Nº 1

(ANEXO 06)
EMPRESA EMPRESA
RELATÓRIO PARA ACERTO DE VIAGEM DATA: / /
ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SOLICITAÇÃO Nº EM: / /
ORIGEM DESTINO DATAS

SAÍDA RETORNO PREVISÃO ACERTO Nº DIAS ATRASO

JUSTIFICATIVA ATRASO:

3. RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM REEMBOLSADO R$ Ñ REEMBOLSADO R$

3.1 - PASSAGENS

3.2 - QUILOMETRAGENS

3.3 - REFEIÇÕES

3.4 - TAXI

3.5 - HOSPEDAGEM

3.6 - TOTAL DESPESAS

3.7 - TOTAL ADIANTAMENTO

3.8 - TOTAL DEVOLUÇÃO P/ EMPRESA

3.9 - TOTAL À REEMBOLSAR P/ FUNCIONÁRIO

SOLICITANTE/APROVAÇÃO

NOME/CARIMBO VISTO DATA

SOLICITANTE

CONTAS À PAGAR

DIRETORIA

*** Os documentos que não tiverem dados suficientes para serem considerados como dedutíveis do IRPJ, não serão reembolsados

EXCEL - A:\RAVXLS (2 VIAS => 1ª VIA: TESOURARIA - 2ª VIA: CONTAS À PAGAR - RECIBO: TESOURARIA)

RECIBO - R$ Nº 1

Recebi da empresa........................................................, a importância acima de R$...................................

(...................................................................................................................), como reembolso das despesas de viagem,

conforme acima especificado.

Assim,dou pelo presente instrumento,plena e geral quitação com relação ao mencionado reembolso.

Curitiba,______ de _______________ de 199___

NOME/CARGO:

ASSINATURA:
 Nº 2

EMPRESA EMPRESA
SOLICITAÇÃO PARA: ADIANTAMENTO DE VIAGEM
REEMBOLSO DE DESPESAS
ADIANTAMENTO DE VIAGEM

DATA SAÍDA ORIGEM DESTINO DATA RETORNO DATA ACERTO VALOR R$

MOTIVO DA VIAGEM:

REEMBOLSO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO:

OBSERVAÇÕES:

VALOR APROVADO: R$ ( )

SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO

DEPARTAMENTO NOME/CARIMBO VISTO DATA

SOLICITANTE

CONTAS À PAGAR

DIRETORIA

(1) Havendo outros funcionários/acompanhantes previstos nesta viagem favor identificá-los no campo "observações

(2) As despesas somente serão reembolsadas mediante a apresentação de documentação hábil (NF., Recibos)

(3) As notas fiscais de despesas deverão conter as assinaturas e os nomes de todos os funcionários para fins de comprovação

(4) É indispensável a apresentação desta "Solicitação p/ Adiantamento de Viagem" para possíveis reembolsos aos funcionários

EXCEL - A:\SAVRD.XLS (2 VIAS => 1ª VIA: SOLICITANTE - 2ª VIA: CONTAS À PAGAR - RECIBO: TESOURARIA)

RECIBO - R$ Nº 1

Recebi da empresa..........................................................................., a importância acima de R$...................................

(....................................................................................................), como adiantamento de despesas de viagem,

conforme acima especificado e cujo acerto se efetivará por ocasião do retorno.

Assim,dou pelo presente instrumento,plena e geral quitação com relação ao mencionado adian-

tamento.

Curitiba,______ de _______________ de 199___

NOME/CARGO:

ASSINATURA:
 (ANEXO 05 - MODELO - 2 VIAS)

***AUTORIZAÇÃO P/ EXECUÇÃO HORAS EXTRAS *** Nº 001

FUNCIONÁRIO:
SETOR:
CHEFIA RESPONSÁVEL:
DATA: ____/____/____ HORÁRIO: DAS ______ATÉ______
MOTIVO:

VISTO CHEFIA RESPONSÁVEL:

VISTO DEPTº PESSOAL
 Nº 4
(MODELO - 2 VIAS)

EMPRESA

CONTROLE TALONÁRIOS DE CHEQUES EM ESTOQUE

BANCO NUMERAÇÃO DATAS RESPONSÁVEL P/ RETIRADA

INICIAL FINAL RECEBTº RETIRADA NOME SETOR FUNÇÃO VISTO/ASSINATURA
 Nº 5

VISTO/NOME RESPONSÁVEL POR SUA ELABORAÇÃO>>>>>>>>______________________________DATA:____/____/____

 DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEMONSTRATIVO MENSAL DA CONCILIAÇÃO CONTÁBIL - COMPETÊNCIA _____/20____
BANCO:_____________________________________________________ C/C Nº: ______________ EMPRESA
*** SALDO CONFORME RAZÃO CONTÁBIL EM ____/____/____ R$
*** (+) DÉBITOS NÃO REGISTRADOS NO EXTRATO (TOTAL 1) R$ DESCRIÇÃO CODIFICAÇÃO
*** (- ) CRÉDITOS NÃO REGISTRADOS NO EXTRATO (TOTAL 2) R$
*** (+) DÉBITOS NÃO REGISTRADOS NO RAZÃO CONTÁBIL (TOTAL 3) R$
*** (- ) CRÉDITOS NÃO REGISTRADOS NO RAZÃO CONTÁBIL (TOTAL 4) R$ *** GRUPO/SUBGRUPO: *** CÓDIGO ANALÍTICO:
*** SALDO CONFORME EXTRATO EM ____/____/____ R$ *** CONTA: *** CÓDIGO REDUZIDO:
VALORES NÃO REGISTRADOS PELO BANCO VALORES NÃO REGISTRADOS PELA CONTABILIDADE

DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO REGULARIZADO EM: DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO REGULARIZADO EM: DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO

TOTAL TOTAL
(1) (2) (3) (4) TOTAL
 Nº 7

(MODELO - 2 VIAS )
EMPRESA
CONTA CORRENTE
BANCO:............................................................................................C/C Nº:........................... D/
DATA Nº DOCTº HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO C

CAIXA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO>>:.............................................................. DATA____/____/____

VISTO CONFERENTE (SUPERVISÃO):................................................................................... DATA____/____/____

 Nº 8

VISTO CONFERENTE (CONTADOR)>>>>>>>>>:............................................................... DATA____/____/____

 ( MODELO - 2 VIAS)

EMPRESA

BOLETIM DE RECEPÇÃO/EXPEDIÇÃO

CONTROLE DIÁRIO DE VEÍCULOS PARA CARGA E DESCARGA RECEPÇÃO EXPEDIÇÃO DATA: ______/______/______

E/ HORA DE: DADOS DO VEÍCULO DADOS DA CONFERÊNCIA DADOS DA NOTA FISCAL ASSINATURA OBSERVAÇÕES

S ENTRADA SAÍDA ESPÉCIE PLACA PROPRIETÁRIO QTDE. DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL ASSINATURA Nº N.F. FORNECEDOR/CLIENTE MOTORISTA

E
S

S
 Nº 11

(ANEXO 03 - MODELO - 2 VIAS)

EMPRESA
BOLETIM DE CAIXA - FUNDO FIXO
DÉBITO CRÉDITO DATA Nº DOCTº HISTÓRICO ENTRADAS SAÍDAS

TOTAL ENTRADAS E SAÍDAS

SALDO DIA ANTERIOR
SALDO ATUAL
SALDO TOTAL (CONFERÊNCIA)

DETALHES DO SALDO
EM DINHEIRO
EM CHEQUES PRÓPRIOS
EM CHEQUES TERCEIROS
EM VALES
EM OUTROS DOCUMENTOS
TOTAL

CAIXA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO>>:....................................................................DATA-____/____/____

VISTO CONFERENTE (SUPERVISÃO.):....................................................................................... DATA ____/____/____

VISTO CONFERENTE (CONTADOR)>>>>>>>>>:.................................................................. DATA ____/____/____

 Nº 12
(MODELO - 2 VIAS )

EMPRESA

REGISTRO COBRANÇAS VIA TELEFONE

CLIENTE Nº DIAS DÉBITO EM DADOS DA LIGAÇÃO RESUMO CONTACTO

ATRASO R$ Nº TELEFONE DATA HORA CONTACTO COM:

 Nº 13

VISTO/NOME RESPONSÁVEL POR SUA ELABORAÇÃO>>>>>>>>_____________________________________ EM:____/____/____

VISTO CONFERENTE (SUPERVISÃO)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>_____________________________________ EM:____/____/____

 Nº 14

*********EMPRESA.********** DEPARTAMENTO CONTAS À PAGAR******** RELATÓRIO:EXCEL-RCPPCC20 DATA EMISSÃO: HORA:

RELATÓRIO MENSAL DE CONTAS À PAGAR POR CENTRO DE CUSTO - MÊS: ABRIL CENTRO DE CUSTO:

DATAS PREVISÃO CONTAS À PAGAR BAIXAS CONTAS À PAGAR SALDO CONTAS OUTROS DADOS DO PAGAMENTO

EMISSÃO VENCTº DOCTº DESCRIÇÃO R$ DATA PAGTº R$ À PAGAR - R$ DESCONTOS - R$ MULTA - R$ JUROS - R$ TOTAL - R$
 Nº 15

TOTAL DAS PREVISÕES E PAGAMENTOS *** ABRIL - - - - - - -

*********EMPRESA********* ALMOXARIFADO DATA EMISSÃO HORA:
***RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO MENSAL ESTOQUE - MÊS: VISTO RESPONSÁVEL: EM:___/___/____
UNID. QUANTIDADES VISTO DIRETORIA
CÓDIGO DESCRIÇÃO MEDIDA SALDO ANTERIOR MÊS: SALDO ATUAL LEVANTAMENTO DIFERENÇAS CIENTE EM:
EM: ENTRADAS SAÍDAS EM: FÍSICO EM __/__/__ _____/_____/_____

TOTAIS
 Nº17

FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE DE VALE-TRANSPORTE

EMPRESA DEPARTAMENTO PESSOAL DATA EMISSÃO: / / HORA:
FICHA CONTROLE ESTOQUE CUSTO MÉDIO CÓDIGO: DESCRIÇÃO: Vale transporte urbano
DATA DOCUMENTO HISTÓRICO CENTRO UNID. ENTRADAS SAÍDAS SALDO
CUSTO MED. QTDE VALOR UNIT. R$ TOTAL R$ QTDE VALOR UNIT. R$ TOTAL R$ QTDE CUSTO MÉDIO R$ TOTAL R$

SALDO INICIAL Un. - - - #DIV/0! -

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 Nº18

(ANEXO 09)
**********EMPRESA.********** DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO ******* RELATÓRIO: EXCEL-FCECM DATA EMISSÃO: HORA:
FICHA CONTROLE ESTOQUE CUSTO MÉDIO CÓDIGO: /DESCRIÇÃO:
DATA DOCUMENTO HISTÓRICO CENTRO UNID. ENTRADAS SAÍDAS SALDO

CUSTO MED. QTDE VALOR UNIT. R$ TOTAL R$ QTDE VALOR UNIT. R$ TOTAL R$ QTDE CUSTO MÉDIO R$ TOTAL R$
 FICHA Nº 19

(ANEXO 08)
EMPRESA EMPRESA
DESCRIÇÃO:

UNIDADE MEDIDA: LOCALIZAÇÃO:

ESTOQUE MÁXIMO: ESTOQUE MÍNIMO:

DATA UNIDADE QUANTIDADE SAÍDA PARA Nº DOCTº VISTO

MEDIDA ENTRADA SAÍDA SALDO SETOR: (NF-RM/OC)

EXCEL- A:\FCE.XLS (1 VIA - ALMOXARIFADO)

 Nº 20

REQUISIÇÃO DE MATERIAL POSIÇÃO ESTOQUE ORDEM DE COMPRA

ITENS CÓDIGO UNIDADE DESCRIÇÃO QUANTIDADES QUANTIDADES QUANTIDADES

SOLICITADAS EM ESTOQUE À COMPRAR AUTORIZADAS NÃO AUTORIZADAS

RESPONSÁVEIS NOME/CARIMBO ASSINATURA/VISTO DATA

SOLICITAÇÃO FUNCIONÁRIO ___/____/____

LIBERAÇÃO R.M. GERÊNCIA RESPONSÁVEL ___/____/____

EXAME ESTOQUE ALMOXARIFADO/COMPRAS ___/____/____

1ª APROVAÇÃO CONTAS À PAGAR ___/____/____

2ª APROVAÇÃO DIRETORIA ___/____/____

EXCEL - A:\RMOC.XLS
 Nº 21

REGISTRO COTAÇÃO DE PREÇOS EMPRESA EMPRESA

FORNECEDORES
ITENS Nº ORD. DESCRIÇÃO QTDES. A) B) C) D)

COMPRA FONE: FONE: FONE: FONE:

CONTATO: CONTATO: CONTATO: CONTATO:

PREÇO DESCONTO PRAZO PREÇO DESCONTO PRAZO PREÇO DESCONTO PRAZO PREÇO DESCONTO PRAZO

TOTAIS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
PRAZOS DE ENTREGA

RESPONSÁVEIS A-B-C-D NOME/CARIMBO ASSINATURA/VISTO DATA

EMISSÃO ALMOXARIFADO/COMPRAS

1º APROVAÇÃO CONTAS À PAGAR

2ª APROVAÇÃO DIRETORIA

EXCEL - A:\RCP.XLS
EMPRESA
CLIENTE: Feito por

CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO - SETOR CONTÁBIL DATA:

P MESES DATA DO Nº ORD:

ATIVIDADES ANALÍTICAS / Jun./ Jul./ TÉRMINO

R 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª PREVISTAS REALIZADAS OBS:
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
 TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

CLIENTE: ______________________________________ EX.. FINDO EM ____/____/____

DATA DA CONFERÊNCIA HORÁRIO DA CONFERÊNCIA LOCAL DA CONFERÊNCIA

______/_____/______ ____:_____ ÀS ____:____ ________________________

VALOR EM REAIS

1 - SALDOS DE CAIXA (1.1 + 1.2 + 1.3 +1.4)

1.1 - Boletim Caixa Geral em ____/____/____

1.2 - Boletins Outros Caixas em ____/____/____
1.3 - Entradas até o dia anterior ao da conferência
1.4 - Saídas até o dia anterior ao da conferência

2 - MOVIMENTO DO DIA DA CONFERÊNCIA (2.1 - 2.2)

2.1 - Entradas conforme anexo I

2.2 - Saídas conforme anexo I

3 - SALDO DE CAIXA NO INÍCIO DA CONFERÊNCIA (1 + ou - 2)

4 - EXISTÊNCIA FÍSICA NO CAIXA (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5)

4.1 - Em espécie (notas e/ou moedas)

4.2 - Em cheques próprios, conforme anexo 2
4.3 - Em cheques de terceiros, conforme anexo 2
4.4 - Em vales, conforme anexo 3
4.5 - Em outros documentos, conforme anexo 3
4.6 - _____________________________________
4.7 - _____________________________________

5 - SOBRA OU (FALTA) DE CAIXA (4 - 3)

COMENTÁRIOS: _______________________________________________________________

Declaramos ter acompanhado a conferência de caixa realizada e que o demonstrativo acima

retrata, efetivamente, a posição do caixa na data indicada, bem como, que foram devolvidos
ao (s) responsável (eis), de forma intacta, todos os valores e documentos manuseados.

Caixa (s) Responsável (eis): Acompanhante (s)

_____________________ ______________________ __________________________

 TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA FLS. ___/___

CLIENTE: ____________________________________________________ EX.. FINDO EM ____/____/____

4.4 - VALES 4.5 - OUTROS DOCUMENTOS

DETALHE/FAVORECIDO/
DATA DETALHE/FAVORECIDO AUTORIZAÇÃO VALOR - R$ DATA FINALIDADE VALOR - R$

SUBTOTAL/ TOTAL
FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORES E AUTÔNOMOS

EMPRESA Mês/Ano:

DATA DO VALOR ENCARGOS RETIDOS VALOR INSS DA

PAGTO. BENEFICIÁRIO BRUTO ISS IRRF LÍQUIDO EMPRESA

Visto Data
Elaborada por:

Responsáveis:

ANEXO 04
ANEXO 04
 Estoque VR

FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE DE VALE-REFEIÇ

EMPRESA
FICHA CONTROLE ESTOQUE CUSTO MÉDIO CÓDIGO:
DATA DOCUMENTO HISTÓRICO CENTRO UNID. ENTRADAS
CUSTO MED. QTDE VALOR UNIT. R$

SALDO INICIAL Un.

Página 28
 Estoque VR

E ESTOQUE DE VALE-REFEIÇÃO
DATA EMISSÃO: / /

DESCRIÇÃO:
ENTRADAS SAÍDAS SALDO
TOTAL R$ QTDE VALOR UNIT. R$ TOTAL R$ QTDE CUSTO MÉDIO R$

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