caxias

EP Fornecedor CC Parc
SFC nexus Acerto dívida itáu ronaldo e rodrigo1/1
SFC Acordo Rescisão 2/9
SFC Contador Contador 1/10
SFC Rio home Fornecedor 2/4
SFC Pagamentos aleatórios Reembolso 1/1
SFC SofisticasaPagamentos funcionários >> férias4/4
SFC Sofisticasa Rescisão 1/10
SFC Vida pratika Fornecedor 3/3
SFC Play indoor - r Sistema 1/10
SFC Tecelagem valle Fornecedor 4/5
SFC Caixa Empréstimos financiamentos (-)01/01/48
SFC Rio home Fornecedor 01/10/24
SFC Rio home Fornecedor 06/10/24
SFC Pagamentos aleatórios Ipva ( hb20 ) 01/01/24
SFC Pagamentos aleatórios
Mão de obra >> ar condicionado 01/01/24
SFC Pagamentos aleatórios Reembolso 01/01/24
SFC Uber Reembolso 01/03/24
SFC Uber Reembolso 02/03/24
SFC Uber Reembolso 03/03/24
SFC Absoluto enchimentos
Acerto dívida itáu ronaldo e rodrigo
01/02/24
SFC Caixa Tarifas bancárias 01/10/24
SFC Rio home Fornecedor 01/05/24
SFC Rio home Fornecedor 01/05/24
SFC Pagamentos aleatórios
Empréstimos financiamentos (-)02/12/24
SFC Pagamentos aleatórios Reembolso 01/01/24

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 caxias

Documento Forma
DIARIA SERGINHO ( APTO FELIPE ) 12 A 15.03 1 - Boleto
RESCISAO KAUE LODI - 03X10 1 - Boleto
PAGAMENTO CONTADOR - MAR/2024 - PARTE CAXIAS - R$ 1.872,50 5 - Pix
NF 183 02 X 04 1 - Boleto
REEMBOLSO YASMIN - CARTAO LJ BRADESCO - VENCE 28 - MAR/2024 - TOTAL: R$ 4458,83 (50% PEDRA) 5 - Pix
FERIAS ROSA - DE 15.02 A 15.03 - 04X04 5 - Pix
RESCISAO - LUIZA SILVA - TOTAL DE R$4.056,50 ( c/ hora extra ate fev/24 ) - 01X10 / PIX 19293333740 5 - Pix
VIDA PRATIKA - NF16324 - 03 X 03 - 40390.00007 45455.379003 79651.626016 9 96600000078400 1 - Boleto
RADIO PLAY INDOOR CAXIAS - MAR 2024 - 46191.11000 00000.000018 95122.689011 3 96610000010000 1 - Boleto
NF 70665 - VALLETEX - 01 X 04 - 34191.09008 11609.701419 41223.560008 5 96610000272160 1 - Boleto
PRONAMPE NUMANICE - PARCELA 01X48 1 - Boleto
RIO HOME - NF 383 - 01X05 - 03399.04120 76500.000005 01369.201015 7 96650000063890 1 - Boleto
RIO HOME - PF 383 - 01X05 - 23791.70000 99300.000124 89012.501709 7 96650000045472 1 - Boleto
IPVA HB20 FELIPE - BOLETO: 23794. 60005 92400.226053 55999.999901 1 96630000066074 1 - Boleto
ISRAEL - LIMPEZA MAQUINAS AR CONDICIONADO ( 6 ) - CAXIAS - TOTAL: R$ 3.000,00 - 02X02 5 - Pix
REEMBOLSO yasmim -NUMERO RESIDENCIAL SITIO 5 - Pix
REEMBOLSO YASMIN - UBER CAXIAS - P/ CASA 18.03 5 - Pix
REEMBOLSO YASMIN - UBER P/ LJ PEDRA IDA 19.03 5 - Pix
REEMBOLSO YASMIN - UBER P/ LJ PEDRA VOLTA 19.03 5 - Pix
200 CAPAS ALCOCHOADAS 1 - Boleto
TARIFA BANCARIA - CONTA MONACO CAIXA 9 - Outro
RIO HOME NF383 - 01X05 1 - Boleto
RIO HOME NF383 COMPLEMENTO - 01X05 1 - Boleto
EMPRESTIMO IOUU - PARCELA 14X24 - MAR/2024 1 - Boleto
REEMBOLSO YASMIN - CARTAO LJ BRADESCO - VENCE 28 - MAR/2024 - TOTAL: R$ 4458,83 (50% CAXIAS) 5 - Pix

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 caxias

Vencto Valor Status DataPagto ValorPagto Opções

18/03/2024 800 1-Em aberto
18/03/2024 703 1-Em aberto
18/03/2024 1872.5 1-Em aberto
18/03/2024 3511.49 1-Em aberto
18/03/2024 2229.42 1-Em aberto
18/03/2024 539 1-Em aberto
18/03/2024 405.65 1-Em aberto
19/03/2024 784 1-Em aberto
20/03/2024 100 1-Em aberto
20/03/2024 2721.6 1-Em aberto
22/03/24 4683.5 1-Em aberto
22/03/24 638.9 1-Em aberto
22/03/24 454.72 1-Em aberto
22/03/24 660.74 1-Em aberto
22/03/24 1500 1-Em aberto
22/03/24 122 1-Em aberto
22/03/24 90 1-Em aberto
22/03/24 29.67 1-Em aberto
22/03/24 29.48 1-Em aberto
25/03/24 400 1-Em aberto
25/03/24 105 1-Em aberto
25/03/24 638.9 1-Em aberto
25/03/24 454.72 1-Em aberto
25/03/24 9000 1-Em aberto
25/03/24 2229.42 1-Em aberto

Página 3
 pedra

EP Empresa Fornecedor CC Parc

ATR ATACADAO DA RContador Contador ###
ATR ATACADAO DA RNobreseg comerMaterial de obra ###
ATR ATACADAO DA RPagamentos alea Reembolso ###
ATR ATACADAO DA RPagamentos alea Reembolso ###
ATR ATACADAO DA RPagamentos alea Mão de obra - fá ###
ATR ATACADAO DA RAluguel loja Aluguel ###
ATR ATACADAO DA RConnection link Telefone internet ###
ATR ATACADAO DA RGps/inss Gps inss ###
ATR ATACADAO DA RJb internet fab Telefone internet ###
ATR ATACADAO DA RPlay indoor - r Sistema ###
ATR ATACADAO DA RContador Contador ###
ATR ATACADAO DA RPagamentos alea Pet >> ração ###
ATR ATACADAO DA RPagamentos alea Mão de obra >> ###
ATR ATACADAO DA RPagamentos alea Mão de obra >> ###
ATR ATACADAO DA RPagamentos alea Mão de obra >> e###
ATR ATACADAO DA RPagamentos alea Mão de obra >> e###
ATR ATACADAO DA RPagamentos alea Mão de obra >> e###
ATR ATACADAO DA RPagamentos alea Mão de obra >> ###
ATR ATACADAO DA RPagamentos alea Mão de obra >> ###
ATR ATACADAO DA RPagamentos alea Mão de obra >> ###
ATR ATACADAO DA RPagamentos alea Pagamentos func###
ATR ATACADAO DA RPagamentos alea Fábrica de gess ###
ATR ATACADAO DA RSofisticasa Rescisão ###
ATR ATACADAO DA RSofisticasa Rescisão ###

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 pedra

Documento Forma
PAGAMENTO CONTADOR - MAR/2024 - PARTE PEDRA - R$ 1.872,50 5 - Pix
NOBRESEG - COMPRAS DE MATERIAIS DE CAMERA - NEGOCIACAO DA DIVIDA - 06X10 1 - Boleto
REEMBOLSO FELIPE - LIXEIRAS PARA O SITIO EM 11.03.2024 5 - Pix
REEMBOLSO FELIPE - PENEIRA P/ FABRICA DE GESSO EM 11.03.2023 5 - Pix
FABRICA DE GESSO - GAGUINHO - DIARIAS 11 A 15.03 - PIX: 986828814 (DORA) 5 - Pix
ALUGUEL LOJA PEDRA MAR - TOTAL: $ 4.000,00 5 - Pix
FAYNET INTERNET MAR/24 - 36490.00027 00044.543601 00000.190579 2 00000000021090 1 - Boleto
INSS - PEDRA - REF. FEV - 85850000003 7 71590385240 6 80071624074 3 99119944930 0 1 - Boleto
JB INTERNET ( SITIO ) MAR/24 - 36490.00050 00023.520208 00000.367623 7 00000000020000 1 - Boleto
RADIO PLAY INDOOR PEDRA - MAR 2024 - 46191.11000 00000.000018 95122.688013 7 96610000010000 1 - Boleto
CERT. DIG. E DE CASA - ALT. CONTRATUAL - T: R$ 3.400,00 04X10A10X10 - FALTA: R$ 2.380,00 - 02X02 5 - Pix
PET - AJUDA MARILENE - 30KG DE RACAO MULTI-DOG $ 188,00 - $ 94,00 CADA 2 - Dinheiro
DIARIA RONALDO ( APTO FELIPE ) 05/06/07/08/12A15.03 5 - Pix
DIARIAS SERGINHO ( APTO FELIPE ) 05/07/08/12/14/15.03 5 - Pix
FABRICA DE GESSO - THIAGO ELETRICA - TOTAL: R$ 400,00 - 02X02 - COL. CANALETAS/ARRUM. DE FIOS (EM CI 5 - Pix
FABRICA DE GESSO - THIAGO ELETRICA - TOTAL: R$ 800,00 - 02X02 - COLOCACAO DE 45 TOMADAS 5 - Pix
THIAGO ELETRICA - CAMERA E QUADROS - TOTAL: 1.000,00 - RESTANTE: R$ 600,00 03X05A05X05 - 02X02 5 - Pix
FABRICA DE GESSO - EDSON - MAT. ELETRICA/PECAS CAIXA D AGUA - T: $ 1.900,00 - FALTA 640,00 02X02 5 - Pix
ISRAEL - MAN. AR CONDICIONADO ( 2LJ/1COPA/1ESCRITORIO ) - PEDRA - TOTAL: R$ 1050,00 - 02X02 5 - Pix
FABRICA GESSO - CARLINHOS - REFORCO DAS MESAS DO SITIO EM 15.03.24 5 - Pix
RESCISAO - JULIANA MENEZES - TOTAL DE R$ 3.787,44 - 02X10 5 - Pix
FABRICA DE GESSO - EDSON - TODAS AS PRATELEIRAS FALTANTES PARA O SITIO 5 - Pix
RESCISAO - DRIELE MACHADO - TOTAL DE R$3.752,89 - 02X10 / PIX 13126321780 5 - Pix
RESCISAO - LAIS DA CUNHA - TOTAL DE R$1.845,88 - 02X10 / PIX E5C8C922-97C9-489C-BAB2-F4462F71DBA5 5 - Pix

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 pedra

Vencto Valor
18/03/24 1872.5
18/03/24 833.51
18/03/24 173
18/03/24 20
18/03/24 650
20/03/24 4000
20/03/24 210
20/03/24 371.59
20/03/24 200
20/03/24 100
22/03/24 1190
22/03/24 0.01
22/03/24 1000
22/03/24 600
22/03/24 200
22/03/24 400
22/03/24 300
22/03/24 320
22/03/24 525
22/03/24 700
25/03/24 378.74
25/03/24 2200
25/03/24 0.01
25/03/24 0.01

Página 6
 TERCERIZADOS_

SEMANA NOME
18- A 22 SERGINHO 500
RONALDO -APE 400
18- A 22 GAGUINH 650
21 A 22 EDSON - SITIO 400
THIAGO -
CARLINHOS

Página 7
 contas_a_pagar_pedra_

ATR ARRECADAÇÃO PET

ATR Aluguel loja

ATR Connection link

ATR Jb internet fab

ATR Play indoor - r

Página 8
 contas_a_pagar_pedra_

ATR Pagamentos aleatórios

ATR Pagamentos aleatórios

ATR Pagamentos aleatórios

ATR Pagamentos aleatórios

Página 9
 contas_a_pagar_pedra_

ARRECADAÇÃO PETS - PARTE PEDRA - 15

ALUGUEL LOJA PEDRA MAR - TOTAL: $ 4.000

FAYNET INTERNE

JB INTERNET ( SITI

RADIO PLAY INDOOR P

Página 10
 contas_a_pagar_pedra_

DIARIA RONALDO ( APTO FELIPE ) 05/06

DIARIAS SERGINHO ( APTO FELIPE ) 05

FABRICA DE GESSO - EDSON - MAT. ELETRICA/PECAS C

FABRICA DE GESSO - GAGUINHO - DIARIAS

Página 11
 contas_a_pagar_pedra_

22/3/2024 R$ 4.00

22/3/2024 R$ 2,000.00

22/3/2024 R$ 210.00

22/3/2024 R$ 200.00

22/3/2024 R$ 100.00

Página 12
 contas_a_pagar_pedra_

22/3/2024 R$ 400.00

22/3/2024 R$ 300.00

22/3/2024 R$ 320.00

22/3/2024 R$ 650.00

R$ 4,184.00

Página 13
 contas_a_pagar_pedra_

50054443000133

36490.00027 00044.543601 00000.190579 2 00000000021090

36490.00050 00023.520208 00000.367623 7 00000000020000

46191.11000 00000.000018 95122.688013 7 96610000010000

Página 14
contas_a_pagar_pedra_

21987141461

21978828813

09225566794

21986828814

Página 15
 contas_a_pagar_caxias_

EP FORNECEDOR

ARRECADAÇÃO
SFC
PET

SFC Sistema

SFC Lalamove

Página 16
 contas_a_pagar_caxias_

DOCUMENTO

ARRECADAÇÃO PETS - PARTE CAXIAS - 18 E 19.03 ( 0 D

RADIO PLAY INDOOR CAXIAS - MAR

LALAMOVE FEV 02

Página 17
 contas_a_pagar_caxias_

2024

VENCTO VALOR

22/3/2024

22/3/2024 R$ 100.00

22/3/2024
R$ 1,779.59

Total a pagar: R$ 1,879.59

Página 18
 contas_a_pagar_caxias_

PIX/ CÓDIGOS

50054443000133

46191.11000 00000.000018 95122.689011 3 96610000010000

03399.27543 58400.000012 36910.501018 1 96240000177959

Página 19
 VENDAS_CAXIAS

VENDAS DE CAXIAS -MARÇO 2024

Data Qtd Dinheiro Cartões Devoluções Vendas NFCe Total Descontos Recebido

1/3/2024 50 378.78 2,315.99 29.98 2,724.75 2,694.77 2,694.77

2/3/2024 51 655.74 2,953.71 3,609.45 3,609.45 3,609.45
4/3/2024 49 836.67 1,879.20 79.96 2,795.83 2,715.87 2,715.87
5/3/2024 46 604.55 1,565.37 2,169.92 2,169.92 2,169.92
6/3/2024 43 295.77 2,852.23 3,148.00 3,148.00 3,148.00
7/3/2024 47 493.86 1,940.04 29.99 2,463.89 2,433.90 2,433.90
8/3/2024 82 671.7 3,855.02 4,526.72 4,964.82 438.1 4,526.72
9/3/2024 72 919.71 3,746.45 4,666.16 5,121.26 455.1 4,666.16
11/3/2024 53 650.68 2,561.18 69.99 3,281.85 3,211.86 3,211.86
12/3/2024 59 554.78 3,771.80 26.99 4,353.57 4,326.58 4,326.58
13/3/2024 45 506.65 1,964.28 2,470.93 2,470.93 2,470.93
14/3/2024 50 715.73 4,061.97 4,777.70 4,830.70 53 4,777.70
15/3/2024 39 728.67 1,859.73 2,588.40 2,709.25 120.85 2,588.40
16/3/2024 34 306.01 1,421.10 1,727.11 1,875.31 148.2 1,727.11
18/3/2024 35 342.83 1,739.36 29.99 2,112.18 2,082.19 2,082.19
19/3/2024 38 414.78 2,004.36 2,419.14 2,419.14 2,419.14
20/3/2024 35 734.78 2,294.30 3,029.08 3,029.08 3,029.08
21/3/2024 35 786.78 993.51 169.98 1,950.27 1,780.29 1,780.29
22/3/2024 20 159.93 1,164.66 1,324.59 1,324.59 1,324.59
23/3/2024 32 329.88 2,793.28 235.96 3,359.12 3,147.16 24 3,123.16
TOTAIS 907 11,088.28 47,737.54 672.84 59,498.66 60,065.07 1,239.25 58,825.82

Página 20
 VENDAS_CAXIAS

Ticket CMV Markup Rec-Cmv

53.9 1,385.79 94% 1,308.98

72.19 1,639.95 120% 1,969.50
59.04 1,207.03 125% 1,508.84
48.22 973.2 123% 1,196.72
74.95 1,522.14 107% 1,625.87
51.79 1,232.24 98% 1,201.66
56.58 2,361.92 92% 2,164.80
66.66 2,282.36 104% 2,383.80
59.48 1,561.47 106% 1,650.39
73.33 2,097.81 106% 2,228.77
54.91 1,218.77 103% 1,252.16
95.55 2,221.87 115% 2,555.83
68.12 1,266.92 104% 1,321.48
52.34 850.41 103% 876.7
57.84 915.42 127% 1,166.77
65.38 1,041.16 132% 1,377.98
91.79 1,257.60 141% 1,771.48
48.12 838.82 112% 941.47
66.23 692.04 91% 632.55
89.23 1,808.17 73% 1,314.99
1,305.64 28,375.08 107% 30,450.74

Página 21
 VENDAS_PEDRA

VENDAS DE PEDRA -MARÇO 2024

Data Qtd Dinheiro Cartões Devoluções Vendas NFCe Total Descontos Recebido
1/3/2024 16 102.96 1,324.90 1,427.86 1,453.46 25.6 1,427.86
2/3/2024 39 1,057.62 3,279.60 4,337.22 4,435.17 97.95 4,337.22
4/3/2024 17 206.69 3,026.51 3,233.20 3,456.25 223.05 3,233.20
5/3/2024 14 309.92 1,266.93 1,576.85 1,617.30 40.45 1,576.85
6/3/2024 20 134.95 1,729.51 1,864.46 1,910.31 45.85 1,864.46
7/3/2024 19 51.37 1,510.31 199.99 1,761.67 1,609.23 47.55 1,561.68
8/3/2024 21 259.2 1,058.91 1,318.11 1,473.46 155.35 1,318.11
9/3/2024 36 233.17 4,788.62 5,021.79 5,617.44 595.65 5,021.79
11/3/2024 21 390.38 1,608.97 1,999.35 2,061.20 61.85 1,999.35
12/3/2024 16 22.79 1,115.68 1,138.47 1,188.62 50.15 1,138.47
13/3/2024 20 101.9 3,242.59 3,344.49 3,536.14 191.65 3,344.49
14/3/2024 26 271.86 2,427.18 159.99 2,859.03 2,776.24 77.2 2,699.04
15/3/2024 25 65.96 2,098.56 2,164.52 2,380.07 215.55 2,164.52
16/3/2024 18 398.88 1,019.83 1,418.71 1,566.51 147.8 1,418.71
18/3/2024 18 110.97 851.89 962.86 1,034.56 71.7 962.86
19/3/2024 9 857.32 17.99 875.31 905.72 48.4 857.32
20/3/2024 13 103.9 715.54 35.99 855.43 870.64 51.2 819.44
21/3/2024 10 165.4 1,428.42 1,593.82 1,634.57 40.75 1,593.82
22/3/2024 5 1,046.53 1,046.53 1,079.78 33.25 1,046.53
23/3/2024 34 1,834.74 2,687.89 4,522.63 4,572.38 49.75 4,522.63
TOTAIS 395 5,822.66 37,085.69 413.96 43,322.31 45,179.05 2,270.70 42,908.35

Página 22
 VENDAS_PEDRA

Ticket CMV Markup Rec-Cmv

89.24 704.21 103% 723.65
114.14 2,009.72 116% 2,327.50
190.19 1,473.58 119% 1,759.62
121.3 696.9 126% 879.95
93.22 822.37 127% 1,042.09
78.08 816.63 91% 745.06
62.77 649.02 103% 669.09
139.49 2,426.80 107% 2,594.99
95.21 888.79 125% 1,110.56
71.15 453.63 151% 684.84
176.03 1,453.51 130% 1,890.98
103.81 1,202.45 124% 1,496.59
86.58 1,218.63 78% 945.89
78.82 763.63 86% 655.08
56.64 478.9 101% 483.96
85.73 403.95 112% 453.37
58.53 464.11 77% 355.33
159.38 729.16 119% 864.66
209.31 531.86 97% 514.67
137.05 2,159.96 109% 2,362.67
2,206.67 20,347.81 111% 22,560.54

Página 23
VENDA__ZAP

Página 24
 VENDA__ZAP

ID Em Tipo Emitente
5859 18/3/24 15:48 cliente Malibu comercio de roupas e artigos de decoracao ltda

Página 25
 VENDA__ZAP

5861 18/3/24 15:42 cliente Malibu comercio de roupas e artigos de decoracao ltda
5860 18/3/24 15:40 cliente Malibu comercio de roupas e artigos de decoracao ltda
5858 18/3/24 15:29 cliente Malibu comercio de roupas e artigos de decoracao ltda
5857 18/3/24 15:21 cliente Malibu comercio de roupas e artigos de decoracao ltda
5856 18/3/24 13:05 cliente Malibu comercio de roupas e artigos de decoracao ltda
5846 8/3/24 17:46 cliente Malibu comercio de roupas e artigos de decoracao ltda
5840 7/3/24 12:10 cliente Malibu comercio de roupas e artigos de decoracao ltda
5834 6/3/24 16:30 cliente Malibu comercio de roupas e artigos de decoracao ltda
5833 6/3/24 10:22 cliente Malibu comercio de roupas e artigos de decoracao ltda
5832 6/3/24 09:57 cliente Malibu comercio de roupas e artigos de decoracao ltda
5831 1/3/24 13:48 cliente Malibu comercio de roupas e artigos de decoracao ltda
5829 1/3/24 13:33 cliente Malibu comercio de roupas e artigos de decoracao ltda

Página 26
VENDA__ZAP

Página 27
 VENDA__ZAP

Destinatário Série No VALOR VENDA CUSTO DESCONTO

Leticia nogueira 10 277 R$ 237,96

Página 28
 VENDA__ZAP

Fernanda machado de azevedo 10 276 R$ 29,99

Renata valeria batista azevedo 10 275 R$ 69,99
Samyra costa gonçalves 10 274 R$ 499,99
Daniel barboza de sá filho 10 273 R$ 79,96
Margareth vidal mello correia 10 272 R$ 149,94
Duany vitoria 10 269 R$ 19,99
Priscila nascimento de barros da silva 10 265 R$ 59,99
Elaine souza 10 264 R$ 636,41
Karla cristine azevedo 10 263 R$ 69,98
Eline de lucena firmino 10 262 R$ 24,99
Priscila nascimento de barros da silva 10 261 R$ 59,99
Andresa conceicao silva oliveira barbosa 10 260 R$ 15,98
TOTAL R$ 1.955,16

Página 29
VENDA__ZAP

Página 30
VENDA__ZAP

Página 31
VENDA__ZAP

Página 32
VENDA__ZAP

Página 33
VENDA__ZAP

Página 34
VENDA__ZAP

Página 35
 Fornecedor

PIX - FORNECEDORES
Fornecedor Conta Bancária Tipo de chave Pix

BANCO ITAU
AG: 8062 CC: 0011092-2
Amigold CPF: CELULAR 24 98824-3279
EVANDRO DA CRUZ ALVES

BANCO C6 S.A
AG: 0001 Cc: 5710276-7
Ar de Limpeza CNPJ: 041.032.500/0001-92 CELULAR 21 97987-5725
Ar de limpeza

BANCO BRADESCO
Ag: 3509 Cc: 12987-9
Adomes CNPJ: 09.568.330/0001-52 CNPJ 09.568.330/0001-52
ADOMES CONFECÇÕES LTDA

Banco do Bradesco
Ag: 2656 C/C: 259032-8
Bella arte CNPJ: 07.215.271/0001-03 CNPJ 07.215.271/0001-03
Bella Arte Utilidades para o Lar

BANCO ITÁU
AG: 0629 Cc: 24202-5
Biasa CNPJ: 35.236.985/0001-33 CNPJ 35.236.985/0001-33
BIASA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

BANCO ITAÚ
AG: 1414-2 C/C:02852-0
Bouton CNPJ: 08.313.402/0001-58 *PIX AGÊNCIA E CONTA* AG: 1414-2 C/C:02852-0
BOUTON IND E COM DE ART LTDA

BANCO BRADESCO
Ag: 3397 Cc: 17301-0
Camesa CNPJ: 43.672.716/0003-00 E-MAIL PIXBRADESCO@CAMESA.COM.BR
CAMESA INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Banco do Brasil
Comercial textil Ag: 1657-8 Cc: 6487-4 CNPJ 04.044.846/0001-84
Comercial Têxtil Ltda
CNPJ: 04.044.846/0001-84

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Cotidiana Ag: 9229 Cc: 0009678-0 CNPJ 30.924.882/0001-42
CNPJ: 30.924.882/0001-42
COTIDIANA

Banco Bradesco S.A.

AG: 2188 Cc: 0016887
Decortextil CNPJ: 05.766.470/0001-84 CNPJ 05.766.470/0001-84
DECORTEXTIL DO BRASIL LTDA ME

Página 36
 Fornecedor

Banco Bradesco
Dema embalagens AG: 2003-6 Cc: 51939-1 - Não tem Pix.
CNPJ: 01.302.167/0001-70
Dema Distrib. De Embalagens

Banco Bradesco
Diremadi AG: 1698 Cc: 27250-7 CNPJ 35.905.090/0001-44
CNPJ: 35.905.090/0001-44
DIREMADI MARKETING E SERVIÇOS

BCO DO BRASIL S.A.

AG: 0472 Cc: 3079-1
Fa fa 2008 CNPJ: 08.651.806/0002-32 CNPJ 08.651.806/0002-32
FA FA 2008 IMPORTACAO E EXPORTACAO

Banco do Brasil
Ag: 3420-7 Cc: 305398-9
Hedrons Cnpj: 12.546.470/0001-34 CNPJ 12.546.470/0001-34
Hedrons Textil Ltda

BANCO BRADESCO
J. serrano AG: 6350-9 Cc: 66-3 - Não tem Pix.
CNPJ: 49.870.173/0002-30
Textil J Serrano Ltda

Banco Santander
Jacquard tecidos Ag: 1651 Cc: 22084-9 - Não tem Pix.
CNPJ: 30.625.552/0001-56
JACQUARD TECIDOS LIMITADA

ITAÚ UNIBANCO S.A.

AG:3247 Cc: 0099817-6
Joede da silva CNPJ: 041.226.695/0001-01 CNPJ 41.226.695/0001-01
HELIO MOREIRA VIANA LTDA

ITAÚ UNIBANCO S.A.

AG: 0262 Cc: 46519-8
Jolitex CNPJ: 61.808.531/0003-61 - Não tem Pix.
Ind. e Com. Jolitex LTDA

BANCO BRADESCO
Ldr comercio AG: 01322 C/C 0270870-1 CNPJ 29.121.799/0001-56
CNPJ 29.121.799/0001-56
LDR COMERCIO DE ARTIGOS

BANCO DO BRASIL
AG: 6624 Cc: 126879-1
Mc confeccoes CNPJ: 08.351.568/0001-69 CNPJ 08.351.568/0001-69
M.B.F. INDUSTRIA DE TECIDOS...

Página 37
 Fornecedor

BANCO ITAÚ
Ag: 7657 Cc: 10045-4
Niazitex CNPJ: 09.183.348/0001-36 CNPJ 09.183.348/0001-36
NIAZITEX

BANCO BRADESCO
Teka tecelagem AG: 0333-6 Cc: 0000428-6 CNPJ 82.636.986/0001-55
CNPJ: 82.636.986/0001-55
TEKA TECELAGEM KUEHNRICH

BANCO SANTANDER
AG: 3267 Cc: 13002387-8
Wagner CNPJ: 011.385.202/0001-15 CNPJ 11.385.202/0001-15
W V SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: 2387 Cc: 27943-8
Marcelo Facile CPF: E-MAIL ROSANGELAAMENDOLA@HOTMAIL.COM
ROSANGELA FERREIRA AMENDOLA

BANCO BRADESCO
AG: 1284 Cc: 1007919-5
Júlio serralheiro CPF: CELULAR 21 99309 4649
FABIANI RAMOS VIANNA

PAGSEGURO S.A
Marcelo AG: 0001 Conta-Poupança: 4600686
enchimentos CPF: 027.447.057-80 CPF 027.447.057-80
Marcelo dos santos Silva

BANCO ORIGINAL
Absoluto AG: 0001 Cc: 557064-6
enchimentos CPF: 611.241.177-68 CPF 611.241.177-68
RONALDO DE SOUZA

BANCO ITAU
AG: 8132 CC: 0019332-0
Revi Embalagens CNPJ: 23.229.298/0001-01 CNPJ 23.229.298/0001-01
REVI INDUSTRIA E COMERCIO

Página 38
 Fornecedor

Contato

LUCIANE
(24) 99320 3999

DIEGO
(21) 7987 5725
ardelimpezamultservicos@gmail.com

BEATRIZ
(44) 9918 0193
financeiro@adomes.com.br

THAINÁ
(47) 9 9243-7088
cobranca@bellaarte.com.br

ROSE
(45) 9831 0495
adm@celebrarshopping.com.br

ANA PAULA
(47) 3211 4540
jaquelinev@bouton.com.br

ELAINE TRINDADE
(11) 2431 5000
elaine@camesa.com.br

RAFAEL PEREIRA
(35) 3445 1664 | (35) 3445 2818
financeirocomercialtextil@gmail.com

BRUNA SABIDOS
(21) 98396 3867
bruna.sabidos@grupoecoa.com

(19) 99721 1059

cobranca@decortextil.com.br

Página 39
 Fornecedor

DANIELA
(11) 2021 6062
daniela@demaembalagens.com.br

PEDRO TOLETO
(21) 2444 1152 | (21) 98802 6981
financeiro@diremadi.com.br

LUCIANA
(21) 99154 6739

TICIANE
(47) 3388-0600 | (47) 3308-7655
financeiro2@hedrons.com.br

JUCELIA M. VIANA
(11) 4158 8100 | RAMAL 8180
cobranca01@textiljserrano.com.br

PATRICIA SIQUEIRA
(24) 2231 1243
patricia@jacquard.com.br

(11) 98731-2482
financeiro@dobuart.com.br

ANDERSON LIMA
(11) 3254 7114 | (11) 99978 2843
cobranca2@jolitex.com

PATRICIA MENDES
(11) 95900 9020 | (11) 43012401
patricia@casalibredecor.com.br

GEORGEA
(19) 99206 1411

Página 40
 Fornecedor

STEPHANE WELLEN
(11) 3311 4870
cobranca@niazitex.com.br

LARISSA
0800 644 0700
larissa.s@teka.com.br

WAGNER
(21) 97018-0343

MARCELO
21 97101 3560

JÚLIO
21 99309 4649

DILMA
(21) 97521 9061

Página 41
 Funcionários

FUNCIONÁRIOS - CAXIAS
Funcionário Tipo de chave Pix
ADRIELLEN DE LIMA CPF 174.373.447-69
LARISSA MENEZAS CPF 10742041743
ANTONO M CELULAR 22997466895
JULIANA LUCAS CELULAR 21964733517
DOUGLAS EMAIL dodo.yago20@gmail.com
EDUARDO FELIPE CPF 164.404.777-22
TAIANE LUCAS CPF 14291580770
RENATA MUNIZ EMAIL natinha.muniz91@gmail.com
ROSA EMILIA CELULAR 21990786560
MARIA VIRGINI EMAIL mv4033806@gmail.com
YASMIN CPF: 116.044.837-09
CELULAR: 21 97933-7171
E-MAIL: yasmin_trotta@hotmail.com

FUNCIONÁRIOS - fabrica

Funcionário Tipo de chave Pix

FUNCIONÁRIOS - PEDRA
Funcionário Tipo de chave Pix
PAULO CESAR CELULAR 21986587526
LUCAS CELULAR 21976820247
JULIANA MENESES CPF 11559959703
ARIANAE CELULAR 21973103685
ALINE CELULAR 21988924804
JANAINA CPF 13774250707
CAMILA CELULAR 21988625335

Página 42
ATR Light 1 - Boleto LIGHT PEDRA - MAR/24 - 8366000
ATR Pagamentos aleatórios 5 - Pix REEMBOLSO YASMIN - UBER - IDA
ATR Pagamentos aleatórios 5 - Pix DIARIA SERGINHO 04.03 ( IDA AO
ATR Pagamentos aleatórios 2 - Dinheiro PET - AJUDA MARILENE - 30KG DE
ATR Pagamentos aleatórios 5 - Pix FABRICA DE GESSO - GAGUINHO -
ATR Aluguel loja 5 - Pix ALUGUEL LOJA PEDRA MAR - TOTAL
ATR Connection link 1 - Boleto FAYNET INTERNET MAR/24 - 36490
ATR Jb internet fab 1 - Boleto JB INTERNET ( SITIO ) MAR/24 -
ATR Play indoor - r 1 - Boleto RADIO PLAY INDOOR PEDRA - MAR
ATR Pagamentos aleatórios 5 - Pix DIARIAS SERGINHO ( APTO FELIPE
ATR Pagamentos aleatórios 5 - Pix DIARIA RONALDO ( APTO FELIPE )
ATR Pagamentos aleatórios 5 - Pix FABRICA DE GESSO - THIAGO ELET
ATR Pagamentos aleatórios 5 - Pix FABRICA GESSO - CARLINHOS - RE
ATR Pagamentos aleatórios 5 - Pix FABRICA DE GESSO - THIAGO ELET
ATR Pagamentos aleatórios 5 - Pix RESCISAO - JULIANA MENEZES - T
ATR Pagamentos aleatórios 5 - Pix FABRICA DE GESSO - EDSON - TOD
ATR Sofisticasa 5 - Pix RESCISAO - DRIELE MACHADO - TO
ATR Sofisticasa 5 - Pix RESCISAO - LAIS DA CUNHA - TOT
ATR Vivo 5 - Pix VIVO FELIPE - MAR/2024 - 84630
ATR Pagamentos aleatórios 1 - Boleto ALUGUEL SITIO MAR - 34191.5700
Light R$ 2,862.84000
Reembolso R$ 45.00000
Mão de obra >> alvenaria R$ 100.00000
Pet >> ração R$ 188.00000
Mão de obra - fábrica de ges R$ 650.00000
Aluguel R$ 4,000.00000
Telefone internet R$ 210.00000
Telefone internet R$ 200.00000
Sistema R$ 100.00000
Mão de obra >> alvenaria R$ 600.00000
Mão de obra >> alvenaria R$ 1,000.00000
Mão de obra >> elétrica R$ 400.00000
Mão de obra >> alvenaria R$ 700.00000
Mão de obra >> elétrica R$ 200.00000
Pagamentos funcionários >> re R$ 378.74000
Fábrica de gesso R$ 2,200.00000
Rescisão R$ .01000
Rescisão R$ .01000
Telefone internet R$ 1,275.82000
Aluguel R$ 750.00000
ATR Monaco decor e 1 - Boleto MONADO DECOR - PLANO ODONTOLOG
ATR Pagamentos aleatórios 5 - Pix REEMBOLSO FELIPE - FABRICA DE
ATR Pagamentos aleatórios 5 - Pix REEMBOLSO YASMIN - MATERIAIS D
ATR Pagamentos aleatórios 5 - Pix REEMBOLSO YASMIN - PAGAMENTO A
ATR Ultra+ rh 1 - Boleto ULTRA RH + - PRESTACAO DE SERV
ATR Guia fgts 1 - Boleto GUIA FGTS PEDRA - MAR/24 - REF
ATR Light 1 - Boleto LIGHT PEDRA - MAR/24 - 8366000
ATR Pagamentos aleatórios 5 - Pix FABRICA DE GESSO - REEMBOLSO Y
ATR Pagamentos aleatórios 5 - Pix REEMBOLSO YASMIN - UBER - IDA
ATR Pagamentos aleatórios 5 - Pix REEMBOLSO YASMIN - VALOR NEGOC
ATR Pagamentos aleatórios 5 - Pix REEMBOLSO YASMIN - UBER IDA E
ATR Pagamentos aleatórios 5 - Pix DIARIA SERGINHO 04.03 ( IDA AO
ATR Pagamentos aleatórios 5 - Pix REEMBOLSO LICO - MARTELETE $ 3
ATR Pagamentos aleatórios 5 - Pix FABRICA DE GESSO - REEMBOLSO Y
ATR Pagamentos aleatórios 5 - Pix REEMBOLSO YASMIN - COBASI P/ C
ATR Contador 5 - Pix MANUTENCAO INSCRICAO ESTADUAL
ATR Pagamentos aleatórios 2 - Dinheiro PET - AJUDA MARILENE - 30KG DE
ATR Pagamentos aleatórios 5 - Pix REEMBOLSO YASMIN - UBER - ENVI
ATR Pagamentos aleatórios 5 - Pix REEMBOLSO YASMIN - MATERIAL AO
ATR Contador 5 - Pix PAGAMENTO CONTADOR - MAR/2024
ATR Nobreseg comerc 1 - Boleto NOBRESEG - COMPRAS DE MATERIAI
ATR Pagamentos aleatórios 5 - Pix FABRICA DE GESSO - GAGUINHO -
ATR Pagamentos aleatórios 5 - Pix REEMBOLSO FELIPE - PENEIRA P/
ATR Pagamentos aleatórios 5 - Pix REEMBOLSO FELIPE - LIXEIRAS PA
ATR Aluguel loja 5 - Pix ALUGUEL LOJA PEDRA MAR - TOTAL
ATR Connection link 1 - Boleto FAYNET INTERNET MAR/24 - 36490
ATR Gps/inss 1 - Boleto INSS - PEDRA - REF. FEV - 8585
ATR Jb internet fab 1 - Boleto JB INTERNET ( SITIO ) MAR/24 -
ATR Play indoor - r 1 - Boleto RADIO PLAY INDOOR PEDRA - MAR
ATR Contador 5 - Pix CERT. DIG. E DE CASA - ALT. CO
ATR Pagamentos aleatórios 5 - Pix FABRICA DE GESSO - EDSON - MAT
ATR Pagamentos aleatórios 5 - Pix DIARIAS SERGINHO ( APTO FELIPE
ATR Pagamentos aleatórios 5 - Pix THIAGO ELETRICA - CAMERA E QUA
ATR Pagamentos aleatórios 5 - Pix DIARIA RONALDO ( APTO FELIPE )
ATR Pagamentos aleatórios 5 - Pix FABRICA DE GESSO - THIAGO ELET
ATR Pagamentos aleatórios 5 - Pix FABRICA GESSO - CARLINHOS - RE
ATR Pagamentos aleatórios 2 - Dinheiro PET - AJUDA MARILENE - 30KG DE
ATR Pagamentos aleatórios 5 - Pix FABRICA DE GESSO - THIAGO ELET
ATR Pagamentos aleatórios 5 - Pix ISRAEL - MAN. AR CONDICIONADO
ATR Pagamentos aleatórios 5 - Pix RESCISAO - JULIANA MENEZES - T
ATR Pagamentos aleatórios 5 - Pix FABRICA DE GESSO - EDSON - TOD
ATR Sofisticasa 5 - Pix RESCISAO - DRIELE MACHADO - TO
ATR Sofisticasa 5 - Pix RESCISAO - LAIS DA CUNHA - TOT
ATR Vivo 5 - Pix VIVO FELIPE - MAR/2024 - 84630
ATR Make distribuid 1 - Boleto MAKE DISTRIBUIDORA - COMPRAS D
ATR Fetranspor 1 - Boleto VT PEDRA ABR
ATR Pagamentos aleatórios 2 - Dinheiro PET - AJUDA MARILENE - 30KG DE
ATR Pagamentos aleatórios 1 - Boleto ALUGUEL SITIO MAR - 34191.5700
Plano de saude R$ 331.32000
Reembolso R$ 200.00000
Reembolso R$ 340.00000
Reembolso R$ 600.00000
Fornecedor R$ 200.00000
Fgts R$ 442.81000
Light R$ 2,862.84000
Reembolso R$ 125.83000
Reembolso R$ 45.00000
Reembolso R$ 760.00000
Reembolso R$ 51.66000
Mão de obra >> alvenaria R$ 100.00000
Reembolso R$ 1,850.00000
Reembolso R$ 100.00000
Reembolso R$ 146.73000
Contador R$ 750.00000
Pet >> ração R$ 188.00000
Reembolso R$ 33.00000
Reembolso R$ 442.00000
Contador R$ 1,872.50000
Material de obra >> circuito d R$ 833.51000
Mão de obra - fábrica de ges R$ 650.00000
Reembolso R$ 20.00000
Reembolso R$ 173.00000
Aluguel R$ 4,000.00000
Telefone internet R$ 210.00000
Gps inss R$ 371.59000
Telefone internet R$ 200.00000
Sistema R$ 100.00000
Contador R$ 1,190.00000
Mão de obra >> alvenaria R$ 320.00000
Mão de obra >> alvenaria R$ 600.00000
Mão de obra >> elétrica R$ 300.00000
Mão de obra >> alvenaria R$ 1,000.00000
Mão de obra >> elétrica R$ 400.00000
Mão de obra >> alvenaria R$ 700.00000
Pet >> ração R$ .01000
Mão de obra >> elétrica R$ 200.00000
Mão de obra >> ar condicionad R$ 525.00000
Pagamentos funcionários >> re R$ 378.74000
Fábrica de gesso R$ 2,200.00000
Rescisão R$ .01000
Rescisão R$ .01000
Telefone internet R$ 1,275.82000
Material de obra >> circuito d R$ 329.49000
Vale transporte R$ 1,290.00000
Pet >> ração R$ .01000
Aluguel R$ 750.00000
ATR Pagamentos aleatórios

ATR Pagamentos aleatórios

ATR Pagamentos aleatórios

 GAGUINHO

DIARIAS SERGINHO ( APTO FELIPE ) 05/07/08/12/14/15.03 ( 5

THIAGO ELETRICA - CAMERA E QUADROS - TOTAL: 1.000,00 - RESTANTE: R$ 600

 TOTAL DO SERVIÇO A PAGR
22/03/2024 R$ 20.00000 R$ 500.00 ###
22/03/2024 R$ 20.00000 R$ 300.00 219788288
13
219895509
22/03/2024 R$ 300.00 72
#REF!
EP Vencimento Fornecedor PagarCom Documento
SFC 15/02/2024 Pagamentos aleatórios 5 - Pix REEMBOLSO LICO - IOUU JAN 2024
ATR 19/02/2024 Pagamentos aleatórios 5 - Pix REEMBOLSO FELIPE - FABRICA DE
SFC 19/02/2024 Pagamentos aleatórios 5 - Pix REEMBOLSO LICO - IOUU JAN 2024
ATR 19/02/2024 Pagamentos aleatórios 5 - Pix REEMBOLSO FELIPE - FABRICA DE
SFC 26/02/2024 Pagamentos aleatórios 5 - Pix REEMBOLSO YASMIN - MATERIAL SI
ATR 26/02/2024 Pagamentos aleatórios 5 - Pix REEMBOLSO YASMIN - JUNIOR CAXI
SFC 26/02/2024 Pagamentos aleatórios 5 - Pix REEMBOLSO YASMIN - RODO LIMPAD
ATR 26/02/2024 Pagamentos aleatórios 5 - Pix REEMBOLSO FELIPE - FABRICA DE
ATR 26/02/2024 Pagamentos aleatórios 5 - Pix REEMBOLSO YASMIN - CAMERAS PAR
ATR 26/02/2024 Pagamentos aleatórios 5 - Pix REEMBOLSO YASMIN - BONI+SITIO+
ATR 26/02/2024 Pagamentos aleatórios 5 - Pix REEMBOLSO YASMIM - SERINGA PRO
SFC 26/02/2024 Pagamentos aleatórios 5 - Pix REEMBOLSO YASMIN - 100 FRASCOS
ATR 04/03/2024 Pagamentos aleatórios 5 - Pix REEMBOLSO FELIPE - FABRICA DE
ATR 04/03/2024 Pagamentos aleatórios 5 - Pix REEMBOLSO YASMIN - PAGAMENTO A
ATR 04/03/2024 Pagamentos aleatórios 5 - Pix REEMBOLSO YASMIN - MATERIAIS D
ATR 11/03/2024 Pagamentos aleatórios 5 - Pix REEMBOLSO YASMIN - UBER IDA E
ATR 11/03/2024 Pagamentos aleatórios 5 - Pix REEMBOLSO YASMIN - VALOR NEGOC
ATR 11/03/2024 Pagamentos aleatórios 5 - Pix REEMBOLSO YASMIN - COBASI P/ C
ATR 11/03/2024 Pagamentos aleatórios 5 - Pix FABRICA DE GESSO - REEMBOLSO Y
ATR 11/03/2024 Pagamentos aleatórios 5 - Pix REEMBOLSO YASMIN - UBER - IDA
ATR 11/03/2024 Pagamentos aleatórios 5 - Pix FABRICA DE GESSO - REEMBOLSO Y
ATR 11/03/2024 Pagamentos aleatórios 5 - Pix REEMBOLSO LICO - MARTELETE $ 3
ATR 15/03/2024 Pagamentos aleatórios 5 - Pix REEMBOLSO YASMIN - UBER - ENVI
ATR 15/03/2024 Pagamentos aleatórios 5 - Pix REEMBOLSO YASMIN - MATERIAL AO
ATR 18/03/2024 Pagamentos aleatórios 5 - Pix REEMBOLSO FELIPE - LIXEIRAS PA
ATR 18/03/2024 Pagamentos aleatórios 5 - Pix REEMBOLSO FELIPE - PENEIRA P/
SFC 22/03/2024 Uber 5 - Pix REEMBOLSO YASMIN - UBER P/ LJ
SFC 22/03/2024 Uber 5 - Pix REEMBOLSO YASMIN - UBER P/ LJ
SFC 29/03/2024 Pagamentos aleatórios 5 - Pix REEM . YASMIM COMPRA ANIMAIS S
SFC 29/03/2024 Pagamentos aleatórios 5 - Pix REEMBOLSO YASMIM UBER BANCO
SFC 29/03/2024 Pagamentos aleatórios 5 - Pix REEM . YASMIM UBER RETIRADA
CentroCusto Valor
Reembolso R$ 1,650.00000
Reembolso R$ 30.00000
Reembolso R$ 1,650.00000
Reembolso R$ 159.90000
Reembolso R$ 60.00000
Reembolso R$ 94.00000
Reembolso R$ 72.00000
Reembolso R$ 375.00000
Reembolso R$ 243.00000
Reembolso R$ 600.00000
Reembolso R$ 100.00000
Reembolso R$ 159.00000
Reembolso R$ 200.00000
Reembolso R$ 600.00000
Reembolso R$ 340.00000
Reembolso R$ 51.66000
Reembolso R$ 760.00000
Reembolso R$ 146.73000
Reembolso R$ 100.00000
Reembolso R$ 45.00000
Reembolso R$ 125.83000
Reembolso R$ 1,850.00000
Reembolso R$ 33.00000
Reembolso R$ 442.00000
Reembolso R$ 173.00000
Reembolso R$ 20.00000
Reembolso R$ 29.48000
Reembolso R$ 29.67000
Reembolso R$ 250.00000
Reembolso R$ 45.60000
Reembolso R$ 39.91000

R$ 10,474.78000
EP Vencimento Fornecedor PagarCom Documento
SFC 25/03/2024 Caixa 9 - Outro TARIFA BANCARIA - CONTA MONACO
SFC 25/03/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME NF383 - 01X05
SFC 25/03/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME NF383 COMPLEMENTO - 0
ATR 25/03/2024 Pagamentos aleatórios 5 - Pix RESCISAO - JULIANA MENEZES - T
SFC 25/03/2024 Pagamentos aleatórios 1 - Boleto EMPRESTIMO IOUU - PARCELA 14X2
ATR 25/03/2024 Sofisticasa 5 - Pix RESCISAO - LAIS DA CUNHA - TOT
ATR 25/03/2024 Sofisticasa 5 - Pix RESCISAO - DRIELE MACHADO - TO
ATR 26/03/2024 Vivo 5 - Pix VIVO FELIPE - MAR/2024 - 84630
SFC 27/03/2024 Rio home 5 - Pix RIO HOME NF138 - 03 X 03
ATR 28/03/2024 Aluguel loja 5 - Pix ALUGUEL LOJA PEDRA MAR - TOTAL
ATR 28/03/2024 Contador 5 - Pix CONTADOR - IMPOSTO DE RENDA -
SFC 28/03/2024 Contador 5 - Pix PAGAMENTO CONTADOR - MAR/2024
ATR 28/03/2024 Contador 5 - Pix PAGAMENTO CONTADOR - MAR/2024
ATR 28/03/2024 Make distribuid 1 - Boleto MAKE DISTRIBUIDORA - COMPRAS D
SFC 28/03/2024 Mercado livre 1 - Boleto MERCADO LIVRE - PGTO CARTAO DE
ATR 28/03/2024 Pagamentos aleatórios 5 - Pix DIARIA RONALDO ( APTO FELIPE )
ATR 28/03/2024 Pagamentos aleatórios 5 - Pix FABRICA DE GESSO - LIMPEZA SIT
ATR 28/03/2024 Pagamentos aleatórios 5 - Pix FABRICA DE GESSO - LIMPEZA SIT
ATR 28/03/2024 Pagamentos aleatórios 5 - Pix ISIS VETERINARIA - CONSULTA E
SFC 28/03/2024 Pagamentos aleatórios 5 - Pix ISRAEL - LIMPEZA MAQUINAS AR C
ATR 28/03/2024 Pagamentos aleatórios 5 - Pix FABRICA DE GESSO - LIMPEZA SIT
ATR 28/03/2024 Sarapui materia 1 - Boleto SARAPUI- MATRIAL SITIO
SFC 29/03/2024 nexus 1 - Boleto ACORDO QUINZENAL HEDRONS - PAR
SFC 29/03/2024 Aluguel caxias 5 - Pix ALUGUEL CAXIAS - MAR/2024
SFC 29/03/2024 Fetranspor 1 - Boleto VT CAXIAS - ABR 34191.09065 49
ATR 29/03/2024 Fetranspor 1 - Boleto VT PEDRA 34191.09065 49765.622
SFC 29/03/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME - NF 437 - 01X05 - 03
SFC 29/03/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME - NF 438 - 01X04 - 03
SFC 29/03/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME - PF 436 - 01X05 - 23
SFC 29/03/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME - PF 437 - 01X05 - 23
SFC 29/03/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME - PF 438 - 01X04 - 23
SFC 29/03/2024 Rio home 1 - Boleto RIO HOME - NF 436 - 01X05 - 03
SFC 29/03/2024 Pagamentos aleatórios 5 - Pix REEM . YASMIM UBER RETIRADA
SFC 29/03/2024 Pagamentos aleatórios 5 - Pix SERGIO MATERIAL SITIO 18.03 A
ATR 29/03/2024 Pagamentos aleatórios 1 - Boleto ALUGUEL SITIO MAR - 34191.5700
SFC 29/03/2024 Pagamentos aleatórios 5 - Pix REEM . YASMIM COMPRA ANIMAIS S
ATR 29/03/2024 Pagamentos aleatórios 2 - Dinheiro PET - AJUDA MARILENE - 30KG DE
SFC 29/03/2024 Pagamentos aleatórios 5 - Pix REEMBOLSO YASMIM UBER BANCO
ATR 01/04/2024 Allianz seguros 1 - Boleto SEGURO E DE CASA ( PROPRIETARI
ATR 01/04/2024 Allianz seguros 1 - Boleto SEGURO E DE CASA ( MERCADORIA
ATR 01/04/2024 Contador 5 - Pix CONTADOR - IMPOSTO RENDA - SER
SFC 01/04/2024 Hedrons 1 - Boleto NF 000.298.317 01 X 09
ATR 01/04/2024 Pagamentos aleatórios 5 - Pix DIARIAS SERGINHO ( LJ PEDRA )
ATR 01/04/2024 Pagamentos aleatórios 5 - Pix FABRICA DE GESSO - GAGUINHO -
ATR 01/04/2024 Pagamentos aleatórios 5 - Pix DIARIA RONALDO ( APTO FELIPE +
ATR 01/04/2024 Pagamentos aleatórios 5 - Pix FABRICA DE GESSO - EDSON - SER
ATR 01/04/2024 Pagamentos aleatórios 5 - Pix FABRICA DE GESSO - CARTAO JULI
ATR 01/04/2024 Pagamentos aleatórios 5 - Pix DIARIAS SERGINHO ( APTO FELIPE
SFC 01/04/2024 Sofisticasa 2 - Dinheiro RESCISAO JESSIELE RIBEIRO - 03
SFC 01/04/2024 Sofisticasa 5 - Pix RESCISAO - LUIZA SILVA - TOTAL
CentroCusto Valor
Tarifas bancárias 105
Fornecedor 638.9
Fornecedor 454.72
Pagamentos funcionários >> re 378.74
Empréstimos financiamentos (- 9,000.00
Rescisão 0.01
Rescisão 0.01
Telefone internet 1,275.82
Fornecedor 183.05
Aluguel 2,000.00
Contador 500
Contador 936.25
Contador 936.25
Material de obra >> circuito d 329.49
Cartão de crédito - despesas 367
Mão de obra >> alvenaria 500
Pet >> assistência 50
Pet >> assistência 50
Pet >> veterinário ( a ) 165
Mão de obra >> ar condicionad 1,500.00
Pet >> assistência 50
Material de obra >> alvenaria 162
Fornecedor 1,500.00
Aluguel 10,000.00
Vale transporte 552.2
Vale transporte 842.8
Fornecedor 361.82
Fornecedor 1,617.47
Fornecedor 601.77
Fornecedor 345.41
Fornecedor 1,819.81
Fornecedor 923.39
Reembolso 39.91
Reembolso 62
Aluguel 750
Reembolso 250
Pet >> ração 0.01
Reembolso 45.6
Seguros 363.16
Seguros 450.29
Contador 1,100.00
Fornecedor 559.9
Mão de obra >> alvenaria 700
Fábrica de gesso 260
Mão de obra >> alvenaria 400
Mão de obra >> alvenaria 1,150.00
Cartão de crédito - despesas 5,196.89
Mão de obra >> alvenaria 600
Pagamentos funcionários >> re 316
Rescisão 405.65
 FORNECEORES EM ABERTO DE JANEIRO A MARÇO 2024
RIO HOME
01/01/2024 10:56 SFC SOFISTICASA Rio home Fornecedor 01/Mar RIO HOME NF138 - 01 X 03 5 - Pix 29/01/2024
05/02/2024 09:23 SFC SOFISTICASA Rio home Fornecedor 01/Jan RIO HOME NF 113 - 01 X 01 1 - Boleto 05/02/2024
09/02/2024 13:05 SFC SOFISTICASA Rio home Fornecedor 01/Apr NF 183 01 X 04 1 - Boleto 19/02/2024
29/01/2024 10:56 SFC SOFISTICASA Rio home Fornecedor 02/Mar RIO HOME NF138 - 02 X 03 5 - Pix 26/02/2024
09/02/2024 13:05 SFC SOFISTICASA Rio home Fornecedor 02/Apr NF 183 02 X 04 1 - Boleto 18/03/2024
05/03/2024 17:01 SFC SOFISTICASA Rio home Fornecedor 01/Oct RIO HOME - NF 383 - 01X05 - 03399.04120 76500.000005 01369.201015 7 966500000638 1 - Boleto 22/03/2024
05/03/2024 17:01 SFC SOFISTICASA Rio home Fornecedor 06/Oct RIO HOME - PF 383 - 01X05 - 23791.70000 99300.000124 89012.501709 7 966500000454 1 - Boleto 22/03/2024
28/02/2024 10:04 SFC SOFISTICASA Rio home Fornecedor 01/May RIO HOME NF383 - 01X05 1 - Boleto 25/03/2024
28/02/2024 10:09 SFC SOFISTICASA Rio home Fornecedor 01/May RIO HOME NF383 COMPLEMENTO - 01X05 1 - Boleto 25/03/2024

PRIVILEGIO
07/02/2024 11:03 SFC SOFISTICASA Privilegio conf Fornecedor 02/May NF 996 - PRIVILEGIO - 02 X 05 - 75691.31191 01094.523402 00115.970022 3 961900000 1 - Boleto 22/01/2024
07/02/2024 11:03 SFC SOFISTICASA Privilegio conf Fornecedor 03/May NF 996 - PRIVILEGIO - 03 X 05 - 75691.31191 01094.523402 00116.050030 6 961900000 1 - Boleto 05/02/2024
20/12/2023 12:17 SFC SOFISTICASA Privilegio conf Fornecedor 04/May NF 996 - PRIVILEGIO - 04 X 05 1 - Boleto 20/02/2024
22/11/2023 16:24 SFC SOFISTICASA Privilegio conf Fornecedor 05/May PRIVILEGIO CONFECCOES - NF PORTA TRAVESSEIROS - 05X05 - 75691.31191 01094.5
1 - Boleto 06/03/2024
20/12/2023 12:17 SFC SOFISTICASA Privilegio conf Fornecedor 05/May NF 996 - PRIVILEGIO - 05 X 05 1 - Boleto 06/03/2024

LUFTEX
19/12/2023 12:32 SFC SOFISTICASA Luftex têxtil Fornecedor 02/Mar LUFTEX TEXTIL - NF 7592 (852 TRAVESSEIROS) - 02X03 1 - Boleto 15/01/2024
19/12/2023 12:32 SFC SOFISTICASA Luftex têxtil Fornecedor 03/Mar LUFTEX TEXTIL - NF 7592 (852 TRAVESSEIROS) - 03X03 1 - Boleto 29/01/2024

VALLETEX
20/12/2023 12:10 SFC SOFISTICASA Tecelagem valle Fornecedor 02/May NF 70665 - VALLETEX - 01 X 02 - 34191.09008 11609.541419 41223.560008 8 96030000 1 - Boleto 22/01/2024
20/12/2023 12:10 SFC SOFISTICASA Tecelagem valle Fornecedor 03/May NF 70665 - VALLETEX - 01 X 03 - 34191.09008 11609.621419 41223.560008 6 96310000 1 - Boleto 19/02/2024
20/12/2023 12:10 SFC SOFISTICASA Tecelagem valle Fornecedor 04/May NF 70665 - VALLETEX - 01 X 04 - 34191.09008 11609.701419 41223.560008 5 96610000 1 - Boleto 20/03/2024

13/03/2024 13:27 SFC SOFISTICASA Vida pratika Fornecedor 03/Mar VIDA PRATIKA - NF16324 - 03 X 03 - 40390.00007 45455.379003 79651.626016 9 96600 1 - Boleto 19/03/2024

ACORDO COM A HERDRON PAROU EM 17X136 1500,00 COM VENCIMENTO 05.01.2024

 R$ 218.74000
R$ 3,391.46000
R$ 5,360.13000
R$ 183.05000
R$ 3,511.49000
R$ 638.90000
R$ 454.72000
R$ 638.90000
R$ 454.72000
###

R$ 940.00000
R$ 940.00000
R$ 940.00000
R$ 940.00000
R$ 940.00000
###

3,900.60
3,900.60
7,801.20

2,721.60
2,721.60
2,721.60
8,164.80

R$ 784.00000