Informe Trimestral de FII: 1. Informações Por Tipo de Ativo

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Informe Trimestral de FII

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -
Nome do Fundo: CNPJ do Fundo: 09.552.812/0001-14
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO
Data de Funcionamento: 19/05/2008 Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRFEXCCTF007 Quantidade de cotas emitidas: 99.521.172,00
Cotistas possuem vínculo

Fundo Exclusivo? Não Não
familiar ou societário familiar?
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Classificação
Segmento de Atuação: Títulos e Val. Mob. Prazo de Duração: Indeterminado
autorregulação:
Tipo de Gestão: Ativa
Data do Prazo de Encerramento do exercício

31/12
Duração: social:
Mercado de negociação Entidade administradora de

Bolsa BM&FBOVESPA
das cotas: mercado organizado:
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A

Nome do Administrador: CNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
DTVM
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de

Endereço: Telefones: (11)3383-3102
Janeiro- RJ- 22250-040
Site: www.btgpactual.com E-mail: ri.fundoslistados@btgpactual.com
Data de Encerramento do
Competência: 1/2023 31/03/2023
Trimestre:
O Fundo se enquadra na
Não
definição da nota "6":
1. Informações por tipo de ativo

1.1 Direitos reais sobre bens imóveis
1.1.1 Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2 Imóveis
1.1.2.1 Imóveis para renda acabados

1.1.2.2 Imóveis para renda em construção

1.1.2.3 Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.4 Imóveis para Venda em Construção

1.1.3 Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

1.2 Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII

Fundo CNPJ Quantidade Valor (R$)
FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII 23.648.935/0001-84 56.553,00 4.806.439,47
FII MOGNO CRI HIGH GRADE 35.652.204/0001-91 60.000,00 4.751.400,00
HEDGE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII 35.507.262/0001-21 120.193,00 9.254.861,00
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS - FII 24.960.430/0001-13 293.302,00 26.933.922,66
VALORA CRI INDICE DE PRECO FII - FII 34.197.811/0001-46 135.313,00 10.783.092,97
XP CREDITO IMOBILIARIO - FII 28.516.301/0001-91 240.701,00 19.905.972,70
MULTI SHOPPINGS FII 22.459.737/0001-00 51.111,00 2.439.043,40
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do
Agronegócio "CRA")
Companhia CNPJ Emissão Série Quantidade Valor (R$)
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. 10.608.405/0001-60 1 85 19.101,00 19.846.855,88
BRAZILIAN SECURITIES
03.767.538/0001-14 1 78 1,00 277.520,73
COMPANHIA DE SECURITIZACAO
03.767.538/0001-14 1 85 15,00 1.073.758,40
03.767.538/0001-14 1 106 2,00 319.665,38
03.767.538/0001-14 1 113 12,00 364.651,85
03.767.538/0001-14 1 116 3,00 368.345,93
03.767.538/0001-14 1 117 2,00 127.105,18
03.767.538/0001-14 1 120 5,00 707.785,35
03.767.538/0001-14 1 123 1,00 24.283,90
03.767.538/0001-14 1 125 1,00 57.041,79
03.767.538/0001-14 1 127 1,00 191.384,86
03.767.538/0001-14 1 130 19,00 232.087,35
03.767.538/0001-14 1 156 10,00 762.219,17
03.767.538/0001-14 1 217 28,00 214.882,82
03.767.538/0001-14 1 237 26,00 1.057.921,83
03.767.538/0001-14 1 238 26,00 611.939,38
03.767.538/0001-14 1 239 26,00 618.632,19
03.767.538/0001-14 1 244 26,00 839.610,22
03.767.538/0001-14 1 247 15,00 -159,61
03.767.538/0001-14 1 253 17,00 -833,04
03.767.538/0001-14 1 255 24,00 265.506,27
03.767.538/0001-14 1 259 38,00 -1.184,26
03.767.538/0001-14 1 269 71,00 3.869.159,86
03.767.538/0001-14 1 368 37,00 488.960,68
CANAL COMPANHIA DE
41.811.375/0001-19 2 1 5.000,00 5.246.288,96
SECURITIZACAO
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 09.304.427/0001-58 1 148 42.636,00 32.356.253,76
OPEA SECURITIZADORA S.A. 02.773.542/0001-22 84 2 65.000,00 66.529.677,03
OURINVEST SECURITIZADORA SA 12.320.349/0001-90 1 25 20.000,00 16.713.743,70
PLANETA SECURITIZADORA SA
07.587.384/0001-30 4 166 14.503,00 10.866.912,00
NOVO
REIT SECURITIZADORA S.A. 13.349.677/0001-81 2 22 25.000,00 22.271.296,46
TRUE SECURITIZADORA S.A. 12.130.744/0001-00 1 131 5.000,00 4.732.221,32
TRUE SECURITIZADORA S.A. 12.130.744/0001-00 1 346 30.000.000,00 30.881.244,21
VERT COMPANHIA
25.005.683/0001-09 8 1 45.757,00 33.872.812,46
SECURITIZADORA
VERT COMPANHIA
25.005.683/0001-09 58 1 55.500,00 61.360.288,64
SECURITIZADORA
VERT COMPANHIA
25.005.683/0001-09 56 1 35.000,00 28.194.048,35
SECURITIZADORA
VERT COMPANHIA
25.005.683/0001-09 73 1 4.000,00 4.027.871,39
SECURITIZADORA
VERT COMPANHIA
25.005.683/0001-09 50 2 40.000,00 43.579.717,72
SECURITIZADORA
VIRGO COMPANHIA DE
08.769.451/0001-08 1 31 6.398,00 3.788.073,08
SECURITIZACAO
VIRGO COMPANHIA DE
08.769.451/0001-08 4 47 43.860,00 26.003.755,75
SECURITIZACAO
VIRGO COMPANHIA DE
08.769.451/0001-08 4 48 17.164,00 9.031.859,54
SECURITIZACAO
VIRGO COMPANHIA DE
08.769.451/0001-08 4 241 31.500,00 34.158.150,00
SECURITIZACAO
VIRGO COMPANHIA DE
08.769.451/0001-08 4 283 20.500,00 10.955.487,63
SECURITIZACAO
VIRGO COMPANHIA DE
08.769.451/0001-08 4 338 20.166,00 20.356.017,72
SECURITIZACAO
VIRGO COMPANHIA DE
08.769.451/0001-08 4 366 16.075,00 17.882.632,02
SECURITIZACAO
VIRGO COMPANHIA DE
08.769.451/0001-08 4 427 6.900,00 6.554.703,88
SECURITIZACAO
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
1.2.6 Ações
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
Fundo CNPJ Quantidade Valor (R$)
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP 00.840.011/0001-80 1.528.030,89 58.439.327,45
BTGP CAPITAL MARKETS FI RF 04.501.865/0001-92 5.194.581,06 58.433.888,84
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
1.3 Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do Ativo Valor (R$)

Disponibilidades 149,79
Títulos Públicos 0,00
Títulos Privados 0,00
Fundos de Renda Fixa 116.873.216,29
2. Aquisições e Alienações
2.1 Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre % do Terreno em relação ao total
% do Terreno em relação ao PL
outras características relevantes) investido
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data % do Terreno em relação ao total
% do Terreno em relação ao PL
da alienação, entre outras características relevantes) investido à época da alienação
2.2 Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, % do Imóvel em relação ao total
Categoria (Renda ou Venda)
nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) investido
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2,
% do Imóvel em relação ao total
nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras % do Imóvel em relação ao PL
investido à época da alienação
características relevantes)
3. Outras Informações
3.1 Rentabilidade Garantida
3.1.1 Principais características da garantia (tempo, valor,

Relação de Ativos sujeitos à garantia % garantido
Garantidor forma, riscos incorridos, entre outros aspectos
de rentabilidade³ relativo
relevantes)
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro Valor(R$)

Contábil Financeiro⁴
A Ativos Imobiliários
Estoques:
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0 0
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0 0
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0 0
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0 0
Resultado líquido de imóveis em estoque
0 0
Propriedades para investimento:

(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0 0
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0 0
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0 0
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0 0
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0 0
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0 0
Resultado líquido de imóveis para renda
0 0
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):

(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 45.952.538,04 28.899.468,58
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -8.989.362,92 0
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 3.769.585,74 3.769.585,74
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -11.020,97 -11.020,97
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
40.721.739,89 32.658.033,35
Resultado líquido dos ativos imobiliários

40.721.739,89 32.658.033,35
B Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2.948.540,96 2.948.540,96
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0 0
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0 0
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -423.139,74 -423.139,74
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
2.525.401,22 2.525.401,22
C Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
0 0
D Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2.316.140,72 -2.316.140,72
(-) Taxa de desempenho (performance) 0 0
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0 0
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 0 0
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0 0
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -825,46 -825,46
(-) Auditoria independente -25.374,99 0
(-) Representante(s) de cotistas 0 0
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -12.649,17 0
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0 0
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do
0 0
FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0 0
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0 0
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0 0
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0 0
(+/-) Outras receitas/despesas -86.885,19 -86.885,19
Total de outras receitas/despesas
-2.441.875,53 -2.403.851,37
E = A + B Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

+C+D 40.805.265,58 32.779.583,2
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente 32.779.583,2

G = 0,95 x
95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) 31.140.604,04
F
H.i (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) 0
H Não possui informação apresentada.
I.i (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. 0
I.ii (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 1.638.979,16
J = G - ∑H
Rendimentos declarados 32.779.583,2
+I
K (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -18.865.527,28
L=J-K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre 13.914.055,92
M = J/F % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 100,0000%
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao
trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.
Notas
Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de
quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii)
1.
descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo
sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de
2.
imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel
3. não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo
cotista.
O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha
4.
sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do
5.
resultado financeiro.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a
investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de
investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
6. • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7. Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.

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1. Informações por tipo de ativo

Não possui informação apresentada.

1.1.2.1 Imóveis para renda acabados

Não possui informação apresentada.

Não possui informação apresentada.

Não possui informação apresentada.

Não possui informação apresentada.

Não possui informação apresentada.

1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII

Informações do Ativo Valor (R$)

3.1.1 Principais características da garantia (tempo, valor,

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro Valor(R$)

Propriedades para investimento:

Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):

Resultado líquido dos ativos imobiliários

E = A + B Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* Valor(R$)

F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente 32.779.583,2

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