SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 04/04/2022 EXTRATO CONTA CORRENTE Hora: 10:55:42
COOP.: 4030-4 - SICOOB DIVICRED
CONTA: 22.120-1 - A.R.C. TELEFONIA E INFORMATICA EIRELI

DATA DOCUMENTO HISTÓRICO VALOR

30/12/2021 SALDO ANTERIOR 7.519,83C
30/12/2021 SALDO BLOQUEADO ANTERIOR 0,00*
04/01/2022 209977 COMPRA MASTERCARD MAESTRO 100,00D
COMERCIO DE DERIVADOS BELO
HORIZONT BRA
SALDO DO DIA ===== > 7.419,83C
CREDITO PROMOÇÃO PAGTO
06/01/2022 - 1,56C
BOLETOS
SALDO DO DIA ===== > 7.421,39C
07/01/2022 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 1.190,00C
Recebimento Pix
25.347.287 0001-51
07/01/2022 223285001 CRÉD.TED-STR 186,20C
INSTITUTO DEFESA COLETIVA
12.034.235 0001-83
CODIGO TED: T734831329
07/01/2022 588811 TARIFA COBRANÇA 2,43D
SALDO DO DIA ===== > 8.795,16C
10/01/2022 000400 COMPRA MASTERCARD MAESTRO 25,98D
VILLEFORT BARREIRO BELO
HORIZONT BRA
10/01/2022 2 SAQUE NA AGENCIA 3.695,41D
NOME: A.R.C
CPF: 08.732.271 0001-43
10/01/2022 8401828 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 821,39D
10/01/2022 129 DÉBITO PACOTE SERVIÇOS 73,90D
SALDO DO DIA ===== > 4.178,48C
11/01/2022 590348 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 1.078,00C
11/01/2022 592662 TARIFA COBRANÇA 4,86D
SALDO DO DIA ===== > 5.251,62C
12/01/2022 349255 COMPRA MASTERCARD MAESTRO 21,76D
NUTRIFRUT BELO HORIZONT BRA
12/01/2022 000404 COMPRA MASTERCARD MAESTRO 16,98D
VILLEFORT BARREIRO BELO
HORIZONT BRA
SALDO DO DIA ===== > 5.212,88C
14/01/2022 595351 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 640,00C
DÉB.TRANSF.CONTAS
14/01/2022 8430933 825,00D
DIF.TITULARIDADE
FAV.: VILMAR FERREIRA DA SILVA
14/01/2022 597786 TARIFA COBRANÇA 2,43D
SALDO DO DIA ===== > 5.025,45C
17/01/2022 3049 DÉBITO SAQUE INTERCREDIS 150,00D
17/01/2022 221063 COMPRA MASTERCARD MAESTRO 100,00D
POSTO MAJOR BELO HORIZONT BRA
17/01/2022 201728 COMPRA MASTERCARD MAESTRO 12,50D
ALO AGUA BELO HORIZONT BRA
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT.
17/01/2022 8446847 1.200,00D
INTERCREDIS
FAV.: ALOYSIO MAGALHAES COSTA
SALDO DO DIA ===== > 3.562,95C
18/01/2022 8452458 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES 162,80D
SALDO DO DIA ===== > 3.400,15C
19/01/2022 758702 COMPRA MASTERCARD MAESTRO 6,50D
AUTO PARK CONTAGEM CONTAGEM
BRA
SALDO DO DIA ===== > 3.393,65C
20/01/2022 8469549 DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB 121,00D
20/01/2022 8469572 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES 84,99D
 20/01/2022 8469666 DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB 457,47D
20/01/2022 8469698 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 45,80D
SALDO DO DIA ===== > 2.684,39C
21/01/2022 603914 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 757,00C
21/01/2022 515211 COMPRA MASTERCARD MAESTRO 31,35D
GERACAO DO PAO BELO HORIZONT
BRA
21/01/2022 8477097 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 196,39D
21/01/2022 000.072 CHEQUE COMPE INTEGRADA 228,95D
21/01/2022 606281 TARIFA COBRANÇA 4,86D
SALDO DO DIA ===== > 2.979,84C
24/01/2022 441327 COMPRA MASTERCARD MAESTRO 50,00D
POSTO MAJOR BELO HORIZONT BRA
24/01/2022 224854020 CRÉD.TED-STR 949,98C
BEL MICRO COMPUTADORES LTDA
71.052.559 0001-03
CODIGO TED: T737995961
24/01/2022 162608 DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. 20,00D
SALDO DO DIA ===== > 3.859,82C
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT.
25/01/2022 8490941 800,00D
INTERCREDIS
FAV.: ALOYSIO MAGALHAES COSTA
25/01/2022 8494339 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES 668,87D
25/01/2022 8494352 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 341,10D
SALDO DO DIA ===== > 2.049,85C
26/01/2022 608859 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 2.630,00C
26/01/2022 201637 COMPRA MASTERCARD MAESTRO 34,95D
GERACAO DO PAO BELO HORIZONT
BRA
26/01/2022 611201 TARIFA COBRANÇA 2,43D
SALDO DO DIA ===== > 4.642,47C
28/01/2022 00254845 DÉB.EMPRÉSTIMO 720,26D
28/01/2022 212806 COMPRA MASTERCARD MAESTRO 100,00D
COMERCIO DE DERIVADOS BELO
HORIZONT BRA
28/01/2022 309186 COMPRA MASTERCARD MAESTRO 237,25D
Parcela Express MG BRA
SALDO DO DIA ===== > 3.584,96C

RESUMO
SALDO EM CONTA CORRENTE(+): 3.584,96C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+): 0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+): 0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=): 3.584,96C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE: 0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO: 0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.): 3,78%
PREVISÃO CPMF: 0,00D
PREVISÃO IOF: 0,00D
PREVISÃO ENCARGOS: 0,00D
PREVISÃO TARIFAS: 0,00D

SALDO DE APLICAÇÕES EM 03/04/2022

DATA HISTÓRICO VALOR
31/01/2022 RDC - LONGO CDI 1.129,44C

EXTRATO No.:000
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996