ENTRADAS SAIDAS_BASE_DESPESAS_ 05_01_2024_ 1º TURNO

Nº
TOTAL _ TPA NUMERARIO/Caixa
DIA TURNO (SEM TRANS TOTAL Despesas Factura
Quant.
P. Unitario P. Total
Origem_Valor
Derigido
Tran) BAI BFA V.TOTAL V. Inicial 1º Turno 2º Turno

1 Pão Não 2 1000 2000 Caixa Milton

05-01-2024 93050 50050 0 50050 20480 43000 85604 149084 2 Fio para Inversor/3.5 Não 1 4000 4000 Caixa Nickson
3 Empreensão Filomena Não 1 5000 5000 Caixa Filomena
4 Alface Não 1 1300 1300 Caixa Milton
5 Salça Não 1 2000 2000 Caixa Milton
TOTAL_ENTRADAS: 149084 6 Pepino Não 1 1000 1000 Caixa Milton
TOTAL DISPONÍVEL : 41.500 KZ 7 Queijo Não 1 3000 3000 Caixa Milton
TOTAL DISPONÍVEL CONTA CAIXA : -44.104 KZ 8 Limguiças Sim 1 3779 3779 Trans. Milton
9 Choriço Sim 5 590 2950 Trans. Milton
10 Feijão sopa Sim 1 1890 1890 Trans. Milton
11 Café Sim 1 17895 17895 Trans. Milton
12 Azeitonas Sim 1 1690 1690 Trans. Milton
13 Coxa Sim 1 15400 15400 Trans. Milton
14 Chapeu de palha Sim 1 7500 7500 Trans. Milton
15 Martini Branka Sim 1 7780 7780 Trans. Milton
16 Amarula Sim 1 9450 9450 Trans. Milton
17 Martini rosso Sim 1 7750 7750 Trans. Milton
18 Leite de coco Sim 1 1300 1300 Trans. Milton
19 Leite Moça Sim 1 2390 2390 Trans. Milton
20 Sacos Sim 5 10 50 Caixa Milton
21 Reembolso valores Sim 1 3960 3960 Trans. Nickson
22 Reembolso Cliente Sim 1 2000 2000 Caixa Anderson
23 Saldo Nickson Sim 1 500 500 Caixa Nickson
24 Ánanas Sim 1 3000 3000 Caixa Anderson
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37
38
DESPESA TOTAL: 107.584 KZ