ENTRADAS SAIDAS_BASE_DESPESAS_ 10_01_2024_ 1º TURNO

Nº
TOTAL _ TPA NUMERARIO/Caixa
DIA TURNO (SEM TRANS TOTAL Despesas Factura
Quant.
P. Unitario P. Total
Origem_Valor
Derigido
Tran) BAI BFA V.TOTAL V. Inicial 1º Turno 2º Turno

1 Pão Não 1 2500 2500 Caixa Nickson

10-01-2024 109260 88600 0 88600 45480 20660 0 61930 128070 2 Água Não 1 450 450 Caixa Jussara
3 Saldo Nickson Não 1 500 500 Caixa Nickson
4 Batata prefita Sim 1 24081 24081 Trans Ana
5 Pão de leite Sim 1 849 849 Trans Ana
TOTAL_ENTRADAS: 128070 6 Compras_Naterias Sim 1 37000 37000 Trans Manuel
TOTAL DISPONÍVEL : 34.466 KZ 7 Desentupidor Não 1 4500 4500 Caixa Manuel
TOTAL DISPONÍVEL CONTA CAIXA : -27.464 KZ 8 Pão de hamburguer Não 1 850 850 Caixa Milton
9 Batata palha Sim 1 1490 1490 Caixa Milton
10 Mel Sim 1 1250 1250 Caixa Ana
11 Ba Sim 1 636 636 Caixa Ana
12 Taxi Ana Não 2 1000 2000 Caixa Ana
13 Mamão Não 1 500 500 Caixa Ana
14 Falace Sim 2 2349 4698 Caixa Ana
15 Carne de hamburguer Sim 2 2500 5000 Caixa Milton
16 Pepinos Não 6 300 1800 Caixa Milton
17 Salsa Não 1 1200 1200 Caixa Milton
18 Taxi Milton Não 1 300 300 Caixa Milton
19 Trabalhador Luis Não 1 1000 1000 Caixa Milton
21 Valores entegure/Ana Não 1 3000 3000 Caixa Ana
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
DESPESA TOTAL: 93.604 KZ