Planilha de Ajuste de Distribuição do Portfólio

Microcap Alert
Atualização: 04/01/2024

Utilize essa planilha para fazer o ajuste de posições do seu portfólio atual.

Modo de Usar: preencha as células em amarelo com a quantidade de ações de cada ativo em sua carteira e a cotação atual de cada uma delas. Em seguida, a planilha fará o cálculo automático
de quantas ações você deverá comprar ou vender para ajustar o seu portfólio de acordo com os pesos sugeridos.

OBS.: A distribuição do portfólio nunca utilizará exatamente o valor invesitdor - sempre será menor. Dessa forma, você pode distribuir o restante entre as primeiras posições.

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [J] [K] [L] [M]

Volume Quantidade a
Quantidade Distribuição Quantidade Volume Financeiro
Ativo Preço Atual Financeiro Peso Sugerido O que fazer? comprar ou
Atual Atual Sugerida após ajuste
Atual (vender)
ok DESK3 100 R$ 13.37 1,337.00 7.0% 7.77% COMPRAR 136 36 1,818.32
ok ALPK3 100 R$ 4.62 462.00 30.0% 30.00% COMPRAR 1,521 1,421 7,027.02
ok VVEO3 100 R$ 12.82 1,282.00 7.0% 15.00% COMPRAR 274 174 3,512.68
ok BRBI11 100 R$ 14.88 1,488.00 7.0% 7.77% COMPRAR 122 22 1,815.36
ok VIVA3 100 R$ 34.57 3,457.00 7.0% 7.77% COMPRAR 52 (48) 1,797.64
ok LJQQ3 100 R$ 5.90 590.00 7.0% 7.77% COMPRAR 308 208 1,817.20
ok TFCO4 100 R$ 14.65 1,465.00 7.0% 5.00% VENDER 79 (21) 1,157.35
ok RANI3 100 R$ 10.62 1,062.00 7.0% 5.00% VENDER 110 10 1,168.20
ok SMAL11 100 R$ 109.90 10,990.00 7.0% 6.15% VENDER 13 (87) 1,428.70
ok PNVL3 100 R$ 12.98 1,298.00 7.0% 7.77% COMPRAR 140 40 1,817.20
23,431.00 93.0% 100.0% 23,359.67
 Planilha

Utilize essa planilha para fazer o ajuste de posições do seu portfólio at

Modo de Usar: preencha as células em amarelo com a quantidade de

seguida, a planilha fará o cálculo automático de quantas ações você d

OBS.: A distribuição do portfólio nunca utilizará exatamente o valor inv

[A] [B] [C]

Quantidade
Ativo Preço Atual
Atual

DESK3 100 13.37

ALPK3 100 4.62
VVEO3 100 12.82
BRBI11 100 14.88
VIVA3 100 34.57
LJQQ3 100 5.90
TFCO4 100 14.65
RANI3 100 10.62
SMAL11 100 109.90
PNVL3 100 12.98
 Planilha de Ajuste de Distribuição do Portf
Microcap Alert
ções do seu portfólio atual. Essa planilha pode ser utilizada por aqueles que não tem to

o com a quantidade de ações de cada ativo em sua carteira. A cotação será atualizada
e quantas ações você deverá comprar ou vender para ajustar o seu portfólio de acordo c

exatamente o valor invesitdor - sempre será menor. Dessa forma, você pode distribuir

[D] [E] [F] [J]

Volume Distribuição Peso Peso

Financeiro Atual Atual Sugerido Ajustado

1,337.00 5.7% 7.8% 7.8%

462.00 2.0% 30.0% 30.0%
1,282.00 5.5% 15.0% 15.0%
1,488.00 6.4% 7.8% 7.8%
3,457.00 14.8% 7.8% 7.8%
590.00 2.5% 7.8% 7.8%
1,465.00 6.3% 5.0% 5.0%
1,062.00 4.5% 5.0% 5.0%
10,990.00 46.9% 6.2% 6.2%
1,298.00 5.5% 7.8% 7.8%
23,431.00 100.0% 100.0% 100.0%
ão do Portfólio

ueles que não tem todas as ações sugeridas na carteira Microcap Alert.

ação será atualizada através da planilha "Ajuste do Porfólio Completo". Em

portfólio de acordo com os pesos sugeridos.

você pode distribuir o restante entre as primeiras posições.

[K] [L] [M]

Quantidade a
Quantidade
O que fazer? comprar ou
Sugerida
(vender)
COMPRAR 136 36
COMPRAR 1,521 1,421
COMPRAR 274 174
COMPRAR 122 22
VENDER 52 (48)
COMPRAR 308 208
VENDER 79 (21)
COMPRAR 110 10
VENDER 13 (87)
COMPRAR 140 40
Microcap Alert.

ólio Completo". Em

es.

[N]

Volume
Financeiro após
ajuste
1,818.32
7,027.02
3,512.68
1,815.36
1,797.64
1,817.20
1,157.35
1,168.20
1,428.70
1,817.20
23,359.67
 Planilha de Aju

Utilize essa planilha caso deseje fazer um aporte inicial ou um novo apo

Modo de Usar: preencha a célula volume aportado com o volume fina

indicados na planilha "Ajuste de Portfólio Completo".

Se não tiver o ativo em sua carteira, indique na coluna "Deseja comprar

OBS.: A distribuição do portfólio nunca utilizará exatamente o valor inves

Volume Aportado 80,000.00

[A] [B] [C]

Quantidade
10000 Ativo Preço Atual
Atual
29 DESK3 100 13.37
ALPK3 100 3.50
34 VVEO3 100 12.82
13 BRBI11 100 14.88
39 VIVA3 100 34.57
16 LJQQ3 100 5.90
15 TFCO4 100 14.65
29 RANI3 100 10.62
19 SMAL11 100 109.90
8 PNVL3 100 12.98
 lha de Ajuste de Distribuição do Portfólio
Microcap Alert
l ou um novo aporte.

om o volume financeiro a ser distribuído entre os ativos. A coluna Preço Atual será atu

"Deseja comprar o ativo?" com um "S" para sim e "N" para não.

mente o valor invesitdor - sempre será menor. Dessa forma, você pode distribuir o restan

[D] [E] [F] [J]

Volume Deseja comprar o Peso Peso

Financeiro Atual ativo? Sugerido Ajustado

1,337.00 N 7.0% 7.5%

350.00 N 30.0% 32.3%
1,282.00 N 7.0% 7.5%
1,488.00 N 7.0% 7.5%
3,457.00 N 7.0% 7.5%
590.00 N 7.0% 7.5%
1,465.00 N 7.0% 7.5%
1,062.00 N 7.0% 7.5%
10,990.00 N 7.0% 7.5%
1,298.00 N 7.0% 7.5%
23,319.00 93.0% 100.0%
fólio

ço Atual será atualizada de acordo com os preços

distribuir o restante entre as primeiras posições.

[K] [L] [M]

Quantidade a Volume
Quantidade
comprar ou Financeiro
Sugerida
(vender) Investido
581 482 7,767.97
9,522 9,422 33,327.00
606 507 7,768.92
522 423 7,767.36
224 125 7,743.68
1,318 1,218 7,776.20
530 431 7,764.50
732 632 7,773.84
70 (29) 7,693.00
599 499 7,775.02
Total 103,157.49