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Informe Mensal
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Nome do Fundo: CNPJ do Fundo: 17.324.357/0001-28
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS
Data de
08/04/2013 Público Alvo: Investidores em Geral
Funcionamento:
Quantidade de cotas
Código ISIN: BRBPFFCTF002 4.492.326,00
emitidas:
Cotistas possuem vínculo
Fundo
Não familiar ou societário Não
Exclusivo?
familiar?
Mandato: Renda
Classificação
Segmento de Atuação: Outros Prazo de Duração: Indeterminado
autorregulação:
Tipo de Gestão: Ativa
Data do Prazo Encerramento do exercício
31/12
de Duração: social:
Mercado de
Entidade administradora de
negociação das Bolsa BM&FBOVESPA
mercado organizado:
cotas:
Nome do GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE
CNPJ do Administrador: 27.652.684/0001-62
Administrador: VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
RUA DA CANDELÁRIA, 65, 17º ANDAR- CENTRO-
Endereço: Telefones: (11) 35248888
RIO DE JANEIRO- RJ- 20091-020
Site: WWW.GERAFUTURO.COM.BR E-mail: MIDDLEADMINT@GERAFUTURO.COM.BR
Competência: 04/2023
1 Ativo – R$ 329.430.561,15
2 Patrimônio Líquido – R$ 326.504.120,89
3 Número de Cotas Emitidas 4.492.326,0000
4 Valor Patrimonial das Cotas – R$ 72,680416
5 Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) 0,0022%
6 Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%) 0,0031%
7 Rentabilidade Efetiva Mensal (%) 3,7013%
7.1 Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência² (%) 2,8242%
7.2 Dividend Yield do Mês de Referência³ (%) 0,8771%
8 Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%) 0,0000%
Notas
A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro
1.
cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas.
Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações
2.
por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)].
Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do
3.
mês anterior ao de referência.
Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do
4.
último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos.