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Informe Mensal
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE
Nome do Fundo: CNPJ do Fundo: 17.590.518/0001-25
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Data de
20/06/2013 Público Alvo: Investidores em Geral
Funcionamento:
Código ISIN: BRFIGSCTF009 Quantidade de cotas emitidas: 2.850.000,00
Cotistas possuem vínculo familiar
Fundo Exclusivo? Não Não
ou societário familiar?
Mandato: Renda
Classificação
Segmento de Atuação: Shoppings Prazo de Duração: Indeterminado
autorregulação:
Tipo de Gestão: Passiva
Data do Prazo de
Encerramento do exercício social: 31/12
Duração:
Mercado de
Entidade administradora de
negociação das Bolsa BM&FBOVESPA
mercado organizado:
cotas:
Nome do HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Administrador: VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3600, 11º ANDAR CJ
Endereço: Telefones: (11) 5412-5400
112- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04538-132
Site: www.hedgeinvest.com.br E-mail: dtvm@hedgeinvest.com.br
Competência: 07/2023
1 Ativo – R$ 217.880.633,70
2 Patrimônio Líquido – R$ 216.457.542,22
3 Número de Cotas Emitidas 2.850.000,0000
4 Valor Patrimonial das Cotas – R$ 75,950015
5 Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) 0,0336%
6 Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%) 0,0025%
7 Rentabilidade Efetiva Mensal (%) 0,6760%
7.1 Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência² (%) 0,0830%
7.2 Dividend Yield do Mês de Referência³ (%) 0,5930%
8 Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%) 0,0000%
Notas
A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro
1.
cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas.
Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações
2.
por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)].
Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do
3.
mês anterior ao de referência.
Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do
4.
último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos.