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  • 0 Fluxo de Caixa Planilha1

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    PLANILHA DE FLUXO DE CA

    dia dia dia dia


    1 2 3 4
    ENTRADAS
    recebimento vendas 15.00 15.00
    Contas a receber-vendas realizadas
    Outros recebimentos
    TOTAL DAS ENTRADAS 0.00 15.00 0.00 15.00
    SAÍDAS
    Fornecedores
    Folha de pagamento
    INSS a recolher
    FGTS
    Retiradas sócios
    Impostos s/ vendas
    Aluguéis
    Energia elétrica
    Telefone
    Serviços contabilidade
    Combustíveis
    Manut. de veículos
    Manutenção fábrica
    Despesas diversas
    Férias
    13º salário
    Verbas para rescisão
    Empréstimos bancários 10.00
    Financiamentos equip.
    Despesas financeiras
    Pagamento novos empréstimos
    Outros pagamentos
    TOTAL DAS SAÍDAS 10.00 0.00 0.00 0.00
    1 (ENTRADAS - SAÍDAS) -10.00 15.00 0.00 15.00
    2 SALDO ANTERIOR -10.00 15.00
    3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) -10.00 15.00 -10.00 30.00
    4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS
    5 SALDO FINAL (3 + 4) -10.00 15.00 -10.00 30.00
    NILHA DE FLUXO DE CAIXA SEMANAL
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    ENTRADAS
    recebimento vendas
    Contas a receber-vendas realizadas
    Outros recebimentos
    TOTAL DAS ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00
    SAÍDAS
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    13º salário
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    Pagamento novos empréstimos
    Outros pagamentos
    TOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00
    1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 0.00
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    TOTAL DAS ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00
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    Pagamento novos empréstimos
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    1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 0.00
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    Empréstimos bancários
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    Pagamento novos empréstimos
    Outros pagamentos
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    1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 0.00
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    TOTAL DAS ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00
    SAÍDAS
    Fornecedores
    Folha de pagamento
    INSS a recolher
    FGTS
    Retiradas sócios
    Impostos s/ vendas
    Aluguéis
    Energia elétrica
    Telefone
    Serviços contabilidade
    Combustíveis
    Manut. de veículos
    Manutenção fábrica
    Despesas diversas
    Férias
    13º salário
    Verbas para rescisão
    Empréstimos bancários
    Financiamentos equip.
    Despesas financeiras
    Pagamento novos empréstimos
    Outros pagamentos
    TOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00
    1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 0.00
    2 SALDO ANTERIOR 0.00 0.00
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    PLANILHA DE FLUXO DE CA
    dia dia dia dia
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    ENTRADAS
    recebimento vendas
    Contas a receber-vendas realizadas
    Outros recebimentos
    TOTAL DAS ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00
    SAÍDAS
    Fornecedores
    Folha de pagamento
    INSS a recolher
    FGTS
    Retiradas sócios
    Impostos s/ vendas
    Aluguéis
    Energia elétrica
    Telefone
    Serviços contabilidade
    Combustíveis
    Manut. de veículos
    Manutenção fábrica
    Despesas diversas
    Férias
    13º salário
    Verbas para rescisão
    Empréstimos bancários
    Financiamentos equip.
    Despesas financeiras
    Pagamento novos empréstimos
    Outros pagamentos
    TOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00
    1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 0.00
    2 SALDO ANTERIOR 0.00 0.00
    3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 0.00 0.00 0.00 0.00
    4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS
    5 SALDO FINAL (3 + 4) 0.00 0.00 0.00 0.00
    NILHA DE FLUXO DE CAIXA SEMANAL
    dia dia dia dia dia dia dia
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