Data Fornecedor Serviço ou Produto comprado Entrada Saída Saldo

Saldo Anterior 57.01

6/27/2022 Transferência 400.00 457.01
7/7/2022 kanten Grampo para cabo de aço (kanten) 25.00 432.01
7/8/2022 padaria bolo e refri 59.88 372.13
7/15/2022 chaveiro copia chave 10.00 362.13
7/19/2022 mercado super golf leite e café 125.82 236.31
7/19/2022 kanten Grampos linha de vida e grua 52.20 184.11
7/20/2022 muffato café decorado 42.08 142.03
7/29/2022 mitsuo auto elétrica farol, lente do pisca e lampada 121.00 21.03
AGOSTO 21.03
8/9/2022 Tranferência 500.00 521.03
8/11/2022 Almeida Mercados leite, café... 150.15 370.88
8/11/2022 Caneca de aluminio para fazer café 37.40 333.48
8/22/2022 kanten parafuso, bucha, arruela 116.00 217.48
8/23/2022 mercado super golf café, leite... 98.87 118.61
8/23/2022 deposito planalto arummar placa corretores 6.00 112.61
8/29/2022 padaria bolo e refri aniversario Val 77.00 35.61
SETEMBRO 35.61
Correção do Saldo 37.09
9/12/2022 Transferência 500.00 537.09
9/13/2022 kantem grampo linha de vida 3ª e 4º pav 35.00 502.09
9/13/2022 cidade canção leite,( veneno(para comercial)) 113.84 388.25
9/13/2022 ?? limpador de parabrisa kombi 55.00 333.25
9/15/2022 museu dos azulejos azulejo apto jamaica 168.00 165.25
9/21/2022 mercado super golf café e filtro (3 café e 2 filtro comercial) 103.46 61.79
9/26/2022 Transferência 500.00 561.79
9/28/2022 max atacadista Refri, cerveja.... (festa dos clientes) 299.73 262.06
9/28/2022 max atacadista leite obra 47.88 214.18
Saldo conferido 214.18
29//09 ?????????? Identificar qual é a despesa 28.97 185.21
OUTUBRO 185.21
10/9/2022 Remuneração Básica Aviso de lançamento extrato 0.07 185.28
 10/9/2022 Crédito de Juros Aviso de lançamento extrato 0.19 185.47
10/11/2022 muffato café, filtro, bom ar,desodorante 79.34 106.13
10/12/2022 Remuneração Básica Aviso de lançamento extrato 0.05 106.18
10/12/2022 Crédito de Juros Aviso de lançamento extrato 0.12 106.30
10/16/2022 mercado ivai açucar e leite 63.46 42.84
Saldo conferido 42.84
10/25/2022 Transferência 500.00 542.84
10/26/2022 Remuneração Básica Aviso de lançamento extrato 0.08 542.92
10/26/2022 Crédito de Juros Aviso de lançamento extrato 0.21 543.13
10/26/2022 cidade canção leite, café, rodo..... 181.17 361.96
10/26/2022 cidade canção evento clientes 156.57 205.39
10/27/2022 cartório declaração leonardo 8.13 197.26
10/27/2022 gelo festa clientes 21.98 175.28
10/28/2022 kanten parafuso para colocar placa as caixa 20.00 155.28
10/31/2022 emporio animais cola rato 12.00 143.28
10/31/2022 kanten cordinha e enforca gato (placa smart) 13.50 129.78
NOVEMBRO 129.78
11/16/2022 Tonhão leite, café, insenticida 102.68 27.10
11/22/2022 Transferência 500.00 527.10
11/23/2022 Super Golf Mateiral de Copa cozinha 173.58 353.52
11/25/2022 Remuneração Básica Aviso de lançamento extrato 0.05 353.57
11/25/2022 Crédito de Juros Aviso de lançamento extrato 0.14 353.71
11/30/2022 Muffato Leite 53.88 299.83
Data Fornecedor Serviço ou Produto comprado Entrada Saída Saldo
SALDO CONFERIDO
DEZEMBRO 299.83
12/1/2022 Multiaço tubo 1" para gaiola mini grua 43.50 256.33
2/12/2022 M L Saraiva Gesso para corredor do prototipo 30.00 226.33
12/19/2022 Daupar Materiais para mesa do MKT 67.00 159.33
12/21/2022 Super golf Leite e Desentupidor 50.07 109.26
12/20/2022 Dancon Transferência 500.00 609.26
12/22/2022 Remuneração Básica Aviso de lançamento extrato 0.33 609.59
12/22/2022 Crédito de Juros Aviso de lançamento extrato 0.80 610.39
12/23/2022 Jo salgados Café da tarde - confraternização 145.00 465.39
12/28/2022 Kanten parafusos Mesa para o MKT 1.00 464.39
12/28/2023 Lery Merlin Disjuntores DAC 107.80 356.59
Saldo Conferido 356.59
JANEIRO 356.59
1/6/2023 Muffato Leite Obra 41.76 314.83
1/10/2023 Dep. planalto Fita isolante 10.50 304.33
1/11/2023 Festa Javi Padaria da Recheio 127.57 176.76
1/12/2023 DAC - VTK Luva de correr 18.90 157.86
1/12/2023 DAC - VTK Luva de correr 18.90 138.96
1/19/2023 Zizo copias Plotagem de projeto 12.60 126.36
1/23/2023 Deposito 500.00 626.36
1/20/2023 Crédito de Juros Aviso de lançamento extrato 0.30 626.66
1/20/2023 Crédito de Juros Aviso de lançamento extrato 0.63 627.29
1/20/2023 MAX Leite e copos 61.53 565.76
1/26/2023 MERcearia Água 15.75 550.01
1/26/2023 Muffato Coca 10.49 539.52
1/26/2023 Daupar Outdoor 90.80 448.72
1/30/2023 Compra de parafusos 80.00 368.72
Fevereiro 368.72
2/2/2023 Hidrofiltros Manutenção do filtro 155.00 213.72
2/7/2023 Muffato Leite e zero odor 58.23 155.49
2/16/2023 Cidade canção Pilhas, leite e café (paes) 152.82 2.67
2/28/2023 Crédito de Juros Aviso de lançamento extrato 0.01 2.68
2/28/2023 Transferência Reposição 500.00 502.68
Março 502.68
3/2/2023 Eletro Lira Espelhos 43.00 459.68
3/2/2023 Juli´s marmita VAl e Coca 2l 32.50 427.18
3/2/2023 Muffato Leite 50.16 377.02
3/3/2023 London Store Mouse - 2 40.00 337.02
3/14/2023 Arcil Fita PVC - ar condicionado 60.00 277.02
3/16/2023 Refricril Fita, curva e solda 185.78 91.24
3/20/2023 Crédito de Juros Aviso de lançamento extrato 0.01 91.25
3/21/2023 Transferência Reposição 500.00 591.25
3/21/2023 Saldo Conferido 591.25
3/21/2023 Muffato Leite, café e filtro 79.04 512.21
3/27/2023 Aranda Motopeças Carburador da moto 166.00 346.21
3/29/2023 Alemão Pneus Pneu da moto 50.00 296.21
3/29/2023 Posto Scheller Combustivel moto 55.90 240.31
3/29/2023 Crédito de Juros Aviso de lançamento extrato 0.57 240.88
3/31/2023 Muffato Leite, café e filtro 194.80 46.08
Abril 46.08
4/3/2023 Saldo Conferido 500.00 546.08
4/20/2023 Remuneração Básica Aviso de lançamento extrato 0.01 546.09
4/20/2023 AlfaSeg Filtro Mascara 43.38 502.71
4/20/2023 Crédito de Juros Aviso de lançamento extrato 0.01 502.72
4/21/2023 Remuneração Básica Aviso de lançamento extrato 0.09 502.81
1/21/2023 Crédito de Juros Aviso de lançamento extrato 0.22 503.03
4/27/2023 Muffato REposição café 223.98 279.05
Maio 279.05
5/2/2023 Lava Rápido Limpeza da Kombi 75.00 204.05
5/3/2023 Remuneração Básica Aviso de lançamento extrato 0.22 204.27
5/3/2023 Crédito de Juros Aviso de lançamento extrato 1.02 205.29
5/8/2023 Restaurante Almoço 22.00 183.29
5/8/2023 Vision Interfone casa 14 59.90 123.39
5/9/2023 Saldo Conferido 123.39
5/11/2023 Cópia de chaves da obra 60.00 63.39
5/16/2023 Compra de leite - obra 58.68 4.71
5/16/2023 Transferência Reestabeecimento do Saldo do Caixinha 500.00 504.71
5/22/2023 Diesel para máquinas da obra 25.50 479.21
6/1/2023 Compra de leite e adoçante 64.08 415.13
6/2/2023 Despesas com festa aniversariantes do mês de maio 222.50 192.63
6/3/2023 Remuneração Básica Aviso de lançamento extrato 0.15 192.78
6/3/2023 Crédito de Juros Aviso de lançamento extrato 0.22 193.00
6/9/2023 Chá e pilhas 25.29 167.71
6/9/2023 Itens para compor cenário das fotos dia dos namorados 70.89 96.82
6/9/2023 Bandeirinhas de festa junina - decorado 17.10 79.72
6/15/2023 Leite - Obra 51.48 28.24
6/16/2023 Crédito de Juros Aviso de lançamento extrato 0.14 28.38
6/16/2023 Remuneração Básica Aviso de lançamento extrato 0.06 28.44
6/26/2023 Transferência Reestabeecimento do Saldo do Caixinha 500.00 528.44
6/30/2023 Depósito Roma Parafusos, interruptor - VTK casa 14 64.09 464.35
7/3/2023 Supermecado Amigão Leite, chá, café - Obra 70.06 394.29
7/16/2023 Remuneração Básica Aviso de lançamento extrato 0.05 394.34
7/16/2023 Crédito de Juros Aviso de lançamento extrato 0.14 394.48
7/19/2023 ?????? ?????? 82.94 311.54
7/26/2023 Remuneração Básica Aviso de lançamento extrato 0.61 312.15
7/26/2023 Crédito de Juros Aviso de lançamento extrato 1.56 313.71
6/26/2023 Águia eletro motorres Manuteção de equipamentos 220.00 93.71
7/31/2023 Supermecado Amigão Despesas com festa aniversariantes do mês de Julho 73.34 20.37
Agosto 20.37
8/3/2023 Transferência Reestabeecimento do Saldo do Caixinha 500.00 520.37
Responsável pela compra

Banco: CEF
Marquinho Agência: 3068
Lorena Operação: 1288
Lorena Conta: 813090456-8
Val
Val
Lorena
Val

Val
Val
Val
Val
Val
Val

Giseli

Val
Val
Val
Val
Lorena

lorena
lorena
Giseli
Provavelmente foi Lorena

Giseli
 Giseli
Lorena
Giseli
Giseli
marquinho
Giseli

lorena
lorena
lorena
arthur não entregou a notinha
marquinho
marquinho
marquinho

Marquinho

Lorena

Lorena
Responsável pela compra
Giseli

Valdenir
Valdenir
Valdenir
Lorena
Giseli
Giseli
 Giseli
Matheus
Valdenir
Lorena
Giseli

Lorena
Valdenir
Lorena
Lorena
Lorena
Lorena
Giseli
Giseli
Giseli
Lorena
Lorena
Lorena
Lorena
Leandra - localizou débito

Lorena
Lorena
Matheus
Giseli
Lorena

Lorena
Lorena
Lorena
Lorena
Marcos
 Val
Giseli
Giseli

Lorena
Everson
Everson
Everson

Lorena

Giseli
Lorena
Giseli
Giseli
Giseli
Lorena

Marcos
Giseli
Giseli
Marcos
Marcos

Giseli
 Giseli

Javier
Javier

Giseli
Giseli
Giseli
Lucas

Giseli
Giseli
??????
Giseli
Giseli
Matheus
Matheus