FOLHA DE CAIXA Nº 1

Movimento de 01 a 31 de Julho de 2023

RECEBIMENTOS (ENTRADAS) PAGAMENTOS (SAÍDAS)
Nº DESCRIMINAÇÃO DEBITO Nº DESCRIMINAÇÃO CREDITO
1 conta do bai 280000 5 montagem do teto falso 130000
2 certas mixas 100000 6 pagamento de fechar as gradilhas 5000
3 7 armação do AC 10000
4 8 mão de obra do mestre edson ac 7000
9 11 compra de uma porta e janelas 100000
10 12 compra de uma polo preta na shein 14500
13 15 compra de duas calças 21000
14 16 certas despesas 5000
17 18 compra de cimento 4500
25 19 compra de areia 2000
20 mestre guerra 10000
21 compra de duas suetas 5520
22 compra de uma vans 15000
23
24
25
TOTAL DA ENTRADA….......................................................... 380000 TOTAL DA SAÍDA….......................................................... 329520
SALDO DA FOLHA ANTERIOR …............................................. SALDO DA FOLHA ANTERIOR ….............................................
SOMA ….............................................................................. SOMA …..............................................................................
50480

SALDO DA FOLHA DE CAIXA (ENTRADA-SAÍDAS)…..........................................

o responsável
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