIXAS
2 HERCULES LEVORIN
2 JOAO MATTOS LEVORIN
2 LUCIANO DE MEDEIROS PRADO
2 LUIZA KAZUMI MARTINS
2 MARIA APARECIDA MAIA MALUF
2 MARIA LUIZA JUNQUEIRA
2 R&G SERVIÇOS EIRELI
2 RENATA LEVORIN
2 VALTER PIERACCIANI
3 DUNAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
3 J. SIMOES PARTICIPACOES LTDA
3 JESSICA THAISE CRUZ RIBEIRO SANTOS OFF
3 JOSÉ ROBERTO GARCIA
3 MADRE DE DEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
3 MARY QUEEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO
3 MARY QUEEN PARTICIPAÇÕES
3 VOXEL - FALTA INFOS
4 ADVENTURE
4 APOLLO
4 DJR
4 GREEN VALUE
4 HOD 30
4 HOD 90
4 HOD GLOBAL 10
4 MULTIPLICA CAPITAL GLOBAL BONDS
4 ODEON
4 PAULO PROCOPIO
GARCIA DE ARAUJO
4 CARVALHO
4 PETTRA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR
4 PRIME
4 RRBL
4 SALUS
4 SERRA DO CIPÓ
4 UNIÃO
4 VALOR AGRO
4 ZR11
AUREL ARSAG DJANIAN
5
5 JOÃO MATTOS LEVORIN OFF
5 JOSÉ ROBERTO GARCIA OFF
5 JOSÉ RONALDO MENDONÇA
5 JOSMEYR
5 LUIZ EDUARDO RUDGE LEITE OFF
5 LUIZ EDUARDO RUDGE LEITE ON
5 ORCA BVI
5 ORYX BVI
RESPONSÁVEL
ANDRÉ / ANDERSON
ANDRÉ / ANDERSON / NICHOLAS
ANNA / GUSTAVO / CAROL / NICHOLAS
ANDRÉ / ANDERSON / NICHOLAS / THIAGO
ANNA / GUSTAVO / CAROL
ANDRÉ / ANDERSON / NICHOLAS / THIAGO
MARIA
STATUS RESPONSÁVEL OBSERVAÇÕES

A) VALIDAR CARTEIRA NA BRITECH (SE APLICÁVEL)
DATA INÍCIO PF / PJ / FI / GR MOEDA
12.08.2022 FI BRL
USD
EUR
MUL
CÓDIGO DO CLIENTE IMPORTAÇÃO AÇÕES IMPORTAÇÃO FUNDOS IMPORTAÇÃO RENDA FIXA

NÚMERO CODIGO Duvidas: Cota liquida ou Bruta e quando foi o ultimo pagamento
1 12.08.2022.FI.BRL.1
IMPORTAÇÃO COTACOTAS HISTÓRICAS CARTEIRASIMPORTAÇÃO CAIXA

ta e quando foi o ultimo pagamento de performance
RENDA VARIÁVEL - AÇÕES FUNDOS OBSERVAÇÕES

DataPregao CodCliente CV Ticker Qtd Preco Corretora Devolucao NotaSemCusto
2/15/2022 20124 C PETRB22 2 100 3 NULL 1
2/15/2022 20124 V PETRB22 1 100 3 NULL 1
CodCliente CodAtivo CodCustodiante DataSolicitacao DataCotizacao DataLiquidacao TipoMovimento
20080 531553 480568 2/15/2021 NULL NULL A
ValorLiquido NotaAplicacao DataAplicacao cod_tip_resgate
100 NULL NULL 1
TipoMovimento DataMovimento CodCliente Valor CodCustodiante CodAtivo DataEmissao DataVencimento
1 2/15/2022 20124 10000 80000001 5430000025 2/15/2022 2/15/2023

Tribut_GrossUp CodEmissor TipoPapel CodCalcRemun SprJur PercIndx IndxCalc BaseCalcJuros PU Carencia
NULL 80000001 NULL 1 NULL NULL NULL 1 1000 NULL

data cod_atv val_cota
1/2/2018 5000000662 22.91
Data CodCliente Cota Pl
12/13/2017 11364 1 37,385.77
12/14/2017 11364 0.99514015 67,204.08
12/15/2017 11364 1.00172642 67,648.86
12/18/2017 11364 1.00413881 67,811.78
12/19/2017 11364 0.99674499 67,312.46
12/20/2017 11364 1.00474414 67,852.66
12/21/2017 11364 1.00993199 93,203.01
12/22/2017 11364 1.01071393 93,275.17
12/26/2017 11364 1.01131665 86,370.06
12/27/2017 11364 1.01206093 86,433.63
12/28/2017 11364 1.01332032 86,541.18
12/29/2017 11364 1.01356896 86,562.42
1/2/2018 11364 1.02101929 87,198.70
1/3/2018 11364 1.02608952 98,031.72
1/4/2018 11364 1.02746577 98,163.20
1/5/2018 11364 1.02679261 98,098.89
1/8/2018 11364 1.02722415 98,140.12
1/9/2018 11364 1.02766711 98,182.44
1/10/2018 11364 1.02609591 98,032.33
1/11/2018 11364 1.02466321 97,895.45
1/12/2018 11364 1.02339731 97,774.51
1/15/2018 11364 1.02509233 97,936.45
1/16/2018 11364 1.02975411 98,381.83
1/17/2018 11364 1.03177837 98,575.23
1/18/2018 11364 1.03001277 98,406.54
1/19/2018 11364 1.03068323 98,470.60
1/22/2018 11364 1.02772795 98,188.25
1/23/2018 11364 1.02567306 97,991.93
1/24/2018 11364 1.0352735 98,909.15
1/25/2018 11364 1.03552591 98,933.26
1/26/2018 11364 1.03794958 99,164.82
1/29/2018 11364 1.03789466 119,159.57
1/30/2018 11364 1.03402171 118,714.92
1/31/2018 11364 1.04004858 119,406.86
2/1/2018 11364 1.04207801 119,639.86
2/2/2018 11364 1.0407125 119,483.08
2/5/2018 11364 1.03676882 119,030.31
2/6/2018 11364 1.03876482 119,259.47
2/7/2018 11364 1.03881606 119,265.35
2/8/2018 11364 1.03613243 118,957.25
2/9/2018 11364 1.03232822 118,520.49
2/14/2018 11364 1.03670991 119,023.55
2/15/2018 11364 1.03812336 119,185.83
2/16/2018 11364 1.03788767 119,158.77
2/19/2018 11364 1.03601919 118,944.25
2/20/2018 11364 1.03605357 118,948.20
2/21/2018 11364 1.04078735 119,491.68
2/22/2018 11364 1.04222404 159,656.62
2/23/2018 11364 1.04176328 159,586.04
2/26/2018 11364 1.04381521 159,900.37
2/27/2018 11364 1.04798602 160,539.29
2/28/2018 11364 1.04616078 160,259.68
3/1/2018 11364 1.04677112 160,353.18
3/2/2018 11364 1.04854055 160,624.24
3/5/2018 11364 1.04953331 160,776.32
3/6/2018 11364 1.04913074 160,714.65
3/7/2018 11364 1.05009265 160,862.00
3/8/2018 11364 1.0509988 161,000.81
3/9/2018 11364 1.05137464 161,058.39
3/12/2018 11364 1.05040668 160,910.11
3/13/2018 11364 1.05006611 160,857.94
3/14/2018 11364 1.05170104 161,108.39
3/15/2018 11364 1.05183741 161,129.28
3/16/2018 11364 1.05059535 160,939.01
3/19/2018 11364 1.04871244 160,650.57
3/20/2018 11364 1.04711474 160,405.82
3/21/2018 11364 1.04693959 160,378.99
3/22/2018 11364 1.05008817 160,861.31
3/23/2018 11364 1.04837585 160,599.01
3/26/2018 11364 1.04836444 160,597.26
3/27/2018 11364 1.0486106 160,634.97
3/28/2018 11364 1.04662739 160,331.16
3/29/2018 11364 1.04739761 160,449.15
4/2/2018 11364 1.04371343 159,884.78
4/3/2018 11364 1.04338733 159,834.82
4/4/2018 11364 1.04296459 159,770.06
4/5/2018 11364 1.04384053 159,904.25
4/6/2018 11364 1.04483435 160,056.49
4/9/2018 11364 1.04192389 159,610.64
4/10/2018 11364 1.04039579 159,376.56
4/11/2018 11364 1.04024133 159,352.89
4/12/2018 11364 1.04202408 159,625.99
4/13/2018 11364 1.04166373 159,570.79
4/16/2018 11364 1.04055333 159,400.69
4/17/2018 11364 1.04002499 159,319.75
4/18/2018 11364 1.04312409 159,794.50
4/19/2018 11364 1.04246962 159,694.24
4/20/2018 11364 1.04278338 159,742.31
4/23/2018 11364 1.04094108 159,460.09
4/24/2018 11364 1.0400102 159,317.49
4/25/2018 11364 1.0402616 159,356.00
4/26/2018 11364 1.03984367 159,291.98
4/27/2018 11364 1.04038846 159,375.43
4/30/2018 11364 1.04128748 159,513.15
5/2/2018 11364 1.0384699 159,081.53
5/3/2018 11364 1.03950345 179,239.86
5/4/2018 11364 1.03675128 178,765.31
5/7/2018 11364 1.03698499 178,805.60
5/8/2018 11364 1.03763316 178,917.37
5/9/2018 11364 1.03894147 179,142.96
5/10/2018 11364 1.03674011 178,763.38
5/11/2018 11364 1.0363772 178,700.81
5/14/2018 11364 1.03417936 178,321.83
5/15/2018 11364 1.02995991 177,594.28
5/16/2018 11364 1.02941693 177,500.66
5/17/2018 11364 1.02557953 176,838.98
5/18/2018 11364 1.02802742 177,261.07
5/21/2018 11364 1.02726702 177,129.95
5/22/2018 11364 1.03074201 177,729.14
5/23/2018 11364 1.02897516 177,424.48
5/24/2018 11364 1.02981253 177,568.87
5/25/2018 11364 1.02881355 177,396.62
5/28/2018 11364 1.02387005 176,544.22
5/29/2018 11364 1.02274261 176,349.81
5/30/2018 11364 1.02534266 176,798.14
Layout
Smartbrain Importação de arquivos
Formato do arquivo a ser importado: Arquivo em Formato txt (ANSI) - Texto separado por tabulações ou Excel
Arquivo: Importação de Caixa

Formato do Arquivo: TXT e Excel
Tipo arquivo: ANSI
Campo CodCliente CodAtivo DataMovimento Valor
Código Smart do
Definição Código Smart do cliente Data da movimentação Valor lançado
Ativo
Número inteiro, sem Número inteiro, sem Valor com decimais

Formato decimais e sem separador de decimais, sem pontos DD/MM/AAAA separados por vírgula e
milhar ou vírgulas sem separador de milhar.
Modelo 15925 4060000129 12/13/2021 1000.00
* Com exceção do campo COMENTARIO, os demais campos são de preench

TipoMovimento Comentario TipoOperacao Bol_CxNovo
Tipo da movimentação Dinheiro novo ou

Hístórico da importação Tipo de movimento
se é Crédito ou Débito saque definitivo
Campo texto,
Crédito = 1, Débito = Aporte/Saque = 1, Sim: 1; Não:
normalmente composto
2 Receita/Despesa = 2 0;
por letras e números.
1 Movimento Crédito 1 0
ampos são de preenchimento obrigatório

Layout
Arquivo: Importação Renda Variavel

Campo DataPregao CodCliente CV

Definição data da negociação código Smart do cliente tipo de operação
número inteiro, sem decimais e campo texto: compra

Formato DD/MM/AAAAA
sem separador de milhar ("C") ou venda ("V")
Modelo 2/15/2022 20124 C

Obrigatório S S S
Ticker Qtd Preco
ticker da ação / FII negociado quantidade negociada do papel cotação unitária do papel
número com decimais separados

campo texto, normalmente número inteiro, sem decimais e sem
por vírgula e sem separador de
composto por letras e números separador de milhar
milhar
PETRB22 50 153.3
S S S
Corretora Devolucao NotaSemCusto
código Smart da instituição percentual de devolução de corretagem tipo de operação
número com decimais separados por

número inteiro, sem decimais e número inteiro, Com custo
vírgula e sem separador de milhar, sem
sem separador de milhar ( 0 ); ou Sem custo ( 1 );
o símbolo de percentual
3 NULL 1
S S S
Layout
Arquivo: Importação Fundos

Header
# Nome do Campo Definição
1 CodCliente código Smart do cliente
2 CodAtivo código Smart do ativo
3 CodCustodiante código Smart da instituição
4 DataSolicitacao data da solicitação da aplicação ou do resgate
5 DataCotizacao data da cotização da aplicação ou do resgate
6 DataLiquidacao data da liquidação da aplicação ou do resgate
7 TipoMovimento Aplicação, Resgate ou Resgate Total
8 ValorLiquido valor financeiro liquido do lançamento
9 NotaAplicacao número da cautela, se for necessário indicar
10 DataAplicacao data da cautela, se for necessário indicar

11 cod_tip_resgate Valor sem decimais
Se a @datasolicitacao está preenchida e as datas @datacotizacao e @dataliquidacao são nulas

Se a @datasolicitacao e a @datacotizacao estão preenchidas e @dataliquidacao é nula
Se a @datasolicitacao e @dataliquidacao são nulas e a @datacotizacao está preenchida
Se a @datasolicitacao é nula e @dataliquidacao e a @datacotizacao estão preenchidas
Se as três datas não são nulas
Header
Tipo de Exemplo
Obrigatório
Campo Conteúdo
número inteiro, sem decimais, sem pontos ou vírgulas 20124 S
dd/mm/aaaa (pode ser NULL. Favor verificar ao lado) 2/15/2021 S
dd/mm/aaaa (pode ser NULL. Favor verificar ao lado) NULL N
dd/mm/aaaa (pode ser NULL. Favor verificar ao lado) NULL N
A para aplicação do ativo; RP para resgate parcial; RT para resgate total A S
valor com decimais separados por vírgula e sem separador de milhar. Se resgate total: deixar como
"NULL" 100 N
número inteiro, sem decimais, sem pontos ou vírgulas. Se seguir o critério de resgate do cadastro do
fundo: deixar como "NULL" NULL N
DD/MM/AAAA. Se seguir o critério de resgate do cadastro do fundo: deixar como "NULL" NULL N
1 - Resgate pelo valor líquido.
1 S
2 - resgate pelo valor bruto.
o movimento segue as regras de cotização e li

@dataliquidacao igual à @datacotizacao
as três datas são iguais à @datacotizacao
@datasolicitacao igual a @datacotizacao
as datas enviadas prevalecem sobre o que foi
s regras de cotização e liquidação financeira cadastradas
l à @datacotizacao
s à @datacotizacao
l a @datacotizacao
valecem sobre o que foi calculado

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STATUS

A) VALIDAR CARTEIRA NA BRITECH

STATUS RESPONSÁVEL OBSERVAÇÕES

CÓDIGO DO CLIENTE IMPORTAÇÃO AÇÕES IMPORTAÇÃO FUNDOS IMPORTAÇÃO RENDA FIXA

IMPORTAÇÃO COTACOTAS HISTÓRICAS CARTEIRASIMPORTAÇÃO CAIXA

RENDA VARIÁVEL - AÇÕES FUNDOS OBSERVAÇÕES

1 2/15/2022 20124 10000 80000001 5430000025 2/15/2022 2/15/2023

NULL 80000001 NULL 1 NULL NULL NULL 1 1000 NULL

Arquivo: Importação de Caixa

Campo CodCliente CodAtivo DataMovimento Valor

Número inteiro, sem Número inteiro, sem Valor com decimais

Modelo 15925 4060000129 12/13/2021 1000.00

* Com exceção do campo COMENTARIO, os demais campos são de preench

Tipo da movimentação Dinheiro novo ou

ampos são de preenchimento obrigatório

Arquivo: Importação Renda Variavel

Campo DataPregao CodCliente CV

número inteiro, sem decimais e campo texto: compra

Modelo 2/15/2022 20124 C

número com decimais separados

código Smart da instituição percentual de devolução de corretagem tipo de operação

número com decimais separados por

Arquivo: Importação Fundos

9 NotaAplicacao número da cautela, se for necessário indicar

10 DataAplicacao data da cautela, se for necessário indicar

Se a @datasolicitacao está preenchida e as datas @datacotizacao e @dataliquidacao são nulas

o movimento segue as regras de cotização e li

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