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Informe Mensal
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG
Nome do Fundo: CNPJ do Fundo: 25.032.881/0001-53
ATIVO REAL
Data de
09/12/2016 Público Alvo: Investidores em Geral
Funcionamento:
Código ISIN: RTGARCTF009 Quantidade de cotas emitidas: 13.784.500,36
Cotistas possuem vínculo familiar ou
Fundo Exclusivo? Não Não
societário familiar?
Mandato: Híbrido
Classificação
Segmento de Atuação: Híbrido Prazo de Duração: Indeterminado
autorregulação:
Tipo de Gestão: Ativa
Data do Prazo de
Encerramento do exercício social: 31/12
Duração:
Mercado de negociação Entidade administradora de mercado
Bolsa BM&FBOVESPA
das cotas: organizado:
Nome do VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Administrador: MOBILIARIOS LTDA.
Rua Gilberto Sabino, 215, 4º ANDAR- Pinheiros- São
Endereço: Telefones: 11 3030-7177
Paulo- SP- 5425020
Site: www.vortx.com.br E-mail: admfundos@vortx.com.br
Competência: 04/2023
1 Ativo – R$ 1.704.844.829,02
2 Patrimônio Líquido – R$ 1.677.423.246,78
3 Número de Cotas Emitidas 13.784.500,3637
4 Valor Patrimonial das Cotas – R$ 121,689086
5 Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) 0,0078%
6 Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%) 0,0000%
7 Rentabilidade Efetiva Mensal (%) -0,0403%
7.1 Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência² (%) -1,1371%
7.2 Dividend Yield do Mês de Referência³ (%) 1,0968%
8 Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%) 0,0000%
Notas
A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro
1.
cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas.
Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações
2.
por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)].
Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do
3.
mês anterior ao de referência.
Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do
4.
último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos.