A_L_

Pamentos Efetuados
Data
Banco
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Total Janeiro 2011

Janeiro 2011
Valor
R$ 5.274,19
R$ 7.389,75
R$ 8.773,00
###
R$ 1.029,99
R$ 915,00
###
R$ 1.522,57
R$ 2.132,00
R$ 1.977,15
R$ 408,00
R$ 1.204,00
R$ 2.450,20
R$ 2.652,00
R$ 5.229,44
R$ 777,82
R$ 5.648,60
R$ 1.000,00
R$ 836,00
R$ 897,00
###
R$ 195,75
R$ 6.036,00
106764.28

amentos Efetuados Fevereiro 2011

Data
Banco
Valor
###
R$ 3.686,00
###
R$ 3.338,81
###
R$ 7.343,60
###
R$ 8.225,00
###
###
###
R$ 1.207,38
###
###
###
###
###
R$ 650,00
###
R$ 300,00
###
R$ 5.139,10
###
R$ 1.895,75
###
###
###
###
###
###
###
R$ 1.704,75
###
R$ 3.720,40
###
R$ 2.130,00
###
###
###
R$ 500,00
###
R$ 2.554,00
###
###
Total Fevereiro 2011
176511.6

Pagamentos 01/2011
( - )Aluguis
( - )Pr Labore
( = ) Antecp. Lucro

Pagamentos 02/2011
( - )Aluguis
( - )Pr Labore
( = ) Antecp. Lucro

Pamentos Efetuados Maro 2011

Pgina 1

A_L_
Data
Bancos
###
###
###
###
###
###
### ###
###
### R$ 2.133,27
### R$ 9.414,44
### R$ 4.641,50
###
### R$ 5.497,58
###
###
### ###
### R$ 5.540,68
### ###
###
### ###
### ###
Total Maro 2011

Cxa Central
Valor
###
R$ 1.097,00
###
R$ 4.079,77
R$ 4.878,23
R$ 6.935,21
R$ 148,24
###
R$ 861,62
R$ 861,62
R$ 3.037,00 R$ 5.170,27
R$ 1.013,55 ###
R$ 3.552,00 R$ 8.193,50
R$ 265,00
R$ 265,00
R$ 1.350,00 R$ 6.847,58
R$ 4.114,80 R$ 4.114,80
R$ 1.178,37 R$ 1.178,37
R$ 311,27
###
R$ 500,00
R$ 6.040,68
R$ 3.758,31 ###
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 1.031,86 ###
R$ 1.450,50 ###
272350.28

Pagamentos 03/2011
( - )Aluguis
( - )Pr Labore
( = ) Antecp. Lucro

Pamentos Efetuados Abril 2011

Data
Bancos Cxa Central
Valor
### R$ 6.703,90 R$ 2.041,50 R$ 8.745,40
###
R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
### R$ 954,64
R$ 5.058,18 R$ 6.012,82
### R$ 1.495,94 R$ 2.696,04 R$ 4.191,98
### ###
R$ 3.623,59 ###
### R$ 3.000,00 R$ 500,00
R$ 3.500,00
###
R$ 977,00
R$ 977,00
### ###
R$ 976,08
###
###
R$ 2.723,82 R$ 2.723,82
###
R$ 866,11
R$ 866,11
### R$ 8.922,25 R$ 724,50
R$ 9.646,75
### R$ 1.800,00 R$ 21,30
R$ 1.821,30
### ###
R$ 2.076,46 ###
###
R$ 3.746,92 R$ 3.746,92
### R$ 9.417,25 R$ 2.055,76 ###
### ###
R$ 1.299,20 ###
###
R$ 358,14
R$ 358,14
### R$ 8.324,76 R$ 5.097,10 ###
###
R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
### R$ 9.391,84
R$ 9.391,84
###
R$ 500,00
R$ 500,00
Total Abril 2011
177592.25

Pagamentos 04/2011
( - )Aluguis
( - )Pr Labore
( = ) Antecp. Lucro

Pamentos Efetuados Maio 2011

Data
Bancos Cxa Central
Valor
### ###
###
###
###
R$ 720,00
###
###
R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

Pagamentos 05/2011
( - )Aluguis
( - )Pr Labore
( = ) Antecp. Lucro
Pgina 2

A_L_
### R$ 1.005,40
### ###
###
###
###
###
### R$ 2.687,72
###
###
### R$ 3.849,29
### ###
###
###
### ###
### R$ 8.872,24
###
###
###
###
###
###
###
### R$ 9.956,00
Total Maio 2011
Pamentos Efetuados
Data
Bancos
###
### R$ 5.520,00
### R$ 3.542,34
### ###
### R$ 8.908,56
### R$ 9.804,43
### R$ 4.593,92
###
### R$ 6.754,92
### R$ 9.493,76
###
###
###
### R$ 4.478,00
###
### R$ 6.054,37
### ###
###
###
###
###
###
###
### R$ 5.157,53
Total Junho 2011

R$ 550,86
R$ 5.672,34
R$ 800,00
R$ 2.329,20
###
R$ 575,80
R$ 371,00
R$ 975,00
R$ 902,00
R$ 170,00
R$ 3.800,80
R$ 1.200,20
R$ 3.134,45
R$ 200,00
R$ 4.489,89
R$ 2.018,00
R$ 113,86
R$ 1.128,00

R$ 1.556,26
###
R$ 800,00
###
###
R$ 3.263,52
R$ 371,00
R$ 975,00
R$ 4.751,29
###
###
###
###
###
R$ 4.489,89
###
R$ 2.018,00
R$ 113,86
###
283277.83

Junho 2011
Cxa Central
Valor
R$ 505,00
R$ 505,00
R$ 20,00
R$ 5.540,00
###
###
R$ 593,16
###
R$ 8.908,56
R$ 1.095,00 ###
R$ 4.593,92
R$ 6.613,56 R$ 6.613,56
R$ 54,00
R$ 6.808,92
R$ 717,78
###
R$ 1.703,83 ###
R$ 4.415,75 R$ 4.415,75
R$ 41,67
R$ 4.519,67
R$ 540,00
R$ 540,00
R$ 6.785,70 ###
R$ 18,80
###
R$ 1.780,20 ###
R$ 1.630,68 R$ 1.630,68
R$ 1.061,03 ###
R$ 216,35
R$ 216,35
R$ 979,64
R$ 6.137,17
184275.08

Pagamentos 06/2011
( - )Aluguis
( - )Pr Labore
( = ) Antecp. Lucro

Pamentos Efetuados Julho 2011

Data
Bancos Cxa Central
Valor
### R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
###
R$ 1.507,23 R$ 1.507,23
###
###
R$ 4.105,61 ###
###
R$ 6.043,72 R$ 6.043,72
### R$ 6.755,85 R$ 923,66
R$ 7.679,51
###
###
R$ 1.460,00 ###

Pagamentos 07/2011
( - )Aluguis
( - )Pr Labore
( = ) Antecp. Lucro

Pgina 3

A_L_
###
### R$ 3.063,38
### R$ 5.513,64
###
### R$ 2.262,12
###
###
###
###
### ###
### R$ 3.304,62
###
### R$ 5.855,82
###
###
###
### ###
###
###
###
### R$ 1.865,00
Total Julho 2011

R$ 525,00
R$ 4,75
R$ 895,30
R$ 431,00
R$ 722,46
R$ 238,00
R$ 482,00
R$ 2.148,84
R$ 3.530,69
R$ 1.077,81
R$ 777,80
R$ 4,75
R$ 1.300,00
R$ 3.200,00
R$ 50,00
R$ 1.160,00
R$ 2.059,96
R$ 1.651,49
-

R$ 525,00
R$ 3.068,13
R$ 6.408,94
R$ 431,00
R$ 2.984,58
R$ 238,00
R$ 482,00
###
###
R$ 4.382,43
R$ 777,80
R$ 5.860,57
R$ 1.300,00
R$ 3.200,00
R$ 50,00
###
R$ 2.059,96
###
R$ 1.865,00
288731.1

Pamentos Efetuados Agosto 2011

Data
Bancos Cxa Central
Valor
### ###
R$ 5.155,52 ###
###
R$ 92,88
R$ 92,88
###
###
R$ 5.754,94 ###
### R$ 832,78 R$ 1.354,12 R$ 2.186,90
### ###
R$ 694,03
###
###
###
R$ 2.741,00 ###
### R$ 1.839,05 R$ 1.632,77 R$ 3.471,82
###
###
###
### R$ 1.300,00
R$ 1.300,00
###
R$ 737,00
R$ 737,00
###
###
R$ 7.848,28 ###
###
R$ 939,49
R$ 939,49
###
R$ 360,00
R$ 360,00
###
###
R$ 7.564,91 ###
###
R$ 1.371,62 R$ 1.371,62
### ###
R$ 938,50
###
###
R$ 1.173,57 R$ 1.173,57
###
R$ 130,95
R$ 130,95
###
###
R$ 645,52 ###
Total Agosto 2011
337550.51

Pagamentos 08/2011
( - )Aluguis
( - )Pr Labore
( = ) Antecp. Lucro

amentos Efetuados Setembro 2011

Data
Bancos Cxa Central
Valor
###
R$ 322,92 R$ 322,92
###
###
R$ 2.750,75 ###
###
###
###
### R$ 1.635,00 R$ 1.270,00 R$ 2.905,00
### ###
R$ 7.289,22 ###
### R$ 7.349,88 R$ 66,00
R$ 7.415,88
###
R$ 5.325,40 R$ 5.325,40
###
R$ 1.237,42 R$ 1.237,42

Pagamentos 09/2011
( - )Aluguis
( - )Pr Labore
( = ) Antecp. Lucro

Pgina 4

A_L_
###
###
R$ 2.000,00
###
R$ 200,00
### R$ 8.513,25 R$ 3.289,73
### R$ 9.215,47 R$ 3.226,24
### R$ 5.000,00 R$ 1.534,70
### R$ 9.039,85 R$ 415,00
### R$ 9.713,91 R$ 92,00
### R$ 823,00
R$ 752,00
###
R$ 1.510,75
###
###
R$ 2.919,80
###
###
R$ 81,14
###
###
R$ 1.118,33
###
###
R$ 2.384,42
Total Setembro 2011

###
R$ 200,00
###
###
R$ 6.534,70
R$ 9.454,85
R$ 9.805,91
R$ 1.575,00
R$ 1.510,75
###
###
###
###
250082.77

Pamentos Efetuados Outubro 2011

Data
Bancos Cxa Central
Valor
###
R$ 462,86 R$ 462,86
###
###
R$ 4.943,85 ###
### R$ 7.404,54 R$ 216,62
R$ 7.621,16
### R$ 6.154,26 R$ 330,00
R$ 6.484,26
### R$ 7.217,58 R$ 587,03
R$ 7.804,61
###
###
###
###
### R$ 8.000,00 R$ 99,46
R$ 8.099,46
### R$ 1.041,77 R$ 736,30
R$ 1.778,07
### R$ 2.713,00 R$ 396,56
R$ 3.109,56
### R$ 1.654,00 R$ 1.755,38 R$ 3.409,38
###
###
R$ 792,00
###
###
R$ 484,50
R$ 484,50
###
###
R$ 212,00
###
### R$ 2.340,00 R$ 1.853,00 R$ 4.193,00
### R$ 8.655,18
R$ 4.155,18
### R$ 6.475,38 R$ 171,00
R$ 6.646,38
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
### ###
###
Total Outubro 2011
264592.48

Pagamentos 10/2011
( - )Aluguis
( - )Pr Labore
( = ) Antecp. Lucro

amentos Efetuados Novembro 2011

Data
Bancos Cxa Central
Valor
### R$ 5.854,07
R$ 5.854,07
###
###
###
###
###
###
### R$ 4.830,42
R$ 4.830,42
### R$ 5.850,00
R$ 5.850,00
### R$ 8.087,06
R$ 8.087,06
### R$ 2.396,39
R$ 2.396,39
### R$ 7.537,16
R$ 7.537,16
###

Pagamentos 11/2011
( - )Aluguis
( - )Pr Labore
( = ) Antecp. Lucro

Pgina 5

A_L_

###
###
###
###
### R$ 2.140,00
###
###
### ###
### R$ 3.672,99
###
### R$ 3.434,42
###
###
###
###
### ###
###
### ###
R$ 53,16
Total Novembro 2011

###
###
R$ 2.140,00

###
R$ 3.672,99
R$ 3.434,42
###

###
###
207145.56

Pamentos Efetuados Dezembro 2011

Data
Bancos Cxa Central
Valor
### R$ 6.956,00
R$ 6.956,00
### R$ 2.501,00
R$ 2.501,00
### ###
###
### R$ 7.621,45
R$ 7.621,45
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
### R$ 9.462,50
R$ 9.462,50
###
### ###
###
###
###
###
### R$ 8.424,51
###
###
###
###
### R$ 6.654,00
### ###
### ###
Total Novembro 2011
348569.06
Pamentos Efetuados Janeiro 2012
Data
Bancos Cxa Central
Valor
### ###
### R$ 1.188,65
### R$ 9.133,96
###
###
### R$ 1.087,60
###
###
###
Pgina 6

###
###
### R$ 2.880,96
###
###
###
### R$ 8.150,26
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Total Novembro 2011

A_L_

R$ 1.560,00

1560

Pgina 7

A_L_
Comparativo Mensal
Meses
ProventosPagtos
Antecipao
Janeiro
106764.28
106764.28
Fevereiro
176511.6
176511.6
Maro
272350.28
272350.28
Abril
177592.25
177592.25
Maio
283277.83
283277.83
Junho
184275.08
184275.08
Julho
288731.1
288731.1
Agosto
337550.51
337550.51
Setembro
250082.77
250082.77
Outubro
264592.48
214625.33
Novembro
Dezembro
Total Antecipao Lucro 2011
2291761.03

Pgina 8

A_L_

Pgina 9

A_L_

Pgina 10

A_L_

Pgina 11

A_L_

Pgina 12

A_L_

Pgina 13

A_L_

Pgina 14

Receitas
Aluguel Tx. Forn. 2561 Nilza 04/2011
DT Receita Valor BaixaSaldo
Loja
01 7,000.00
4,972.50 9,027.50 Particular
01 7,000.00
3,772.90 5,254.60 Fazenda
04
2,000.00 3,254.60 Particular
05
1,920.39 1,334.21 Particular
05
1,334.21
Obra
###

14,000.00

Aluguel Tx. Forn. 2561 Nilza 05/2011

DT Receita Valor BaixaSaldo
Loja
02 7,000.00
2,956.00
### Particular
02 7,000.00 11,044.00
Obra

###

14,000.00

Pr-Labore Forn. 0297 Nilza 04/2011

Aluguel De
DT Receita Valor BaixaSaldo
Loja
DT
06
###
275.58
### Particular
05
06
844.43
### Obra
05
06
1,795.94
### Fazenda
06
07
12,049.60
### Particular
07
4,325.64 5,708.81 Obra
07
5,708.81
Fazenda
### 25,000.00

Pr-Labore Forn. 0297 Nilza 05/2011

Aluguel De
DT Receita Valor BaixaSaldo
Loja
DT
02
###
7,621.21
### Fazenda
02
03
720.00
### Particular
02
03
16,658.79
Obra

###

25,000.00

Aluguel Tx. Forn. 2561 Nilza 06/2012

Pr-Labore Forn. 0297 Nilza 06/2012 Aluguel Deps
DT Receita Valor BaixaSaldo
Loja
DT Receita Valor BaixaSaldo
Loja
DT
02 7,000.00
505.00 msoxl:=B23+B24-C23
Obra
07
###
6,401.57 msoxl:=H23-I23
Particular
06
03 7,000.00
20.00 msoxl:=D23-C24
Particular
07
1,542.21 msoxl:=J23-I24
Obra
06
03
5,520.00 msoxl:=D24-C25
Fazenda
07
689.54 msoxl:=J24-I25
Fazenda
07
06
1,018.73 msoxl:=D25-C26
Particular
08
8,908.56 msoxl:=J25-I26
Fazenda
06
6,936.27 msoxl:=D26-C27
Obra
msoxl:=J26-I27
msoxl:=D27-C28
msoxl:=J27-I28
### msoxl:=SUM(C23:C28)
### 25,000.00

Aluguel Tx. Forn. 2561 Nilza 01/2012

Pr-Labore Forn. 0297 Nilza 01/2012 Aluguel Deps
DT Receita Valor BaixaSaldo
Loja
DT Receita Valor BaixaSaldo
Loja
DT
02 7,000.00
52.93 msoxl:=B40+B41-C40
Obra
02
### 25,000.00 msoxl:=H40-I40
Particular
02
02 7,000.00
3,114.00 msoxl:=D40-C41
Particular
03
msoxl:=H41-I41
02
10,833.07 msoxl:=D41-C42
03
msoxl:=H42-I42
04
msoxl:=H43-I43
05
msoxl:=H44-I44
msoxl:=H45-I45
### msoxl:=SUM(C40:C45)
### 25,000.00

Pgina 15

Receitas

uel Depsito Forn. 2560 Bento 04/2011

Pr-Labore Forn. 0445 Bento 04/2011
Receita Valor BaixaSaldo
Loja
DT Receita Valor BaixaSaldo
Loja
8,000.00
6,589.89 1,410.11 Obra
07
###
2,610.59
### Fazenda
134.08 1,276.03 Fazenda
08
500.00
### Particular
1,276.03
Particular
08
3,000.00
### Fazenda
09
977.00
### Particular
11
7,744.90
### Particular
11
10,167.51
Obra
8,000.00
8,000.00
### 25,000.00
c

uel Depsito Forn. 2560 Bento 05/2011

Pr-Labore Forn. 0445 Bento 04/2011
Receita Valor BaixaSaldo
Loja
DT Receita Valor BaixaSaldo
Loja
8,000.00
593.73 7,406.27 Obra
03
###
1,926.53
### Obra
7,406.27
Fazenda
04
2,000.00
### Particular
05
1,441.26
### Particular
05
115.00
### Obra
06
2,333.74
### Particular
06
4,537.09
### Obra
8,000.00
8,000.00
06
### 12,646.38
Obra

Deps./ Itabela Forn. 2560 Bento 06/2012 Pr-Labore Forn. 0445 Bento 06/2012
Receita Valor BaixaSaldo
Loja
DT Receita Valor BaixaSaldo
Loja
8,000.00
3,784.81 msoxl:=N23+N24-O23
Obra
###
msoxl:=T23-U23
3,000.00
2,980.00 msoxl:=P23-O24
Fazenda
4,235.19 msoxl:=P24-O25
Particular

msoxl:=SUM(N23:N28)
msoxl:=SUM(O23:O28)

### msoxl:=U23

Obra

Deps./ Itabela Forn. 2560 Bento 01/2012 Pr-Labore Forn. 0445 Bento 01/2012
Receita Valor BaixaSaldo
Loja
DT Receita Valor BaixaSaldo
Loja
8,000.00
4,188.93 msoxl:=N40+N41-O40
Particular
03
### 25,000.00 msoxl:=T40-U40
Particular
3,000.00
3,977.23 msoxl:=P40-O41
Fazenda
04
1,934.82 msoxl:=P41-O42
Fazenda
05
899.02
Particular
05
06
06
msoxl:=SUM(N40:N45)
msoxl:=SUM(O40:O45)
06
### msoxl:=U40
Obra

Pgina 16

Caixa
Pgtos Realizados Ms 11/2011
Data Banco Brasil Bradesco Caixa Central Total
1/11/11 5,854.07
150.00
6,004.07
3/11/11 13,217.50
555.95
###
4/11/11 16,933.58
6,853.49 951.40
###
7/11/11 4,830.42
689.92
5,520.34
8/11/11 5,850.00
5,850.00
9/11/11 3,483.33
8,087.06 50.00
###
10/11/11 2,396.39
1,288.00
3,684.39
11/11/11 7,537.16
1,086.48
8,623.64
12/11/11
500.00
500.00
16/11/11 14,419.96
1,631.15
16,051.11
17/11/11 13,836.00
4,486.23
###
18/11/11 14,775.47
2,140.00
###

Pgina 17