Pessoal W

Provisão de Funcionários Provisão de Férias - Referência 01/2024 Emissão: 19/02/2024 13:06:37

Empresa: SB SERVICOS E REPRESENTACOES

Departamento: C. A PAGAR
Conta Contábil Descrição da Conta Vlr. Base Vlr. Parcela Sdo. Anterior Bx. Provisão Vlr. Provisão Sdo. Atual

Func 241 - LUCILMA FERREIRA DOS SANTOS Adm: 22/02/2021 Mes Dir: 11 Sal.: 2.810,21 Médias 902,57 Incorp: 0,00
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 4.950,37 412,53 10.113,84 -4.812,00 -764,01 4.537,83

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 396,03 33,00 809,16 -376,24 -69,92 363,00

Func 333 - JUNIA CLAUDIA DE MORAES Adm: 27/11/2023 Mes Dir: 02 Sal.: 2.810,21 Médias 105,30 Incorp: 0,00
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 3.887,35 323,95 298,46 0,00 349,44 647,90

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 310,99 25,92 23,88 0,00 27,96 51,84

Total do Departamento 9.544,74 795,40 11.245,34 -5.188,24 -456,53 5.600,57

Departamento: C. A RECEBER
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Func 242 - KATIANE ARRUDA BATISTA Adm: 02/02/2022 Mes Dir: 12 Sal.: 2.810,21 Médias 214,78 Incorp: 0,00
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 4.033,32 336,11 3.512,30 0,00 521,02 4.033,32

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 322,67 26,89 280,94 0,00 41,74 322,68

Total do Departamento 4.355,99 363,00 3.793,24 0,00 562,76 4.356,00

Departamento: COM. ARAUJO PORTO VELHO

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Func 192 - LAISSA JOSELENE JERONIMO Adm: 02/08/2022 Mes Dir: 06 Sal.: 1.400,00 Médias 193,92 Incorp: 282,40
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.501,76 208,48 758,36 0,00 1.250,88 1.250,88

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 200,14 16,68 60,68 0,00 100,08 100,08

Func 300 - JHENIFER EDUARDA CUNHA Adm: 22/06/2023 Mes Dir: 07 Sal.: 1.400,00 Médias 228,84 Incorp: 282,40
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.548,32 212,36 954,40 0,00 1.486,52 1.486,52

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 203,87 16,99 76,35 0,00 118,93 118,93

Total do Departamento 5.454,09 454,51 1.849,79 0,00 2.956,41 2.956,41

Departamento: COM. ARAUJO R. BRANCO AVIARIO

Conta Contábil Descrição da Conta Vlr. Base Vlr. Parcela Sdo. Anterior Bx. Provisão Vlr. Provisão Sdo. Atual

Func 226 - LEICIANE FILGUEIRA Adm: 28/11/2022 Mes Dir: 02 Sal.: 1.400,00 Médias 57,91 Incorp: 282,40
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.320,41 193,37 2.384,16 -0,22 386,96 386,74

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 185,63 15,47 190,68 0,00 30,94 30,94

Func 334 - ISABEL DOS SANTOS Adm: 05/12/2023 Mes Dir: 02 Sal.: 1.400,00 Médias 65,09 Incorp: 282,40
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.329,99 194,17 184,89 0,00 203,45 388,34

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 186,40 15,53 14,79 0,00 16,27 31,06
 Total do Departamento 5.022,43 418,54 2.774,52 -0,22 637,62 837,08

Departamento: COM. ATACADAO

Conta Contábil Descrição da Conta Vlr. Base Vlr. Parcela Sdo. Anterior Bx. Provisão Vlr. Provisão Sdo. Atual

Func 72 - ARYANE KETELEN DA FONSECA Adm: 13/03/2021 Mes Dir: 11 Sal.: 1.900,00 Médias 634,40 Incorp: 282,40
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 3.755,73 312,98 2.471,58 0,00 3.442,78 3.442,78

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 300,46 25,04 197,73 0,00 275,44 275,44

Func 341 - LUCIANE APARECIDA BATISTA Adm: 16/01/2024 Mes Dir: 01 Sal.: 1.800,00 Médias 19,13 Incorp: 282,40
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.802,04 233,50 0,00 0,00 233,50 233,50

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 224,16 18,68 0,00 0,00 18,68 18,68

Total do Departamento 7.082,39 590,20 2.669,31 0,00 3.970,40 3.970,40

Departamento: COM. BIG MASTER CAMPO NOVO

Conta Contábil Descrição da Conta Vlr. Base Vlr. Parcela Sdo. Anterior Bx. Provisão Vlr. Provisão Sdo. Atual

Func 182 - ANASTACIA DA SILVA Adm: 14/07/2022 Mes Dir: 07 Sal.: 1.400,00 Médias 251,46 Incorp: 282,40
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.578,48 214,87 983,90 0,00 1.504,09 1.504,09
1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 206,28 17,19 78,70 0,00 120,33 120,33

Total do Departamento 2.784,76 232,06 1.062,60 0,00 1.624,42 1.624,42

Departamento: COM. BIG MASTER LOJA 4

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Func 19 - FRANCINETE SILVA DIAS Adm: 16/03/2019 Mes Dir: 11 Sal.: 1.784,08 Médias 1.665,21 Incorp: 282,40
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 4.975,59 414,63 3.359,70 0,00 4.560,93 4.560,93

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 398,05 33,17 268,74 0,00 364,87 364,87

Func 299 - MARIA EUDA DE ARAUJO Adm: 16/06/2023 Mes Dir: 08 Sal.: 1.400,00 Médias 238,78 Incorp: 282,40
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.561,57 213,46 1.154,64 0,00 1.707,68 1.707,68

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 204,93 17,08 92,34 0,00 136,64 136,64

Func 305 - DABILA LETICIA ALVES DA SILVA Adm: 07/07/2023 Mes Dir: 07 Sal.: 1.400,00 Médias 209,95 Incorp: 282,40
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.523,13 210,26 951,55 0,00 1.471,82 1.471,82

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 201,85 16,82 76,10 0,00 117,74 117,74

Total do Departamento 10.865,12 905,42 5.903,07 0,00 8.359,68 8.359,68

Departamento: COM. BIG MASTER MATRIZ

Conta Contábil Descrição da Conta Vlr. Base Vlr. Parcela Sdo. Anterior Bx. Provisão Vlr. Provisão Sdo. Atual

Func 83 - DAYSE FRANCYELI DE ARAUJO Adm: 12/07/2021 Mes Dir: 19 Sal.: 1.400,00 Médias 525,97 Incorp: 282,40
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.944,49 245,37 3.669,79 0,00 4.662,03 4.662,03

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 235,56 19,63 293,59 0,00 372,97 372,97

Total do Departamento 3.180,05 265,00 3.963,38 0,00 5.035,00 5.035,00

Departamento: COM. BIG MASTER N OLIMPIA
Conta Contábil Descrição da Conta Vlr. Base Vlr. Parcela Sdo. Anterior Bx. Provisão Vlr. Provisão Sdo. Atual

Func 304 - KATHARINA GABRIELLY JESUS Adm: 06/07/2023 Mes Dir: 07 Sal.: 1.400,00 Médias 197,97 Incorp: 282,40
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.507,16 208,93 934,50 0,00 1.462,51 1.462,51

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 200,57 16,71 74,75 0,00 116,97 116,97

Total do Departamento 2.707,73 225,64 1.009,25 0,00 1.579,48 1.579,48

Departamento: COM. BIG MASTER RONDONOPOLIS

Conta Contábil Descrição da Conta Vlr. Base Vlr. Parcela Sdo. Anterior Bx. Provisão Vlr. Provisão Sdo. Atual

Func 266 - CAMILA DOURADO SANTOS Adm: 06/03/2023 Mes Dir: 11 Sal.: 1.430,00 Médias 594,78 Incorp: 282,40
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 3.076,24 256,35 2.034,00 0,00 2.819,85 2.819,85

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 246,10 20,51 162,72 0,00 225,61 225,61

Func 342 - LUCIANA FELIX DA SILVA Adm: 18/01/2024 Mes Dir: 00 Sal.: 1.430,00 Médias 0,00 Incorp: 282,40
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.283,20 190,27 0,00 0,00 0,00 0,00

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 182,66 15,22 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do Departamento 5.788,20 482,35 2.196,72 0,00 3.045,46 3.045,46

Departamento: COM. BIG MASTER SHOPPING

Conta Contábil Descrição da Conta Vlr. Base Vlr. Parcela Sdo. Anterior Bx. Provisão Vlr. Provisão Sdo. Atual

Func 337 - NAYARA MICHELLY LOBO DE Adm: 18/12/2023 Mes Dir: 00 Sal.: 1.400,00 Médias 26,74 Incorp: 282,40
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.278,85 189,90 0,00 -186,93 186,93 0,00

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 182,31 15,19 0,00 -14,95 14,95 0,00

Total do Departamento 2.461,16 205,09 0,00 -201,88 201,88 0,00

Departamento: COM. BOM JESUS INDUSTRIARIO

Conta Contábil Descrição da Conta Vlr. Base Vlr. Parcela Sdo. Anterior Bx. Provisão Vlr. Provisão Sdo. Atual

Func 7 - ANGELA CARLA DE SOUZA CRUZ Adm: 08/02/2018 Mes Dir: 12 Sal.: 1.500,00 Médias 0,00 Incorp: 282,40
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.376,53 198,04 2.047,90 0,00 2.376,48 2.376,48

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 190,12 15,84 163,80 0,00 190,08 190,08

Total do Departamento 2.566,65 213,88 2.211,70 0,00 2.566,56 2.566,56

Departamento: COM. BOM PQ. CUIABA

Conta Contábil Descrição da Conta Vlr. Base Vlr. Parcela Sdo. Anterior Bx. Provisão Vlr. Provisão Sdo. Atual

Func 77 - SIMONE ONOFRE DA SILVA Adm: 08/05/2021 Mes Dir: 09 Sal.: 1.430,00 Médias 311,01 Incorp: 282,40
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.697,88 224,82 1.411,62 0,00 2.023,38 2.023,38

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 215,83 17,99 112,91 0,00 161,91 161,91

Total do Departamento 2.913,71 242,81 1.524,53 0,00 2.185,29 2.185,29

Departamento: COM. DESP GERENCIA
Conta Contábil Descrição da Conta Vlr. Base Vlr. Parcela Sdo. Anterior Bx. Provisão Vlr. Provisão Sdo. Atual

Func 1 - ALMIR ANTONIO BARRES Adm: 03/04/2017 Mes Dir: 16 Sal.: 9.415,80 Médias 23.969,36 Incorp: 0,00
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 44.513,55 3.709,46 52.535,55 0,00 6.815,81 59.351,36

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 3.561,08 296,76 4.202,85 0,00 545,31 4.748,16

Total do Departamento 48.074,63 4.006,22 56.738,40 0,00 7.361,12 64.099,52

Departamento: COM. JUBA ATACADO

Conta Contábil Descrição da Conta Vlr. Base Vlr. Parcela Sdo. Anterior Bx. Provisão Vlr. Provisão Sdo. Atual

Func 47 - JOSELMA SANTOS SILVA Adm: 14/08/2020 Mes Dir: 06 Sal.: 1.430,00 Médias 233,10 Incorp: 282,40
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.594,00 216,17 3.562,88 -15,34 1.312,36 1.297,02

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 207,52 17,29 284,96 0,00 103,74 103,74

Total do Departamento 2.801,52 233,46 3.847,84 -15,34 1.416,10 1.400,76

Departamento: COM. JUBA CACERES CENTRO

Conta Contábil Descrição da Conta Vlr. Base Vlr. Parcela Sdo. Anterior Bx. Provisão Vlr. Provisão Sdo. Atual

Func 314 - BEATRIZ FRANCISCO VIEIRA Adm: 14/08/2023 Mes Dir: 06 Sal.: 1.430,00 Médias 210,15 Incorp: 282,40
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.563,40 213,62 779,72 0,00 1.281,72 1.281,72

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 205,07 17,09 62,36 0,00 102,54 102,54

Total do Departamento 2.768,47 230,71 842,08 0,00 1.384,26 1.384,26

Departamento: COM. JUBA MIRASSOL

Conta Contábil Descrição da Conta Vlr. Base Vlr. Parcela Sdo. Anterior Bx. Provisão Vlr. Provisão Sdo. Atual

Func 95 - MARIA GILVANIA DA SILVA SANTOS Adm: 02/09/2021 Mes Dir: 17 Sal.: 1.430,00 Médias 529,99 Incorp: 282,40
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.989,85 249,15 3.268,05 0,00 4.235,55 4.235,55

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 239,19 19,93 261,45 0,00 338,81 338,81

Total do Departamento 3.229,04 269,08 3.529,50 0,00 4.574,36 4.574,36

Departamento: COM. JUBA P CASEMIRO

Conta Contábil Descrição da Conta Vlr. Base Vlr. Parcela Sdo. Anterior Bx. Provisão Vlr. Provisão Sdo. Atual

Func 161 - MARIA DA GUIA DE SOUZA Adm: 05/05/2022 Mes Dir: 09 Sal.: 1.430,00 Médias 559,16 Incorp: 282,40
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 3.028,75 252,40 1.555,05 0,00 2.271,60 2.271,60

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 242,30 20,19 124,39 0,00 181,71 181,71

Func 330 - AMANDA CARDOSO DE OLIVEIRA Adm: 16/11/2023 Mes Dir: 03 Sal.: 1.430,00 Médias 240,02 Incorp: 282,40
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.603,23 216,94 192,06 0,00 650,82 650,82

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 208,26 17,35 15,36 0,00 52,05 52,05

Total do Departamento 6.082,54 506,88 1.886,86 0,00 3.156,18 3.156,18

Departamento: COM. NOVA ERA - JATUARANA
Conta Contábil Descrição da Conta Vlr. Base Vlr. Parcela Sdo. Anterior Bx. Provisão Vlr. Provisão Sdo. Atual

Func 309 - ANDREZA BITENCOURT Adm: 19/07/2023 Mes Dir: 06 Sal.: 1.400,00 Médias 166,52 Incorp: 282,40
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.465,23 205,44 745,56 0,00 1.232,64 1.232,64

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 197,22 16,43 59,64 0,00 98,58 98,58

Total do Departamento 2.662,45 221,87 805,20 0,00 1.331,22 1.331,22

Departamento: COM. NOVA ERA IMIGRANTE

Conta Contábil Descrição da Conta Vlr. Base Vlr. Parcela Sdo. Anterior Bx. Provisão Vlr. Provisão Sdo. Atual

Func 332 - CARLA BITENCOURT REGO Adm: 22/11/2023 Mes Dir: 02 Sal.: 1.400,00 Médias 70,55 Incorp: 282,40
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.337,27 194,77 0,00 0,00 389,54 389,54

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 186,98 15,58 0,00 0,00 31,16 31,16

Total do Departamento 2.524,25 210,35 0,00 0,00 420,70 420,70

Departamento: COM. PAULISTA COXIPO

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Func 174 - EVANEIDE CRISTIANE DE Adm: 20/06/2022 Mes Dir: 19 Sal.: 1.430,00 Médias 325,98 Incorp: 282,40
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.717,84 226,49 3.367,19 0,00 4.303,31 4.303,31

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 217,43 18,12 269,45 0,00 344,28 344,28

Total do Departamento 2.935,27 244,61 3.636,64 0,00 4.647,59 4.647,59

Departamento: COM. PAULISTA CRISTO REI

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Func 11 - ALINNE ROBERTA BARBOSA Adm: 19/07/2018 Mes Dir: 06 Sal.: 1.500,00 Médias 207,80 Incorp: 282,40
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.653,60 221,13 780,92 0,00 1.326,78 1.326,78

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 212,29 17,69 62,48 0,00 106,14 106,14

Total do Departamento 2.865,89 238,82 843,40 0,00 1.432,92 1.432,92

Departamento: COM. PAULISTA FLORIANOPOLIS

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Func 14 - MARILENE LIMA DE ALMEIDA Adm: 14/09/2018 Mes Dir: 05 Sal.: 1.500,00 Médias 138,83 Incorp: 282,40
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.561,64 213,47 3.193,35 -2.454,00 3.521,35 1.067,35

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 204,93 17,08 255,45 -192,92 278,32 85,40

Total do Departamento 2.766,57 230,55 3.448,80 -2.646,92 3.799,67 1.152,75

Departamento: COM. PAULISTA GLORIA

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Func 8 - EDIANE NUNES DA SILVA Adm: 02/03/2018 Mes Dir: 11 Sal.: 1.500,00 Médias 270,58 Incorp: 282,40
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.737,31 228,11 1.830,51 0,00 2.509,21 2.509,21

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 218,98 18,25 146,43 0,00 200,75 200,75
 Total do Departamento 2.956,29 246,36 1.976,94 0,00 2.709,96 2.709,96

Departamento: COM. PAULISTA INDUSTRIARIO

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Func 108 - LEILIANE GONCALVES DE SOUZA Adm: 08/11/2021 Mes Dir: 15 Sal.: 1.500,00 Médias 214,01 Incorp: 282,40
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.661,88 221,82 2.626,13 0,00 3.327,30 3.327,30

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 212,95 17,75 210,08 0,00 266,25 266,25

Total do Departamento 2.874,83 239,57 2.836,21 0,00 3.593,55 3.593,55

Departamento: COM. PAULISTA POCAO

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Func 78 - MARIA DAS DORES PEREIRA Adm: 11/06/2021 Mes Dir: 08 Sal.: 1.500,00 Médias 200,03 Incorp: 282,40
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.643,24 220,27 1.150,74 0,00 1.762,16 1.762,16

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 211,46 17,62 92,04 0,00 140,96 140,96

Total do Departamento 2.854,70 237,89 1.242,78 0,00 1.903,12 1.903,12

Departamento: COM. SANGALLETI GUARANTA

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Func 292 - CLEIDES PATRICIA DE OLIVEIRA Adm: 23/05/2023 Mes Dir: 08 Sal.: 1.400,00 Médias 264,76 Incorp: 282,40
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.596,21 216,35 1.157,16 0,00 1.730,80 1.730,80

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 207,70 17,31 92,58 0,00 138,48 138,48

Func 311 - ERICA RODRIGUES DOS SANTOS Adm: 09/08/2023 Mes Dir: 06 Sal.: 1.400,00 Médias 187,36 Incorp: 282,40
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.493,01 207,75 755,28 0,00 1.246,50 1.246,50

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 199,44 16,62 60,44 0,00 99,72 99,72

Total do Departamento 5.496,36 458,03 2.065,46 0,00 3.215,50 3.215,50

Departamento: COM. SANGALLETI SINOP A MAGGI

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Func 220 - JHESSICA CAROLAINY DE PADUA Adm: 25/10/2022 Mes Dir: 15 Sal.: 1.430,00 Médias 576,89 Incorp: 282,40
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 3.052,39 254,37 2.826,85 0,00 3.815,55 3.815,55

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 244,19 20,35 226,20 0,00 305,25 305,25

Func 286 - PRISCILA DANTAS NUNES DA Adm: 25/04/2023 Mes Dir: 00 Sal.: 1.430,00 Médias 202,35 Incorp: 282,40
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.553,00 212,75 1.340,78 -1.781,33 1.781,33 0,00

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 204,24 17,02 107,24 -142,51 142,51 0,00

Func 297 - DERSIELLE DIONISIA DA SILVA Adm: 12/06/2023 Mes Dir: 08 Sal.: 1.430,00 Médias 238,89 Incorp: 282,40
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.601,72 216,81 1.170,66 0,00 1.734,48 1.734,48

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 208,14 17,34 93,66 0,00 138,72 138,72

Total do Departamento 8.863,68 738,64 5.765,39 -1.923,84 7.917,84 5.994,00

Departamento: COM. SANGALLETI SINOP
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Func 282 - NUBENILCE MORAIS SOUSA Adm: 12/04/2023 Mes Dir: 10 Sal.: 1.430,00 Médias 377,90 Incorp: 282,40
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.787,07 232,26 1.634,80 0,00 2.322,60 2.322,60

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 222,97 18,58 130,80 0,00 185,80 185,80

Func 312 - JOSEFA PEREIRA DA SILVA Adm: 10/08/2023 Mes Dir: 06 Sal.: 2.000,00 Médias 413,60 Incorp: 282,40
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 3.594,67 299,56 1.098,20 0,00 1.797,36 1.797,36

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 287,57 23,96 87,84 0,00 143,76 143,76

Func 321 - ANA NERES PEREIRA DA SILVA Adm: 23/09/2023 Mes Dir: 00 Sal.: 1.430,00 Médias 100,88 Incorp: 264,00
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.393,17 199,43 378,02 -807,08 807,08 0,00

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 191,45 15,95 30,24 -64,57 64,57 0,00

Total do Departamento 9.476,90 789,74 3.359,90 -871,65 5.321,17 4.449,52

Departamento: COM. SANGALLETI SORRISO

Conta Contábil Descrição da Conta Vlr. Base Vlr. Parcela Sdo. Anterior Bx. Provisão Vlr. Provisão Sdo. Atual

Func 317 - FRANCIDALVA SANTOS VIANA Adm: 23/08/2023 Mes Dir: 05 Sal.: 1.430,00 Médias 182,76 Incorp: 282,40
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.526,88 210,57 580,26 0,00 1.052,85 1.052,85

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 202,15 16,85 46,41 0,00 84,25 84,25

Func 322 - MAYSA SOUSA PEREIRA Adm: 02/10/2023 Mes Dir: 04 Sal.: 1.430,00 Médias 142,24 Incorp: 282,40
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.472,85 206,07 382,78 0,00 824,28 824,28

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 197,83 16,49 30,62 0,00 65,96 65,96

Total do Departamento 5.399,71 449,98 1.040,07 0,00 2.027,34 2.027,34

Departamento: COM. SUP REAL ATACADO

Conta Contábil Descrição da Conta Vlr. Base Vlr. Parcela Sdo. Anterior Bx. Provisão Vlr. Provisão Sdo. Atual

Func 313 - JESSICA MARIA SILVA DOS Adm: 14/08/2023 Mes Dir: 06 Sal.: 1.400,00 Médias 221,18 Incorp: 282,40
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.538,11 211,51 766,20 0,00 1.269,06 1.269,06

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 203,05 16,92 61,28 0,00 101,52 101,52

Func 336 - ERICA PEREIRA DA SILVA Adm: 11/12/2023 Mes Dir: 00 Sal.: 1.400,00 Médias 19,20 Incorp: 282,40
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.268,80 189,07 184,89 -186,93 2,04 0,00

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 181,50 15,13 14,79 -14,95 0,16 0,00

Total do Departamento 5.191,46 432,63 1.027,16 -201,88 1.372,78 1.370,58

Departamento: COM. SUP REAL C NOVO

Conta Contábil Descrição da Conta Vlr. Base Vlr. Parcela Sdo. Anterior Bx. Provisão Vlr. Provisão Sdo. Atual

Func 335 - ROSEANE SOBRAL DA SILVA Adm: 07/12/2023 Mes Dir: 00 Sal.: 1.430,00 Médias 58,00 Incorp: 264,00
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.336,00 194,67 188,22 -234,08 45,86 0,00

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 186,88 15,57 15,06 -18,73 3,67 0,00

Func 339 - RAFISA SILVA DE SOUSA Adm: 12/01/2024 Mes Dir: 01 Sal.: 1.400,00 Médias 15,82 Incorp: 282,40
 1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.264,29 188,69 0,00 0,00 188,69 188,69

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 181,14 15,10 0,00 0,00 15,10 15,10

Func 340 - MARIA ELIENE GOMES DO Adm: 12/01/2024 Mes Dir: 00 Sal.: 1.400,00 Médias 6,07 Incorp: 282,40
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.251,29 187,61 0,00 0,00 0,00 0,00

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 180,10 15,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Func 343 - JACIELLE SANTOS DE ANDRADE Adm: 18/01/2024 Mes Dir: 00 Sal.: 1.400,00 Médias 0,00 Incorp: 282,40
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.243,20 186,93 0,00 0,00 0,00 0,00

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 179,46 14,95 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do Departamento 9.822,36 818,53 203,28 -252,81 253,32 203,79

Departamento: COM. SUP REAL LOJA 2

Conta Contábil Descrição da Conta Vlr. Base Vlr. Parcela Sdo. Anterior Bx. Provisão Vlr. Provisão Sdo. Atual

Func 212 - MARIA TAISSA NASCIMENTO Adm: 01/10/2022 Mes Dir: 04 Sal.: 1.400,00 Médias 151,90 Incorp: 282,40
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.445,73 203,81 3.076,50 0,00 815,24 815,24
1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 195,66 16,30 246,12 0,00 65,20 65,20

Total do Departamento 2.641,39 220,11 3.322,62 0,00 880,44 880,44

Departamento: CONS. MARLENE

Conta Contábil Descrição da Conta Vlr. Base Vlr. Parcela Sdo. Anterior Bx. Provisão Vlr. Provisão Sdo. Atual

Func 324 - MARLENE SANTA DE ASSIS Adm: 02/05/2009 Mes Dir: 09 Sal.: 2.687,89 Médias 1.025,02 Incorp: 282,40
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 5.327,08 443,92 2.790,55 0,00 3.995,28 3.995,28

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 426,17 35,51 223,23 0,00 319,59 319,59

Total do Departamento 5.753,25 479,43 3.013,78 0,00 4.314,87 4.314,87

Departamento: CONS. MICHELE

Conta Contábil Descrição da Conta Vlr. Base Vlr. Parcela Sdo. Anterior Bx. Provisão Vlr. Provisão Sdo. Atual

Func 44 - MICHELE LIMA DOS SANTOS Adm: 04/06/2020 Mes Dir: 20 Sal.: 2.305,88 Médias 2.201,64 Incorp: 282,40
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 6.386,56 532,21 8.235,18 0,00 10.644,20 10.644,20

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 510,92 42,58 658,80 0,00 851,60 851,60

Total do Departamento 6.897,48 574,79 8.893,98 0,00 11.495,80 11.495,80

Departamento: CONT. FISCAL

Conta Contábil Descrição da Conta Vlr. Base Vlr. Parcela Sdo. Anterior Bx. Provisão Vlr. Provisão Sdo. Atual

Func 238 - PATRICIA MONICA BARROS DE Adm: 29/05/2020 Mes Dir: 08 Sal.: 2.092,40 Médias 79,71 Incorp: 0,00
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.896,15 241,35 1.613,92 0,00 316,88 1.930,80

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 231,69 19,31 129,08 0,00 25,40 154,48

Func 240 - RAFAEL ANTONIO MORAES DA Adm: 02/02/2021 Mes Dir: 12 Sal.: 3.347,84 Médias 159,46 Incorp: 0,00
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 4.676,40 389,70 4.104,21 0,00 572,19 4.676,40

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 374,11 31,18 328,35 0,00 45,81 374,16

Func 306 - MARGARETH HORTENCIA DE Adm: 07/01/2020 Mes Dir: 13 Sal.: 2.810,21 Médias 329,45 Incorp: 0,00
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 4.186,21 348,85 3.468,30 0,00 4.535,05 4.535,05

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 334,90 27,91 277,42 0,00 362,83 362,83

Total do Departamento 12.699,46 1.058,30 9.921,28 0,00 5.858,16 12.033,72

Departamento: COORDENACAO
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Func 68 - MATHEUS PAIVA ALVES DA SILVA Adm: 01/02/2021 Mes Dir: 12 Sal.: 7.846,50 Médias 5.400,65 Incorp: 0,00
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 17.662,87 1.471,91 14.803,14 0,00 2.859,78 17.662,92

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 1.413,03 117,75 1.184,26 0,00 228,74 1.413,00

Total do Departamento 19.075,90 1.589,66 15.987,40 0,00 3.088,52 19.075,92

Departamento: GESTAO DP
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Func 235 - LUCIANO GOMES DA SILVA Adm: 20/02/2017 Mes Dir: 23 Sal.: 6.728,11 Médias 3.232,45 Incorp: 0,00
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 13.280,75 1.106,73 22.621,94 0,00 2.832,85 25.454,79

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 1.062,46 88,54 1.809,72 0,00 226,70 2.036,42

Func 246 - LAISA SABRINA DOS SANTOS Adm: 09/01/2023 Mes Dir: 13 Sal.: 2.810,21 Médias 130,71 Incorp: 0,00
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 3.921,23 326,77 3.701,52 0,00 546,49 4.248,01

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 313,70 26,14 296,16 0,00 43,66 339,82

Total do Departamento 18.578,14 1.548,18 28.429,34 0,00 3.649,70 32.079,04

Departamento: MERCADO 02
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Func 80 - RAIDISSON MACIEL TEIXEIRA Adm: 28/06/2021 Mes Dir: 07 Sal.: 5.500,00 Médias 508,40 Incorp: 0,00
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 8.011,20 667,60 3.925,98 0,00 747,22 4.673,20

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 640,90 53,41 314,10 0,00 59,77 373,87

Total do Departamento 8.652,10 721,01 4.240,08 0,00 806,99 5.047,07

Departamento: REGIÃO CACERES - MT

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Func 303 - LUCILENE MARINHO DA SILVA Adm: 06/07/2023 Mes Dir: 07 Sal.: 0,00 Médias 2.549,92 Incorp: 0,00
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 3.399,89 283,32 1.100,04 0,00 883,20 1.983,24

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 271,99 22,67 88,02 0,00 70,67 158,69

Total do Departamento 3.671,88 305,99 1.188,06 0,00 953,87 2.141,93

Departamento: REGIÃO CACOAL - RO
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Func 320 - MARCELA ESTEFANI RAMOS Adm: 18/09/2023 Mes Dir: 04 Sal.: 0,00 Médias 2.230,73 Incorp: 0,00
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.974,31 247,86 338,25 0,00 653,19 991,44

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 237,94 19,83 27,06 0,00 52,26 79,32

Total do Departamento 3.212,25 267,69 365,31 0,00 705,45 1.070,76

Departamento: REGIÃO CAMPO NOVO DOS PAR - MT

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Func 281 - JUNARA DO NASCIMENTO SILVA Adm: 08/04/2023 Mes Dir: 10 Sal.: 0,00 Médias 3.591,42 Incorp: 0,00
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 4.788,56 399,05 2.775,87 0,00 1.214,63 3.990,50

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 383,08 31,92 222,03 0,00 97,17 319,20

Total do Departamento 5.171,64 430,97 2.997,90 0,00 1.311,80 4.309,70

Departamento: REGIÃO COLIDER - MT

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Func 318 - AMANDA DOS SANTOS DE SOUZA Adm: 04/09/2023 Mes Dir: 05 Sal.: 0,00 Médias 1.292,27 Incorp: 0,00
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 1.723,03 143,59 320,68 0,00 397,27 717,95

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 137,84 11,49 25,64 0,00 31,81 57,45

Total do Departamento 1.860,87 155,08 346,32 0,00 429,08 775,40

Departamento: REGIÃO CUIABA - MT

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Func 23 - SUZY EMANUELLE ALMEIDA Adm: 01/07/2019 Mes Dir: 19 Sal.: 0,00 Médias 9.080,04 Incorp: 0,00
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 12.106,72 1.008,89 21.276,54 0,00 -2.107,63 19.168,91

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 968,54 80,71 1.702,08 0,00 -168,59 1.533,49

Func 65 - MARIELLY FERNANDA GAUNA Adm: 01/02/2021 Mes Dir: 12 Sal.: 0,00 Médias 7.230,72 Incorp: 0,00
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 9.640,96 803,41 7.411,03 0,00 2.229,89 9.640,92

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 771,28 64,27 592,90 0,00 178,34 771,24

Func 160 - MARCELO JOSE DA SILVA Adm: 22/04/2022 Mes Dir: 09 Sal.: 0,00 Médias 3.603,75 Incorp: 0,00
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 4.805,00 400,42 2.552,96 0,00 1.050,82 3.603,78

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 384,40 32,03 204,24 0,00 84,03 288,27

Total do Departamento 28.676,90 2.389,73 33.739,75 0,00 1.266,86 35.006,61

Departamento: REGIÃO GUARANTA DO NORTE - MT

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Func 216 - MARISETE DA SILVA Adm: 17/10/2022 Mes Dir: 04 Sal.: 0,00 Médias 1.583,31 Incorp: 0,00
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.111,08 175,92 356,64 0,00 347,04 703,68

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 168,89 14,07 28,53 0,00 27,75 56,28

Total do Departamento 2.279,97 189,99 385,17 0,00 374,79 759,96

Departamento: REGIÃO JUARA - MT
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Func 229 - SUZELMA APARECIDA MAZUTI Adm: 06/12/2022 Mes Dir: 14 Sal.: 0,00 Médias 1.015,75 Incorp: 0,00
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 1.354,33 112,86 4.369,69 0,00 -2.789,65 1.580,04

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 108,35 9,03 349,57 0,00 -223,15 126,42

Total do Departamento 1.462,68 121,89 4.719,26 0,00 -3.012,80 1.706,46

Departamento: REGIÃO JUINA - MT

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Func 106 - ADRIANY NATALINA BASSIQUETI Adm: 05/11/2021 Mes Dir: 03 Sal.: 0,00 Médias 937,72 Incorp: 0,00
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 1.250,29 104,19 1.389,36 -5.365,76 4.288,97 312,57

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 100,02 8,34 111,16 -379,92 293,78 25,02

Total do Departamento 1.350,31 112,53 1.500,52 -5.745,68 4.582,75 337,59

Departamento: REGIÃO LUCAS DO RIO VERDE - MT

Conta Contábil Descrição da Conta Vlr. Base Vlr. Parcela Sdo. Anterior Bx. Provisão Vlr. Provisão Sdo. Atual

Func 234 - ALINE PEREIRA BARBOSA Adm: 19/12/2022 Mes Dir: 13 Sal.: 0,00 Médias 5.009,30 Incorp: 0,00
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 6.679,07 556,59 5.732,28 0,00 1.503,39 7.235,67

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 534,33 44,53 458,64 0,00 120,25 578,89

Total do Departamento 7.213,40 601,12 6.190,92 0,00 1.623,64 7.814,56

Departamento: REGIÃO PRIMAVERA DO LESTE - MT

Conta Contábil Descrição da Conta Vlr. Base Vlr. Parcela Sdo. Anterior Bx. Provisão Vlr. Provisão Sdo. Atual

Func 315 - MARCOS SILVIO GONCALVES DE Adm: 14/08/2023 Mes Dir: 06 Sal.: 0,00 Médias 2.262,63 Incorp: 0,00
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 3.016,84 251,40 793,90 0,00 714,50 1.508,40

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 241,35 20,11 63,50 0,00 57,16 120,66

Total do Departamento 3.258,19 271,51 857,40 0,00 771,66 1.629,06

Departamento: REGIÃO RONDONOPOLIS - MT

Conta Contábil Descrição da Conta Vlr. Base Vlr. Parcela Sdo. Anterior Bx. Provisão Vlr. Provisão Sdo. Atual

Func 316 - EULLER DA SILVA LEITE Adm: 21/08/2023 Mes Dir: 00 Sal.: 0,00 Médias 905,55 Incorp: 0,00
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 1.207,40 100,62 277,76 -1.388,89 1.111,13 0,00

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 96,59 8,05 22,24 -111,11 88,87 0,00

Total do Departamento 1.303,99 108,67 300,00 -1.500,00 1.200,00 0,00

Departamento: REGIÃO SINOP - MT

Conta Contábil Descrição da Conta Vlr. Base Vlr. Parcela Sdo. Anterior Bx. Provisão Vlr. Provisão Sdo. Atual

Func 2 - ELIANE DE ANDRADE Adm: 03/05/2017 Mes Dir: 09 Sal.: 0,00 Médias 2.605,34 Incorp: 0,00
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 3.473,79 289,48 1.621,20 0,00 2.605,32 2.605,32

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 277,90 23,16 129,71 0,00 208,44 208,44
 Total do Departamento 3.751,69 312,64 1.750,91 0,00 2.813,76 2.813,76

Departamento: REGIÃO SORRISO - MT

Conta Contábil Descrição da Conta Vlr. Base Vlr. Parcela Sdo. Anterior Bx. Provisão Vlr. Provisão Sdo. Atual

Func 113 - CELIA REGINA FRANCISCO Adm: 06/12/2021 Mes Dir: 14 Sal.: 0,00 Médias 911,37 Incorp: 0,00
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 1.215,16 101,26 4.804,93 0,00 -3.387,29 1.417,64

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 97,21 8,10 384,41 0,00 -271,01 113,40

Total do Departamento 1.312,37 109,36 5.189,34 0,00 -3.658,30 1.531,04

Departamento: REGIÃO VILHENA - RO

Conta Contábil Descrição da Conta Vlr. Base Vlr. Parcela Sdo. Anterior Bx. Provisão Vlr. Provisão Sdo. Atual

Func 323 - WELICA CRISTINA DE SOUZA Adm: 04/10/2023 Mes Dir: 00 Sal.: 0,00 Médias 708,33 Incorp: 0,00
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 944,44 78,70 129,63 -796,29 666,66 0,00

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 75,56 6,30 10,38 -63,70 53,32 0,00

Total do Departamento 1.020,00 85,00 140,01 -859,99 719,98 0,00

Departamento: SAC SUPERVISAO

Conta Contábil Descrição da Conta Vlr. Base Vlr. Parcela Sdo. Anterior Bx. Provisão Vlr. Provisão Sdo. Atual

Func 199 - KAROLINA GODOY CARBONERA Adm: 17/08/2022 Mes Dir: 18 Sal.: 2.810,21 Médias 676,82 Incorp: 0,00
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 4.649,37 387,45 6.275,55 0,00 698,55 6.974,10

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 371,95 31,00 502,01 0,00 55,99 558,00

Total do Departamento 5.021,32 418,45 6.777,56 0,00 754,54 7.532,10

Departamento: SAC VENDAS

Conta Contábil Descrição da Conta Vlr. Base Vlr. Parcela Sdo. Anterior Bx. Provisão Vlr. Provisão Sdo. Atual

Func 265 - ANDREZA NUNES DA COSTA Adm: 02/03/2023 Mes Dir: 11 Sal.: 1.778,54 Médias 2.675,79 Incorp: 0,00
1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 5.939,11 494,93 4.528,50 0,00 915,73 5.444,23

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 475,13 39,59 362,30 0,00 73,19 435,49

Total do Departamento 6.414,24 534,52 4.890,80 0,00 988,92 5.879,72

Total da Empresa 345.653,36 28.804,44 280.447,07 -19.408,45 132.027,61 309.419,48

Pessoal W
Resumo por Departamento Provisão de Férias - Referência 01/2024 Emissão: 19/02/2024 13:06:38

Conta Contábil Descrição da Conta Vlr. Base Vlr. Parcela Sdo. Anterior Bx. Provisão Vlr. Provisão Sdo. Atual

Empresa: SB SERVICOS E REPRESENTACOES

Departamento: C. A PAGAR

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 8.837,72 736,48 10.412,30 -4.812,00 -414,57 5.185,73

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 707,02 58,92 833,04 -376,24 -41,96 414,84

Total do Departamento 9.544,74 795,40 11.245,34 -5.188,24 -456,53 5.600,57

Departamento: C. A RECEBER

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 4.033,32 336,11 3.512,30 0,00 521,02 4.033,32

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 322,67 26,89 280,94 0,00 41,74 322,68

Total do Departamento 4.355,99 363,00 3.793,24 0,00 562,76 4.356,00

Departamento: COM. ARAUJO PORTO VELHO CENTRO

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 5.050,08 420,84 1.712,76 0,00 2.737,40 2.737,40

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 404,01 33,67 137,03 0,00 219,01 219,01

Total do Departamento 5.454,09 454,51 1.849,79 0,00 2.956,41 2.956,41

Departamento: COM. ARAUJO R. BRANCO AVIARIO

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 4.650,40 387,54 2.569,05 -0,22 590,41 775,08

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 372,03 31,00 205,47 0,00 47,21 62,00

Total do Departamento 5.022,43 418,54 2.774,52 -0,22 637,62 837,08

Departamento: COM. ATACADAO

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 6.557,77 546,48 2.471,58 0,00 3.676,28 3.676,28

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 524,62 43,72 197,73 0,00 294,12 294,12

Total do Departamento 7.082,39 590,20 2.669,31 0,00 3.970,40 3.970,40

Departamento: COM. BIG MASTER CAMPO NOVO

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.578,48 214,87 983,90 0,00 1.504,09 1.504,09

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 206,28 17,19 78,70 0,00 120,33 120,33
 Total do Departamento 2.784,76 232,06 1.062,60 0,00 1.624,42 1.624,42

Departamento: COM. BIG MASTER LOJA 4

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 10.060,29 838,35 5.465,89 0,00 7.740,43 7.740,43

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 804,83 67,07 437,18 0,00 619,25 619,25

Total do Departamento 10.865,12 905,42 5.903,07 0,00 8.359,68 8.359,68

Departamento: COM. BIG MASTER MATRIZ

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.944,49 245,37 3.669,79 0,00 4.662,03 4.662,03

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 235,56 19,63 293,59 0,00 372,97 372,97

Total do Departamento 3.180,05 265,00 3.963,38 0,00 5.035,00 5.035,00

Departamento: COM. BIG MASTER N OLIMPIA

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.507,16 208,93 934,50 0,00 1.462,51 1.462,51

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 200,57 16,71 74,75 0,00 116,97 116,97

Total do Departamento 2.707,73 225,64 1.009,25 0,00 1.579,48 1.579,48

Departamento: COM. BIG MASTER RONDONOPOLIS

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 5.359,44 446,62 2.034,00 0,00 2.819,85 2.819,85

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 428,76 35,73 162,72 0,00 225,61 225,61

Total do Departamento 5.788,20 482,35 2.196,72 0,00 3.045,46 3.045,46

Departamento: COM. BIG MASTER SHOPPING

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.278,85 189,90 0,00 -186,93 186,93 0,00

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 182,31 15,19 0,00 -14,95 14,95 0,00

Total do Departamento 2.461,16 205,09 0,00 -201,88 201,88 0,00

Departamento: COM. BOM JESUS INDUSTRIARIO

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.376,53 198,04 2.047,90 0,00 2.376,48 2.376,48

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 190,12 15,84 163,80 0,00 190,08 190,08

Total do Departamento 2.566,65 213,88 2.211,70 0,00 2.566,56 2.566,56

Departamento: COM. BOM PQ. CUIABA

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.697,88 224,82 1.411,62 0,00 2.023,38 2.023,38

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 215,83 17,99 112,91 0,00 161,91 161,91

Total do Departamento 2.913,71 242,81 1.524,53 0,00 2.185,29 2.185,29

Departamento: COM. DESP GERENCIA

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 44.513,55 3.709,46 52.535,55 0,00 6.815,81 59.351,36

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 3.561,08 296,76 4.202,85 0,00 545,31 4.748,16

Total do Departamento 48.074,63 4.006,22 56.738,40 0,00 7.361,12 64.099,52

Departamento: COM. JUBA ATACADO

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.594,00 216,17 3.562,88 -15,34 1.312,36 1.297,02

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 207,52 17,29 284,96 0,00 103,74 103,74

Total do Departamento 2.801,52 233,46 3.847,84 -15,34 1.416,10 1.400,76

Departamento: COM. JUBA CACERES CENTRO

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.563,40 213,62 779,72 0,00 1.281,72 1.281,72

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 205,07 17,09 62,36 0,00 102,54 102,54

Total do Departamento 2.768,47 230,71 842,08 0,00 1.384,26 1.384,26

Departamento: COM. JUBA MIRASSOL

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.989,85 249,15 3.268,05 0,00 4.235,55 4.235,55

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 239,19 19,93 261,45 0,00 338,81 338,81

Total do Departamento 3.229,04 269,08 3.529,50 0,00 4.574,36 4.574,36

Departamento: COM. JUBA P CASEMIRO

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 5.631,98 469,34 1.747,11 0,00 2.922,42 2.922,42

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 450,56 37,54 139,75 0,00 233,76 233,76

Total do Departamento 6.082,54 506,88 1.886,86 0,00 3.156,18 3.156,18

Departamento: COM. NOVA ERA - JATUARANA

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.465,23 205,44 745,56 0,00 1.232,64 1.232,64

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 197,22 16,43 59,64 0,00 98,58 98,58
 Total do Departamento 2.662,45 221,87 805,20 0,00 1.331,22 1.331,22

Departamento: COM. NOVA ERA IMIGRANTE

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.337,27 194,77 0,00 0,00 389,54 389,54

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 186,98 15,58 0,00 0,00 31,16 31,16

Total do Departamento 2.524,25 210,35 0,00 0,00 420,70 420,70

Departamento: COM. PAULISTA COXIPO

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.717,84 226,49 3.367,19 0,00 4.303,31 4.303,31

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 217,43 18,12 269,45 0,00 344,28 344,28

Total do Departamento 2.935,27 244,61 3.636,64 0,00 4.647,59 4.647,59

Departamento: COM. PAULISTA CRISTO REI

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.653,60 221,13 780,92 0,00 1.326,78 1.326,78

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 212,29 17,69 62,48 0,00 106,14 106,14

Total do Departamento 2.865,89 238,82 843,40 0,00 1.432,92 1.432,92

Departamento: COM. PAULISTA FLORIANOPOLIS

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.561,64 213,47 3.193,35 -2.454,00 3.521,35 1.067,35

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 204,93 17,08 255,45 -192,92 278,32 85,40

Total do Departamento 2.766,57 230,55 3.448,80 -2.646,92 3.799,67 1.152,75

Departamento: COM. PAULISTA GLORIA

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.737,31 228,11 1.830,51 0,00 2.509,21 2.509,21

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 218,98 18,25 146,43 0,00 200,75 200,75

Total do Departamento 2.956,29 246,36 1.976,94 0,00 2.709,96 2.709,96

Departamento: COM. PAULISTA INDUSTRIARIO

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.661,88 221,82 2.626,13 0,00 3.327,30 3.327,30

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 212,95 17,75 210,08 0,00 266,25 266,25

Total do Departamento 2.874,83 239,57 2.836,21 0,00 3.593,55 3.593,55

Departamento: COM. PAULISTA POCAO

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.643,24 220,27 1.150,74 0,00 1.762,16 1.762,16

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 211,46 17,62 92,04 0,00 140,96 140,96

Total do Departamento 2.854,70 237,89 1.242,78 0,00 1.903,12 1.903,12

Departamento: COM. SANGALLETI GUARANTA

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 5.089,22 424,10 1.912,44 0,00 2.977,30 2.977,30

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 407,14 33,93 153,02 0,00 238,20 238,20

Total do Departamento 5.496,36 458,03 2.065,46 0,00 3.215,50 3.215,50

Departamento: COM. SANGALLETI SINOP A MAGGI

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 8.207,11 683,93 5.338,29 -1.781,33 7.331,36 5.550,03

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 656,57 54,71 427,10 -142,51 586,48 443,97

Total do Departamento 8.863,68 738,64 5.765,39 -1.923,84 7.917,84 5.994,00

Departamento: COM. SANGALLETI SINOP JACARAND

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 8.774,91 731,25 3.111,02 -807,08 4.927,04 4.119,96

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 701,99 58,49 248,88 -64,57 394,13 329,56

Total do Departamento 9.476,90 789,74 3.359,90 -871,65 5.321,17 4.449,52

Departamento: COM. SANGALLETI SORRISO

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 4.999,73 416,64 963,04 0,00 1.877,13 1.877,13

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 399,98 33,34 77,03 0,00 150,21 150,21

Total do Departamento 5.399,71 449,98 1.040,07 0,00 2.027,34 2.027,34

Departamento: COM. SUP REAL ATACADO

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 4.806,91 400,58 951,09 -186,93 1.271,10 1.269,06

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 384,55 32,05 76,07 -14,95 101,68 101,52

Total do Departamento 5.191,46 432,63 1.027,16 -201,88 1.372,78 1.370,58

Departamento: COM. SUP REAL C NOVO

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 9.094,78 757,90 188,22 -234,08 234,55 188,69

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 727,58 60,63 15,06 -18,73 18,77 15,10
 Total do Departamento 9.822,36 818,53 203,28 -252,81 253,32 203,79

Departamento: COM. SUP REAL LOJA 2

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.445,73 203,81 3.076,50 0,00 815,24 815,24

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 195,66 16,30 246,12 0,00 65,20 65,20

Total do Departamento 2.641,39 220,11 3.322,62 0,00 880,44 880,44

Departamento: CONS. MARLENE

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 5.327,08 443,92 2.790,55 0,00 3.995,28 3.995,28

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 426,17 35,51 223,23 0,00 319,59 319,59

Total do Departamento 5.753,25 479,43 3.013,78 0,00 4.314,87 4.314,87

Departamento: CONS. MICHELE

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 6.386,56 532,21 8.235,18 0,00 10.644,20 10.644,20

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 510,92 42,58 658,80 0,00 851,60 851,60

Total do Departamento 6.897,48 574,79 8.893,98 0,00 11.495,80 11.495,80

Departamento: CONT. FISCAL

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 11.758,76 979,90 9.186,43 0,00 5.424,12 11.142,25

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 940,70 78,40 734,85 0,00 434,04 891,47

Total do Departamento 12.699,46 1.058,30 9.921,28 0,00 5.858,16 12.033,72

Departamento: COORDENACAO

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 17.662,87 1.471,91 14.803,14 0,00 2.859,78 17.662,92

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 1.413,03 117,75 1.184,26 0,00 228,74 1.413,00

Total do Departamento 19.075,90 1.589,66 15.987,40 0,00 3.088,52 19.075,92

Departamento: GESTAO DP

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 17.201,98 1.433,50 26.323,46 0,00 3.379,34 29.702,80

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 1.376,16 114,68 2.105,88 0,00 270,36 2.376,24

Total do Departamento 18.578,14 1.548,18 28.429,34 0,00 3.649,70 32.079,04

Departamento: MERCADO 02

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 8.011,20 667,60 3.925,98 0,00 747,22 4.673,20

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 640,90 53,41 314,10 0,00 59,77 373,87

Total do Departamento 8.652,10 721,01 4.240,08 0,00 806,99 5.047,07

Departamento: REGIÃO CACERES - MT

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 3.399,89 283,32 1.100,04 0,00 883,20 1.983,24

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 271,99 22,67 88,02 0,00 70,67 158,69

Total do Departamento 3.671,88 305,99 1.188,06 0,00 953,87 2.141,93

Departamento: REGIÃO CACOAL - RO

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.974,31 247,86 338,25 0,00 653,19 991,44

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 237,94 19,83 27,06 0,00 52,26 79,32

Total do Departamento 3.212,25 267,69 365,31 0,00 705,45 1.070,76

Departamento: REGIÃO CAMPO NOVO DOS PAR - MT

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 4.788,56 399,05 2.775,87 0,00 1.214,63 3.990,50

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 383,08 31,92 222,03 0,00 97,17 319,20

Total do Departamento 5.171,64 430,97 2.997,90 0,00 1.311,80 4.309,70

Departamento: REGIÃO COLIDER - MT

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 1.723,03 143,59 320,68 0,00 397,27 717,95

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 137,84 11,49 25,64 0,00 31,81 57,45

Total do Departamento 1.860,87 155,08 346,32 0,00 429,08 775,40

Departamento: REGIÃO CUIABA - MT

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 26.552,68 2.212,72 31.240,53 0,00 1.173,08 32.413,61

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 2.124,22 177,01 2.499,22 0,00 93,78 2.593,00

Total do Departamento 28.676,90 2.389,73 33.739,75 0,00 1.266,86 35.006,61

Departamento: REGIÃO GUARANTA DO NORTE - MT

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.111,08 175,92 356,64 0,00 347,04 703,68

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 168,89 14,07 28,53 0,00 27,75 56,28
 Total do Departamento 2.279,97 189,99 385,17 0,00 374,79 759,96

Departamento: REGIÃO JUARA - MT

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 1.354,33 112,86 4.369,69 0,00 -2.789,65 1.580,04

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 108,35 9,03 349,57 0,00 -223,15 126,42

Total do Departamento 1.462,68 121,89 4.719,26 0,00 -3.012,80 1.706,46

Departamento: REGIÃO JUINA - MT

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 1.250,29 104,19 1.389,36 -5.365,76 4.288,97 312,57

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 100,02 8,34 111,16 -379,92 293,78 25,02

Total do Departamento 1.350,31 112,53 1.500,52 -5.745,68 4.582,75 337,59

Departamento: REGIÃO LUCAS DO RIO VERDE - MT

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 6.679,07 556,59 5.732,28 0,00 1.503,39 7.235,67

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 534,33 44,53 458,64 0,00 120,25 578,89

Total do Departamento 7.213,40 601,12 6.190,92 0,00 1.623,64 7.814,56

Departamento: REGIÃO PRIMAVERA DO LESTE - MT

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 3.016,84 251,40 793,90 0,00 714,50 1.508,40

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 241,35 20,11 63,50 0,00 57,16 120,66

Total do Departamento 3.258,19 271,51 857,40 0,00 771,66 1.629,06

Departamento: REGIÃO RONDONOPOLIS - MT

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 1.207,40 100,62 277,76 -1.388,89 1.111,13 0,00

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 96,59 8,05 22,24 -111,11 88,87 0,00

Total do Departamento 1.303,99 108,67 300,00 -1.500,00 1.200,00 0,00

Departamento: REGIÃO SINOP - MT

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 3.473,79 289,48 1.621,20 0,00 2.605,32 2.605,32

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 277,90 23,16 129,71 0,00 208,44 208,44

Total do Departamento 3.751,69 312,64 1.750,91 0,00 2.813,76 2.813,76

 Departamento: REGIÃO SORRISO - MT

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 1.215,16 101,26 4.804,93 0,00 -3.387,29 1.417,64

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 97,21 8,10 384,41 0,00 -271,01 113,40

Total do Departamento 1.312,37 109,36 5.189,34 0,00 -3.658,30 1.531,04

Departamento: REGIÃO VILHENA - RO

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 944,44 78,70 129,63 -796,29 666,66 0,00

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 75,56 6,30 10,38 -63,70 53,32 0,00

Total do Departamento 1.020,00 85,00 140,01 -859,99 719,98 0,00

Departamento: SAC SUPERVISAO

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 4.649,37 387,45 6.275,55 0,00 698,55 6.974,10

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 371,95 31,00 502,01 0,00 55,99 558,00

Total do Departamento 5.021,32 418,45 6.777,56 0,00 754,54 7.532,10

Departamento: SAC VENDAS

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 5.939,11 494,93 4.528,50 0,00 915,73 5.444,23

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 475,13 39,59 362,30 0,00 73,19 435,49

Total do Departamento 6.414,24 534,52 4.890,80 0,00 988,92 5.879,72

Total Empresa 345.653,36 28.804,44 280.447,07 -19.408,45 132.027,61 309.419,48

Resumo por Empresas Provisão de Férias - Referência 01/2024 Emissão: 19/02/2024 13:06:38

Conta Contábil Descrição da Conta Vlr. Base Vlr. Parcela Sdo. Anterior Bx. Provisão Vlr. Provisão Sdo. Atual

Empresa: SB SERVICOS E REPRESENTACOES

1008 PROVISÃO DE FÉRIAS 320.049,39 26.670,78 259.673,45 -18.028,85 122.305,77 286.499,39

1653 PROVISAO INSS S/ FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654 PROVISAO FGTS S/FERIAS 25.603,97 2.133,66 20.773,62 -1.379,60 9.721,84 22.920,09

Total Empresa 345.653,36 28.804,44 280.447,07 -19.408,45 132.027,61 309.419,48