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Informe Mensal
GENIAL MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO
Nome do Fundo: CNPJ do Fundo: 26.499.833/0001-32
IMOBILIÁRIO
Data de
14/12/2017 Público Alvo: Investidores em Geral
Funcionamento:
Código ISIN: BRMALLCTF007 Quantidade de cotas emitidas: 9.124.659,00
Cotistas possuem vínculo familiar ou
Fundo Exclusivo? Não Não
societário familiar?
Mandato: Renda
Classificação
Segmento de Atuação: Shoppings Prazo de Duração: Indeterminado
autorregulação:
Tipo de Gestão: Ativa
Data do Prazo de
Encerramento do exercício social: 31/12
Duração:
Mercado de negociação Entidade administradora de mercado
Bolsa BM&FBOVESPA
das cotas: organizado:
Nome do
BANCO GENIAL S.A. CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Administrador:
(21) 3923-3000
Praia de Botafogo, 228, Sala 907- Botafogo- Rio de
Endereço: Telefones: (21) 3500-3000
Janeiro- RJ- 22250-906
0800 605 8888
Site: www.bancoplural.com E-mail: middleadm@genial.com.vc
Competência: 06/2023
1 Ativo – R$ 1.306.283.437,95
2 Patrimônio Líquido – R$ 1.094.884.496,36
3 Número de Cotas Emitidas 9.124.659,0000
4 Valor Patrimonial das Cotas – R$ 119,991826
5 Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) 0,0395%
6 Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%) 0,0007%
7 Rentabilidade Efetiva Mensal (%) 0,6633%
7.1 Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência² (%) -0,0034%
7.2 Dividend Yield do Mês de Referência³ (%) 0,6667%
8 Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%) 0,0000%
Notas
A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro
1.
cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas.
Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações
2.
por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)].
Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do
3.
mês anterior ao de referência.
Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do
4.
último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos.