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 Negocie como Pro.
O kit comercial definitivo para dominar
Oferta e demanda
Comerciantes como profissionais

Por Jode Lebin

© 2017 Jode Lebin
Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste e-book pode ser reproduzida em qualquer forma sem a permissão do
editor. Para autorizações contacte:

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Isenção de responsabilidade

Ao visualizar qualquer material ou usar as informações contidas neste e-book, você concorda que se trata de um material
educacional geral e não responsabilizará ninguém ou entidade por perdas ou danos resultantes do conteúdo fornecido aqui
por “Trade Like Pro”. Futuros, opções e negociação de moeda à vista têm grandes recompensas potenciais, mas também um
grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros,
opções ou moedas. Este e-book não é uma solicitação nem uma oferta de compra ou venda de futuros, opções ou moedas.
Nenhuma declaração está sendo feita de que qualquer conta irá ou terá probabilidade de obter lucros ou perdas
semelhantes aos discutidos neste e-book ou em qualquer de seus materiais. Os desempenhos anteriores de qualquer
sistema de negociação ou metodologia não são necessariamente indicativos de resultados futuros.

Negociar moedas estrangeiras com margem envolve um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os
investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. O alto grau de influência pode trabalhar
contra você e também a seu favor. Antes de decidir investir em moeda estrangeira, você deve considerar
cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite pelo risco. Existe a possibilidade de
você perder parte ou todo o seu investimento inicial e, portanto, não deve investir dinheiro que não possa perder.
Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação de moeda estrangeira e procurar aconselhamento
de um consultor financeiro independente se tiver alguma dúvida.
Os resultados encontrados neste e-book são baseados em resultados de desempenho simulados ou
hipotéticos com certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados mostrados em um registro de
desempenho real, esses resultados não representam a negociação real. Essas negociações não foram
realmente executadas, esses resultados podem ter compensado de forma insuficiente ou excessiva o
impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como falta de liquidez. Nenhuma declaração está
sendo feita de que qualquer conta irá ou terá probabilidade de obter lucros ou perdas semelhantes aos
que estão sendo mostrados. Observe que os resultados de negociação simulados podem ou não ter sido
testados para verificar a precisão e que os spreads / comissões não são levados em consideração ao
preparar resultados hipotéticos.
Reconhecimentos
Gostaria de estender um agradecimento especial a todas as pessoas que me ajudaram a
escrever este e-book, a todos os comerciantes que compartilharam suas notas, percepções e
experiências online, obrigado por me dar força e me motivar durante todos esses anos que
passei aprendendo e negociando .
Acima de tudo, quero agradecer a Sam Seiden por suas notas de especialistas, artigos e
vídeos que ele compartilhou sobre os conceitos e estratégia de oferta e demanda. Sem seu
trabalho, eu não seria capaz de dominar o SD e escrever este e-book.
Índice
CAPÍTULO 1 COMEÇANDO NO FOREX

O que é Forex?
Por que negociar em Forex?
Como funciona o Forex?
Como podemos ganhar dinheiro no mercado Forex?
Qual é a melhor hora para negociar Forex?

CAPÍTULO 2 ABORDAGEM DE NEGOCIAÇÃO COM NUH

Como ler um caracteret

1 Gráfico:

2 Castiçais:
Identifique a tendência e desenhe o Trendline

1 Tendência de alta:

2 Tendência de baixa:

Retrações e reversões Compreendendo a análise de

múltiplos intervalos de tempo

CAPÍTULO 3 FORNECIMENTO E DEMANDA

O que é oferta e demanda?

Lei do Suply
Lei de demanda
Equilíbrio vs desequilíbrio
CAPÍTULO 4 EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA

Escolha o seu estilo de negociaçãoe

Construa Seu Plano de Negociação

1 Regras Gerais de Negociação:

2 Questões-chave:

3 Quais são os benefícios de usar um plano de negociação?

Identificar Zonas de Oferta e Demanda

1 Zona de abastecimento:

2 Zona de demanda:

3 Quais são os tipos de zonas de oferta e demanda?

Como desenhar a zona de abastecimento

Como desenhar a estratégia de comércio

da zona de demanda

Como você escolhe as zonas de alta probabilidade?

1 Fresh Level vs Original Level

2 Zona de Sobreposiçãos

3 Razão de recompensa para risco

4 Preço Action
CAPÍTULO 5 GESTÃO DE RISCOS
Por que o gerenciamento de riscos é importante?
Sempre tenha um plano de negociaçãon
Alavancagem e Correlação de Tamanho de Lote e
Gestão de RiscotRegras de Stop Loss e Trailing Stop
da relação de recompensa para risco de
gerenciamento de risco

CAPÍTULO 6 ALGUNS PENSAMENTOS FINAIS

Amadores vs Profissionais Por

que nem todo mundo faz isso?
Consistência é a chave
Capítulo 1 Introdução ao Forex

O que é Forex?

Câmbio (FX ou Forex) é o maior mercado do mundo. É o mercado mais

líquido porque os negociadores Forex trocam em média US $ 5 trilhões por
dia.

Você pode estar se perguntando se o Forex é o melhor mercado para você? Se você deseja um
mercado que não dorme, se deseja manter seu emprego em tempo integral e negociar no
Forex, se você precisa começar com uma conta pequena e obter grandes lucros, então o Forex
pode ser para você.

A vantagem de negociar no Forex é a oportunidade de realizar grandes negociações com pequenas

quantias de dinheiro. As diferentes alavancas oferecidas pelos corretores tornam mais fácil para os
negociadores abrir uma conta de negociação com pequeno capital.

Todas as transações no mercado Forex envolvem duas moedas. Se um

comerciante, um banco, uma instituição ou um viajante decidir trocar uma moeda
por outra, ocorre uma negociação Forex.

Assim, uma moeda está sendo comprada e outra moeda está sendo vendida. As
moedas devem ser comparadas a qualquer outra coisa para estabelecer o valor; é por
isso que a negociação Forex envolve duas moedas.

Por que negociar em Forex?

O mercado Forex é um mercado que não dorme. Funciona 24 horas por dia, 5
dias e meio por semana, exceto finais de semana. A razão por trás disso é
porque governos, empresas e indivíduos que precisam de serviços de câmbio
estão espalhados pelo mundo e em fusos horários diferentes. Por exemplo,
pares de moedas com ienes japoneses são mais negociados durante o dia no
Japão. No entanto, uma vez que sempre há contra-moedas para
complementar o par, o iene japonês acaba sendo negociado o dia todo, com um
pico de atividade das 12h às 8h GMT.

Por que alguém negociaria em Forex? O mercado está aberto após 24 horas e os comerciantes com
empregos em tempo integral podem negociar Forex depois do trabalho, antes do trabalho e no
domingo à noite.

Outro motivo é a liquidez do mercado. O mercado Forex é o mercado mais líquido do

mundo. Com a maior parte das negociações concentradas durante a Sessão de Nova York,
por exemplo, cerca de 70% de todas as transações Forex envolvem o dólar americano,
sempre há muitas pessoas negociando. Isso torna muito fácil entrar e sair das negociações
a qualquer momento, mesmo em tamanhos grandes.

O Forex pode ser acessado em qualquer lugar que você vá e onde haja uma conexão com
a Internet. Você pode negociar usando seu computador, laptop ou telefone celular. As
únicas coisas de que você precisa são uma conexão com a Internet e uma conta de
negociação.

Como funciona o Forex?

No Forex, o preço de uma moeda é sempre determinado em outra moeda. As

moedas são agrupadas em pares para mostrar a taxa de câmbio entre as duas
moedas.

Se você planeja visitar um país estrangeiro, deverá trocar sua moeda local
pela moeda do país que está visitando. Esta é uma transação de moeda. Por
exemplo, quando um viajante de Paris vem visitar os Estados Unidos, ele
deve trocar euros por dólares americanos. O viajante agora vende o euro e
compra o dólar americano.

Em 2016, o viajante teria recebido cerca de US $ 1,11025 em moeda americana

para cada euro. A taxa de câmbio do euro / dólar americano na época era de cerca
de 1,11025 (veja a figura 1).

Os comerciantes de Forex lucram com as mudanças na taxa de câmbio. Os comerciantes tendem a

comprar um par de moedas quando o preço está baixo e vendê-lo quando o preço sobe, obtendo
lucro ou perda. As pequenas mudanças na taxa de câmbio quando negociadas em alta
conta alavancada, os comerciantes podem ter um grande lucro.

FIGURA 1 . Média mensal da taxa de câmbio Eur / US em 2016.

Fonte: © X-Rates 2017 x-rates.com,

Como podemos ganhar dinheiro no mercado Forex?

Como um comerciante de Forex, você precisa abrir uma conta de negociação com um corretor e
começar a negociar os pares de moedas disponíveis através da plataforma do corretor. Se você
estiver interessado em negociar pares com dólar americano - por exemplo USDJPY (dólar
americano / iene japonês), você pode comprar ou vender o par. Quando você executa uma
operação de compra, você na verdade compra dólares americanos e vende ienes japoneses. Se
decidir vender o par, você entra em uma posição de venda, na qual vende o dólar americano e
compra o iene japonês.

O lucro que você obtém com suas negociações está relacionado ao desempenho do
par no mercado durante um determinado período de tempo. Por exemplo, se você
compra USDJPY a 114,256 e o mercado se move para 114,370, você obtém lucro à
medida que o mercado se move na direção prevista. Mas se o mercado vai de 114,256
para 114,120, você simplesmente perde dinheiro e precisa fechar a negociação porque
o mercado está se movendo na direção oposta do que você previu. Ao analisar o
mercado, você pode decidir se está comprando ou vendendo em um par
com base em sua análise técnica.

Qual é a melhor hora para negociar Forex?

O mercado Forex está aberto 24 horas por dia, das 22h00 GMT de domingo às 21h00 GMT
de sexta-feira. A razão pela qual o mercado Forex está aberto 24 horas por dia é porque as
moedas estão em alta demanda. As moedas também são necessárias em todo o mundo
para negócios internacionais, bem como por bancos centrais e empresas globais.

O mercado Forex pode ser dividido em três regiões principais: Austrália-Ásia, Europa e
América do Norte (veja a figura 2). Dentro de cada uma dessas áreas principais, existem
vários centros financeiros importantes. Por exemplo, a Europa é composta por grandes
centros como Londres, Paris, Frankfurt e Zurique. Bancos, instituições e negociantes
conduzem negociações cambiais para si próprios e para seus clientes em cada um desses
mercados.

FIGURA 2 . Sessões de negociação (GMT) e melhor momento para negociar forex.

Cada dia começa com a abertura da sessão asiática, seguida pela Europa e depois pela
América do Norte. Conforme o mercado de uma região fecha, outro se abre, ou já foi
aberto, e continua a negociar no mercado Forex. Freqüentemente, esses mercados se
sobrepõem por algumas horas, proporcionando algumas das negociações Forex mais
ativas.
As moedas europeias são mais negociadas das 8h00 às 16h00 GMT - isso
é chamado de sessão de Londres / Europa, e das 12h às 21h GMT é o
pregão da América do Norte.
Embora o mercado Forex de Sydney, Austrália, abra às 21h00 de domingo GMT, ele é muito pouco
negociado, então você pode esperar a abertura do mercado de Tóquio uma hora depois para um
melhor volume de negociação.
Capítulo 2 Abordagem de
Negociação Naked

Neste capítulo, vou mostrar como ler um gráfico e ser capaz de executar negociações sem
indicador. Se você costuma ter uma tela cheia de indicadores coloridos, seria muito
desafiador analisar um gráfico simples. Mas, com certeza, no final deste capítulo, você será
capaz de analisar qualquer gráfico de qualquer mercado com grande facilidade. Todas as
informações de que você precisa para executar uma negociação estão no gráfico.

Como ler um gráfico

Ler um gráfico é uma habilidade fundamental que precisa ser dominada pelos traders antes de
começarem a negociar. Ajuda a determinar as tendências e os pontos de entrada no gráfico.

Muitos comerciantes forex usam ferramentas de análise técnica e indicadores para analisar o
mercado, enquanto outros se concentram em lançamentos de notícias e relatórios
econômicos. No entanto, todos esses métodos não podem garantir o sucesso das negociações
que você executa, simplesmente porque a maioria desses indicadores está usando dados
anteriores do mercado para simular um sinal de negociação. Portanto, eles são ferramentas de
atraso e confiar neles, na minha opinião, terá um impacto negativo em seu desempenho de
negociação.

1. Gráfico:
Um gráfico forex é simplesmente uma representação gráfica da taxa de câmbio
entre as moedas ao longo do tempo. Por exemplo, o gráfico da figura 3 mostra o
desempenho da taxa de câmbio entre a libra esterlina e o dólar americano
GBPUSD durante um período de tempo.

Cada candle do gráfico representa um conjunto de dados comerciais durante um período

de uma hora. Se alterarmos o período de tempo para um período diário, cada candle
representará um dia de dados de negociação. Escolha do período de tempo apropriado
para o seu sistema de negociação é muito importante.

Figura 3 . GBPUSD no gráfico de cronograma H1.

2. Castiçais:
Existem três tipos de gráfico: linha, barras e castiçais. Muitos negociantes Forex
preferem usar as velas japonesas, porque são capazes de identificar rapidamente os
tipos de ação do preço.

Um gráfico de velas exibe quatro informações valiosas sobre o preço de um par de

moedas: o preço de fechamento, abertura, mínimo e máximo de um determinado
período. Ao estudar esses parâmetros, você pode ver como o preço se moveu no
passado, onde o preço abriu e fechou e até onde o preço foi.

A imagem abaixo representa a forma típica de um castiçal (figura 4). Há três coisas
importantes a serem observadas ao ler um candle: preço de abertura, preço de
fechamento e coroa. O preço de abertura é onde a vela começou e o preço de
fechamento é onde o candle termina. Os preços de abertura e fechamento formam o
corpo de um castiçal.

O corpo de um candle representa a diferença entre o preço de abertura e fechamento

de um determinado par de moedas durante um período específico de tempo. o
o corpo pode assumir várias formas, desde uma linha muito grande até uma linha horizontal.

As caudas representam os preços mais altos e mais baixos alcançados durante um período de tempo
específico.

Figura 4. A estrutura dos castiçais japoneses.

As caudas mostram o quanto o preço sobe e desce antes de fechar. O comprimento

das caudas em ambos os lados dá uma ideia sobre o estado do mercado naquele
período. Eles são rapidamente identificáveis, pois se projetam dos lados superior e
inferior do corpo por uma linha fina (curta ou longa).

É importante observar a cor do corpo de um castiçal. Quando o corpo é

vermelho / preto (por padrão), o preço está baixo, e quando é azul / branco (por
padrão), o preço sobe.

Identifique a tendência e desenhe a linha de tendência

A tendência é basicamente os movimentos do mercado em um gráfico para cima ou para baixo. Existem
dois tipos de tendências: uma tendência de alta e uma tendência de baixa. Quando o mercado não está
em tendência, ele se move para os lados.
Uma linha de tendência é uma linha reta que conecta pelo menos dois ou mais pontos e se
estende até o futuro para atuar como uma linha de suporte ou resistência. Eles são úteis
para identificação e confirmação de tendências.
1. Tendência de alta:

Em uma tendência de alta, as velas formam uma série de máximas e mínimas mais altas. Conforme
mostrado no próximo gráfico (figura 5), as setas vermelhas representam a série de máximas mais
altas e as setas azuis representam as mínimas mais altas formadas durante uma tendência de alta.

Para desenhar uma linha de tendência, você precisa desenhar uma linha reta que conecte dois ou
mais pontos baixos. A segunda mínima deve ser mais alta do que a primeira para que a linha de
tendência tenha uma inclinação positiva (figuras 6 e 7).
Uma tendência de alta mostra que a demanda está elevando o preço cada vez mais. Um preço
crescente combinado com uma demanda crescente é característico de um mercado em alta e
mostra que os compradores estão assumindo o controle dos vendedores.
Quando o preço cai abaixo da linha de tendência, é uma indicação de que a demanda está
enfraquecendo e os vendedores estão conquistando os compradores, e que o mercado vai
reverter e começar a cair.

Figura 5. Série de altas e baixas mais altas durante uma tendência de alta.
Figura 6. Trendline conectando baixos mais altos.

Figura 7. Trendline conectando mais de dois pontos baixos.

2. Tendência de baixa:

Em uma tendência de baixa, as velas formam uma série de mínimos e máximos mais baixos.
Conforme mostrado no próximo gráfico (figura 8), as setas vermelhas representam a série de
Os mínimos e as setas azuis representam os máximos mais baixos formados durante uma
tendência de baixa.

Para desenhar uma linha de tendência, você precisa desenhar uma linha reta que conecte dois ou
mais pontos altos. A segunda máxima deve ser inferior à primeira mínima para que a linha de
tendência tenha uma inclinação negativa (figuras 9 e 10).

Figura 8 . Série de mínimos e máximos mais baixos durante uma tendência de baixa.

Uma tendência de baixa mostra que a oferta está levando o preço cada vez mais para baixo. Um
preço em declínio combinado com o aumento da oferta é característico de um mercado baixista e
mostra que os vendedores estão assumindo o controle dos compradores.

Quando o preço sobe acima da linha de tendência, é uma indicação de que a oferta está
enfraquecendo e os compradores estão assumindo o controle dos vendedores, e que o mercado vai
reverter e começar a subir.
Figura 9. Trendline conectando agudos mais baixos.

Figura 10. Trendline conectando mais de dois pontos altos.

Retrações e reversões
Um retrocesso é uma mudança temporária na direção de uma tendência existente.
Quando um gráfico está tendendo para cima ou para baixo, ele não vai em linha reta, mas
experimentará tempos de retrações ou retrocessos dentro da tendência maior. Os
comerciantes podem usar retrações para entrar ou reentrar no mercado quando a
tendência retoma sua direção original.

Por exemplo, o EURJPY em um gráfico semanal mostra uma tendência de baixa com
retrações dentro da tendência (figura 11). Essas setas azuis representam as pequenas
mudanças no preço que a moeda experimenta durante a tendência de baixa.

Quando o retrocesso termina, a tendência retorna ao seu movimento de tendência de baixa.

Figura 11. Retrações dentro de uma tendência de baixa.

No caso de uma tendência de alta, as setas azuis mostram o movimento temporário para o
lado negativo e, em seguida, a tendência retoma sua direção original (figura 12).
Figura 12. Retrações dentro de uma tendência de alta.

Uma reversão é uma mudança na direção de uma tendência de preço, que pode ser uma
mudança positiva ou negativa em relação à tendência predominante (figura 13). Uma
tendência de alta, que é uma série de máximas e mínimas mais altas, reverte para uma
tendência de baixa, mudando para uma série de máximas e mínimas mais baixas.

Uma tendência de baixa, que é uma série de máximas e mínimas mais baixas, reverte para uma
tendência de alta, mudando para uma série de máximas e mínimas mais altas.
Figura 13. Retrações e reversões.

Lembre-se de que as retrações são pequenas mudanças dentro de uma tendência de longo prazo,
enquanto as reversões indicam a mudança na tendência de longo prazo e o início de uma nova
tendência.

Compreendendo a análise de múltiplos prazos

A análise de múltiplos períodos de tempo é baseada na análise de um par de moedas,
começando com períodos de tempo maiores e então avançando para períodos de tempo
menores.

A maioria dos traders se encontra presa a apenas um período de tempo. Isso não está errado,
mas limita suas chances de sucesso. A análise de múltiplos períodos de tempo oferece uma
análise mais aprofundada, porque você está analisando vários períodos de tempo para o
mesmo par para ter uma ideia mais ampla do que o mercado está fazendo. Também permite
que os traders identifiquem o esgotamento do mercado e evitem entrar contra a tendência
geral do mercado.

Todos nós sabemos que, uma vez que o mercado abre, um par de moedas está se movendo por todos os
períodos de tempo ao mesmo tempo. É por isso que os traders devem ficar de olho nesses prazos para
ver como o mercado está se saindo no tempo. Portanto, os comerciantes precisam esperar até que o
momentum esteja alinhado em cada estrutura de tempo - tudo de alta para uma tendência de alta ou
tudo de baixa para uma tendência de baixa.

Uma coisa que confunde muitos traders é usar a análise de múltiplos prazos em sua
estratégia de negociação. No entanto, “Negocie na direção do tempo superior
frame trend ”é uma afirmação verdadeira, mas os traders se perdem à medida que a
tendência continua mudando ao longo de diferentes prazos.

Vamos estudar o seguinte exemplo:

O USDCAD em um gráfico mensal (figura 15) mostra claramente que o mercado está em
tendência de baixa. É importante observar que a tendência principal é de baixa, portanto,
não são permitidas posições compradas. Nos gráficos semanais e diários (figuras 16 e 17),
a tendência é a mesma e, portanto, precisamos esperar por uma retração para operar no
mercado e operar com a tendência. Mas tenha em mente que essa tendência já existe há
algum tempo e, para evitar o esgotamento da tendência, você deve ficar de olho em
intervalos de tempo menores. Como usamos gráficos mensais e semanais como prazos
maiores, precisamos ir para prazos menores, como H4 ou H1, para detectar os primeiros
sinais de uma reversão potencial.

Figura 15. Dólar americano / dólar canadense em um gráfico mensal.

Figura 16. Dólar americano / dólar canadense em um gráfico semanal.

Vamos ver a EURAUD em um período de H1 (figura 18), o preço está se preparando para
quebrar abaixo da linha de tendência e começando a cair em uma tendência de baixa. Mas
vamos para um período de tempo superior para ver se nossa análise está correta. No gráfico
semanal (figura 19), temos uma tendência de alta e o preço ainda testando a linha de
tendência, portanto, nenhuma quebra abaixo da linha ainda. No gráfico diário (figura 20), o
mercado ainda está em alta e vender a descoberto o par neste momento não será uma boa
ideia, porque apenas dois dos prazos alinharam o momentum e é necessária mais
confirmação. Obviamente, no gráfico H1, o mercado testemunhará um retrocesso antes de
retomar seu movimento de tendência de alta. É por isso que a análise de vários períodos de
tempo oferece uma visão mais ampla do mercado para que você possa tomar uma decisão de
negociação inteligente.
Figura 17. Dólar americano / dólar canadense em um gráfico diário.

Figura 18. Euro / dólar australiano em um gráfico H1.

Figura 19. Euro / dólar australiano em um gráfico semanal.

Figura 20. Euro / dólar australiano em um gráfico diário.

Capítulo 3 Oferta e demanda

O que é oferta e demanda?

Oferta e demanda é um assunto fundamental em microeconomia. É o estudo de como
compradores e vendedores interagem para determinar os preços e quantidades de
transação.

A demanda se refere a quanto de um produto ou serviço é desejado pelos compradores. A quantidade

demandada é a quantidade de produtos que as pessoas estão dispostas a comprar a um determinado
preço.

Oferta refere-se a quanto o mercado pode oferecer por um produto desejado. A quantidade
ofertada refere-se à quantidade de um determinado bem que os produtores estão dispostos a
fornecer ao receber um determinado preço.

Lei da oferta
Para entender como os preços são determinados, você precisa olhar tanto para a demanda
quanto para a oferta - a disposição e a capacidade dos produtores de fornecer bens e serviços
a preços diferentes no mercado. A lei da oferta afirma que, à medida que o preço de um bem
aumenta, a quantidade ofertada geralmente aumenta e, à medida que o preço cai, a
quantidade ofertada também diminui.

Com a oferta, existe uma relação de direção entre o preço e a quantidade fornecida. Uma
relação direta significa que, quando os preços sobem, a quantidade ofertada também
aumenta. Quando os preços caem, a quantidade fornecida pelos vendedores também cai.
Assim, uma quantidade maior será geralmente fornecida a preços mais altos do que a preços
mais baixos. Uma quantidade menor será geralmente fornecida a preços mais baixos do que a
preços mais altos.

Lei de demanda
A lei da demanda explica como as pessoas reagem às mudanças de preços em termos
das quantidades demandadas de um bem ou serviço. Existe um inverso, ou
oposto, relação entre a quantidade demandada e o preço. A lei afirma que, à medida que o
preço aumenta, a quantidade demandada diminui e, à medida que o preço diminui, a
quantidade demandada aumenta.
Vários fatores explicam a relação inversa entre preço e quantidade demandada,
ou quanto as pessoas comprarão de qualquer item a um determinado preço.
Esses fatores incluem renda real, possíveis substitutos e utilidade marginal
decrescente.

Equilíbrio vs desequilíbrio
No mundo real, oferta e demanda operam juntas. À medida que o preço de um bem
diminui, a quantidade demandada aumenta e a quantidade ofertada diminui. À medida
que o preço sobe, a quantidade demandada diminui e a quantidade ofertada aumenta.
Existe um preço em que a quantidade demandada e a quantidade ofertada se encontram?
sim. Esse nível é chamado de preço de equilíbrio. A esse preço, a quantidade ofertada
pelos vendedores é igual à quantidade demandada pelos compradores. Uma maneira de
visualizar o preço de equilíbrio é colocar as curvas de oferta e demanda em um gráfico,
conforme mostrado na figura 20.

Figura 20. Representa o equilíbrio usando curvas de oferta e demanda.

Como você pode ver no gráfico, o equilíbrio ocorre na interseção das curvas
de oferta e demanda. O que indica nenhuma ineficiência alocativa. No
neste ponto, o preço dos bens será P e a quantidade será Q, esses valores
são referidos como preço e quantidade de equilíbrio.

No entanto, no mercado real, o equilíbrio só pode ser alcançado em teoria, de

modo que os preços dos bens e serviços mudam constantemente em relação às
flutuações na oferta e na oferta.

O desequilíbrio ocorre sempre que o preço ou a quantidade não é igual a P ou Q.

1 Excesso de oferta:

Se o preço for definido muito alto, o excesso de oferta será criado na economia
e haverá ineficiência alocativa. Os fornecedores estão tentando produzir mais
bens, que esperam vender para aumentar os lucros, mas quem os consome
achará o produto menos atraente e comprará menos porque o preço é muito
alto.

2 Demanda excessiva:

O excesso de demanda é criado quando o preço é definido abaixo do preço de equilíbrio.

Como o preço é tão baixo, muitos consumidores querem o bem, enquanto os produtores
não estão ganhando o suficiente. Assim, há muito poucos bens sendo produzidos para
satisfazer as necessidades dos consumidores. No entanto, como os consumidores têm que
competir entre si para comprar o bem a esse preço, a demanda vai empurrar o preço para
cima, fazendo com que os fornecedores queiram fornecer mais e aproximando o preço de
seu equilíbrio.
Capítulo 4 Executando a Estratégia

Escolha o seu estilo de negociação

Existem quatro estilos principais de negociação: scalping, day trading, swing trading e
trading de posição. A diferença entre esses estilos é baseada no tempo que os traders
mantêm suas negociações abertas. Os negociantes de scalping estão apenas
mantendo suas posições por alguns segundos a alguns minutos. Os day traders
mantêm suas posições por alguns minutos a horas. Enquanto os traders de swing
mantêm suas posições por alguns dias. Por fim, os operadores de mercado mantêm
suas posições por alguns dias a vários anos.

Escolher o estilo de negociação certo que melhor se adapta à sua personalidade e estilo de
vida pode ser uma tarefa difícil, mas é absolutamente necessário para o seu sucesso a
longo prazo como trader profissional.
Escalpelamento:

O scalping é um estilo de negociação muito rápido, e os cambistas costumam fazer negócios em

um período muito curto. Este estilo de negociação é muito exigente e os negociadores precisam
tomar decisões imediatas de negociação e agir de acordo com ela sem questionar.

Ser um cambista de sucesso requer foco, concentração e, mais importante,

gerenciamento de estresse. Como passam um ótimo tempo na frente de suas telas em
busca de oportunidades curtas e rápidas, eles precisam ser capazes de controlar seu
nível de estresse e manter a calma, independentemente do resultado.

Dia de Comércio:

O estilo de day trading é adequado para quem gosta de abrir e fechar negócios no mesmo
dia. Muitas vezes não conseguem dormir à noite sabendo que têm uma negociação ativa
que pode ser afetada pelos movimentos dos preços durante a noite.
Swing Trading:
A negociação de swing é compatível com pessoas que têm paciência para esperar por uma negociação e
são capazes de mantê-la durante a noite. Portanto, não é adequado para aqueles que ficariam nervosos
em realizar uma negociação enquanto estão longe do computador.

Este estilo de negociação requer um grande stop loss e a habilidade de manter a calma quando
uma negociação está passando por retrações.
Negociação de posição:

A negociação de posição é a negociação de prazo mais longo e geralmente tem negociações que duram
vários anos. O estilo de negociação de posição é mais adequado para os operadores mais pacientes,
menos entusiasmados e têm um grande capital para começar.

Escolher um estilo de negociação requer a flexibilidade de saber quando um estilo de negociação não
está funcionando para você, mas também requer a consistência para manter o estilo de negociação
correto, mesmo quando ele não está tendo um desempenho ideal.

Um dos maiores erros que os novos operadores costumam cometer é mudar os estilos de
negociação ao primeiro sinal de problema.

Mudar constantemente seu estilo de negociação ou sistema de negociação é uma maneira segura
de se recuperar de todas as perdas consecutivas. Quando estiver confortável com um estilo de
negociação específico, permaneça fiel a ele e ele o recompensará por sua lealdade no longo prazo.

Construa Seu Plano de Negociação

“Falhe em planejar e você planeja falhar” - Aqueles que levam a sério o fato de serem
negociantes de sucesso devem seguir estas palavras.

Escrever um plano de negociação não garante um sucesso absoluto. Isso apenas o

ajuda a manter o foco e evitar erros caros. Ao documentar o processo, você
aprende o que funciona e o que não funciona e, após o fechamento do mercado,
você pode reavaliar seu desempenho e apontar facilmente onde errou.

Cada trader deve escrever seu próprio plano de negociação, incluindo estilos e metas pessoais de
negociação. Usar o plano de negociação de outra pessoa não significa que funcionará para você
também.

Um plano de negociação é um conjunto de diretrizes e regras que definem sua atividade de

negociação. Pode ser muito útil quando você precisa fazer negociações rápidas e sábias
decisões.

1. Regras Gerais de Negociação:

Anote suas razões para negociar e seus objetivos de longo prazo que você pretende
alcançar. Isso ajudará você a se manter focado e organizado.
Mantenha um diário de negociações ou um diário de negociações com todas as suas atividades
de negociação. É fundamental no planejamento de uma estratégia de longo prazo ser capaz de
visualizar suas negociações passadas e presentes e também a quais mercados você foi exposto.
A boa gestão do dinheiro é um elemento importante de qualquer plano de negociação. Você
precisa ter um conjunto de regras para administrar seu dinheiro, especialmente sua exposição
ao risco.

2. Perguntas-chave:
Qual é a sua motivação para negociar? Qual é a
sua atitude em relação ao risco?
Quanto tempo você pode dedicar à negociação?
Qual é o seu nível de conhecimento?

3. Quais são os benefícios de usar um plano de negociação?

O mercado financeiro pode ser volátil às vezes, e é nesses momentos que você pode
estar sujeito a comportamentos erráticos de negociação que podem custar todo o seu
capital. Um plano de negociação é uma referência vital nestas situações, porque você
demorou a elaborar um plano B em caso de falha do plano A e, portanto, tudo o que
você precisa fazer é executar o seu plano de negociação que você já estabeleceu
antecipadamente. Aja de acordo com seu plano, em vez de tomar decisões erradas na
hora.

Muitos negociantes deixam de manter um diário de negócios ou um diário de negócios. Deve conter um
registro de todas as suas atividades de negociação com uma seção onde você escreve seus comentários.
Você pode usá-lo para obter uma visão geral de seu histórico de negociações e identificar facilmente o
sucesso e os erros cometidos ao longo do caminho.

Nenhum plano de negociação está completo sem incluir sua tolerância ao risco-recompensa. Ao
quantificar isso com antecedência, você pode avaliar se uma negociação é muito arriscada ou não.
Sua escala de risco por negociação pode ser assim:
Risco baixo 1-2% do patrimônio líquido total, risco médio

de 2 a 5% do patrimônio líquido total, risco alto de 5% ou

mais do patrimônio líquido total,

Um plano de negociação pode ser um lembrete constante de suas capacidades e
limitações. Ter um plano escrito é extremamente útil para um trader saber quando
e onde entrar e sair do mercado, para se manter disciplinado e fiel às suas
diretrizes de negociação.

Identificar Zonas de Oferta e Demanda

Para mover o preço em um gráfico, deve haver vendedores e compradores dispostos.
Quando você vende um par de moedas, digamos EURUSD, você está vendendo euros a um
comprador ou compradores dispostos a comprar euros de você e a comprar dólares
americanos de um vendedor ou vendedores dispostos a vendê-los. Se não houver
vendedores e compradores no mercado, o preço não se moverá e nenhuma transação
ocorrerá.

Existem muitos participantes que colocam negociações no mercado, que constituem o

“fluxo de ordens”. Isso inclui comerciantes de varejo, como nós, comerciantes
independentes e privados, instituições e comerciantes profissionais.

As instituições e os gerentes de fundos de hedge são muito importantes porque têm

muito dinheiro. Os traders profissionais entendem como funcionam os mercados
financeiros. Eles negociam de maneira oposta à maneira como os varejistas fazem as
coisas. Isso explica por que apenas 5% dos comerciantes de varejo ganham dinheiro no
mercado Forex. Porque apenas 5% sabem negociar como traders profissionais.

90% dos varejistas não sabem como funciona o mercado financeiro. E o mais
importante, eles negociam usando indicadores e robôs e acabam operando
de forma oposta à que os profissionais fazem.
Ao aprender como operar no mercado usando a oferta e a demanda, você poderá entrar no
mercado ao mesmo tempo que profissionais e instituições o fazem. Não podemos saber com
certeza onde eles estão colocando seus pedidos, mas podemos usar a oferta e a demanda para
localizar áreas de alta probabilidade onde grande parte dos fluxos de pedidos ainda não foram
atendidos.

Nem todas as zonas de oferta e demanda geram negociações vencedoras 100% garantidas, é
por isso que usamos a ação do preço e outras técnicas para selecionar configurações de alta
probabilidade.
1. Zona de abastecimento:

No gráfico abaixo, o preço caiu rapidamente após fazer uma pequena pausa
em torno de 1,13237 e 1,13874 (figura 21). O retângulo vermelho no gráfico
representa a área onde as instituições e os profissionais estão fazendo seus
pedidos e foi isso que causou a grande queda no preço.

Observe na extrema esquerda da tendência, o mercado estava em tendência de alta e então começou a
cair. Os comerciantes de varejo vão pensar que isso pode ser um retrocesso, então eles entram em
posições compradas nessa área.

A pergunta que precisamos nos fazer é de quem os comerciantes de varejo estão

comprando EURUSD? Eles estão comprando de instituições e traders profissionais que
estão vendendo para eles a fim de vender a descoberto no mercado e, portanto, ir
contra os varejistas.

Ninguém pensaria que precisamos operar a descoberto naquele nível de preço específico,
porque a análise técnica convencional afirma que precisamos negociar com a tendência e
não com a alternativa.
Figura 21. Zona de abastecimento.

O retângulo vermelho representa uma pilha de ordens de venda, que é onde procuramos
oportunidades de negociação. O desequilíbrio é criado pelo número crescente de vendedores
em relação aos compradores e, portanto, os vendedores estão assumindo o controle do
mercado e comprar nesse nível de preço será uma má ideia.

Vamos colocar um pedido de venda nesta zona de fornecimento em torno de 1,3237 e esperar
o preço retornar e testar o nível.

No próximo gráfico, podemos ver que o preço realmente voltou à zona e acionou
nosso pedido (figura 22). A negociação funcionou perfeitamente e o preço caiu para
aproximadamente 1,08100. Essa é uma negociação muito lucrativa com baixo risco e
alta lucratividade de sucesso.
Figura 22. O preço voltou para a zona de abastecimento e atingiu a ordem limite.

2. Zona de demanda:
Na figura 23, o preço criou um nível de demanda entre 118,772 e 120,230. É aqui que
precisamos procurar oportunidades para comprar posições compradas.
O pequeno retângulo verde à esquerda representa a área onde as instituições e os
profissionais estão fazendo seus pedidos e foi isso que causou a grande alta nos
preços.
No final de fevereiro, o mercado criou uma bela vela grande de baixa. Os comerciantes de
varejo considerariam isso uma confirmação para operar vendido, mas as coisas foram um
pouco diferentes e o mercado subiu. O desequilíbrio é criado pelo número crescente de
compradores em relação aos vendedores e, portanto, os compradores estão assumindo o
controle do mercado e vender a esse nível de preço será arriscado. Novamente, quem vai
vender aqui, é claro, os varejistas e os compradores são instituições e comerciantes
profissionais.
Vamos colocar uma ordem de compra nesta zona de demanda em 120,230 e esperar o
preço retornar e testar esse nível. O preço voltou à zona e acionou nossa ordem de
compra. O comércio funcionou perfeitamente e o preço subiu para quase chegar a
131.000. Novamente, esse é um comércio muito lucrativo, com baixo risco e alta
lucratividade de sucesso.
Figura 23. Price voltou a testar a zona de demanda e atingiu a ordem limite.

3. Quais são os tipos de zonas de oferta e demanda?

Existem quatro tipos diferentes de estruturas de oferta e demanda. Essas estruturas são
baseadas em suas localizações na tendência. Se uma zona de oferta ou demanda é criada
dentro da tendência, então temos uma queda-base-queda ou uma estrutura rallybase-
rally, e se elas são formadas em pontos de reversão, então temos uma queda-base-rali ou
uma base-baixa -rally estruturas.

Vamos definir cada uma dessas formações:

Rally-base-drop (RBD)

O rally-base-drop é uma estrutura que forma uma zona de abastecimento no

mercado. É caracterizada por uma alta no preço, seguida por uma base ou
consolidação e, em seguida, uma forte queda no preço (figura 24).
Só encontramos essa estrutura em pontos de reversão. Em outras palavras, a queda da
base de rally só é encontrada quando a tendência se inverte de subir para descer.

Figura 24. Estrutura do tipo rally-base-drop.

Rali de baixa (DBR)

O drop-base-rally é uma estrutura que forma uma zona de demanda no mercado. É

caracterizado por uma queda no preço, seguida por uma base e, em seguida, por
uma forte alta no preço (figura 25).
Só encontramos essa estrutura em pontos de reversão, onde a tendência
está passando de baixa para alta.
Figura 25. Estrutura do tipo drop-base-rally.

Rally-base-rally (RBR)

O rally-base-rally é uma estrutura que forma uma zona de demanda no

mercado, e só é encontrada quando o mercado está apresentando tendência de
alta (figura 26). É caracterizada por uma alta no preço, seguida por uma
consolidação e outra alta. Se o mercado retornar a essa estrutura, o preço
subirá.
Figura 26. Tipo de estrutura rally-base-rally.

Drop-base-drop (DBD)

O drop-base-drop é uma estrutura que forma uma zona de

abastecimento no mercado, e que só é encontrada quando o mercado
está em tendência de queda (figura 27). É caracterizada por uma queda
no preço, seguida por uma consolidação e outra queda. Se o mercado
retornar a essa estrutura, o preço cairá.
Figura 27. Estrutura do tipo drop-base-drop.

Como desenhar zona de abastecimento

Para localizar uma zona de oferta, precisamos encontrar uma queda forte e agradável
no preço ou um grupo de velas de baixa. O gráfico abaixo mostra como o preço saiu
da base (figura 28). O preço subiu, parou por um momento formando uma estrutura
de consolidação (base), então o preço caiu da base com velas de baixa muito longas.
Esta é uma zona de abastecimento com uma estrutura do tipo rally-base-drop.
Figura 28. O preço subiu, consolidou e depois caiu.

Como sabemos, temos dois tipos de estruturas de abastecimento: rally-base-drop (RBD) e

drop-base-drop (DBD). Depois de identificar essas estruturas em um gráfico, a próxima
etapa é examinar a estrutura de base. A estrutura da base é importante para traçarmos
com sucesso uma zona de abastecimento. O preço deve passar o mínimo de tempo
possível na base para ser considerado uma configuração de alta probabilidade (figura 29).
Uma base com alcance de uma a seis velas é considerada uma excelente estrutura de
base.
Figura 29. Base de duas velas.

Para traçar a zona de abastecimento, primeiro identificamos a estrutura (RBD ou DBD), em

seguida, localizamos a base e desenhamos duas linhas horizontais, uma na parte superior
das velas de base, incluindo as caudas (pavios), e a outra linha na parte inferior de as velas
de base incluindo apenas o corpo das velas (figuras 30 e 31).
Figura 30. Tipo drop-base-drop de zona de abastecimento.
Figura 31. Tipo de zona de abastecimento com base em rally.

Como desenhar zona de demanda

Para localizar uma zona de demanda, precisamos encontrar uma boa alta no
preço ou um grupo de velas de alta. O gráfico abaixo mostra como o preço caiu,
parou por um tempo formando uma estrutura de consolidação (base), então o
preço subiu da base com velas de alta muito longas criando uma zona de
demanda (figura 32).
Figura 32. Estrutura básica em zona de demanda.

Depois de identificar a zona de demanda em um gráfico, também examinamos a estrutura de

base. Uma base com menos de seis velas é considerada uma excelente base para usar.

Para traçar a zona de demanda, desenhamos duas linhas horizontais, uma linha na
parte superior das velas de base, incluindo apenas o corpo das velas, e a outra linha na
parte inferior das velas de base, incluindo as caudas (pavios) (figuras 33 e 34 )
Figura 33. Rally-base-rally tipo de zona de demanda.
Figura 34. Tipo de zona de demanda do tipo drop-base-rally.

Estratégia de Negociação

Uma estratégia de negociação Forex consistente fornece sinais de entrada vantajosos, mas
também é vital considerar: o tamanho da posição, gerenciamento de risco e quando e onde
sair de uma negociação.

Esta estratégia não é exclusiva a um estilo de negociação específico e usa dois

conceitos-chave:
oferta e procura,
análise de múltiplos prazos.
Esses conceitos fornecem duas coisas importantes:
siga o movimento maior,
melhores pontos de entrada e saída para suas negociações.

Esta é uma seleção de vários períodos de tempo que você pode usar em sua análise de negociação
com base em seu estilo de negociação:
Negociação de escalpelamento: 15min / 5min / 1min,
Dia de Comércio: 1h / 15min / 5min, ou 4h / 1h / 15min,
Swing trading: Diário / 4h / 1h, ou Semanal / Diário / 4h,
Negociação de posição: Mensal / Semanal / Diário,

Etapa um: “Onde está o preço na curva?”

A primeira coisa que precisamos fazer é escolher nossa seleção de intervalo de tempo múltiplo.
Vamos usar a seleção Mensal / Semanal / Diária para explicar a estratégia. Uma vez que escolhemos
a seleção certa que melhor se adapta ao nosso estilo de negociação, começamos com o período de
tempo mais alto porque ele fornece uma visão geral suficiente da ação do preço anterior para nos
ajudar:
1. Identifique se o mercado está em tendência (tendência de alta ou tendência de baixa),
revertendo ou variando,
2. Localize as principais zonas de oferta e demanda,
3. Identifique o quadro geral do mercado para ver onde está o preço na
curva:
1. forma de copo no caso de uma zona de abastecimento (figura 35),
2. forma de chapéu no caso de zona de demanda (figura 36),

Neste período, avaliaremos o quão alto ou baixo está o preço na curva. Ele nos dirá se
estamos muito altos para comprar ou muito baixos para vender no mercado. Como regra
geral, se o preço estiver próximo da zona de oferta e alto na curva, vendemos apenas no
mercado. Se o preço estiver próximo à zona de demanda e baixo na curva, compramos
apenas no mercado. Se o preço estiver em equilíbrio (no meio da curva), esperamos a
evidência de alta para operar comprado ou a evidência de baixa para operar vendido no
mercado. Caso contrário, não fazemos nada e esperamos que o preço esteja alto ou baixo
na curva.
Figura 35. Estrutura em forma de copo.

Figura 36. Estrutura em forma de chapéu.

Vamos examinar alguns exemplos para entender melhor esses conceitos. No próximo
gráfico (figura 37):
Maior período de tempo: gráfico mensal, quadro
geral: estrutura em forma de xícara, preço na curva:
preço baixo na curva, tendência: tendência de alta.

Como podemos ver, o preço está baixo na curva, o que significa que só compramos neste mercado.
Temos espaço suficiente para operar comprado porque o preço ainda está longe o suficiente da
zona de abastecimento.

Figura 37. Curva de oferta e demanda de maior período de tempo.

O próximo gráfico (figura 38):

Maior intervalo de tempo: gráfico mensal, quadro
geral: estrutura em formato de chapéu, preço na
curva: preço alto na curva, tendência: tendência de
baixa.
Como podemos ver, o preço está alto na curva, o que significa que só vendemos neste mercado.
Temos espaço suficiente para operar a descoberto porque o preço ainda está longe o suficiente da
zona de demanda.
Figura 38. Curva de oferta e demanda de maior período de tempo.

Etapa dois: “O período de tempo da tendência”

Encontrar a tendência é uma das coisas mais complicadas com que um trader terá de lidar, porque cada
período de tempo tem sua própria tendência. Você pode encontrar uma tendência de alta em H4, mas o
cronograma diário está em uma tendência de baixa e o cronograma semanal em uma tendência de alta,
o que é bastante confuso para os operadores novatos.
É por isso que, nesta estratégia, estamos usando a análise de múltiplos períodos de tempo para
atribuir tarefas específicas a cada período de modo que o trader não se perca.
Usamos o intervalo de tempo intermediário para encontrar a tendência. Como escolhemos o período de
tempo mensal para encontrar a curva, agora estamos usando o período de tempo semanal para
encontrar a tendência.

Etapa três: “O prazo de entrada”

É aqui que escolhemos a entrada de onde desenharemos nossos níveis de oferta e
demanda de entrada.
Prazo inferior: prazo diário,
É aqui que traçamos as zonas de oferta e demanda, executamos e gerenciamos
nossas negociações. Se o intervalo de tempo diário for muito amplo, podemos
detalhá-lo usando H4 ou H1 para ajustar nossa entrada.
Stop Loss e ponto de saída: colocamos nosso pedido de stop loss abaixo / acima do
 zonas de oferta ou demanda, e para o ponto de saída, poderíamos usar a relação risco-
recompensa (3: 1) para calcular seu ponto de saída ou usar a oferta oposta (quando
entramos em uma ordem de compra) ou demanda (quando entramos em uma venda
ordem) como um ponto de saída.
Conclusão
Não compre quando o preço estiver alto na curva ou perto da zona de oferta, Não
venda quando o preço estiver baixo na curva ou perto da zona de demanda,
Se você perdeu uma operação, não entre no mercado, em vez disso,
espere por outra chance,

Agora vamos dar um exemplo para entender como a estratégia funciona:

Etapa um: “Onde está o preço na curva?”

Seleção de intervalo de tempo múltiplo: diário / H4 / H1,
intervalo de tempo superior: gráfico diário (figura 39),
quadro geral: estrutura em forma de xícara,
Preço na curva: o preço está alto na curva, Tendência:
tendência de alta.
Figura 39. Prazo diário com zonas de oferta e demanda na curva.

Etapa dois: “O período de tempo da tendência”

Trend Time Frame: H4 Chart (figura 40),
Trend: Uptrend.
Figura 40. O gráfico de prazo de tendência.

Etapa três: “O prazo de entrada”

Período inferior: Gráfico H1 para traçar nossa zona de abastecimento (figura 41),
Colocamos nosso pedido pendente na linha inferior da zona de abastecimento, o preço
continuará subindo e atingirá nosso pedido,
Usamos a zona de demanda oposta como um ponto de saída para fechar o comércio.
Figura 41. O gráfico de período de entrada.

Outro exemplo:
Etapa um: “Onde está o preço na curva?”
Seleção de intervalo de tempo múltiplo: semanal / diário / H4 ou H1,
intervalo de tempo superior: gráfico semanal (figura 42),
Panorama: Estrutura em formato de chapéu, Preço na
curva: O preço está baixo na curva, Tendência:
Tendência de alta.

Neste exemplo, temos uma zona de demanda anterior que encontramos rolando
para a esquerda no gráfico semanal (figura 43). Vamos usar esse nível de
demanda, porque o preço testou, como podemos ver, e caso o preço volte a testá-
lo entraremos comprados.
Figura 42. Cronograma semanal com curva de oferta e demanda.

Etapa dois: “O período de tempo da tendência”

Trend Time Frame: Gráfico diário (figura 44),
Trend: Uptrend.
Figura 43. Zona de demanda anterior no gráfico semanal.

Etapa três: “O prazo de entrada”

Este é um exemplo interessante porque temos duas negociações para executar. Vamos
começar com a zona de demanda que identificamos, no período diário percebemos que o
preço testou a zona, então vamos colocar um pedido limite neste nível no caso de o preço
testar novamente esta zona.
Figura 44. O gráfico de prazo de tendência.

No próximo gráfico (figura 45), desenhamos nossa zona de demanda no período H4 e colocamos
nosso pedido de limite. O preço recuou e atingiu nossa ordem de compra.
Figura 45. Price testou a zona de demanda e a ordem de limite de acerto.

Portanto, a parte 1 da etapa três é:

Período inferior: Gráfico H4 para traçar nossa zona de demanda (figura 45), Colocamos
nosso pedido de limite de compra na linha superior da zona de demanda, Colocamos nosso
pedido de stop loss na linha inferior da zona de demanda, Usamos o oposto zonas de
abastecimento como a saída aponta para fechar o comércio progressivamente à medida
que o mercado sobe (figura 46),

Agora que o preço está em tendência de alta, vamos localizar uma zona de abastecimento em H4 e encontrar uma

oportunidade de vender a descoberto no mercado.

Figura 46. Alvos potenciais usando níveis de suprimento opostos.

Portanto, a parte 2 da etapa três é:

Período inferior: Gráfico H4 para traçar nossa zona de abastecimento (figura 47),
Colocamos nosso pedido de limite de venda na linha inferior da zona de abastecimento,
Colocamos nosso pedido de stop loss na linha superior da zona de abastecimento,
Usamos as zonas de demanda opostas como pontos de saída para fechar o comércio
progressivamente à medida que o mercado se move para baixo,
Figura 47. Alvos potenciais usando níveis de demanda opostos.

Como você escolhe as zonas de alta probabilidade?

Negociar com oferta e demanda pode ser extremamente gratificante se você seguir a
estratégia e entrar no mercado no momento certo.

A maioria dos negociantes não consegue ganhar dinheiro, porque negocia o que
acredita em vez do que vê. Não importa a estratégia que você esteja usando, se
você não tiver paciência e disciplina, sempre perderá neste negócio.

Agora que você sabe como encontrar e comercializar zonas de oferta e demanda, vamos ver
como pode filtrar esses níveis e escolher apenas aqueles com alta probabilidade de sucesso.

Vou compartilhar com vocês algumas dicas para aumentar suas chances de sucesso e
poder ganhar dinheiro no mercado Forex.

1. Fresh Level vs Original Level

1. O que é um novo nível?

Um novo nível significa simplesmente que o preço não voltou para testar a zona de oferta
ou demanda. Uma vez que o preço testa novamente a zona, o nível não é mais
considerado fresco e é denominado nível não fresco. Se o preço continuar voltando ao
mesmo nível, dizemos que o nível se esgota, ou seja, se entrarmos em uma
negociação nesse nível, nossas chances de ganhar caem para zero.

Precisamos escolher novos níveis de oferta e demanda para aumentar nossas

chances de ganhar dinheiro. Ao eliminar os níveis não frescos e usados,
aumentamos as chances de ganhar a negociação.

Os níveis de oferta e demanda podem ser:

Níveis frescos,
Níveis não frescos ou
Níveis usados,

2. Como saber se o seu nível está fresco, não fresco ou se acabou?

Tudo o que precisamos fazer é:

1. Encontre nossa zona de oferta ou demanda,

2. Olhe para a direita para ver se o preço atingiu ou não a zona,
3. Se o preço não o tocou, então o nível está fresco; se o tocou uma vez,
o nível não é fresco e se o tocou mais de uma vez, o nível é chamado
de esgotado.
Então, como regra geral, se você tem uma zona de oferta ou demanda e descobre que ela
não é recente, você precisa esquecer essa zona e procurar outra oportunidade. Você
poderia negociar um nível não fresco, mas, novamente, nosso objetivo é procurar
configurações de alta probabilidade e os níveis não frescos podem não funcionar para
você o tempo todo.

Vejamos alguns exemplos:

O próximo gráfico mostra um novo nível de abastecimento (figura 48). Olhando para a direita
da zona de abastecimento que identificamos, notamos que o preço ainda não recuou para
testar a zona e, portanto, a zona de abastecimento é considerada fresca.

A mesma coisa para uma zona de demanda, olhamos para a direita e vemos se o preço
caiu para testar a zona de demanda. No próximo gráfico (figura 49), podemos ver que o
preço está em tendência de alta e, à medida que sobe, o preço está criando novas zonas
de demanda. Se o preço recuar para essas zonas (figura 50), elas serão consideradas não
frescas ou esgotadas (se o preço testar a zona mais de uma vez).

Agora vamos ver exemplos de níveis não frescos e usados:

Figura 48. Zona de abastecimento fresco.
Figura 49. Novos níveis de demanda.
Figura 50. Níveis de oferta e demanda de produtos não frescos e usados.

3. O que é um nível original?

Um nível original é um nível de oferta ou demanda que é criado do nada,

ou seja, é um nível que não é causado por nenhum nível anterior (figura
51).
4. Como saber se o seu nível é original ou não?

Olhamos para o lado esquerdo do gráfico e traçamos uma linha horizontal de nossa
zona e rolamos para a esquerda até tocar uma vela. Se a vela fizer parte de uma zona
de oferta ou demanda anterior, nossa zona não é considerada original.
Figura 51. Nível de suprimento original.

2. Zonas de sobreposição

As áreas mais significativas do gráfico são as “zonas de sobreposição”. A análise de

múltiplos intervalos de tempo nos dá a possibilidade de detectar zonas de oferta e
demanda de alta probabilidade. Se a zona em um gráfico de período de tempo menor
coincidir com um nível em um gráfico de período de tempo maior, a probabilidade dessa
zona funcionar é muito alta (figura 52). Quanto maior for o número de zonas sobrepostas,
melhor será a probabilidade de sucesso nesse nível.
Figura 52. Zonas de abastecimento sobrepostas.

Às vezes, podemos ter zonas sobrepostas no mesmo período de tempo, o que também é
um forte sinal de confirmação para negociar naquele nível (figura 53). Temos duas zonas
de abastecimento uma abaixo da outra, ambas do tipo de estrutura drop-base-drop,
notamos que as duas zonas estão sobrepostas e quando o preço recuou, ele retestou
ambas as zonas. Isso criou uma configuração muito lucrativa para vender a descoberto no
mercado. Veja como o preço caiu nas zonas de abastecimento.
Figura 53. Zonas de abastecimento sobrepostas no mesmo período de tempo.

Na figura 54, o preço reduzido para testar a zona de demanda anterior criou uma nova
zona de demanda que se sobrepõe à anterior, criando uma boa oportunidade de
operar comprado neste par.
Figura 54. Zonas de demanda sobrepostas no mesmo período.

3. Razão de recompensa para risco

Nem todas as zonas de oferta e demanda funcionam 100% do tempo, por isso
precisamos filtrá-las para aumentar nossa lucratividade no mercado.

A relação recompensa / risco dá uma ideia de como a negociação poderia funcionar. Assim que
localizarmos uma zona de oferta ou demanda, precisamos calcular nossa relação risco-recompensa
antes de abrir a negociação.

Uma proporção de 3: 1 recompensa-risco é uma proporção perfeita, porque estamos arriscando 1

para ganhar 3. Por exemplo, se minha negociação tem 10 pips de stop loss, então minha meta deve
estar a pelo menos 30 pips de distância do meu ponto de entrada. Se o mercado não nos dá uma
relação de 3: 1, ficamos longe da negociação e procuramos outra que ofereça uma relação de
risco / recompensa de 3: 1.

Uma proporção de 2: 1 também é uma boa proporção, e as negociações podem funcionar muito bem, mas
novamente estamos escolhendo configurações de alta probabilidade e deixando aquelas com baixa taxa de
sucesso.
Figura 55 . Negociação de relação de recompensa para risco 3: 1.
Figura 56. Negociação de relação recompensa / risco 2: 1.

4. Preço de ação
1. Base:
Vamos começar com a base. A estrutura ideal que procuramos é uma base com no
máximo uma a seis velas. Uma base com muitas velas não é uma boa base para se
ter em uma zona, porque o preço freqüentemente rejeita esses níveis (figura 57).

Também precisamos prestar muita atenção à natureza das velas que formam a base.
Em outras palavras, se a base tiver velas com caudas longas e finas e corpos pequenos,
então a base certamente não funcionará (figura 58).
2. Vela Doji:
As velas Doji também são muito importantes para detectar níveis fracos de oferta e
demanda (figura 59). Sempre que temos uma vela doji, sabemos com certeza que este
nível não vai funcionar como planejamos.

Porque as velas doji são sinais de indecisão de touros e ursos, o que significa
que a oferta é igual à demanda (estado de equilíbrio). Portanto, quando o
mercado forma velas doji, é um sinal revelador de uma possível mudança de
direção.

Figura 57. Base com mais de seis velas.

Figura 58. Velas com caudas longas e finas.

3. Velas envolventes:

Vela envolvente é uma vela cujo corpo envolve o corpo da vela anterior. Podemos usar
velas envolventes para obter mais confirmação do mercado (figuras 60 e 61). Quando
o preço voltasse para testar o nível de oferta ou demanda, se o mercado testasse
novamente a zona, mas continuasse oscilando, poderíamos esperar que uma vela
envolvente se formasse antes de decidir se mantemos a negociação ou fechamos.
Figura 59. Velas Doji na estrutura de base.

Figura 60. Vela envolvente.

Figura 61. Vela envolvente.
Capítulo 5 Gestão de Risco

Por que o gerenciamento de riscos é importante?

O gerenciamento de risco é o tópico mais importante sobre negociação. Por que isso é
importante? Bem, negociar é um negócio de ganhar dinheiro, e para ganhar dinheiro você
tem que aprender a administrar seu capital e suas perdas potenciais.
Esta é uma das áreas mais negligenciadas no comércio. Muitos traders estão ansiosos para
começar a negociar sem escolher o tamanho de lote certo para suas posições. Quando você
opera sem um plano de gerenciamento de risco, na verdade você está jogando. Você não está
olhando para o retorno de longo prazo do seu investimento. Em vez disso, você está apenas
procurando aquele "bilhete de loteria premiado".
Você pode ter o melhor sistema de negociação do mundo e ainda assim perder todo o
seu dinheiro no mercado. O gerenciamento de risco protegerá seu capital de perdas
desnecessárias e tornará sua conta lucrativa no longo prazo.

Sempre tenha um plano de negociação

Muitos novatos começam a negociar sem um plano de negociação. Este é um dos principais
motivos pelos quais continuam perdendo todo o seu dinheiro no mercado. Mesmo com um plano
de negociação, se não houver uma gestão adequada do dinheiro, eles ainda perdem todo o seu
capital.
A gestão estrita do dinheiro é essencial para alcançar a lucratividade de longo prazo no
mercado. O alto nível de alavancagem ameaça a longevidade de seu capital, expondo
sua conta a posições sobre alavancadas. O plano de gerenciamento de risco bem-
sucedido visa preservar seu capital inicial de negociação.

Alavancagem e tamanho do lote

Alavancagem é o valor de uma posição de negociação que você pode controlar com uma
determinada margem. O índice de alavancagem é a relação entre o valor da alavancagem e o valor
da margem. Um índice de alavancagem de 100: 1 significaria que você pode controlar $ 100.000 no
valor de uma posição com apenas $ 1.000 em depósito como margem. Os comerciantes de varejo
precisam entender esse conceito de alavancagem, uma vez que geralmente são obrigados a
negociar com margem em vez de crédito.
É aqui que o verdadeiro gerenciamento de riscos é importante. Os corretores do setor tendem a
destacar os benefícios do uso de alta alavancagem. Os comerciantes sem plano de gerenciamento
de risco posicionam-se amplamente no mercado com o objetivo de obter grandes lucros. Em vez
disso, perdem todo o seu dinheiro no mercado.
Nem todos nós temos $ 10.000 ou $ 5.000 para abrir uma conta, por isso
você precisa entender o risco de usar essas contas alavancadas e grandes
lotes ao negociar com uma conta pequena.
Você precisa ser o mais conservador possível, pelo menos no início. Cada trader
tem seu próprio nível de tolerância ao risco, que deve segui-lo.
Manter um tamanho de lote menor permitirá que você permaneça flexível e gerencie suas
negociações com lógica, em vez de emoções.

Correlação e gerenciamento de risco

Outra forma de reduzir seu risco potencial no mercado é incluir o poder de
correlação entre os pares de moedas.
Por exemplo, se você operar vendido em EURUSD e comprado em USDCAD, estará exposto
duas vezes ao USD e na mesma direção. Isso significa que você está comprando 2 lotes de
USD. Se o dólar americano cair, você tem duas posições perdedoras com 2 tamanhos de
lote. Manter sua exposição geral sob controle reduzirá o risco de uma margem de
chamada.

Stop Loss e Trailing Stop

A gestão de riscos consiste em aprender como controlar suas perdas. Você tem que saber
quando cortar suas perdas o mais cedo possível para preservar seu capital. Os
comerciantes devem sempre negociar com um stop loss adequado. Uma vez que seu stop
loss esteja definido em sua plataforma de negociação, evite movê-lo mais longe conforme
o mercado se move. Mudando constantemente seu stop loss, você vai arruinar sua conta
no final do dia.
Stop Losses são sua saída de emergência e devem proteger sua conta quando
suas posições dão errado. Se você definir seu stop muito perto de seu preço ou muito longe de sua
entrada, ele será atingido ou receberá uma chamada de margem e, de qualquer forma, você
perderá dinheiro.
Os traders também podem usar trailing stops para garantir lucros, à medida que o
mercado se move a seu favor. Os trailing stops movem seus stops conforme o mercado se
afasta de seu ponto de entrada. As paradas serão acionadas assim que a tendência mudar
de direção, garantindo a lucratividade máxima e protegendo sua conta de perdas
potenciais.

Regras de Gestão de Risco

Se você perder negociações consecutivamente, pode reduzir o tamanho das

negociações em 50% ou fazer uma pausa nas negociações. Ao voltar, você deve
negociar posições menores até começar a ganhar novamente.

Arrisque apenas 1% do seu capital por negociação. Você deve evitar abrir grandes
posições para compensar suas perdas.

Defina e esqueça. Depois de abrir uma posição, saia dela. Se você continuar
movendo seus stops, estará apenas aumentando o risco de tomar decisões erradas.

Mantenha um diário de negociações enquanto negocia. Você pode registrar detalhes sobre
suas posições e as condições de mercado. Manter um registro de negociações o ajudará a
melhorar suas habilidades de negociação e aprender com seus erros anteriores.

Atenha-se à sua estratégia. Você não pode mudar seu plano só porque perdeu
duas ou três negociações. Perder negociações faz parte da equação e, ao seguir
sua estratégia por um período de tempo, você pode avaliar sua confiabilidade.

Não leve as perdas para o lado pessoal. Não é sua culpa que o mercado não esteja se
movendo na direção desejada. Em vez disso, você precisa adotar um estilo de
negociação neutro.

Não deixe as negociações perdidas correrem. Proteja seu capital de perdas

desnecessárias. Quanto mais cedo você cortar suas perdas, melhor preservará seu
capital.

Não pule em uma operação só porque você vê o preço se movendo para baixo ou para
cima. Em vez disso, espere que o mercado volte atrás e esteja preparado para entrar
 no momento certo.

Nunca negocie dinheiro que você não pode perder. Sempre negocie dinheiro
que não afetará sua vida diária.

Sempre use um stop loss adequado com suas negociações. Não deixe o
mercado roubar todo o seu saldo. O Stop Loss impedirá que suas
posições percam mais dinheiro de sua conta.

Razão de recompensa para risco

Outra forma de aumentar sua lucratividade é escolher negociações que ofereçam uma relação de
recompensa / risco de 3: 1. Isso significa que você tem potencial para ganhar três vezes mais do
que está arriscando. Você pode usar essa proporção de recompensa para risco como um filtro para
ajudá-lo a escolher as negociações com baixo risco e alta recompensa.
Agora, se você operar vendido no EURUSD e estiver arriscando 53 pips, precisará de
166 pips como recompensa. Ao fazer isso, sua recompensa em relação ao risco seria
de quase 3: 1.
Lembre-se de que essa relação recompensa / risco deve ser ajustada de acordo com seu estilo de
negociação, o ambiente de mercado e o período de tempo que você está usando. Por exemplo, um
trader de swing pode ter uma relação recompensa / risco de 9: 1, enquanto um cambista pode
estar em algum lugar perto de 0,8: 1.

Conclusão
A gestão de risco trata de manter suas negociações sob controle. Usar o gerenciamento de
risco adequado é o que separa os operadores profissionais dos jogadores. Ao evitar
comportamentos de risco, você certamente aumenta a probabilidade de um crescimento
constante do seu capital.
Capítulo 6 Algumas reflexões finais

Amadores vs Profissionais
Ao julgar seu histórico de desempenho comercial, uma empresa institucional ou de
fundo de hedge determinará primeiro se seus retornos se devem à sua brilhante
tomada de decisão ou se são resultado de risco excessivo e pura sorte. Digamos que
temos dois traders, ambos com capital inicial de $ 100.000. O trader A conseguiu
dobrar o investimento inicial para $ 200.000, um ganho de 100%, embora ao longo do
caminho tenha sofrido uma perda de 50%.
A conta do Trader B subiu para $ 140.000, um ganho de apenas 40%, e sua pior perda foi
de apenas 4% do valor da conta. Qual comerciante é o melhor dos dois? O trader A teve o
maior retorno de longe, mas quem está disposto a perder 50% de sua conta é um bom
candidato a perder tudo. Este negociante provavelmente mantém negociações
perdedoras, ou mesmo aumenta-as, o que é a marca registrada do fracasso neste negócio.

O trader B é de longe o trader superior, porque ele foi capaz de obter ganhos substanciais
com apenas uma perda mínima. Normalmente, neste ponto, o fundo de hedge vai querer
saber quanto dinheiro o Trader B poderia negociar confortavelmente e, em seguida, dar a
ele uma porcentagem dessa quantia. O fundo de hedge monitorará seus retornos e
alocará mais capital se o Trader B puder continuar apresentando números sólidos e
consistentes.

Os ganhos do Trader A foram duas vezes maiores que sua perda de valor, enquanto os ganhos do
Trader B foram 10 vezes maiores do que sua pior perda. Com base nesse resultado, o Trader B é um
excelente candidato para negociar dinheiro institucional.

Por que nem todo mundo faz isso?

Então, por que nem todo mundo negocia para obter lucros maiores? Por que tantos
negociantes caem na armadilha de negociar contra o mercado? Existem algumas respostas
possíveis:
 Eles não entendem que usar indicadores e ferramentas de análise técnica está
colocando as probabilidades contra si mesmos.
Eles têm noções preconcebidas prejudiciais sobre a natureza do comércio em si.

O problema é que a negociação nem sempre é o que acreditamos que seja, ou

gostaríamos que fosse. Eu sei exatamente o que gostaria de ser negociado e aqui está:
eu acordaria de manhã, operaria por uma hora, ganharia muito dinheiro, fecharia
minhas posições e faria o que eu quisesse pelo resto do dia. Isso só é possível em seus
sonhos, mas não na vida real.
Os comerciantes muitas vezes sonham em ficar ricos em pouco tempo e viver a vida que
merecem. Mas no mundo real do comércio, é o mercado que dita as regras, não os
comerciantes. Em vez de perder tempo forçando as coisas a acontecer, os comerciantes devem
negociar o que veem nos gráficos e o que os mercados oferecem.
Para se tornar um operador de mercado de sucesso, você precisa parar de operar em um mercado que existe
em seus sonhos, não na realidade.

Consistência é a chave
Isso não quer dizer que um ganho mensal de 10% seja fácil de alcançar, mas
demonstra o poder de quebrar nossas metas em metas gerenciáveis.
Consistência é a chave; não é tão difícil obter um retorno de 10% em um
determinado mês, mas é consideravelmente mais difícil obter um retorno
mínimo de 10% a cada mês.
Em vez de começar com uma meta mensal de 10%, por que não começar com uma meta
mensal de apenas 1% ou 2%? É improvável que uma meta como essa coloque muita pressão
sobre o trader, o que é bom - a negociação pode ser estressante o suficiente sem qualquer
pressão adicional.
Alcançar uma meta de apenas 1% ao mês o colocaria bem à frente da maioria dos
traders, já que a maioria deles perde dinheiro. Se você alcançou com sucesso sua
modesta meta por três meses consecutivos, eleve a meta para o próximo patamar -
de uma meta mensal de 1% para 2%, ou de 2% para 3% e assim por diante. Não se
apresse neste processo; lembre-se de que, à medida que ganha experiência e
confiança, você será um operador melhor no futuro do que é agora e estará mais
apto para objetivos mais agressivos.