LANÇAMENTO DE DESPESAS – CONTAS A PAGAR – F-AGRO

I - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
1 – RELATORIO DE DESPESAS* A
2 – NOTA FISCAL*
3 – notinhas, recibos, ordem de serviço do fornecedor
4 – RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA* B
5 – BOLETO(S)**
6 - APROVAÇÃO C
*DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS.
**DOCUMENTO OBRIGATÓRIO CASO O TIPO DE PAGAMENTO SEJA BOLETO.

1) RELATÓRIO DE DESPESAS:
A – Objetivo da Despesa:
NF XXXXX - *FORNECEDOR FULANO DE TAL*
REF *DESCRIÇÃO MATERIAL E/OU SERVIÇO* *DESCRIÇÃO
VEÍCULO* PT *XXX* *AAA-1234* [SE TIVER MAIS DE UM
VEÍCULO: / *DESCRIÇÃO VEÍCULO* PT *XXX* *AAA-1234*] - D
CC183 - MÊS EM QUE FOI FEITO A COMPRA OU SERVIÇO/ANO.
B – INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO: Preencher com os
dados de quem está solicitando o produto/serviço.
C – INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR PARA PAGAMENTO:
Preencher conforme os dados informados pelo fornecedor.
Para o caso de reembolso, informar dados de pagamento do
funcionário a ser reembolsado.
D – Preencher conforme notinhas ou NF.
E – Completar com o nº da OCORRÊNCIA para o caso de E
despesa vinculada a algum PT G
F – Plano de Contas: Conforme Centro de Custo do Lançamento
F
G – Preencher: LANÇAMENTO / DATA LANÇ / USUÁRIO.
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4) RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA:
4.1) LANÇAMENTO DE OCORRÊNCIA NO SISTEMA

A – Nro da Ocorrência: Pressionar TAB para incluir uma nova ocorrência

B – Tipo de Ocorrência: Pressionar > Seleciona Atributo > Confirma
CÓD MAIS USADOS: 22 – MANUT CORRETIVA

A
C – Observação:
NF XXXXX - *FORNECEDOR FULANO DE TAL*
REF *DESCRIÇÃO MATERIAL E/OU SERVIÇO* *DESCRIÇÃO VEÍCULO*
PT *XXX* *AAA-1234* - *KM:XXXXXX HR: XXXX.XX* [SE TIVER MAIS
DE UM VEÍCULO: / *DESCRIÇÃO VEÍCULO* PT *XXX* *AAA-1234*
B *KM:XXXXXX HR: XXXX.XX*] - CC183 - MÊS EM QUE FOI FEITO A
C COMPRA OU SERVIÇO/ANO.

PRESSIONAR TELA SEGUINTE

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A – Veículo: Número do PT
B – Condutor: 5680 – MARINA GUIMARAES SILVA
C – Data da Operação: Data emissão NF
D –KM Anterior: Horímetro última ocorrência sistema KM Ocorrência:
A Preencher Horímetro conforme notinha ou NF
E – Fornecedor: Pressionar > Digita CNPJ > Pesquisar > Seleciona
B Fornecedor > Confirma
C
D
E
F
G F – Valor da Despesa: Conforme valor da NF
G – Nota Fiscal: Número da NF
H H – Observação:
NF XXXXX - *FORNECEDOR FULANO DE TAL*
REF *DESCRIÇÃO MATERIAL E/OU SERVIÇO* *DESCRIÇÃO VEÍCULO*
PT *XXX* *AAA-1234* - *KM:XXXXXX HR: XXXX.XX* [SE TIVER MAIS
DE UM VEÍCULO: / *DESCRIÇÃO VEÍCULO* PT *XXX* *AAA-1234*
*KM:XXXXXX HR: XXXX.XX*] - CC183 - MÊS EM QUE FOI FEITO A
COMPRA OU SERVIÇO/ANO.

PRESSIONAR TELA SEGUINTE

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Preencher Descrição do Item conforme NF > Pressione TAB > Preencher Qtd > Pressione TAB > Preencher Valor Unitário > Pressione TAB > Próximo item...
ATENÇÃO: O TOTAL DA NOTA INFORMADO DEVE SER IGUAL AOS VALORES LANÇADOS.
Pressione Gravar > SIM > Feche a janela que abre em seguida.
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4) RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA:
4.2) SALVAR RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA NA PASTA

A – Ocorrência – Data inicial e Final: Filtra por data da operação ou por data de lançamento.
Atenção ao item Ordem de Data da Ocorrência.
B – Ocorrência – Código Inicial e Final: Filtra pelo código do TIPO DE OCORRÊNCIA.
Pressionar > Seleciona Atributo > Confirma
CÓD MAIS USADOS: 22 – MANUT CORRETIVA

C – Veículo – Inicial e Final: Filtra por PT

D – Fornecedor – Inicial e Final: Pressionar > Digita CNPJ > Pesquisar > Seleciona
Fornecedor > Confirma

E – NF Específica: Filtra pelo código da NF.

PRESSIONE CONFIRMA
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S:\F-AGRO\LANÇAMENTOS\
LANC XXXXXX FORNECEDOR
FULANO DE TAL
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II – INSERIR LANÇAMENTO NO SISTEMA:

L
A
B
C

D
E
F

G
H

I K

J
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TELA TÍTULOS CONTAS A PAGAR:
A – Nro Lançamento: Pressionar TAB para incluir um novo lançamento F – Conta Contábil: Pressionar > Pesquisar tipo de despesa >
B – Credor: Pressionar > Digita CNPJ > Pesquisar > Seleciona Seleciona despesa > Confirma
Fornecedor > Confirma CÓD MAIS USADOS: 38 – MANUT // 21 – FRETE

C – Título: Número da NF
D – Valor: Valor da despesa ou da parcela G – Centro de Custo: 183 F AGRO
Vencimento: Data de vencimento da despesa ou da parcela H – Emissão: Data de emissão da NF
E – Tipo Documento: Pressionar > Seleciona forma de pagamento > I – Observação:
Confirma NF XXXXX - [SE BOLETO: BOLETO 01/0X: (inserir 47 dígitos boleto) //
SE DEPÓSITO: DEPOSITO 01/0X: BANCO TAL AG: XXXXXX C/C: XXXXX-X
CÓD MAIS USADOS: 51 – BOLETO // 54 - DEPÓSITO CHAVE PIX: XXXXXXXXXXX *NOME DO RECEBEDOR*] - *FORNECEDOR
FULANO DE TAL*
REF *DESCRIÇÃO MATERIAL E/OU SERVIÇO* *DESCRIÇÃO VEÍCULO*
PT *XXX* *AAA-1234* [SE TIVER MAIS DE UM VEÍCULO: / *DESCRIÇÃO
VEÍCULO* PT *XXX* *AAA-1234*] - CC183 - MÊS EM QUE FOI FEITO A
COMPRA OU SERVIÇO/ANO.
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J – Documentos: Inserir arquivo referente ao lançamento JÁ APROVADO. 6) APROVAÇÃO DE DESPESA
SOLICITAR APROVAÇÃO VIA WHATSAPP – GRUPO F AGRO

*SEGUE PARA APROVAÇÃO LANC XXXXXX - REF *DESCRIÇÃO

MATERIAL E/OU SERVIÇO* *DESCRIÇÃO VEÍCULO* PT *XXX* *AAA-
1234* [SE TIVER MAIS DE UM VEÍCULO: / *DESCRIÇÃO VEÍCULO* PT
*XXX* *AAA-1234*] - CC183 - MÊS EM QUE FOI FEITO A COMPRA
OU SERVIÇO/ANO. VENCIMENTO XX/XX/XXXX – *FORNECEDOR
FULANO DE TAL*

Inserir print da Aprovação ao Processo e depois incluir processo em J

– DOCUMENTOS.

Pressione Gravar > Pressione Sair

K – Replicar de: 1 a (quantidade de parcelas). Para o caso de pagamento
parcelado.

L – Gravar: Salvar lançamento.