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Informe Mensal
KINEA SECURITIES FUNDO DE
Nome do Fundo: CNPJ do Fundo: 35.864.448/0001-38
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Data de
28/10/2020 Público Alvo: Investidores em Geral
Funcionamento:
Código ISIN: BRKNSCCTF008 Quantidade de cotas emitidas: 13.275.794,00
Cotistas possuem vínculo familiar
Fundo Exclusivo? Não Não
ou societário familiar?
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Classificação
Segmento de Atuação: Títulos e Val. Mob. Prazo de Duração: Indeterminado
autorregulação:
Tipo de Gestão: Ativa
Data do Prazo de
Encerramento do exercício social: 30/06
Duração:
Mercado de negociação Entidade administradora de
Bolsa BM&FBOVESPA
das cotas: mercado organizado:
Nome do
INTRAG DTVM LTDA. CNPJ do Administrador: 62.418.140/0001-31
Administrador:
AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3400, 10º Andar-
Endereço: Telefones: 55 (11) 30726012
ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04538132
produtosestruturados@itau-
Site: www.intrag.com.br E-mail:
unibanco.com.br
Competência: 02/2023
1 Ativo – R$ 1.302.634.716,09
2 Patrimônio Líquido – R$ 1.172.318.046,98
3 Número de Cotas Emitidas 13.275.794,0000
4 Valor Patrimonial das Cotas – R$ 88,304929
5 Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) 0,0834%
6 Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%) 0,0057%
7 Rentabilidade Efetiva Mensal (%) 1,2717%
7.1 Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência² (%) 0,2837%
7.2 Dividend Yield do Mês de Referência³ (%) 0,9880%
8 Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%) 0,0000%
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16/03/2023 09:27 ANEXO 39-I : Informe Mensal
Notas
A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e
1.
dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas.
2. Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das
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amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)].
Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia
3.
útil do mês anterior ao de referência.
Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial
4. da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos
declarados/distribuídos.
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