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Formulário de Liberação para Negociação de Cotas

VALORA HEDGE FUND FUNDO DE
Nome do Fundo: CNPJ do Fundo: 36.771.692/0001-19
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Nome do Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A. CNPJ do Administrador: 62.232.889/0001-90

Responsável pela
Erick Warner de Carvalho Telefone do responsável: 1131831025
informação:

E-mail: adm.fundos@bancodaycoval.com.br Nome de pregão: FII VALOR HE

Informações sobre a oferta

Secundário - Início da revenda

Código ISIN da Data de
Ticker Nº da emissão Série Tipo de oferta Profissional Qualificado Varejo
cota encerramento
BRVGHFCTF005 VGHF11 5 1 Rito automático 24/08/2023 01/09/2023 01/09/2023

Informações por ativo

Data de
Liberação do
Data de Pagamento de Data da
Código ISIN da Quantidade Data da Lock-Up Data da
Ticker Especificação Liberação da Rendimento Divulgação do
liquidação de Cotas Integralização (Somente Conversão
Negociação Pro-Rata Rendimento
para ICVM
476)
Direito de
VGHF13 BRVGHFR12M12 4.047.432 11/08/2023 31/08/2023 01/09/2023 Sim 30/08/2023
preferência
VGHF15 BRVGHFR13M11 Oferta Publica 3.834.707 24/08/2023 31/08/2023 01/09/2023 Sim 30/08/2023

VGHF11 BRVGHFCTF005 Escritural 13.416.505 24/08/2023 31/08/2023 01/09/2023 Não

Qtd de cotas integralizadas: 21.298.644 Valor da cota: R$ 9,290000000000000 Montante final: R$ 197.864.402,76

Chamada de capital*: Não

*Preencher apenas quando houver cotas subscritas ainda não integralizadas

Houve retratação: Não

Mercado de negociação: Bolsa

Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: Não

Anexos